证券代码：300780         证券简称：德恩精工         公告编号：2019-033


                四川德恩精工科技股份有限公司

            关于使用自有资金进行委托理财的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规
定，四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日
召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理
财的议案》，为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营前提下，同意使
用最高额度不超过 5,000 万元自有资金进行委托理财，具体内容如下：

    一、本次使用部分自有闲置资金进行委托理财的基本情况

    （一）管理目的

    为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营情况下，合理利用部分闲
置自有资金进行委托理财，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    （二）额度及期限

    公司拟使用不超过5,000万元的闲置自有资金进行委托理财，在经董事会审
议通过之日起至2020年6月30日期间，在上述额度及决议有效期内，资金可以滚
动使用。

    （三）投资品种

    理财产品范围包括由商业银行、信托公司、资产管理公司、证券公司等金融
机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

    (四)投资决议有效期

    在经董事会审议通过之日起至2020年6月30日期间。
    (五)实施方式

    本事项经董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见后方可实施，无
需提交股东大会审议。本事项实施方式为授权总经理在上述额度内行使该项投资
决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。

    二、委托理财的风险及控制措施

    委托理财产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发
生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
    （一）公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司
董事会审议通过后，授权公司总经理在投资额度内行使投资决策权并签署相关文
件，并由财务部门具体组织实施。公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向
及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司
总经理，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
    （二）公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，
定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投
资可能发生的收益和损失。
    （三）董事会对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有
权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    （四）公司将根据监管部门规定，在定期报告中按要求披露报告期内理财产
品投资以及相应的损益情况。

    三、对公司日常经营的影响

    公司坚持规范运作，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险
的情况下，本着审慎原则使用部分闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主
营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司
及股东获取更多的投资回报。

    四、履行的审批程序和相关意见

    （一）履行的审批程序

    2019 年 8 月 29 日，公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十
三次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，一致同
意在本议案经董事会审议通过之日起至 2020 年 6 月 30 日期间，使用最高不超过
5,000 万元自有资金适时购买理财产品，理财产品范围包括由商业银行、信托公
司、资产管理公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，
上述额度可滚动使用。

    （二）独立董事意见

    我们认为：在不影响公司正常经营的前提下，公司运用自有资金进行委托理
财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法
规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。同意使用不超过 5,000
万元的自有资金进行委托理财。

    （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财事项
已经公司第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，
且独立董事已发表同意意见，履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交
易所规则的规定。公司使用自有资金购买包括商业银行、信托公司、资产管理公
司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，不会影响公司
业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及
股东获取更多的回报。国海证券对德恩精工本次使用不超过 5,000 万元自有闲置
资金进行委托理财的计划无异议。

    五、备查文件

    1、《第二届董事会第二十七次会议决议》；
    2、《第二届监事会第十三次会议决议》；
    3、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》；
    4、《国海证券股份有限公司关于四川德恩精工科技股份有限公司使用部分
自有闲置资金进行委托理财的核查意见》。
特此公告。

             四川德恩精工科技股份有限公司董事会

                          二〇一九年八月三十日