唐源电气:关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告2020-05-14
证券代码:300789 证券简称:唐源电气 公告编号:2020-031
成都唐源电气股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都唐源电气股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)为提高部分闲置
自有资金的使用效率,增加投资收益。公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会
第六次会议及2020年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用自有闲置资金
购买理财产品的议案》,在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下,拟使用
不超过人民币20,000.00万元的闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品,在
该额度范围内,资金可以滚动使用。有效期自公司股东大会审议通过之日起18个月内
有效。
公司于2019年9月9日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议,
于2019年9月26日召开2019年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在不影响公司募集资金投资项目实施和
确保资金安全的前提下,使用额度不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金购买低
风险、流动性高的保本型理财产品,以闲置募集资金购买保本型理财产品的期限自股
东大会审议通过之日起不超过24个月,在该有效期内,公司使用闲置募集资金购买的单
个理财产品的投资期限不超过12个月,在授权额度内滚动使用。具体内容详见公司
2019年9月11日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用闲置募集资金
购买理财产品的公告》(公告编号:2019-010)等相关公告。
一、 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的赎回情况
公司于2020年2月5日与华泰证券股份有限公司签订协议购买理财产品,以闲置募
集资金人民币5,000.00万元购买本金保障型收益凭证产品,投资期限为2020年2月6日
至2020年5月12日;公司于2020年2月6日与华泰证券股份有限公司签订协议购买理财产
品,以闲置募集资金人民币5,000.00万元购买本金保障型收益凭证产品,投资期限为
1
2020年 2 月7 日 至 2020年5 月 12日, 具 体内容详见 公 司2020 年2月 6日在 巨潮资讯 网
(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公
告》(公告编号:2020-004)。2020年5月12日,公司已赎回上述理财产品,收回本金
10,000.00万元,取得收益1,020,821.92元,本金及理财收益于当日均已到账,并归还
至募集资金账户。
二、 公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的赎回情况
公司于2020年2月12日与中国民生银行股份有限公司成都分行签订协议购买理财产
品,以闲置自有资金人民币3,000.00万元购买保证收益型理财产品,投资期限为2020
年 2 月 13 日 至 2020 年 5 月 13 日 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 2 月 14 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》
(公告编号:2020-006)。2020年5月13日,公司已赎回上述理财产品,收回本金
3,000.00万元,取得收益273,698.63元,本金及理财收益于当日均已到账。
三、 本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的情况
公司于近日与中国建设银行股份有限公司成都岷江支行签订协议购买了以下理财
产品,具体情况如下:
1、产品要素
产品名称:结构性存款
产品类型:保本浮动收益型
币种:人民币
购买金额:柒仟万元整
资金来源:闲置募集资金
预期年化收益率:1.54%-4%
投资期限:2020年5月14日至2020年8月12日
关联关系说明:公司与中国建设银行股份有限公司成都岷江支行不存在关联关系。
2、该产品风险提示
理财产品发行人提示了产品包括但不限于产品本金及收益风险、市场风险、利率
2
风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、法律法规与政策风险、
信用风险等。
四、 本次使用闲置自有资金购买理财产品情况
公司近日与成都银行股份有限公司武侯支行购买理财产品,具体情况如下:
1、产品要素
产品名称:“芙蓉锦程”单位结构性存款
产品代码:DZ-2020111
产品收益类型:保本浮动收益型
币种:人民币
购买金额:叁仟万元整
资金来源:闲置自有资金
预期年化收益率:1.54%-3.5%
投资期限:2020年5月14日至2020年8月14日
关联关系说明:公司与成都银行股份有限公司武侯支行不存在关联关系。
2、产品风险提示
理财产品发行人提示了产品包括但不限于本金及收益风险、政策风险、流动性风
险、欠缺投资经验的风险、信息传递风险、产品不成立风险、数据来源风险、不可抗
力风险、再投资风险及产品风险等。
五、风险控制措施
尽管公司本次使用部分闲置的募集资金购买的理财产品为低风险、流动性高的保
本型理财产品;使用闲置自有资金购买的理财产品为安全性高、风险较低的理财产品,
