山东泰和科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2023-066
山东泰和科技股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季
度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
是 否
1
山东泰和科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
是 否
本报告期比上年 年初至报告期末
本报告期 年初至报告期末
同期增减 比上年同期增减
营业收入（元） 596,209,862.90 -12.11% 1,638,094,528.12 -21.66%
归属于上市公司股东的净利润（元） 55,383,681.50 -35.74% 115,694,566.99 -64.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
51,172,329.54 -39.39% 102,058,095.56 -68.41%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 122,719,539.15 -60.15%
基本每股收益（元/股） 0.2620 -33.97% 0.5442 -63.99%
稀释每股收益（元/股） 0.2620 -33.97% 0.5442 -63.99%
加权平均净资产收益率 2.38% -1.31% 4.93% -9.69%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 2,884,493,277.23 2,907,785,475.07 -0.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,343,017,769.67 2,374,630,031.56 -1.33%
（二）非经常性损益项目和金额
适用 不适用
单位：元
年初至报告期
项目 本报告期金额 说明
期末金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -52,476.61 514,690.04
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国
617,972.22 9,072,515.17
家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 1,537,584.33 4,665,546.42
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 100,000.00
对外委托贷款取得的损益 4,782,494.75 4,782,494.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,907,862.30 -3,000,347.41
减：所得税影响额 766,360.43 2,498,427.54
合计 4,211,351.96 13,636,471.43 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损
益项目的情况说明
适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 不适用
2
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1、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少 64.65%，主要系本期销售单价及毛利率较上年同期
下降所致；
2、年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 68.41%，主要系本期净利润减
少所致；
3、年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 60.15%，主要系本期销售收入减少所致；
4、年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少 63.99%，主要系本期净利润减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
报告期末普通股股东总数 14,891 0
有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
程终发 境内自然人 47.10% 102,872,700 77,154,525
枣庄和生投资管理中心（有 境内非国有
5.78% 12,636,000 0
限合伙） 法人
程霞 境内自然人 1.25% 2,721,600 2,041,200
李敬娟 境内自然人 1.25% 2,721,600 0
程程 境内自然人 1.25% 2,721,600 0
姚娅 境内自然人 1.00% 2,175,000 1,788,750
雷空军 境内自然人 0.94% 2,056,500 0
于晖 境内自然人 0.80% 1,740,900 0
丁爱萍 境内自然人 0.66% 1,450,500 0
中国银行股份有限公司－大
其他 0.64% 1,407,865 0
成景恒混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
程终发 25,718,175 人民币普通股 25,718,175
枣庄和生投资管理中心（有限合伙） 12,636,000 人民币普通股 12,636,000
李敬娟 2,721,600 人民币普通股 2,721,600
程程 2,721,600 人民币普通股 2,721,600
雷空军 2,056,500 人民币普通股 2,056,500
于晖 1,740,900 人民币普通股 1,740,900
丁爱萍 1,450,500 人民币普通股 1,450,500
中国银行股份有限公司－大成景恒混合型
1,407,865 人民币普通股 1,407,865
证券投资基金
深圳通和私募证券投资基金管理有限公司
1,300,000 人民币普通股 1,300,000
－通和宏观对冲一期私募投资基金
季刚 801,400 人民币普通股 801,400
上述股东中，李敬娟、程霞、程程为实际控制人程终发近亲
属，枣庄和生投资管理中心（有限合伙）为实际控制人程终
上述股东关联关系或一致行动的说明
发所控制的企业。除此之外，公司未知上述股东之间是否存
在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
公司股东于晖通过信用证券账户持有 1,000,000 股，通过普通
证券账户持有 740,900 股,合计持有 1,740,900 股；公司股东丁
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） 爱萍通过信用证券账户持有 1,450,500 股，通过普通证券账户
持有 0 股，合计持有 1,450,500 股；公司股东季刚通过信用证
券账户持有 801,400 股，通过普通证券账户持有 0 股，合计持
3
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有 801,400 股。
注 1：上述表中信息根据中国证券登记结算有限责任公司统计的 2023 年 9 月 28 日《合并普通账户和融资融券信用账
户前 N 名明细数据表》及《合并普通账户和融资融券信用账户无限售条件流通前 N 名明细数据表》所填。
注 2：截至 2023 年 9 月 28 日，公司回购专用证券账户持有 7,582,700 股，不纳入前 10 名股东列示。
（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
适用 不适用
单位：股
股东名 期初限售 本期解除 本期增加 期末限售
限售原因 拟解除限售日期
称 股数 限售股数 限售股数 股数
高管锁定股每年转让的股份不超过其直接
或间接持有的公司股份总数的 25%；离职
程终发 77,154,525 0 0 77,154,525 高管锁定股
后半年内不转让其所直接或间接持有的公
司股份。
高管锁定股每年转让的股份不超过其直接
或间接持有的公司股份总数的 25%；离职
程霞 2,041,200 0 0 2,041,200 高管锁定股
后半年内不转让其所直接或间接持有的公
司股份。
高管锁定股每年转让的股份不超过其直接
或间接持有的公司股份总数的 25%；离职
高管锁定
后半年内不转让其所直接或间接持有的公
姚娅 1,316,250 157,500 630,000 1,788,750 股、股权激
司股份。
励限售股
股权激励限售股按公司 2021 年限制性股
票激励计划相关规定解除限售。
高管锁定股每年转让的股份不超过其直接
或间接持有的公司股份总数的 25%；离职
王长颖 367,740 0 0 367,740 高管锁定股
后半年内不转让其所直接或间接持有的公
司股份。
高管锁定股每年转让的股份不超过其所持
高管锁定 有的公司股份总数的 25%；离职后半年内
刘全华 150,000 37,500 60,000 172,500 股、股权激 不转让其所持有的公司股份。
