罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300757 证券简称：罗博特科 公告编号：2023-093
罗博特科智能科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完
整。
3.第三季度报告是否经过审计
□是 否
1
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一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 452,836,885.95 110.49% 1,080,590,798.79 92.46%
归属于上市公司股东
16,983,582.35 -37.79% 32,364,038.43 2,955.05%
的净利润（元）
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 15,384,282.41 -38.00% 30,521,164.74 890.80%
的净利润（元）
经营活动产生的现金
-- -- -39,718,060.73 -134.60%
流量净额（元）
基本每股收益（元/
0.15 -40.00% 0.29 2,800.00%
股）
稀释每股收益（元/
0.15 -40.00% 0.29 2,800.00%
股）
加权平均净资产收益
1.95% -1.33% 3.66% 3.53%
率
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,589,070,689.67 2,182,391,794.85 18.63%
归属于上市公司股东
922,968,002.20 871,619,033.79 5.89%
的所有者权益（元）
注：公司第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 16,983,582.35 元，公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利
润为 32,364,038.43 元，调整限制性股票激励计划考核指标确认股份支付费用对归属于上市公司股东的净利润影响为-
25,708,084.34 元，剔除上述影响后，公司第三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 42,691,666.69 元，较去年同期增
长 56.38%；公司前三季度实现归属于上市公司股东的净利润为 58,072,122.77 元，较去年同期增长 5,381.81%。
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括
已计提资产减值准备的冲销 -5,174.83 377,137.65
部分）
计入当期损益的政府补助
（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 1,766,771.35 2,479,333.24
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变
46,848.38 266,882.78
动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投
资收益
除上述各项之外的其他营业
19,382.56 -934,653.84
外收入和支出
2
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其他符合非经常性损益定义
65,131.53 180,791.84
的损益项目
减：所得税影响额 293,659.05 525,157.42
少数股东权益影响额
1,460.56
（税后）
合计 1,599,299.94 1,842,873.69 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用□不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目为增值税进项税额加计抵减和个人所得税手续费返还。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目重大变动情况
单位：元
资产负债表项目 本报告期末 上年度末 增减幅度 原因分析
交易性金融资产 - 20,000,000.00 -100.00% 主要系闲置自有资金购买结构性存款到期收回所致
主要系客户票据结算增加，期末银行承兑汇票余额增
应收款项融资 192,664,409.86 97,221,248.67 98.17%
加所致
主要系本期业务规模增加，预付的原材料采购、展会
预付款项 20,656,237.29 1,582,644.26 1,205.17%
及中介服务等费用增加所致
主要系本期设备交付增加，合同资产-应收验收、质
合同资产 496,238,703.72 342,816,891.66 44.75%
保款增加所致
主要系本期业务规模增加，原材料采购增加导致进项
其他流动资产 32,887,681.44 24,612,296.71 33.62%
留抵税额增加所致
使用权资产 953,637.77 42,111.46 2,164.56% 主要系该项目绝对金额较小导致变动幅度较大所致
长期待摊费用 382,456.13 788,933.95 -51.52% 主要系该项目绝对金额较小导致变动幅度较大所致
主要系本期设备交付增加，一年以上合同资产同步增
其他非流动资产 162,037,559.84 85,739,721.27 88.99%
加所致
主要系加强供应商管理，增加供应链融资方式付款的
短期借款 679,490,333.40 493,900,991.84 37.58%
比例所致
合同负债 239,691,594.44 151,198,964.13 58.53% 主要系本期业务规模增加，预收设备款相应增加所致
应交税费 2,705,334.40 7,831,168.76 -65.45% 主要系本期末未缴增值税及企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债 116,983.37 23,644.17 394.77% 主要系该项目绝对金额较小导致变动幅度较大所致
其他流动负债 26,652,818.53 14,624,718.25 82.25% 主要系合同负债增加，相应的待转销项税增加所致
库存股 3,265,691.50 7,497,221.00 -56.44% 主要系本期回购并注销部分限制性股票所致
其他综合收益 -139,268.55 38,403.97 -462.64% 主要系该项目绝对金额较小导致变动幅度较大所致
少数股东权益 -1,711,804.20 -1,190,491.75 -43.79% 主要系本期确认的少数股东综合收益总额减少所致
2、利润表项目重大变动情况
单位：元
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利润表项目 年初至报告期末 上年同期数 增减幅度 原因分析
主要系本期公司把握行业发展机遇，大幅扩大业务规
营业总收入 1,080,590,798.79 561,466,189.41 92.46%
模所致
营业成本 837,080,280.36 422,697,164.25 98.03% 主要系本期业务规模扩大，营业成本相应增加所致
主要系本期确认股份支付费用导致管理费用较大幅度
管理费用 66,631,115.66 27,786,582.22 139.80%
增加所致
财务费用 8,854,581.28 15,753,759.44 -43.79% 主要系本期降低融资成本，利息费用下降所致
其他收益 5,887,533.36 8,706,230.09 -32.38% 主要系本期收到的政府补贴及退税款减少所致
投资收益 -3,723,631.96 -365,283.11 -919.38% 主要系本期对联合营企业投资收益降低所致
主要系部分应收账款账龄增加，相应计提的坏账准备
信用减值损失 -14,596,361.47 -1,117,323.63 -1,206.37%
上升所致
营业外收入 41,240.19 575,444.46 -92.83% 主要系该项目绝对金额较小导致变动幅度较大所致
营业外支出 983,175.54 37,423.47 2,527.16% 主要系该项目绝对金额较小导致变动幅度较大所致
所得税费用 4,844,197.02 -110,033.50 4,502.47% 主要系本期盈利能力提升，计提所得税费用增加所致
3、现金流量表项目重大变动情况
单位：元
