广东国立科技股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-027
2019 年 04 月
广东国立科技股份有限公司 2019 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邵鉴棠、主管会计工作负责人洪流柱及会计机构负责人(会计主
管人员)周芳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
1、公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 368,139,847.28 241,398,708.95 52.50%
归属于上市公司股东的净利润（元） 8,580,001.31 20,792,109.89 -58.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
8,119,886.12 20,076,610.70 -59.56%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -6,686,276.57 -5,591,806.72 -19.57%
基本每股收益（元/股） 0.05 0.13 -61.54%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.13 -61.54%
加权平均净资产收益率 1.03% 2.60% -1.57%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,570,686,676.60 1,418,870,006.47 10.70%
归属于上市公司股东的净资产（元） 837,264,109.36 828,606,945.56 1.04%
2、非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -32,356.90
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
118,940.13
标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 450,794.52 理财产品收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 18,934.86
减：所得税影响额 89,795.42
少数股东权益影响额（税后） 6,402.00
合计 460,115.19 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
2
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,895 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份 股份状
比例 数量
数量 态
东莞市永绿实业投资有限公司 境内非国有法人 40.78% 65,250,000 65,250,000 质押 33,800,000
东莞市盛和伟业投资有限公司 境内非国有法人 9.37% 15,000,000 0 质押 13,500,000
东莞红土创业投资有限公司 境内非国有法人 7.44% 11,906,250 0 - -
长兴文喜企业管理咨询合伙企业
境内非国有法人 5.66% 9,062,550 0 - -
（有限合伙）
东莞中科中广创业投资有限公司 境内非国有法人 3.31% 5,294,100 5,294,100 - -
深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 2.15% 3,442,500 0 - -
高国亮 境内自然人 1.87% 3,000,000 0 - -
广东红土创业投资有限公司 境内非国有法人 1.86% 2,981,250 0 - -
湛江中广创业投资有限公司 境内非国有法人 1.38% 2,205,900 2,205,900 - -
东莞市祥熹电子有限公司 境内非国有法人 0.90% 1,437,450 0 质押 1,275,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
东莞市盛和伟业投资有限公司 15,000,000 人民币普通股 15,000,000
东莞红土创业投资有限公司 11,906,250 人民币普通股 11,906,250
长兴文喜企业管理咨询合伙企业
9,062,550 人民币普通股 9,062,550
（有限合伙）
深圳市创新投资集团有限公司 3,442,500 人民币普通股 3,442,500
高国亮 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
广东红土创业投资有限公司 2,981,250 人民币普通股 2,981,250
东莞市祥熹电子有限公司 1,437,450 人民币普通股 1,437,450
林永良 450,000 人民币普通股 450,000
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法国兴业银行 435,300 人民币普通股 435,300
温红东 389,750 人民币普通股 389,750
1、深圳市创新投资集团有限公司、广东红土创业投资有限公司、东莞红土创业投资
有限公司为一致行动人；
上述股东关联关系或一致行动的
2、东莞中科中广创业投资有限公司、湛江中广创业投资有限公司为一致行动人。
说明
3、除此之外，公司无法判断其他前 10 名无限售条件股东、前 10 名股东之间是否存
在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明 温红东通过财达证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 270,250 股，通
（如有） 过普通账户持有 119,500 股，合计持有 389,750 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、资产负债表项目
资 产 期末金额（元） 期初金额（元） 变动比例 变动原因分析
货币资金 201,758,439.19 154,485,746.29 30.60% 主要系报告期内部分理财产品到期所致。
主要系报告期内收入增长、收到的应收票据未到
应收票据 39,639,289.18 18,638,458.90 112.67%
期所致。
主要系报告期内控股子公司大江国立购买资产所
其他应收款 10,631,061.80 5,303,660.59 100.45%
致。
其他流动资产 58,217,701.53 112,182,735.49 -48.10% 主要系报告期内部分理财产品到期所致。
