北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
北京安达维尔科技股份有限公司
2019 年半年度报告
2019 年 08 月
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北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。
公司负责人赵子安、主管会计工作负责人熊涛及会计机构负责人(会计主管
人员)李琳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司
对任何投资者及相关人士的承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险
认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
1.业绩波动风险
风险说明：国防产品研制在公司主营业务中占比较大，由于其研制特殊性，
订单执行周期一般较长。同时，受客户每年采购计划审批进度和国际形势变化
等因素的影响，可能存在突发的订单增加、订单交付周期缩短，甚至意向订单
暂缓执行等情况。订单的具体项目及数量波动，或交货时间不均衡，均可能导
致收入在不同年度、不同月份会出现一定程度的波动，从而使公司整体业绩呈
现同比波动的态势。
另外，国防产品最终销售价格由客户审价确定。可能存在因客户价格批复
周期存在不确定性，尚未审定价格的产品将按照合同暂定价格确定收入，待客
户批价后对差额进行调整的情况。且客户审定的最终价格也存在低于暂定价格
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的可能性，因此存在产品暂定价格与最终审定价格的差异有可能导致收入成本
及业绩波动的风险。
应对措施：公司将不断加强科研生产的过程保证能力及交付能力，同时持
续推进技术与产品创新，抓好客户需求及价值诉求，提升产品与服务质量，强
化企业竞争优势，提高综合竞争力；在此基础上，开源节流、降本增效，拓展
新业务，降低运营成本，提升价格管理和成本管理水平，确保公司业绩持续稳
定增长。
2.技术风险
风险说明：公司在自主研发产品方面掌握核心技术，但随着科学技术飞速
发展，以及市场同类产品技术的不断革新，公司暂未能形成很高的技术优势壁
垒。可能存在技术创新深度、广度与公司发展规划不匹配的风险。
应对措施：结合公司发展战略方向，继续强化集成产品开发（IPD）管理体
系和共享模块（CBB）建设工作，做好技术发展路线和核心技术建设规划，加
大战略性技术研发和新产品储备。不断精进核心技术，全力打造标杆产品和技
术领先的优势项目。同时，加强技术团队的管理建设，强化内部培养体系和高
端人才引进并举，通过有效的激励机制，提高员工的创新意识，巩固并提升公
司技术领先优势。
3.管理风险
风险说明：随着公司资产规模和经营规模的持续扩大，可能存在现有管理
水平不满足公司快速发展需求的风险。
应对措施：根据公司战略规划，持续优化组织架构和管理流程，并积极借
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鉴国内外先进的管理理念和模式，引进高端管理人才；同时，建立人才内部培
养机制，打造学习型组织，逐层推进训练有素的工作；开展管理自查自纠工作，
持续改进和创新，提高公司管理成熟度，以满足公司快速发展过程中对管理能
力提升的需求。
4.人力资源风险
风险说明：公司快速发展对研发、技术和管理人员的要求不断提高，加之
人才市场竞争日趋激烈，公司面临一定的人力资源保障压力，可能存在因人力
资源保障不及时导致公司计划目标的实现偏离预期的风险。
应对措施：技术方面，公司将与国内技术领先的科研院所、高等院校实施
产学研合作，选拔培养高技术人才；管理方面，重视高端人才引进，根据业务
战略规划，提前规划、储备和培养优秀的中、高层管理团队；搭建核心技术人
才、关键岗位人才梯队。提供有竞争力的薪酬待遇，科学、公平、公正的晋升
通道和发展空间以及开放的个人价值实现平台，吸引外部人才、激励人才，留
住人才，以满足公司的发展需要。
5.对外投资项目的风险
风险说明：为扩大现有业务规模及提升公司在产业链的竞争优势，公司在
积极筹划和布局对外投资项目时，存在对外投资不达预期的风险。
应对措施：基于公司的发展定位，加大市场调研、论证，采取与发展相匹
配的投资策略，控制投资范围，建立专业的风险投资分析及顾问团队，通过多
种渠道寻找优质标的，同时持续完善企业内部控制及风险管理体系。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 7
第三节 公司业务概要 ................................................................................................................. 10
第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 15
第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 26
第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 37
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 42
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 43
第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 45
第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 46
第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 148
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、母公司、发行人、安达维尔 指 北京安达维尔科技股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《北京安达维尔科技股份有限公司章程》
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
咨询公司 指 北京安达维尔管理咨询有限公司
航设公司 指 北京安达维尔航空设备有限公司
通航公司 指 北京安达维尔通用航空工程技术有限公司
测控公司 指 北京安达维尔测控技术有限公司
机械公司 指 北京安达维尔机械维修技术有限公司
民技公司 指 北京安达维尔民用航空技术有限公司
赛维安达 指 北京中航赛维安达科技有限公司
信息公司 指 北京安达维尔信息技术有限公司
民航局、CAAC、民航总局 指 中国民用航空局
FAA 指 美国联邦航空管理局
EASA 指 欧洲航空安全局
PMA 指 零部件制造人批准书
OEM 指 原始设备制造厂商
KPI 指 Key Performance Indicator 的简称，即，关键绩效指标
IPI 指 Individual Performance Indicator 的简称，即，个人绩效指标
IPD 指 Integrated Product Development 的简称，即，集成产品开发
Common Building Blocks 的简称，即，产品开发过程中共享的组件或
CBB 指
公共模块
CTSO 指 中国技术标准规定
STC 指 补充型号合格证
MDA 指 重要改装设计批准书
JMM 指 中国民用航空局、香港民航处和澳门民航局联合维修管理
元、万元、亿元 指 除特别注明的币种外，指人民币元、人民币万元、人民币亿元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
股票简称 安达维尔 股票代码 300719
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京安达维尔科技股份有限公司
公司的中文简称（如有） 安达维尔
公司的外文名称（如有） Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如有） Andawell
公司的法定代表人 赵子安
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杜筱晨 张春城
联系地址 北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号
电话 010-89401156 010-89401156
传真 010-89401156 010-89401156
电子信箱 securities@andawell.com securities@andawell.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2018 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
北京市海淀区知
2018 年 10 月 19 911101088011748 911101088011748 911101088011748
报告期初注册 春路 1 号学院国际
日 60H 60H 60H
大厦 11 层 1112 室
北京市海淀区知
2019 年 01 月 16 911101088011748 911101088011748 911101088011748
报告期末注册 春路 1 号学院国际
日 60H 60H 60H
大厦 11 层 1112 室
临时公告披露的指定网站查
2019 年 01 月 17 日
询日期（如有）
临时公告披露的指定网站查 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300719&announcementId
询索引（如有） =1205778701&announcementTime=2019-01-17%2015:45
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业总收入（元） 170,533,602.46 154,860,158.78 10.12%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,707,958.62 -1,869,550.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
920,162.70 -4,605,092.98
益后的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 58,967,914.11 -67,400,490.04
基本每股收益（元/股） 0.0067 -0.0074
稀释每股收益（元/股） 0.0067 -0.0074
加权平均净资产收益率 0.18% -0.19% 0.37%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,086,123,590.78 1,163,359,426.36 -6.64%
归属于上市公司股东的净资产（元） 905,141,887.86 946,288,058.32 -4.35%
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五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -49,610.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
53,287.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,361,527.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -473,321.05
减：所得税影响额 104,087.62
合计 787,795.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
1.公司主营业务
公司主营业务包括机载设备研制、航空维修、测控设备研制、信息技术开发等。
航空机载设备研制业务主要产品包括系列直升机抗坠毁座椅、运输机座椅、航空厨卫系统、整机内饰系统、实兵交战
训练系统、机载氧气系统、防弹装甲、通讯导航系统、直升机近地告警系统、娱乐系统、客舱照明系统等。
航空维修业务主要包括航空机载设备维修及飞机加改装。其中航空机载设备维修业务覆盖的维修专业包括：机载计算
机维修、通讯/导航系统维修、电气系统维修、仪表显示系统维修、气动维修、电机维修、液压维修、复合材料维修、机轮
刹车维修、燃油系统维修等。公司拥有CAAC、EASA、FAA、JMM等维修许可证书，可为波音系列、空客系列、各型支线
客机和直升机等共计30多个机型提供高质量的航空机载设备维修服务。飞机加改装业务涵盖多型电子与机械设备，包括航空
图像采集、空地信息传输系统、人工影响天气系统和海事监测系统等，同时可提供包括客户定制化改装方案设计、适航取证、
改装包供应、工程施工、试验支持和技术培训等服务，目前该业务已取得多个加改装STC及MDA证书。
测控设备研制业务主要产品包括原位检测设备、自动测试系统、直升机振动监测及故障预测系统、直升机伴随保障系
统、智能喷涂设备、智能仓储等。从模拟仿真环境搭建、产品功能验证、故障排查及监测、健康诊断、智能制造等方面，为
航空产品的研发设计、生产制造、维修保障等环节提供系统的测试解决方案和智能生产线解决方案，以提高飞机及机载产品
生产的交付效率和飞机维修的排故效率。
信息技术开发业务主要为工业部门和民航领域客户提供专业的软件产品与信息技术解决方案，主要产品包括基于通用
质量特性的科研管理系统、航空维修管理信息系统、基于AR技术应用的辅助维修与培训系统等。
公司服务客户覆盖航空公司、航空航天企业等航空产业链主要阶段的参与者。由于公司的主营业务涉及的技术专业众
多，资质能力完备，在快速响应客户需求、前沿技术的工程化实现和产品开发升级方面有着较强的优势。
报告期内，公司主营业务未发生重大变更。
2.公司经营模式
在航空器设计研发阶段，公司的测控设备业务可提供航空器及其设备设计性能的验证。在航空器制造阶段，公司的机
载产品研制业务可为各类直升机、固定翼飞机提供系列机载产品；测控设备业务可用于检测产品质量，提高生产效率。在航
空器运营使用阶段，公司的加改装业务可为用户提供定制化的加改装服务，满足用户多样化运营使用需求。在航空器运营保
障与服务阶段，测控设备业务可提供航空器及其设备的监测和故障定位；机载设备维修业务可为各型飞机的机载设备提供高
质量的维修服务；信息技术开发业务可用于全阶段，为客户提供综合的信息化解决方案。
综上，公司围绕着航空产业链各阶段需求，坚持“以客户为中心”的服务理念，为客户提供综合的航空技术解决方案，
打造了以航空机载设备研制、航空维修、测控设备研制和信息技术开发为核心主业的盈利模式。
3、公司所处行业发展阶段
军用航空领域，航空武器装备在现代战争中占有重要地位，对战争局势具有重大甚至决定性影响。同欧美先进国家相
比，我国军机无论在数量还是发展水平上仍存在较大差距。随着国际局势的变化和我国大国地位的不断彰显，建设强大国防
力量的重要性愈加突出。十九大指出我国军队建设的目标为世界一流军队，实战化练兵备战为军队建设方针指明具体方向。
根据中国产业信息网《2015年中国军用航空发动机产业发展现状及需求市场前景分析》预测：未来20年，我国包括战斗机和
运输机等在内的军用飞机采购需求约2,900架，军用航空器市场规模将达到2,290亿美元，折合人民币约1.4万亿元，平均每年
增长空间约700亿元。其中，军用领域的机载设备、测控设备发展相对较快，具备了为现役和在研军用固定翼飞机和直升机
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提供先进机载系统及设备的能力。飞机数量的增长将带来机载设备配套、测控设备保障订货量的增长，基于特殊任务的飞机
改装以及飞机机载设备维修保障的市场也会不断扩大。
民用航空领域，我国是世界上最大的民航飞机市场之一，近年来飞机需求持续保持稳定增长。在我国经济发展由高速
增长转为高质量增长，制造业转型升级的背景下，快速推动国产民用航空装备发展已刻不容缓。随着ARJ-21、新舟系列以
及国产大飞机C919的发展突破，国产飞机量产后对我国民机制造业会有明显的拉动作用。中国商飞公司发布《中国商飞公
司2017-2036年民用飞机市场预测年报》中描述，未来二十年中国将继续保持相对高速的经济增长速度，而稳步的经济增长
也将带来航空运输业的发展。未来二十年，预计中国GDP年均增长4.76%，机队年均增长率为5.2%，旅客周转量年均增长率
为6.1%，预计中国航空公司将接收8575架新机。至2036年，中国的旅客周转量将达到3.1万亿公里，占全球的19%。在开放
程度较高的民航市场，PMA和CTSO产品无论是在经济性和服务保障上都有一定的优势，已愈加被国内航空公司所认可并使
用。由此，民用航空机载设备维修保障市场及民用航空机载设备研制市场都将迎来较大的市场增量。
航空产业的快速发展，将为产业链中的企业带来较大的发展契机，不论是机载设备配套、测控设备研制、航空维修服
务及信息技术开发，公司的各项主营业务将直接受益于增长的市场需求，业绩有望维持稳定增长。
4、周期性特点
公司部分营业收入一定程度上受到季节性因素的影响，主要是因为公司部分主营业务的客户为航空航天企业。一般而
言，相关客户集中于每年四季度交付产品并支付货款，受客户、行业特点的影响，公司第四季度营业收入占比较高。
5、公司所处的行业地位
公司在航空航天机载设备研制方面，具备较强的研发能力和技术水平，有一定的行业地位和竞争优势，公司的座椅类业
务和其他客舱设备业务优势明显；在航空维修方面，公司维修能力突出，资质齐全，专业覆盖面广，服务优异，在国内第三
方维修企业中，市场占有率高，行业地位处于前列；在测控设备研制方面，经过多年产品开发技术与经验积累，研发团队拥
有较强实力，其中直升机原位检测设备先发优势显著，在细分行业具有一定优势。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
本报告期末长期股权投资 169.52 万元，与期初相比减少 14.6%，主要为联营企业北
股权资产
京中航赛维安达科技有限公司实现利润所致。
本报告期末固定资产 10,520.58 万元，与期初相比减少 2.22%，主要为固定资产折旧
固定资产
所致。
本报告期末无形资产 1,212.22 万元，与期初相比减少 1.44%，主要为无形资产摊销
无形资产
所致。
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
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否
（一）管理优势
1、战略管理
公司立足于长远发展，制定了滚动式的三年战略规划，明确了公司中长期目标、定位、发展方向、业务组合及产品规
划、技术规划、投资并购策略、业务层竞争策略、销售计划和资源保障规划等总体规划内容，有效指引公司各项业务的开展。
在总体战略规划指引下，公司统筹制定各二级公司业务层战略及职能层战略规划，并将战略目标逐层分解到各单位、落实到
日常工作中，以保证公司的总体持续增长战略目标实现。
2、企业文化管理
安达维尔的企业文化始终和公司战略密不可分，战略为文化指引方向，文化为战略保驾护航。报告期内，公司企业文
化建设以战略规划为核心，围绕公司总体战略规划制定了企业文化建设的中长期规划，通过分析、定位，重新确定了公司企
业文化建设的目标、价值体现、作用发挥以及未来三年的建设规划内容和行动措施方案，为公司文化建设工作指明了方向。
为了总结、积淀、传承公司近几年学习积累的管理理念与经验方法，公司对文化理念内涵进行了全面补充修订，完善了公司
文化建设体系，扩充了增量绩效文化、训练有素文化、IPD研发管理文化、打造核心竞争力文化等文化内涵，使公司的企业
文化能够更加有效的指导公司员工的思想和行为。同时，在报告期内，公司加强了企业文化内部宣贯和文化建设落地实施改
革，对内统一思想、凝聚人心、提高竞争力；对外塑造形象、赢得市场，增强影响力，实现文化护航的作用。
3、营销管理
公司建立了健全的营销管理体系，通过客户细分管理，制定了科学有效的营销策略并配置优秀的资源和服务，提高了
价值客户的满意度和忠诚度，确保在各阶段都能满足公司战略发展要求。公司建立了有效的商机管理机制及评价流程，通过
加强商机的战略储备、开拓、激励及转化管理，有效促进了公司业务增长的战略储备；同时通过目标管理、市场销售策划、
技术战略项目管理流程及战略促进保障工作会议等制度，使得公司战略、销售、产品/技术研发有效协同，以保证公司未来
业务的持续增长。
4、增量绩效管理
公司引入增量绩效管理理念，通过建立增量绩效机制实现企业管理系统的优化与完善。在员工绩效及能力提升方面，
对核心员工设计增量绩效，提升任职资格和岗位胜任能力，确保公司最终获取产品增量的财务指标的同时确保核心员工获得
增量绩效。另外，在战略规划制定过程中，明确增量目标，寻找增量路径，确定增量战略控制节点，还通过开放式预算按增
量比例配置预算，明确KPI并分层分级进行分解，确保企业战略有效落地。同时，对未来的核心技术、新产品和战略客户设
立战略投入，以确保企业可持续发展。
公司建立的增量绩效管理机制，为公司持续发展提供了有效的制度保障，整体考核导向以毛利作为分配和激励基准，
将目标、任务、预算、组织KPI和个人IPI有机的衔接为一体；鼓励核心员工在完成组织绩效的基础上做出独特贡献和增量贡
献，并与收入匹配增长，最终实现减人、增效、加薪的目的，突破企业成长瓶颈，建立企业竞争优势。
5、研发管理
（1）研发管理体系
公司建有完善的产品/技术研发管理体系，引入了IPD集成研发管理理论，通过建立科学严谨的研发管理流程，推动公
司技术及研发管理健康发展，并在公司总体战略框架指引下，建立清晰的技术、产品战略及发展规划，持续搭建CBB及产品、
技术平台，为保障公司战略发展进行充分的技术储备及技术项目预研，保证技术研发的充足投入，并将预研项目开发成果转
化为产品，为公司业务持续增长提供战略保障。
（2）技术创新及激励措施
公司鼓励创新，建立了完善的员工创新激励机制，对于具有创新精神及取得科研成果的研发人员，从人才培养、奖项
设置、职位晋升、绩效考核、薪酬待遇等多方面予以激励，充分调动技术人员的创新积极性，使公司具有较强的创新能力。
（3）多层次的技术交流及合作
公司根据发展需求，结合自身的生产和工程化管理优势，与北京航空航天大学等高等院校进行产学研合作，对公司科
研体系形成有力的技术支持。
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6、流程管理
公司实行流程化的管理制度，并应用于企业运营管理的各环节。报告期内，公司组织进行了全面的流程再造和升级，
基于前期进行的先进管理理念的学习收获及公司多年的实践经验总结，在战略管理、质量管理、营销管理、技术管理、产品
开发管理、人力资源管理、财务管理、采购管理、供应链管理、企业文化管理等方面实施了流程优化和系统升级，并将相关
要求固化到工作手册及记录文件中，并将逐步实现信息化，使公司管理不断提高效率，并能满足未来战略发展及业务持续增
长要求。
（二）核心技术及产品优势
公司经过在航空航天及防务领域多年的自主研发及技术积累，目前已在航电通讯/导航系统、机电客舱/厨卫系统、装甲
防护系统、仿真测控专业等形成系列化的技术平台及产品平台，并在部分领域的产品或技术实现了行业领先。公司主要在以
下主营业务形成优势：
1、机载设备研制
公司客舱设备产品种类齐全，拥有包括航空座椅、厨房模块及插件、盥洗室模块及救生物品柜、内饰构造物、内饰结
构、客舱照明和客舱娱乐设备等产品研制能力，拥有飞机客舱整体解决方案研发能力，拥有直升机抗坠毁技术（生存率达
95%）、动态仿真、人机功效等核心技术，公司直升机驾驶员抗坠毁座椅占据国内80%以上市场份额。凭借在客舱设备领域
完整的产品线和技术能力，公司取得了国内民机制造商和航空公司的关注和认可，逐步进入民机客舱设备市场。
公司目前也是国内机载导航设备制造商之一，拥有航空无线电罗盘、无线电高度表和多模组合导航设备等多种机载航
电产品，掌握了无线电测高及测向、数字变频等技术。另外，直升机近地告警系统、实兵交战系统、备份综显和机内通话等
机载设备或系统的研发项目亦分别形成了一定的技术优势。
公司掌握防弹技术，具有直升机防护装甲产品研制能力，是国内专业的直升机防护装甲供应商。
2、航空维修
公司的民机部附件维修已获得CAAC、FAA和EASA等维修资质，拥有2100余项维修项目、15,000余个件号的维修能力，
维修专业包括有：机载计算机维修、通讯/导航系统维修、电气系统维修、仪表显示系统维修、气动维修、电机维修、液压
维修、复合材料维修、机轮刹车维修等，覆盖了各主要飞机系统和包括波音、空客、巴航工业等主流干支线飞机、公务机和
直升机共计30多种机型的维修能力，主要客户包括南方航空、东方航空、中国国航、深圳航空、海南航空等国内几十家航空
公司。
此外，公司还可为多种通用飞机提供机载设备维修及飞机加改装服务。
3、测控设备研制
凭借对飞机系统的深入了解，及在机载设备研制、机载设备维修的多年经验和持续的研发投入，公司已成为国内专业
的航空测控技术产品及解决方案提供商，形成了包括原位检测、自动测试、大型数据采集、实时数据仿真、航电系统联试等
系列平台化产品，可为客户快速提供定制化的测控技术解决方案。其中直升机原位检测设备为国内首创，能够在不分解机载
