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公司公告

天地数码:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-07-01  

						     证券代码:300743              证券简称:天地数码                公告编号:2019-054




                           杭州天地数码科技股份有限公司
              关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告


            本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记

         载、误导性陈述或重大遗漏。


           杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月16日召开
     的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管
     理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.0亿元(含本数)的闲置募集资金进行
     现金管理,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或进行定期存款、结构性
     存款,期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度及
     决议有效期内,资金可循环滚动使用,并授权董事长行使相关决策权并签署相关
     合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内
     容 详 见 公 司 分 别 于 2019 年 4 月 26 日 和 2019 年 5 月 16 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
     (www.cninfo.com.cn)的相关公告。

           截至本公告日,部分闲置募集资金进行现金管理已经到期赎回,现就相关事
     项的最新进展公告如下:

           一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期的情况:
                                                                           预期
                                                                                   是否
                                          金额                             年化           投资收益
受托方       产品名称       产品类型                 起息日     到期日             到期
                                        (万元)                           收益             (元)
                                                                                   赎回
                                                                           率
浙商银                                                                     1.43%
                           保本浮动收
行杭州    结构性存款产品                  1,000    2019.3.27   2019.6.27     —     是    103,500.00
                           益、封闭式
分行                                                                       4.05%

             截至2019年6月27日,上述理财产品已到期,公司已将上述理财产品予以
         赎回,取得理财收益103,500.00元,并已将本金及理财收益划转至公司募集资
     金专户。


           二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况:

                                                                            预期年
                                          金额
受托方         产品名称      产品类型               起息日      到期日      化收益   资金来源
                                        (万元)
                                                                              率
              共赢利率结构
中信银行                     保本浮动                                       3.93%
            27334 期人民币                                                           闲置募集
杭州延安                     收益、封    1,000     2019.6.28   2019.12.27     —
            结构性存款产品                                                             资金
  支行                         闭式                                         4.43%
            (C195S01TW)

           1、关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。

           2、产品预期年化收益率确定方式如下:

           (1)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR
   利率”小于或等于4.00%,产品年化预期收益率为3.93%;

           (2)如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR
   利率”大于4.00%,产品年化预期收益率为4.43%。


           三、审批程序

           《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董
   事会第十五次会议、第二届监事会第十三次会议及2018年年度股东大会审议通过,
   监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额
   度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会审议。


           四、投资风险分析及风险控制措施

           (一)投资风险

           主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生
   变化的影响,存有一定的系统性风险。

           (二)针对投资风险,拟采取措施如下:

           1、为控制风险,只能用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存
      款,不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的理财产
      品,不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种。
          2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
      公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
          3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
      请专业机构进行审计。
          4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

          五、对公司日常经营的影响

          1、公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响募集资
      金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下进行的,履行了必要的审批
      程序,有助于提高募集资金使用效率,不会影响公司主营业务的正常发展。
          2、通过对部分闲置募集资金适度、适时的进行现金管理,能避免募集资金
      闲置,获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股
      东谋取更多的投资回报。

          六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

          截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:

                                                                                     预期年   是否
序                                                金额
     受托方         产品名称         产品类型               起息日       到期日      化收益   到期
号                                              (万元)
                                                                                       率     赎回
     中信银行   共赢利率结构 20549 保本浮动                                          4.65%
1    杭州延安   期人民币结构性存    收益、封     2,000     2018.6.29    2018.10.15     —      是
       支行     款产品(C185U0149)   闭式                                           5.05%
     中信银行   共赢利率结构 20700 保本浮动                                          4.65%
2    杭州延安   期人民币结构性存    收益、封     2,300      2018.7.6    2018.10.22     —      是
       支行     款产品(C186R0100)   闭式                                           5.05%
     中国光大   2018 年对公结构性
                                     保本固定
3    银行杭州   存款定制第七期产                 6,750      2018.7.5    2018.12.20   4.8%      是
                                       收益
       分行            品 84
                杭州银行“添利宝”   保本浮动                                        1.10%
     杭州银行
4                 结构性存款产品     收益、封    1,000     2018.10.17   2018.12.17     —      是
     科技支行
                  (TLB20181427)      闭式                                          3.80%
     中信银行   共赢利率结构 22489 保本浮动                                          3.92%
5    杭州延安   期人民币结构性存    收益、封     2,300     2018.10.22   2018.12.24     —      是
       支行     款产品(C189T0189)   闭式                                           4.42%
     中信银行   共赢保本步步高升 B                                                    2.10%
                                      保本浮动
6    杭州延安   款人民币理财产品                 100       2018.11.26    2018.12.24     —     是
                                        收益
       支行       (B160C0184)                                                       3.00%
     上海银行   上海银行“稳进”2     保本浮动                                        1.00%
7    杭州余杭   号结构性存款产品      收益、封   1,000     2018.12.18    2019.3.19      —     是
       支行     (SD21803M174A)        闭式                                          4.40%
     上海银行   上海银行“稳进”2     保本浮动                                        1.00%
8    杭州余杭   号结构性存款产品      收益、封   8,800     2018.12.25    2019.3.26      —     是
       支行     (SD21803M177A)        闭式                                          4.40%
                                      保本浮动                                        1.69%
     浙商银行
9                 结构性存款产品      收益、封   1,000     2019.3.20     2019.9.20      —     否
     杭州分行
                                        闭式                                          4.05%
                                      保本浮动                                        1.43%
     浙商银行
10                结构性存款产品      收益、封   300       2019.3.27      2019.5.6      —     是
     杭州分行
                                        闭式                                           3.3%
                                      保本浮动                                        1.43%
     浙商银行
11                结构性存款产品      收益、封   1,000     2019.3.27     2019.6.27      —     是
     杭州分行
                                        闭式                                          4.05%
     中国银行
                中银保本理财-人民     保证收益
12   嘉兴南湖                                    5,000     2019.3.27     2019.9.24    3.99%    否
                    币按期开放            型
       支行
     华泰证券                                                                         2.0%或
                聚益第 19071 号(黄   本金保障
13   股份有限                                    1,200     2019.3.28     2019.9.24    3.8%或   否
                金现货)收益凭证          型
       公司                                                                            4.8%
     华泰证券                                                                         2.0%或
                聚益第 19072 号(黄   本金保障
14   股份有限                                    1,249     2019.3.29     2019.9.24    3.8%或   否
                金现货)收益凭证          型
       公司                                                                            4.8%


          七、备查文件


          1、中信银行杭州分行《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》(产品
      编码:(C195S01TW)。
          2、银行回单。


          特此公告。

                                                         杭州天地数码科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                        2019年7月1日