长期股权投资 18,369,250.35 9,417,324.04 95.06% 主要系报告期内对参股公司国立腾云出资所致。
主要系报告期内控股子公司大江国立购买生产加
长期待摊费用 33,681,436.71 19,803,489.16 70.08%
工工具等所致。
主要系报告期内控股子公司国立新动力预付设备
其他非流动资产 17,052,628.17 3,422,177.62 398.30%
款所致。
主要系报告期内控股子公司大江国立购买生产加
应付票据及应付账款 189,287,850.58 139,911,211.72 35.29%
工工具等导致应付账款增加所致。
少数股东权益 51,931,577.86 16,937,375.65 206.61% 主要系控股子公司少数股东投资所致。
2、利润表项目
项 目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动比例 变动原因分析
主要系本期较上期合并报表范围新增控股子公司
营业收入 368,139,847.28 241,398,708.95 52.50%
国立供应链、大江国立的收入所致。
主要系本期销售收入增长及材料成本、人工费用、
营业成本 318,760,964.95 185,918,892.53 71.45%
折旧费用增长所致。
主要系报告期内人工费用、租赁费用、折旧费用
管理费用 16,068,141.38 10,709,349.50 50.04%
增长所致。
主要系报告期内应收账款余额增长带动坏账准备
资产减值损失 3,443,437.26 1,319,169.73 161.03%
增加所致。
投资收益（损失以“-” 402,720.83 843,705.46 -52.27% 主要系报告期理财产品到期所致。
5
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号填列）
所得税费用 444,877.96 5,289,415.42 -91.59% 主要系报告期内应纳税所得额减少所致。
归属于母公司所有者 主要系报告期内毛利率下降、计提的资产减值损
8,580,001.31 20,792,109.89 -58.73%
的净利润 失增加等所致。
主要系报告期内归属于母公司所有者净利润减少
基本每股收益 0.05 0.13 -61.54%
所致。
3、现金流量表项目
项 目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动比例 变动原因分析
销售商品、提供劳务收 本报告期内销售增长，销售商品收到的现金增加
349,966,572.71 219,104,946.32 59.73%
到的现金 所致。
收到其他与经营活动 主要系本报告期内受限资金解除受限，及收到与
2,499,422.81 921,981.91 171.09%
有关的现金 经营活动相关的往来款增加所致。
购买商品、接受劳务支 主要系本报告期内销售增加，为生产和未来销售
290,207,852.37 179,817,445.58 61.39%
付的现金 所购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
支付给职工以及为职 主要系报告期内人员增长，人工费用支付的现金
55,972,630.72 38,408,206.14 45.73%
工支付的现金 相应增加所致。
支付其他与经营活动 主要系报告期内营业收入增加，经营费用支付的
18,362,600.86 11,108,486.56 65.30%
有关的现金 现金相应增加所致。
支付其他与投资活动
50,000,000.00 90,000,000.00 -44.44% 主要系报告期内理财产品到期所致。
有关的现金
主要系报告期内控股子公司国立飞织、国立供应
吸收投资收到的现金 11,760,000.00 3,087,000.00 280.95%
链、国立新动力收到的少数股东出资款增加所致。
分配股利、利润或偿付 主要系报告期内借款增长，带动借款利息增加所
4,690,883.35 1,813,056.86 158.73%
利息支付的现金 致。
汇率变动对现金及现
-669,624.51 -301,662.77 121.98% 主要系报告期内汇率波动所致。
金等价物的影响
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二、业务回顾和展望
1、报告期内驱动业务收入变化的具体因素
（1）报告期内，公司营业收入36,813.98万元，同比增长约52.50%。收入增长的主要原因是2019年公司一季度财务报表
合并范围较上年同期新增三家控股子公司，其中国立供应链、大江国立两家控股子公司报告期内，实现营业收入分别为
8,413.59万元、3,526.05万元，实现归属于上市公司股东的净利润分别为29.08万元、1.11万元，受行业毛利率和新成立等
原因的影响，上述两家控股子公司销售净利率水平较低。
（2）报告期内，公司实现净利润725.17万元，同比下降65.00%，下降的主要原因是：I、受材料成本、人工费用、折旧
费用、研发投入等增加的影响，净利润下降；II、控股子公司东莞市国立飞织制品有限公司产能尚未全部释放，报告期内亏
损，减少归属于上市公司股东净利润168.17万元。
2、重大已签订单及进展情况
□ 适用 √ 不适用
3、数量分散的订单情况
□ 适用 √ 不适用
4、公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
5、重要研发项目的进展及影响
□ 适用 √ 不适用
6、报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理
人员）等发生重大变化的影响及其应对措施
□ 适用 √ 不适用
7、报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
供应商 2018 年第一季度采购金额（万元） 供应商 2019 年第一季度采购金额（万元）
第一名 1,060.32 第一名 3,355.29
第二名 631.79 第二名 1,101.30
第三名 601.92 第三名 964.30
第四名 378.51 第四名 958.53
第五名 332.14 第五名 839.00
占全部采购金额的比例 33.86% 占全部采购金额的比例 32.98%
报告期内，公司前五大供应商采购金额合计占比较上期基本持平，公司不存在依赖单个供应商的情况，前五大供应商的
变动不会对公司生产经营产生重大影响。
8、报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响
√ 适用 □ 不适用
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客户 2018 年第一季度营业收入金额（万元） 客户 2019 年第一季度营业收入金额（万元）
第一名 8,038.26 第一名 4,328.02
第二名 1,841.05 第二名 3,126.30