励限售股 股权激励限售股按公司 2021 年限制性股
票激励计划相关规定解除限售。
高管锁定股每年转让的股份不超过其所持
高管锁定 有的公司股份总数的 25%；离职后半年内
渐倩 180,000 45,000 180,000 315,000 股、股权激 不转让其所持有的公司股份。
励限售股 股权激励限售股按公司 2021 年限制性股
票激励计划相关规定解除限售。
高管锁定股每年转让的股份不超过其所持
高管锁定 有的公司股份总数的 25%；离职后半年内
任真真 150,000 37,500 150,000 262,500 股、股权激 不转让其所持有的公司股份。
励限售股 股权激励限售股按公司 2021 年限制性股
票激励计划相关规定解除限售。
高管锁定股每年转让的股份不超过其直接
或间接持有的公司股份总数的 25%；离职
万振涛 881,250 0 0 881,250 高管锁定股
后半年内不转让其所直接或间接持有的公
司股份。
张静 120,000 30,000 0 90,000 高管锁定股 高管锁定股每年转让的股份不超过其所持
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有的公司股份总数的 25%；离职后半年内
不转让其所持有的公司股份。
崔德政先生于 2023 年 3 月 21 日辞去公司
副总经理职务，根据相关规定，其在离职
后半年内，不得转让其所持本公司股份；
崔德政 180,000 45,000 0 135,000 高管锁定股
其在原定任期及原定任期届满后的 6 个月
内，每年转让的股份不得超过其所持有本
公司股份总数的 25%。
合计 82,540,965 352,500 1,020,000 83,208,465 -- --
三、其他重要事项
适用 不适用
截至 2023 年 9 月 12 日，公司回购股份方案已实施完毕，实际实施回购的时间区间为 2022 年 10 月 26 日至 2023 年 9
月 12 日。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 7,582,700 股，占公司总股本 3.4715%，最高成交价为 24.83 元/股，最
低成交价为 15.46 元/股，不含交易费用成交总金额 149,971,157.14 元，含交易费用成交总金额为人民币 1.5 亿元。具体内容
详见公司于 2023 年 9 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案实施完成暨股份变动的
公告》（公告编号：2023-056）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山东泰和科技股份有限公司
单位：元
项目 2023 年 9 月 30 日 2023 年 1 月 1 日
流动资产：
货币资金 236,913,518.73 588,346,307.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 361,934,490.29 285,000,303.01
衍生金融资产
应收票据
应收账款 305,836,216.30 236,376,168.91
应收款项融资 3,269,845.27 34,272,235.85
预付款项 85,415,909.62 56,064,720.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 56,491,871.79 45,171,126.17
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 215,250,363.94 211,501,394.42
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 140,885,426.88 117,523,784.61
流动资产合计 1,405,997,642.82 1,574,256,041.24
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非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资 110,597,294.61 135,403,424.68
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 489,823,855.13 452,590,841.27
在建工程 547,341,074.84 427,517,335.59
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 144,627,295.43 155,017,370.78
无形资产 104,164,855.03 106,204,066.19
开发支出
商誉
长期待摊费用 35,372,785.90 1,106,096.02
递延所得税资产 13,275,601.12 12,151,264.68
其他非流动资产 33,292,872.35 43,539,034.62
非流动资产合计 1,478,495,634.41 1,333,529,433.83
资产总计 2,884,493,277.23 2,907,785,475.07
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 182,786,000.00 153,645,200.00
应付账款 123,249,062.01 105,895,493.97
预收款项
合同负债 16,032,145.47 24,048,903.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 35,532,368.59 44,945,367.18
应交税费 18,844,041.98 34,119,114.02
其他应付款 1,576,758.89 1,656,815.27
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 27,820,481.70 28,005,611.70
其他流动负债 1,653,893.55 1,308,513.00
流动负债合计 407,494,752.19 393,625,019.02
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 130,174,159.03 133,950,298.26
长期应付款
长期应付职工薪酬
6
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预计负债
递延收益 3,591,971.99 4,358,777.55
递延所得税负债 214,624.35 1,570,875.14
其他非流动负债
非流动负债合计 133,980,755.37 139,879,950.95
负债合计 541,475,507.56 533,504,969.97
所有者权益：
股本 218,430,000.00 217,410,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,027,077,078.36 1,014,217,732.33
减：库存股 149,999,934.10 72,994,058.84
其他综合收益 -10,121,711.53 -5,871,092.26
专项储备 10,360,343.52 5,512,959.46
盈余公积 137,660,156.81 137,660,156.81
一般风险准备
未分配利润 1,109,611,836.61 1,078,694,334.06
归属于母公司所有者权益合计 2,343,017,769.67 2,374,630,031.56
少数股东权益 0.00 -349,526.46
所有者权益合计 2,343,017,769.67 2,374,280,505.10
负债和所有者权益总计 2,884,493,277.23 2,907,785,475.07
法定代表人：程终发 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：颜秀
2、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,638,094,528.12 2,091,009,906.69
其中：营业收入 1,638,094,528.12 2,091,009,906.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,504,000,831.44 1,699,200,624.68
其中：营业成本 1,362,001,560.02 1,576,894,459.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 9,333,157.14 11,312,361.59
销售费用 19,687,380.15 14,900,980.46
管理费用 68,633,688.38 67,839,298.80
研发费用 49,638,585.89 68,278,866.14
