金现代信息产业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
证券代码：300830 证券简称：金现代 公告编号：2022-023
金现代信息产业股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的
真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减
营业收入（元） 59,129,462.80 60,195,220.03 -1.77%
归属于上市公司股东的净利润（元） -19,873,331.76 5,140,008.74 -486.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-24,319,180.13 923,871.18 -2,732.31%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -91,158,048.91 -59,102,043.02 -54.24%
基本每股收益（元/股） -0.05 0.01 -600.00%
稀释每股收益（元/股） -0.05 0.01 -600.00%
加权平均净资产收益率 -1.69% 0.46% -2.15%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减
1
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总资产（元） 1,255,316,562.37 1,315,396,174.03 -4.57%
归属于上市公司股东的所有者权益
1,170,712,788.95 1,184,420,945.23 -1.16%
（元）
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
495.28
分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政 2,042,716.36
府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益， 主要为公司购买的理财产品
2,955,023.52
以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融 收益。
资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,999.45
减：所得税影响额 542,387.34
合计 4,445,848.37 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
根据财政部和国家税务总局 2011 年 10 月 13 日发出《关于软件
产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），公司销售的经认
证的自行开发软件在获得主管税务机关审批并按 13%税率（2019
年 4 月 1 日前，公司适用于 16%销项税率）征收增值税后，对
税收返还 1,375,645.58 增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。前述即征即
退的增值税退税被计入本公司的其他收益，公司认为该等增值税
退税属于与公司正常主营的软件开发业务密切相关，并符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量享受的政府补助，故未计入
公司非经常性损益。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、合并资产负债表项目变动分析
单位：元
项目 期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
本期赎回部分到期的理财产品，截止本期末
货币资金 141,411,024.06 106,005,469.98 33.40% 暂未购买新的理财产品，故货币资金较期初
有所增加。
2
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公司经营季节性特征明显，一季度确认收入
存货 127,535,798.77 67,479,599.96 89.0%
较少，项目投入计入存货核算较多。
其他流动资产 5,550,655.17 1,149,252.86 382.98% 系公司预缴税费增加所致。
主要系公司的研发项目“面向中小型企业的
无形资产 6,175,813.01 27,020.09 22756.37% aPaaS 平台”本期达到预定可使用状态，相关
投入由开发支出转无形资产所致。
主要系公司的研发项目“面向中小型企业的
开发支出 - 6,269,575.83 -100.0% aPaaS 平台”本期达到预定可使用状态，相关
投入由开发支出转无形资产所致。
其他非流动资产 5,736,356.46 4,078,364.03 40.65% 主要系购买长期资产的预付款增加所致。
系本期收到租户预付全年的房屋租赁款项增
预收款项 675,954.57 43,478.41 1454.69%
加所致。
系收到的客户提前支付的未验收项目款项增
合同负债 17,674,822.78 11,331,428.51 55.98%
加所致。
期初应付职工薪酬包含年度奖金，本期末无
应付职工薪酬 7,642,321.87 34,214,585.76 -77.66%
此因素。
公司收入季节性明显，一季度收入较少，应
应交税费 1,171,988.14 18,866,655.63 -93.79%
交税费也相应较少。
主要系期初已背书未到期应收票据在本期到
其他流动负债 728,544.35 1,999,653.33 -63.57%
期所致。
2、合并利润表项目变动分析
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
主要系公司本期收入规模稍降，税金及附加
税金及附加 359,401.43 629,273.61 -42.89%
同比增减少所致。
主要系本期增加了股权激励产生的股份支
管理费用 20,035,050.41 11,961,588.38 67.49%
付费用。
为继续巩固公司的技术优势，本期公司继续
研发费用 26,720,899.45 14,372,130.09 85.92%
加大项目的技术研发投入所致。
主要系本期计入损益的政府补助较上期有
其他收益 3,418,480.24 2,426,410.60 40.89%
所增长所致。
公允价值变动收益 1,021,501.98 448,557.54 127.73% 主要系银行理财收益增加所致。
主要系本期回款低于去年同期，冲回前期计
信用减值损失 4,963,707.81 8,077,764.53 -38.55%
提的减值准备亦减少所致。
公司收入季节性明显，前三季度确认收入较
少，而本期收入规模与去年基本持平，但本
归属于母公司股东
-19,873,331.76 5,140,008.74 -486.64% 期增加了股权激励产生的股份支付费用、以
的净利润
及加大研发费用等投入，该等因素综合影响
导致本期净利润下滑
3、合并现金流量表项目变动分析
单位：元
3
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项目 本期发生额 上期发生额 变动比例 变动原因
本期销售商品、提供劳务收到的现金低于去
经营活动产生的现 年同期，而同时支付的供应商款项等有所增
-91,158,048.91 -59,102,043.02 -54.24%
金流量净额 加，故经营活动产生的现金流量净额有所减
少。
筹资活动产生的现 主要系本期支付的计入使用权资产的房屋
-2,027,414.58 384,168.11 -627.74%
金流量净额 租金高于上期所致。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优
报告期末普通股股东总数 34,639 0
先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
黎峰 境内自然人 36.73% 157,987,500 157,987,500
韩锋 境内自然人 6.61% 28,417,300 0
济南金思齐投
境内非国有法
资管理合伙企 6.28% 27,000,000 27,000,000
人
业（有限合伙）
张春茹 境内自然人 4.45% 19,147,300 0
孙莹 境内自然人 1.68% 7,216,002 0
吴龙超 境内自然人 1.51% 6,500,000 0
王庆华 境内自然人 1.09% 4,705,600 0
燕东华泰电气
境内非国有法
（北京）有限 0.78% 3,348,600 0
人
公司
余钦 境内自然人 0.73% 3,126,000 0
程振淳 境内自然人 0.72% 3,105,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