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期数 增减幅度 原因分析
主要系本期业务规模增长，原材料采购金额上升，
经营活动产生的现金流
-39,718,060.73 114,783,394.39 -134.60% 购买商品接受劳务支付的现金较大幅度增加，使得
量净额
经营活动现金流净额为负数
投资活动产生的现金流
12,443,230.40 31,978,671.35 -61.09% 主要系本期现金管理规模有所减少所致
量净额
筹资活动产生的现金流 主要系上期提前偿还较多借款，使得筹资活动的现
73,652,154.47 -27,162,372.70 371.16%
量净额 金流量净额为负数
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 12,444 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
苏州元颉昇企
境内非国有法
业管理咨询有 25.66% 28,326,600.00 质押 10,278,000.00
人
限公司
上海科骏投资
境内非国有法
管理中心（有 6.92% 7,641,100.00
人
限合伙）
李洁 境内自然人 5.31% 5,863,140.00
夏承周 境内自然人 5.08% 5,606,200.00
戴军 境内自然人 4.27% 4,709,577.00 4,709,577.00
基本养老保险
基金一二零三 其他 1.73% 1,906,900.00
组合
中国建设银行
股份有限公司
其他 1.52% 1,681,750.00
－鹏华沪深港
新兴成长灵活
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配置混合型证
券投资基金
王宏军 境内自然人 1.42% 1,569,859.00 1,569,859.00
中国银行股份
有限公司－鹏
华高质量增长 其他 1.33% 1,472,800.00
混合型证券投
资基金
王墨 境内自然人 1.08% 1,196,381.00
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
苏州元颉昇企业管理咨询有限公
28,326,600.00 人民币普通股 28,326,600.00
司
上海科骏投资管理中心（有限合
7,641,100.00 人民币普通股 7,641,100.00
伙）
李洁 5,863,140.00 人民币普通股 5,863,140.00
夏承周 5,606,200.00 人民币普通股 5,606,200.00
基本养老保险基金一二零三组合 1,906,900.00 人民币普通股 1,906,900.00
中国建设银行股份有限公司－鹏
华沪深港新兴成长灵活配置混合 1,681,750.00 人民币普通股 1,681,750.00
型证券投资基金
中国银行股份有限公司－鹏华高
1,472,800.00 人民币普通股 1,472,800.00
质量增长混合型证券投资基金
王墨 1,196,381.00 人民币普通股 1,196,381.00
中国银行股份有限公司－汇添富
优选回报灵活配置混合型证券投 750,090.00 人民币普通股 750,090.00
资基金
珠海坚果私募基金管理中心（有
限合伙）－坚果利万银 A 私募证 650,600.00 人民币普通股 650,600.00
券投资基金
公司实际控制人戴军、控股股东苏州元颉昇企业管理咨询有限公司、
股东上海科骏投资管理中心（有限合伙）三位股东为一致行动人。除
上述股东关联关系或一致行动的说明
此之外，未知公司上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东
之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
股东王墨通过普通证券账户持有公司 0 股，通过国泰君安证券股份
有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 1,196,381 股，合计
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如 1,196,381 股；股东珠海坚果私募基金管理中心（有限合伙）－坚果
有） 利万银 A 私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司 0 股，通过
上海证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户 持 有公司
650,600 股，合计 650,600 股。
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 □不适用
单位：股
本期解除 本期增加限
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因 拟解除限售日期
限售股数 售股数
2021 年 11 月 19 日起
戴军 4,709,577.00 0.00 0.00 4,709,577.00 首发后限售股
36 个月
王宏军 1,569,859.00 0.00 0.00 1,569,859.00 首发后限售股 2021 年 11 月 19 日起
5
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36 个月
吴廷斌 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 / /
2022 年 2 月 18 日起 12
杨雪莉 35,000.00 10,500.00 0.00 24,500.00 限制性股票激励计划 个月、24 个月和 36 个
月
谢贤清 35,000.00 35,000.00 0.00 0.00 / /
2022 年 2 月 18 日起 12
李伟彬 30,000.00 9,000.00 0.00 21,000.00 限制性股票激励计划 个月、24 个月和 36 个
月
2022 年 2 月 18 日起 12
李良玉 5,000.00 1,500.00 0.00 3,500.00 限制性股票激励计划 个月、24 个月和 36 个
月
2022 年 2 月 18 日起 12
罗银兵 5,000.00 1,500.00 0.00 3,500.00 限制性股票激励计划 个月、24 个月和 36 个
月
2022 年 2 月 18 日起 12
朱华侨 5,000.00 1,500.00 0.00 3,500.00 限制性股票激励计划 个月、24 个月和 36 个
月
2022 年 2 月 18 日起 12
褚朝锁 5,000.00 1,500.00 0.00 3,500.00 限制性股票激励计划 个月、24 个月和 36 个
月
2022 年 2 月 18 日起 12
其他 81,500.00 31,450.00 0.00 50,050.00 限制性股票激励计划 个月、24 个月和 36 个
月
合计 6,530,936.00 141,950.00 0.00 6,388,986.00 -- --
注：上表中“本期解除限售股数”系公司回购注销部分限制性股票数量，共 141,950 股，该回购注销事项已于 2023 年 7
月 18 日完成。
三、其他重要事项
适用 □不适用
1、公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项
（1）公司因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票自 2023 年 8
月 14 日上午开市起停牌。在股票停牌期间，公司每五个交易日发布一次停牌进展公告。具体内容详见公司于 2023 年 8
月 12 日和 2023 年 8 月 19 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于筹划发行股份及支付现金购买资
产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2023-055）和《关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-056）。
（2）2023 年 8 月 25 日，公司召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于<公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司
