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公司公告

每日互动:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告2020-01-22  

						证券代码:300766       证券简称:每日互动     公告编号:2020-011



               浙江每日互动网络科技股份有限公司

       关于使用部分闲置自有资金进行现金管理进展的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    为提高公司资金使用效率,为公司和股东创造更好的收益,浙江每
日互动网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)在首次公开发行股票
并上市前于 2018 年 8 月 3 日召开 2018 年第三次临时股东大会审议通过
了《关于对外投资理财额度及授权办理有关对外投资理财事宜的议案》,
同意公司在不影响公司日常经营资金使用的前提下,使用不超过人民币
70,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性好、安全性高的理财产
品,该额度在股东大会审议通过之日起 24 个月内可循环滚动使用。
    现将公司 2019 年下半年使用闲置自有资金进行现金管理的相关事
宜公告如下:


    一、截至 2019 年 12 月 31 日,现金管理产品基本情况:
    截至 2019 年 12 月 31 日,公司自有资金购买现金管理产品均已赎
回。


    二、关联关系说明
    公司与上述受托方之间不存在关联关系。


    三、风险提示及应对措施
    公司使用部分闲置自有资金进行现金管理仅限于安全性高、流动
性好、保本型理财产品、结构性存款等,不购买以股票及其衍生品等
为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资,风险可控。尽管银
行理财产品、结构性存款等属于低风险投资品种,但金融市场受宏观
经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量
的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
    针对投资风险,公司拟采取措施如下:
    1、公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买期
限不超过十二个月保本型银行理财产品、结构性存款等。
    2、公司股东大会审议通过后,授权公司董事长在上述投资额度
内签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部指
定责任人跟踪委现金管理资金的使用进展情况及投资安全状况,出现
异常情况时及时报告,以便立即采取有效措施回收资金,避免或减少
公司损失。如发现合作方不遵守合同的约定或现金管理收益达不到既
定水平的情况,提请公司及时采取终止现金管理或到期不再续期等措
施。
    3、公司审计部负责现金管理产品业务的审批情况、实际操作情
况、资金使用与保管情况的审计与监督,督促财务部及时进行账务处
理,并对财务处理情况、盈亏情况进行核实。公司审计部可根据具体
现金管理事项的性质、金额大小采用不同的审计策略和程序,重点对
合规合法性进行审计,做到总体把握、及时跟踪和反馈,对于发现的
问题及时上报董事会。
    4、独立董事在公司内部审计核查的基础上,以董事会审计委员
会核查为主,必要时可由二名以上独立董事提议,有权聘任独立的外
部审计机构进行现金管理的专项审计。
             5、公司监事会有权对公司现金管理情况进行定期或不定期的检
        查。如发现违规操作情况可提议召开董事会审议停止公司的相关现金
        管理活动,必要时可以聘请专业机构进行审计。


             四、对公司日常经营的影响
             公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在确保自有资金投资
        项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置自有资金进行
        安全性高、流动性好的保本型理财产品、结构性存款等投资,不会影
        响公司日常经营的资金需要。通过进行适度的现金管理,公司可以提
        高自有资金的使用效率,能获得一定的投资效益,进一步提升公司整
        体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。


             五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情
        况

                                                                                   预期年   是否
                                        金额
序号    受托方        产品名称                     类型     起始日      到期日     化收益   已赎
                                      (万元)
                                                                                     率     回

                  平安银行对公结构
       平安银行
                  性存款(100%保本                结构性
 1     股份有限                        8,000.00            2019.1.11   2019.4.17   4.15%    是
                  挂钩利率)2019 年               存款
       公司
                  3113 期人民币产品
       中国民生                                   保本浮
                  与利率挂钩的结构
 2     银行股份                       50,000.00   动收益   2019.1.22   2019.4.22   4.25%    是
                  性产品
       有限公司                                   型
       中国民生                                   保本浮
                  与利率挂钩的结构
 3     银行股份                       50,000.00   动收益   2019.4.26   2019.7.26   3.80%    是
                  性产品
       有限公司                                   型
                  平安银行对公结构
       平安银行                                   开放型、
                  性存款(100%保本
 4     股份有限                        8,000.00   结 构 性 2019.4.30   2019.7.31   3.80%    是
                  挂钩利率)开放型
       公司                                       存款
                  92 天人民币产品
       中国民生                                   保本浮
                  与利率挂钩的结构
 5     银行股份                       10,000.00   动收益   2019.6.6    2019.9.6    3.85%    是
                  性产品
       有限公司                                   型
     中国民生                                  保本浮
                与利率挂钩的结构
6    银行股份                      50,000.00   动收益    2019.8.6    2019.11.6    4.05%   是
                性产品
     有限公司                                  型
     中国民生                                  保本浮
                与利率挂钩的结构
7    银行股份                      10,000.00   动收益   2019.8.27    2019.11.27   4.00%   是
                性产品
     有限公司                                  型
     中国民生                                  保本浮
                与利率挂钩的结构
8    银行股份                      10,000.00   动收益   2019.9.12    2019.12.12   3.85%   是
                性产品
     有限公司                                  型
     中国民生                                  保本保
                与汇率挂钩的结构
9    银行股份                      25,000.00   证收益   2019.11.14   2019.12.24   3.65%   是
                性产品
     有限公司                                  型
     中国民生                                  保本保
                与汇率挂钩的结构
10   银行股份                      25,000.00   证收益   2019.11.29   2019.12.30   3.50%   是
                性产品
     有限公司                                  型
     中国民生                                  保本保
                与汇率挂钩的结构
11   银行股份                      10,000.00   证收益   2019.12.5    2019.12.30   3.30%   是
                性产品
     有限公司                                  型
     中国民生                                  保本保
                与利率挂钩的结构
12   银行股份                      10,000.00   证收益   2019.12.17   2019.12.31   2.90%   是
                性产品
     有限公司                                  型
     中国民生                                  保本保
                与利率挂钩的结构
13   银行股份                      50,000.00   证收益    2020.1.2     2020.4.2    3.85%   否
                性产品
     有限公司                                  型
     中国民生                                  保本保
                与利率挂钩的结构
14   银行股份                      15,000.00   证收益   2020.1.15    2020.2.24    3.65%   否
                性产品
     有限公司                                  型
          公司与上述受托方均不存在关联关系。
          截至 2019 年 12 月 31 日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的
      余额为 0 元,且公司在任何时间节点使用闲置自有资金进行现金管理的
      投资余额均未超过 7 亿元。


          六、备查文件
          1、银行现金管理产品相关的认购资料。


          特此公告。
浙江每日互动网络科技股份有限公司
              董事会
         2020 年 1 月 22 日