森霸股份:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2017-11-04
证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-028
南阳森霸光电股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
南阳森霸光电股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)为提高公司
资金使用效率,经第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及
2017 年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现
金管理的议案》,公司决定使用额度不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金
进行现金管理,购买安全性高的银行保本型理财产品或转存结构性存款、协定存
款等,在最高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐
机构对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近日,公司购买理财产品的相关事项有了新的进展,现具体情况如下:
一、 公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况
签约银行名称 中信银行股份有限公司深圳分行
产品名称 共赢利率结构 18249 期
产品类型 保本浮动收益型
币种 人民币
金额 2,500.00 万元
实际理财天数 187 天
投资起始日 2017 年 11 月 3 日
投资到期日 2018 年 5 月 9 日
预期年化收益率 4.35%
资金来源 闲置募集资金
关联关系说明 公司与中信银行股份有限公司深圳分行无关联关系
二、投资风险分析及风险管理措施情况
1. 投资风险
(1)理财产品均需经过严格筛选和风险评估,但金融市场受宏观经济的影
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响较大,不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资
的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
2. 风险控制措施
(1)公司进行现金管理时,将严格选择投资对象,选择安全性高、流动性
好、规模大、信誉好的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方
的权利义务及法律责任等。
(2)公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督,独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司内审部将对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计
各项投资可能存在的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
(5)公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品
投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保
不影响公司募集资金投资计划正常使用和募集资金安全的前提下进行的,购买的
理财产品或进行定期存款不会影响募集资金投资项目的正常开展。通过适度理
财,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的
投资回报。
四、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理履行的审议程序
公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及 2017 年第
二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》,公司决定使用额度不超过人民币 1.8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管
理,购买安全性高的银行保本型理财产品或转存结构性存款、协定存款等,在最
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高限额内的额度可循环使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构对上述
议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
五、公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
截至公
购
受托理财 是否 告日实
买 受托人 预期年化收
产品名称 金额(万 起始日 到期日 产品类型 到期 际损益
主 名称 益率
元) 赎回 金额
体
(元)
招商银行
招商银
挂钩黄金
行股份
公 两层区间 结构性存
有限公 5,500.00 2017.10.25 2018.4.23 1.55%-4.03% 否 -
司 六个月结 款
司南阳
构性存款
分行
H0001374
宁波银
单位结构
行股份
公 性存款稳 结构性存
有限公 2,000.00 2017.10.26 2018.4.24 4.06% 否 -
司 健型 款
司深圳
870370 号
分行
GS 民生银
中国民
行综合财
生银行 保本并获
富管理服
公 股份有 得高于同
务业务 8,000.00 2017.10.27 2018.5.28 5.25% 否 -
司 限公司 期定期存
(2017 第
深圳分 款的收益
1197 期)
行
(对公)
中信银
行股份 共赢保本
公 保本浮动 -
有限公 天天快车 B 2,500.00 2017.10.27 2017.11.02 2.65% 是
司 收益型 注1
司深圳 款
分行
中信银
行股份 共赢利率
公 保本浮动
有限公 结构 18249 2,500.00 2017.11.03 2018.05.09 4.35% 否 -
司 收益型
司深圳 期
分行
注 1:银行预计于赎回日+1 日之后向公司提供本次购买理财产品的实际损益金额。
六、备查文件
证券代码:300701 证券简称:森霸股份 公告编号:2017-028
1、中信银行共赢利率结构 18249 期产品说明书、协议等认购资料。
2、中信银行共赢保本天天快车 B 款赎回资料。
特此公告。
南阳森霸光电股份有限公司
董事会
2017 年 11 月 3 日