产品的情况下，通过多种技术手段快速检测、排故，解决客户疑难问题。测控业务的客户涵盖中航工业、航天科技和航天科
工等国内主要航空航天企业和各类航空公司等。
4、信息技术开发
公司在研制和推行的基于通用质量特性的科研管理软件，为航空航天科研生产单位提供研发全流程通用质量特性质量
管理信息化系列软件，帮助客户全面贯彻国军标中各项通用特性要求，系统性的策划、实施与监控产品的研制过程，解决产
品研制过程中全流程策划不到位、通用质量特性设计不充分、知识积累应用效率低等问题，以实现缩短研制周期，降低成本、
提升产品质量的目的。
（三）人才优势
公司秉承“卓越有效的人才战略”管理理念，重视人才的开发与培养，在公司内部建立起完善的人才选拔、培养、激励、
考评机制，着重于公司人才梯队建设，通过不断优化员工结构和人员能力提升，实现人岗匹配度、胜任度的不断加强、持续
训练提升，努力打造学习型组织和高效团队，激励每一位干部、员工不断学习，开拓进取，实现人力资本价值增值。
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北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
公司坚持凡事必须先解决人才的问题，通过人才引进、人才储备、末位淘汰等机制，公司已形成可保障公司战略发展
的管理人才和技术人才梯队。对于管理干部进行严格筛选、充分储备、科学培养和高效考核，公司目前已拥有一支具备管理
能力、掌握管理方法、综合素质优异、符合企业文化要求的管理干部队伍，形成了科学合理的高层、中层、基层和储备干部
的管理人才梯队。通过业务拓展、技术创新、人才培养及技术等级晋升机制，打造核心技术骨干，做好技术传承，形成了与
业务规划相匹配的高级、中级、初级技术人才梯队。同时，通过建立双轨道的人才发展晋升机制，保障了公司人才专业化的
发展、梯队的有效建设和人才价值的发挥。
（四）客户资源优势
公司主营业务包括机载设备研制、航空维修、测控设备研制和信息技术，涵盖了飞机设计、制造、运营和维修的全寿
命环节，以及多领域市场。各业务单元进行互相借鉴和支援，多市场优势互补，从而形成了纵深的垂直产业链优势，并基于
公司相关多专业的发展路线，建立了多专业的产品平台。
公司客户范围涵盖航空航天科研生产单位、商业航空、通用航空等，一直以来，公司秉持“以客户为中心”的企业文化
理念，与客户紧密合作，并以为客户创造价值、实现共赢为目标。在市场竞争方面，公司突出的自主研发能力、快速的市场
反应以及优质的服务水平为公司积累了良好的客户资源，为公司树立了良好的市场形象。
公司建有完善的营销管理体系，先进的商机管理机制，拥有一支经验丰富、业务能力突出的营销专业团队，在营销活
动中对市场的应变能力强，反应速度快，公司资源能得到快速合理的调配。公司在现有业务的基础上，将紧紧围绕国家及行
业的政策和规划，响应号召，抓住机遇，迎接挑战，立足航空，为社会及投资者创造更多的价值。
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北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第四节 经营情况讨论与分析
一、概述
2019年上半年，国内外政治经济环境发生了剧烈变化，但公司的经营状况并没有出现大的波动或受异常影响，发展稳
定正常。报告期内，公司治理上完成了董事会、监事会的换届工作，在管理上重点进行了绩效管理、成本控制、供应链管理
和营销管理的革新工作，启动并制定了公司2020～2022年三年战略规划，完成了企业文化内涵的补充修订和各职能部门及各
子公司的流程改进工作，使公司在管理能力上得到了提升。
在主营业务上，公司在保证原有业务健康发展的基础上，确立了民机座椅和客舱设备、机载氧气系统、仿真训练系统、
伴随保障系统、智能喷涂、智能仓储等作为公司新拓展的战略市场业务，不断提升公司可持续发展能力。未来，公司将继续
以“成为以航空为主业的高瞻远瞩公司”为目标，努力发展成为具备核心竞争优势的卓越企业。
1、报告期内主要经营工作
报告期内，公司机载设备研制业务持续增长，航空机载电子业务获得了某新机型的航电产品装机订单，取得了历史性
的突破，使得持续多年的投入取得了回报并将在未来发挥重要作用；航空座椅业务获得某新型机订货、交付，确保了该机型
首飞的顺利完成，为今后批量订货打下良好基础；同时启动多型机批量座椅的改装工作；开始实施多机型航空厨房盥洗室的
改装工作，确保公司业务的稳定发展。维修业务保持快速增长，实现了某客户维修业务的零的突破，保持了维修业务的全覆
盖；同时，同工业部门在维修和大修方面的合作顺利进行。测控设备研制业务在多个特定行业客户中实现突破，中标多个项
目；在工业部门市场方面取得较大进展，保持了快速增长态势；信息技术业务进行了研发团队的补充和质量体系的建设完善，
并积极进行新业务的市场拓展。重要技术战略项目方面，民机座椅和客舱设备、机载氧气系统、仿真训练系统、伴随保障系
统、智能喷涂、智能仓储等进展顺利。
民品业务方面，维修业务稳步增长，同航空公司开展了全方位的合作，取得良好效果；在航空制造方面，厨房插件产
品成功实现装机，新型经济舱座椅项目亦完成设计，已开始零部件采购和后续的试验取证工作；通航业务完成多个飞机加改
装项目，通航业务发展趋势良好。此外，公司与国内外主要民用飞机制造商的合作正在逐步推进。
公司对供应链管理进行了梳理和重要调整，优化了供应商评价管理体系，并按照国防产品和民品两大业务分类进行集
中采购管理，在供应链管理和成本控制等方面取得了较好的成绩。
2、报告期内经营指标完成情况
2019年上半年，公司实现营业收入17,053.36万元人民币，同比增长10.12%。其中，航空机载设备研制业务营业收入
9,334.82万元人民币，占主营业务收入54.74%，同比增长12.15%；航空维修业务营业收入5,604.99万元人民币，占主营业务
收入32.87%，同比增长6.17%；测控设备研制业务营业收入836.88万元人民币，占主营业务收入4.91%，同比增长0.44%；信
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北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
息技术服务及其他业务营业收入1,276.67万元人民币，占主营业务收入7.49%，同比增长21.54%。报告期内，营业收入同比
稳步增长。公司实现营业利润185.73万元人民币，同比增加368.89万元人民币；实现利润总额138.39万元人民币，同比增加
297.22万元人民币；实现归属于上市公司股东的净利润170.80万元人民币，同比增加357.75万元人民币。报告期内非经常性
损益对公司净利润的影响金额为78.78万元人民币。
具体原因分析如下：
(1) 机载设备研制业务增幅较大，主要是由于公司航电产品上半年取得重要的订单突破；
(2) 航空维修业务同比增长，主要是由于公司民航机载电子设备维修和通航飞机加改装业务的增长；
(3) 测控设备研制业务销售收入同比波动较小，业务较为稳定。
3、利润完成情况
报告期内，公司实现营业利润185.73万元，较去年同期营业利润-183.16万元同比增加368.89万元。
4、研发投入
报告期内，公司投入研发经费2,410.96万元，较去年同期增加404.53万元。公司将继续加大研发投入，优化研发项目
和技术战略项目，对重点研发项目和战略研发项目加大投入。同时继续改进现有技术管理体系，拓展技术合作领域和模式，
通过新技术、新项目和新产品的不断拓展和迭代，建立技术核心竞争优势，以推动企业持续成长。
二、主营业务分析
概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：人民币元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 170,533,602.46 154,860,158.78 10.12%
营业成本 80,027,492.33 77,033,874.17 3.89%
销售费用 10,901,615.56 14,724,333.68 -25.96%
管理费用 54,046,914.42 45,340,165.61 19.20%
主要原因为本期短期借
财务费用 246,319.11 -351,238.06
款利息增加。
主要原因为本期计提递
所得税费用 -324,014.47 281,261.15 -215.20% 延所得资产增加，导致
所得税费用减少。
研发投入 24,109,597.70 20,064,251.20 20.16%
经营活动产生的现金流 主要原因为本期销售商
58,967,914.11 -67,400,490.04
量净额 品、提供劳务收到的现
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金增加。
主要原因为：1、本期累
计赎回理财产品现金流
投资活动产生的现金流
-62,522,872.91 64,115,631.32 -197.52% 入减少；2、本期累计购
量净额
买理财产品现金流出增
加。
主要原因为本期取得银
筹资活动产生的现金流
4,975,538.01 -54,128,395.80 行贷款增加，分派股利
量净额
减少。
主要原因为：1、本期销
现金及现金等价物净增 售商品、提供劳务收到
1,420,579.21 -57,413,254.52
加额 的现金增加；2、取得借
款收到的现金增加。
主要原因为本期收到的
其他收益 6,211,702.86 3,778,472.03 64.40%
退税增加。
主要原因为理财产品投
投资收益 1,071,606.64 2,664,576.35 -59.78%
资收益减少。
主要原因为本期扶贫支
营业外支出 483,471.36 21,538.92 2,144.64%
出增加。
主要原因为本期应收账
资产减值损失 -375,404.61 -5,355,850.98 款坏账计入“信用减值
损失”科目。
主要原因为：1、本期收
营业利润 1,857,265.20 -1,831,648.49 入增加；2、本期收到的
退税增加。
主要原因为：1、本期收
利润总额 1,383,944.15 -1,588,289.33 入增加；2、本期收到的
退税增加。
主要原因为：1、本期收
净利润 1,707,958.62 -1,869,550.48 入增加；2、本期收到的
退税增加。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
占比 10%以上的产品或服务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分产品或服务
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航空机载设备研
93,348,186.86 35,597,417.10 61.87% 12.15% -5.39% 7.07%
制
航空机载设备维
56,049,937.16 32,876,208.31 41.34% 6.17% 6.50% -0.18%
修
测控设备研制 8,368,775.43 4,953,473.86 40.81% 0.44% 45.34% -18.28%
航材贸易 5,954,279.43 4,464,076.12 25.03% -5.65% -5.37% -0.22%
技术服务及其他 6,812,423.58 2,136,316.94 68.64% 62.46% 416.61% -21.50%
合计 170,533,602.46 80,027,492.33 53.07% 10.12% 3.89% 2.81%
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
1、闲置募集资金购买保本
投资收益 1,071,606.64 77.43% 理财收益；2、联营企业实 否
现的利润
公允价值变动损益 0.00 0.00%
资产减值 -375,404.61 -27.13% 计提的存货跌价准备 是
营业外收入 10,150.31 0.73% 主要为营业外零星收入 否
营业外支出 483,471.36 34.93% 主要为扶贫支出 否
信用减值损失 -5,035,944.01 -363.88% 计提的坏账准备 是
其他收益 6,211,702.86 448.84% 主要为政府补助 是
四、资产、负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：人民币元
本报告期末 上年同期末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
216,902,263.6
货币资金 19.97% 207,416,970.56 20.70% -0.73%
3
361,787,065.4
应收账款 33.31% 340,940,830.12 34.03% -0.72%
3
188,551,454.4
存货 17.36% 138,800,308.82 13.85% 3.51%
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长期股权投资 1,695,180.94 0.16% 1,875,792.19 0.19% -0.03%
105,205,792.1
固定资产 9.69% 102,427,433.40 10.22% -0.53%
4
在建工程 0.00% 199,316.24 0.02% -0.02%
短期借款 50,000,000.00 4.60% 4.60% 公司上年同期末无短期借款。
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
2019年1月7日，本公司的子公司北京安达维尔机械维修技术有限公司以两项实用新型专利（专利号为ZL201120526965.6
和ZL201621313020.5）与华夏银行中关村支行签订最高额质押合同（合同编号：YYB27（高质)20180053），合同约定，华
夏银行在合同约定的期间与债务人（机械公司）基于《最高额融资合同》（合同号YYB27(融资)20180107）连续发生多笔债
权，机械公司愿意在最高债权额限度内为上述债权向华夏银行提供质押担保，本最高额质押项下担保责任的最高额度为贰仟
万元整，期间为2019年5月27日至2020年5月27日。2019年6月18日此事项的质押手续已办理完成并取得专利权质押登记通知
书。
2019年1月7日，本公司的子公司北京安达维尔航空设备有限公司以两项实用新型专利（专利号为ZL201621436437.0和
ZL201720617829.5）与华夏银行中关村支行签订最高额质押合同（合同编号：YYB27（高质）20180052），合同约定，华
夏银行在合同约定的期间与债务人（航设公司）基于《最高额融资合同》（合同号YYB27（融资）20180106）连续发生多
笔债权，航设公司愿意在最高债权额限度内为上述债权向华夏银行提供质押担保，本最高额质押项下担保责任的最高额度为
叁仟万元整，期间为2019年3月25日至2020年3月28日，2019年4月22日此事项的质押手续已办理完成并取得专利权质押登记
通知书。
五、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、以公允价值计量的金融资产
□ 适用 √ 不适用
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5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
募集资金总额 47,265.73
报告期投入募集资金总额 591.75
已累计投入募集资金总额 23,037.23
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1827
号）核准，本公司首次公开发行股票并在创业板上市，向社会公开发行人民币普通股（A 股）42,000,000 股，每股面值 1
元，发行价格为 12.19 元/股，募集资金总额为人民币 511,980,000.00 元。公司对募集资金采取专户存储，并与保荐机构、
存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。本次募集资金总额扣除承销费、保荐费后的余额 478,180,000.00
元，已于 2017 年 11 月 2 日存入公司募集资金专户，扣除保荐及承销费用以及公司累计发生的其他相关发行费用合计
39,322,695.69 元后，募集资金净额人民币 472,657,304.31 元。2019 年 1-6 月，本公司募投项目使用募集资金为 5,917,532.32
元。截至 2019 年 6 月 30 日，尚未使用募集资金总额 250,187,692.05 元（包含利息收入 806,900.64 元，理财收益 7,095,797.25
元）。其中：募集资金专项账户余额 120,187,692.05 元（包含利息收入 806,900.64 元，理财收益 7,095,797.25 元）；经董事
会批准，使用部分闲置募集资金购买理财产品 110,000,000.00 元；经董事会批准，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金 20,000,000.00 元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
项目达 截止报 项目可
是否已 募集资 截至期 截至期
调整后 本报告 到预定 本报告 告期末 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 末投资
投资总 期投入 可使用 期实现 累计实 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 进度(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 现的效 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝(2)/(1)
期 益 化
承诺投资项目
2019 年
航空机载产品产业
否 7,000 7,000 106.31 310.49 4.44% 12 月 31 0 0 不适用 否
化项目
日
2019 年
航空测试设备产业 否 3,265.73 3,265.73 13.19 138.27 4.23% 0 0 不适用 否
12 月 31
20
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化项目 日
航空机载电子设备 2019 年
维修生产线扩展及 否 5,000 5,000 147.09 709.79 14.20% 12 月 31 0 0 不适用 否
技术改造项目 日
航空机载机械设备 2019 年
维修生产线扩展项 否 5,000 5,000 146.42 795.88 15.92% 12 月 31 0 0 不适用 否
目 日
2020 年
研发实验室建设项
否 7,000 7,000 178.74 1,082.8 15.47% 12 月 31 0 0 不适用 否
目
日
补充流动资金 否 20,000 20,000 0 20,000 100.00% 0 0 不适用 否
47,265.7 47,265.7 23,037.2
承诺投资项目小计 -- 591.75 -- -- -- --
3 3 3
超募资金投向
无 否 0 0 0 0 0 0
超募资金投向小计 -- 0 0 0 0 -- -- 0 0 -- --
47,265.7 47,265.7 23,037.2
合计 -- 591.75 -- -- 0 0 -- --
3 3 3
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、用 不适用
途及使用进展情况
适用
以前年度发生
募集资金投资项目 公司第一届董事会第二十五次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于新增部分募集资金
实施地点变更情况 投资项目实施地点的议案》，同意公司将北京市顺义区林河工业开发区顺仁路 54 号增加为募集资金投
资项目“航空机载产品产业化项目”、“航空机载电子设备维修生产线扩展及技术改造项目”、“航空机载
机械设备维修生产线扩展项目”的另一实施地点，将北京市海淀区学院路 35 号世宁大厦第九层 901、
909 单元增加为公司募集资金投资项目“研发实验室建设项目” 的另一实施地点。
不适用
募集资金投资项目
实施方式调整情况
募集资金投资项目 适用
先期投入及置换情 根据公司 2017 年 12 月 10 日召开的第一届董事会第二十二会议审议通过《关于公司使用募集资金置
况 换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用自有资金的议案》，本公司以自筹资金预先投入募集
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资金项目的金额为 634.61 万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以自筹资金预先投
入募投项目情况进行了专项审核，并出具了《关于北京安达维尔科技股份有限公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金的专项说明的专项审核报告》（XYZH/2017BJA100177）；独立董事出具了
《独立董事关于第一届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》；中信证券出具了《关于北京安
达维尔科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有
资金的核查意见》。
适用
根据公司 2019 年 6 月 14 日召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募
用闲置募集资金暂 集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司在遵循股东利益最大化并确保不影响募集资金投资项目
时补充流动资金情 正常进行的前提下，拟使用不超过人民币 2 亿元的部分闲置募集资金（包括将到期的用于暂时现金管
况 理的募集资金）用于暂时补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营活动，期限不超过 12
个月，到期归还至募集资金专户。截至 2019 年 6 月 30 日，闲置募集资金用于暂时补充流动资金 2,000
万元。
项目实施出现募集 不适用
资金结余的金额及
原因
尚未使用的募集资金专项账户余额 120,187,692.05 元（包含利息收入 806,900.64 元，理财收益
尚未使用的募集资
7,095,797.25 元）；理财产品 110,000,000 元，补充流动资金 20,000,000 元，公司尚未使用的募集资金，
金用途及去向
后续将按募投项目建设实施计划陆续投入。
募集资金使用及披
露中存在的问题或 无
其他情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 募集资金 15,000 11,000 0
合计 15,000 11,000 0
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
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□ 适用 √ 不适用
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：人民币元
公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
北京安达维
尔机械维修 飞机零配件 20,000,000.0 135,415,090. 21,721,593.8 19,596,899.9 -2,010,933.
子公司 -1,558,763.46
技术有限公 维修 0 11 3 3 13
司
北京安达维
机载产品制 50,000,000.0 494,255,838. 122,766,844. 98,864,539.5 15,201,123
尔航空设备 子公司 13,887,753.36
造 0 55 69 5 .87
有限公司
北京安达维
检测设备研 42,232,869.6 -8,133,586.8 -2,416,129.
尔测控技术 子公司 5,000,000.00 0.00 -2,416,129.09
制 3 0 09
有限公司
北京安达维
飞机零配件 95,388,632.3 11,800,870.1 1,433,332.
尔民用航空 子公司 5,000,000.00 7,005,110.56 1,380,584.16
制造 7 5 90
技术有限公
23
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
司
北京安达维
飞机零配件
尔通用航空 22,114,028.5 2,939,496.
子公司 贸易及加改 5,000,000.00 9,423,312.94 9,854,152.45 2,645,259.14
工程技术有 7 64
装
限公司
北京安达维
技术开发、 20,000,000.0 -1,479,679.
