安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
安福县海能实业股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019-028
2019 年 10 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周洪亮、主管会计工作负责人李伟雄及会计机构负责人(会计主
管人员)陈锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,407,935,472.18 841,770,221.60 67.26%
归属于上市公司股东的净资产
1,102,732,117.91 504,993,329.37 118.37%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 248,744,863.11 -8.22% 736,435,526.03 -2.84%
归属于上市公司股东的净利润
28,250,583.44 -31.53% 94,230,982.68 22.20%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
24,735,116.33 -33.83% 64,747,901.67 -10.97%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 30,819,307.54 -31.80%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.3994 -38.37% 1.4274 17.84%
稀释每股收益（元/股） 0.3994 -38.37% 1.4274 17.84%
加权平均净资产收益率 5.88% -45.33% 18.35% -0.21%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -208,390.52
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 报告期取得税费返还、技术改
38,482,107.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 造、研发补助等政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债 、衍生金融负
报告期因远期结汇汇率波动产
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生 -1,597,988.85
生的损失
金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -652,260.21
减：所得税影响额 6,540,387.21
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合计 29,483,081.01 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 19,660 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周洪亮 境内自然人 49.48% 42,000,000 42,000,000
深圳欧华高科贸
境内非国有法人 14.14% 12,000,000 12,000,000
易有限公司
安福百盛投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 7.07% 6,000,000 6,000,000
限合伙）
安福大盛投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 2.45% 2,078,000 2,078,000
限合伙）
安福和盛投资管
理合伙企业（有 境内非国有法人 1.86% 1,582,000 1,582,000
限合伙）
秦长钦 境内自然人 0.14% 120,000
周平平 境内自然人 0.12% 100,000
陈明 境内自然人 0.10% 82,800
徐军 境内自然人 0.10% 81,732
俞晓林 境内自然人 0.09% 80,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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秦长钦 120,000 人民币普通股 120,000
周平平 100,000 人民币普通股 100,000
陈明 82,800 人民币普通股 82,800
徐军 81,732 人民币普通股 81,732
俞晓林 80,000 人民币普通股 80,000
马雅红 74,900 人民币普通股 74,900
陈粉 72,698 人民币普通股 72,698
刘忠华 69,833 人民币普通股 69,833
陈美萍 67,300 人民币普通股 67,300
张洪涛 63,564 人民币普通股 63,564
上述股东关联关系或一致行动的
无
说明
前 10 名股东参与融资融券业务股 上述前 10 名无限售条件股东中，公司股东刘忠华通过投资者信用证券账户持有 69,833
东情况说明（如有） 股，合计持有 69,833 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
3、 限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、 资产负债表项目变动情况：
单位：人民币元
报告期比上
项目 2019年9月30日 2018年12月31日 变动额（元） 年年末增减
(%)
货币资金 253,200,577.26 99,009,395.83 154,191,181.43 155.73%
以公允价值计量且其变动计入当
249,140,000.00 249,140,000.00
期损益的金融资产 -
应收票据 670,743.40 670,743.40 -
预付款项 22,645,856.82 5,804,168.63 16,841,688.19 290.17%
其他应收款 13,420,610.18 36,028,537.61 -22,607,927.43 -62.75%
固定资产 315,748,641.78 190,398,411.69 125,350,230.09 65.84%
在建工程 45,406,648.01 84,674,831.83 -39,268,183.82 -46.38%
无形资产 73,071,374.00 21,726,090.04 51,345,283.96 236.33%
短期借款 39,902,060.00 39,902,060.00 -
其他应付款 15,305,127.23 7,871,981.70 7,433,145.53 94.43%
股本 84,880,000.00 63,660,000.00 21,220,000.00 33.33%
资本公积 501,422,430.98 20,005,933.55 481,416,497.43 2406.37%
（1）货币资金期末数较期初数增加15419.12万元，增加155.73%， 主要为报告期公司募集资金到账增加银行存款所致；
（2）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数较期初数增加24914.00万元，为报告期募集资金进行现金管
理所致；
（3）应收票据期末数较期初数增加67.07万元，报告期为收到客户银行承兑汇票所致；
（4）预付款项期末数较期初数增加1684.17万元，增加290.17%， 主要为海能实业模具车间工程项目新增预付款和设备采购
新增预付款所致；
（5）其他应收款期末数较期初数减少2260.79万元，减少62.75%， 主要为江苏沭阳海能出售厂房的款项回款所致；
（6）固定资产期末数较期初数增加12535.02万元，增加65.84%，主要为海能实业二厂厂房转固及越南海能等子公司增加设
备采购所致；
（7）在建工程期末数较期初数减少3926.81万元，减少46.38%、主要为海能实业二厂厂房转固所致；
（8）无形资产期末数较期初数增加5134.52万元，增加236.33%，主要为报告期公司在东莞竞拍取得工业用地形成无形资产
4989.32万元所致；
（9）短期借款期末数较期初数减少3990.21万元，主要为报告期偿还短期借款后短期借款减少所致；
（10）其他应付款期末数较期初数增加743.31万元，增加94.43%，主要为报告期计提的发行费用暂时未支付所致；
（11）股本期末数较期初数增加2122.00万元，增加33.33%，为8月份公司公开发行股票新增普通股所致；
（12）资本公积期末数较期初数增加48141.65万元，增加2406.37%，主要为募集资金转资本公积所致；
2、主要成本、费用变动情况：
6
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单位：人民币元
项目 本期发生额 上期发生额 变动额（元） 同比增长
管理费用 14,488,694.82 6,551,313.44 7,937,381.38 121.16%
