证券代码：300743             证券简称：天地数码               公告编号：2020-001




                      杭州天地数码科技股份有限公司

                    关于开展远期结售汇业务的进展公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或重大遗漏。



      杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日，召
开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2019年度开展远期结售汇及外
汇期权业务的议案》，同意公司2019年度开展远期结售汇、外汇期权业务，上述
两项业务2019年度总额度不超过3000万美元，授权期限自2018年年度股东大会审
议批准之日起12个月。具体内容详见公司2019年4月26日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度开展远期结售汇及外汇期权业务的公
告》（公告编号：2019-034）。

      根据上述决议，公司近期开展远期结售汇业务的有关进展情况如下：

      一、本次远期结售汇业务的进展情况

      （1）公司于2019年4月26日开展了远期结售汇业务，交易的本金总额为
3,000,000.00美元（按交易时约定的交割汇率折合人民币为20,190,000.00元），
具体明细如下：

                        交易金额      交割      交割日折合
序号       银行                                                     交割日期
                        （美元）      汇率    人民币（元）

         中信银行                                                2019年5月6日
  1                   1,500,000.00   6.7300   10,095,000.00
         杭州分行                                                至2019年6月6日

         中信银行                                                2019年6月6日
  2                   1,500,000.00   6.7300   10,095,000.00
         杭州分行                                                至2019年7月5日

合计                  3,000,000.00            20,190,000.00


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      其中，上述表格中第一笔交易由于收汇延迟原因交割日已展期至 2019 年 12
月 10 日，展期后远端交割汇率为 6.7265，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 10
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的进
展公告》（公告编号：2019-050）。

      上述表格中第二笔交易由于收汇延迟原因交割日已展期至 2020 年 1 月 9 日，
展期后远端交割汇率为 6.7240，具体内容详见公司于 2019 年 7 月 8 日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的进展公告》（公
告编号：2019-055）。

      （2）2019 年 7 月 8 日展期后，公司远期结售汇业务具体明细如下：

                          交易金额        交割        交割日折合
 序号        银行                                                     交割日期
                          （美元）        汇率      人民币（元）

         中信银行
  1                     1,500,000.00     6.7265     10,089,750.00   2019年12月10日
         杭州分行

         中信银行
  2                     1,500,000.00     6.7240     10,086,000.00    2020年1月9日
         杭州分行

 合计                   3,000,000.00                20,175,750.00


      上述表格中第一笔交易由于收汇延迟原因交割日已展期至 2020 年 5 月 11
日，展期后远端交割汇率为 6.7360，具体内容详见公司于 2019 年 12 月 10 日披
露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展远期结售汇业务的进展公
告》（公告编号：2019-089）。

      上述表格中第二笔交易原交割日期为 2020 年 1 月 9 日，由于收汇延迟原因
现交割日展期至 2020 年 5 月 11 日，展期后远端交割汇率为 6.7310，展期的相
关情况如下：

                      交易金额         交割           交割日折合
      银行                                                             交割日期
                      （美元）         汇率         人民币（元）

 中信银行
                    1,500,000.00       6.7310       10,096,500.00   2020年5月11日
 杭州分行




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    二、远期结售汇的风险分析

    1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司进出口业务的正
常进行，还可能对公司造成汇兑损失。
    2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能会由于内部制度不完善而
造成风险。
    3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收
回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
    4、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际
执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远
期结汇延期交割风险。

    三、公司采取的风险控制措施

    公司开展远期外汇交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易，主要的风
险控制措施如下：
    1、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握
客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范
围内。
    2、公司财务部门作为远期结售汇的执行部门，密切关注远期结售汇交易合
约涉及的市场情况，及时向管理层报告。

    四、备查文件

    1、远期结汇/售汇展期交易证实书。

    特此公告。



                                           杭州天地数码科技股份有限公司
                                                       董事会
                                                     2020年1月10日




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