英科医疗:关于签署募集资金三方监管协议的公告2019-09-16
证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2019-085
山东英科医疗用品股份有限公司
关于签署募集资金三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东英科医疗用品股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]1183 号)
核准,山东英科医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”或“英科
医疗”)向社会公开发行面值总额 4.70 亿元可转换公司债券,期限
6 年。本次可转债的募集资金总额为人民币 4.70 亿元,扣除与本次
可转换公司债券发行相关的发行费用人民币 819.53 万元(不含税),
共计募集资金净额为人民币 461,804,716.98 元。上述资金到位情况
业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具天健验
2019[280]号《山东英科医疗用品股份有限公司验证报告》。
二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开
立及存储情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《山东英科医疗用品股份
有限公司募集资金管理制度》的规定,公司及全资子公司安徽英科医
疗用品有限公司(以下简称“安徽英科”)分别与中国工商银行股份
有限公司濉溪支行(以下简称“募集资金开户存储银行”)和保荐机
构国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”)分别签订了
《募集资金三方监管协议》,募集资金专用账户的开立和存储情况如
下:
开户主体 募集资金专户存储 募集资金专户帐号 专户金额 用途
银行 (元)
安徽英科医疗 中国工商银行股份 1305302219200019745 0 年产 110.8 亿只
用品有限公司 有限公司濉溪支行 (1108 万箱)高
端医用手套项目
三、《募集资金三方监管协议》的主要内容
协议中甲方为公司和全资子公司安徽英科医疗用品有限公司,乙
方为开户行,丙方为保荐机构。
为规范甲方募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据有关法
律法规及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引(2015 年
修订)》的规定,甲、乙、丙三方经协商,达成如下协议:
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),
账号为 1305302219200019745,截至 2019 年 09 月 03 日,专户余额
为 0 万元(大写:零 元)。该专户仅用于甲方公开发行可转换公司债
券募集资金投资项目使用,不得用作其他用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结
算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门
规章。
3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表
人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引
(2015 年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,
并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应
当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查
募集资金专户存储情况。
4、甲方授权丙方指定的保荐代表人何欢、张征宇可以随时到乙
方查询、复印甲方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提
供所需的有关专户的资料。保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况
时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询
甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月(每月 15 日之前)向甲方出具对账单,并抄送丙方。
乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 1000
万元(按照孰低原则在 1000 万元或募集资金净额的 10%之间确定)的,
乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保
荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十一
条的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换
保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大
额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,甲方有权单方面
终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并
加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导
期结束后失效。
四、备查文件
1、《募集资金三方监管协议》
特此公告。
山东英科医疗用品股份有限公司
董 事 会
2019年9月16日