韩锋 28,417,300 人民币普通股 28,417,300
张春茹 19,147,300 人民币普通股 19,147,300
孙莹 7,216,002 人民币普通股 7,216,002
吴龙超 6,500,000 人民币普通股 6,500,000
王庆华 4,705,600 人民币普通股 4,705,600
燕东华泰电气（北京）有限公司 3,348,600 人民币普通股 3,348,600
4
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余钦 3,126,000 人民币普通股 3,126,000
程振淳 3,105,000 人民币普通股 3,105,000
刘海英 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
毕旭晖 2,091,800 人民币普通股 2,091,800
公司董事长黎峰先生直接持有公司 15,798.75 万股，并通过济南金思齐投资管理合伙
上述股东关联关系或一致行动 企业（有限合伙）间接持有公司 1,515.15 万股。王庆华与余钦系夫妻关系，孙莹与毕
的说明 旭晖系夫妻关系。除此之外，公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否
属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务 股东孙莹除通过普通证券账户持有 6,867,200 股外，还通过中泰证券股份有限公司客
股东情况说明（如有） 户信用交易担保证券账户持有 348,802 股，合计持有 7,216,002 股。
(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
(三)限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
本期解除限售 本期增加限售 拟解除限售日
股东名称 期初限售股数 期末限售股数 限售原因
股数 股数 期
2023 年 5 月 6
黎峰 157,987,500 0 0 157,987,500 首发限售
日
2021 年 8 月 12
日召开股东大
会换届离任董
事，2021 年 8
韩锋 28,417,300 28,417,300 0 0 高管锁定
月 17 日开始锁
定，2022 年 2
月 17 日解除限
售。
济南金思齐投
2023 年 5 月 6
资管理合伙企 27,000,000 0 0 27,000,000 首发限售
日
业（有限合伙）
2021 年 8 月 12
日召开股东大
会换届离任董
事，2021 年 8
张春茹 19,147,300 19,147,300 0 0 高管锁定
月 17 日开始锁
定，2022 年 2
月 17 日解除限
售。
2023 年 5 月 6
黎莉 2,362,500 0 0 2,362,500 首发限售
日
济南金实创商
2023 年 5 月 6
务咨询合伙企 1,000,000 0 0 1,000,000 首发限售
日
业（有限合伙）
2021 年 5 月 6
日对首发前限
周建朋 787,500 0 0 787,500 高管锁定
售股进行解除
限售，任职期
5
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间每年可上市
流通 25%。
2021 年 5 月 6
日对首发前限
售股进行解除
许明 450,000 0 0 450,000 高管锁定
限售，任职期
间每年可上市
流通 25%。
2021 年 5 月 6
日对首发前限
售股进行解除
黄绪涛 112,500 0 0 112,500 高管锁定
限售，任职期
间每年可上市
流通 25%。
合计 237,264,600 47,564,600 0 189,700,000 -- --
三、其他重要事项
√ 适用 □ 不适用
1、2022年1月4日，公司发布了《关于股东股份自愿锁定承诺到期履行完毕的公告》（公告编号：2022-001），详情请见巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
2、2022年1月11日，公司发布了《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号： 2022-003），详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、2022年2月18日，公司发布了《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2022-006），详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
4、2022年3月4日，公司发布了《关于更换持续督导保荐代表人的公告》（公告编号：2022-008），详情请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：金现代信息产业股份有限公司
2022 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 141,411,024.06 106,005,469.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 327,960,601.98 455,084,372.97
衍生金融资产
应收票据 11,279,763.99 9,699,974.08
6
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应收账款 493,235,111.03 525,212,383.68
应收款项融资 6,444,071.25 7,331,677.61
预付款项 2,265,158.94 2,468,800.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,144,556.57 8,680,597.29
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 127,535,798.77 67,479,599.96
合同资产 23,221,971.84 23,158,490.37
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,550,655.17 1,149,252.86
流动资产合计 1,147,048,713.60 1,206,270,619.35
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,094,144.80 1,054,445.33
固定资产 68,426,379.48 69,523,986.18
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 9,511,478.38 10,345,082.08
无形资产 6,175,813.01 27,020.09
开发支出 6,269,575.83
商誉
长期待摊费用 2,478,274.24 2,823,047.56
递延所得税资产 14,845,402.40 15,004,033.58
其他非流动资产 5,736,356.46 4,078,364.03
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非流动资产合计 108,267,848.77 109,125,554.68
资产总计 1,255,316,562.37 1,315,396,174.03
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 33,530,608.74 39,267,039.96
预收款项 675,954.57 43,478.41
合同负债 17,674,822.78 11,331,428.51
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 7,642,321.87 34,214,585.76
应交税费 1,171,988.14 18,866,655.63
其他应付款 5,734,949.10 5,514,935.23
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 5,405,664.63 5,349,517.03
其他流动负债 728,544.35 1,999,653.33
流动负债合计 72,564,854.18 116,587,293.86
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,127,570.35 4,281,322.89
长期应付款
长期应付职工薪酬
8
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预计负债