第三名 1,393.47 第三名 2,571.07
第四名 855.43 第四名 1,660.14
第五名 674.56 第五名 1,349.81
占全部营业收入 占全部营业收入的
53.04% 35.41%
的比例 比例
报告期内，公司向前五大客户合计销售金额较上年同期基本持平，前五大客户收入金额合计占比较上年同期下降，主要
是报告期内收入增长所致。公司积极开拓新客户，前五大客户的变动不会对公司生产经营产生重大影响。
9、年度经营计划在报告期内的执行情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司围绕发展战略和2019年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标，基本完成了2019
年第一季度的经营计划。报告期内，公司年度经营计划未发生重大调整。
10、对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
√ 适用 □ 不适用
（1）主要原材料价格波动风险
公司主要原材料SBS、EVA、初级再生料、助剂、基础油等属于石化产品，上述材料的采购价格与石油整体的市场价格具
有一定的联动性，公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情
况等因素的影响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价
格波动的风险部分要由公司承担。虽然公司对下游客户有较强的议价能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若塑料
原料价格出现短期大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，对公司利润产生一定影响。
针对上述风险，公司会及时关注大宗原材料的价格波动信息，及时采取对策，通过调整采购方案和产品价格、不断降低
生产成本来尽量降低原材料价格波动对公司的负面影响。
（2）市场竞争风险
国内改性材料行业市场集中度较低，长期以来存在众多的小型企业，且该等企业大多数技术水平落后、生产设备简陋、
产品质量较差，从而导致改性材料低端市场呈现过度竞争和无序竞争的格局，加大了公司市场开拓难度。同时，国外石化巨
头依靠其在资金、技术、人才等方面的优势，在国内改性材料高端领域处于主导地位；另外，近年来我国改性材料行业也产
生了一批有一定竞争力的企业，其通过研发和应用新技术、新材料、新工艺，形成了一定的竞争力。公司主要产品是EVA/TPR
环保改性材料及制品、改性工程塑料，既生产环保改性材料，又生产相关制品。因此在环保改性材料领域面临一定的市场竞
争风险；在相关制品行业，公司产品主要应用在高档运动鞋、休闲鞋、电子配套产品等领域，且该等领域生产企业较多，主
要集中在福建、广东沿海地区，市场竞争激烈，未来公司为了扩大生产规模，需不断开拓新的市场，亦面临一定的市场竞争
风险。
针对上述风险，公司将通过加大研发投入，不断开发新产品，做强做大企业规模，不断强化企业核心竞争力来摆脱市场
竞争的风险。
（3）核心技术配方失密的风险
公司长期以来十分重视新产品的研发，开发了众多适销对路的新产品，并掌握了一系列独特的产品技术配方，截至本报
告之日，公司共拥有发明专利证书14个，17个国内注册商标、11个国外注册商标、7个高新技术产品，另有多项发明专利在
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审中。由于公司正在申请的专利均为发明专利，审查公告时间较长，同时由于公司产品种类较多，共有5大系列、12类产品、
5,577个配方，其产品配方无法全部申请专利保护，因此公司核心技术大部分为非专利技术，不受专利法保护。如果因公司
核心技术人员的离职或其他原因造成公司核心技术失密，将可能削弱公司产品在市场上的竞争力，从而对公司发展带来不利
影响。
针对上述风险，公司严格执行管理制度，做好核心技术的保密工作，关注核心离职人员《保密协议》、《同业竞争协议》
的执行情况，及时处理违约行为。同时加大研发力度，不断创新，提高技术门槛，保持技术领先优势，提升企业竞争力。
（4）技术研发的风险
公司的主要产品是EVA、TPR环保改性材料及其制品、改性工程塑料，该行业的下游客户需求差异较大，有很强的潮流性
和多变性，这就要求公司不断加强科研投入，研究新配方，设计、开发新模具。截至报告期末，公司拥有5,577个配方，其
中EVA环保改性材料配方2,244个，TPR环保改性材料配方1,788个，改性工程塑料配方1,545个。公司的技术研发能力直接影
响客户的需求和订单情况，若公司未来研发投入不足、技术人才储备不足及创新机制不灵活，导致公司在市场竞争中处于落
后地位，无法快速、及时推出满足客户及市场需求的新产品，将对公司市场份额和盈利水平产生不利影响。
针对上述风险，公司将加快募投项目研发中心的建设，并从制度上保障每年的研发投入，加大与高等院校、研究院所的
产学研项目合作，确保公司的技术研发能力和产品创新能力。
（5）部分经营场所搬迁风险
截至2019年3月31日，公司部分生产经营场所为租赁所得，其中租赁的三处经营场所产权存在瑕疵。一处房产无产权证
书，土地性质为工业用途的集体土地；一处房产无房产证，土地性质为集体工业用地；一处房产无产权证书，土地性质为国
有建设用地。综上所述，公司租赁的上述厂房产权存在瑕疵，存在产权瑕疵影响不能继续使用的风险，从而导致搬迁或另行
租赁其他房产替代现有厂房，最终会给公司带来经营损失和搬迁损失。
针对上述风险，公司将密切关注这些产权瑕疵带来的风险，视情况做出决策。并尽快加大自有厂房建设力度，尽早消除
上述风险。
（6）政府补助收益对公司经营成果的影响风险
公司享受的各项政府补助主要是政府按照有关政策根据公司当年新产品研发和市场开拓情况给予的项目资助和奖金，对
公司的技术研发和经营起到了良好的补充作用。如果这些优惠补助和奖励全部取消将会对公司经营成果产生一定影响。
针对上述风险，公司会密切关注政策变化，并采取相应措施，同时努力提升主营业务的赢利能力，尽量降低政府补助对
公司经营成果的影响力。
（7）实际控制人不当控制的风险
公司实际控制人为邵鉴棠、杨娜夫妇，两人分别持有永绿投资64.46%、11.38%股权（详见2019年04月17日在巨潮资讯网
披露的《关于控股股东股权结构变更的公告》（公告编号：2019-019），邵鉴棠、杨娜夫妇通过永绿投资控制公司40.78%的股
份。邵鉴棠担任公司董事长，杨娜担任公司副董事长、副总经理。虽然公司已经建立了较为完善的法人治理结构，但仍不能
完全排除实际控制人利用其控制地位，通过行使表决权及其他直接或间接方式对公司的发展战略、生产经营决策、人事安排、
关联交易和利润分配等重大事项进行控制，从而影响公司决策的科学性和合理性，并有可能损害公司及公司其他股东的利益。
针对上述风险，公司将严格执行三会议事规则，充分发挥其他董事和独立董事的作用，在公司发展战略、重大决策、人