尔信息技术 子公司 3,678,681.18 3,520,389.56 0.00 -1,479,679.60
技术服务 0 71
有限公司
北京中航赛
技术开发、 10,514,158.6 -724,802.2
维安达科技 参股公司 5,000,000.00 4,237,952.39 56,508.62 -724,802.24
设备维修 9 4
有限公司
报告期内取得和处置子公司的情况
□ 适用 √ 不适用
主要控股参股公司情况说明
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
十、公司面临的风险和应对措施
1.业绩波动风险
风险说明：国防产品研制在公司主营业务中占比较大，由于其研制特殊性，订单执行周期一般较长。同时，受客户每年
采购计划审批进度和国际形势变化等因素的影响，可能存在突发的订单增加、订单交付周期缩短，甚至意向订单暂缓执行等
情况。订单的具体项目及数量波动，或交货时间不均衡，均可能导致收入在不同年度、不同月份会出现一定程度的波动，从
而使公司整体业绩呈现同比波动的态势。
另外，国防产品最终销售价格由客户审价确定。可能存在因客户价格批复周期存在不确定性，尚未审定价格的产品将按
照合同暂定价格确定收入，待客户批价后对差额进行调整的情况。且客户审定的最终价格也存在低于暂定价格的可能性，因
此存在产品暂定价格与最终审定价格的差异有可能导致收入成本及业绩波动的风险。
应对措施：公司将不断加强科研生产的过程保证能力及交付能力，同时持续推进技术与产品创新，抓好客户需求及价值
诉求，提升产品与服务质量，强化企业竞争优势，提高综合竞争力；在此基础上，开源节流、降本增效，拓展新业务，降低
运营成本，提升价格管理和成本管理水平，确保公司业绩持续稳定增长。
2.技术风险
风险说明：公司在自主研发产品方面掌握核心技术，但随着科学技术飞速发展，以及市场同类产品技术的不断革新，公
司暂未能形成很高的技术优势壁垒。可能存在技术创新深度、广度与公司发展规划不匹配的风险。
应对措施：结合公司发展战略方向，继续强化集成产品开发（IPD）管理体系和共享模块（CBB）建设工作，做好技术
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北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
发展路线和核心技术建设规划，加大战略性技术研发和新产品储备。不断精进核心技术，全力打造标杆产品和技术领先的优
势项目。同时，加强技术团队的管理建设，强化内部培养体系和高端人才引进并举，通过有效的激励机制，提高员工的创新
意识，巩固并提升公司技术领先优势。
3.管理风险
风险说明：随着公司资产规模和经营规模的持续扩大，可能存在现有管理水平不满足公司快速发展需求的风险。
应对措施：根据公司战略规划，持续优化组织架构和管理流程，并积极借鉴国内外先进的管理理念和模式，引进高端管
理人才；同时，建立人才内部培养机制，打造学习型组织，逐层推进训练有素的工作；开展管理自查自纠工作，持续改进和
创新，提高公司管理成熟度，以满足公司快速发展过程中对管理能力提升的需求。
4.人力资源风险
风险说明：公司快速发展对研发、技术和管理人员的要求不断提高，加之人才市场竞争日趋激烈，公司面临一定的人力
资源保障压力，可能存在因人力资源保障不及时导致公司计划目标的实现偏离预期的风险。
应对措施：技术方面，公司将与国内技术领先的科研院所、高等院校实施产学研合作，选拔培养高技术人才；管理方面，
重视高端人才引进，根据业务战略规划，提前规划、储备和培养优秀的中、高层管理团队；搭建核心技术人才、关键岗位人
才梯队。提供有竞争力的薪酬待遇，科学、公平、公正的晋升通道和发展空间以及开放的个人价值实现平台，吸引外部人才、
激励人才，留住人才，以满足公司的发展需要。
5.对外投资项目的风险
风险说明：为扩大现有业务规模及提升公司在产业链的竞争优势，公司在积极筹划和布局对外投资项目时，存在对外投
资不达预期的风险。
应对措施：基于公司的发展定位，加大市场调研、论证，采取与发展相匹配的投资策略，控制投资范围，建立专业的风
险投资分析及顾问团队，通过多种渠道寻找优质标的，同时持续完善企业内部控制及风险管理体系。
6. 维修零备件采购封锁和周期的风险
风险说明：国际政治形势和国内外经济形势日趋复杂、变幻莫测，竞争日趋激烈，公司部分维修零备件的采购受OEM
封锁，航材采购渠道减少，采购周期延长，可能存在因采购周期和备件储备不满足维修业务需求，而导致个别维修服务项目
不能按时交付的风险。
应对措施：积极寻找相关零备件的替代品和供应商，积极寻求与零备件OEM厂家及其代理商的长期有效合作；同时，
提升周转库存的管理水平，确保维修业务的备件储备，实现周期保障。
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北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第五节 重要事项
一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
投资者
会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引
参与比例
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
2019 年第一次临时 临时股东大 2019 年 01 月 2019 年 01 月 24 e/detail?plate=szse&stockCode=300719
69.56%
股东大会 会 24 日 日 &announcementId=1205798622&annou
ncementTime=2019-01-24%2020:23
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
2019 年第二次临时 临时股东大 2019 年 03 月 2019 年 03 月 22 e/detail?plate=szse&stockCode=300719
49.73%
股东大会 会 22 日 日 &announcementId=1205932172&annou
ncementTime=2019-03-22%2019:58
http://www.cninfo.com.cn/new/disclosur
年度股东大 2019 年 05 月 2019 年 05 月 08 e/detail?plate=szse&stockCode=300719
2018 年度股东大会 53.14%
会 08 日 日 &announcementId=1206244185&annou
ncementTime=2019-05-08%2020:04
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及
截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资 公司股 首次发行 1、本人于 2016 年 3 月 25 日认购的 120 万 2017 年 11 2017 年 11 承诺履行
26
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
时所作承诺 东常都 前股东所 股自完成增资工商变更登记之日（即 2016 月 09 日 月 09 日至 完毕，未
喜 持股份的 年 3 月 26 日）起三十六个月内，不转让或 承诺事项 有违背承
限售安 者委托他人管理发行人首次公开发行前本 发生并履 诺的情况
排、股东 人已持有的发行人股份，也不由发行人收购 行完毕
对所持股 该部分股份。2、本人在担任发行人董事、
份自愿锁 监事或高级管理人员的任职期间，每年转让
定的承诺 的股份不超过本人所直接和间接持有发行
人股份总数的 25%；在本人离职后半年内不
转让本人所持有的发行人股份。 3、对于本
次公开发行前直接、间接持有的发行人股
份，本人将严格遵守已做出的关于所持发行
人股份流通限制及自愿锁定的承诺，在锁定
期内，不出售本次公开发行前持有的发行人
股份。如未履行上述承诺出售股票，将该部
分出售股票所取得的收益，上缴发行人所
有。
1.本人在担任发行人董事、监事或高级管理
人员的任职期间，每年转让的股份不超过本
首次发行
人所直接和间接持有发行人股份总数的
前股东所
25%。2、在本人离职后半年内不转让本人 2017 年 11
公司股 持股份的 承诺履行
所持有的发行人股份。3、对于本次公开发 月 09 日至
东雷录 限售安 2017 年 11 完毕，未
行前直接、间接持有的发行人股份，本人将 承诺事项
年、李小 排、股东 月 09 日 有违背承
严格遵守已做出的关于所持发行人股份流 发生并履
会 对所持股 诺的情况
通限制及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不 行完毕
份自愿锁
出售本次公开发行前持有的发行人股份。如
定的承诺
未履行上述承诺出售股票，将该部分出售股
票所取得的收益，上缴发行人所有。
本人在担任发行人董事、监事或高级管理人
员的任职期间，每年转让的股份不超过本人
首次发行
所直接和间接持有发行人股份总数的 25%。
前股东所
2、在本人离职后半年内不转让本人所持有 2017 年 11
持股份的 承诺履行
公司股 的发行人股份。3、对于本次公开发行前直 月 09 日至
限售安 2017 年 11 完毕，未
东刘浩 接、间接持有的发行人股份，本人将严格遵 承诺事项
排、股东 月 09 日 有违背承
东 守已做出的关于所持发行人股份流通限制 发生并履
对所持股 诺的情况
及自愿锁定的承诺，在锁定期内，不出售本 行完毕
份自愿锁
次公开发行前持有的发行人股份。如未履行
定的承诺
上述承诺出售股票，将该部分出售股票所取
得的收益，上缴发行人所有。
首次发行 1、主动向发行人申报本人所直接和间接持 2017 年 11
承诺履行
前股东所 有的发行人股份及其变动情况。2、自发行 月 09 日至
公司股 2017 年 11 完毕，未
持股份的 人首次公开发行股票并上市之日起十二个 承诺事项
东刘军 月 09 日 有违背承
限售安 月内且自完成增资工商变更登记之日（即 发生并履
诺的情况
排、股东 2016 年 3 月 26 日）起三十六个月内，不转 行完毕
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北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
对所持股 让或者委托他人管理本人本次发行前所持
份自愿锁 有的发行人股份，也不由发行人回购该部分
定的承诺 股份。3、对于本次公开发行前直接、间接
持有的发行人股份，本人将严格遵守已做出
的关于所持发行人股份流通限制及自愿锁
定的承诺，在锁定期内，不出售本次公开发
行前持有的发行人股份。如未履行上述承诺
出售股票，将该部分出售股票所取得的收
益，上缴发行人所有。
2019 年限制性股票激励计划：公司承诺不
按承诺执
安达维 为激励对象依本激励计划获取有关限制性 2019 年 02 股权激励
股权激励承诺 股权激励 行，已履
尔 股票提供贷款以及其他任何形式的财务资 月 27 日 实施期间
行完毕
助，包括为其贷款提供担保。
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
四、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
公司半年度报告未经审计。
五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
八、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
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九、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
十、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
□ 适用 √ 不适用
十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司共有两期股权激励计划处于实施状态，分别为2018年限制性股票激励计划、2019年限制性股票激励计划.具
体情况如下：
1. 报告期内，2018年限制性股票激励计划的实施情况
1)、2019年4月24日，公司召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议并通过了《关于回购注销
2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》，同意回购注销已离职股权激励对象张春伟、刘兴永、翟学岑所持已获授但尚未解除限售的4.5万股限制性股票、同
意回购注销因公司未达到《2018年限制性股票激励计划》的业绩考核要求的2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票共
计38.475万股（不含离职部分份额）。公司独立董事对此事项发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
2)、2019年5月8日，公司召开了2018年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限制
性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励对
象张春伟、刘兴永、翟学岑所持已获授但尚未解除限售的4.5万股限制性股票、同意回购注销因公司未达到《2018年限制性
股票激励计划》的业绩考核要求的2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票共计38.475万股（不含离职部分份额），本
次合计回购42.975万股，同意对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由25,332.75
万元减少为25,289.775万元，公司股份总数由25,332.75万股减少为25,289.775万股，并授权公司董事会办理工商变更登记相关
手续。
3）、2019年6月3日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次回购注销。
相关披露指引：
序 事项/公告名称 审议程序 披露日期 披露索引
号
1 关于回购注销2018年限制性股票激励 第二届董事会第 2019年4月26日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pl
计划所涉部分限制性股票的公告 四次会议 ate=szse&stockCode=300719&announcementId=1
206107134&announcementTime=2019-04-26
2 关于回购注销2018年股权激励计划所 2018年度股东大 2019年5月8日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pl
涉部分限制性股票暨减资的债权人公 会 ate=szse&stockCode=300719&announcementId=1
告 206244186&announcementTime=2019-05-08%202
0:04
29
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
3 关于2018年股权激励计划部分限制性 _____ 2019年6月3日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pl
股票回购注销完成的公告 ate=szse&stockCode=300719&announcementId=1
206326018&announcementTime=2019-06-03%201
9:02
2. 报告期内， 2019年限制性股票激励计划的实施情况
1）、2019年2月27日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议并通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司
独立董事对此发表了独立意见，律师出具了相应的法律意见。
2）、2019年2月27日，公司召开了第二届监事会第二次会议，审议并通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》、《关于核实<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，
并对激励对象名单进行审核，认为相关激励对象作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
3）、2019年3月7日至2019年3月17日，公司将激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计
划授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。
4）、2019年3月22日，公司召开了2019年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公
司实施限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对
象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
5）、2019年6月6日，公司召开了第二届董事会第五次会议与第二届监事会第五次会议，审议并通过了《关于调整2019年限
制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司
独立董事对此事项发表独立意见，律师出具了相应的法律意见。
6）、2019年6月20日，公司发布关于2019年限制性股票授予登记完成的公告，公司完成向53名激励对象授予限制性股票142
万股，占授予前公司股本总额25,289.775万股的0.56%。
相关披露指引：
序 事项/公告名称 审议程序 披露日期 披露索引
号
1 北京安达维尔科技股份有限公司2019 第二届董事会第 2019年2月27日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pl
年限制性股票激励计划（草案）； 二次会议 ate=szse&stockCode=300719&announcementId=1
北京安达维尔科技股份有限公司2019 205856071&announcementTime=2019-02-27%202
年限制性股票激励计划实施考核管理 0:25
办法 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pl
ate=szse&stockCode=300719&announcementId=1
205856073&announcementTime=2019-02-27%202
0:25
2 股东大会审议通过了《关于<北京安达 2019年第二次临 2019年3月22日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pl
维尔科技股份有限公司2019年限制性 时股东大会 ate=szse&stockCode=300719&announcementId=1
股票激励计划（草案）>及其摘要的议 205932172&announcementTime=2019-03-22%201
案》、《关于<北京安达维尔科技股份 9:58
有限公司2019年限制性股票激励计划
实施考核管理办法>的议案》等议案
30
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
3 关于调整2019年限制性股票激励计划 第二届董事会第 2019年6月10日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pl
限制性股票授予价格、激励对象及授予 五次会议 ate=szse&stockCode=300719&announcementId=1
数量的公告； 206345907&announcementTime=2019-06-10%202
关于向激励对象授予限制性股票的公 0:21
告 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pl
ate=szse&stockCode=300719&announcementId=1
206345908&announcementTime=2019-06-10%202
0:21
4 关于2019年限制性股票授予登记完成 _____ 2019年6月20日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?pl
的公告 ate=szse&stockCode=300719&announcementId=1
206367873&announcementTime=2019-06-20
十三、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在关联债权债务往来。
5、其他重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无其他重大关联交易。
31
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
十四、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在托管情况。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
√ 适用 □ 不适用
租赁情况说明
公司经营性租入资产主要为公司的办公厂房，本报告期的租赁费用为3,453,765.56元。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目
√ 适用 □ 不适用
租赁资产 租赁收益
出租方名 租赁方名 租赁资产 租赁起始 租赁终止 租赁收益 租赁收益 是否关联
涉及金额 对公司影 关联关系
称 称 情况 日 日 （万元） 确定依据 交易
（万元） 响
北京天作 北京安达 对报告期
经营性租
顺城科技 维尔科技 2018 年 01 2020 年 12 利润总额
入办公厂 76.77 0 协议价 否 无关联
发展有限 股份有限 月 01 日 月 31 日 影响为
房
公司 公司 76.77 万元
北京天作 北京安达 对报告期
经营性租
顺城科技 维尔民用 2018 年 01 2020 年 12 利润总额
入办公厂 44.18 0 协议价 否 无关联
发展有限 航空技术 月 01 日 月 31 日 影响为
房
公司 有限公司 44.18 万元
北京天作 北京安达 对报告期
经营性租
顺城科技 维尔机械 2018 年 01 2020 年 12 利润总额
入办公厂 83.59 0 协议价 否 无关联
发展有限 维修技术 月 01 日 月 31 日 影响为
房
公司 有限公司 83.59 万元
北京天作 北京安达 对报告期
经营性租
顺城科技 维尔航空 2018 年 05 2020 年 12 利润总额
入办公厂 24.77 0 协议价 否 无关联
发展有限 设备有限 月 11 日 月 31 日 影响为
房
公司 公司 24.77 万元
北京星舟 北京安达 经营性租 2019 年 03 2020 年 03 对报告期
16.69 0 协议价 否 无关联
工程管理 维尔科技 入办公厂 月 21 日 月 20 日 利润总额
32
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
有限公司 股份有限 房 影响为
公司 16.69 万元
北京安达 对报告期
北京北航 经营性租
维尔科技 2018 年 04 2021 年 03 利润总额
科技园有 入办公厂 57.53 0 协议价 否 无关联
股份有限 月 01 日 月 31 日 影响为
限公司 房
公司 57.53 万元
北京安达 对报告期
北京北航 经营性租
维尔信息 2019 年 01 2021 年 03 利润总额
科技园有 入办公厂 30.25 0 协议价 否 无关联
技术有限 月 01 日 月 31 日 影响为
限公司 房
公司 30.25 万元
2、重大担保
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在担保情况。
3、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十五、社会责任情况
1、重大环保情况
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
否
上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。
2、履行精准扶贫社会责任情况
（1）精准扶贫规划
精准扶贫是上市公司社会责任的重要体现，为深入贯彻落实中央扶贫开发工作精神，切实推进“万企帮万村”精准扶贫行
动，根据全国工商联、国务院扶贫办、中国光彩会“万企帮万村” 精准扶贫行动精神和实施方案，结合公司主营业务、产业
特点，公司明确了“以自身优势推动、关注可持续性、重在扶志”的扶贫基本方略。以切实解决贫困群体实际困难为目标和主
要任务，通过公司领导决策支持、公司多部门及工会协力实施，保障公司精准扶贫规划的有效落地。公司将努力践行精准扶
贫社会责任，为推进和谐社会建设贡献力量。
（2）半年度精准扶贫概要
为响应国家扶贫攻坚战略实施，助力构建和谐社会，切实履行上市公司社会责任，公司积极参与“万企帮万村”精准扶贫
行动，对接贵州省贫困地区公益机构，对贵州省毕节市赫章县威奢乡中心小学进行帮扶。针对学校基础设施薄弱、多数学生
家庭困难的情况，投入47万余元，为学校购置空调30台、为学生购置春/冬校服2400套，针对性地帮助学校解决其痛点与难
33
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
点，得到了校方和地方公益机构的高度认可。
（3）精准扶贫成效
指标 计量单位 数量/开展情况
一、总体情况 —— ——
2.物资折款 万元 47.64
二、分项投入 —— ——
1.产业发展脱贫 —— ——
2.转移就业脱贫 —— ——
3.易地搬迁脱贫 —— ——
4.教育扶贫 —— ——
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额 万元 47.64
5.健康扶贫 —— ——
6.生态保护扶贫 —— ——
7.兜底保障 —— ——
8.社会扶贫 —— ——
9.其他项目 —— ——
三、所获奖项（内容、级别） —— ——
（4）后续精准扶贫计划
无
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露索引
关于董事会换届选举的公告 2019-1-8 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2019-003
关于监事会换届选举的公告 2019-1-8 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2019-004
关于选举产生第二届监事会职工代表监事的公告 2019-1-8 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2019-005
关于增设公司副董事长职务并修订<公司章程>相 2019-1-8 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
关条款的公告 公告编号：2019-007
关于公司完成工商变更登记的公告 2019-1-17 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
34
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公告编号：2019-008
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎 2019-1-21 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
回的公告 公告编号：2019-009
关于董事会完成换届选举的公告 2019-1-24 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2019-011
关于监事会完成换届选举的公告 2019-1-24 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2019-012
关于选举董事长、副董事长、监事会主席、专门委 2019-1-25 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
员会委员及聘任公司总经理、董事会秘书及证券事 公告编号：2019-015
务代表的公告
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展 2019-2-25 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告 公告编号：2019-018
关于持股5%以上股东股份减持计划到期的公告 2019-3-12 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2019-023
关于提前归还募集资金的公告 2019-3-18 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2019-025
关于部分首次公开发行股票限售股份上市流通的 2019-3-22 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
提示性公告 公告编号：2019-026
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展 2019-3-22 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告 公告编号：2019-027
关于会计政策变更的公告 2019-4-9 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2019-036
关于调整募集资金投资计划的公告 2019-4-9 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2019-038
关于副董事长减持计划的预披露公告 2019-4-10 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2019-040
关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部 2019-4-26 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
分限制性股票的公告 公告编号：2019-045
关于回购注销2018年股权激励计划所涉部分限制 2019-5-8 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
性股票暨减资的债权人公告 公告编号：2019-048
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎 2019-5-13 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
回的公告 公告编号：2019-049
关于公司及全资子公司2019年获得政府补助的公 2019-5-16 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
告 公告编号：2019-050
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎 2019-5-22 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
回的公告 公告编号：2019-051
35
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关于2018年股权激励计划部分限制性股票回购注 2019-6-3 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
销完成的公告 公告编号：2019-052
2018年年度权益分派实施公告 2019-6-5 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2019-053
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展 2019-6-5 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告 公告编号：2019-054
关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票 2019-6-10 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
授予价格、激励对象及授予数量的公告 公告编号：2019-057
关于向激励对象授予限制性股票的公告 2019-6-10 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2019-058
关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资 2019-6-17 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
金的公告 公告编号：2019-060
关于2019年限制性股票授予登记完成的公告 2019-6-20 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
公告编号：2019-063
关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎 2019-6-20 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
回的公告 公告编号：2019-064
十七、公司子公司重大事项
□ 适用 √ 不适用
36
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积金转
数量 比例 发行新股 送股 其他 小计 数量 比例
股
171,112,6 175,906,3
一、有限售条件股份 67.55% 1,420,000 3,373,782 4,793,782 69.17%
16 98
171,112,6 175,906,3
3、其他内资持股 67.55% 1,420,000 3,373,782 4,793,782 69.17%
16 98
25,190,99 25,190,99
其中：境内法人持股 9.94% 9.91%
4 4
145,921,6 150,715,4
境内自然人持股 57.60% 1,420,000 3,373,782 4,793,782 59.26%
22 04
82,214,88 78,411,35
二、无限售条件股份 32.45% -3,803,532 -3,803,532 30.83%
4 2
82,214,88 78,411,35
1、人民币普通股 32.45% -3,803,532 -3,803,532 30.83%
4 2
253,327,5 254,317,7
三、股份总数 100.00% 1,420,000 -429,750 990,250 100.00%
00 50
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
1. 2019年5月8日，公司召开了2018年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限
制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励
对象张春伟、刘兴永、翟学岑所持已获授但尚未解除限售的4.5万股限制性股票、同意回购注销因公司未达到《2018年限制
性股票激励计划》的业绩考核要求的2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票共计38.475万股（不含离职部分份额），
本次合计回购42.975万股，同意对原《公司章程》中有关注册资本、股份总数作出相应修订后启用，公司注册资本由25,332.75
万元减少为25,289.775万元，公司股份总数由25,332.75万股减少为25,289.775万股。
2. 报告期内，公司完成2019年限制性股票激励计划的授予登记工作，共计向53名激励对象授予限制性股票142万股于2019
年6月21日上市。公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》，前述议案经股东大会审议通过之后，公司将尽快办理相关工商登记备案。
3.2019年3月26日，公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售，本次解除股份限售股东为自然人股东常都喜、刘
军，解除限售股份的数量为6,300,000股。
4．因公司第一届董事会、监事会任期届满，公司董事会、监事会换届选举部分董事监事换届离任所持有的股份根据相
关规则按规定要求比例锁定。
37
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
股份变动的批准情况
√ 适用 □ 不适用
1. 2019年4月24日公司第二届董事会第四次会议与2019年5月8日公司2018年度股东大会，分别审议并通过了《关于回购注销
2018年限制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的
议案》，同意回购注销已离职股权激励对象张春伟、刘兴永、翟学岑所持已获授但尚未解除限售的4.5万股限制性股票、同
意回购注销因公司未达到《2018年限制性股票激励计划》的业绩考核要求的2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票共
计38.475万股（不含离职部分份额），本次合计回购42.975万股。公司于2019年6月3日在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司完成本次回购注销。
2、2019年2月27日公司第二届董事会第二次会议与2019年3月22日公司2019年第二次临时股东大会，分别审议并通过了《关
于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股
份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制
