广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
广东奥飞数据科技股份有限公司
2018 年第三季度报告
2018 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人冯康、主管会计工作负责人龚云峰及会计机构负责人(会计主管
人员)林卫云声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 782,726,299.01 384,532,388.56 103.55%
归属于上市公司股东的净资产
554,449,253.08 259,206,603.87 113.90%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减 上年同期增减
营业收入（元） 195,046,833.77 89.42% 389,116,653.72 36.00%
归属于上市公司股东的净利润
15,428,170.25 -8.56% 40,707,904.89 -17.88%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
10,741,796.43 -36.62% 28,585,872.64 -40.67%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 19,690,633.24 -63.87%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.24 -29.41% 0.64 -36.63%
稀释每股收益（元/股） 0.24 -29.41% 0.64 -36.63%
加权平均净资产收益率 2.83% -3.91% 8.05% -13.30%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家
9,438,194.85 收到及确认的政府补助
统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
购买保本型理财产品取得的
委托他人投资或管理资产的损益 4,824,689.66
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,670.10
减：所得税影响额 2,139,182.16
合计 12,122,032.25 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 11,346 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州市昊盟计
境内非国有法
算机科技有限 46.46% 30,320,000 30,320,000 质押 15,000,000
人
公司
深圳索菲亚投
境内非国有法
资管理有限公 3.68% 2,400,000 2,400,000
人
司
深圳三六二投
境内非国有法
资企业（有限 3.28% 2,140,000 2,140,000
人
合伙）
冷勇燕 境内自然人 2.37% 1,548,000 1,548,000 质押 890,000
姜云 境内自然人 2.03% 1,328,000 1,328,000
珠海横琴中暨
股权投资管理 境内非国有法
1.96% 1,280,000 1,280,000
合伙企业（有 人
限合伙）
拉萨和润咨询 境内非国有法
1.85% 1,206,000 1,206,000
服务有限公司 人
佛山金睿和进
境内非国有法
取投资合伙企 1.84% 1,200,000 1,200,000
人
业（有限合伙）
何烈军 境外自然人 1.78% 1,160,000 1,160,000 质押 510,100
唐巨良 境外自然人 1.54% 1,004,000 1,004,000 质押 660,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
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股份种类 数量
广东奥飞数据科技股份有限公
751,500 人民币普通股 751,500
司－第一期员工持股计划
任艳萍 326,711 人民币普通股 326,711
康安卓 164,900 人民币普通股 164,900
刘月明 158,026 人民币普通股 158,026
冯锡球 120,500 人民币普通股 120,500
朱顺英 110,000 人民币普通股 110,000
中海信托股份有限公司－中海
－浦江之星 327 号－博海汇金二 108,000 人民币普通股 108,000
号集合资金信托
郝桂虎 81,950 人民币普通股 81,950
陆咏梅 73,000 人民币普通股 73,000
陈秀全 67,000 人民币普通股 67,000
上述股东关联关系或一致行动
未知上述股东之间是否存在关联关系。
的说明
参与融资融券业务股东情况说 刘月明通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,000 股，通
明（如有） 过普通证券账户持有 148，026 股，合计持有 158,026 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、主要资产重大变化情况（单位：元）
项目 期末余额 年初余额 期末比年初增减 重大变化说明
货币资金 43,621,057.25 32,543,959.80 34.04% 主要是公司新增贷款增加；
应收票据及应收账 157,732,294.07 95,567,459.98 65.05% 主要系第三季度销售设备增长较大客户暂
款 未回款所致；
预付款项 28,860,319.01 19,881,119.94 45.16% 主要系公司增加对供应商销售用设备预付
采购款；
其他应收款 10,805,221.94 3,393,838.48 218.38% 主要系新增押金保证金等；
存货 21,245,257.31 94,038.75 22492.02% 主要系公司新增较多的设备存货以备出售；
其他流动资产 264,003,940.18 14,764,355.33 1688.12% 主要系公司上市募集资金暂时闲置1.87亿
及自由闲置资金进行现金管理、及机房建设
设备采购进项税较多留抵形成；
其他非流动资产 47,664,856.79 4,000,000.00 1091.62% 主要系预付的海底光缆651万美元款项和工
程建设款及资产设备购买款等增加；
短期借款 130,993,121.65 46,605,522.17 181.07% 主要系1-9月新增流动资金贷款所致；
预收款项 6,468,805.26 2,445,619.77 164.51% 主要是9月预收部分客户设备款
应付职工薪酬 2,617,880.68 3,836,086.61 -31.76% 主要系1-9月内支付上年末计提挂账的薪酬
及奖金；
应交税费 8,627,202.60 4,336,413.63 98.95% 主要系1-9月计提尚未支付的所得税等相关
税费
递延收益 224,350.64 -100.00% 主要系1-9月内已根据项目支出将剩余金额
全部结转所致；
递延所得税负债 4,240,139.15 1,982,584.21 113.87% 主要系公司的香港子公司境外未分回利润
确认递延所得税负债增加所致；
股本 65,266,000.00 48,946,000.00 33.34% 主要系报告期内公司公开发行新股增加股
本所致；
资本公积 320,188,750.79 81,107,913.79 294.77% 主要系1月发行新股收到股本溢价增加所
致；
其他综合收益 1,789,113.99 -608,093.33 394.22% 主要系汇率变动产生的影响所致。
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2、合并年初至报告期末利润表重大变动情况（单位：元）