事安排、关联交易和利润分配上充分听取行业专家和其他董事的建议，避免不必要的风险。
（8）应收账款无法收回的风险
公司截止到2019年3月31日，公司应收账款账面价值为43,624.54万元，占流动资产比例为46.82%，占总资产比例为
27.77%，公司对应收账款已累计计提坏账准备2,867.27万元。随着公司经营规模的扩大，在信用政策不发生改变的情况下应
收账款余额仍会进一步增加，若公司主要客户的经营状况发生不利变化，则可能导致该等应收账款不能按期或无法收回而发
生坏账，将对公司的生产经营和业绩产生不利影响。
针对上述风险，公司将严格执行相关应收账款管理制度，加强应收账款的催收力度，做到及时预警，及时通过催收、诉
讼等手段把损失降到最小，同时按会计政策计提充分的坏账准备。
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三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
五、募集资金使用情况对照表
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 27,821.02 本季度投入募集资金总额 1,010.43
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额 20,904.89
是否 截至期
项目可
已变 末投资 项目达到 截止报告
承诺投资项目 募集资金 截至期末 本报告 是否达 行性是
更项 调整后投 本报告期 进度 预定可使 期末累计
和超募资金投 承诺投资 累计投入 期实现 到预计 否发生
目(含 资总额(1) 投入金额 (3)＝ 用状态日 实现的效
向 总额 金额(2) 的效益 效益 重大变
部分 (2)/(1 期 益
化
变更) )
承诺投资项目
1.EVA 环保改
性材料及其制 2019 年 12
否 16,320.37 16,320.37 504.95 10,341.67 63.37% 703.30 3,985.67 不适用 否
品技术改造项 月 31 日
目
2.研发中心技 2019 年 12
否 3,500.65 3,500.65 505.48 2,563.22 73.22% 不适用 否
术改造项目 月 31 日
3.补充营运资
否 8,000 8,000 8,000 100.00% 不适用 否
金项目
承诺投资项目
-- 27,821.02 27,821.02 1,010.43 20,904.89 -- -- 703.30 3,985.67 -- --
小计
超募资金投向
无
合计 -- 27,821.02 27,821.02 1,010.43 20,904.89 -- -- 703.30 3,985.67 -- --
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广东国立科技股份有限公司 2019 年第一季度报告
2019 年 3 月 19 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分
募投项目延期的议案》，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号 2019-007）。
未达到计划进
1、EVA 环保改性材料及其制品技术改造项目。该项目生产厂房建设及装修已经完成，并已陆续投产使
度或预计收益
用，基于部分设备需要一定的采购周期及安装调试，为确保项目顺利实施，达到预期效益，公司经过谨慎
的情况和原因
研究，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2019 年 12 月 31 日。
（分具体项目）
2、研发中心技术改造项目。该项目基础建设已完成，并已陆续投入使用。现因项目部分场地目前仍在
装修中，为了更好的推进项目的布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，公司经过
谨慎研究，决定将该项目达到预定可使用状态时间调整为 2019 年 12 月 31 日。
项目可行性发
生重大变化的 无
情况说明
超募资金的金 不适用
额、用途及使用
-
进展情况
募集资金投资 不适用
项目实施地点
-
变更情况
适用
以前年度发生
募集资金投资 2018 年 7 月 16 日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于
项目实施方式 调整募投项目部分设备的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于调整募
调整情况 投项目部分设备的公告》（编号 2018-042）。公司董事会同意公司对“研发中心技术改造项目”的部分设备
进行调整，该调整不涉及募集资金投资总额的变更。本次募投项目部分设备的调整，不涉及取消原募集资
金项目，没有变更募集资金投资项目实施主体，没有变更募集资金投资项目实施方式，不存在损害公司和
股东利益的情形。2018 年 8 月 2 日，该议案已经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
适用
2017 年 11 月 20 日，公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关
募集资金投资
于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 9,828.34 万元置换公司预
项目先期投入
先已投入募集项目的自筹资金。上述投入及置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审
及置换情况
计，并出具了《广东国立科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审（2017）3-551
号)。
适用
1、2018 年 7 月 16 日，公司召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 5,000 万元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资
金专用账户。
用闲置募集资
2、2018 年 10 月 22 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 5,000 万元，提前归还
金暂时补充流
至募集资金专用账户，并于 2018 年 10 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于提
动资金情况
前归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》（公告编号：2018-061）。
3、2019 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 5,000 万元的闲