性股票激励计划相关事宜的议案》，公司实施限制性股票激励计划获得批准，同时授权董事会确定限制性股票激励计划的授
予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。2019年6月6日，公司第
二届董事会审议并通过了《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关
于向激励对象授予限制性股票的议案》。2019年6月20日，公司发布《关于2019年限制性股票授予登记完成的公告》（公告
编号：2019-063），公司完成向53名激励对象授予限制性股票142万股，授予股份的上市日期为2019年6月21日。
股份变动的过户情况
√ 适用 □ 不适用
上述股份变动已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司、深圳证券交易所办理了相应的备案登记手续。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售股 本期增加限售股
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
数 数
首发限售，股东 2020 年 11 月 9
赵子安 89,817,478 0 0 89,817,478
承诺 日
北京安达维尔管 首发限售，股东 2020 年 11 月 9
25,190,994 0 0 25,190,994
理咨询有限公司 承诺 日
常都喜 1,800,000 1,800,000 0 0/ 已解除限售，换
38
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
届离任根据董监
高身份股份进行
对应比例锁定。
刘军 4,500,000 4,500,000 0 0/ 已解除限售
2018 年限制性股
根据股权激励计
票激励计划激励 1,327,500 429,7501 0 897,750 股权激励限售股
划解锁或注销
对象
2019 年限制性股
根据股权激励计
票激励计划激励 0 0 1,420,000 1,420,000 股权激励限售股
划规定分批解锁
对象
合计 122,635,972 6,729,750 1,420,000 117,326,222 -- --
注：1 此处为报告期内限制性股票已回购注销股份数
二、证券发行与上市情况
√ 适用 □ 不适用
股票及其衍 发行价格（或 获准上市交 交易终止日
发行日期 发行数量 上市日期 披露索引 披露日期
生证券名称 利率） 易数量 期
股票类
http://www.c
ninfo.com.cn/
new/disclosur
e/detail?plate
=szse&stock
安达维尔
2019 年 06 月 2019 年 06 月 Code=30071 2019 年 06 月
（2019 年限 5.60 元/股 1,420,000 1,420,000
06 日 21 日 9&announce 21 日
制性股票）
mentId=1206
367873&ann
ouncementTi
me=2019-06-
20
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类
其他衍生证券类
报告期内证券发行情况的说明
公司2019年限制性股票的授予日为2019年6月6日，授予限制性股票1,420,000股，上市日期为2019年6月21日。
三、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,045 0
股股东总数（如有）（参见注
39
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
8）
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况
报告期 持有有 持有无 质押或冻结情况
报告期
内增减 限售条 限售条
股东名称 股东性质 持股比例 末持股
变动情 件的股 件的股 股份状态 数量
数量
况 份数量 份数量
89,817, 89,817,
赵子安 境内自然人 35.32% 0 0
478 478
33,067, 33,067,
常都喜 境内自然人 13.00% 0 0
830 830
北京安达维尔管 25,190, 25,190,
境内非国有法人 9.91% 0 0
理咨询有限公司 994 994
8,743,1 8,743,1
雷录年 境内自然人 3.44% 0 0
46 46
8,743,1 8,743,1
刘浩东 境内自然人 3.44% 0 0
46 46
6,557,4 4,918,0 1,639,3
乔少杰 境内自然人 2.58% 0
06 54 52
5,000,0 5,000,0
谈斌 境内自然人 1.97% 0 0
00 00
4,500,0 4,500,0
刘军 境内自然人 1.77% 0 0
00 00
2,340,0
李小会 境内自然人 0.92% 0 175,500 585,000
00
1,800,0 1,350,0
孙艳玲 境内自然人 0.71% 0 450,000
00 00
战略投资者或一般法人因配售新股
成为前 10 名股东的情况（如有）（参 无
见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的说
北京安达维尔管理咨询有限公司为北京安达维尔科技股份有限公司员工持股平台。
明
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
谈斌 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
刘军 4,500,000 人民币普通股 4,500,000
乔少杰 1,639,352 人民币普通股 1,639,352
梅志光 1,332,200 人民币普通股 1,332,200
40
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
彭飞跃 945,000 人民币普通股 945,000
李小会 585,000 人民币普通股 585,000
阮伟江 500,000 人民币普通股 500,000
高学军 470,000 人民币普通股 470,000
孙艳玲 450,000 人民币普通股 450,000
洪连庆 437,357 人民币普通股 437,357
前 10 名无限售流通股股东之间，以
及前 10 名无限售流通股股东和前 10 公司未知前 10 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司
名股东之间关联关系或一致行动的 收购管理办法》规定的一致行动人。
说明
前 10 名普通股股东参与融资融券业
无
务股东情况说明（如有）（参见注 4）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
四、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
41
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第七节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期增持 本期减持 期初被授予 本期被授予 期末被授予的限
期初持股 期末持股
姓名 职务 任职状态 股份数量 股份数量 的限制性股 的限制性股 制性股票数量
数（股） 数（股）
（股） （股） 票数量（股）票数量（股） （股）
董事长、总
赵子安 现任 89,817,478 0 0 89,817,478 0 0 0
经理
乔少杰 副董事长 现任 6,557,406 0 0 6,557,406 0 0 0
孙艳玲 董事 现任 1,800,000 0 0 1,800,000 0 0 0
谭建国 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
董事、总经
赵雷诺 现任 0 0 0 0 0 0 0
理助理
董事会秘
杜筱晨 现任 0 0 0 0 0 0 0
书
监事会主
徐艳波 现任 0 0 0 0 0 0 0
席
刘娴 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
崔帆 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
陈武朝 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
许尚豪 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
樊尚春 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
葛永红 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0
王洪涛 副总经理 现任 0 0 0 0 0 0 0
总经理助
熊涛 理、财务负 现任 4,000 0 0 229,000 0 225,000 225,000
责人
常都喜 董事 离任 33,067,830 0 0 33,067,830 0 0 0
雷录年 董事 离任 8,743,146 0 0 8,743,146 0 0 0
徐阳光 独立董事 离任 0 0 0 0 0 0 0
监事会主
刘浩东 离任 8,743,146 0 0 8,743,146 0 0 0
席
43
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郭俊 监事 离任 0 0 0 0 0 0 0
郭溟鹏 监事 离任 0 0 0 0 0 0 0
148,733,00 148,958,00
合计 -- -- 0 0 0 225,000 225,000
6 6
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
乔少杰 副董事长 被选举 2019 年 01 月 24 日 董事会换届选举
乔少杰 董事会秘书 任期满离任 2019 年 01 月 24 日 董事会换届选举
谭建国 董事 被选举 2019 年 01 月 24 日 董事会换届选举
赵雷诺 董事 被选举 2019 年 01 月 24 日 董事会换届选举
杜筱晨 董事会秘书 聘任 2019 年 01 月 24 日 董事会换届选举
许尚豪 独立董事 被选举 2019 年 01 月 24 日 董事会换届选举
徐艳波 监事会主席 被选举 2019 年 01 月 24 日 监事会换届选举
刘娴 监事 被选举 2019 年 01 月 24 日 监事会换届选举
崔帆 职工代表监事 被选举 2019 年 01 月 24 日 监事会换届选举
常都喜 董事 任期满离任 2019 年 01 月 24 日 董事会换届选举
雷录年 董事 任期满离任 2019 年 01 月 24 日 董事会换届选举
徐阳光 独立董事 任期满离任 2019 年 01 月 24 日 董事会换届选举
刘浩东 监事会主席 任期满离任 2019 年 01 月 24 日 监事会换届选举
郭俊 监事 任期满离任 2019 年 01 月 24 日 监事会换届选举
郭溟鹏 职工代表监事 任期满离任 2019 年 01 月 24 日 监事会换届选举
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北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第九节 公司债相关情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
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北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
第十节 财务报告
一、审计报告
半年度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位：北京安达维尔科技股份有限公司
2019 年 06 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 216,902,263.63 215,423,631.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 40,990,200.00 86,866,056.00
应收账款 361,787,065.43 496,496,725.25
应收款项融资
预付款项 26,025,234.55 14,005,675.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,539,457.52 3,017,253.61
其中：应收利息
应收股利
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买入返售金融资产
存货 188,551,454.48 159,015,064.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 115,821,552.96 54,869,634.67
流动资产合计 953,617,228.57 1,029,694,040.81
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,695,180.94 1,985,101.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 105,205,792.14 107,595,299.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,122,162.33 12,299,734.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,439,954.83 3,260,824.13
递延所得税资产 11,043,271.97 8,524,425.52
其他非流动资产
非流动资产合计 132,506,362.21 133,665,385.55
资产总计 1,086,123,590.78 1,163,359,426.36
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
47
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,000,000.00 1,600,000.00
应付账款 89,787,267.70 125,650,370.47
预收款项 15,883,482.36 17,456,401.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 9,306,824.84 28,093,220.75
应交税费 7,278,930.49 32,154,772.77
其他应付款 567,422.04 4,081,738.93
其中：应付利息 78,541.67
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 3,074,303.40 4,574,303.40
流动负债合计 176,898,230.83 213,610,808.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,430,221.29 1,770,157.39
48
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
递延收益 1,653,250.80 1,690,402.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,083,472.09 3,460,559.89
负债合计 180,981,702.92 217,071,368.04
所有者权益：
股本 254,317,750.00 253,327,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 448,970,144.01 442,149,164.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,148,499.39 19,148,499.39
一般风险准备
未分配利润 182,705,494.46 231,662,894.92
归属于母公司所有者权益合计 905,141,887.86 946,288,058.32
少数股东权益
所有者权益合计 905,141,887.86 946,288,058.32
负债和所有者权益总计 1,086,123,590.78 1,163,359,426.36
法定代表人：赵子安 主管会计工作负责人：熊涛 会计机构负责人：李琳
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 64,968,476.12 76,178,610.25
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 147,840,791.20 117,825,143.36
49
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
应收款项融资
预付款项 4,604,511.01 3,409,670.05
其他应收款 367,393,112.12 426,978,801.04
其中：应收利息
应收股利 38,780,000.00 55,000,000.00
存货 37,935,767.81 32,366,671.06
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 54,255,001.59 4,037,156.15
流动资产合计 676,997,659.85 660,796,051.91
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,695,180.94 69,985,101.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 74,973,491.16 76,895,714.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,689,390.24 9,956,375.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,439,954.83 3,260,824.13
递延所得税资产 5,606,320.00 4,065,273.65
其他非流动资产
非流动资产合计 162,404,337.17 164,163,289.75
资产总计 839,401,997.02 824,959,341.66
50
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流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 17,211,482.63 7,442,905.52
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 2,720,218.72 10,415,126.98
应交税费 2,979,651.78 1,366,534.89
其他应付款 561,616.53 1,624,371.40
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 74,303.40 74,303.40
流动负债合计 23,547,273.06 20,923,242.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 2,193,927.19 1,670,462.65
递延收益 1,653,250.80 1,690,402.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,847,177.99 3,360,865.15
负债合计 27,394,451.05 24,284,107.34
所有者权益：
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股本 254,317,750.00 253,327,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 455,706,101.01 448,885,121.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,148,499.39 19,148,499.39
未分配利润 82,835,195.57 79,314,113.92
所有者权益合计 812,007,545.97 800,675,234.32
负债和所有者权益总计 839,401,997.02 824,959,341.66
3、合并利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业总收入 170,533,602.46 154,860,158.78
其中：营业收入 170,533,602.46 154,860,158.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 170,498,687.49 157,783,527.00
其中：营业成本 80,027,492.33 77,033,874.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,195,855.76 1,038,038.34
销售费用 10,901,615.56 14,724,333.68
管理费用 54,046,914.42 45,340,165.61
研发费用 24,080,490.31 19,998,353.26
52
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财务费用 246,319.11 -351,238.06
其中：利息费用 602,046.25 3,179.34
利息收入 474,258.63 449,233.79
加：其他收益 6,211,702.86 3,778,472.03
投资收益（损失以“－”号填
1,071,606.64 2,664,576.35
列）
其中：对联营企业和合营企业
-289,920.90 -103,111.31
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-5,035,944.01
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-375,404.61 -5,355,850.98
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-49,610.65 4,522.33
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,857,265.20 -1,831,648.49
加：营业外收入 10,150.31 264,898.08
减：营业外支出 483,471.36 21,538.92
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,383,944.15 -1,588,289.33
减：所得税费用 -324,014.47 281,261.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,707,958.62 -1,869,550.48
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
1,707,958.62 -1,869,550.48
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 1,707,958.62 -1,869,550.48
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
53
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归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 1,707,958.62 -1,869,550.48
归属于母公司所有者的综合收益
1,707,958.62 -1,869,550.48
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0067 -0.0074
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（二）稀释每股收益 0.0067 -0.0074
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：赵子安 主管会计工作负责人：熊涛 会计机构负责人：李琳
4、母公司利润表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业收入 52,203,102.68 51,494,514.52
减：营业成本 31,370,626.27 27,709,184.96
税金及附加 705,250.93 619,500.50
销售费用 2,618,749.43 4,122,663.90
管理费用 23,166,323.97 21,510,249.48
研发费用 5,342,022.94 3,364,688.76
财务费用 -110,269.61 -249,652.41
其中：利息费用 36,389.16 1,422.33
利息收入 211,902.54 -285,416.85
加：其他收益 338,108.19 479,923.89
投资收益（损失以“－”号填
64,999,559.59 60,338,258.55
列）
其中：对联营企业和合营企
-289,920.90 -103,111.31
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-1,083,855.52
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-196,670.00 -850,589.03
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
-51,008.91 3,922.33
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 53,116,532.10 54,389,395.07
加：营业外收入 9,170.00 167,715.64
55
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减：营业外支出 480,307.72 4,142.56
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
52,645,394.38 54,552,968.15
列）
减：所得税费用 -1,541,046.35 -329,716.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,186,440.73 54,882,684.43
（一）持续经营净利润（净亏损
54,186,440.73 54,882,684.43
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
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六、综合收益总额 54,186,440.73 54,882,684.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 361,116,432.23 210,334,326.16
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,158,415.16 3,825,989.47
收到其他与经营活动有关的现金 3,733,571.10 4,398,999.76
经营活动现金流入小计 371,008,418.49 218,559,315.39
购买商品、接受劳务支付的现金 154,838,576.96 139,027,332.21
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净
增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
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支付给职工以及为职工支付的现
84,908,391.55 63,938,856.20
金
支付的各项税费 35,199,878.13 39,932,564.56
支付其他与经营活动有关的现金 37,093,657.74 43,061,052.46
经营活动现金流出小计 312,040,504.38 285,959,805.43
经营活动产生的现金流量净额 58,967,914.11 -67,400,490.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 200,000,000.00 260,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,443,219.19 2,767,687.66
处置固定资产、无形资产和其他
105,000.00 4,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 201,548,219.19 262,771,687.66
购建固定资产、无形资产和其他
4,071,092.10 8,656,056.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金 260,000,000.00 190,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 264,071,092.10 198,656,056.34
投资活动产生的现金流量净额 -62,522,872.91 64,115,631.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,952,000.00 11,730,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 57,952,000.00 11,730,000.00
偿还债务支付的现金 200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
49,274,531.27 65,658,395.80
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
58
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股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,701,930.72
筹资活动现金流出小计 52,976,461.99 65,858,395.80
筹资活动产生的现金流量净额 4,975,538.01 -54,128,395.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,420,579.21 -57,413,254.52
加：期初现金及现金等价物余额 215,481,684.42 264,830,225.08
六、期末现金及现金等价物余额 216,902,263.63 207,416,970.56
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 2019 年半年度 2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 31,676,611.18 40,635,212.89
收到的税费返还 300,956.49 455,156.09
收到其他与经营活动有关的现金 119,818,886.13 7,514,146.02
经营活动现金流入小计 151,796,453.80 48,604,515.00
购买商品、接受劳务支付的现金 23,654,455.88 22,937,809.26
支付给职工以及为职工支付的现
27,521,927.75 21,420,054.57
金
支付的各项税费 3,352,184.21 3,614,705.70
支付其他与经营活动有关的现金 93,469,740.77 90,597,297.47
经营活动现金流出小计 147,998,308.61 138,569,867.00
经营活动产生的现金流量净额 3,798,145.19 -89,965,352.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 40,000,000.00
取得投资收益收到的现金 81,526,849.32 80,441,369.86
处置固定资产、无形资产和其他
105,000.00 4,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 161,631,849.32 120,445,369.86
购建固定资产、无形资产和其他 2,024,240.40 2,304,085.17
59
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
长期资产支付的现金
投资支付的现金 130,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 132,024,240.40 22,304,085.17
投资活动产生的现金流量净额 29,607,608.92 98,141,284.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,952,000.00 11,730,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 7,952,000.00 11,730,000.00
偿还债务支付的现金 100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
48,865,957.52 65,656,555.13
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 3,701,930.72
筹资活动现金流出小计 52,567,888.24 65,756,555.13
筹资活动产生的现金流量净额 -44,615,888.24 -54,026,555.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,210,134.13 -45,850,622.44
加：期初现金及现金等价物余额 76,178,610.25 141,614,319.92
六、期末现金及现金等价物余额 64,968,476.12 95,763,697.48
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年报
归属于母公司所有者权益
所有
少数
项目 其他权益工具 其他 一般 未分 者权
资本 减：库 专项 盈余 股东
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 益合
其他 公积 存股 储备 公积 权益
股 债 收益 准备 润 计
253,3 442,14 19,148 231,66 946,28 946,28
一、上年期末余
27,50 9,164. ,499.3 2,894. 8,058. 8,058.
额
0.00 01 9 92 32 32
60
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
加：会计政
0.00 0.00
策变更
前期
0.00 0.00
差错更正
同一
控制下企业合 0.00 0.00
并
其他 0.00 0.00
253,3 442,14 19,148 231,66 946,28 946,28
二、本年期初余
27,50 9,164. ,499.3 2,894. 8,058. 8,058.
额
0.00 01 9 92 32 32
三、本期增减变 -48,95 -41,14 -41,14
990,2 6,820,
动金额（减少以 7,400. 6,170. 6,170.
50.00 980.00
“－”号填列） 46 46 46
（一）综合收益 1,707, 1,707, 1,707,
总额 958.62 958.62 958.62
（二）所有者投 990,2 6,820, 7,811, 7,811,
入和减少资本 50.00 980.00 230.00 230.00
1．所有者投入
0.00 0.00
的普通股
2．其他权益工
990,2 3,308, 4,299, 4,299,
具持有者投入
50.00 875.00 125.00 125.00
资本
3．股份支付计
3,512, 3,512, 3,512,
入所有者权益
105.00 105.00 105.00
的金额
4．其他 0.00 0.00
-50,66 -50,66 -50,66
（三）利润分配 5,359. 5,359. 5,359.
08 08 08
1．提取盈余公
0.00 0.00
积
2．提取一般风
0.00 0.00
险准备
-50,66 -50,66 -50,66
3．对所有者（或
5,359. 5,359. 5,359.
股东）的分配
08 08 08
4．其他 0.00 0.00
（四）所有者权 0.00 0.00
61
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股 0.00 0.00
本）
2．盈余公积转
增资本（或股 0.00 0.00
本）
3．盈余公积弥
0.00 0.00
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转 0.00 0.00
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收 0.00 0.00
益
6．其他 0.00 0.00
（五）专项储备 0.00 0.00
1．本期提取 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00
（六）其他 0.00 0.00
254,3 448,97 19,148 182,70 905,14 905,14
四、本期期末余
17,75 0.00 0.00 0.00 0,144. 0.00 0.00 0.00 ,499.3 0.00 5,494. 0.00 1,887. 1,887.