·{期发生额 上期发生额 同比增减 变动原因
营业收入 389,116,653.72 286,121,290.51 36.00% 公司销售设备收入大幅增加所致
营业成本 312,361,253.14 202,852,948.74 53.98% 公司购进用于销售的设备大幅增加和新增机房投产
运营产生相关折旧、摊销、水电等运营成本及与收
入增长配比的成本增加；
税金及附加 282,451.98 122,647.36 130.30% 公司销售设备相关税金及附加增加；
管理费用 12,786,014.03 6,622,250.73 93.08% 主要系1-9月内人员薪酬、上市相关费用等支出增加
所致；
研发费用 14,833,397.93 10,594,630.59 40.01% 公司加大研发投入所致
财务费用 1,772,290.70 39,207.54 4420.28% 主要系公司银行借款增加所致；
资产减值损 2,733,659.85 1,765,706.36 54.82% 主要系应收账款增加计提坏账所致；
失
投资收益 4,824,689.66 主要系公司购买保本型理财产品取得的收益；
营业外收入 9,438,194.85 1,835,769.91 414.13% 主要系收到政府补助的增加。
3、合并年初至报告期末现金流量表项目（单位：元）
经营活动产 19,690,633.24 54,503,159.32 -63.87% 主要系1-9月末公司预付的存货设备采购款所致；
生的现金流
量净额
投资活动产 -345,390,215.18 -52,572,221.27 -556.98% 主要系1-9月内进行银行投资理财，及机房投建工
生的现金流 程、设备采购增加所致；
量净额
筹资活动产 337,217,686.21 15,475,204.49 2079.08% 主要系报告期收到公开发行股票募集资金及银行借
生的现金流 款增加；
量净额
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司分别于 2018 年 5 月 8日召开第二届董事会第十次会议决议、2018 年 5 月 21 日召开 2017 年年度股东大会，
审议通过了《关于<广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<广东奥飞数
据科技股份有限公司 2018 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施 2018 年员工持股计划（以下简
称“本次员工持股计划”）并授权公司董事会办理员工持股计划的相关事宜。本次员工持股计划的具体内容详见公司于 2018
年 5 月 9 日、2018 年 5 月21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。公司于 2018 年 6月 21 日、2018
年 7 月 20 日、2018 年 8 月 20 日、2018 年 9 月 20 日、10月20日在巨潮资讯网披露了《关于公司 2018 年员工持股
计划实施进展公告》。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2018 年 07 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司 2018 年员工持股计划实施 2018 年 08 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
进展公告》 2018 年 09 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2018 年 10 月 20 日 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东奥飞数据科技股份有限公司
2018 年 09 月 30 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 43,621,057.25 32,543,959.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 157,732,294.07 95,567,459.98
其中：应收票据 498,592.87 882,666.66
应收账款 157,233,701.20 94,684,793.32
预付款项 28,860,319.01 19,881,119.94
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 10,805,221.94 3,393,838.48
买入返售金融资产
存货 21,245,257.31 94,038.75
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 264,003,940.18 14,764,355.33
流动资产合计 526,268,089.76 166,244,772.28
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 84,176,684.15 96,326,584.54
在建工程 96,278,999.19 85,352,178.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产 448,268.85 468,567.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,854,239.89 31,246,351.09
递延所得税资产 1,035,160.38 893,934.69
其他非流动资产 47,664,856.79 4,000,000.00
非流动资产合计 256,458,209.25 218,287,616.28
资产总计 782,726,299.01 384,532,388.56
流动负债：
短期借款 130,993,121.65 46,605,522.17
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 73,250,069.24 63,273,756.22
预收款项 6,468,805.26 2,445,619.77
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,617,880.68 3,836,086.61
应交税费 8,627,202.60 4,336,413.63
其他应付款 406,002.74 319,907.68
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,673,824.61 2,301,543.76
流动负债合计 224,036,906.78 123,118,849.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 224,350.64
递延所得税负债 4,240,139.15 1,982,584.21
其他非流动负债
非流动负债合计 4,240,139.15 2,206,934.85
负债合计 228,277,045.93 125,325,784.69
所有者权益：
股本 65,266,000.00 48,946,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 320,188,750.79 81,107,913.79
减：库存股
其他综合收益 1,789,113.99 -608,093.33
专项储备
盈余公积 12,131,241.21 12,131,241.21
一般风险准备
未分配利润 155,074,147.09 117,629,542.20
归属于母公司所有者权益合计 554,449,253.08 259,206,603.87
少数股东权益
所有者权益合计 554,449,253.08 259,206,603.87