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资
金专用账户。
11
广东国立科技股份有限公司 2019 年第一季度报告
项目实施出现 不适用
募集资金结余
-
的金额及原因
1、2018 年 10 月 26 日，公司召开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过
了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金
购买由银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述资金使用期限不得超过 12 个月，公
司可在使用期限及额度范围内循环使用。
尚未使用的募
2、2019 年 3 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过了
集资金用途及
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用金额不超过人民币 5,000 万元的闲
去向
置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，期满后归还至募集资
金专用账户。
截至 2019 年 3 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 7,279.30 万元，其中暂时补充流动资金 4,000
万元，理财产品及利息余额 3,003.16 万元，活期存款余额 276.14 万元存放于募集资金专户。
募集资金使用
及披露中存在
无
的问题或其他
情况
六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
12
广东国立科技股份有限公司 2019 年第一季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东国立科技股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 201,758,439.19 154,485,746.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 475,884,682.46 380,288,737.19
其中：应收票据 39,639,289.18 18,638,458.90
应收账款 436,245,393.28 361,650,278.29
预付款项 7,877,171.74 10,633,522.52
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,631,061.80 5,303,660.59
其中：应收利息 21,041.08 362,301.37
应收股利
买入返售金融资产
存货 177,389,899.55 189,064,292.27
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,217,701.53 112,182,735.49
流动资产合计 931,758,956.27 851,958,694.35
13
广东国立科技股份有限公司 2019 年第一季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 18,369,250.35 9,417,324.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 415,647,218.23 385,044,908.08
在建工程 122,167,036.81 117,288,108.37
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 27,685,245.92 27,804,940.90
开发支出
商誉
长期待摊费用 33,681,436.71 19,803,489.16
递延所得税资产 4,324,904.14 4,130,363.95
其他非流动资产 17,052,628.17 3,422,177.62
非流动资产合计 638,927,720.33 566,911,312.12
资产总计 1,570,686,676.60 1,418,870,006.47
流动负债：
短期借款 354,237,798.92 287,150,819.29
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 189,287,850.58 139,911,211.72
预收款项 4,247,370.28 4,502,404.50
卖出回购金融资产款
14
广东国立科技股份有限公司 2019 年第一季度报告
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 22,792,744.19 29,619,805.56
应交税费 3,690,935.95 4,223,221.83
其他应付款 8,348,767.07 6,793,902.31
其中：应付利息 820,862.03 1,003,361.49
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 87,491,000.00 89,991,000.00
其他流动负债
流动负债合计 670,096,466.99 562,192,365.21
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 742,068.33 768,428.46
递延所得税负债 10,652,454.06 10,364,891.59
其他非流动负债
非流动负债合计 11,394,522.39 11,133,320.05
负债合计 681,490,989.38 573,325,685.26
所有者权益：
股本 160,020,000.00 160,020,000.00
其他权益工具
其中：优先股
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广东国立科技股份有限公司 2019 年第一季度报告
永续债
资本公积 455,943,435.21 455,943,435.21
减：库存股
其他综合收益 52,986.54 -24,175.95
专项储备
盈余公积 22,358,263.67 22,358,263.67
一般风险准备
未分配利润 198,889,423.94 190,309,422.63
归属于母公司所有者权益合计 837,264,109.36 828,606,945.56
少数股东权益 51,931,577.86 16,937,375.65
所有者权益合计 889,195,687.22 845,544,321.21