额
0.00 01 9 46 86 86
上期金额
单位：元
2018 年半年报
归属于母公司所有者权益
所有者
项目 其他权益工具 少数股
其他 一般 未分
资本 减：库 专项 盈余 权益合
股本 优先 永续 综合 风险 配利 其他 小计 东权益
其他 公积 存股 储备 公积 计
股 债 收益 准备 润
168,0 514,40 14,663 264,70 961,77
一、上年期末 961,772
00,00 2,114. ,116.5 7,574. 2,804.
余额 ,804.63
0.00 01 0 12 63
加：会计
0.00 0.00
政策变更
前期
0.00 0.00
差错更正
同一 0.00 0.00
62
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
控制下企业合
并
其他 0.00 0.00
168,0 514,40 14,663 264,70 961,77
二、本年期初 961,772
00,00 2,114. ,116.5 7,574. 2,804.
余额 ,804.63
0.00 01 0 12 63
三、本期增减
85,38 -71,80 -85,86 -72,29
变动金额（减 -72,296
0,000 6,550. 9,550. 6,100.
少以“－”号填 ,100.48
.00 00 48 48
列）
（一）综合收 -1,869, -1,869, -1,869,
益总额 550.48 550.48 550.48
（二）所有者 1,380 12,193 13,573
13,573,
投入和减少资 ,000. ,450.0 ,450.0
450.00
本 00 0 0
1．所有者投入
0.00 0.00
的普通股
2．其他权益工 1,380 10,350 11,730
11,730,
具持有者投入 ,000. ,000.0 ,000.0
000.00
资本 00 0 0
3．股份支付计
1,843, 1,843, 1,843,4
入所有者权益
450.00 450.00 50.00
的金额
4．其他 0.00 0.00
-84,00 -84,00
（三）利润分 -84,000
0,000. 0,000.
配 ,000.00
00 00
1．提取盈余公
0.00 0.00
积
2．提取一般风
0.00 0.00
险准备
3．对所有者 -84,00 -84,00
-84,000
（或股东）的 0,000. 0,000.
,000.00
分配 00 00
4．其他 0.00 0.00
84,00 -84,00
（四）所有者
0,000 0,000. 0.00 0.00
权益内部结转
.00 00
1．资本公积转 84,00 -84,00
0.00 0.00
增资本（或股 0,000 0,000.
63
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
本） .00 00
2．盈余公积转
增资本（或股 0.00 0.00
本）
3．盈余公积弥
0.00 0.00
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转 0.00 0.00
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收 0.00 0.00
益
6．其他 0.00 0.00
（五）专项储
0.00 0.00
备
1．本期提取 0.00 0.00
2．本期使用 0.00 0.00
（六）其他 0.00 0.00
253,3 442,59 14,663 178,83 889,47
四、本期期末 889,476
80,00 5,564. ,116.5 8,023. 6,704.
余额 ,704.15
0.00 01 0 64 15
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
2019 年半年报
项目 其他权益工具 资本公 减：库存 其他综 专项储 盈余公 未分配 所有者权
股本 其他
优先股 永续债 其他 积 股 合收益 备 积 利润 益合计
253,32
一、上年期末余 448,885, 19,148,4 79,314, 800,675,2
7,500.0
额 121.01 99.39 113.92 34.32
0
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
二、本年期初余 253,32 448,885, 19,148,4 79,314, 800,675,2
额 7,500.0 121.01 99.39 113.92 34.32
64
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
0
三、本期增减变
990,25 6,820,98 3,521,0 11,332,311
动金额（减少以
0.00 0.00 81.65 .65
“－”号填列）
（一）综合收益 54,186, 54,186,44
总额 440.73 0.73
（二）所有者投 990,25 6,820,98 7,811,230.
入和减少资本 0.00 0.00 00
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
990,25 3,308,87 4,299,125.
具持有者投入
0.00 5.00 00
资本
3．股份支付计
3,512,10 3,512,105.
入所有者权益
5.00 00
的金额
4．其他
-50,665 -50,665,35
（三）利润分配
,359.08 9.08
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或 -50,665 -50,665,35
股东）的分配 ,359.08 9.08
3．其他
（四）所有者权
益内部结转
1．资本公积转
增资本（或股
本）
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
65
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
254,31
四、本期期末余 455,706, 19,148,4 82,835, 812,007,5
7,750.0
额 101.01 99.39 195.57 45.97
0
上期金额
单位：元
2018 年半年报
其他权益工具
项目 资本公 减：库存 其他综 盈余公 未分配利 所有者权
股本 优先 永续 专项储备 其他
其他 积 股 合收益 积 润 益合计
股 债
168,00
一、上年期末余 521,138 14,663, 122,945,6 826,746,85
0,000.
额 ,071.01 116.50 67.95 5.46
00
加：会计政
策变更
前期
差错更正
其他
168,00
二、本年期初余 521,138 14,663, 122,945,6 826,746,85
0,000.
额 ,071.01 116.50 67.95 5.46
00
三、本期增减变 85,380
-71,806, -29,117,3 -15,543,865
动金额（减少以 ,000.0
550.00 15.57 .57
“－”号填列） 0
（一）综合收益 54,882,68 54,882,684.
总额 4.43 43
（二）所有者投 1,380, 12,193, 13,573,450.
入和减少资本 000.00 450.00 00
1．所有者投入
的普通股
2．其他权益工
1,380, 10,350, 11,730,000.
具持有者投入
000.00 000.00 00
资本
66
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
3．股份支付计
1,843,4 1,843,450.0
入所有者权益
50.00 0
的金额
4．其他
-84,000,0 -84,000,000
（三）利润分配
00.00 .00
1．提取盈余公
积
2．对所有者（或 -84,000,0 -84,000,000
股东）的分配 00.00 .00
3．其他
84,000
（四）所有者权 -84,000,
,000.0
益内部结转 000.00
0
1．资本公积转 84,000
-84,000,
增资本（或股 ,000.0
000.00
本） 0
2．盈余公积转
增资本（或股
本）
3．盈余公积弥
补亏损
4．设定受益计
划变动额结转
留存收益
5．其他综合收
益结转留存收
益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
253,38
四、本期期末余 449,331 14,663, 93,828,35 811,202,98
0,000.
额 ,521.01 116.50 2.38 9.89
00
67
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
三、公司基本情况
北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称本公司或公司，包含子公司时统称本集团）是由赵子安、常都利、孙松江、
王洪生及乔少杰于2001年12月3日共同出资组建，设立时注册资本及实收资本人民币335万元，赵子安以货币资金人民币
103.85万元出资，占注册资本的31%；常都利以货币资金人民币103.85万元出资，占注册资本的31%；孙松江以货币资金人
民币67万元出资，占注册资本的20%；王洪生以货币资金人民币53.60万元出资，占注册资本的16%；乔少杰以货币资金人民
币6.70万元出资，占注册资本的2%。
经历次股权变更及增资后，2016年2月，根据赵子安、常都喜、乔少杰、雷录年、刘浩东、孙艳玲、高学军、梅志光、
李小会9名自然人及北京安达维尔管理咨询有限公司签订的《北京安达维尔科技股份有限公司发起人协议书》及章程约定，
本公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，将截至2015年11月30日止经审计后的净资产按1：0.7974比例折合成
120,000,000股（每股面值1元），申请的注册资本及股本为人民币120,000,000元，公司股东按原有出资比例享有折股后股本。
净资产出资情况下：
股东名称 改制前出资比例（%）持有原本公司净资产（元）认购的股份（股） 占改制后本公司的股权比例
（%）
赵子安 48.40 72,832,691.08 58,078,319 48.40
常都喜 20.15 30,321,874.49 24,178,553 20.15
乔少杰 3.64 5,477,499.91 4,371,604 3.64
雷录年 4.86 7,313,365.26 5,828,764 4.86
刘浩东 4.86 7,313,365.26 5,828,764 4.86
孙艳玲 1.00 1,504,807.67 1,200,000 1.00
高学军 1.05 1,580,048.05 1,260,000 1.05
梅志光 0.75 1,128,605.75 900,000 0.75
李小会 1.30 1,956,249.97 1,560,000 1.30
北京安达维尔管理咨询 13.99 21,052,259.26 16,793,996 13.99
有限公司
合计 100.00 150,480,766.70 120,000,000 100.00
2016年3月20日，根据本公司2016年第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，本公司申请增加注册资本及股本人
民币600万元，由赵子安、常都喜及刘军按照每股认购价格人民币11元认购，变更后的注册资本及股本为人民币12,600万元。
本公司于2016年6月1日取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的统一社会信用代码为91110108801174860H的营业执照，
注册资本为12,600万元。
2017年10月13日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京安达维尔科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证
监许可〔2017〕1827号）核准，本公司首次公开发行股票并在创业板上市，向社会公开发行人民币普通股（A股）4,200万股，
每股面值1元，发行价格为12.19元/股。增加注册资本及股本人民币4,200万元，变更后的注册资本及股本为人民币16,800万元。
2018年4月26日，根据本公司2017年度股东大会决议，以2017年12月31日总股本16,800万元为基数，以资本公积金向全
体股东每10股转增5股，增加股本人民币8,400万元，变更后的注册资本及股本为人民币25,200万元。
2018年3月13日，本公司2018年第一次临时股东大会决议审议通过的《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股
票激励计划（草案）》、《北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股
东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，及第一届董事会第二十七次、二十八次会议审议
通过的《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予
限制性股票的议案》、《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象及授予数量的议案》，公司确定2018年5月10日为限
制性股票授予日，以8.50元/股的授予价格向63名激励对象授予限制性股票1,380,000股，此次应收股权款共计1,173万元，由
激励对象63人一次缴足，其中增加股本138万元，增加资本公积1,035万元，变更后的注册资本及股本为人民币25,338万元。
68
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
2018年11月16日，本公司第三次临时股东大会决议，审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议
案》、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，公司原4名激励对象苍岩枫、李红军、郑致刚、
董明强因个人原因离职，不符合股权激励条件，根据《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟对上述4
名原激励对象已获授尚未解除限售的全部限制性股票52,500股进行回购注销。共计申请减少注册资本及股本52,500.00元，变
更后的注册资本为人民币25,332.75万元。
2019年1月16日，本公司取得北京市工商行政管理局海淀分局换发的统一社会信用代码为91110108801174860H的营业执
照，注册资本及股本变更为25,332.75万元，法定代表人为赵子安。
2019年4月24日，本公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过《关于回购注销2018年限
制性股票激励计划所涉部分限制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，
公司原3名激励对象张春伟、刘兴永、翟学岑因个人原因离职，不符合股权激励条件，根据《2018年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，公司拟对上述3名原激励对象已获授尚未解除限售的全部限制性股票45,000股进行回购注销，回购价格
为8.50元/股，以及因公司2018年业绩未达到第一个解除限售期考核条件，回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票384,750
股，回购价格为8.6275元/股。共计申请减少注册资本及股本429,750.00元，变更后的注册资本为人民币25,289.775万元。
2019年7月5日，本公司取得北京市海淀区市场监督管理局换发的统一社会信用代码为91110108801174860H的营业执照，
注册资本及股本变更为25,289.775万元，法定代表人为赵子安。
2019年3月22日，本公司2019年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限
制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》《关于修
订<公司章程>部分条款并授予董事会办理工商变更登记的议案》。2019年6月6日，本公司第二届董事会第五次会议审议通
过的《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》，公司确定2019年6月6日为限制性股票授予日，以5.60元/股的授予价格向53名激励对象授予限制性股票
1,420,000股，此次应收股权款共计795.2万元，由激励对象53人一次缴足，其中增加股本142万元，增加资本公积653.2万元，
变更后的注册资本及股本为人民币25,431.775万元。
本公司主要从事机载设备研制、航空维修、测控设备研制、信息技术开发等业务。经营范围主要为：技术开发、技术推
广、技术转让、技术服务；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售机械设备、五金交电、电子产品；基础软件服务、
应用软件服务；出租商业用房；出租办公用房；飞机零件、配件制造及修理；飞机测试设备制造；飞机自动驾驶仪和惯性器
件专用设备制造；仪器仪表制造；电子、机械零部件加工及设备修理；照明器具制造；金属家具制造。主要产品有航空座椅、
机载电子及飞机零配件修理劳务。
公司的注册地址为北京市海淀区知春路1号学院国际大厦11层1112室，经营地址为北京市顺义区仁和镇杜杨北街19号，
法定代表人为赵子安。
财务报告批准报出日：本财务报告业经本公司董事会于2019年8月23日决议批准报出。
本公司合并财务报表范围包括本公司及北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称“航设公司”）、北京安达维尔机械维
修技术有限公司（以下简称“机械公司”）、北京安达维尔通用航空工程技术有限公司（以下简称“通航公司”）、北京安达维
尔测控技术有限公司（以下简称“测控公司”）、北京安达维尔民用航空技术有限公司（以下简称“民技公司”）、北京安达维
尔信息技术有限公司（以下简称“信息公司”）6家子公司。
详见本附注“八、合并范围的变化” 及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于
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本报告所述会计政策和会计估计编制。
2、持续经营
本公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
公司根据实际生产经营特点制定具体会计政策和会计估计，包括营业周期、应收款项、应收票据其他应收款坏账准备的
确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量、政府补助
等。
1、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关
信息。
2、会计期间
本公司会计期间为公历1月1日至12月31日。
3、营业周期
本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面
价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司
在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及
在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。
合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方
可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金
资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值
份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。
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6、合并财务报表的编制方法
本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。
在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子
公司财务报表进行必要的调整。
合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母
公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权
益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。
对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务
报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财
务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产
和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营
发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。
8、现金及现金等价物的确定标准
本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、
流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负
债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的
汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。
10、金融工具
本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。
1、金融工具的分类
根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金
融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于
非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。
在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产。
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或以摊余成本计量的金融负债。符合以下
条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：
1）该项指定能够消除或显著减少会计错配。
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2）根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行
管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
2、金融工具的确认依据和计量方法
1）以摊余成本计量的金融资产
以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，
相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账
款，以合同交易价格进行初始计量。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该
金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。
2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入
初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑
损益之外，均计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，
计入当期损益。
3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当
期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间
的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
4）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当
期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间
的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
5）以摊余成本计量的金融负债
以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据及应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允
价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。终止确认时，将
支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。
3、金融资产转移的确认依据和计量方法
公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留
了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止
确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足
终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：
1）所转移金融资产的账面价值；
2）因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计利得之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照
各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
（1）终止确认部分的账面价值；
（2）终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金
融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的情形）之和。金融资产转移不满足终止确认条件的，
继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。
4、金融资产和金融负债的公允价值的确定方法
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价
值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关
资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无
法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。
5、金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法
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本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计
量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初
始确认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具
整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相
当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失
或利得计入当期损益。
11、应收票据
对于应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，
由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
本公司结算使用银行承兑汇票、商业承兑汇票，本公司对应收票据的固定坏账准备率不予设定计提比率。如果有客观证
据表明某项应收票据已经发生信用减值，则本公司对该应收票据单项计提坏账准备并确认预期信用损失。
12、应收账款
对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，
由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。计提方法如下：
1. 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 将单项金额超过100万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准
备
2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
组合名称 坏账准备计提方法
账龄组合 账龄分析法
应收关联方款项 其他方法
基本确定能收回的应收款项 其他方法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例
1年以内（含1年） 5.00%
1－2年 10.00%
2－3年 20.00%
3－4年 30.00%
4－5年 50.00%
5年以上 100.00%
组合中，采用其他方法计提坏账准备的：
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组合名称 应收账款计提比例
应收关联方款项 0.00%
基本确定能收回的应收款项 0.00%
3. 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能充分反映其
风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账
准备
13、其他应收款
其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
对于其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准
备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司对其他应收款的计提比例按照应收账
款计提方法及比例提取。
14、存货
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本公司存货主要包括原材料、低值易耗品、在产品、发出商品、委托加工物资、库存商品等。
存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出存货，除航设公司采用加权平均法外，本公司及其他
子公司采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。
库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费
用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将
要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。
15、持有待售资产
本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯
例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出
售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或
处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计
量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账
面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减
值准备。
本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3
个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划
分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动
资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。
本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出
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售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合
并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。
后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在
划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损
失不得转回。
对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所
占比重，按比例抵减其账面价值。
后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持
有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面
价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。
持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例
增加其账面价值。
持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予
以确认。
持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有
待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：
（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行
调整后的金额；
（2）可收回金额。
终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。
16、长期股权投资
本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。
本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些
集体控制该安排的参与方一致同意。
本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20％（含）以上但低于50％的表决权时，通常认为对被投资单位具有重
大影响。持有被投资单位20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被
投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提
供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。
对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得
被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产
账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。
通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作
为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合
并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加
上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。
通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。
通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易
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作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，
作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做
调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可
供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。
除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成
本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，
按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。
本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。
后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费
用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。
后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账
面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按
照本公司的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业
的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被
投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例
转入当期投资损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产
核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法
核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处
理。
因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大
影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法
核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进
行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额
计入当期投资损益。
本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽
子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置
价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制
权的当期损益。
17、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资
产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本集团、且其成本能够可靠计量时予以确认。本集团固定资产包括房屋及建
筑物、机器设备、运输设备、办公及电子设备等。
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（2）折旧方法
类别 折旧方法 折旧年限 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 30 5% 3.17%
机器设备 年限平均法 5-10 5% 9.5-19%
运输设备 年限平均法 5-10 5% 9.5-19%
办公及电子设备 年限平均法 3-5 5% 19-31.67%
无
（3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产
的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政
策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的，租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧；否则，租入固定资
产在租赁期与该资产预计使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
18、在建工程
在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起
开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。
19、借款费用
发生的可直接归属于需要经过1年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产的借款费
用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，
开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入
当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用
