天地数码：2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告2019-08-27
证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2019-066
杭州天地数码科技股份有限公司
2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州天地数码科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2018]574号）核准，杭州天地数码科技股份有
限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票不超过1650
万股。公司实际首次公开发行普通股（A股）股票1650万股，每股发行价格为人
民币14.70元，募集资金总额为人民币24,255.00万元，扣除与发行有关的费用
3,880.06万元后，募集资金净额为人民币20,374.94万元，上述资金到位情况已
由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验并出具了（天健验[2018]104
号）《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况
项目 金额（万元）
募集资金净额 20,374.94
加：募集资金利息收入扣减手续费等金额 365.33
减：募集资金使用金额 11,195.59
其中：本报告期使用金额 766.00
其中：以前年度使用金额 10,429.59
募集资金余额 9,544.68
二、募集资金存放和管理情况
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（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》
等相关法律法规的规定，2018年5月公司与募集资金专项账户开户银行中国光大
银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行科技支行、中国银行股份有限公司杭
州江汉科技支行及保荐机构爱建证券有限责任公司分别签订了《募集资金三方监
管协议》。
（二）募集资金存储情况
截至2019年6月30日，公司募集资金存储情况如下：
机构名称 账号 存款方式 余额（万元）
华泰证券股份有限公司 保本收益凭证 2,449.00
中国银行南湖嘉兴支行 保本理财 5,000.00
浙商银行杭州分行 结构性存款 1,000.00
中信银行延安支行 结构性存款 1,000.00
光大银行余杭支行 77430188000282157 活期 12.59
中国银行江汉科技支行 361074365919 活期 0.18
杭州银行科技支行 3301040160009673792 活期 82.91
合 计 - - 9,544.68
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至2019年6月30日，本公司实际使用募集资金人民币11,195.59万元，具体
情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
截至2019年6月30日，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式
发生变更的情况。
（三）募集资金置换预先投入募投项目自筹资金情况
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截至2018年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投
资金额为9,231.49万元。该预先投入金额已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
鉴证，并出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投
项目的鉴证报告》（天健审[2018]6257号），公司拟以募集资金9,231.49万元置换
预先投入募投项目的自筹资金。
2018年5月31日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于使用募集资
金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，经全体董事表决，一致同意以公司
募集资金9,231.49万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司监事
会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，保荐机构爱建证券有限责任公司出
具的《关于杭州天地数码科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目
自筹资金的核查意见》同意此次置换事项。截至2019年06月30日，本公司已置换
募集资金9,230.90万元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2019年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况。
（五）节余募集资金使用情况
本公司募集资金投资项目尚未投资完成，尚不存在结余募集资金。
（六）超募资金使用情况
本公司不存在超募资金。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2019年6月30日，公司募集资金专户余额为9,544.68万元，其中178.41
万元存放于募集资金开户银行的活期账户内，另有2,000.00万元人民币闲置募集
资金用于购买结构性存款，7,449.00万元人民币闲置募集资金用于购买保本理财。
（八）募集资金使用的其他情况
截至2019年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2019年6月30日，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整地披露，募
集资金的存放、使用和管理符合相关法律法规的规定。
特此公告。
杭州天地数码科技股份有限公司
董事会
2019年8月26日
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2019 年 1-6 月
编制单位：杭州天地数码科技股份有限公司 单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 20,374.94 766.00
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额
已累计投入募 11,195.59
累计变更用途的募集资金总额
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度实现的 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目和超募资金
项目（含部 诺投资总额 总额（1） 入金额 计投入金额 进度（%）(3) 定可使用状 效益 计效益 发生重大变化
投向
分变更） (2) ＝(2)/(1) 态日期
承诺投资项目
年产 1.2 亿平方
高性能热 米高性能热转
转印成像 印成像材料（一 2020 年 6 月
否 18,000 18,000 766.00 11,195.59 62.20% 185.99 不适用 否
材料生产 期）建设项目 30 日前
基地项目 年产 2.2 亿平方
米高性能热转
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印成像材料（一
期）扩建项目
全球营销中心建设项目 否 2,374.94 2,374.94 不适用 否
承诺投资项目小计 20,374.94 20,374.94 766.00 11,195.59 185.99
超募资金投向 无
归还银行贷款（如有） 无 - - - -
补充流动资金（如有） 无 - - - -
超募资金投向小计 无
合计
1、“高性能热转印成像材料生产基地项目”主要是用于公司混合基、树脂基等高端热转印碳带产品的生产建设，项目建成后，将
形成年产 3.4 亿平方米热转印碳带的产能规模。为了保证项目顺利实施，公司前期使用了 9,231.49 万元自有资金投入到募集资金投
资项目，保证了“年产 1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”的顺利实施，截至目前，“年产 1.2 亿平方米高性能
热转印成像材料（一期）建设项目”已经建设完成且投产，并实现销售收入。
由于前期募集资金尚未到位，且公司自有资金已用于“年产 1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）建设项目”，导致“年
未达到计划进度或预计收
产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一期）扩建项目”投资进度不及预期。同时，“年产 1.2 亿平方米高性能热转印成像材料（一
益的情况和原因（分具体项
期）建设项目”尚需进一步提高产量、完善生产工艺，公司根据上述因素及资金情况需要进一步深度规划“年产 2.2 亿平方米高性能
目）
热转印成像材料（一期）扩建项目”建设进度，为了使募投项目的实施更符合公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效
果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司经审慎研究，决定将“年产 2.2 亿平方米高性能热转印成像材料
（一期）扩建项目”延期至 2020 年 6 月 30 日前完成。
2、全球营销中心建设项目：“全球营销中心建设项目”是为了扩大公司产品全球市场规模，适应全球市场需求，实现销售收入
和利润空间的突破。该项目计划在全球十一个国家实施，公司已在其中的七个国家设立了子公司，且公司通过管理美国、英国等子公
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司已积累了较为丰富的跨国经营管理经验，但当前国际环境复杂多变，前期调研、报批、落地建设等周期较长，且境外子公司经营运
作、财务管理、人员管理等需要适应全球化经营、跨区域管理及规范运作的要求，为了确保项目顺利实施，实现本土化服务的目的，
达到项目预期效益，公司决定将“全球营销中心建设项目”延期至 2020 年 6 月 30 日前完成。
项目可行性发生重大变化
未发生重大变化
的情况说明
超募资金的金额、用途及使
无
用进展情况
募集资金投资项目实施地
无
点变更情况
募集资金投资项目实施方
无
式调整情况
公司于 2018 年 5 月 31 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投
募集资金投资项目先期投 入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金 9,231.49 万元，独立董事和保荐机构发表了
入及置换情况 明确同意的意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州天地数码科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的
鉴证报告》（天健审[2018]6257 号）。截至 2019 年 06 月 30 日公司已置换募集资金 9,230.90 万元 。
用闲置募集资金暂时补充
无
流动资金情况
项目实施出现募集资金结
无
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途 截止 2019 年 6 月 30 日，公司利用暂时闲置募集资金用于购买银行结构性存款 2,000.00 万元、保本理财 7,449.00 万元，剩余尚
及去向 未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户中。
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募集资金使用及披露中存
无
在的问题或其他情况
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