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公司公告

中环环保:关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的公告2017-09-09  

						证券代码:300692                证券简称:中环环保            公告编号:2017-010

                    安徽中环环保科技股份有限公司

        关于使用募集资金向子公司增资用于募投项目的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


     公司于 2017 年 9 月 7 日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于使

用募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》。现将具体情况公告如下:

     一、募集资金基本情况

     根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽中环环保科技股份有限公司首次公

开发行股票的批复》(证监许可[2017]1361 号)核准,公司以向社会公众公开发行

股票的形式发行人民币普通股(A 股)2,667 万股,发行价格为每股 8.78 元人民币,

募集资金总额 23,416.26 万元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币

20,006.83 万元。募集资金已于 2017 年 8 月 15 日划至公司指定账户,并经华普天健

会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具会验字[2017]4822 号《安徽中环环保科

技股份有限公司验资报告》。

     公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目

及募集资金使用计划如下:

                                                                      单元:万元
 序号         项目名称             计划投资    募集资金投入        实施主体
        桐城市南部新区污水处
                                                              桐城市中环水务有限
 1      理厂及配套污水管网工     9,559.30     5,500.00
                                                              公司
        程 PPP 项目
        桐城市城南污水处理厂                                  桐城市清源水务有限
 2                               10,064.83    9,106.83
        二期工程项目                                          公司
        夏津县第二污水处理厂                                  夏津县中环水务有限
 3                               6,390.96     4,000.00
        及配套管网工程项目                                    公司
        宁阳县污水处理厂再生
                                                              宁阳宜源中水回用有
 4      水利用/中水回用工程项    10,457.24    1,400.00
                                                              限公司
        目
 5         技术研发中心建设项目   4,000.00       -
 6         补充营运资金           5,000.00       -
               合计               45,472.33      20,006.83

       二、本次增资情况概述

                                                                           单位:万元
                          增资对象一:夏津县中环水务有限公司
序号           增资方             公司增资金额       计入注册资本金额   计入资本公积金额
 1       安徽中环环保科技股           2,400                  800            1,600
             份有限公司
 2       夏津县城市建设投资            600                   200             400
             开发有限公司
                合计                  3,000               1,000             2,000

                                                                           单位:万元
                          增资对象二:桐城市中环水务有限公司
序号           增资方             公司增资金额       计入注册资本金额   计入资本公积金额
 1       安徽中环环保科技股           4,400                  800            3,600
             份有限公司
 2       桐城市建设投资发展           1,100                  200             900
             有限责任公司
                合计                  5,500               1,000             4,500

                                                                           单位:万元
                          增资对象三:桐城市清源水务有限公司
序号           增资方             公司增资金额       计入注册资本金额   计入资本公积金额
 1       安徽中环环保科技股           3,000               3,000               0
             份有限公司
                合计                  3,000               3,000               0

       本次公司增资资金来源为募集资金,向以上三家子公司的增资,不涉及关联交易

和资产重组。

       三、增资对象基本情况

       1、增资对象:夏津县中环水务有限公司

       公司类型:其他有限责任公司

       公司住所:山东省德州市夏津县经济开发区步云街

       注册资本:2,000 万元

       法定代表人:李杰

       成立日期:2016 年 3 月 21 日
    经营范围:污水处理工程建设及运营管理;污水再生利用;污水处理技术服务;

污泥加工销售;污水管网建设、运营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可

开展经营活动)
                                                                    单位:万元
                  增资前                                增资后
   股东          出资金额    出资比例       股东       出资金额      出资比例
安徽中环环保      1,600        80%      安徽中环环保     2,400         80%
科技股份有限                            科技股份有限
    公司                                    公司
夏津县城市建       400         20%      夏津县城市建      600          20%
设投资开发有                            设投资开发有
  限公司                                  限公司
   合计           2,000       100%          合计         3,000         100%

    截至 2016 年 12 月 31 日,夏津中环总资产为 4,855.62 万元,净资产为 1,992.50

万元,2016 年净利润为-7.50 万元,上述财务数据业经华普天健会计师事务所(特殊

普通合伙)审计。

    2、增资对象:桐城市中环水务有限公司

    公司类型:其他有限责任公司

    公司住所:桐城市龙眠街道和平村污水处理厂

    注册资本:2,500 万元

    法定代表人:宋永莲

    成立日期:2016 年 1 月 28 日

    经营范围:污水处理工程建设及运营管理;污水再生利用;污水处理技术服务;