研发费用 20,287,689.38 12,533,306.16 7,754,383.22 61.87%
财务费用 -6,341,864.58 -4,743,239.53 -1,598,625.05 -33.70%
其他收益 8,060,017.92 791,004.09 7,269,013.83 918.96%
投资收益 -2,545,870.58 93,610.07 -2,639,480.65 -2819.65%
资产减值损失 1,207,908.56 -335,196.83 1,543,105.39 460.36%
营业外收入 374,437.60 1,663,349.17 -1,288,911.57 -77.49%
营业外支出 461,319.70 42,769.68 418,550.02 978.61%
所得税费用 2,236,100.42 6,793,000.84 -4,556,900.42 -67.08%
（1）管理费用本期数较上年同期增加793.74万元，增加121.16%，主要为报告期越南工厂管理及支援越南人员工资增加和上
市仪式相关费用等增加所致；
（2）研发费用本期数较上年同期增加775.44万元，增加61.87%，主要为报告期研发投入持续增加所致；
（3）财务费用本期数较上年同期减少159.86万元，减少33.70%，主要为报告期汇兑损益所致；
（4）其他收益本期数较上年同期增加726.90万元，增加918.96%，主要为报告期收到上市奖励补助所致；
（5）投资收益本期数较上年同期减少263.95万元，减少2819.65%，主要为报告期香港海能远期结汇因汇率波动产生损失所
致；
（6）资产减值损失本期数较上年同期增加154.31万元，增加460.36%，主要为报告期存货跌价计提所致；
（7）营业外收入本期数较上年同期减少128.89万元，减少77.49%，主要为上年同期处置呆滞资产较多所致；
（8）营业外支出本期数较上年同期增加41.86万元，增加978.61%，主要为报告期对外捐赠和存货报废所致；
（9）所得税费用本期数较上年同期减少455.69万元，减少67.08%，为报告期内递延所得税影响所致；
3、现金流量变动情况：
单位：人民币元
项目 年初至报告期末发生额 上期发生额 变动额（元） 变动率
经营活动产生的现金流量净额 30,819,307.54 45,186,437.09 -14,367,129.55 -31.80%
投资活动产生的现金流量净额 -424,935,862.37 -120,891,682.42 -304,044,179.95 -251.50%
筹资活动产生的现金流量净额 544,219,929.76 -30,841,828.66 575,061,758.42 1864.55%
（1）经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少1436.71万元，减少31.80%，主要为报告期支付给职工及为职工支
付的现金增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少30404.42万元，减少251.50%，主要为上年同期海能实业二厂在建
工程投入较多和本报告期银行理财减少所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期增加57506.18万元，增加1864.55%，主要为报告期公司募集资金到账
52376.26万元；
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、报告期内现金分红政策的执行情况
□ 适用 √ 不适用
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：安福县海能实业股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 253,200,577.26 99,009,395.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
249,140,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 670,743.40
应收账款 216,126,088.86 225,790,778.31
应收款项融资
预付款项 22,645,856.82 5,804,168.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,420,610.18 36,028,537.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 175,370,588.33 134,654,990.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 10,322,826.70 10,880,346.37
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流动资产合计 940,897,291.55 512,168,217.23
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 233,712.55 247,315.24
固定资产 315,748,641.78 190,398,411.69
在建工程 45,406,648.01 84,674,831.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 73,071,374.00 21,726,090.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 20,312,642.13 18,275,425.09
递延所得税资产 12,265,162.16 7,737,663.21
其他非流动资产 6,542,267.27
非流动资产合计 467,038,180.63 329,602,004.37
资产总计 1,407,935,472.18 841,770,221.60
流动负债：
短期借款 39,902,060.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
247,850.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
10
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应付账款 158,835,187.02 229,654,035.93
预收款项 13,302,777.90 11,701,070.16
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 29,005,550.15 37,593,179.00
应交税费 8,415,081.09 8,694,970.31
其他应付款 15,305,127.23 7,871,981.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 264,765,783.39 295,763,087.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 27,913,908.32 28,565,572.39
递延所得税负债 12,523,662.56 12,448,232.74
其他非流动负债
非流动负债合计 40,437,570.88 41,013,805.13
负债合计 305,203,354.27 336,776,892.23
所有者权益：
11
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股本 84,880,000.00 63,660,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 501,422,430.98 20,005,933.55
减：库存股
其他综合收益 -1,934,500.22 -2,765,107.19
专项储备
盈余公积 32,656,042.42 32,615,340.96
一般风险准备
未分配利润 485,708,144.73 391,477,162.05
归属于母公司所有者权益合计 1,102,732,117.91 504,993,329.37
少数股东权益
所有者权益合计 1,102,732,117.91 504,993,329.37
负债和所有者权益总计 1,407,935,472.18 841,770,221.60
法定代表人：周洪亮 主管会计工作负责人：李伟雄 会计机构负责人：陈锋
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 202,673,027.04 16,737,409.96
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当
249,140,000.00
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 151,890,107.97 165,578,625.43
应收款项融资
预付款项 13,104,063.65 348,270.48
