仙乐健康:关于募集资金使用完毕并注销全部募集资金专户的公告2019-11-22
证券代码:300791 证券简称:仙乐健康 公告编码:2019-018
仙乐健康科技股份有限公司
关于募集资金使用完毕并注销全部募集资金专户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准仙乐健康科技股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2019]1658 号)核准,仙乐健康科技股份有限公司
(以下简称“仙乐健康”或“公司”)首次公开发行人民币普通股(A 股)股票
20,000,000 股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 54.73 元,募
集资金总额为人民币 1,094,600,000.00 元,扣除发行费用人民币 75,577,652.70
元(不含税)后,募集资金净额为人民币 1,019,022,347.30 元。广东正中珠江
会计师事务所( 特殊普通 合伙)于 2019 年 9 月 19 日出具了“ 广会验字
[2019]G14010260963 号”《仙乐健康科技股份有限公司验资报告》,对以上募集
资金到账情况进行了审验确认。
二、募集资金管理情况
根据相关法律、法规和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》(证监会公告〔2012〕44 号)、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件,
以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金采取了专户存储制
度。公司、公司全资子公司仙乐健康科技(安徽)有限公司(以下简称“安徽仙
乐”,是募投项目安徽马鞍山生产基地建设项目实施主体)与募集资金专项账户
开户银行(以下简称“开户银行”)及保荐机构招商证券股份有限公司(以下简
称“招商证券”)签订了《募集资金三方监管协议》。关于上述募集资金监管协
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议的签署情况详见公司 2019 年 9 月 27 日公告(公告编号:2019-001)。
募集资金具体存放情况如下:
序号 账户名称 开户银行 账号 资金用途
中国银行股份有限公 补充流动资金、存放扣除上市后支付的保荐
1 仙乐健康 662672224330
司汕头分行 费和承销费外的其他上市发行费用
中国建设银行股份有 44050165090100 仙乐健康研发中心建设项目、仙乐健康 B2B
2 仙乐健康
限公司汕头市分行 000738 营销项目、包装车间技术改造项目
中国民生银行股份有 安徽马鞍山生产基地建设项目、偿还银行贷
3 仙乐健康 631415530
限公司汕头分行 款
中国民生银行股份有
4 安徽仙乐 631444625 安徽马鞍山生产基地建设项目
限公司汕头分行
三、募集资金使用情况
为保障募投项目和上市工作的顺利进行,公司在上市前利用自筹资金先行投
入募投项目及支付发行费用。公司将以本次公开发行股票所募集资金置换预先投
入募投项目的自筹资金 38,614.96 万元及已支付发行费用的自筹资金 348.30 万元。
具体情况详见公司 2019 年 10 月 18 日公告(公告编号:2019-007)
截至 2019 年 9 月 30 日,公司已预先投入各募投项目的自筹资金情况及置换
金额如下表:
募集资金承 截至 2019 年 9 月 30 日用
序 投资总额 置换金额
项目名称 诺投资金额 自筹资金投入金额
号 (万元) (万元)
(万元) (万元)
1 安徽马鞍山生产基地建设项目 19,362.72 19,362.72 19,978.10 19,362.72
2 仙乐健康研发中心建设项目 8,973.56 8,973.56 10,938.59 8,973.56
3 仙乐健康 B2B 营销项目 6,003.23 6,003.23 6,348.92 6,003.23
4 仙乐健康包装车间技改项目 4,275.45 4,275.45 4,798.22 4,275.45
5 偿还银行借款 20,000.00 20,000.00 - -
6 补充流动资金 45,000.00 43,287.27 - -
合计 103,614.96 101,902.23 42,063.83 38,614.96
截至 2019 年 9 月 30 日,公司先期已支付的发行费用的自筹资金金额和置换
金额如下表:
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截至 2019 年 9 月 30 日
序 发行费用总额 置换金额
项目名称 用自筹资金已支付金额
号 (万元) (万元)
(万元)
1 发行费用 7,557.77 348.30 348.30
合计 7,557.77 348.30 348.30
四、募集资金专户销户情况
公司及公司子公司安徽仙乐募集资金已按规定使用完毕,募集资金专户中节
余募集资金(包括利息收入)1,546,461.37 元,已转入公司及安徽仙乐一般账
户,待用于永久补充流动资金。由于节余募集资金(包括利息收入)低于全部项
目募集资金承诺投资额的 1%,因此将节余募集资金用于永久补充流动资金豁免
履行董事会、股东大会审议。鉴于公司在上述募集资金专户余额已为 0 元,并且
以后不再使用上述专户,为减少管理成本和方便账户管理,公司近日办理了上述
4 个募集资金专户的销户手续,公司与招商证券、开户银行签订的《募集资金三
方监管协议》相应终止。
特此公告!
仙乐健康科技股份有限公司
董事会
二〇一九年十一月二十二日
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