证券代码：300762            证券简称：上海瀚讯         公告编号：2019-020




                   上海瀚讯信息技术股份有限公司
      关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 4 月 25
日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，会议分别审议
通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响
资金安全及风险可控的前提下，使用合计不超过人民币 1.2 亿元闲置自有资金进
行现金管理。用于购买期限在 12 个月以内（含）安全性高、流动性好的保本型
理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单等。上述资金额度自第一届董事会
第十八次会议审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用，授权公司董事长或财务
总监在授权的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。

    公司独立董事、保荐机构已经对公司本次募集资金现金管理事项发表了明确
同意意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-012）。

    根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置自有资金进行现金管理，现就相
关情况公告如下：


    一、 使用部分闲置自有资金现金管理的主要内容

                                 资
                                      金额
序 签约                  产品    金                          预期年化收
             产品名称                  (万   起息日 到期日
号 银行                  类型    来                           益率(%)
                                       元)
                                 源
                                闲
           慧盈人民币    保本   置
                                            2019    2019
    华夏   单位结构性    浮动   自
1                                    4000 年 5 月 年 6 月 3.47%-3.57%
    银行    存款产品     收益   有
                                            13 日   12 日
            19231254      型    资
                                金


    二、审批程序

    《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第一届董事会第十
八次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构发表
了明确同意的独立意见。公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度和
期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。


    三、关联关系说明
    公司与上述签约银行不存在关联关系。


    四、投资风险分析及风险控制措施

    （一）投资风险
    1、虽然公司对理财产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投
资的实际收益不可预期。

    （二）风险控制措施
    1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财投资品种。
    2、公司财务部、内审部和证券部进行事前审核与评估风险，及时关注投资
产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司
资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
    3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与
监督。
    4、公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查，
必要时可以聘请专业机构进行审计。
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。


    五、对公司日常经营的影响
    公司在确保正常经营和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金
管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营，同
时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。


    六、备查文件
    1. 上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议；
    2. 独立董事关于公司第一届董事会十八次会议相关事项的独立意见；
    3. 上海瀚讯信息技术股份有限公司第一届监事会第十四次会议决议；
    4. 长城证券股份有限公司关于上海瀚讯使用部分闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的核查意见。
    5. 华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书及附件。




                                   上海瀚讯信息技术股份有限公司

                                                    董事会

                                                2019 年 5 月 13 日