设研院:关于注销部分募集资金专户的公告2018-12-13
证券代码:300732 证券简称:设研院 公告编号:2018-105
河南省交通规划设计研究院股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准河南省交通规划设计研究院股份有限
公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2101 号文)核准,公司向社会
公众公开发行人民币普通股(A 股)1,800 万股,每股发行价格为人民币 41.42
元,募集资金总额 74,556.00 万元,扣除发行费用 5,684.01 万元后,募集资金
净额为 68,871.99 万元。上述募集资金已于 2017 年 12 月 6 日全部到位,瑞华会
计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了
审验,并出具了瑞华验字【2017】41030005 号《验资报告》,上述募集资金已经
全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金存放及管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的权
益,公司根据《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,
结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户储存制
度。
根据深圳证券交易所相关规定,公司在中信银行股份有限公司郑州陇海路支
行、中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部、中国光大银行股份有限公司郑
州交通路支行、交通银行股份有限公司长江路支行开立了募集资金专用账户,并
与上述银行及民生证券股份有限公司签署《募集资金三方监管协议》,协议约定
以上专户仅用于募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。《募集资金三方监
管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截止目前,《募
集资金三方监管协议》的履行不存在问题。
首次公开发行募集资金专户情况如下:
序号 银行名称 账号 使用用途
中信银行股份有限公司郑州陇海路支
1 8111101012600732094 提升研发能力
行
中国民生银行股份有限公司郑州分行
2 608152635 补充流动资金
营业部
中国光大银行股份有限公司郑州交通
3 77210188000299284 提升生产能力
路支行
4 交通银行股份有限公司长江路支行 411899991010004196249 提升管理能力
5 交通银行股份有限公司长江路支行 411899991010004196650 偿还银行贷款
三、本次注销的募集资金专户情况
(一)募集资金专户基本情况
注销前账户余
开户名称 银行账号 开户行 使用用途
额(元)
河南省交通规划设 交通银行股份
计研究院股份有限 411899991010004196650 有限公司长江 170,394.08 偿还银行贷款
公司 路支行
中国民生银行
河南省交通规划设
股份有限公司
计研究院股份有限 608152635 193,769.82 补充流动资金
郑州分行营业
公司
部
(二)募集资金专户使用情况
公司在交通银行股份有限公司长江路支行开立的募集资金专户(账号:
411899991010004196650)和在中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部开立
的募集资金专户(账号:608152635)存放的募集资金均已按规定用于补充流动
资金和偿还银行贷款。
(三)募集资金专户的注销情况
根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015 修订)》相关规
定,节余募集资金(包括利息收入)低于一百万元人民币或低于单个或者全部项
目募集资金承诺投资额 1%的,可以豁免履行董事会审议通过、保荐机构发表明
确同意意见的程序,其使用情况应当在年度报告中披露。
根据上述规定,为了方便募集资金专户管理,公司决定将以上两个募集资金
专户进行注销,两个账户余额 364163.9 元,为原闲置募集资金存款时产生的利
息收入,将上述利息款转入基本账户。截至本公告日,公司已完成了上述两个募
集资金专户的注销手续,偿还银行贷款的交通银行长江路专户注销日结算利息
116.44 元,补充流动资金的民生银行分行营业部专户注销日结算利息 108.19 元,
上述利息同样转入基本账户。上述募集资金专户注销后,前述两个账户的《募集
资金三方监管协议》随之终止。
除上述注销的两个募集资金专户外,公司其他募集资金专户均处于正常使用
状态。
特此公告。
河南省交通规划设计研究院股份有限公司董事会
2018 年 12 月 13 日