证券代码：300777             证券简称：中简科技            公告编号：2019-038




                         中简科技股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买理财产品和到期赎回的进展公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
    误导性陈述或重大遗漏。




       中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高部分闲置自
有资金的使用效率，增加投资收益，2019 年 8 月 23 日经公司第二
届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理
财产品的议案》，在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，
拟使用不超过人民币 10,000 万元的闲置自有资金购买银行、证券公
司等金融机构一年以内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存
款或者固定收益类型的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使
用，经公司董事会审议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资
期限不超过 12 个月。上述议案无需提交股东大会审议。针对上述事
项，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详
见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
       2019 年 10 月 31 日，公司相关理财产品已到期，公司收回本
金及利息 10,032,136.99 元。2019 年 11 月 1 日，公司使用闲置
自有资金 1,600 万元购买理财产品，具体情况如下：




                                      1
      一、本次理财产品到期赎回情况

                                                                                      单位：万元

                                                                              预期年化
 发行人       产品名称     认购金额    起息日          到期日      产品类型                资金来源
                                                                               收益率

             共赢利率结

中信银行股   构 29204 期                                           保本浮动   3.45-3.85
                             1000     2019.9.27       2019.10.31                           自有资金
份有限公司   人民币结构                                             收益型        %

             性存款产品

      二、本次理财产品购买情况

                                                                                      单位：万元

                                                                              预期年化
 发行人      产品名称      认购金额    起息日          到期日      产品类型                资金来源
                                                                               收益率

             共赢利率

中信银行     结构 30070
                                                                   保本浮动   3.45-3.85
股份有限     期人民币       1600      2019.11.1       2019.12.5                            自有资金
                                                                    收益型       %
  公司       结构性存

              款产品

      三、审批程序
      《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第
二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，公司独
立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见，无需提交股东
大会审议。本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，
无需另行提交公司董事会及股东大会审议。
      四、关联关系说明
      公司与中信银行股份有限公司常州分行无关联关系。
      五、投资风险及风险控制措施
      （一）投资风险
      金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融
                                                  2
市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
      （二）风险控制措施
      1.公司将严格遵守审慎投资原则，及时分析和跟踪银行理财产品
投向、进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将
及时采取相应措施，控制投资风险；
      2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要
时可以聘请专业机构进行审计；
      3.公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
      六、对公司的影响
      1、公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品或金融结构
性存款产品是在满足日常经营性资金需求的前提下开展理财业务，不
影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，
不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
      2、公司利用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效
率和收益水平，实现相应的投资回报，符合公司整体利益。
      七、截至 2019 年 11 月 3 日，公司利用自有资金购买理财产
品的余额情况如下（包含本次购买理财产品）：

                                                                                单位：万元

                                                                           预期年化收
 发行人      产品名称   认购金额    起息日       到期日       产品类型                  资金来源
                                                                             益率


江苏银行股                                     2020 年 8 月   保本浮动收
             天添开鑫    2900      2019.9.23                               1.7%-2.7%    自有资金
份有限公司                                       22 日前        益型



江苏银行股                                     2020 年 8 月   保本浮动收
             天添开鑫    2100      2019.9.29                                1.7-2.7%    自有资金
份有限公司                                       22 日前        益型




                                         3
华夏银行股   慧盈人民币
                                                            保本浮动收
份有限公司   单位结构性    2900   2019.10.14   2019.11.15                 3.4-3.5%    自有资金
                                                              益型
 常州分行    存款产品


             共赢利率结

中信银行股   构 30070 期                                    保本浮动收
                           1600   2019.11.1    2019.12.5                 3.45-3.85%   自有资金
份有限公司   人民币结构                                       益型

             性存款产品

  合计           -         9500       -            -            -            -        自有资金

       八、备查文件
       1.中信银行股份有限公司常州分行理财赎回回单；
       2.中信银行股份有限公司常州分行理财产品说明书及业务交割
单。
       特此公告。


                                          中简科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 11 月 4 日




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