设研院:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告2018-02-13
证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2018-012
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)
为提高公司资金使用效率,于 2018 年 1 月 17 日召开第一届董事会第十六次会议
和第一届监事会第十二次会议并于 2018 年 2 月 2 日召开 2018 年第一次临时股东
大会,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司使用不超过 2.8 亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、低
风险保本型、短期的金融机构理财产品,使用期限不超过 12 个月,在上述额度
及决议有效期内,可循环滚动使用。公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构
对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
近日,公司使用部分闲置募集资金购买了保本型银行理财产品,现就相关事
宜公告如下:
一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品基本情况
中国光大银行股 交通银行股份有
中信银行股份有 中信银行股份有
签约银行名称 份有限公司郑州 限公司郑州长江
限公司郑州分行 限公司郑州分行
交通路支行 路支行
蕴通财富.日增利
产品名称 结构性存款 结构性存款 结构性存款
30 天
产品类型 保本保收益 保本保收益 保本浮动收益 保本浮动收益
币种 人民币 人民币 人民币 人民币
金额 7,500 万元 3,500 万元 2,500 万元 12,200 万元
实际理财天数 28 天 30 天 35 天 91 天
投资起始日 2018 年 2 月 9 日 2018 年 2 月 12 日 2018 年 2 月 14 日 2018 年 2 月 12 日
投资到期日 2018 年 3 月 9 日 2018 年 3 月 14 日 2018 年 3 月 21 日 2018 年 5 月 14 日
预计年化收益
4.20% 4.60% 3.7% 4.8%
率
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)虽然银行保本理财产品属于低风险投资品种,公司对理财产品都经过
严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动
的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期
投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
(1)公司购买银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高、期
限不超过 12 个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的
权利义务及法律责任等,并要求受托方在理财产品购买协议中明确作出保本承诺。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在
可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。
(4)公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合
理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
(5)公司将依据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金投资项目建设和
公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公
司募集资金项目建设,同时可以提高资金使用效率,获得一定的收益,为公司及
股东获取更多的回报。
四、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
截至本公告日,除本次披露情况外,公司在过去十二个月内未使用闲置募集
资金进行现金管理。
五、备查文件
1、中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行结构性存款合同;
2、交通银行股份有限公司郑州长江路支行理财产品协议书;
3、交通银行股份有限公司郑州长江路支行理财产品购买凭证;
4、中信银行股份有限公司郑州分行理财产品总协议;
5、中信银行股份有限公司郑州分行理财产品说明书 C183Q0116;
6、中信银行股份有限公司郑州分行理财产品说明书 C183Q0110;
7、中信银行股份有限公司理财业务购买产品申请表 C183Q0110。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2018 年 2 月 13 日