其他应收款 26,419,714.48 22,424,133.60
其中：应收利息
应收股利
存货 74,067,258.88 75,693,939.23
12
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合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,070,103.48 3,871,514.17
流动资产合计 722,364,275.50 284,653,892.87
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,139,880.93 70,139,880.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 233,712.55 247,315.24
固定资产 202,454,523.11 91,120,687.98
在建工程 45,148,205.84 84,133,262.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 64,039,631.04 14,469,404.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,031,797.61 5,390,929.51
递延所得税资产 4,338,782.16 2,474,831.38
其他非流动资产 4,255,720.00
非流动资产合计 395,386,533.24 272,232,031.51
资产总计 1,117,750,808.74 556,885,924.38
流动负债：
短期借款 39,902,060.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
197,400.00
期损益的金融负债
衍生金融负债
13
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款 87,191,106.44 160,827,610.45
预收款项 136,989.05 403,510.40
合同负债
应付职工薪酬 10,766,976.12 12,346,993.35
应交税费 6,000,947.78 5,703,300.77
其他应付款 17,382,081.65 3,268,393.48
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 161,380,161.04 182,747,208.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 25,013,913.03 25,617,333.23
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 25,013,913.03 25,617,333.23
负债合计 186,394,074.07 208,364,541.68
所有者权益：
股本 84,880,000.00 63,660,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 500,124,470.71 18,707,973.28
减：库存股
14
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,615,340.96 32,615,340.96
未分配利润 313,736,923.00 233,538,068.46
所有者权益合计 931,356,734.67 348,521,382.70
负债和所有者权益总计 1,117,750,808.74 556,885,924.38
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 248,744,863.11 271,029,539.34
其中：营业收入 248,744,863.11 271,029,539.34
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 224,893,353.05 225,150,717.52
其中：营业成本 176,707,380.23 194,135,434.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,042,013.94 2,031,299.21
销售费用 17,709,439.26 14,642,603.49
管理费用 14,488,694.82 6,551,313.44
研发费用 20,287,689.38 12,533,306.16
财务费用 -6,341,864.58 -4,743,239.53
其中：利息费用 644,311.12 97,687.39
利息收入 328,426.54 18,046.76
加：其他收益 8,060,017.92 791,004.09
投资收益（损失以“－”号填
-2,545,870.58 93,610.07
列）
15
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
1,207,908.56 -335,196.83
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
2,880.64
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 30,573,565.96 46,431,119.79
加：营业外收入 374,437.60 1,663,349.17
减：营业外支出 461,319.70 42,769.68
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 30,486,683.86 48,051,699.28
减：所得税费用 2,236,100.42 6,793,000.84
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,250,583.44 41,258,698.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
28,250,583.44 41,258,698.44
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 28,250,583.44 41,258,698.44
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 624,856.09 964,733.59
归属母公司所有者的其他综合收益
624,856.09 964,733.59
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
16
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
624,856.09 964,733.59
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 624,856.09 964,733.59
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 28,875,439.53 42,223,432.03
归属于母公司所有者的综合收益
28,875,439.53 42,223,432.03
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3994 0.6481
（二）稀释每股收益 0.3994 0.6481
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：周洪亮 主管会计工作负责人：李伟雄 会计机构负责人：陈锋
17
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 159,814,256.13 154,890,247.26
减：营业成本 123,902,783.92 112,488,063.54
税金及附加 1,147,383.97 1,022,128.23
销售费用 2,525,388.56 1,497,776.75
管理费用 4,990,956.83 2,299,130.04
研发费用 7,330,994.80 5,179,010.43
财务费用 -4,484,939.64 -3,868,514.13
其中：利息费用 620,971.65
利息收入 188,501.04 7,998.86
加：其他收益 7,445,333.70 1,203,907.80
投资收益（损失以“－”号填
22,112.35 29,512.63
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
1,226,082.57 1,087,834.52
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,095,216.31 38,593,907.35
