证券代码：300777       证券简称：中简科技        公告编号：2020-017




                     中简科技股份有限公司

      关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高部分闲置自
有资金的使用效率，增加投资收益，2020 年 3 月 22 日经公司第二届
董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过，在保证公司
日 常 经 营资 金需求 和 资 金安 全的前 提 下 ，拟 使用不 超 过 人民 币
20,000 万元的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构一年以
内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型
的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交
2019 年年度股东大会审议。相关事宜公告如下：
    一、投资概况：
    1、投资目的
    充分利用部分闲置自有资金，提高公司资金使用效率和财务投资
收益。
    2、投资额度
    拟使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金，在该额度范
围内，资金可以滚动使用。
    3、投资品种


                                   1
    公司向银行、证券公司等金融机构购买一年以内（含一年）的保
本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型的理财产品，为控
制投资风险，公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严
格评估，选择安全性高、流动性好、低风险、投资回报相对较好的理
财产品，包括但不限于商业银行发行的理财产品、结构性存款产品等，
且其预期收益高于同期人民币存款利率。不用于其他证券投资，不购
买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
    4、投资期限
    自公司给股东大会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的
投资期限不超过十二个月。
    5、资金来源
    公司部分闲置自有资金。
    6、决策程序

    本事项已经经董事会审议通过；监事会、独立董事亦分别发表了

同意的意见。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
    7、信息披露
    公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关要求披露购买理财
产品的具体情况。
    8、关联关系
    公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。
    9、实施程序
    公司董事会授权公司法定代表人在上述投资额度内签署相关合
同文件，并负责组织实施。
    二、投资风险分析及风险控制措施


                              2
    公司进行低风险投资理财，尽管低风险理财产品通常能保证本金
安全，且公司单个低风险理财产品的投资期限不超过 1 年。但受宏观
经济形势、货币政策、财政政策及汇率波动等影响较大。公司将根据
宏观经济形势以及金融市场的变化适时适度的购买，因此公司目前短
期投资的实际收益不可预期。针对存在的投资风险，主要风险控制措
施如下：
    1、公司将完善低风险投资理财产品的内部控制管理，在满足公
司日常经营资金需求的前提下稳健安全的开展低风险投资理财，定期
加强监督与检查，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资品种，
在降低风险的前提下获取保本稳健的投资收益。
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向及进展情况，如
发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，
控制投资风险。
    3、公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况
进行审计与监督，并根据理财投资项目的实际情况预计可能发生的收
益和损失，适时向公司董事会审计委员会报告。
    4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
    三、截至目前公司使用部分闲置自有资金购买理财产品余额情况
    2019 年 8 月 23 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过
了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，在保证公司
日 常 经 营资 金需求 和 资 金安 全的前 提 下 ，拟 使用不 超 过 人民 币
10,000 万元的闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构一年以
内（含一年）的保本型理财产品、金融结构性存款或者固定收益类型
的理财产品，在该额度范围内，资金可以滚动使用，经公司董事会审


                                  3
议通过之日起一年内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。
上述议案无需提交股东大会审议。针对上述事项，公司独立董事、保
荐机构均发表了明确同意的意见。截至公告日，公司使用部分闲置自
有资金购买理财产品余额状况如下表：
                                                                                  单位：万元

                                                                              预期年化收
 发行人       产品名称    认购金额    起息日        到期日       产品类型                  资金来源
                                                                                 益率

江苏银行股                                        2020 年 8 月   保本浮动收
              天添开鑫     2,100     2019.9.29                                 1.7-2.7%    自有资金
份有限公司                                          22 日前        益型

江苏银行股                                        2020 年 8 月   保本浮动收
              天添开鑫     1,000     2019.12.20                                1.7-2.7%    自有资金
份有限公司                                          22 日前        益型

江苏银行股                                        2020 年 8      保本浮动收
             天添开鑫       500      2019.12.30                                1.7-2.7%    自有资金
份有限公司                                        月 22 日前       益型

华夏银行股   慧盈人民币
                                                                 保本浮动收
份有限公司   单位结构性    3,000     2020.2.25    2020.4.29                   1.54-3.70%   自有资金
                                                                   益型
常州分行     存款产品

  合计           -         6,600         -             -             -            -        自有资金

      四、对公司的影响
      1、公司使用部分闲置自有资金购买低风险理财产品或金融结构
性存款产品是在满足日常经营性资金需求的前提下开展理财业务，不
影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，
不涉及使用募集资金，不存在损害股东利益的情况。
      2、公司利用闲置自有资金购买理财产品有利于提高资金使用效
率和收益水平，实现相应的投资回报，符合公司整体利益。
      五、独立董事、监事会意见
      1、独立董事意见：
      公司目前经营情况良好，财务状况稳健。在保障公司正常经营资
金需求的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置自有资


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金购买银行、证券公司等金融机构的保本型理财产品、金融结构性存
款或者固定收益类型的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公
司收益，不会对公司日常生产经营造成不利影响，也符合公司利益，
不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次委托理
财事项履行的相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因
此，独立董事一致同意公司使用不超过人民币 20,000 万元的闲置自
有资金购买低风险的理财产品事项。
    2、监事会审核意见：
    公司拟使用不超过 20,000 万元人民币的闲置自有资金购买银
行、证券公司等金融机构的保本型理财产品、金融结构性存款或者固
定收益类型的理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经
营需求的前提下，充分使用闲置自有资金购买低风险理财产品，有利
于提高公司资金的使用效率和投资收益，不存在损害公司及中小股东
利益的情形。监事会一致同意公司拟使用不超过 20,000 万元的闲置
自有资金购买理财产品。
    特此公告。


                                   中简科技股份有限公司董事会
                                          2020 年 3 月 24 日




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