成都唐源电气股份有限公司 2021 年第三季度报告
证券代码：300789 证券简称：唐源电气 公告编号：2021-053
成都唐源电气股份有限公司
2021 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增 年初至报告期末比上年
本报告期 年初至报告期末
减 同期增减
营业收入（元） 76,940,590.09 25.86% 218,365,989.93 35.87%
归属于上市公司股东的
13,406,139.62 1.90% 37,993,829.92 2.80%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 11,161,083.21 -1.73% 32,173,133.57 6.90%
利润（元）
经营活动产生的现金流
—— —— -8,505,815.53 -200.08%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1620 1.89% 0.4590 2.80%
稀释每股收益（元/股） 0.1598 0.50% 0.4529 1.43%
加权平均净资产收益率 1.75% -0.10% 5.00% -0.22%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 961,125,989.85 919,379,612.30 4.54%
归属于上市公司股东的
776,697,420.42 745,858,939.49 4.13%
所有者权益（元）
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(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末金
项目 本报告期金额 说明
额
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 1,113,400.00 3,266,653.32
额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 1,568,487.90 3,632,538.93
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,645.06 -51,314.19
减：所得税影响额 396,186.43 1,027,181.71
合计 2,245,056.41 5,820,696.35 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
与主营业务密切相关，且能够持续取得，能够体现公司正常的经
增值税退税 6,706,410.82
营业务和盈利能力。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）合并资产负债表项目
项目 2021年9月30日 2020年12月31日 变动幅度 变动原因
应收票据 11,047,610.00 4,153,057.20 166.01% 主要系本报告期收到客户以商业承兑
汇票结算的货款较上期增加所致。
应收款项融资 4,000,000.00 38,579,782.00 -89.63% 主要系本报告期收到客户以银行承兑
汇票结算的货款较上期有所减少及本
报告期银承到期取得银行兑付款增加
所致。
预付款项 19,361,175.03 8,160,362.11 137.26% 主要系本报告期业务量增长，原材料采
购量增加，预付采购款增加所致。
其他应收款 4,896,111.15 2,720,456.39 79.97% 主要系本报告期备用金增加所致。
其他流动资产 4,129,385.75 42,653,068.89 -90.32% 主要系本报告期赎回恒益理财产品所
致。
在建工程 67,735,582.50 34,209,662.02 98.00% 主要系本报告期募投项目建设投入增
加所致。
递延所得税资产 4,840,793.37 3,533,248.33 37.01% 主要系本报告期坏账增加所致。
应付票据 28,555,624.13 19,643,415.99 45.37% 主要系本报告期支付货款增加所致。
应付职工薪酬 7,281,092.62 21,210,264.38 -65.67% 主要系上期期末数据包含2020年度奖
金所致。
应交税费 4,915,626.23 7,550,074.82 -34.89% 主要系本报告期缴纳了上期期末计提
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的增值税和企业所得税所致。
其他应付款 509,440.62 1,582,753.21 -67.81% 主要系本报告期退还研发生产基地工
程承包方履约保证金所致。
其他流动负债 2,750,823.78 469,372.38 486.06% 主要系本报告期待转销项税增加所致。
（2）合并年初到报告期末利润表项目
项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因
营业收入 218,365,989.93 160,718,431.66 35.87% 主要系上年同期受疫情影响，下游客户
复工延迟，项目执行进度放缓，导致上
年同期收入确认较少所致。
营业成本 110,222,342.51 73,505,479.21 49.95% 主要系本报告期收入较上年同期增长，
营业成本同比增长。
管理费用 23,813,215.73 16,741,147.73 42.24% 主要系本报告期股份支付、薪酬增加所
致。
财务费用 -2,821,107.13 -2,108,487.35 -33.80% 主要系本报告期银行存款的利息收入
较上年同期增加所致。
其他收益 9,973,064.14 14,970,056.38 -33.38% 主要系本报告期收到增值税即征即退
款减少所致。
信用减值损失 -3,137,254.70 -319,715.49 881.26% 主要系本报告期应收账款较上期增加，
导致本报告期应收账款坏账计提增加。
营业外收入 1,946.90 7,646.90 -74.54% 主要系本报期资产处置收入减少。
营业外支出 53,261.09 345,414.10 -84.58% 主要系去年同期支付“西南交大就业奖
励”捐赠款所致。
（3）合并年初到报告期末现金流量表项目
项目 2021年1-9月 2020年1-9月 变动幅度 变动原因
收到的税费返还 6,706,410.82 11,650,081.24 -42.43% 主要系本报告期收到增值税即征即退
款减少所致。
收到其他与经营活动有 3,586,174.23 6,179,451.38 -41.97% 主要系本报告期收到政府补助减少所
关的现金 致。
支付给职工以及为职工 65,875,425.43 49,869,290.85 32.10% 主要系本报告期薪酬增加及本报告期
支付的现金 支付上年期末奖金所致。
收回投资收到的现金 460,000,000.00 670,000,000.00 -31.34% 主要系本报告期赎回理财产品减少所
致。
购建固定资产、无形资产 36,860,265.43 15,704,954.21 134.70% 主要系本报告期募投项目建设投入增
和其他长期资产所支付 加所致。
的现金
投资支付的现金 445,300,000.00 680,000,000.00 -34.51% 主要系本报告期购买理财产品减少所
致。
支付其他与投资活动有 1,000,260.00 1,500,000.00 -33.32% 主要系报告期退还研发生产基地工程
关的现金 承包方履约保证金减少所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 8,483 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
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持有有限售条件 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