负债和所有者权益总计 1,570,686,676.60 1,418,870,006.47
法定代表人：邵鉴棠 主管会计工作负责人：洪流柱 会计机构负责人：周芳
16
广东国立科技股份有限公司 2019 年第一季度报告
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 130,158,704.23 122,067,373.06
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 420,750,349.92 372,306,877.34
其中：应收票据 39,579,289.18 18,638,458.90
应收账款 381,171,060.74 353,668,418.44
预付款项 3,008,382.45 12,006,718.50
其他应收款 12,132,039.46 15,936,817.25
其中：应收利息 21,041.08 362,301.37
应收股利
存货 140,889,437.96 173,550,883.85
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 52,109,399.01 105,985,524.81
流动资产合计 759,048,313.03 801,854,194.81
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 208,670,981.24 144,541,554.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 315,188,341.09 306,827,978.24
在建工程 122,167,036.81 117,244,908.37
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广东国立科技股份有限公司 2019 年第一季度报告
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 25,529,044.54 25,717,637.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,309,949.50 3,946,473.29
递延所得税资产 3,904,508.08 3,772,554.45
其他非流动资产 6,596,143.00 3,122,177.62
非流动资产合计 687,366,004.26 605,173,284.52
资产总计 1,446,414,317.29 1,407,027,479.33
流动负债：
短期借款 349,375,138.00 279,942,047.46
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 84,124,630.96 115,156,880.36
预收款项 94,615.00 44,615.00
合同负债
应付职工薪酬 6,240,209.76 7,030,288.32
应交税费 429,212.14 971,017.63
其他应付款 73,926,594.02 81,096,819.60
其中：应付利息 730,975.48 905,083.29
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 87,491,000.00 89,991,000.00
其他流动负债
流动负债合计 601,681,399.88 574,232,668.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
18
广东国立科技股份有限公司 2019 年第一季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 449,432.63 464,652.62
递延所得税负债 9,496,771.27 9,263,841.95
其他非流动负债
非流动负债合计 9,946,203.90 9,728,494.57
负债合计 611,627,603.78 583,961,162.94
所有者权益：
股本 160,020,000.00 160,020,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 455,484,368.57 455,484,368.57
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,358,263.67 22,358,263.67
未分配利润 196,924,081.27 185,203,684.15
所有者权益合计 834,786,713.51 823,066,316.39
负债和所有者权益总计 1,446,414,317.29 1,407,027,479.33
法定代表人：邵鉴棠 主管会计工作负责人：洪流柱 会计机构负责人：周芳
19
广东国立科技股份有限公司 2019 年第一季度报告
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 368,139,847.28 241,398,708.95
其中：营业收入 368,139,847.28 241,398,708.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 360,951,539.72 216,351,288.51
其中：营业成本 318,760,964.95 185,918,892.53
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,143,089.17 968,022.38
销售费用 6,256,533.10 4,880,026.20
管理费用 16,068,141.38 10,709,349.50
研发费用 9,662,831.61 7,782,839.91
财务费用 5,616,542.25 4,772,988.26
其中：利息费用 4,128,615.34 1,386,308.55
利息收入 220,780.09 64,769.80
资产减值损失 3,443,437.26 1,319,169.73
信用减值损失
加：其他收益 118,940.13 137,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 402,720.83 843,705.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -48,073.69
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -32,356.90
20
广东国立科技股份有限公司 2019 年第一季度报告
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,677,611.62 26,028,625.90
