罗博特科:关于部分闲置募集资金现金管理到期收回及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告2019-09-27
证券代码:300757 证券简称:罗博特科 公告编号:2019-070
罗博特科智能科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期收回
及继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
罗博特科智能科技股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“罗博特科”)
于 2019 年 3 月 4 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司正常生产经营和募集
资金投资项目建设及确保资金安全的前提下,使用不超过人民币 2.5 亿元闲置募
集资金进行现金管理,用于购买期限在 12 个月以内(含)安全性高、流动性好
的保本型理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自股东
大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用,期满后归还至公司募集资金专用
账户。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明
确同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》 公告编号:2019-008)。
一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况
公司于 2019 年 3 月 21 日使用闲置募集资金 5,000 万元购买浦发银行苏州分
行新区支行(以下简称“浦发银行”)结构性存款,于 2019 年 3 月 22 日使用闲置
募集资金 5,000 万元购买招商银行苏州分行相城支行(以下简称“招商银行”)结
构性存款,相关情况如下:
产品类
序号 签约银行 产品名称 金额(万元) 起息日 到期日
型
上 海 浦东 发 展
银 行 利多 多 对
浦发银行苏
公 结 构性 存 款 保 证 收 2019 年 3 2019 年 9
1 州分行新区 5,000.00
(新客专属)固 益型 月 21 日 月 18 日
支行 定持有期 JG403
期
招商银行苏 保 本 浮
2019 年 3 2019 年 9
2 州分行相城 结构性存款 动 收 益 5,000.00
支行 型 月 22 日 月 23 日
具体内容详见公司于 2019 年 3 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的公告(公告编号:2019-014)。
截至 2019 年 9 月 18 日、2019 年 9 月 23 日,上述理财产品均已到期收回。
公司于 2019 年 9 月 18 日收回浦发银行理财产品本金及利息 50,983,333.33 元,
于 2019 年 9 月 23 日收回招商银行理财产品本金及利息 50,968,082.19 元。
二、本次闲置募集资金进行现金管理的主要情况
近日,公司使用闲置募集资金 5,000 万元购买浦发银行苏州分行新区支行结
构性存款,使用闲置募集资金 5,000 万元购买中信银行苏州分行结构性存款;全
资子公司罗博特科智能科技南通有限公司(以下简称“罗博特科南通”)使用闲置
募集资金 10,000 万元购买招商银行苏州分行相城支行结构性存款,使用闲置募
集资金 5,000 万元购买中信银行苏州分行结构性存款,具体情况如下:
(一)浦发银行苏州分行新区支行结构性存款情况
1、签约银行:浦发银行苏州分行新区支行
2、投资本金:人民币 5,000.00 万元
3、产品名称:公司固定持有期 JG1002 期(90 天)
4、结构性存款账号:89030078801100000284
5、账户名:罗博特科智能科技股份有限公司
6、开户行:浦发银行苏州分行新区支行
7、产品期限:2019 年 9 月 20 日至 2019 年 12 月 20 日
8、产品类型:保本浮动收益型
9、预期年化收益率:3.8%或 3.9%
10、资金来源:首次公开发行闲置募集资金
11、关联关系:公司与签约银行不存在关联关系
(二)招商银行苏州分行相城支行结构性存款情况
1、签约银行:招商银行苏州分行相城支行
2、投资本金:人民币 10,000.00 万元
3、产品名称:结构性存款
4、结构性存款账号:51290921248100010
5、账户名:罗博特科智能科技南通有限公司
6、开户行:招商银行苏州分行相城支行
7、产品期限:2019 年 9 月 23 日至 2019 年 12 月 23 日
8、产品类型:保本浮动收益型
9、预期年化收益率: 1.35%至 3.9%
10、资金来源:首次公开发行闲置募集资金
11、关联关系:公司与签约银行不存在关联关系
(三)中信银行苏州分行结构性存款情况(罗博特科)
1、签约银行:中信银行股份有限公司苏州分行
2、投资本金:人民币 5,000.00 万元
3、产品名称:共赢利率结构 29340 期人民币结构性存款产品
4、结构性存款账号:8112001112500498179
5、账户名:罗博特科智能科技股份有限公司
6、开户行:中信银行苏州工业园区支行