负债和所有者权益总计 782,726,299.01 384,532,388.56
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法定代表人：冯康 主管会计工作负责人：龚云峰 会计机构负责人：林卫云
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 27,701,387.31 16,039,038.06
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 128,195,853.11 96,821,677.60
其中：应收票据 498,592.87 882,666.66
应收账款 127,697,260.24 95,939,010.94
预付款项 19,547,665.29 16,646,864.72
其他应收款 9,957,221.30 2,866,285.51
存货 17,435,897.43
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 262,325,256.79 14,452,692.08
流动资产合计 465,163,281.23 146,826,557.97
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,974,726.00 38,608,326.00
投资性房地产
固定资产 70,295,461.14 82,692,222.88
在建工程 96,278,999.19 85,352,178.21
生产性生物资产
油气资产
无形资产 448,268.85 468,567.75
开发支出
商誉
长期待摊费用 26,854,239.89 31,246,351.09
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递延所得税资产 684,975.58 626,308.66
其他非流动资产 2,881,361.69 4,000,000.00
非流动资产合计 324,418,032.34 242,993,954.59
资产总计 789,581,313.57 389,820,512.56
流动负债：
短期借款 130,993,121.65 46,605,522.17
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 89,307,196.68 72,914,566.98
预收款项 4,443,140.86 2,178,817.04
应付职工薪酬 2,081,405.68 3,519,390.93
应交税费 59,502.91 531,296.64
其他应付款 56,809,347.07 28,752,167.47
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,585,430.41 2,334,443.41
流动负债合计 285,279,145.26 156,836,204.64
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 123,650.64
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 123,650.64
负债合计 285,279,145.26 156,959,855.28
所有者权益：
股本 65,266,000.00 48,946,000.00
其他权益工具
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其中：优先股
永续债
资本公积 320,188,750.79 81,107,913.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 12,131,241.21 12,131,241.21
未分配利润 106,716,176.31 90,675,502.28
所有者权益合计 504,302,168.31 232,860,657.28
负债和所有者权益总计 789,581,313.57 389,820,512.56
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 195,046,833.77 102,972,493.23
其中：营业收入 195,046,833.77 102,972,493.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 182,003,775.29 83,629,220.82
其中：营业成本 166,058,831.66 74,299,656.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 244,810.43 88,895.92
销售费用 3,137,342.87 2,537,344.91
管理费用 4,285,541.36 2,233,850.23
研发费用 5,138,822.21 4,187,102.34
财务费用 1,755,351.50 111,199.11
14
广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其中：利息费用 966,614.09 285,842.21
利息收入 -97,656.21 -100,592.56
资产减值损失 1,383,075.26 171,171.89
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
1,896,381.06
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
14,939,439.54 19,343,272.41
列）
加：营业外收入 3,617,000.00 108,836.65
减：营业外支出 0.10
四、利润总额（亏损总额以“－”
18,556,439.44 19,452,109.06
号填列）
减：所得税费用 3,128,269.19 2,579,756.92
五、净利润（净亏损以“－”号填
15,428,170.25 16,872,352.14
列）
（一）持续经营净利润（净亏
15,428,170.25 16,872,352.14
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 15,428,170.25 16,872,352.14
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 1,639,561.35 -345,909.21
归属母公司所有者的其他综合收
1,639,561.35 -345,909.21
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
15
广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
1,639,561.35 -345,909.21
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
1,639,561.35 -345,909.21
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 17,067,731.60 16,526,442.93
归属于母公司所有者的综合收
17,067,731.60 16,526,442.93
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.24 0.34
（二）稀释每股收益 0.24 0.34
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：冯康 主管会计工作负责人：龚云峰 会计机构负责人：林卫云
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 152,624,672.31 82,191,763.55