周艳 境内自然人 37.19% 30,780,000 30,780,000
成都金楚企业管
理中心（有限合 境内非国有法人 13.05% 10,800,000 10,800,000
伙）
成都唐源企业管
理中心（有限合 境内非国有法人 9.75% 8,068,966 0
伙）
周兢 境内自然人 3.26% 2,700,000 2,700,000
陈悦 境内自然人 3.26% 2,700,000 2,700,000
杨频 境内自然人 2.55% 2,109,600 1,582,200
佘朝富 境内自然人 1.84% 1,524,600 1,143,450
金友涛 境内自然人 1.82% 1,504,260 1,128,195
王瑞锋 境内自然人 1.81% 1,494,900 1,121,175
青岛茂源金属集
境内非国有法人 1.02% 843,580 0
团有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
成都唐源企业管理中心（有限合
8,068,966 人民币普通股 8,068,966
伙）
青岛茂源金属集团有限公司 843,580 人民币普通股 843,580
杨频 527,400 人民币普通股 527,400
魏超然 397,000 人民币普通股 397,000
尹宁欣 382,040 人民币普通股 382,040
佘朝富 381,150 人民币普通股 381,150
金友涛 376,065 人民币普通股 376,065
王瑞锋 373,725 人民币普通股 373,725
李亚瑞 162,000 人民币普通股 162,000
曹德民 137,580 人民币普通股 137,580
成都金楚企业管理中心（有限合伙）的普通合伙人、执行事务合伙人为周艳；周艳与周
上述股东关联关系或一致行动的
兢系姐妹关系，周艳与陈悦系母女关系。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关
说明
联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东尹宁欣除通过普通证券账户持有 184,040 股外，还通过中国银河证券股份有限
前 10 名股东参与融资融券业务股
公司客户信用交易担保证券账户持有 198,000 股，实际合计持有 382,040 股。公司股东
东情况说明（如有）
曹德民通过中原证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 137,580 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
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三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：成都唐源电气股份有限公司
2021 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2021 年 9 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 277,296,805.65 312,023,410.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 155,300,000.00 130,000,000.00
衍生金融资产
应收票据 11,047,610.00 4,153,057.20
应收账款 194,044,217.90 166,806,979.61
应收款项融资 4,000,000.00 38,579,782.00
预付款项 19,361,175.03 8,160,362.11
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 4,896,111.15 2,720,456.39
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 174,860,185.32 137,096,454.77
合同资产 19,419,243.82 17,669,713.45
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,129,385.75 42,653,068.89
流动资产合计 864,354,734.62 859,863,284.57
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
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其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 14,024,268.89 11,250,111.01
在建工程 67,735,582.50 34,209,662.02
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 8,698,919.74 8,880,274.46
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,471,690.73 1,643,031.91
递延所得税资产 4,840,793.37 3,533,248.33
其他非流动资产
非流动资产合计 96,771,255.23 59,516,327.73
资产总计 961,125,989.85 919,379,612.30
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 28,555,624.13 19,643,415.99
应付账款 67,391,508.31 55,075,647.77
预收款项
合同负债 56,825,327.52 54,633,553.62
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,281,092.62 21,210,264.38
应交税费 4,915,626.23 7,550,074.82
其他应付款 509,440.62 1,582,753.21
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 2,750,823.78 469,372.38
流动负债合计 168,229,443.21 160,165,082.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,473,582.00 3,529,342.00
递延所得税负债 10,812,328.44 9,826,248.64
其他非流动负债
非流动负债合计 13,285,910.44 13,355,590.64
负债合计 181,515,353.65 173,520,672.81
所有者权益：
股本 82,768,966.00 45,982,759.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 356,044,179.81 387,110,563.28
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 22,991,379.50 22,991,379.50
一般风险准备
未分配利润 314,892,895.11 289,774,237.71
归属于母公司所有者权益合计 776,697,420.42 745,858,939.49
少数股东权益 2,913,215.78
所有者权益合计 779,610,636.20 745,858,939.49
负债和所有者权益总计 961,125,989.85 919,379,612.30
法定代表人：周艳 主管会计工作负责人：张南 会计机构负责人：王春梅
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 218,365,989.93 160,718,431.66