于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。公司同时披露了《关于筹划发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金的一般风险提示暨公司股票复牌的提示性公告》（公告编号：2023-069）。经向深
圳证券交易所申请，公司股票于 2023 年 8 月 28 日（星期一）上午开市起复牌。
（3）2023 年 9 月 22 日，公司召开了第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于<公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）> 及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内
容详见公司于 2023 年 9 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（4）2023 年 10 月 12 日，公司召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司发行股份及支付现金购买
资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。
2、公司调整 2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标事项
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罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
（1）2023 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整
2021 年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）2023 年 9 月 8 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划公司
层面业绩考核指标的议案》。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：罗博特科智能科技股份有限公司
2023 年 9 月 30 日
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 230,848,762.08 212,079,701.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,000,000.00
衍生金融资产
应收票据
应收账款 246,671,746.19 245,414,975.05
应收款项融资 192,664,409.86 97,221,248.67
预付款项 20,656,237.29 1,582,644.26
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 2,673,520.84 3,545,828.02
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 591,850,100.61 509,990,397.39
合同资产 496,238,703.72 342,816,891.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 32,887,681.44 24,612,296.71
流动资产合计 1,814,491,162.03 1,457,263,983.32
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 191,863,829.30 195,854,344.04
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 30,000,000.00 30,000,000.00
投资性房地产
固定资产 275,770,191.51 290,960,734.07
在建工程 21,581,272.40 20,486,097.83
生产性生物资产
油气资产
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使用权资产 953,637.77 42,111.46
无形资产 54,364,410.49 59,546,178.76
开发支出
商誉 7,744,546.19 7,744,546.19
长期待摊费用 382,456.13 788,933.95
递延所得税资产 29,881,624.01 33,965,143.96
其他非流动资产 162,037,559.84 85,739,721.27
非流动资产合计 774,579,527.64 725,127,811.53
资产总计 2,589,070,689.67 2,182,391,794.85
流动负债：
短期借款 679,490,333.40 493,900,991.84
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 152,612,597.76 137,996,082.93
应付账款 494,641,548.36 431,070,739.28
预收款项
合同负债 239,691,594.44 151,198,964.13
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,839,282.51 22,094,192.28
应交税费 2,705,334.40 7,831,168.76
其他应付款 22,995,092.63 23,207,668.78
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 116,983.37 23,644.17
其他流动负债 26,652,818.53 14,624,718.25
流动负债合计 1,637,745,585.40 1,281,948,170.42
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 30,024,155.28 30,015,082.39
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 44,750.99
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,068,906.27 30,015,082.39
负债合计 1,667,814,491.67 1,311,963,252.81
所有者权益：
股本 110,388,986.00 110,530,936.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 566,298,329.41 540,172,212.81
减：库存股 3,265,691.50 7,497,221.00
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罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
其他综合收益 -139,268.55 38,403.97
专项储备
盈余公积 36,418,899.52 36,418,899.52
一般风险准备
未分配利润 213,266,747.32 191,955,802.49
归属于母公司所有者权益合计 922,968,002.20 871,619,033.79
少数股东权益 -1,711,804.20 -1,190,491.75
所有者权益合计 921,256,198.00 870,428,542.04
负债和所有者权益总计 2,589,070,689.67 2,182,391,794.85
法定代表人：戴军 主管会计工作负责人：杨雪莉 会计机构负责人：刘洋
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,080,590,798.79 561,466,189.41
其中：营业收入 1,080,590,798.79 561,466,189.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,016,038,510.24 549,239,430.85
其中：营业成本 837,080,280.36 422,697,164.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 5,138,996.81 4,330,354.61