减：营业成本 137,258,750.41 57,129,130.01
税金及附加 34,717.15 87,518.51
销售费用 2,737,310.75 2,337,216.77
管理费用 3,190,840.02 2,018,722.71
研发费用 5,505,635.73 3,525,476.66
16
广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
财务费用 985,579.11 240,165.12
其中：利息费用 966,614.09 285,842.21
利息收入 -63,208.76 -55,568.00
资产减值损失 -168,371.27 202,402.31
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
1,896,381.06
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
4,976,591.47 16,651,131.46
列）
加：营业外收入 3,560,000.00 104,312.83
减：营业外支出 0.10
三、利润总额（亏损总额以“－”
8,536,591.37 16,755,444.29
号填列）
减：所得税费用 556,019.53 2,338,701.26
四、净利润（净亏损以“－”号填
7,980,571.84 14,416,743.03
列）
（一）持续经营净利润（净亏
7,980,571.84 14,416,743.03
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
17
广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 7,980,571.84 14,416,743.03
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 389,116,653.72 286,121,290.51
其中：营业收入 389,116,653.72 286,121,290.51
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 354,104,097.78 229,946,868.34
其中：营业成本 312,361,253.14 202,852,948.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 282,451.98 122,647.36
销售费用 9,335,030.15 7,949,477.02
管理费用 12,786,014.03 6,622,250.73
18
广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
研发费用 14,833,397.93 10,594,630.59
财务费用 1,772,290.70 39,207.54
其中：利息费用 1,404,474.40 374,853.94
利息收入 -412,376.23 -215,275.69
资产减值损失 2,733,659.85 1,765,706.36
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
4,824,689.66
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
39,837,245.60 56,174,422.17
列）
加：营业外收入 9,438,194.85 1,835,769.91
减：营业外支出 1,670.10 297.81
四、利润总额（亏损总额以“－”
49,273,770.35 58,009,894.27
号填列）
减：所得税费用 8,565,865.46 8,438,821.21
五、净利润（净亏损以“－”号填
40,707,904.89 49,571,073.06
列）
（一）持续经营净利润（净亏
40,707,904.89 49,571,073.06
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润 40,707,904.89 49,571,073.06
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 2,397,207.32 -747,950.27
归属母公司所有者的其他综合收
2,397,207.32 -747,950.27
益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
19
广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
2,397,207.32 -747,950.27
综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
2,397,207.32 -747,950.27
额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 43,105,112.21 48,823,122.79
归属于母公司所有者的综合收
43,105,112.21 48,823,122.79
益总额
归属于少数股东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.64 1.01
（二）稀释每股收益 0.64 1.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 277,282,856.35 229,484,667.27
减：营业成本 234,171,155.02 162,316,134.96
税金及附加 65,765.97 121,264.95
销售费用 8,281,815.79 7,321,509.68
管理费用 9,861,423.47 5,745,749.50
20
广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
研发费用 15,415,387.61 8,746,353.05
财务费用 1,148,136.88 270,000.99
其中：利息费用 1,404,474.40 374,853.94
利息收入 -352,286.71 -136,549.44
资产减值损失 391,112.82 1,734,589.94
加：其他收益
投资收益（损失以“－”
4,824,689.66
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填
12,772,748.45 43,229,064.20
列）
加：营业外收入 8,275,819.50 1,777,112.83
减：营业外支出 1,670.10 287.28
三、利润总额（亏损总额以“－”
21,046,897.85 45,005,889.75
号填列）
减：所得税费用 1,742,923.82 6,229,042.59
四、净利润（净亏损以“－”号填
19,303,974.03 38,776,847.16
列）
（一）持续经营净利润（净亏
19,303,974.03 38,776,847.16
损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏
损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
（二）将重分类进损益的其他
综合收益
1.权益法下可转损益的
21
广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
其他综合收益
2.可供出售金融资产公
允价值变动损益
3.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的
有效部分