7、产品期限:2019 年 9 月 26 日至 2019 年 12 月 26 日
8、产品类型:保本浮动收益、封闭式
9、预期年化收益率:3.85%或 4.35%
10、资金来源:首次公开发行闲置募集资金
11、关联关系:公司与签约银行不存在关联关系
(四)中信银行苏州分行结构性存款情况(罗博特科南通)
1、签约银行:中信银行股份有限公司苏州分行
2、投资本金:人民币 5,000.00 万元
3、产品名称:共赢利率结构 29340 期人民币结构性存款产品
4、结构性存款账号:8112001112300498189
5、账户名:罗博特科智能科技南通有限公司
6、开户行:中信银行苏州工业园区支行
7、产品期限:2019 年 9 月 26 日至 2019 年 12 月 26 日
8、产品类型:保本浮动收益、封闭式
9、预期年化收益率:3.85%或 4.35%
10、资金来源:首次公开发行闲置募集资金
11、关联关系:公司与签约银行不存在关联关系
三、投资风险分析与风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响
较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险理财投资品种。
2、公司财务部、内审部和证券部进行事前审核与评估风险,及时关注投资
产品的情况,分析理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督。
4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
四、董事会对投资产品的安全性及满足保本要求的分析与说明
本次现金管理使用公司及子公司部分闲置募集资金共 25,000.00 万元,期限
为三个月。投资金额和期限没有超出公司股东大会授权的范围,且投资的产品属
于稳健型、低风险、流动性好的产品。
五、对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目建设的情况下,使用部分闲置募集资金进行现
金管理,并坚持规范运作、保值增值、防范风险,不会影响公司募集资金项目建
设,同时可以提高资金使用效率,为公司及股东获取良好的投资回报。
六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况
序 产品类 存续
签约银行 产品名称 金额(万元) 起息日 到期日
号 型 状态
招商银行苏
2019 年 3 2019 年 4 到 期
1 州分行相城 大额存单 保本型 3,000.00
月 20 日 月 20 日 收回
支行
招商银行苏 保本浮
2019 年 3 2019 年 9 到 期
2 州分行相城 结构性存款 动收益 5,000.00
支行 型 月 22 日 月 23 日 收回
上海浦东发展
银行利多多对
浦发银行苏
公结构性存款 保 证 收 2019 年 3 2019 年 9 到 期
3 州分行新区 5,000.00
(新客专属) 益型 月 21 日 月 18 日 收回
支行 固定持有期
JG403 期
共赢利率结构
中信银行股 保本浮
25384 期 人 民 2019 年 3 2019 年 5 到 期
4 份有限公司 动收益、 12,000.00
币结构性存款 月 28 日 月 28 日 收回
苏州分行 封闭式
产品
5 浦发银行苏 上海浦东发展
保证收 3,000.00 2019 年 4 2019 年 5 到 期
州分行新区 银行利多多对
支行 公结构性存款 益型 月 25 日 月 30 日 收回
固定持有期
JG901 期
共赢利率结构
中信银行股 保本浮
26838 期 人 民 2019 年 6 2019 年 9 到 期
6 份有限公司 动收益、 15,000.00
币结构性存款 月6日 月6日 收回
苏州分行 封闭式
产品
浦发银行苏 公司固定持有 保 本 浮 2019 年
2019 年 9
7 州分行新区 期 JG1002 期 动 收 益 5,000 12 月 20 存续
支行 (90 天) 型 月 20 日
日
招商银行苏 保本浮 2019 年
2019 年 9
8 州分行相城 结构性存款 动收益 10,000 12 月 23 存续
支行 型 月 23 日
日
共赢利率结构
中信银行股 保本浮 2019 年
29340 期 人 民 2019 年 9
9 份有限公司 动收益、 5,000 12 月 26 存续
币结构性存款 月 26 日
苏州分行 封闭式 日
产品
共赢利率结构
中信银行股 保本浮 2019 年
29340 期 人 民 2019 年 9
10 份有限公司 动收益、 5,000 12 月 26 存续
币结构性存款 月 26 日
苏州分行 封闭式 日
产品
截至本公告日,公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品累
计 25,000 万元(含本次),均未到期。
六、备查文件
1、浦发银行结构性存款到期回单;
2、招商银行结构性存款到期进账单;
3、浦发银行结构性存款产品合同及产品购买回单;
4、招商银行单位结构性存款证实书及交易确认表;
5、中信银行结构性存款产品合同及产品购买客户回单(罗博特科);
6、中信银行结构性存款产品合同及产品购买客户回单(罗博特科南通)。
特此公告。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
二〇一九年九月二十六日