控股股东及其他关联方资金占用情况
专项审核报告
安徽中环环保科技股份有限公司
会专字[2019]0993 号
华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
会专字[2019]0993 号
关于安徽中环环保科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告
安徽中环环保科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽中环环保科技股份
有限公司（以下简称中环环保）2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，
2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有
者权益变动表以及财务报表附注，并于 2019 年 3 月 9 日出具了会审字[2019]0992
号的标准无保留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求，中环环保编制了后附的 2018 年度控股股东及其他关联方
资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是中环环保管理层的
责任。我们对汇总表所载资料与本所审计中环环保 2018 年度财务报表时所复核
的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发
现不一致。除了对中环环保实施 2018 年度财务报表审计中所执行的对关联方交
易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更
好地理解中环环保的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附汇总表应当与已
审计的财务报表一并阅读。
本专项审核报告仅作为中环环保披露控股股东及其他关联方资金占用情况
之用，不得用作任何其他目的。
附件：安徽中环环保科技股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联
方资金占用情况汇总表
（此页无正文，为会专字[2019]0993 号关于安徽中环环保科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告之签字盖章页）
华普天健会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国北京 中国注册会计师：
中国注册会计师：
2019 年 3 月 9 日
附件：
安徽中环环保科技股份有限公司
2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表
安徽中环环
编制单 单位：人
保科技股份
位： 民币元
有限公司
占用方与上市 占用
资金占用 资金占用方 上市公司核算的 2018 年初占用 2018 年度占用累计 2018 年度偿还 2018 年末占
公司的关联关 形成 占用性质
方类别 名称 会计科目 资金余额 发生金额 累计发生金额 用资金余额
系 原因
控股股 安徽中辰投
股东、受同一实 提供 经营性占
东、实际 资控股有限 应收账款 1,376,676.00 9,307,429.35 10,684,105.35 -
际控制人控制 劳务 用
3
控制人及 公司
其附属企
业
小计 1,376,676.00 9,307,429.35 10,684,105.35 -
关联自然 -
人及其控
-
制的法人
小计 - - - -
其他关联 -
人及其附
-
属企业
小计 - - - -
德江盛运环
资金 非经营性
保电力有限 全资子公司 其他应收款 71,935,217.55 5,300,362.54 66,634,855.01
往来 占用
公司
宁阳清源水 资金 非经营性
全资子公司 其他应收款 48,880,950.26 33,640,000.00 31,837,006.47 50,683,943.79
务有限公司 往来 占用
全椒县清源
资金 非经营性
水务有限公 全资子公司 其他应收款 10,045,550.75 46,529,146.65 14,417,664.07 42,157,033.33
往来 占用
司
兰考县荣华
资金 非经营性
水业有限公 控股子公司 其他应收款 20,780,000.00 4,107,198.26 16,672,801.74
往来 占用
司
上市公司 夏津县中环
资金 非经营性
的子公司 水务有限公 控股子公司 其他应收款 -11,654,012.65 17,865,000.00 6,210,987.35
往来 占用
及其附属 司
企业 承德盛运环
资金 非经营性
保电力有限 控股子公司 其他应收款 10,568,700.00 10,000,000.00 568,700.00
往来 占用
公司
新泰清源水 资金 非经营性
控股子公司 其他应收款 844.24 844.24
务有限公司 往来 占用
舒城清源水 资金 非经营性
全资子公司 其他应收款 155,446.41 4,295,735.42 7,509,704.00 -3,058,522.17
务有限公司 往来 占用
桐城市清源
-17,629,318.8 资金 非经营性
水务有限公 全资子公司 其他应收款 67,592,857.58 203,008,403.98 288,230,580.45
9 往来 占用
司
安庆市清源 -30,462,402.8 资金 非经营性
全资子公司 其他应收款 15,326,500.73 17,087,264.15 62,876,167.75
水务有限公 7 往来 占用
司
寿县清源水 资金 非经营性
全资子公司 其他应收款 3,847,658.16 6,464,071.25 12,692,943.77 -2,381,214.36
务有限公司 往来 占用
安徽宜源环
-13,889,987.9 资金 非经营性
保科技股份 控股子公司 其他应收款 218,080.61 15,530,530.03 29,638,598.63
9 往来 占用
有限公司
阳信中致信
资金 非经营性
水务有限公 联营企业 其他应收款 800,000.00 800,000.00
往来 占用
司
116,307,719.1
小计 134,413,031.85 448,504,913.27 466,610,225.94
8
116,307,719.1
总计 135,789,707.85 457,812,342.62 477,294,331.29
8
法定代表人：张伯中 主管会计工作负责人：胡新权 会计机构负责人：孙宝