加：营业外收入 320,910.50 187,623.66
减：营业外支出 222,094.14 52,519.88
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,194,032.67 38,729,011.13
列）
减：所得税费用 5,337,394.19 6,351,788.37
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 27,856,638.48 32,377,222.76
18
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 27,856,638.48 32,377,222.76
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3938 0.5086
（二）稀释每股收益 0.3838 0.5086
19
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 736,435,526.03 757,979,928.48
其中：营业收入 736,435,526.03 757,979,928.48
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 673,296,549.39 667,644,046.82
其中：营业成本 533,275,123.17 568,930,490.44
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,470,495.57 5,311,128.26
销售费用 46,367,070.47 40,242,612.38
管理费用 40,599,744.48 20,032,729.30
研发费用 52,506,354.15 37,443,815.53
财务费用 -5,922,238.45 -4,316,729.09
其中：利息费用 1,437,611.73 153,709.46
利息收入 262,760.48 59,234.59
加：其他收益 38,482,107.80 13,445,720.13
投资收益（损失以“－”号填
-1,597,988.85 -9,671,252.03
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
20
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
3,507,705.87 -6,496,678.14
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-348,209.65
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 103,182,591.81 87,613,671.62
加：营业外收入 691,424.17 1,951,706.99
减：营业外支出 1,203,865.25 726,209.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,670,150.73 88,839,168.77
减：所得税费用 8,439,168.05 11,727,572.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 94,230,982.68 77,111,595.82
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
94,230,982.68 77,111,595.82
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 94,230,982.68 77,111,595.82
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 784,359.33 -682,129.87
归属母公司所有者的其他综合收益
784,359.33 -682,129.87
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
784,359.33 -682,129.87
收益
21
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 784,359.33 -682,129.87
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 95,015,342.01 76,429,465.95
归属于母公司所有者的综合收益
95,015,342.01 76,429,465.95
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 1.4274 1.2113
（二）稀释每股收益 1.4274 1.2113
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：周洪亮 主管会计工作负责人：李伟雄 会计机构负责人：陈锋
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 459,903,530.83 419,256,737.56
减：营业成本 353,196,376.48 317,453,620.53
税金及附加 3,389,519.16 2,108,588.86
销售费用 5,677,620.98 4,587,678.59
管理费用 12,904,850.50 7,893,010.96
22
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
研发费用 22,624,872.51 18,304,223.88
财务费用 -4,435,186.93 -3,901,771.91
其中：利息费用 1,484,829.99
利息收入 174,879.42 26,866.98
加：其他收益 26,374,960.20 13,330,276.26
投资收益（损失以“－”号填
336,949.11 -6,662,326.54
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-1,931,034.61 -1,151,869.17
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 91,326,352.83 78,327,467.20
加：营业外收入 520,173.99 225,876.60
减：营业外支出 472,556.38 689,183.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
91,373,970.44 77,864,160.59
列）
减：所得税费用 11,175,115.90 11,244,501.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 80,198,854.54 66,619,659.27
（一）持续经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
23
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 80,198,854.54 66,619,659.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益 1.2148 1.0465
（二）稀释每股收益 1.2148 1.0465
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 768,295,682.38 765,461,010.07
客户存款和同业存放款项净增加
额
24
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 85,429,302.42 73,556,431.73
收到其他与经营活动有关的现金 425,097,290.99 38,075,837.53
经营活动现金流入小计 1,278,822,275.79 877,093,279.33
购买商品、接受劳务支付的现金 517,892,372.36 552,986,240.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 207,538,530.20 185,664,033.43
支付的各项税费 22,551,296.05 12,956,700.18
支付其他与经营活动有关的现金 500,020,769.64 80,299,867.77
经营活动现金流出小计 1,248,002,968.25 831,906,842.24
经营活动产生的现金流量净额 30,819,307.54 45,186,437.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 271,590,000.00 476,700,000.00
取得投资收益收到的现金 320,390.05 -5,179,152.03