销售费用 40,360,592.98 31,667,466.22
管理费用 66,631,115.66 27,786,582.22
研发费用 57,972,943.15 47,004,104.11
财务费用 8,854,581.28 15,753,759.44
其中：利息费用 10,362,245.27 17,960,430.68
利息收入 670,992.46 1,355,525.83
加：其他收益 5,887,533.36 8,706,230.09
投资收益（损失以“－”号填列） -3,723,631.96 -365,283.11
其中：对联营企业和合营企
-3,990,514.74 -856,465.60
业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-14,596,361.47 -1,117,323.63
列）
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罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
资产减值损失（损失以“-”号填
-14,843,775.51 -19,453,395.48
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
384,159.35
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 37,660,212.32 -3,013.57
加：营业外收入 41,240.19 575,444.46
减：营业外支出 983,175.54 37,423.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
36,718,276.97 535,007.42
列）
减：所得税费用 4,844,197.02 -110,033.50
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,874,079.95 645,040.92
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
31,874,079.95 645,040.92
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净
32,364,038.43 1,059,360.90
亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-489,958.48 -414,319.98
列）
六、其他综合收益的税后净额 -209,026.49 142,792.18
归属母公司所有者的其他综合收益的
-177,672.52 121,373.35
税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-177,672.52 121,373.35
收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -177,672.52 121,373.35
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税
-31,353.97 21,418.83
后净额
七、综合收益总额 31,665,053.46 787,833.10
（一）归属于母公司所有者的综合收
32,186,365.91 1,180,734.25
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-521,312.45 -392,901.15
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.29 0.01
（二）稀释每股收益 0.29 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：戴军 主管会计工作负责人：杨雪莉 会计机构负责人：刘洋
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罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 633,947,851.12 605,665,631.38
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 14,476,598.30 16,770,113.32
收到其他与经营活动有关的现金 8,653,120.29 6,571,560.66
经营活动现金流入小计 657,077,569.71 629,007,305.36
购买商品、接受劳务支付的现金 524,311,113.95 367,241,022.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 118,303,846.13 103,755,083.22
支付的各项税费 30,676,002.63 22,980,058.93
支付其他与经营活动有关的现金 23,504,667.73 20,247,746.55
经营活动现金流出小计 696,795,630.44 514,223,910.97
经营活动产生的现金流量净额 -39,718,060.73 114,783,394.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
754,652.59
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 159,767,383.78 408,566,768.48
投资活动现金流入小计 160,522,036.37 408,566,768.48
购建固定资产、无形资产和其他长期
8,578,304.97 19,471,004.49
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 139,500,501.00 357,117,092.64
投资活动现金流出小计 148,078,805.97 376,588,097.13
投资活动产生的现金流量净额 12,443,230.40 31,978,671.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 7,497,221.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
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罗博特科智能科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
到的现金
取得借款收到的现金 394,750,942.60 505,787,280.00
收到其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00
筹资活动现金流入小计 414,750,942.60 513,284,501.00
偿还债务支付的现金 315,424,000.00 523,447,880.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
20,502,377.04 16,998,993.70
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,172,411.09
筹资活动现金流出小计 341,098,788.13 540,446,873.70
筹资活动产生的现金流量净额 73,652,154.47 -27,162,372.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
-1,132,094.72 -1,695,770.03
响
五、现金及现金等价物净增加额 45,245,229.42 117,903,923.01
加：期初现金及现金等价物余额 177,644,730.91 91,470,874.43
六、期末现金及现金等价物余额 222,889,960.33 209,374,797.44
（二） 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 否
公司第三季度报告未经审计。
罗博特科智能科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
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