证券代码:300702 证券简称:天宇股份 公告编号:2018-002 浙江天宇药业股份有限公司 关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江天宇药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 1 月 2 日召开 的第三届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司及全资子公司申请银行综合 授信并提供担保的议案》,并提请股东大会批准董事会授权公司董事长在授信额 度范围内负责协议签署(包括但不限于授信、贷款、担保)等相关事项。现将具 体情况公告如下: 一、授信及担保情况概述 为满足公司生产经营活动中的资金需求,公司及全资子公司拟向银行申请总 额不超过 12 亿元人民币的综合授信(最终以银行实际审批的授信额度为准), 主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证等相关业务。 根据公司及全资子公司未来资金使用计划及融资安排,由公司及全资子公司 为上述银行综合授信提供不超过 5 亿元人民币的担保。预计担保情况如下: 担保人 被担保人 担保额度(亿元) 浙江天宇药业股份有限公司 临海天宇药业有限公司 2.50 临海天宇药业有限公司 浙江天宇药业股份有限公司 1.50 滨海三甬药业化学有限公司 浙江天宇药业股份有限公司 1.00 合计 5.00 本次拟担保总额为 5 亿元人民币,占公司 2017 年度最近一期经审计净资产 的 76.57%,已经公司第三届董事会第八次会议审议通过,尚需提交公司 2018 年 第一次临时股东大会审议批准后实施。 二、被担保人基本情况 (一)浙江天宇药业股份有限公司 1/4 统一社会信用代码:91331000148144211K 类型:股份有限公司(上市) 法定代表人:屠勇军 注册资本:壹亿贰仟万元整 成立日期:2003 年 02 月 14 日 营业期限:2003 年 02 月 14 日至长期 住所:台州市黄岩江口化工开发区 经营范围:年回收:乙酸乙酯 631 吨、四氢呋喃 509 吨、环己烷+异丙醇 1135 吨、甲苯 5.3 吨、N,N-二甲基甲酰胺(DMF)7.3 吨、乙醇 17.6 吨、乙腈 1.3 吨、 丙酮 1.5 吨、甲醇 4.3 吨、二氯甲烷 3.3 吨(凭有效许可证经营),药品生产(范 围详见《药品生产许可证》,凭有效许可证经营),N,N-二环己基碳酰亚胺、坎 地沙坦、4 甲基-2-氰基联苯、4 溴甲基-2-氰基联苯、沙坦主环、联苯乙酸、依 普沙坦制造,货物与技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)。 主要财务数据如下: 单位:人民币元 项目名称 2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日 资产总额 1,158,632,213.73 1,216,395,270.25 负债总额 630,873,472.77 653,413,922.09 净资产 527,758,740.96 562,981,348.16 项目名称 2016 年度 2017 年 1-6 月 营业收入 1,099,545,187.48 524,560,631.56 利润总额 117,869,855.14 75,153,372.17 净利润 102,645,057.97 64,922,607.20 注:上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 (二)临海天宇药业有限公司 统一社会信用代码:9133108278569921XL 类型:有限责任公司(法人独资) 法定代表人:屠勇军 2/4 注册资本:壹亿肆仟捌佰捌拾捌万元整 成立日期:2002 年 12 月 25 日 营业期限:2002 年 12 月 25 日至 2022 年 12 月 24 日止 住所:浙江省化学原料药基地临海园区东海第五大道 15 号 经营范围:有机中间体制造(除危险化学品及易制毒化学品):化工原料(除 危险化学品及易制毒化学品)批发、零售;货物进出口、技术进出口。(依法须 经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 主要财务数据如下: 单位:人民币元 项目名称 2016 年 12 月 31 日 2017 年 6 月 30 日 资产总额 512,438,452.17 607,280,411.78 负债总额 320,980,470.00 397,780,119.27 净资产 191,457,982.17 209,500,292.51 项目名称 2016 年度 2017 年 1-6 月 营业收入 378,089,579.72 237,731,916.70 利润总额 25,229,584.87 22,920,928.42 净利润 20,459,024.09 18,042,310.34 注:上述数据已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计。 三、担保协议的主要内容 公司将根据实际需求确认拟申请综合授信和担保的银行。上述拟申请的授信 及担保额度最终以银行实际审批为准,实际融资及实际担保金额以与银行实际签 署的协议为准,最终实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。 上述担保均为公司与全资子公司之间的担保,不涉及反担保。 四、董事会意见 本次公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的事项,主要是为了满 足公司及全资子公司生产经营中的资金需求,保障公司日常经营的有序进行,符 合公司和全体股东的利益。且上述担保均为公司与全资子公司之间的担保,公司 及全资子公司资信和经营状况良好,担保风险可控。董事会同意上述授信及担保 事项,并提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。 3/4 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日,公司及控股子公司实际担保余额 75,223.08 万元人民币(含 本次担保),占最近一期经审计净资产的 115.20%,均为公司与全资子公司之间 的担保。公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的对象提供担保。上 述担保无逾期情形。 六、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第八次会议决议; 2、独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 浙江天宇药业股份有限公司董事会 二〇一八年一月二日 4/4