处置固定资产、无形资产和其他
21,529,665.02 116,280.46
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
-614,090.01
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 292,825,965.06 471,637,128.43
25
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
195,252,870.87 95,828,810.85
长期资产支付的现金
投资支付的现金 519,904,818.71 496,700,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,604,137.85
投资活动现金流出小计 717,761,827.43 592,528,810.85
投资活动产生的现金流量净额 -424,935,862.37 -120,891,682.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 522,935,359.35
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 53,036,440.00 11,048,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,405,088.71
筹资活动现金流入小计 575,971,799.35 17,453,288.71
偿还债务支付的现金 13,416,200.00 8,195,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付
1,372,967.87 40,053,367.13
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,962,701.72 46,590.24
筹资活动现金流出小计 31,751,869.59 48,295,117.37
筹资活动产生的现金流量净额 544,219,929.76 -30,841,828.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,087,806.50 -2,188,981.15
影响
五、现金及现金等价物净增加额 154,191,181.43 -108,736,055.14
加：期初现金及现金等价物余额 99,009,395.83 143,712,986.96
六、期末现金及现金等价物余额 253,200,577.26 34,976,931.82
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 453,891,380.78 417,406,833.41
26
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 59,109,851.41 45,853,251.89
收到其他与经营活动有关的现金 20,262,791.72 11,187,473.66
经营活动现金流入小计 533,264,023.91 474,447,558.96
购买商品、接受劳务支付的现金 335,945,986.56 301,131,542.43
支付给职工及为职工支付的现金 100,840,628.30 84,586,134.39
支付的各项税费 19,380,645.02 9,294,487.22
支付其他与经营活动有关的现金 26,634,852.97 15,999,426.79
经营活动现金流出小计 482,802,112.85 411,011,590.83
经营活动产生的现金流量净额 50,461,911.06 63,435,968.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 129,000,000.00 269,700,000.00
取得投资收益收到的现金 139,549.11 -5,460,626.54
处置固定资产、无形资产和其他
522,124.75 413,789.27
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 129,661,673.86 264,653,162.73
购建固定资产、无形资产和其他
162,603,137.04 65,980,706.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 378,140,000.00 300,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 540,743,137.04 366,680,706.21
投资活动产生的现金流量净额 -411,081,463.18 -102,027,543.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 523,762,600.00
取得借款收到的现金 39,620,240.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,405,088.71
筹资活动现金流入小计 563,382,840.00 6,405,088.71
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,159,829.99 40,000,000.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 16,886,712.62
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安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 18,046,542.61 40,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 545,336,297.39 -33,594,911.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的
1,218,871.81 -651,529.91
影响
五、现金及现金等价物净增加额 185,935,617.08 -72,838,016.55
加：期初现金及现金等价物余额 16,737,409.96 76,419,842.05
六、期末现金及现金等价物余额 202,673,027.04 3,581,825.50
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 99,009,395.83 99,009,395.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 225,790,778.31 234,894,589.68 9,103,811.37
应收款项融资
预付款项 5,804,168.63 5,804,168.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 36,028,537.61 36,028,537.61
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
28
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 134,654,990.48 134,654,990.48
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 10,880,346.37 10,880,346.37
流动资产合计 512,168,217.23 521,272,028.60 9,103,811.37
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 247,315.24 247,315.24
固定资产 190,398,411.69 190,398,411.69
在建工程 84,674,831.83 84,674,831.83
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 21,726,090.04 21,726,090.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 18,275,425.09 18,275,425.09
递延所得税资产 7,737,663.21 7,737,663.21
其他非流动资产 6,542,267.27 6,542,267.27
非流动资产合计 329,602,004.37 329,602,004.37
资产总计 841,770,221.60 850,874,032.97 9,103,811.37
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
29
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 247,850.00 247,850.00
