电连技术股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范
运作指引》的规定，电连技术股份有限公司（以下简称“公司”）内审部对 2019 年上半年
度募集资金存放与使用情况专项审计说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1102 号文《关于核准电连技术股份有限
公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会首次公开发行 30，000，000 普通股（A
股），本次发行主承销商为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”），发行价格为每
股 67.72 元，募集资金共计人民币 2,031,600,000.00 元，扣除承销保荐费 166,028,000.00
元后的募集资金为人民币 1,865,572,000.00 元，减除其他发行费用人民币 15,301,753.06
元，计募集资金净额为人民币 1,859,668,058.26 元。上述募集资金到位情况经立信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2017 年 7 月 25 日出具信会师报字[2017]第 ZA15659
号验资报告。
（二）2019 年上半年募集资金使用与结余情况
截至 2019 年 6 月 30 日，公司上半年已使用募集资金 7,342.38 万元，累计使用募集资
金 32,740.49 万元，专户余额为 160,715.31 万元。
具体使用项目内容如下表所示：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金期初总额 1,657,604,500.09
减：本报告期使用募集资金金额
（1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目 19,503,000.00
（2）深圳总部生产基地技改扩能项目 45,488,078.29
（3）研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目 8,432,707.02
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 22,972,410.42
尚未使用的募集资金余额 1,607,153,125.20
二、募集资金的存放及管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，公司依照《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实
际情况，制定并修订了《电连技术股份有限公司募集资金管理制度》以下简称“管理制度”），
根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变
更、监督以及使用情况披露等进行了规定，并连同保荐机构招商证券于 2017 年 8 月分别与
华夏银行深圳分行福田支行（截至本报告期末已销户）、北京银行股份有限公司深圳分行中
心区支行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路
支行、杭州银行股份有限公司深圳宝安支行签订了《募集资金三方监管协议》、于 2018 年
1 月同全资子公司合肥电连技术有限公司与招商证券分别与合肥科技农村商业银行股份有
限公司骆岗支行、徽商银行合肥创新大道支行共同签署《募集资金三方监管协议》、于 2019
年 1 月与广发银行股份有限公司深圳东门支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各
方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会和深圳
证券交易所的有关规定要求制订了《募集资金管理制度》，公司董事会为本次募集资金批准
开设了广发银行股份有限公司深圳东门支行、北京银行股份有限公司深圳分行中心区支行、
中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、杭州
银行股份有限公司深圳宝安支行五个募集资金账户，另由全资子公司合肥电连技术股份有限
公司新开设合肥科技农村商业银行股份有限公司骆岗支行、徽商银行合肥创新大道支行两个
募集资金专户，对募集资金实行专户存储制度。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行名称 银行账号 募集资金余额 资金用途
增资合肥电连用于
广发银行股份有限公 955088007195060
195,027,660.77 连接器产业基地建
司深圳东门支行 0116
设项目
北京银行股份有限公 增资合肥电连用于
200000351107000
司深圳分行中心区支 662,215,322.70 连接器产业基地建
17856793
行 设项目
中国民生银行股份有 深圳总部生产基地
602268289 713,184,094.12
限公司深圳宝安支行 技改扩能项目
研发中心升级建设
中国建设银行股份有 442501000036096
31,757,825.09 及生产线自动化改
限公司深圳铁路支行 88888
造升级项目
研发中心升级建设
杭州银行股份有限公 440304016000018
4,123,523.98 及生产线自动化改
司深圳宝安支行 2051
造升级项目
合肥科技农村商业银 增资合肥电连用于
200005568493103
行股份有限公司骆岗 760,067.90 连接器产业基地建
00000026
支行 设项目
增资合肥电连用于
徽商银行合肥创新大 102570102100045
84,630.64 连接器产业基地建
道支行 8438
设项目
合计 1,607,153,125.20
三、报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金总体使用情况
单位：万元
报告期 累计变 尚未使
本期已 已累计 累计变更 闲置两
内变更 更用途 尚未使用 用募集
募集 募集方 募集资金总 使用募 使用募 用途的募 年以上
用途的 的募集 募集资金 资金用
年份 式 额 集资金 集资金 集资金总 募集资
募集资 资金总 总额 途及去
总额 总额 额 金金额
金总额 额比例 向集
100，000
理财支
出，