的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。
专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收
益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超 过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本
化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
20、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本公司无形资产包括土地使用权、非专利技术等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价
款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约
定价值不公允的，按公允价值确定实际成本；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资
产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。
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土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；非专利技术和其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年
限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有
限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。
（2）内部研究开发支出会计政策
本公司的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶
段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3）运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产列报。
21、长期资产减值
本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存
在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测
试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以
后会计期间不予转回。
出现减值的迹象如下：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
（2）企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业
产生不利影响；
（3）市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导
致资产可收回金额大幅度降低；
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业
利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
22、长期待摊费用
本公司的长期待摊费用包括林河厂房装修费用。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会
计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。费用的摊销年限为36个月。
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23、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、福利费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确
认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划、设定受益计
划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并
按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利是由于在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿。在
与职工解除劳动合同日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
（4）其他长期职工福利的会计处理方法
其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬，包括长期带薪缺勤、长期残疾福利、
长期利润分享计划等。
24、预计负债
当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本
公司将其确认为负债：该义务是本公司承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可
靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性
和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表
日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
本公司保修费计提政策：
业务类别 计提比例（销售收入×%）
机械维修 1.5
电子维修 2.5
25、股份支付
用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额
在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按
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直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即
可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条
件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，
将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。
在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。
本公司在等待期内取消所授予权益工具的（因未满足可行权条件而被取消的除外），作为加速行权处理，即视同剩余
等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件，在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。
26、收入
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
本公司的营业收入主要包括销售商品收入，提供劳务收入，让渡资产使用权收入，收入确认政策如下：
（1）销售商品收入：本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相
联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。
（2）提供劳务收入：本公司在劳务收入和成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完
成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法
确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量/已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/（已经发生的成本占估计总
成本的比例）确定；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到
补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务
成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。
（3）让渡资产使用权收入：与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产
使用权收入的实现。
具体的确认方法为：
1）机载设备研制收入：机载机械设备及机载电子设备收入在产品实际交付时按合同暂定价格确认收入，待价格审定后
签订补价协议或取得补价通知进行补价结算的当期确认收入，无需进行补价结算的，在产品实际交付时按合同价格确认收入；
PMA产品收入在产品交付验收后，按合同价格确认收入；
2）机载设备维修收入：公司机载设备维修收入在客户同意报价且服务提供完毕后一次性确认收入；
3）测控设备研制收入：在产品实际交付时按合同暂定价格确认收入，待价格审定后签订补价协议或取得补价通知进行
补价结算的当期确认收入；无需进行补价结算的，在产品实际交付时按合同价格确认收入；
4）技术服务收入：
①研发服务：对于可以明确区分研发成果阶段收入的技术服务，本公司按项目完工进度确认收入；对于无法明确区分研
发成果阶段收入的技术服务，本公司于服务完成并收到客户的验收文件或完成相关评审时确认收入；
②加改装服务：加改装服务完成，飞机试飞成功并取得试飞报告后确认收入；
5）航材贸易收入：公司航材贸易收入在验收合格后确认收入。
27、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
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与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。“北京市中小企业发展
专项资金拨款项目-二期厂房拨付资金”为与资产相关的政府补助，确认为递延收益，确认为递延收益的与资产相关的政府补
助，在相关资产使用寿命内按照年限平均方法分期计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁
损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公
司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。
维修退税、其他退税、贴息、服务平台项目补贴等为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损
失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实
质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。
本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情
况，分别按照以下原则进行会计处理：
（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款
金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值
并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采
用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。
（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
28、递延所得税资产/递延所得税负债
本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对
于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的
暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的
交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，
递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资
产。
29、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本公司作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本
或当期损益，本公司作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。
（2）融资租赁的会计处理方法
融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本公司作为承租方时，在租赁开始日，按租
赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款
额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。
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30、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
会计政策变更的内容和原因 审批程序 备注
执行《企业会计准则第 22 号—金融工具
确认和计量》、《企业会计准则第 23 号 公司第二届董事会第三次会议及第二届
公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述企业
——金融资产转移》、《企业会计准则第 监事会第三次会议审议通过了《关于会
会计准则。
24 号——套期会计》、《企业会计准则第 计政策变更的议案》
37 号——金融工具列报》四项会计准则
财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对企业
财务报表格式进行调整，2018年度财务报表受影响项目和金额如下表：
合并财务报表：
原列报报表项目及金额2018年12月31日 新列报报表项目及金额2018年12月31日
应收票据及应收账款 583,362,781.25 应收票据 86,866,056.00
应收账款 496,496,725.25
应付票据及应付账款 127,250,370.47 应付票据 1,600,000.00
应付账款 125,650,370.47
原列报报表项目及金额2018年6月30日 新列报报表项目及金额2018年6月30日
资产减值损失 5,355,850.98 资产减值损失 -5,355,850.98
（损失以“－”号填列）
母公司财务报表：
原列报报表项目及金额2018年12月31日 新列报报表项目及金额2018年12月31日
应收票据及应收账款 117,825,143.36 应收票据
应收账款 117,825,143.36
应付票据及应付账款 7,442,905.52 应付票据
应付账款 7,442,905.52
原列报报表项目及金额2018年6月30日 新列报报表项目及金额2018年6月30日
资产减值损失 850,589.03 资产减值损失 -850,589.03
（损失以“－”号填列）
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（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 215,423,631.57 215,423,631.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据 86,866,056.00 86,866,056.00
应收账款 496,496,725.25 496,496,725.25
应收款项融资
预付款项 14,005,675.30 14,005,675.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 3,017,253.61 3,017,253.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 159,015,064.41 159,015,064.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 54,869,634.67 54,869,634.67
流动资产合计 1,029,694,040.81 1,029,694,040.81
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,985,101.84 1,985,101.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 107,595,299.28 107,595,299.28
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,299,734.78 12,299,734.78
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,260,824.13 3,260,824.13
递延所得税资产 8,524,425.52 8,524,425.52
其他非流动资产
非流动资产合计 133,665,385.55 133,665,385.55
资产总计 1,163,359,426.36 1,163,359,426.36
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据 1,600,000.00 1,600,000.00
应付账款 125,650,370.47 125,650,370.47
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预收款项 17,456,401.83 17,456,401.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 28,093,220.75 28,093,220.75
应交税费 32,154,772.77 32,154,772.77
其他应付款 4,081,738.93 4,081,738.93
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 4,574,303.40 4,574,303.40
流动负债合计 213,610,808.15 213,610,808.15
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,770,157.39 1,770,157.39
递延收益 1,690,402.50 1,690,402.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,460,559.89 3,460,559.89
负债合计 217,071,368.04 217,071,368.04
所有者权益：
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股本 253,327,500.00 253,327,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 442,149,164.01 442,149,164.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,148,499.39 19,148,499.39
一般风险准备
未分配利润 231,662,894.92 231,662,894.92
归属于母公司所有者权益
946,288,058.32 946,288,058.32
合计
少数股东权益
所有者权益合计 946,288,058.32 946,288,058.32
负债和所有者权益总计 1,163,359,426.36 1,163,359,426.36
调整情况说明
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 76,178,610.25 76,178,610.25
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 117,825,143.36 117,825,143.36
应收款项融资
预付款项 3,409,670.05 3,409,670.05
其他应收款 426,978,801.04 426,978,801.04
其中：应收利息
应收股利 55,000,000.00 55,000,000.00
存货 32,366,671.06 32,366,671.06
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 4,037,156.15 4,037,156.15
流动资产合计 660,796,051.91 660,796,051.91
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 69,985,101.84 69,985,101.84
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 76,895,714.78 76,895,714.78
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,956,375.35 9,956,375.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,260,824.13 3,260,824.13
递延所得税资产 4,065,273.65 4,065,273.65
其他非流动资产
非流动资产合计 164,163,289.75 164,163,289.75
资产总计 824,959,341.66 824,959,341.66
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
87
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 7,442,905.52 7,442,905.52
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 10,415,126.98 10,415,126.98
应交税费 1,366,534.89 1,366,534.89
其他应付款 1,624,371.40 1,624,371.40
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 74,303.40 74,303.40
流动负债合计 20,923,242.19 20,923,242.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,670,462.65 1,670,462.65
递延收益 1,690,402.50 1,690,402.50
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,360,865.15 3,360,865.15
负债合计 24,284,107.34 24,284,107.34
所有者权益：
股本 253,327,500.00 253,327,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
88
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资本公积 448,885,121.01 448,885,121.01
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 19,148,499.39 19,148,499.39
未分配利润 79,314,113.92 79,314,113.92
所有者权益合计 800,675,234.32 800,675,234.32
负债和所有者权益总计 824,959,341.66 824,959,341.66
调整情况说明
（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
31、其他
六、税项
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 产品销售、飞机维修劳务；技术服务 16%；13%；6%
消费税 - -
城市维护建设税 应交流转税额 7%；5%
企业所得税 应纳税所得额 15%-25%
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
纳税主体名称 所得税税率
北京安达维尔科技股份有限公司 15%
北京安达维尔航空设备有限公司 15%
北京安达维尔机械维修技术有限公司 15%
北京安达维尔民用航空技术有限公司 15%
北京安达维尔测控技术有限公司 15%
北京安达维尔通用航空工程技术有限公司 25%
北京安达维尔信息技术有限公司 25%
2、税收优惠
（1）本公司2017年10月25日，通过高新技术企业复核，再次取得《高新技术企业证书》（编号GR201711003313），有
89
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
效期三年，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。
子公司航设公司2017年10月25日，通过高新技术企业复核，再次取得《高新技术企业证书》 编号GR201711004356），
有效期三年，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。
子 公 司 机 械 公 司 于 2017 年 10 月 25 日 ， 通 过 高 新 技 术 企 业 复 核 ， 再 次 取 得 《 高 新 技 术 企 业 证 书 》 （ 编 号
GR201711003018），有效期三年，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。
子公司测控公司于2018年10月31日取得由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局重
新认定的GR201811005132号《高新技术企业证书》，有效期三年，自2018年起享受高新技术企业15%的所得税优惠政
策。
子 公 司 民 技 公 司 于 2017 年 10 月 25 日 ， 通 过 高 新 技 术 企 业 复 核 ， 再 次 取 得 《 高 新 技 术 企 业 证 书 》 （ 编 号
GR201711004225），有效期三年，享受高新技术企业15%的所得税优惠政策。
（2）根据《财政部国家税务总局关于飞机维修增值税问题的通知》（财税【2000】102号），对符合飞机维修劳务收入，
实际税负超过6%的部分，自2000年1月1日起享受增值税即征即退政策。
（3）根据《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税【2011】100号），增值税一般纳税人销售其
自行开发生产的软件产品，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退的政策。
（4）根据财政部、国家税务总局的相关规定，对军品销售业务实行增值税免税政策，对该部分收入对应销项税额予以
返还或免税。
（5）子公司通航公司根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13
号）对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得
税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得
税。
3、其他
无
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
库存现金 35,716.85 10,691.23
银行存款 216,866,546.78 215,412,940.34
合计 216,902,263.63 215,423,631.57
其他说明
2、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
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银行承兑票据 7,280,000.00 37,353,416.00
商业承兑票据 33,710,200.00 49,512,640.00
合计 40,990,200.00 86,866,056.00
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
其中：
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□ 适用 √ 不适用
（3）期末公司已质押的应收票据
单位： 元
项目 期末已质押金额
银行承兑票据 0.00
商业承兑票据 0.00
91
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
合计 0.00
（4）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
单位： 元
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑票据 2,340,000.00
商业承兑票据 1,500,000.00 3,000,000.00
合计 3,840,000.00 3,000,000.00
（5）期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
单位： 元
项目 期末转应收账款金额
商业承兑票据 0.00
合计 0.00
其他说明
（6）本期实际核销的应收票据情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收票据核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收票据性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收票据核销说明：
3、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 383,732, 100.00% 21,945,5 5.72% 361,787,0 513,474,6 100.00% 16,977,91 3.31% 496,496,72
92
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
备的应收账款 653.45 88.02 65.43 43.84 8.59 5.25
其中：
按信用风险特征组
383,732, 21,945,5 361,787,0 513,474,6 16,977,91 496,496,72
合计提坏账准备的 100.00% 5.72% 100.00% 3.31%
653.45 88.02 65.43 43.84 8.59 5.25
应收账款
383,732, 21,945,5 361,787,0 513,474,6 16,977,91 496,496,72
合计 100.00% 5.72% 100.00% 3.31%
653.45 88.02 65.43 43.84 8.59 5.25
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：21,945,588.02
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内（含 1 年） 345,905,349.61 17,295,267.48 5.00%
1至2年 29,261,172.69 2,926,117.28 10.00%
2至3年 8,547,360.80 1,709,472.16 20.00%
3至4年 5,770.35 1,731.10 30.00%
4至5年 50.00%
5 年以上 13,000.00 13,000.00 100.00%
合计 383,732,653.45 21,945,588.02 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 328,610,082.13
1 年以内（含 1 年） 328,610,082.13
1至2年 26,335,055.42
93
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2至3年 6,837,888.64
3 年以上 4,039.24
3至4年 4,039.24
合计 361,787,065.43
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
按信用风险特征组
合计提坏账准备的 16,977,918.59 4,967,669.43 21,945,588.02
应收账款
合计 16,977,918.59 4,967,669.43 21,945,588.02
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 2019年6月30日 账龄 占应收账款期末余额合 坏账准备期末余
计数的比例（%） 额
单位1 74,945,749.40 1年以内 19.53% 3,747,287.47
单位2 62,461,817.28 1年以内 16.28% 3,123,090.86
单位3 36,225,610.52 1年以内 9.44% 1,811,280.53
单位4 26,828,089.75 0-2年 6.99% 2,130,598.87
94
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
单位5 17,345,623.88 1年以内 4.52% 867,281.19
合计 217,806,890.83 56.76% 11,679,538.92
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
4、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位： 元
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 25,457,368.27 97.82% 13,241,269.22 94.54%
1至2年 522,507.53 2.01% 717,337.63 5.12%
2至3年 5,393.75 0.02% 44,260.81 0.32%
3 年以上 39,965.00 0.15% 2,807.64 0.02%
合计 26,025,234.55 -- 14,005,675.30 --
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
供应商名称 余额 比率
Trakka Systems AB 1,560,559.99 6.00%
TRAKKA CORP 1,510,074.29 5.80%
HONEYWELL 1,413,938.66 5.43%
河北安德机械设备制造有限公司 1,279,103.94 4.91%
北京北航科技园有限公司 910,736.00 3.50%
合计 6,674,412.88 25.64%
其他说明：
5、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
95
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其他应收款 3,539,457.52 3,017,253.61
合计 3,539,457.52 3,017,253.61
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息
单位： 元
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
存出保证金 515,000.00 1,110,834.84
押金 1,583,707.17 1,784,128.97
备用金 1,598,231.38 211,496.25
合计 3,696,938.55 3,106,460.06
2）坏账准备计提情况
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单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 89,206.45 89,206.45
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 68,274.58 68,274.58
2019 年 6 月 30 日余额 157,481.03 157,481.03
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 2,034,725.13
1 年以内（含 1 年） 2,034,725.13
1至2年 1,036,305.97
2至3年 300,000.00
3 年以上 168,426.42
3至4年 50,000.00
5 年以上 118,426.42
合计 3,539,457.52
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回
其他应收款计提的坏账 89,206.45 68,274.58 157,481.03
合计 89,206.45 68,274.58 157,481.03
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
97
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单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
北京天作顺城科技
押金 1,125,000.00 1-2 年 31.78% 112,500.00
发展有限公司
中航技国际经贸发
保证金 761,899.68 一年以内 21.53%
展有限公司
联邦快递（中国）有
保证金 500,000.00 1-3 年 14.13%
限公司
国信招标集团股份
有限公司北京第四 保证金 150,000.00 一年以内 4.24%
招标招标分公司
stair 保证金 100,000.00 1 年以内 2.83%
合计 -- 2,636,899.68 -- 74.50% 112,500.00
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
6、存货
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）存货分类
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 87,126,600.11 15,894,241.18 71,232,358.93 84,013,505.08 15,899,443.99 68,114,061.09
在产品 83,221,925.70 83,221,925.70 50,601,940.46 50,601,940.46
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北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
库存商品 9,581,226.15 3,609,062.88 5,972,163.27 14,497,348.91 3,609,062.88 10,888,286.03
发出商品 23,909,960.69 23,909,960.69 18,704,556.96 18,704,556.96
低值易耗品 84,973.37 84,973.37 135,834.10 135,834.10
委托加工物资 3,295,292.26 3,295,292.26 5,527,098.39 5,527,098.39
维修成本 834,780.26 834,780.26 5,043,287.38 5,043,287.38
合计 208,054,758.54 19,503,304.06 188,551,454.48 178,523,571.28 19,508,506.87 159,015,064.41
公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求
否
公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求
否
（2）存货跌价准备
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料 15,899,443.99 375,404.61 380,607.42 15,894,241.18
库存商品 3,609,062.88 3,609,062.88
合计 19,508,506.87 375,404.61 380,607.42 19,503,304.06
项目 确定可变现净值的具体依据 本年转回或转销原因
原材料 账面成本高于可变现净值（估计处置收入减去税费） 随材料领用
在产品 账面成本高于可变现净值（估计处置收入减去税费） 实现销售
库存商品 账面成本高于可变现净值（估计处置收入减去税费） 实现销售
（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
7、其他流动资产
是否已执行新收入准则
99
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□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
理财产品 110,000,000.00 50,000,000.00
增值税留抵税额 4,208,856.04 3,535,828.57
待摊房租 1,293,353.13 691,260.24
其他 319,343.79 642,545.86
合计 115,821,552.96 54,869,634.67
其他说明：
公司 理财产品名称 银行名称 金额（元） 期限（天） 起息日 到期日
测控公司 挂钩利率结构性存款 中国民生银行股份有 20,000,000.00 92.00 2019/6/4 2019/9/4
（SDGA190668） 限公司北京分行
本公司 北京银行对公客户人 北京银行股份有限公 50,000,000.00 60.00 2019/6/4 2019/8/2
民币结构性存款 司官园支行
民技公司 挂钩利率结构性存款 中国民生银行股份有 40,000,000.00 92.00 2019/6/4 2019/9/4
（SDGA190668） 限公司北京分行
合计 110,000,000.00
8、长期股权投资
单位： 元
本期增减变动
期初余额 期末余额
被投资单 权益法下 宣告发放 减值准备
(账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