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 229,654,035.93 229,654,035.93
预收款项 11,701,070.16 11,701,070.16
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 37,593,179.00 37,593,179.00
应交税费 8,694,970.31 8,694,970.31
其他应付款 7,871,981.70 7,871,981.70
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 295,763,087.10 295,763,087.10
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
30
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
预计负债
递延收益 28,565,572.39 28,565,572.39
递延所得税负债 12,448,232.74 13,968,060.82 1,519,828.08
其他非流动负债
非流动负债合计 41,013,805.13 42,533,633.21 1,519,828.08
负债合计 336,776,892.23 338,296,720.31 1,519,828.08
所有者权益：
股本 63,660,000.00 63,660,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 20,005,933.55 20,005,933.55
减：库存股
其他综合收益 -2,765,107.19 -2,765,107.19
专项储备
盈余公积 32,615,340.96 32,615,340.96
一般风险准备
未分配利润 391,477,162.05 399,061,145.34 7,583,983.29
归属于母公司所有者权益
504,993,329.37 512,577,312.66 7,583,983.29
合计
少数股东权益
所有者权益合计 504,993,329.37 512,577,312.66 7,583,983.29
负债和所有者权益总计 841,770,221.60 850,874,032.97 9,103,811.37
调整情况说明
本公司2019年1月1日起采用财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-
金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工
具准则>）, 对报告期应收账款计提坏账准备按预计损失率测算坏账准备计提。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 16,737,409.96 16,737,409.96
交易性金融资产
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
31
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
衍生金融资产
应收票据
应收账款 165,578,625.43 163,387,072.41 -2,191,553.02
应收款项融资
预付款项 348,270.48 348,270.48
其他应收款 22,424,133.60 22,424,133.60
其中：应收利息
应收股利
存货 75,693,939.23 75,693,939.23
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 3,871,514.17 3,871,514.17
流动资产合计 284,653,892.87 282,462,339.85 -2,191,553.02
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,139,880.93 70,139,880.93
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 247,315.24 247,315.24
固定资产 91,120,687.98 91,120,687.98
在建工程 84,133,262.32 84,133,262.32
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 14,469,404.15 14,469,404.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,390,929.51 5,390,929.51
32
安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
递延所得税资产 2,474,831.38 2,803,564.33 328,732.95
其他非流动资产 4,255,720.00 4,255,720.00
非流动资产合计 272,232,031.51 272,560,764.46 328,732.95
资产总计 556,885,924.38 555,023,104.31 -1,862,820.07
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 197,400.00 197,400.00
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 160,827,610.45 160,827,610.45
预收款项 403,510.40 403,510.40
合同负债
应付职工薪酬 12,346,993.35 12,346,993.35
应交税费 5,703,300.77 5,703,300.77
其他应付款 3,268,393.48 3,268,393.48
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 182,747,208.45 182,747,208.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 25,617,333.23 25,617,333.23
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安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 25,617,333.23 25,617,333.23
负债合计 208,364,541.68 208,364,541.68
所有者权益：
股本 63,660,000.00 63,660,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 18,707,973.28 18,707,973.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 32,615,340.96 32,615,340.96
未分配利润 233,538,068.46 231,675,248.39 -1,862,820.07
所有者权益合计 348,521,382.70 346,658,562.63 -1,862,820.07
负债和所有者权益总计 556,885,924.38 555,023,104.31 -1,862,820.07
调整情况说明
本公司2019年1月1日起采用财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-
金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》（以上四项统称<新金融工
具准则>），对报告期应收账款计提坏账准备按预计损失率测算坏账准备计提。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
√ 适用 □ 不适用
累积影响金额
项目 2018年12月31日 重分类 重新计量 小计 2019年1月1日
（注1） （注2）
应收票据及应收账款 225,790,778.31 9,103,811.37 234,894,589.68
合同资产
其他流动资产
其他非流动资产
……
资产合计 225,790,778.31 9,103,811.37 234,894,589.68
预收款项
合同负债
其他流动负债
其他非流动负债
……
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安福县海能实业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
负债合计
……
未分配利润 7,583,983.29 7,583,983.29
股东权益合计
负债与股东权益合计
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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