污泥加工、销售;污水管网建设、运营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后

方可开展经营活动)
                                                                    单位:万元
                  增资前                                增资后
   股东          出资金额    出资比例       股东       出资金额      出资比例
安徽中环环保      2,000        80%      安徽中环环保     2,800         80%
科技股份有限                            科技股份有限
    公司                                    公司
桐城市建设投       500         20%      夏津县城市建      700          20%
资发展有限责                            设投资开发有
  任公司                                   限公司
   合计         2,500          100%         合计         3,500         100%

    截至 2016 年 12 月 31 日,桐城中环总资产为 2,915.82 万元,净资产为 2,499.99

万元,2016 年净利润为-0.02 万元,上述财务数据业经华普天健会计师事务所(特殊

普通合伙)审计。

    3、增资对象:桐城市清源水务有限公司

    公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

    公司住所:安徽省桐城市龙眠街道和平村

    注册资本:1,000 万元

    法定代表人:宋永莲

    成立日期:2008 年 12 月 25 日

    经营范围:污水处理工程建设及运营管理,污水再生利用,污水处理技术服务,

污泥加工、销售。(以上经营涉及行政许可或资质,凭许可证或资质证经营)
                                                                    单位:万元
                增资前                                  增资后
   股东        出资金额     出资比例        股东       出资金额      出资比例
安徽中环环保    1,000          100%     安徽中环环保     4,000         100%
科技股份有限                            科技股份有限
    公司                                    公司
   合计         1,000          100%         合计         4,000         100%

    截至 2016 年 12 月 31 日,桐城清源总资产为 2,232.64 万元,净资产为 1,934.27

万元,2016 年净利润为 221.20 万元,上述财务数据业经华普天健会计师事务所(特

殊普通合伙)审计。

    四、本次增资的目的和对公司的影响

    公司本次使用募集资金向三家子公司增资,符合公司公开招股说明书中关于募集

资金的使用安排,有利于募集资金项目的顺利实施,不存在变相改变募集资金投向的

情况,有利于公司的长远发展。

    五、增资后募集资金的管理

    本次增资所涉募集资金,三家子公司将开设银行专户进行专项存储,并各与专户
存储银行、保荐机构及本公司签订《募集资金四方监管协议》,并将按照《深圳证券

交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理

制度》实施监管。

    六、相关审核、审批程序及专项意见

    (一)董事会审议情况

    2017 年 9 月 7 日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集

资金向子公司增资用于募投项目的议案》。同意公司使用募集资金 2,400 万元对夏津

县中环水务有限公司进行增资,使用募集资金 4,400 万元对桐城市中环水务有限公司

进行增资,使用募集资金 3,000 万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。

    本次向子公司增资事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审议。

    (二)监事会审议情况

    2017 年 9 月 7 日,公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集

资金向子公司增资用于募投项目的议案》。监事会认为:公司通过对子公司增资的方

式,有利于稳步推进募集资金项目,增强公司竞争力和盈利能力,确保公司持续快速

发展。本次增资已履行必要的决策程序,符合募集资金使用计划。公司监事会同意公

司使用募集资金向三家子公司进行增资。

    (三)独立董事意见

    独立董事发表独立意见认为:

    1、公司董事会对公司本次使用募集资金向子公司增资的表决程序合法,符合《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—

—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》等法律、法规及规范性文件的要求,相关程序合法、合规。

    2、本次增资事宜不构成关联交易及重大资产重组,也不存在占用公司自有资金

的情形,未影响公司的独立性。

    3、同意公司使用募集资金 2,400 万元对夏津县中环水务有限公司进行增资,使

用募集资金 4,400 万元对桐城市中环水务有限公司进行增资,使用募集资金 3,000

万元对桐城市清源水务有限公司进行增资。
七、备查文件

1、公司第一届董事会第十五次会议决议;

2、公司第一届监事会第十一次会议决议;

3、独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。




                                   安徽中环环保科技股份有限公司董事会

                                                      2017 年 9 月 9 日