爱乐达:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财产品的进展公告2017-10-26
证券代码:300696 证券简称:爱乐达 公告编号:2017-023
成都爱乐达航空制造股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金
购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都爱乐达航空制造股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年9月
8日召开的第一届董事会第十五次会议、2017年9月27日召开的2017年第二
次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行
现金管理的议案》,同意公司在确保不影响公司正常经营和募集资金投资
计划正常使用的情况下,结合公司实际经营情况,使用暂时闲置募集资金
不超过人民币1.8亿元(含本数)和闲置自有资金不超过人民币1.8亿元(含
本数)进行现金管理,购买投资期限不超过12月,安全性高、流动性好的
保本型理财产品。在上述资金额度范围内,1年内可循环滚动使用。公司独
立董事、监事会均发表了明确同意的意见。具体内容详见2017年9月11日、
2017年9月27日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
根据上述决议,公司近期使用闲置募集资金和闲置自有资金购买了保
本型理财产品,现就有关事项公告如下:
一、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况
序 产品金额 产品 预期年化
受托方名称 产品名称 起始日 到期日
号 (万元) 类型 收益率
中国建设银行股
乾元养颐 2017 保本浮动 预期最高
份有限公司成都 2017 年 10 2017 年 12
1 第 70 期保本理 3,740.00 收益型产 收益率
青羊工业园分理 月 18 日 月 17 日
财产品 品 3.5%
处
天府理财之
成都农村商业银
“安心”理财 2017 年 10 2017 年 11 保本浮动
2 行股份有限公司 2,300.00 4.00%
产品 月 19 日 月 27 日 收益型
合作支行
(AXG17008)
二、使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况
序 产品金额 产品 预期年化
受托方名称 产品名称 起始日 到期日
号 (万元) 类型 收益率
广发证券收益 保本型
广发证券 2017 年 10 2018 年 1 月
1 凭证“收益宝” 5,000.00 固定收益 4.55%
股份有限公司 月 11 日 10 日
1号 凭证
中国民生银行
与利率挂钩的 2017 年 10 2018 年 1 月 保本浮动
2 股份有限公司 10,000.00 约 4.25%
结构性产品 月 11 日 11 日 收益型
成都分行
三、审批程序
《成都爱乐达航空制造股份有限公司关于使用部分闲置募集资金和自
有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十五次会议、2017
年第二次临时股东大会审议通过,公司独立董事、监事会均发表了明确的
同意意见。本次购买的银行理财产品的额度和期限均在审批范围内。
四、 关联说明
公司与上述受托方中国建设银行股份有限公司成都青羊工业园分理处、
成都农村商业银行股份有限公司合作支行、广发证券股份有限公司、中国
民生银行股份有限公司成都分行无关联关系。
五、 投资风险及风险控制措施
公司本次购买的理财产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观
经济的影响较大,公司将针对可能发生的投资风险,拟定如下措施:
1、公司将持续完善投资理财的内部控制制度,坚持稳健投资理念,在
满足公司经营资金需求的前提下适度开展低风险投资理财业务,做好低风
险投资理财的配置,并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合,
在降低风险的前提下获取投资收益;
2、根据公司相关决策程序,授权公司总经理在授权额度内签署相关合
同文件,公司财务部作为具体实施部门,及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及
时采取相应措施,控制投资风险;
3、公司审计部负责内部监督,定期对投资的理财产品进行全面检查,
并向公司审计委员会汇报;
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计;
5、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
六、对公司日常经营活动的影响
在确保不影响公司正常经营和募集资金投资计划正常使用的情况下,
公司以闲置募集资金和闲置自有资金适度进行委托理财业务,不会影响公
司主营业务的正常开展。通过购买银行或其他金融机构理财产品,公司能
够获得一定的投资收益,提升资金使用效率,提高公司的整体业绩水平,
为公司和股东谋求更多的投资回报。
七、公司此前十二个月内使用闲置募集资金和闲置自有资金购买理财
产品的情况
截至公告日,公司以闲置募集资金购买理财产品金额共计 17,040 万
元(含本次新增),以闲置自有资金购买理财产品金额共计 15,000 万元(含
本次新增),合计 32,040 万元。未超过公司董事会及股东大会审议通过的
进行理财的金额范围和投资期限。
八、备查文件
1、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》;
2、《中国建设银行“乾元养颐”保本型人民币理财产品四川 2017 年第
70 期风险揭示书及产品说明书》;
3、《成都农商银行天府理财之“安心”理财产品(AXG17008)协议书》;
4、《成都农商银行天府理财之“安心”理财产品(AXG17008)产品说明
书》。
5、《广发证券收益凭证认购协议》;
6、《广发证券收益凭证产品说明书》;
7、《中国民生银行结构性存款协议书(机构版)》;
8、《中国民生银行结构性存款说明书》。
特此公告。
成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会
2017 年 10 月 25 日