证券代码：300755            证券简称：华致酒行            公告编号：2019-040




                     华致酒行连锁管理股份有限公司
   关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规

定要求，华致酒行连锁管理股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2019 年上半

年度（以下称“本报告期”）募集资金存放与使用情况说明如下：

    一、募集资金基本情况
    （一）实际募集资金数额和资金到位时间
    中国证券监督管理委员会《关于核准华致酒行连锁管理股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2018]2009 号）核准，公司公开发行人民币普通
股（A 股）57,888,667 股新股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 16.79 元，
募集资金总额为 97,195.07 万元，扣除发行费用 8,218.62 万元后，募集资金净额
为人民币 88,976.46 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2019 年 1
月 23 日对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了大
华验字[2019]000017 号《验资报告》。
    （二）报告期内募集资金使用以及期末结余情况
                                                                    单位：万元
                项     目                            金        额
1、募集资金总额                                                     97,195.07
减：支付的发行费用                                                   8,218.62
2、募集资金净额                                                     88,976.46
减：报告期内实际使用                                                15,396.00
加：利息收入及扣除手续费净额                                           199.97
3.募集资金期末余额                                                  73,780.43
       二、募集资金存放和管理情况
       为规范上市公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、
中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司与西部证券股份有限公司
分别和中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行、广发银行股份有限公司长沙分
行、中信银行股份有限公司总行营业部、长沙银行股份有限公司南城支行签署了
《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用实行专户管理。
       （一）募集资金专户存放情况
       截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金专户存款余额 73,780.43 万元。具体情况
如下：
                                                                  单位：万元

 序              开户行名称                   账号               账户余额
 号
1       中国建设银行股份有限公      43050176463600000134          53,007.19
        司长沙左家塘支行
2       广发银行股份有限公司长      9550880004332200304           7,976.66
        沙分行营业部
3       中信银行股份有限公司北      8110701012101509899           12,795.95
        京中粮广场支行
4       长沙银行股份有限公司南      800000186177000001              0.63
        城支行
合计                                                              73,780.43

    注：
    1.与中国建设银行股份有限公司长沙左家塘支行签订的《募集资金三方监管协
议》的签署方为其直属上级机构中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行。
    2.与广发银行股份有限公司长沙分行营业部签订的《募集资金三方监管协议》
的签署方为其直属上级机构广发银行股份有限公司长沙分行。
    3.与中信银行股份有限公司北京中粮广场支行签订的《募集资金三方监管协议》
的签署方为其直属上级机构中信银行股份有限公司总行营业部。
  （二）募集资金存放在协定存款账户中的情况
    为了提高公司资金使用效率，增加存储收益，在符合国家法律法规规定，确
保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提
下，公司将未使用的部分募集资金以协定存款方式存放。
    三、本报告期募集资金的实际使用情况
    募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    本报告期内募集资金项目的资金使用未发生变更。
    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    公司按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管理制度的规定存
放和使用募集资金，已披露的募集资金使用相关信息真实、准确、完整。


    特此公告。


                                   华致酒行连锁管理股份有限公司董事会
                                               2019 年 8 月 30 日
附表 1：募集资金使用情况对照表                                                                                                       单位：万元
                                                                            本年度投入募集资
募集资金总额                                       97,195.07                                                            15,396.00
                                                                            金总额

报告期内变更用途的募集资金总额                         0
                                                                            已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额                             0                                                                15,396.00
                                                                            金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                       0.00%

             是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本年度投入 截 至 期 末 累 截至期末投资进度 项 目 达 到 预 本 年 度 实 现 是 否 达 到 预 项 目 可 行 性 是
承诺投资项目
             更 项 目 承 诺 投 资 资总额（1）金额           计 投 入 金 额 （%）(3)＝(2)/(1) 定 可 使 用 状 的效益        计效益         否发生重大变
和超募资金投
             （ 含 部 分 总额                               (2)                              态日期                                      化
    向
             变更）
承诺投资项目
营销网络建设                                                                                                                不适用        否
             否           52,883.50   52,883.50      5.15         5.15            0.01%                       0
项目
信息化营销系                                                                                                                不适用        否
             否            8,328.20    8,328.20     368.82       368.82           4.43%                       0
统建设项目
产品研发中心                                                                                                                不适用        否
             否           12,764.76   12,764.76     15.00         15.00           0.12%                       0
建设项目
                                                                                                                            不适用        否
补充营运资金 否           15,000.00   15,000.00   15,007.03     15,007.03          100%                       0

承诺投资项目                                                                                                                              --
             --           88,976.46   88,976.46   15,396.00     15,396.00            --         --            --            --
小计
超募资金投向
公司无超募资金投资项目
                                                                                        --
    合计     --       88,976.46   88,976.46   15,396.00   15,396.00   --   --   0   0

未达到计划进
度或预计收益
的情况和原因 不适用
（分具体项
目）
项目可行性发
生重大变化的 不适用
情况说明
超募资金的金
额、用途及使 不适用
用进展情况
募集资金投资
项目实施地点 不适用
变更情况
募集资金投资
项目实施方式 不适用
调整情况
募集资金投资
项目先期投入 不适用
及置换情况
用闲置募集资
金暂时补充流 不适用
动资金情况
项目实施出现 不适用
募集资金结余
的金额及原因
尚未使用的募 尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，公司存放于银行募集资金专用账户。公司于 2019 年 4 月 16 日召开第三届董事会第三十一
集资金用途及 次会议审议通过了《关于将未使用募集资金以协定存款方式存放的议案》公司为提高资金使用效率，增加存储收益，保护投资者的权益，
去向         在不影响公司募集资金投资项目正常实施进度的情况下，公司拟将尚未使用的部分募集资金以协定存款方式存放。
募集资金使用
及披露中存在
             无
的问题或其他
情况