兆丰股份:关于2018年第二季度使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告2018-07-04
证券代码:300695 证券简称:兆丰股份 公告编号:2018-040
浙江兆丰机电股份有限公司
关于 2018 年第二季度使用部分闲置自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江兆丰机电股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次会议
审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司资
金使用效率,在保证公司正常经营的情况下,在原有不超过 2.5 亿元(含 2.5 亿
元)人民币的暂时闲置自有资金用于现金管理的额度(经公司第三届董事会第五
次会议、第三届监事会第四次会议和 2016 年度股东大会审议通过,独立董事发
表了同意意见)基础上,增加 5,000 万元人民币的闲置自有资金,合计使用不超
过 3 亿元(含 3 亿元)人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资期限不超
过 12 个月,在上述额度及自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效,可循环滚
动使用。上述事项已经公司第三届监事会第七次会议审议通过,独立董事、保荐
机构均发表了明确同意意见,并于 2017 年 10 月 12 日经公司 2017 年第一次临时
股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 26 日和 2017 年 10 月 12
日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
一、2018 年第二季度,公司使用部分闲置自有资金滚动购买保本型银行理财
产品的进展情况如下:
实际收益
理财金额 是否 (万元)/
签约方 产品名称 起息日 到期日
(万元) 保本 预计年化
收益率
中信银行股份 中信理财之共赢利率结构
保本浮动
有限公司 18692 期人民币结构性理财产 3000 2018-1-12 2018-5-2 41.59
收益型
杭州萧山支行 品-C182Q0192
中信银行股份 中信理财之共赢利率结构
保本浮动
有限公司 18858 期人民币结构性理财产 5000 2018-1-19 2018-4-19 57.33
收益型
杭州萧山支行 品-C182S0158
宁波银行股份
启盈智能定期理财 16 号 保本浮动
有限公司 3600 2018-2-7 2018-5-5 39.06
-610016 收益型
杭州萧山支行
中信银行股份 中信理财之共赢利率结构
保本浮动
有限公司 19035 期人民币结构性理财产 4000 2018-2-9 2018-5-25 52.36
收益型
杭州萧山支行 品-C182U0135
中信银行股份 中信理财之共赢利率结构
保本浮动
有限公司 19513 期(保本)人民币结构性 5000 2018-3-26 2018-6-26 61.75
收益型
杭州萧山支行 理财产品-C183U0113
中信银行股份 中信理财之共赢利率结构
保本浮动
有限公司 19624 期人民币结构性理财产 3000 2018-4-4 2018-6-29 32.52
收益型
杭州萧山支行 品-C184Q0124
中信银行股份 中信理财之共赢利率结构
保本浮动
有限公司 19750 期人民币结构性理财产 5000 2018-4-20 2018-8-6 4.60%
收益型
杭州萧山支行 品-C184R0150
中信银行股份 中信理财之共赢利率结构
保本浮动
有限公司 19930 期人民币结构性理财产 3000 2018-5-4 2018-8-20 4.50%
收益型
杭州萧山支行 品-C184T0130
宁波银行股份
单位结构性存款 稳健型 保本浮动
有限公司 3600 2018-5-8 2018-8-8 4.10%
185106 号 收益型
杭州萧山支行
中信银行股份 中信理财之共赢保本天天快车
保本浮动
有限公司 B 款人民币理财产品 7000 2018-5-28 2018-6-4 3.15
收益型
杭州萧山支行 -B160C0183
宁波银行股份
单位结构性存款 稳健型 保本浮动
有限公司 2000 2018-6-26 2018-9-26 4.65%
185189 号 收益型
杭州萧山支行
中信银行股份 中信理财之共赢利率结构
保本浮动
有限公司 20610 期人民币结构性存款产 11000 2018-6-29 2018-9-27 4.75%
收益型
杭州萧山支行 品-C186Q0110
注:本公司与上述签约方不存在关联关系;
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市
场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作及监控风险。
(二)针对投资风险,拟采取措施如下:
1、额度内资金只购买不超过 12 个月安全性高、流动性好的低风险保本型银
行理财产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责
任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金
使用情况进行审计、核实。
4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部
门核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。
5、公司监事会和保荐机构将对理财资金使用情况进行监督与检查。
6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。
三、对公司日常经营的影响
公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则,在保证公司
正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理,不会影响公司主
营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,适当增加收益、减少财务费用,
有利于提高公司的财务收益,为公司及股东获取更多的回报。
四、备查文件
银行相关理财产品说明书及银行回单。
特此公告。
浙江兆丰机电股份有限公司
董 事 会
二○一八年七月四日