但收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。因此,公司采取了以下风险
控制措施:
1、公司财务部及内审部将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,一旦
发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
3
2、独立董事、监事会有权对上述闲置自有资金和闲置募集资金使用情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
3、公司保荐机构对闲置募集资金理财情况进行监督与检查;
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,在相关定期报告中披露报告期内理财
产品的购买以及相应的损益情况。
六、对公司的影响
1、公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则,运用闲置募
集资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品,是在保证公司募集资金使用计划正
常实施所需流动资金的前提下实施的,不会影响公司募投项目的正常开展。
2、公司本次使用部分闲置自有资金购买安全性高、风险较低的理财产品是在满足
日常经营性资金需求的前提下开展理财业务,不影响公司日常资金正常周转需要,不
会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司全体股东利益尤其是中小股东利益
的情况。
3、公司通过进行适度的理财产品投资,可以提高资金使用效率,增加投资效益,
进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
七、截至本公告日前12个月内,公司累计使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理
财产品的情况
(一)截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金已购买的已到期理财产品的情
况如下:
预计年
序 产品类 金额 产品有 资金 是否 实际收益
化收益
号 产品名称 型
受托机构 (万元) 效期 来源 保本 (万元)
率
中国建设
2019年9
银行股份
七天通 定期 月30日至 闲置募
1 有限公司 20,000.00 是 1.89% 9.45
知存款 存款 2019年10 集资金
成都岷江
支行 月8日
4
中国建设
2019年10
银行股份
结构性 保本浮动 月9日至 闲置募
2 有限公司 10,000.00 是 2.7% 19.999997
存款 收益型 2019年11 集资金
成都岷江
支行 月8日
华泰证
券聚益 本金
2019年11
第19383 保障 华泰证券
月12日至 闲置募 2.0%-
3 号(黄 型收 股份有限 5,000.00 是 19.178082
金现 益凭 公司 2019年12 集资金 4.0%
货)收 证 月17日
益凭证
华泰证
券聚益 本金
2019年11
第19384 保障 华泰证券
月13日至 闲置募 2.0%-
4 号(黄 型收 股份有限 5,000.00 是 16.30137
金现 益凭 公司 2019年12 集资金 4.0%
货)收 证 月17日
益凭证
中国建设
2019年10
保本 银行股份
结构性 月9日至 闲置募
5 浮动 有限公司 10,000.00 是 3% 73.135997
存款 2020年1 集资金
收益型 成都岷江
支行 月7日
华泰证
券聚益 本金
2019年12
第19444 保障 华泰证券
月19日至 闲置募 2.0%-
6 号(黄 型收 股份有限 5,000.00 是 25.753425
2020年2 集资金 4.0%
金现 益凭 公司
货)收 证 月4日
益凭证
华泰证
券聚益 本金
2019年12
第19445 保障 华泰证券
月20日至 闲置募 2.0%-
7 号(黄 型收 股份有限 5,000.00 是 22.054795
金现 益凭 公司 2020年2 集资金 4.0%
货)收 证 月4日
益凭证
5
中国建设
2020年1
银行股份
结构性 保本浮动 月8日至 闲置募
8 有限公司 10,000.00 是 3.8% 31.232877
存款 收益型 2020年2 集资金
成都岷江
支行 月7日
华泰证
券聚益 本金
2020年2
第20041 保障 华泰证券
月6日至 闲置募 2.0%-
9 号(黄 型收 股份有限 5,000.00 是 55.232877
2020年5 集资金 4.0%
金现货) 益凭 公司
收益凭证 证 月12日
华泰证
券聚益 本金
2020年2
第20042 保障 华泰证券
月7日至 闲置募 2.0%-
10 号(黄 型收 股份有限 5,000.00 是 46.849315
2020年5 集资金 4.0%
金现货) 益凭 公司
收益凭证 证 月12日
(二)截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金已购买的尚未到期理财产品的
情况如下:
预计年 实 际 收
序 金额 产品有 资金 是否
化收益 益
号 产品名称 产品类型 受托机构 (万元) 效期 来源 保本
率 (万元)
中国建设
2020年2
银行股份
结构性 保本浮动 月11日至 闲置募
1 有限公司 10,000.00 是 4% 未到期
存款 收益型 2020年12 集资金
成都岷江
支行 月28日
中国建设
2020年5
银行股份
结构性 保本浮动 月14日至 闲置募 1.54%-
2 有限公司 7,000.00 是 未到期
存款 收益型 2020年8 集资金 4%
成都岷江
支行 月12日
(三)截至本公告日,公司使用闲置自有资金已购买的已到期理财产品的情况如
下:
预期
实际收益
序 产品名 认购金额 产品类 年化 资金
发行人 起息日 到期日
号 称 (万元) 型 收益 来源
(万元)
率
6
中信银 共赢利
率结构
行股份 保本浮
27513期 2019年 2019年 自有