位 追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京中航
赛维安达 1,985,101 -289,920. 1,695,180
科技有限 .84 90 .94
公司
1,985,101 -289,920. 1,695,180
小计
.84 90 .94
1,985,101 -289,920. 1,695,180
合计
.84 90 .94
其他说明
100
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
9、固定资产
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
固定资产 105,205,792.14 107,595,299.28
合计 105,205,792.14 107,595,299.28
（1）固定资产情况
单位： 元
项目 房屋建筑物 机器设备 运输设备 办公及电子设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 66,836,145.51 71,276,267.93 14,194,609.12 13,012,728.50 165,319,751.06
2.本期增加金额 2,075,538.58 1,380,313.79 526,545.79 3,982,398.16
（1）购置 2,075,538.58 1,380,313.79 526,545.79 3,982,398.16
（2）在建工程
转入
（3）企业合并
增加
3.本期减少金额 1,730,163.00 70,897.55 1,801,060.55
（1）处置或报
1,730,163.00 70,897.55 1,801,060.55
废
4.期末余额 66,836,145.51 73,351,806.51 13,844,759.91 13,468,376.74 167,501,088.67
二、累计折旧
1.期初余额 14,765,100.33 27,764,097.73 7,870,905.04 7,324,348.68 57,724,451.78
2.本期增加金额 1,037,910.30 3,252,332.86 597,203.00 940,205.73 5,827,651.89
（1）计提 1,037,910.30 3,252,332.86 597,203.00 940,205.73 5,827,651.89
3.本期减少金额 1,190,824.00 65,983.14 1,256,807.14
（1）处置或报
1,190,824.00 65,983.14 1,256,807.14
废
4.期末余额 15,803,010.63 31,016,430.59 7,277,284.04 8,198,571.27 62,295,296.53
三、减值准备
1.期初余额
101
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2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报
废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 51,033,134.88 42,335,375.92 6,567,475.87 5,269,805.47 105,205,792.14
2.期初账面价值 52,071,045.18 43,512,170.20 6,323,704.08 5,688,379.82 107,595,299.28
（2）暂时闲置的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 备注
（3）通过融资租赁租入的固定资产情况
单位： 元
项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
（4）通过经营租赁租出的固定资产
单位： 元
项目 期末账面价值
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明
（6）固定资产清理
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明
102
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10、无形资产
（1）无形资产情况
单位： 元
项目 土地使用权 专利权 非专利技术 软件 合计
一、账面原值
1.期初余额 9,950,700.00 7,045,670.73 16,996,370.73
2.本期增加金
400,142.01 400,142.01
额
（1）购置 400,142.01 400,142.01
（2）内部研
发
（3）企业合
并增加
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 9,950,700.00 7,445,812.74 17,396,512.74
二、累计摊销
1.期初余额 2,258,565.39 2,438,070.56 4,696,635.95
2.本期增加金
101,212.20 476,502.26 577,714.46
额
（1）计提 101,212.20 476,502.26 577,714.46
3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额 2,359,777.59 2,914,572.82 5,274,350.41
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金
额
（1）计提
103
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3.本期减少金
额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价
7,590,922.41 4,531,239.92 12,122,162.33
值
2.期初账面价
7,692,134.61 4,607,600.17 12,299,734.78
值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。
（2）未办妥产权证书的土地使用权情况
单位： 元
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
其他说明：
11、开发支出
单位： 元
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 内部开发支 确认为无形 转入当期损 转入当期主 期末余额
其他 本期增加
出 资产 益 营业务成本
AW257 951,407.52 951,407.52
机上娱乐系
统测试设备 774,543.16 774,543.16
研制
AW651 729,667.50 729,667.50
AW817 670,381.14 670,381.14
AW254 646,551.72 646,551.72
飞机附件维
修设备技改 635,555.38 635,555.38
项目
YF016 605,999.74 605,999.74
AW259 567,305.35 567,305.35
YF017 551,973.25 551,973.25
YF013 544,251.46 544,251.46
104
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
AW547 524,543.91 524,543.91
AW325 485,314.59 485,314.59
AW718 480,991.64 480,991.64
飞机复合材
料维修项目 467,167.09 467,167.09
建设
AW812 456,801.11 456,801.11
AW815 441,171.86 441,171.86
AW810 394,150.67 394,150.67
AW138 393,337.36 393,337.36
RFID 392,160.84 392,160.84
AW327 377,678.76 377,678.76
AW326 366,502.62 366,502.62
飞机气动附
件测试台升 356,159.06 356,159.06
级项目
方式控制板 352,686.78 352,686.78
AW311 327,998.15 327,998.15
AW145 335,804.55 335,804.55
AW255 278,646.67 278,646.67
AW109C 260,116.37 260,116.37
AW135 226,588.58 226,588.58
AW254 121,305.19 121,305.19
AW804 100,128.39 100,128.39
AW260 88,507.99 88,507.99
AW136 84,821.98 84,821.98
AW703 74,663.30 74,663.30
AW704 38,582.28 38,582.28
10,006,131.7
其他项目 9,977,024.35 29,107.39
4
24,109,597.7 24,080,490.3
合计 29,107.39
0 1
其他说明
12、长期待摊费用
单位： 元
105
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项目 期初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
租赁厂房装修费 3,260,824.13 820,869.30 2,439,954.83
合计 3,260,824.13 820,869.30 2,439,954.83
其他说明
13、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 41,278,143.41 6,239,596.64 36,228,645.80 5,505,600.79
可抵扣亏损 27,866,726.69 4,180,009.00 16,590,634.91 2,488,595.23
预计负债 2,430,221.29 364,533.20 1,770,157.39 265,523.61
递延收益 1,727,554.20 259,133.13 1,764,705.90 264,705.89
合计 73,302,645.59 11,043,271.97 56,354,144.00 8,524,425.52
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位： 元
递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产 递延所得税资产和负债 抵销后递延所得税资产
项目
期末互抵金额 或负债期末余额 期初互抵金额 或负债期初余额
递延所得税资产 11,043,271.97 8,524,425.52
（4）未确认递延所得税资产明细
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 328,229.70 346,986.11
可抵扣亏损 14,742,188.68 11,368,653.31
合计 15,070,418.38 11,715,639.42
106
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（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位： 元
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 年
2020 年
2021 年
2022 年
2023 年 1,314,603.27 1,314,603.27
2024 年 1,306,850.71 1,306,850.71
2025 年 1,173,173.72 1,173,173.72
2026 年 196,691.64 196,691.64
2027 年 2,635,876.54 2,635,876.54
2028 年 4,741,457.43 4,741,457.43
2029 年 3,373,535.37
合计 14,742,188.68 11,368,653.31 --
其他说明：
14、其他非流动资产
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明：
15、短期借款
（1）短期借款分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
质押借款 50,000,000.00
合计 50,000,000.00
短期借款分类的说明：
（2）已逾期未偿还的短期借款情况
本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：
107
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单位： 元
借款单位 期末余额 借款利率 逾期时间 逾期利率
其他说明：
截止2019年6月30日，本公司无已逾期未偿还的短期借款。
16、应付票据
单位： 元
种类 期末余额 期初余额
商业承兑汇票 1,000,000.00 1,600,000.00
合计 1,000,000.00 1,600,000.00
本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。
17、应付账款
（1）应付账款列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 87,286,521.36 109,842,794.51
1-2 年 1,193,002.50 14,425,854.40
2-3 年 489,657.85 441,497.08
3 年以上 818,085.99 940,224.48
合计 89,787,267.70 125,650,370.47
（2）账龄超过 1 年的重要应付账款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
成都瑞利达科技有限责任公司 600,000.00 尚未结算
北京航峰科伟装备技术股份有限公司 336,000.00 尚未结算
厦门航空有限公司 207,821.64 尚未结算
北京欧威亚航空设备有限公司 151,700.00 尚未结算
太原航空仪表有限公司 82,051.28 尚未结算
合计 1,377,572.92 --
其他说明：
108
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18、预收款项
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
（1）预收款项列示
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
1 年以内 12,270,986.02 13,737,896.39
1-2 年 2,346,894.67 2,263,988.68
2-3 年 943,396.20 943,396.20
3 年以上 322,205.47 511,120.56
合计 15,883,482.36 17,456,401.83
（2）账龄超过 1 年的重要预收款项
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
客户 1 2,907,544.46 按研发合同未达到收入确认条件
客户 2 943,396.20 尚未结算
客户 3 1,750,005.16 产品未验收
合计 5,600,945.82 --
（3）期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
单位： 元
项目 金额
其他说明：
19、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 26,821,845.72 59,337,093.03 77,871,552.34 8,287,386.41
二、离职后福利-设定提
1,271,375.03 6,953,177.38 7,205,113.98 1,019,438.43
存计划
109
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三、辞退福利 737,334.25 737,334.25
合计 28,093,220.75 67,027,604.66 85,814,000.57 9,306,824.84
（2）短期薪酬列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和
25,345,500.06 50,548,257.67 68,755,824.22 7,137,933.51
补贴
2、职工福利费 87,550.00 1,353,981.49 1,441,531.49
3、社会保险费 741,311.87 4,252,647.57 4,296,480.93 697,478.51
其中：医疗保险费 653,641.54 3,752,012.32 3,790,251.60 615,402.26
工伤保险费 35,415.82 200,943.23 203,421.89 32,937.16
生育保险费 52,254.51 299,692.02 302,807.44 49,139.09
4、住房公积金 2,106,920.00 2,106,920.00
5、工会经费和职工教育
647,483.79 1,075,286.30 1,270,795.70 451,974.39
经费
合计 26,821,845.72 59,337,093.03 77,871,552.34 8,287,386.41
（3）设定提存计划列示
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 1,220,029.84 6,657,997.18 6,907,042.30 970,984.72
2、失业保险费 51,345.19 295,180.20 298,071.68 48,453.71
合计 1,271,375.03 6,953,177.38 7,205,113.98 1,019,438.43
其他说明：
20、应交税费
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
增值税 2,288,608.27 21,426,644.44
企业所得税 2,511,292.54 7,807,814.15
个人所得税 2,100,078.02 328,722.16
城市维护建设税 204,932.29 1,492,013.43
教育费附加 89,100.58 641,126.15
110
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地方教育费附加 59,400.39 427,417.44
印花税 25,518.40 31,035.00
合计 7,278,930.49 32,154,772.77
其他说明：
21、其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应付利息 78,541.67
其他应付款 488,880.37 4,081,738.93
合计 567,422.04 4,081,738.93
（1）应付利息
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
短期借款应付利息 78,541.67
合计 78,541.67
重要的已逾期未支付的利息情况：
单位： 元
借款单位 逾期金额 逾期原因
其他说明：
（2）应付股利
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
存入保证金 25,024.89 24,460.89
其他往来款 463,855.48 4,057,278.04
合计 488,880.37 4,081,738.93
111
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2）账龄超过 1 年的重要其他应付款
单位： 元
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
其他说明
22、其他流动负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
已背书转让未到期的商业承兑汇票 3,000,000.00 4,500,000.00
北京市中小企业发展专项资金拨款项目-
74,303.40 74,303.40
二期厂房拨付资金
合计 3,074,303.40 4,574,303.40
短期应付债券的增减变动：
单位： 元
按面值计 溢折价摊
债券名称 面值 发行日期 债券期限 发行金额 期初余额 本期发行 本期偿还 期末余额
提利息 销
其他说明：
23、预计负债
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 期末余额 期初余额 形成原因
保修费 2,430,221.29 1,770,157.39 计提保修费
合计 2,430,221.29 1,770,157.39 --
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
24、递延收益
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 1,690,402.50 37,151.70 1,653,250.80 收到政府补助
合计 1,690,402.50 37,151.70 1,653,250.80 --
涉及政府补助的项目：
单位： 元
112
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本期计入营
本期新增补 本期计入其 本期冲减成 与资产相关/
负债项目 期初余额 业外收入金 其他变动 期末余额
助金额 他收益金额 本费用金额 与收益相关
额
北京市中小
企业发展专
项资金拨款
1,690,402.50 -37,151.70 1,653,250.80 与资产相关
项目-二期
厂房拨付资
金
其他说明：
25、股本
单位：元
本次变动增减（+、-）
期初余额 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 253,327,500.00 1,420,000.00 -429,750.00 990,250.00 254,317,750.00
其他说明：
1、根据本公司2019年3月32日《北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》：决
定对本公司员工进行股权激励，收到员工入资款795.2万元，股本增加142万元。
2、其他减少是本年回购注销已离职股权激励对象所持已获受但尚未解锁的限制性股票45,000股，回购单价为8.50元/股，以
及因公司2018年业绩未达到第一个解除限售期考核条件，回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票384,750股，回购单价为
8.6275元/股，共计减少注册资本及股本429,750.00元。
26、资本公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 440,358,364.01 6,532,000.00 3,223,125.00 443,667,239.01
其他资本公积 1,790,800.00 3,512,105.00 5,302,905.00
合计 442,149,164.01 10,044,105.00 3,223,125.00 448,970,144.01
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
1、根据本公司2019年3月22日《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议
案》对员工进行股权激励，收到员工的出资款增加股本溢价653.2万元；因股权激励构成了股份支付增加其他资本公积351.21
万元；
2、本年回购注销已离职股权激励对象所持已获受但尚未解锁的限制性股票以及因公司2018年业绩未达到第一个解除限售期
考核条件回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票减少资本公积322.31万元。
113
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27、盈余公积
单位： 元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 19,148,499.39 19,148,499.39
合计 19,148,499.39 19,148,499.39
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
28、未分配利润
单位： 元
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 231,662,894.92 264,707,574.12
调整后期初未分配利润 231,662,894.92 264,707,574.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润 1,707,958.62 -1,869,550.48
应付普通股股利 50,665,359.08 84,000,000.00
期末未分配利润 182,705,494.46 178,838,023.64
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
29、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 170,533,602.46 80,027,492.33 154,860,158.78 77,033,874.17
合计 170,533,602.46 80,027,492.33 154,860,158.78 77,033,874.17
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明
30、税金及附加
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
114
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城市维护建设税 403,424.17 348,539.74
教育费附加 295,423.27 255,604.49
房产税 359,756.64 306,700.13
土地使用税 10,201.58 10,201.58
车船使用税 2,950.00 20,050.00
印花税 124,100.10 96,942.40
合计 1,195,855.76 1,038,038.34
其他说明：
31、销售费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
招待费 3,182,289.61 4,166,751.85
人工费用 3,629,991.70 3,203,245.28
销售服务费 1,180,688.20 2,724,513.28
差旅交通费 1,199,774.38 2,199,726.21
保修费 1,193,406.69 1,198,151.38
宣传费 77,806.14 291,283.31
会务办公费 342,955.50 262,271.99
车辆使用费 31,349.32 100,979.09
设计制作费 9,708.74 3,120.00
其他 53,645.28 574,291.29
合计 10,901,615.56 14,724,333.68
其他说明：
32、管理费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
人工费用 30,155,806.51 23,697,315.50
房租物业费 6,410,143.39 7,029,437.77
折旧摊销费 3,098,627.85 2,868,798.56
会务办公费 1,883,138.79 2,535,355.12
业务招待费 3,208,909.44 2,252,830.60
股份支付 3,512,105.00 1,843,450.00
115
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车辆使用费 1,340,535.50 1,310,731.33
差旅住宿费 1,229,380.60 522,777.12
中介费 946,866.44 502,914.12
其他 2,261,400.90 2,776,555.49
合计 54,046,914.42 45,340,165.61
其他说明：
33、研发费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
AW257 951,407.52 784,936.14
机上娱乐系统测试设备研制 774,543.16
AW651 729,667.50
AW817 670,381.14
AW254 646,551.72 398,134.42
飞机附件维修设备技改项目 635,555.38
YF016 605,999.74
AW259 567,305.35 498,209.14
YF017 551,973.25
YF013 544,251.46
AW547 524,543.91
AW325 485,314.59 397,531.67
AW718 480,991.64
飞机复合材料维修项目建设 467,167.09
AW812 456,801.11
AW815 441,171.86
AW810 394,150.67 488,450.50
AW138 393,337.36
RFID 392,160.84
AW327 377,678.76
AW326 366,502.62 423,857.75
飞机气动附件测试台升级项目 356,159.06
方式控制板 352,686.78
AW311 327,998.15
116
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AW145 335,804.55
AW255 278,646.67 671,910.08
AW109C 260,116.37 551,013.56
AW135 226,588.58 481,005.80
AW254 121,305.19 398,134.42
AW804 100,128.39 367,237.86
AW260 88,507.99 835,807.57
AW136 84,821.98 487,960.87
AW703 74,663.30 403,272.66
AW704 38,582.28 1,167,324.81
其他项目 9,977,024.35 11,643,566.01
合计 24,080,490.31 19,998,353.26
其他说明：
34、财务费用
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 602,046.25 3,179.34
减：利息收入 474,258.63 449,233.79
加：其他支出 118,531.49 94,816.39
合计 246,319.11 -351,238.06
其他说明：
35、其他收益
单位： 元
产生其他收益的来源 本期发生额 上期发生额
退税 4,695,556.94 2,638,903.78
维修退税 1,462,858.22 1,102,416.55
北京市中小企业发展专项资金拨款项目-
37,151.70 37,151.70
二期厂房拨付资金
中关村示范区科技型小微企业研发费用
16,136.00
支持资金待拨付款
合计 6,211,702.86 3,778,472.03
117
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36、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 -289,920.90 -103,111.31
理财产品投资收益 1,361,527.54 2,767,687.66
合计 1,071,606.64 2,664,576.35
其他说明：
37、信用减值损失
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
其他应收款坏账损失 -68,274.58
应收账款坏账损失 -4,967,669.43
合计 -5,035,944.01
其他说明：
38、资产减值损失
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -5,096,807.99
二、存货跌价损失 -375,404.61 -259,042.99
合计 -375,404.61 -5,355,850.98
其他说明：
39、资产处置收益
单位： 元
资产处置收益的来源 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置收益 -49,610.65 4,522.33
未划分为持有待售的非流动资产处置收
-49,610.65 4,522.33
益
其中:固定资产处置收益 -49,610.65 4,522.33
合计 -49,610.65 4,522.33
118
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40、营业外收入
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
其他 10,150.31 264,898.08 10,150.31
合计 10,150.31 264,898.08 10,150.31
计入当期损益的政府补助：
单位： 元
补贴是否影 是否特殊补 本期发生金 上期发生金 与资产相关/
补助项目 发放主体 发放原因 性质类型
响当年盈亏 贴 额 额 与收益相关
其他说明：
41、营业外支出
单位： 元
计入当期非经常性损益的金
项目 本期发生额 上期发生额
额
对外捐赠 476,400.00 476,400.00
非流动资产毁损报废损失 4,914.41 1,252.36 4,914.41
罚款 1,415.35 800.00 1,415.35
其他 741.60 19,486.56 741.60
合计 483,471.36 21,538.92 483,471.36
其他说明：
42、所得税费用
（1）所得税费用表
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 2,188,009.85 1,383,281.92
递延所得税费用 -2,518,846.45 -974,072.93
调整以前年度所得税 6,822.13 -127,947.84
合计 -324,014.47 281,261.15
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位： 元
119
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项目 本期发生额
利润总额 1,383,944.15
按法定/适用税率计算的所得税费用 207,591.62
子公司适用不同税率的影响 -219,066.19
调整以前期间所得税的影响 6,822.13
非应税收入的影响 -43,488.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 1,466,936.25
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏
883,603.32
损的影响
研发费加计扣除 -2,626,413.46
所得税费用 -324,014.47
其他说明
43、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到其他往来款 3,233,026.16 3,477,077.04
政府补助 16,136.00 207,790.85
利息收入 474,258.63 449,233.79
其他营业外收入 10,150.31 264,898.08
合计 3,733,571.10 4,398,999.76
收到的其他与经营活动有关的现金说明：
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
管理费用支出 21,278,931.39 16,883,177.10
销售费用支出 5,759,269.76 10,260,451.27
营业外支出 483,471.36 20,286.56
保修费支出 1,193,406.69 1,446,450.49
支付其他往来款 8,260,047.05 14,355,870.65
银行手续费 118,531.49 94,816.39
合计 37,093,657.74 43,061,052.46
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支付的其他与经营活动有关的现金说明：
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与投资活动有关的现金说明：
（4）支付的其他与投资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与投资活动有关的现金说明：
（5）收到的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金说明：
（6）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
回购注销股权激励的限制性股票 3,701,930.72
合计 3,701,930.72
支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
44、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位： 元
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --
净利润 1,707,958.62 -1,869,550.48
加：资产减值准备 5,411,348.62 5,355,850.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生
5,827,651.89 4,848,804.30
物资产折旧
无形资产摊销 577,714.46 477,797.90
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长期待摊费用摊销 820,869.30 545,750.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
49,610.65 -4,522.33
的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 4,914.41 1,252.36
财务费用（收益以“－”号填列） 246,319.11 3,179.34
投资损失（收益以“－”号填列） -1,071,606.64 -2,664,576.35
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,518,846.45 -974,072.93
存货的减少（增加以“－”号填列） -29,536,390.07 -34,227,030.58
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填
173,454,448.43 24,754,036.64
列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填
-99,518,183.22 -65,490,859.40
列）
其他 3,512,105.00 1,843,450.00
经营活动产生的现金流量净额 58,967,914.11 -67,400,490.04
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活
-- --
动：
3．现金及现金等价物净变动情况： -- --
现金的期末余额 216,902,263.63 207,416,970.56
减：现金的期初余额 215,481,684.42 264,830,225.08
现金及现金等价物净增加额 1,420,579.21 -57,413,254.52
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
其他说明：
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位： 元
金额
其中： --
其中： --
其中： --
122
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其他说明：
（4）现金和现金等价物的构成
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
一、现金 216,902,263.63 215,481,684.42
其中：库存现金 35,716.85 10,691.23
可随时用于支付的银行存款 216,866,546.78 215,412,940.34
三、期末现金及现金等价物余额 216,902,263.63 215,481,684.42
其他说明：
45、所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
46、所有权或使用权受到限制的资产
单位： 元
项目 期末账面价值 受限原因
其他说明：
2019年1月7日，本公司的子公司北京安达维尔机械维修技术有限公司以两项实用新型专利（专利号为ZL201120526965.6
和ZL201621313020.5）与华夏银行中关村支行签订最高额质押合同（合同编号：YYB27（高质)20180053），合同约定，华
夏银行在合同约定的期间与债务人（机械公司）基于《最高额融资合同》（合同号YYB27(融资)20180107）连续发生多笔债
权，机械公司愿意在最高债权额限度内为上述债权向华夏银行提供质押担保，本最高额质押项下担保责任的最高额度为贰仟
万元整，期间为2019年5月27日至2020年5月27日。2019年6月18日此事项的质押手续已办理完成并取得专利权质押登记通知
书。
2019年1月7日，本公司的子公司北京安达维尔航空设备有限公司以两项实用新型专利（专利号为ZL201621436437.0和
ZL201720617829.5）与华夏银行中关村支行签订最高额质押合同（合同编号：YYB27（高质）20180052），合同约定，华
夏银行在合同约定的期间与债务人（航设公司）基于《最高额融资合同》（合同号YYB27（融资）20180106）连续发生多
笔债权，航设公司愿意在最高债权额限度内为上述债权向华夏银行提供质押担保，本最高额质押项下担保责任的最高额度为
叁仟万元整，期间为2019年3月25日至2020年3月28日，2019年4月22日此事项的质押手续已办理完成并取得专利权质押登记
通知书。
47、政府补助
（1）政府补助基本情况
单位： 元
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
123
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退税 4,695,556.94 其他收益 4,695,556.94
飞机维修退税 1,462,858.22 其他收益 1,462,858.22