5.外币财务报表折算差
额
6.其他
六、综合收益总额 19,303,974.03 38,776,847.16
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
382,377,578.31 276,827,441.08
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
22
广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收到的税费返还 10,189,472.09
收到其他与经营活动有关的现
35,615,603.03 1,744,843.16
金
经营活动现金流入小计 428,182,653.43 278,572,284.24
购买商品、接受劳务支付的现
337,560,139.75 179,570,731.66
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
27,812,162.72 20,262,831.67
现金
支付的各项税费 4,582,249.21 6,159,289.09
支付其他与经营活动有关的现
38,537,468.51 18,076,272.50
金
经营活动现金流出小计 408,492,020.19 224,069,124.92
经营活动产生的现金流量净额 19,690,633.24 54,503,159.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,993,743.36
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
541,400,000.00
金
投资活动现金流入小计 565,393,743.36
购建固定资产、无形资产和其
97,083,958.54 52,572,221.27
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,500,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
23
广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现
809,200,000.00
金
投资活动现金流出小计 910,783,958.54 52,572,221.27
投资活动产生的现金流量净额 -345,390,215.18 -52,572,221.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 296,208,000.00
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 130,993,121.65 28,456,586.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
48,412.00
金
筹资活动现金流入小计 427,249,533.65 28,456,586.10
偿还债务支付的现金 46,605,522.17 9,908,724.87
分配股利、利润或偿付利息支
4,568,796.08 102,656.74
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
38,857,529.19 2,970,000.00
金
筹资活动现金流出小计 90,031,847.44 12,981,381.61
筹资活动产生的现金流量净额 337,217,686.21 15,475,204.49
四、汇率变动对现金及现金等价物
2,397,207.32 -747,950.27
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,915,311.59 16,658,192.27
加：期初现金及现金等价物余
24,340,029.71 17,966,102.14
额
六、期末现金及现金等价物余额 38,255,341.30 34,624,294.41
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
283,518,986.07 208,882,186.75
金
收到的税费返还 10,189,472.09
24
广东奥飞数据科技股份有限公司 2018 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
57,695,868.84 1,663,362.27
金
经营活动现金流入小计 351,404,327.00 210,545,549.02
购买商品、接受劳务支付的现
230,596,247.87 128,777,936.29
金
支付给职工以及为职工支付的
22,384,966.37 18,009,349.11
现金
支付的各项税费 2,610,220.02 6,159,284.09
支付其他与经营活动有关的现
31,420,101.88 24,122,073.75
金
经营活动现金流出小计 287,011,536.14 177,068,643.24
经营活动产生的现金流量净额 64,392,790.86 33,476,905.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 23,993,743.36
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
541,400,000.00
金
投资活动现金流入小计 565,393,743.36
购建固定资产、无形资产和其
50,437,257.04 50,138,772.14
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 92,866,400.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
809,200,000.00
金
投资活动现金流出小计 952,503,657.04 50,138,772.14
投资活动产生的现金流量净额 -387,109,913.68 -50,138,772.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 296,208,000.00
取得借款收到的现金 130,993,121.65 28,456,586.10
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
48,412.00
金
25
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筹资活动现金流入小计 427,249,533.65 28,456,586.10
偿还债务支付的现金 46,605,522.17 9,908,724.87
分配股利、利润或偿付利息支
4,568,796.08 102,656.74
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
38,857,529.19 2,970,000.00
金
筹资活动现金流出小计 90,031,847.44 12,981,381.61
筹资活动产生的现金流量净额 337,217,686.21 15,475,204.49
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,500,563.39 -1,186,661.87
加：期初现金及现金等价物余
7,835,107.97 14,950,555.64
额
六、期末现金及现金等价物余额 22,335,671.36 13,763,893.77
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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