加：营业外收入 20,520.12
减：营业外支出 1,585.26 20,379.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,696,546.48 26,008,246.00
减：所得税费用 444,877.96 5,289,415.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,251,668.52 20,718,830.58
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 7,251,668.52 20,718,830.58
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 8,580,001.31 20,792,109.89
2.少数股东损益 -1,328,332.79 -73,279.31
六、其他综合收益的税后净额 77,162.49 -31,644.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 77,162.49 -31,644.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 77,162.49 -31,644.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 77,162.49 -31,644.13
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 7,328,831.01 20,687,186.45
归属于母公司所有者的综合收益总额 8,657,163.80 20,760,465.76
21
广东国立科技股份有限公司 2019 年第一季度报告
归属于少数股东的综合收益总额 -1,328,332.79 -73,279.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.13
（二）稀释每股收益 0.05 0.13
法定代表人：邵鉴棠 主管会计工作负责人：洪流柱 会计机构负责人：周芳
22
广东国立科技股份有限公司 2019 年第一季度报告
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 246,148,289.76 227,579,151.09
减：营业成本 206,304,774.97 177,640,940.43
税金及附加 444,300.95 365,866.65
销售费用 4,026,509.82 3,574,327.22
管理费用 8,982,265.79 7,239,330.26
研发费用 8,514,542.63 7,681,872.64
财务费用 5,574,904.25 4,770,417.17
其中：利息费用 4,047,550.92 1,386,308.55
利息收入 149,929.87 60,571.84
资产减值损失 927,012.34 688,632.80
信用减值损失
加：其他收益 77,799.99 137,500.00
投资收益（损失以“－”号填列） 402,720.83 843,705.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -48,073.69
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） -32,356.90
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,822,142.93 26,598,969.38
加：营业外收入 552.88
减：营业外支出 1,323.00 20,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,821,372.81 26,578,969.38
减：所得税费用 100,975.69 5,709,018.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,720,397.12 20,869,950.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 11,720,397.12 20,869,950.43
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
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广东国立科技股份有限公司 2019 年第一季度报告
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 11,720,397.12 20,869,950.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
法定代表人：邵鉴棠 主管会计工作负责人：洪流柱 会计机构负责人：周芳
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5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 349,966,572.71 219,104,946.32
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 12,649,473.88 12,374,723.21
收到其他与经营活动有关的现金 2,499,422.81 921,981.91
经营活动现金流入小计 365,115,469.40 232,401,651.44
购买商品、接受劳务支付的现金 290,207,852.37 179,817,445.58
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,972,630.72 38,408,206.14
支付的各项税费 7,258,662.02 8,659,319.88
支付其他与经营活动有关的现金 18,362,600.86 11,108,486.56
经营活动现金流出小计 371,801,745.97 237,993,458.16
经营活动产生的现金流量净额 -6,686,276.57 -5,591,806.72
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 784,516.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
16,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 95,000,000.00 90,000,000.00
