中信证券股份有限公司
关于北京安达维尔科技股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为北京安
达维尔科技股份有限公司（以下简称“安达维尔”、“公司”）首次公开发行股票
并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等
有关法律法规规定，对公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，
具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1827 号）核准，安达维尔于 2017 年 10
月 27 日公开发行人民币普通股（A 股）4,200 万股，发行价格为每股 12.19 元，
募集资金总额为人民币 511,980,000.00 元，扣除发行费用 39,322,695.69 元（不
含增值税），本次募集资金净额为 472,657,304.31 元。上述募集资金已于 2017
年 11 月 2 日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017
年 11 月 2 日出具的 XYZH/2017BJA100176 号《验资报告》审验。上述募集资金已
经全部存放于募集资金专户。
根据《北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招
股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
1 航空机载产品产业化项目 17,651.96 7,000.00
2 航空测试设备产业化项目 21,669.43 3,265.73
1
序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
3 航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目 9,022.51 5,000.00
4 航空机载机械设备维修生产线扩展项目 8,010.10 5,000.00
5 研发实验室建设项目 8,352.92 7,000.00
6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
总计 84,706.92 47,265.73
二、募集资金使用情况
根据公司 2017 年 12 月 10 日召开的第一届董事会第二十二会议、第一届监
事会第九次会议审议通过的《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹
资金及已支付发行费用自有资金的议案》，公司以自筹资金预先投入募集资金项
目的实际投资金额为 634.61 万元，以自有资金预先支付发行费用合计金额为
125.39 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先
投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于北京安达维尔科技股份有限
公司募集资金置换的专项审核报告》 XYZH/2017BJA100177）；独立董事出具了《独
立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；中信证券出具
了《关于北京安达维尔科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的
自筹资金及已支付发行费用的自有资金的核查意见》。
根据公司 2018 年 3 月 19 日召开的第一届董事会第二十五次会议、第一届监
事会第十一次会议审议通过的《关于新增部分募集资金投资项目实施地点的议
案》，公司增加北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 54 号作为募集资金投资项目
“航空机载产品产业化项目”、“航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造
项目”、“航空机载机械设备维修生产线扩展项目”的另一实施地点，增加北京
市海淀区学院路 35 号世宁大厦第九层 901、909 单元作为公司募集资金投资项目
“研发实验室建设项目”的另一实施地点，原募集资金投资项目实施主体及建设
内容保持不变。独立董事出具了《独立董事关于第一届董事会第二十五次会议相
关事项的独立意见》；中信证券出具了《关于北京安达维尔科技股份有限公司增
加募集资金投资项目实施地点的核查意见》。
截至 2019 年 6 月 14 日，尚未使用的募集资金为 25,103.76 万元（含利息收
入和理财收益为 757.89 万元）。
2
截止本公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
产 产
产品
签约银行 品 购买金额 品 是否 实际收益
起息 备注
名称 名 （元） 类 到期 （元）
日
称 型
华夏银行
企业客户慧 保本
股份有限 2018
盈 706 号结 浮动 2018 年 6 月
公司北京 40,000,000 年4月 是 352,482.19
构性存款理 收益 29 日赎回
中关村支 4日
财产品 型
行
中国民生 保本
与利率挂钩 2018
银行股份 浮动 2018 年 6 月
的结构性产 50,000,000 年3月 是 560,958.90
有限公司 收益 29 日赎回
品 30 日
北京分行 型
中国民生 保本
与利率挂钩 2018
银行股份 浮动 2018 年 6 月
的结构性产 20,000,000 年3月 是 224,383.56
有限公司 收益 29 日赎回
品 30 日
北京分行 型
中国民生 保本
与利率挂钩 2018
银行股份 浮动 2018 年 6 月
的结构性产 20,000,000 年3月 是 224,383.56
有限公司 收益 29 日赎回
品 30 日
北京分行 型
中国民生 挂钩利率结 保本
2018
银行股份 构性存款 浮动 2018 年 9 月
40,000,000 年6月 是 453,753.42
有限公司 (SDGA180092 收益 28 日赎回
29 日
北京分行 ) 型
中国民生 挂钩利率结 保本
2018
银行股份 构性存款 浮动 2018 年 9 月
20,000,000 年6月 是 226,876.71
有限公司 (SDGA180092 收益 28 日赎回
29 日
北京分行 ) 型
3
华夏银行
企业客户慧 保本
股份有限 2018
盈 1093 号结 浮动 2018 年 10 月
公司北京 30,000,000 年7月 是 291,246.57
构性存款理 收益 08 日赎回