2017 年 公开发行 185,966.81 7,342.38 32,740.49 0 0 0.00% 160,715.31 0
60,715.3
1 专户存
储
合计 -- 185,966.81 7,342.38 32,740.49 0 0 0.00% 160,715.31 -- 0
募集资金总体使用情况说明
截至 2019 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 32,740.49 万元：其中“增资合肥电连用于连接器产业基地建设
项目”使用募集资金 13,952.29 万元，“深圳总部生产基地技改扩能项目”使用募集资金 9,352.09 万元，“研发中
心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目”使用募集资金 9,436.11 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户余额为 160,715.31 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额 7,488.99 万元，及用于购买理财产品的 100,000 万元）。
（二）募集资金承诺项目情况
单位：万元
是否
项目
已变 截止期
项目达 本报 可行
更项 募集资 末投资
承诺投资项目 调整后投 截至期末 到预定 告期 是否达 性是
目 金承诺 本报告期 进度
和超募资金投 资总额 累计投入 可使用 实现 到预计 否发
（含 投资总 投入金额 （3）=
向 （1） 金额（2） 状态日 的效 效益 生重
变更 额 （2）/
期 益 大变
部 （1）
化
分）
承诺投资项目
增资合肥电连用
2020 年 12
于连接器产业基 否 96,187.43 96,187.43 1,950.30 13,952.29 14.51% — 不适用 否
月 31 日
地建设项目
深圳总部生产基 2020 年 12
否 76,896.99 76,896.99 4,548.81 9,352.09 12.16% — 不适用 否
地技改扩能项目 月 31 日
研发中心升级建
设及生产线自动 2020 年 7
否 12,882.39 12,882.39 843.27 9,436.11 73.25% — 不适用 否
化改造升级建设 月 31 日
项目
承诺投资项目
— 185,966.81 185,966.81 7,342.38 32,740.49 — — — —
小计
超募资金投向
无 否 0 0 0 0 0.00%
超募资金投向
— 0 0 0 0 — — — —
小计
合计 — 185,966.81 185,966.81 7,342.38 32,740.49 — — — —
公司于 2019 年 4 月 24 日召开 2019 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项
目延期的议案》，各募投项目实施延期的原因及时间具体如下：
（1）增资合肥电连用于连接器产业基地建设项目：合肥连接器产业基地定位长三角区域，主要配套
未达到计划进
汽车连接器以及拓展新增 3C 领域重要客户的生产基地，目前产品领域尚处于 5G 的前期，标准及市
度或预计收益
场存在一定的不确定性，在规划产能时需要根据 5G 的进度预留一定的冗余空间。公司目前一期在建
的情况和原因
的项目合肥基地厂房面积约为 6 万平方米，项目土建时间预计将于 2019 年底左右结束，之后将进入
（分具体项
内部装饰以及机器设备购置、调试等工作。因此，本着审慎原则，本项目由原募投实施计划完工时
目）
间 2019 年 12 月 31 日延期至 2020 年 12 月 31 日。
（2）深圳总部生产基地技改扩能项目：深圳总部基地目前是公司产品最主要生产基地，5G 在消费电
子大规模应用的技术标准、时间以及市场容量、成熟度等方面尚存在的不确定性带来了研发的延迟
及大规模自动机更换和采购。与原募投项目实施计划相比，在技改的方向及产能的安排上都需要进
一步改进。因此，本着审慎的原则，本项目由原募投实施计划完工时间 2019 年 8 月 1 日延期至 2020
年 12 月 31 日。
（3）研发中心升级建设及生产线自动化改造升级建设项目：随着用工成本的不断提升以及产品微型
化要求的不断提高，自动机的复杂度日益增加，公司产品多为定制件产品，给产线自动化研发带来
较大的难度；同时，5G 技术标准和应用场景等还有不确定性。公司为了降低募集资金的投资风险、
提升募集资金使用效率，予以合理调整该项目的实施进度。本着对股东负责及谨慎性投资的原则，
公司决定将本项目由原募投实施计划完工时间 2019 年 8 月 1 日延期至 2020 年 7 月 31 日。
项目可行性发
生重大变化的 报告期内不存在此情况
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
适用
募集资金投资 公司在募集资金到位前，以自筹资金支付的募集资金项目的部分费用。立信会计事务所（特殊
项目先期投入 普通合伙）出具了信会师报字[2017]第 ZA16562 号《关于电连技术股份有限公司以自筹资金预先投
及置换情况 入募投项目的鉴证报告》。 2018 年 1 月 17 日，公司第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第九
次会议审议通过了《关于适用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金
置换预先投入募投项目自筹资金共计 135,439,130.84 元。截至 2019 年 6 月 30 日，公司以自筹资金
预先投入募投项目的实际投资金额为 135,439,130.84 元。
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现
募集资金结余 不适用
的金额及原因
尚未使用的募 报告期末，公司尚未使用的募集资金总额为 160,715.31 万元，其中：（1）经公司股东大会批准使用
集资金用途及 闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 100,000 万元；（2）账户余额 60,715.31 万元存放于
去向 募集资金专户。
（三）募集资金变更项目情况
公司报告期不存在募集资金变更项目的情况。
四、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
电连技术股份有限公司董事会
2019 年 8 月 29 日