1 有限公 5,000.00 动收 3.94% 51.273973
人民币
司成都 7月5日 10月8日 益,封 资金
结构性
东城根 存款产 闭式
街支行 品
以本
产品
最近7
日
(含
节假
日)
收益
中信理 率所
中信银
财之共 公募、 折算
行股份 的产
赢稳健 2019年9 开放 品年
有限公 2019年9 自有
2 天天利 3,000.00 月11日 式、固 化收 4.371509
司成都 月27日 益 资金
人民币 定收益 率。
东城根
理财产 类 产品
街支行 成立
品
不满7
日时
以实
际日
收益
率折
算年
化收
益率
以本
产品
最近7
中信理 日
中信银
财之共 (含
行股份 节假
赢稳健 2019 年 固定收 日)
有限公 2019 年 自有 12.971794
3 天天利 3,000.00 10 月 12 益类, 收益
司成都 11月4日 率所 资金
人民币 日 开放式 折算
东城根
理财产 的产
街支行 品年
品
化收
益
率。
产品
7
成立
不满7
日时
以实
际日
收益
率折
算年
化收
益率
中国民 挂钩利
生银行 率结构 2019 年 2019 年
保证收 自有
4 股份有 性存款 2,000.00 10 月 10 11 月 19 3.5% 7.671233
限公司 益型 资金
(SDGA1 日 日
成都分
91210)
行
中国民 挂钩汇
生银行 率结构 2019 年
2019 年 保证收 自有
5 股份有 性存款 3,000.00 12 月 16 3.6% 12.131507
11月5日 益型 资金
限公司 (SDGA1 日
成都分
91329)
行
以本
产品
最近7
日
(含
节假
中信理
中信银 日)
财之共 收益
行股份
赢稳健 2019 年 固定收 率所
有限公 2019 年 自有
6 天天利 3,000.00 12 月 30 益类, 折算
11.197126
司成都 10月9日 的产 资金
人民币 日 开放式
东城根 品年
理财产 化收
街支行
品 益
率。
产品
成立
不满7
日时
以实
8
际日
收益
率折
算年
化收
益率
中国民
挂钩汇
生银行
率结构 2019 年 2019 年
股份有 保证收 自有
7 性存款 2,000.00 11 月 19 12 月 30 3.6% 8.087671
限公司 益型 资金
(SDGA1 日 日
成都分
91399)
行
中国民
挂钩利
生银行
率结构 2019 年 2019 年
股份有 保证收 自有
8 性存款 3,000.00 12 月 17 12 月 31 2.9% 3.336986
限公司 益型 资金
(SDGA1 日 日
成都分
91537)
行
中国民
挂钩利
生银行
率结构
股份有 2020年1 2020 年 1 保证收 自有
9 性存款 2,000.00 2.90% 2.224658
限公司 月2日 月16日 益型 资金
(SDGA2
成都分
00001)
行
中国民
挂钩利
生银行
率结构
股份有 2020年1 2020 年 2 保证收 自有
10 性存款 3,000.00 3.60% 11.835616
限公司 月2日 月11日 益型 资金
(SDGA2
成都分
00003)
行
中信银 中信理 正常情 以本
产品
行股份 财之共 况下每 固定收 最近7
2020年1 自有
11 有限公 赢稳健 3,000.00 个工作 益类, 日 26.817945
月2日 (含 资金
司成都 天天利 日可提 开放式 节假
东城根 人民币 交赎回 日)
收益
9
街支行 理财产 申请, 率所
折算
品 开放日
的产
8:30- 品年
15:30内 化收
益
提交的 率。
赎回申 产品
成立
请当日 不满7
受理并 日时
以实
于当日
际日
到账 收益
率折
算年
化收
益率
中国民
挂钩利
生银行
率结构
股份有 2020年2 2020 年 5 保证收 自有
12 性存款 3,000.00 3.70% 27.369863
限公司 月13日 月13日 益型 资金
(SDGA2
成都分
00137)
行
(四)截至本公告日,公司使用闲置自有资金已购买的尚未到期理财产品的情况
如下:
预期
实际收益
序 产品名 认购金额 产品类 年化 资金
发行人 起息日 到期日
号 称 (万元) 型 收益 来源
(万元)
率
“芙蓉
成都银 锦程”
行股份 单位结 保本浮
2 2020年3 2020 年 自有
有限公 构性存 3,000.00 动收益 3.92% 未到期
1 月5日 9月5日 资金
司武侯 款(DZ- 型
支行 2020047
)
成都银 “芙蓉 2020 年 保本浮 1.54%
3 2020年4 自有
行股份 锦程” 3,000.00 7 月 22 动收益 - 未到期
2 月22日 资金
有限公 单位结 日 型 3.70%
10
司武侯 构性存
支行 款(DZ-
2020094
)
“芙蓉
成都银 锦程”
行股份 单位结 2020 年 保本浮
3 2020年5 1.54% 自有
有限公 构性存 3,000.00 8 月 14 动收益 未到期
3 月14日 -3.5% 资金
司武侯 款(DZ- 日 型
支行 2020111
)
截至本公告日(含本次),公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的金融机构保本
型理财产品金额共计为17,000.00万元,公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的金融机
构理财产品金额共计为9,000.00万元,均未超过股东大会授权额度。
八、备查文件
1、华泰证券股份有限公司收益凭证本息到账对账单;
2、中国民生银行结构性存款利息回单;
3、《中国建设银行四川省分行岷江支行结构性存款协议》;
4、《结构性存款业务成交确认书》;
5、《结构性存款委托书》;
6、《结构性存款风险揭示函》;
7、《成都银行单位结构性存款产品说明书》;
8、《成都银行单位结构性存款产品风险揭示书》;
9、《成都银行单位结构性存款投资者权益须知》;
10、《成都银行单位结构性存款投资者协议书》;
11、成都银行单位结构性存款开户证实书。
特此公告。
成都唐源电气股份有限公司董事会
2020年5月14日
11