中关村支 05 日
财产品 型
行
1、2018
年11月7 1、无固定期限，
日赎回金 可在每周开放
906,164.38
中国建设 2017 额3,000 日申请赎回；
“乾元-周周 保本
银行股份 年 万元 2、2018年11月7
利”开放式 浮动
有限公司 60,000,000 12 月 日赎回3,000万
保本理财产 收益
北京顺义 27 2、2018 元；
品 型
支行 日 年12月12 3、2018年12月
日赎回金 1,006,849.32 12日赎回3000
额3,000 万元。
万元
中国民生 挂钩利率结构 保本 2018
银行股份 性存款 浮动 年 10 2019 年 1 月
40,000,000 是 403,287.67
有限公司 （SDGA18050 收益 月 17 17 日赎回
北京分行 0） 型 日
中国民生 挂钩利率结构 保本 2018
银行股份 性存款 浮动 年 10 2019 年 1 月
10,000,000 是 100,821.92
有限公司 （SDGA18050 收益 月 17 17 日赎回
北京分行 0） 型 日
保本 2019
中国建设
浮动 年 2019 年 5 月
银行北京 结构性存款 80,000,000 是 306,849.32
收益 3 月 21 10 日赎回
顺义支行
型 日
中国民生 挂钩利率结构 保本
2019
银行股份 性存款 浮动 2019 年 5 月
40,000,000 年2月 是 365,753.42
有限公司 （SDGA19022 收益 21 日赎回
21 日
北京分行 8） 型
4
中国民生 挂钩利率结构 保本
2019
银行股份 性存款 浮动 2019 年 5 月
10,000,000 年2月 是 91,438.36
有限公司 （SDGA19022 收益 21 日赎回
21 日
北京分行 8） 型
北京银行 保本 2019
北京银行对公
股份有限 浮动 年 2019 年 6 月
客户人民币结 20,000,000 否 ——
公司官园 收益 3 月 20 18 日赎回
构性存款
支行 型 日
北京银行 保本 2019
北京银行对公
股份有限 浮动 年 2019 年 8 月 2
客户人民币结 50,000,000 否 ——
公司官园 收益 6月4 日赎回
构性存款
支行 型 日
中国民生 挂钩利率结构 保本 2019
银行股份 性存款 浮动 年 2019 年 9 月 4
40,000,000 否 ——
有限公司 （SDGA190668 收益 6月4 日赎回
北京分行 ） 型 日
中国民生 挂钩利率结构 保本 2019
银行股份 性存款 浮动 年 2019 年 9 月 4
20,000,000 否 ——
有限公司 （SDGA190668 收益 6月4 日赎回
北京分行 ） 型 日
三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
（一）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
根据公司募集资金使用计划及项目进度，现阶段募集资金在短期内出现部分
闲置的情况。结合公司生产经营需求及财务情况，在保证募集资金投资项目建设
的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理
制度》等相关规定，在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目正常
5
进行的前提下，拟使用不超过人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金（包括将
到期的用于现金管理的募集资金）用于暂时补充流动资金，主要用于公司主营业
务相关的生产经营活动，期限不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户。本次
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，也不影响募集资
金投资计划的正常进行，若募集资金投资项目因实施进度需要使用资金，公司将
及时归还资金至募集资金专户。
（二）使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性
随着公司业务规模的不断扩大，公司需不断加大投入，对流动资金的需求亦
不断增加。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是本着股东利益
最大化原则，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，结合生产经营需
求及财务情况下进行的。公司使用不超过 20,000 万元的闲置募集资金暂时补充
流动资金，有利于减少公司贷款利息支出降低公司财务费用，提高募集资金使用
效率，缓解业务增长对流动资金的需求，提升公司经营效益。
四、部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核程序
2019 年 6 月 14 日，公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会
议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公
司独立董事发表了明确同意的独立意见。
五、保荐机构的核查意见
经核查，中信证券认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项
已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议审议通过，履行了
必要的决策程序，独立董事发表了明确同意意见，符合中国证监会《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和规范性文件以及公司《募集资金管
理制度》的规定。公司本次使用不超过人民币 20,000 万元的闲置募集资金暂时
补充流动资金，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募
集资金投向和损害股东利益的情形。中信证券对本次使用部分闲置募集资金暂时
补充流动资金事项无异议。（以下无正文）
6
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北京安达维尔科技股份有限公司
首次公开发行股票限售股份上市流通的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
陈熙颖 孙鹏飞
中信证券股份有限公司
年 月 日
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