其中：营业收入 218,365,989.93 160,718,431.66
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 186,893,523.54 139,715,942.61
其中：营业成本 110,222,342.51 73,505,479.21
利息支出
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手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,639,467.67 1,995,842.31
销售费用 18,157,246.66 17,017,507.42
管理费用 23,813,215.73 16,741,147.73
研发费用 35,882,358.10 32,564,453.29
财务费用 -2,821,107.13 -2,108,487.35
其中：利息费用
利息收入 3,139,729.69 2,419,941.63
加：其他收益 9,973,064.14 14,970,056.38
投资收益（损失以“－”号填
3,632,538.93 4,641,519.75
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-3,137,254.70 -319,715.49
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-917,152.80
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 41,023,661.96 40,294,349.69
加：营业外收入 1,946.90 7,646.90
减：营业外支出 53,261.09 345,414.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 40,972,347.77 39,956,582.49
减：所得税费用 3,005,302.07 2,998,853.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 37,967,045.70 36,957,728.77
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
37,967,045.70 36,957,728.77
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 37,993,829.92 36,957,728.77
2.少数股东损益 -26,784.22
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六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 37,967,045.70 36,957,728.77
归属于母公司所有者的综合收益
37,993,829.92 36,957,728.77
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -26,784.22
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.4590 0.4465
（二）稀释每股收益 0.4529 0.4465
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：周艳 主管会计工作负责人：张南 会计机构负责人：王春梅
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 207,401,488.65 187,038,254.31
客户存款和同业存放款项净增加
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额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 6,706,410.82 11,650,081.24
收到其他与经营活动有关的现金 3,586,174.23 6,179,451.38
经营活动现金流入小计 217,694,073.70 204,867,786.93
购买商品、接受劳务支付的现金 115,259,143.51 98,735,250.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
65,875,425.43 49,869,290.85
金
支付的各项税费 19,596,516.73 21,188,542.13
支付其他与经营活动有关的现金 25,468,803.56 26,575,359.35
经营活动现金流出小计 226,199,889.23 196,368,442.78
经营活动产生的现金流量净额 -8,505,815.53 8,499,344.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 460,000,000.00 670,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,726,079.38 4,741,543.36
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 463,726,079.38 674,741,543.36
购建固定资产、无形资产和其他
36,860,265.43 15,704,954.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 445,300,000.00 680,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,000,260.00 1,500,000.00
投资活动现金流出小计 483,160,525.43 697,204,954.21
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成都唐源电气股份有限公司 2021 年第三季度报告
投资活动产生的现金流量净额 -19,434,446.05 -22,463,410.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,940,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,940,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,940,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
12,875,172.52 16,695,908.40
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 675,743.32
筹资活动现金流出小计 12,875,172.52 17,371,651.72
筹资活动产生的现金流量净额 -9,935,172.52 -17,371,651.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -37,875,434.10 -31,335,718.42
加：期初现金及现金等价物余额 208,557,290.15 149,948,981.02
六、期末现金及现金等价物余额 170,681,856.05 118,613,262.60
(二)财务报表调整情况说明
1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□ 适用 √ 不适用
2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
成都唐源电气股份有限公司董事会
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