创源文化:关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告2017-11-01
证券代码:300703 证券简称:创源文化 公告编号:2017-017
宁波创源文化发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 10 月 26 日召开第一
届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》,同
意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,由公司使用额度不超过人民币
20,000 万元闲置募集资金购买理财产品,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。具体内
容详见公司于 2017 年 10 月 27 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的相
关公告。
现将公司近日使用闲置募集资金购买理财产品的相关事宜公告如下:
一、 理财产品的主要情况
预期
序 关联关 产品 投资金额 资金 是否 年化
受托机构 产品名称 产品有效期
号 系 类型 (万元) 来源 保本 收益
率
中国银行 中银保本理
不存在 保证 2017年11月
股份有限 财-人民币 募集
1 关联关 收益 10,000.00 1日-2018年1 是 3.95%
公司北仑 按期开放理 资金
系 型 月3日
分行 财产品
中国银行 中银保本理
不存在 保证 2017年11月
股份有限 财-人民币 募集
2 关联关 收益 5,000.00 1日-2018年5 是 3.80%
公司北仑 按期开放理 资金
系 型 月3日
分行 财产品
中国银行 中银保本理
不存在 保证 2017年11月
股份有限 财-人民币 募集
3 关联关 收益 5,000.00 1日-2018年 是 4.00%
公司北仑 按期开放理 资金
系 型 11月1日
分行 财产品
二、 相关审批程序
公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用
闲置募集资金购买理财产品的议案》,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的
意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内。
三、 投资风险及控制措施
尽管商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产品属于低
风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的
变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险,
公司拟定如下风险控制措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买 12 个月以内保本型理
财产品,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、公司财务部将设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现
存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时应及时通报公司管理层、公司董
事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
3、委托理财情况由公司内审人员进行日常监督,定期对公司委托理财的进展情况、
盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实,切实做好事前审核、事中监督
和事后审计。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专
业机构进行审计。
四、 对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行理财,在确保公司募投项目所需资金和募集资金安全
且不影响正常经营活动资金需求的前提下,选择适当的时机,阶段性购买安全性、流动性
较高的理财产品,不会影响公司日常生产经营,且不影响募集资金投资项目的正常运转,
并有利于提高资金的使用效率和收益。通过进行适度购买商业银行及其他金融机构发行的
固定收益型或保本浮动收益型理财产品,对部分资金适时进行现金管理,能获得一定的投
资收益,以进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。该事项对
公司当期及未来财务状况和经营成果无重大影响。
五、 公告日前十二个月内购买理财产品情况
截至本公告日,最近十二个月内公司无使用闲置募集资金进行购买理财产品的情况。
六、 备查文件
1、中国银行股份有限公司理财产品总协议书;
2、中银保本理财—人民币按期开放理财产品说明书;
3、中银保本理财—人民币按期开放理财产品认购委托书。
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2017 年 11 月 1 日