财务费用 -5,293,540.14 -40,025,342.07
其中：利息费用
利息收入 6,579,312.17 15,778,360.01
加：其他收益 9,072,515.17 4,613,129.54
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山东泰和科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
投资收益（损失以“－”号填列） 9,448,041.17 981,423.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -239,040.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -3,716,735.09 -2,171,713.81
资产减值损失（损失以“-”号填列） -4,675,284.56
资产处置收益（损失以“-”号填列） 514,690.04 1,307.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 144,736,923.41 394,994,388.62
加：营业外收入 22,093.97 159,483.96
减：营业外支出 3,022,441.38 1,308,855.29
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 141,736,576.00 393,845,017.29
减：所得税费用 26,042,009.01 66,796,834.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 115,694,566.99 327,048,182.90
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 115,694,566.99 327,048,182.90
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 115,694,566.99 327,275,215.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -227,032.27
六、其他综合收益的税后净额 11,496,668.29 -7,911,147.65
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 11,496,668.29 -7,911,147.65
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 11,476,579.71 -7,954,275.00
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动 11,476,579.71 -7,954,275.00
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 20,088.58 43,127.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 20,088.58 43,127.35
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 127,191,235.28 319,137,035.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 127,191,235.28 319,364,067.52
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -227,032.27
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.5442 1.5114
（二）稀释每股收益 0.5442 1.5114
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：程终发 主管会计工作负责人：张静 会计机构负责人：颜秀
3、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
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山东泰和科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 1,326,998,564.49 1,638,864,357.07
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 105,760,423.10 163,959,164.41
收到其他与经营活动有关的现金 18,387,624.57 32,130,332.31
经营活动现金流入小计 1,451,146,612.16 1,834,953,853.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,059,438,429.50 1,163,093,127.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 126,628,806.17 97,365,866.46
支付的各项税费 90,838,715.24 146,944,326.37
支付其他与经营活动有关的现金 51,521,122.10 119,582,158.26
经营活动现金流出小计 1,328,427,073.01 1,526,985,478.49
经营活动产生的现金流量净额 122,719,539.15 307,968,375.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 140,720,526.99
取得投资收益收到的现金 8,400,803.58 6,666,136.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,860,747.20 567,808.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,339,700.00
收到其他与投资活动有关的现金 886,800,000.00 1,523,270,000.00
投资活动现金流入小计 1,037,782,077.77 1,540,843,644.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 264,850,741.89 303,036,136.89
投资支付的现金 120,000,000.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 962,400,000.00 1,759,800,000.00
投资活动现金流出小计 1,347,250,741.89 2,162,836,136.89
投资活动产生的现金流量净额 -309,468,664.12 -621,992,492.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 11,811,600.00 14,448,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 11,811,600.00 14,448,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,524,352.00 86,400,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 79,925,988.26 42,200,163.42
筹资活动现金流出小计 180,450,340.26 128,600,163.42
筹资活动产生的现金流量净额 -168,638,740.26 -114,152,163.42
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山东泰和科技股份有限公司 2023 年第三季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,624,327.65 22,676,280.40
五、现金及现金等价物净增加额 -349,763,537.58 -405,500,000.17
加：期初现金及现金等价物余额 516,350,088.90 774,588,682.73
六、期末现金及现金等价物余额 166,586,551.32 369,088,682.56
（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
适用 不适用
（三）审计报告
第三季度报告是否经过审计
是 否
公司第三季度报告未经审计。
山东泰和科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 26 日
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