兆丰股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及开立定期存款账户的公告2017-10-27
证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2017-016
浙江兆丰机电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
及开立定期存款账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议
审议通过了《关于确定募集资金专户并授权董事长签订募集资金三方监管协议的
议案》,公司已分别与浙商银行股份有限公司杭州萧山支行、江苏银行股份有限
公司杭州萧山支行、宁波银行股份有限公司杭州萧山支行、中信银行股份有限公
司杭州萧山支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协
议》,对募集资金的存放和使用实行专户管理;同时,本次会议审议通过了《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,董事会同意公司在保证募集资
金投资项目建设的情况下,使用不超过 8.5 亿元(含 8.5 亿元)人民币的暂时闲
置募集资金进行现金管理,投资期限不超过 12 个月,在上述额度及自股东大会
审议通过之日起 12 个月内有效,可循环滚动使用。上述事项已经公司第三届监
事会第七次会议审议通过,独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见,并于 2017
年 10 月 12 日经公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司
于 2017 年 9 月 26 日和 2017 年 10 月 12 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
披露的相关公告。
一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于近日使用部分闲置募集资金购买了相关保本型银行理财产品,现将相
关事宜公告如下:
(一)公司购买理财产品的基本情况
理财金额 是否 预计年化
签约方 产品名称 起息日 到期日
(万元) 保本 收益率
宁波银行启盈理财 2017 年 保本浮动
宁波银行股份 14,000 2017-10-19 2018-1-17 4.00%
(稳健型 9065 号) 收益型
有限公司
杭州萧山支行 宁波银行启盈理财 2017 年 保本浮动
1,000 2017-10-19 2017-11-20 3.70%
(稳健型 9064 号) 收益型
中信理财之共赢利率结构 保本浮动
10,000 2017-10-19 2018-4-18 4.45%
18151 期人民币结构性理财 收益型
中信银行股份
有限公司 中信理财之共赢利率结构 保本浮动
1,000 2017-10-20 2017-11-22 3.80%
杭州萧山支行 18118 期人民币结构性理财 收益型
中信理财之共赢利率结构 保本浮动
5,000 2017-10-20 2018-1-19 4.40%
18179 期人民币结构性理财 收益型
保本浮动
对公客户结构性存款 10,000 2017-10-20 2017-11-20 3.85%
收益型
江苏银行股份
聚宝财富稳赢 2 号(98D) 保本浮动
有限公司 5,000 2017-10-25 2018-1-31 4.40%
第 1742 期杭州机构版 收益型
杭州萧山支行
聚宝财富稳赢 3 号(182D) 保本浮动
30,000 2017-10-25 2018-4-25 4.50%
第 1742 期杭州机构版 收益型
合计 7,6000
上述签约方均为本公司募集资金存储银行,与本公司不存在其他关联关系。
(二)投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
(1)尽管公司购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市
场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期
投资的实际收益不可预期。
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)额度内资金只购买不超过 12 个月安全性高、流动性好的低风险保本型
银行理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律
责任等。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资
金使用情况进行审计、核实。
(4)独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计
部门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
(5)公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。
(6)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相
关的损益情况。
(三)对公司日常经营的影响
公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则,在保证公司
正常经营和募集资金投资项目建设进度的情况下,使用部分暂时闲置的募集资金
进行现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目的建设,
同时可以提高资金使用效率,适当增加收益、减少财务费用,有利于提高公司的
财务收益,为公司及股东获取更多的回报。
(四)公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,除本次公告购买的理财产品外,最近十二个月内公司不
存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
二、关于部分闲置募集资金开立定期存款账户的情况
根据公司与募集资金存储银行签订的《募集资金三方监管协议》,公司可以
以存单方式存放募集资金。公司承诺存单到期后将及时转入协议规定的募集资金
专户进行管理或者以存单方式续存,并通知保荐机构。公司存单不得质押。
为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,近日,公司
已将部分暂时闲置的募集资金转为定期存款,并通知了保荐机构,具体情况如下:
募集资金存储银行 账号 金额(万元) 起息日 存期
浙商银行股份有限公司
3310010110121800143827 9,000 2017-10-20 半年
杭州萧山支行
此次将募集资金活期账户的资金转入募集资金定期账户存储,未改变协议监
管银行,监管银行将继续按照《募集资金三方监管协议》的要求对定期存款账户
进行管理,不存在改变募集资金用途的情况,不会影响募集资金的投资计划。
三、备查文件
1、银行相关理财产品说明书及银行回单;
2、银行定期存单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司董事会
二○一七年十月二十七日