投资活动现金流入小计 95,800,516.04 90,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 51,955,886.34 46,474,818.96
投资支付的现金 9,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 90,000,000.00
投资活动现金流出小计 110,955,886.34 136,474,818.96
投资活动产生的现金流量净额 -15,155,370.30 -46,474,818.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,760,000.00 3,087,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,760,000.00 3,087,000.00
取得借款收到的现金 105,317,535.54 137,670,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 117,077,535.54 140,757,500.00
偿还债务支付的现金 38,764,735.91 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,690,883.35 1,813,056.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 521,166.00
筹资活动现金流出小计 43,455,619.26 37,334,222.86
筹资活动产生的现金流量净额 73,621,916.28 103,423,277.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -669,624.51 -301,662.77
五、现金及现金等价物净增加额 51,110,644.90 51,054,988.69
加：期初现金及现金等价物余额 150,147,794.29 53,252,190.50
六、期末现金及现金等价物余额 201,258,439.19 104,307,179.19
法定代表人：邵鉴棠 主管会计工作负责人：洪流柱 会计机构负责人：周芳
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6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 222,765,093.13 218,074,567.17
收到的税费返还 12,649,473.88 12,374,723.21
收到其他与经营活动有关的现金 682,701.44 154,152.09
经营活动现金流入小计 236,097,268.45 230,603,442.47
购买商品、接受劳务支付的现金 203,151,224.74 216,111,588.61
支付给职工以及为职工支付的现金 13,924,969.13 8,688,523.74
支付的各项税费 171,092.39 3,266,090.94
支付其他与经营活动有关的现金 18,664,299.84 17,688,542.64
经营活动现金流出小计 235,911,586.10 245,754,745.93
经营活动产生的现金流量净额 185,682.35 -15,151,303.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 784,516.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
16,000.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 95,000,000.00 90,000,000.00
投资活动现金流入小计 95,800,516.04 90,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,586,461.53 37,219,602.43
投资支付的现金 9,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 55,177,500.00 3,213,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 90,000,000.00
投资活动现金流出小计 150,763,961.53 130,432,602.43
投资活动产生的现金流量净额 -54,963,445.49 -40,432,602.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 105,317,535.54 137,670,500.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 105,317,535.54 137,670,500.00
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广东国立科技股份有限公司 2019 年第一季度报告
偿还债务支付的现金 36,418,625.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,601,429.78 1,813,056.86
支付其他与筹资活动有关的现金 521,166.00
筹资活动现金流出小计 41,020,054.78 37,334,222.86
筹资活动产生的现金流量净额 64,297,480.76 100,336,277.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -428,386.45 -294,960.76
五、现金及现金等价物净增加额 9,091,331.17 44,457,410.49
加：期初现金及现金等价物余额 120,567,373.06 48,694,910.14
六、期末现金及现金等价物余额 129,658,704.23 93,152,320.63
法定代表人：邵鉴棠 主管会计工作负责人：洪流柱 会计机构负责人：周芳
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二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□ 适用 √ 不适用
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
广东国立科技股份有限公司
法定代表人：邵鉴棠
二零一九年四月二十三日
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