中关村示范区科技型小微企
业研发费用支持资金待拨付 16,136.00 其他收益 16,136.00
款
北京市中小企业发展专项资
金拨款项目-二期厂房拨付资 37,151.70 其他收益 37,151.70
金
合计 6,211,702.86 6,211,702.86
（2）政府补助退回情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位： 元
购买日至期 购买日至期
被购买方名 股权取得时 股权取得成 股权取得比 股权取得方 购买日的确
购买日 末被购买方 末被购买方
称 点 本 例 式 定依据
的收入 的净利润
其他说明：
无
（2）合并成本及商誉
单位： 元
合并成本
合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：
无
大额商誉形成的主要原因：
无
其他说明：
无
124
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（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位： 元
购买日公允价值 购买日账面价值
可辨认资产、负债公允价值的确定方法：
企业合并中承担的被购买方的或有负债：
其他说明：
（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失
是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易
□ 是 √ 否
（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明
（6）其他说明
2、同一控制下企业合并
（1）本期发生的同一控制下企业合并
单位： 元
合并当期期 合并当期期
企业合并中 构成同一控 比较期间被 比较期间被
被合并方名 合并日的确 初至合并日 初至合并日
取得的权益 制下企业合 合并日 合并方的收 合并方的净
称 定依据 被合并方的 被合并方的
比例 并的依据 入 利润
收入 净利润
其他说明：
（2）合并成本
单位： 元
合并成本
或有对价及其变动的说明：
其他说明：
（3）合并日被合并方资产、负债的账面价值
单位： 元
合并日 上期期末
125
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企业合并中承担的被合并方的或有负债：
其他说明：
3、反向购买
交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益
性交易处理时调整权益的金额及其计算：
4、处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□ 是 √ 否
5、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
6、其他
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
持股比例
子公司名称 主要经营地 注册地 业务性质 取得方式
直接 间接
北京安达维尔航
北京市顺义区 北京市海淀区 机载产品制造 100.00% 投资
空设备有限公司
北京安达维尔机
械维修技术有限 北京市顺义区 北京市海淀区 飞机零配件维修 100.00% 投资
公司
北京安达维尔通
飞机零配件贸易
用航空工程技术 北京市顺义区 北京市顺义区 100.00% 投资
及加改装
有限公司
北京安达维尔测
北京市顺义区 北京市顺义区 检测设备研制 100.00% 投资
控技术有限公司
北京安达维尔民
用航空技术有限 北京市顺义区 北京市顺义区 飞机零配件制造 100.00% 投资
公司
126
北京安达维尔科技股份有限公司 2019 年半年度报告全文
北京安达维尔信 技术开发、技术
北京市海淀区 北京市海淀区 100.00% 投资
息技术有限公司 服务
在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：
对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：
确定公司是代理人还是委托人的依据：
其他说明：
（2）重要的非全资子公司
单位： 元
本期归属于少数股东的 本期向少数股东宣告分
子公司名称 少数股东持股比例 期末少数股东权益余额
损益 派的股利
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
其他说明：
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位： 元
期末余额 期初余额
子公司
流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合 流动资 非流动 资产合 流动负 非流动 负债合
名称
产 资产 计 债 负债 计 产 资产 计 债 负债 计
单位： 元
本期发生额 上期发生额
子公司名称 综合收益总 经营活动现 综合收益总 经营活动现
营业收入 净利润 营业收入 净利润
额 金流量 额 金流量
其他说明：
（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制
（5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持
其他说明：
2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明
（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响
单位： 元
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其他说明
3、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
持股比例 对合营企业或联
合营企业或联营
主要经营地 注册地 业务性质 营企业投资的会
企业名称 直接 间接
计处理方法
北京中航赛维安 技术开发、设备
北京 北京 40.00% 权益法
达科技有限公司 维修
在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：
（2）重要合营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
其他说明
（3）重要联营企业的主要财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
流动资产 9,796,861.68 9,764,226.79
非流动资产 717,297.01 888,923.44
资产合计 10,514,158.69 10,653,150.23
流动负债 6,276,206.30 5,690,395.60
负债合计 6,276,206.30 5,690,395.60
归属于母公司股东权益 4,237,952.39 4,962,754.63
按持股比例计算的净资产份额 1,695,180.94 1,985,101.84
对联营企业权益投资的账面价值 1,695,180.94 1,985,101.84
营业收入 56,508.62 72,219.83
净利润 -724,802.24 -257,778.28
综合收益总额 -724,802.24 -257,778.28
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其他说明
（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
单位： 元
期末余额/本期发生额 期初余额/上期发生额
合营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
联营企业： -- --
下列各项按持股比例计算的合计数 -- --
其他说明
（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损
单位： 元
累积未确认前期累计认的损 本期未确认的损失（或本期分
合营企业或联营企业名称 本期末累积未确认的损失
失 享的净利润）
其他说明
（7）与合营企业投资相关的未确认承诺
（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
4、重要的共同经营
持股比例/享有的份额
共同经营名称 主要经营地 注册地 业务性质
直接 间接
在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：
共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：
其他说明
5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
6、其他
十、与金融工具相关的风险
本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等。各项金融工具的详细情况说明见本附注五。与这些金融工
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具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控
以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1. 各类风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水
平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临
的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
(1) 市场风险
1. 汇率风险
本集团承受汇率风险主要与美元和欧元有关，除本公司、子公司通航公司和航设公司部分采购以美元进行外，本集团
的其它主要业务活动以人民币计价结算。于2019年6月30日，本集团的资产及负债均为人民币余额。
(2) 信用风险
于2019年6月30日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金
融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，
但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。
为降低信用风险，本集团成立专门部门确定信用额度、进行信用审批，并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回
收过期债权。此外，本集团于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账
准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大幅度降低。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外，本集团无其他重大信
用集中风险。
应收账款前五名金额合计：217,806,890.83元。
(3) 流动风险
本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
2019年6月30日金额：
项目 一年以内 一到二年 二到五年 五年以上 合计
金融资产
货币资金 216,902,263.63 216,902,263.63
应收票据 40,990,200.00 40,990,200.00
应收账款 328,610,082.13 26,335,055.42 6,841,927.88 361,787,065.43
其它应收款 2,034,725.13 1,036,305.97 468,426.42 3,539,457.52
金融负债
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00
应付票据 1,000,000.00 1,000,000.00
应付账款 87,286,521.36 1,193,002.50 1,307,743.84 89,787,267.70
130
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其它应付款 567,422.04 567,422.04
应付职工薪酬 9,306,824.84 9,306,824.84
十一、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司对本企业的 母公司对本企业的
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本
持股比例 表决权比例
本企业的母公司情况的说明
本企业最终控制方是赵子安。
其他说明：
截止2019年6月30日，控股股东赵子安对本公司直接持股为35.3170%，通过员工持股公司北京安达维尔管理咨询有限公司间
接持股2.6156%，合计持股37.9327%。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1、（1）企业集团的构成。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3、在合营安排或联营企业中的权益。
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
合营或联营企业名称 与本企业关系
北京中航赛维安达科技有限公司 本企业持股 40%
其他说明
4、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
乔少杰 副董事长
谭建国 董事
孙艳玲 董事
赵雷诺 董事/高级管理人员
杜筱晨 高级管理人员
徐艳波 监事
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刘娴 监事
崔帆 监事
陈武朝 独立董事
许尚豪 独立董事
樊尚春 独立董事
葛永红 高级管理人员
王洪涛 高级管理人员
熊涛 高级管理人员
北京安达维尔管理咨询有限公司 持股 5%以上股东
其他说明
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 获批的交易额度 是否超过交易额度 上期发生额
出售商品/提供劳务情况表
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 受托/承包资产类 托管收益/承包收 本期确认的托管
受托/承包起始日 受托/承包终止日
称 称 型 益定价依据 收益/承包收益
关联托管/承包情况说明
本公司委托管理/出包情况表：
单位： 元
委托方/出包方名 受托方/承包方名 委托/出包资产类 托管费/出包费定 本期确认的托管
委托/出包起始日 委托/出包终止日
称 称 型 价依据 费/出包费
关联管理/出包情况说明
（3）关联租赁情况
本公司作为出租方：
132
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单位： 元
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
本公司作为承租方：
单位： 元
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
关联租赁情况说明
（4）关联担保情况
本公司作为担保方
单位： 元
被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
航设公司 9,000,000.00 2017 年 03 月 14 日 2020 年 03 月 14 日 是
航设公司 5,000,000.00 2017 年 04 月 14 日 2020 年 04 月 13 日 是
航设公司 8,000,000.00 2017 年 05 月 25 日 2020 年 05 月 24 日 是
航设公司 8,000,000.00 2017 年 08 月 15 日 2020 年 08 月 14 日 是
航设公司 10,000,000.00 2017 年 09 月 04 日 2020 年 09 月 03 日 是
航设公司 10,000,000.00 2017 年 10 月 17 日 2020 年 10 月 16 日 是
本公司作为被担保方
单位： 元
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
赵子安 5,000,000.00 2017 年 03 月 16 日 2020 年 03 月 15 日 是
赵子安 5,000,000.00 2017 年 05 月 09 日 2020 年 05 月 08 日 是
赵子安/乔少杰 5,000,000.00 2017 年 05 月 05 日 2020 年 05 月 04 日 是
赵子安 9,000,000.00 2017 年 03 月 14 日 2020 年 03 月 13 日 是
赵子安 5,000,000.00 2017 年 04 月 14 日 2020 年 04 月 13 日 是
赵子安 8,000,000.00 2017 年 05 月 25 日 2020 年 05 月 24 日 是
赵子安 8,000,000.00 2017 年 08 月 15 日 2020 年 08 月 14 日 是
赵子安/乔少杰/雷录年/
7,000,000.00 2017 年 06 月 27 日 2020 年 06 月 26 日 是
刘浩东
赵子安/乔少杰/雷录年/
7,000,000.00 2017 年 10 月 17 日 2020 年 10 月 16 日 是
刘浩东
赵子安/乔少杰/雷录年/
10,000,000.00 2017 年 09 月 04 日 2020 年 09 月 03 日 是
刘浩东
赵子安/乔少杰/雷录年/
10,000,000.00 2017 年 10 月 17 日 2020 年 10 月 16 日 是
刘浩东
关联担保情况说明
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本公司发生的关联为：1、公司为子公司的银行贷款提供的关联担保；2、公司股东、高级管理人员为公司的银行贷款提供的
关联担保。
（5）关联方资金拆借
单位： 元
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
拆出
（6）关联方资产转让、债务重组情况
单位： 元
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
（7）关键管理人员报酬
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
薪酬合计 1,948,842.19 1,658,068.64
（8）其他关联交易
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位： 元
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
（2）应付项目
单位： 元
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
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7、关联方承诺
8、其他
十二、股份支付
1、股份支付总体情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
公司本期授予的各项权益工具总额 1,420,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额 0.00
公司本期失效的各项权益工具总额 45,000.00
2018 年限制性股票激励计划采取一次性授予、分期
行权，权益工具的授予价格为 8.5 元/股，授予后锁定
3 年，2018 年、2019 年、2020 年为申请解锁考核年，
每年的解锁比例分别为 30%、30%和 40%。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限
2019 年限制性股票激励计划采取一次授予、分期行
权，权益工具的授予价格为 5.60 元/股，授予后锁定
3 年，2019 年、2020 年、2021 年为申请解锁考核年，
每年的解锁比例分别为 40%、30%和 30%。
其他说明
2019年5月8日，公司召开了2018年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限
制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励
对象张春伟、刘兴永、翟学岑所持已获授但尚未解除限售的45,000股限制性股票（回购价格为8.50元/股）、同意回购注销因
公司未达到《2018年限制性股票激励计划》的业绩考核要求的2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票共计384,750股
（不含离职部分份额，回购价格为8.6275元/股），本次合计回购429,750股，共计减少注册资本及股本429,750.00元，变更后
的注册资本及股本为人民币25,289.775万元。
2019年3月22日，本公司2019年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2019
年6月6日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对
象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定2019年6月6日为限制性股票授予日，以5.60
元/股的授予价格向53名激励对象授予限制性股票1,420,000股，此次应收股权款共计795.20万元，由激励对象53人一次缴足，
其中增加股本142.00万元，增加资本公积653.20万元，变更后的注册资本及股本为人民币25,431.775万元。
2、以权益结算的股份支付情况
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
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2018 年限制性股票激励计划：授予日权益工具公允价值为
限制性股票激励计划公告前一个交易日（2018 年 2 月 12
日）收盘价，由于在公告当日至激励对象完成限制性股票
股份登记期间，本公司发生资本公积转增股本、现金分红，
授予日权益工具公允价值的确定方法 经调整后的收盘价为 13.08 元。2019 年限制性股票激励计
划：授予日权益工具公允价值为限制性股票激励计划公告
前一个交易日（2019 年 2 月 27 日）收盘价，由于在公
告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，本公司
发生现金分红，经调整后的收盘价为 11.27 元。
可行权权益工具数量的确定依据 公司对未来盈利情况的判断。
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 5,302,905.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额 3,512,105.00
其他说明
2019年5月8日，公司召开了2018年度股东大会，审议并通过了《关于回购注销2018年限制性股票激励计划所涉部分限
制性股票的议案》及《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意回购注销已离职股权激励
对象张春伟、刘兴永、翟学岑所持已获授但尚未解除限售的45,000股限制性股票（回购价格为8.50元/股）、同意回购注销因
公司未达到《2018年限制性股票激励计划》的业绩考核要求的2018年限制性股票激励计划第一期限制性股票共计384,750股
（不含离职部分份额，回购价格为8.6275元/股），本次合计回购429,750股，共计减少注册资本及股本429,750.00元，变更后
的注册资本及股本为人民币25,289.775万元。
2019年3月22日，本公司2019年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2019年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<北京安达维尔科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2019
年6月6日，本公司第二届董事会第五次会议审议通过的《关于调整2019年限制性股票激励计划限制性股票授予价格、激励对
象及授予数量的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司确定2019年6月6日为限制性股票授予日，以5.60
元/股的授予价格向53名激励对象授予限制性股票1,420,000股，此次应收股权款共计795.20万元，由激励对象53人一次缴足，
其中增加股本142.00万元，增加资本公积653.20万元，变更后的注册资本及股本为人民币25,431.775万元。
3、以现金结算的股份支付情况
□ 适用 √ 不适用
4、股份支付的修改、终止情况
无
5、其他
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
资产负债表日存在的重要承诺
无
136
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2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
截至2019年6月30日，本集团无需披露的重大或有事项。
（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明
公司不存在需要披露的重要或有事项。
3、其他
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
单位： 元
对财务状况和经营成果的影
项目 内容 无法估计影响数的原因
响数
2、利润分配情况
单位： 元
拟分配的利润或股利 0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利 0.00
3、销售退回
截止报告日，本公司无需要披露的在资产负债表日后发生的重大销售退回事项
4、其他资产负债表日后事项说明
除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。
137
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十五、其他重要事项
1、前期会计差错更正
（1）追溯重述法
单位： 元
受影响的各个比较期间报表
会计差错更正的内容 处理程序 累积影响数
项目名称
（2）未来适用法
会计差错更正的内容 批准程序 采用未来适用法的原因
2、债务重组
3、资产置换
（1）非货币性资产交换
（2）其他资产置换
4、年金计划
5、终止经营
单位： 元
归属于母公司所
项目 收入 费用 利润总额 所得税费用 净利润 有者的终止经营
利润
其他说明
6、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
（2）报告分部的财务信息
单位： 元
项目 分部间抵销 合计
138
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（3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
企业会计准则规定以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部。本集团的经营活动归属于一个单独的经
营分部，主要业务为航空机载设备研制、航空机载设备维修和相关服务，本公司管理层进行组织管理时，以航空机载产品业
务的整体营运为基础，相应进行资源分配及业绩评价。且本集团全部资产均位于北京市。因此，并无其他分部。
（4）其他说明
7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
8、其他
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位： 元
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 金额 比例 金额 计提比例
例
其中：
按组合计提坏账准 151,046, 3,205,26 147,840,7 119,976,0 2,150,942 117,825,14
100.00% 2.12% 100.00% 1.79%
备的应收账款 055.81 4.61 91.20 86.27 .91 3.36
其中：
按信用风险特征组
151,046, 3,205,26 147,840,7 119,976,0 2,150,942 117,825,14
合计提坏账准备的 100.00% 2.12% 100.00% 1.79%
055.81 4.61 91.20 86.27 .91 3.36
应收账款
151,046, 3,205,26 147,840,7 119,976,0 2,150,942 117,825,14
合计
055.81 4.61 91.20 86.27 .91 3.36
按单项计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
按组合计提坏账准备：3,205,264.61
单位： 元
名称 期末余额
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账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内（含 1 年） 46,264,480.75 2,313,224.04 5.00%
1至2年 6,898,129.77 689,812.98 10.00%
2至3年 1,002,482.46 200,496.49 20.00%
3至4年 5,770.35 1,731.10 30.00%
合计 54,170,863.33 3,205,264.61 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：0
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
关联方应收账款 96,875,192.48 0.00 0.00%
合计 96,875,192.48 --
确定该组合依据的说明：
按组合计提坏账准备：
单位： 元
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例
确定该组合依据的说明：
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 79,052,621.85
1 年以内（含 1 年） 79,052,621.85
1至2年 48,748,811.51
2至3年 20,035,318.59
3 年以上 4,039.25
3至4年 4,039.25
合计 147,840,791.20
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
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单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 核销
坏账准备 2,150,942.91 1,054,321.70 3,205,264.61
合计 2,150,942.91 1,054,321.70 3,205,264.61
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
单位： 元
单位名称 收回或转回金额 收回方式
本期计提坏账准备金额1,054,321.7元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的应收账款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
应收账款核销说明：
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 年末余额 账龄 占应收账款年 坏账准备年末余
末余额合计数 额
的比例(%)
北京安达维尔航空设备有限公司 90,572,293.63 1-3年 61.26% -
中国南方航空股份有限公司 12,028,083.52 1年以内 8.14% 633,057.03
中国国际航空股份有限公司 7,667,626.44 1年以内 5.19% 403,559.29
中国邮政航空有限责任公司 7,260,160.87 1-2年 4.91% 433,530.83
奥凯航空有限公司 6,979,395.02 1-2年 4.72% 520,836.48
合计 124,507,559.48 84.22% 1,990,983.63
（5）因金融资产转移而终止确认的应收账款
（6）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
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2、其他应收款
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
应收股利 38,780,000.00 55,000,000.00
其他应收款 328,613,112.12 371,978,801.04
合计 367,393,112.12 426,978,801.04
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
2）重要逾期利息
是否发生减值及其判断
借款单位 期末余额 逾期时间 逾期原因
依据
其他说明：
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位： 元
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
北京安达维尔航空设备有限公司 38,780,000.00 55,000,000.00
合计 38,780,000.00 55,000,000.00
2）重要的账龄超过 1 年的应收股利
单位： 元
是否发生减值及其判断
项目(或被投资单位) 期末余额 账龄 未收回的原因
依据
3）坏账准备计提情况
□ 适用 √ 不适用
其他说明：
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位： 元
142
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款项性质 期末账面余额 期初账面余额
备用金 405,378.05 161,533.15
押金、保证金 1,046,608.78 905,676.42
应收内部公司往来款 327,161,125.29 370,941,125.29
合计 328,613,112.12 372,008,334.86
2）坏账准备计提情况
单位： 元
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期信 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
用损失 (未发生信用减值) (已发生信用减值)
2019 年 1 月 1 日余额 29,533.82 29,533.82
2019 年 1 月 1 日余额在
—— —— —— ——
本期
本期计提 29,533.82 29,533.82
2019 年 6 月 30 日余额 59,067.64 59,067.64
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位： 元
账龄 期末余额
1 年以内（含 1 年） 140,605,378.05
1 年以内（含 1 年） 140,605,378.05
1至2年 182,417,474.04
2至3年 4,441,575.46
3 年以上 1,148,684.57
3至4年 1,030,258.15
5 年以上 118,426.42
合计 328,613,112.12
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位： 元
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回
本期计提坏账准备金额29,533.82元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
单位： 元
143
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单位名称 转回或收回金额 收回方式
4）本期实际核销的其他应收款情况
单位： 元
项目 核销金额
其中重要的其他应收款核销情况：
单位： 元
款项是否由关联交
单位名称 其他应收款性质 核销金额 核销原因 履行的核销程序
易产生
其他应收款核销说明：
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位： 元
占其他应收款期末
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 坏账准备期末余额
余额合计数的比例
航设公司 子公司往来款 106,342,753.85 1-2 年 32.36%
民技公司 子公司往来款 80,000,828.83 1-2 年 24.34%
机械公司 子公司往来款 85,000,000.00 1-2 年 25.87%
测控公司 子公司往来款 47,657,304.31 1-2 年 14.50%
通航公司 子公司往来款 8,160,238.30 1-4 年 2.48%
合计 -- 327,161,125.29 -- 99.56%
6）涉及政府补助的应收款项
单位： 元
预计收取的时间、金额
单位名称 政府补助项目名称 期末余额 期末账龄
及依据
7）因金融资产转移而终止确认的其他应收款
8）转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
其他说明：
3、长期股权投资
单位： 元
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 68,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00
对联营、合营企
1,695,180.94 1,695,180.94 1,985,101.84 1,985,101.84
业投资
合计 69,695,180.94 69,695,180.94 69,985,101.84 69,985,101.84
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（1）对子公司投资
单位： 元
期初余额(账 本期增减变动 期末余额(账面 减值准备期末
被投资单位
面价值) 追加投资 减少投资 计提减值准备 其他 价值) 余额
机械公司 5,000,000.00 5,000,000.00
航设公司 43,000,000.00 43,000,000.00
民技公司 5,000,000.00 5,000,000.00
测控公司 5,000,000.00 5,000,000.00
通航公司 5,000,000.00 5,000,000.00
信息公司 5,000,000.00 5,000,000.00
合计 68,000,000.00 68,000,000.00
（2）对联营、合营企业投资
单位： 元
本期增减变动
期初余额 期末余额
权益法下 宣告发放 减值准备
投资单位 (账面价 其他综合 其他权益 计提减值 (账面价
追加投资 减少投资 确认的投 现金股利 其他 期末余额
值) 收益调整 变动 准备 值)
资损益 或利润
一、合营企业
二、联营企业
北京中航
赛维安达 1,985,101 -289,920. 1,695,180
科技有限 .84 90 .94
公司
1,985,101 -289,920. 1,695,180
小计
.84 90 .94
1,985,101 -289,920. 1,695,180
合计
.84 90 .94
（3）其他说明
4、营业收入和营业成本
单位： 元
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
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主营业务 50,291,816.63 30,787,253.29 50,107,205.77 27,125,811.98
其他业务 1,911,286.05 583,372.98 1,387,308.75 583,372.98
合计 52,203,102.68 31,370,626.27 51,494,514.52 27,709,184.96
是否已执行新收入准则
□ 是 √ 否
其他说明：
5、投资收益
单位： 元
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 65,000,000.00 60,000,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 -289,920.90 -103,111.31
理财产品投资收益 289,480.49 441,369.86
合计 64,999,559.59 60,338,258.55
6、其他
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位： 元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -49,610.65
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 53,287.70
受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 1,361,527.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -473,321.05
减：所得税影响额 104,087.62
合计 787,795.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因。
□ 适用 √ 不适用
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2、净资产收益率及每股收益
每股收益
报告期利润 加权平均净资产收益率
基本每股收益（元/股） 稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润 0.18% 0.0067 0.0067
扣除非经常性损益后归属于公司
0.10% 0.0036 0.0036
普通股股东的净利润
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注
明该境外机构的名称
4、其他
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第十一节 备查文件目录
一、载有公司法定代表人签名的2019年半年报报告文本原件；
二、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他相关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券部。
北京安达维尔科技股份有限公司
董事长：赵子安
二〇一九年八月二十三日
148