递延收益 6,654,067.75 7,803,067.75
递延所得税负债 1,402,321.16 1,413,779.76
其他非流动负债
非流动负债合计 11,183,959.26 13,498,170.40
负债合计 83,748,813.44 130,085,464.26
所有者权益：
股本 430,125,000.00 430,125,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 270,317,251.73 264,152,076.25
减：库存股
其他综合收益 11,645,190.00 11,645,190.00
专项储备
盈余公积 55,613,823.69 55,613,823.69
一般风险准备
未分配利润 403,011,523.53 422,884,855.29
归属于母公司所有者权益合计 1,170,712,788.95 1,184,420,945.23
少数股东权益 854,959.98 889,764.54
所有者权益合计 1,171,567,748.93 1,185,310,709.77
负债和所有者权益总计 1,255,316,562.37 1,315,396,174.03
法定代表人：黎峰 主管会计工作负责人：张学顺 会计机构负责人：李雯磊
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 59,129,462.80 60,195,220.03
其中：营业收入 59,129,462.80 60,195,220.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 90,198,697.08 67,162,837.62
其中：营业成本 35,226,519.00 31,972,579.33
利息支出
手续费及佣金支出
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退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 359,401.43 629,273.61
销售费用 8,085,552.03 8,575,163.15
管理费用 20,035,050.41 11,961,588.38
研发费用 26,720,899.45 14,372,130.09
财务费用 -228,725.24 -347,896.94
其中：利息费用 83,830.34 753.88
利息收入 276,693.09 378,100.09
加：其他收益 3,418,480.24 2,426,410.60
投资收益（损失以“－”号填列） 1,933,521.55 2,051,910.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 1,021,501.98 448,557.54
信用减值损失（损失以“-”号填列） 4,963,707.81 8,077,764.53
资产减值损失（损失以“-”号填列） -19,436.85 -14,193.16
资产处置收益（损失以“-”号填列） 495.28
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -19,750,964.27 6,022,832.89
加：营业外收入 0.57 0.46
减：营业外支出 10,000.02 52,001.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -19,760,963.72 5,970,831.85
减：所得税费用 147,172.58 1,306,006.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -19,908,136.30 4,664,825.62
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -19,908,136.30 4,664,825.62
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -19,873,331.76 5,140,008.74
2.少数股东损益 -34,804.54 -475,183.12
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
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金现代信息产业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -19,908,136.30 4,664,825.62
归属于母公司所有者的综合收益总额 -19,873,331.76 5,140,008.74
归属于少数股东的综合收益总额 -34,804.54 -475,183.12
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.05 0.01
（二）稀释每股收益 -0.05 0.01
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：黎峰 主管会计工作负责人：张学顺 会计机构负责人：李雯磊
3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 102,256,961.55 111,146,081.20
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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金现代信息产业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,376,069.03 154,972.87
收到其他与经营活动有关的现金 5,061,370.27 8,121,087.13
经营活动现金流入小计 108,694,400.85 119,422,141.20
购买商品、接受劳务支付的现金 37,007,068.04 16,843,245.97
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 117,059,902.17 119,042,932.48
支付的各项税费 23,187,926.46 24,844,017.09
支付其他与经营活动有关的现金 22,597,553.09 17,793,988.68
经营活动现金流出小计 199,852,449.76 178,524,184.22
经营活动产生的现金流量净额 -91,158,048.91 -59,102,043.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 192,000,000.00 157,000,000.00
取得投资收益收到的现金 3,078,794.51 2,827,816.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
12,739.99
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 195,091,534.50 159,827,816.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
1,826,316.93 946,237.86
的现金
投资支付的现金 65,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 66,826,316.93 946,237.86
投资活动产生的现金流量净额 128,265,217.57 158,881,578.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 500,000.00
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金现代信息产业股份有限公司 2022 年第一季度报告全文
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 500,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,027,414.58 115,831.89
筹资活动现金流出小计 2,027,414.58 115,831.89
筹资活动产生的现金流量净额 -2,027,414.58 384,168.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 35,079,754.08 100,163,703.68
加：期初现金及现金等价物余额 103,602,104.07 103,998,540.45
六、期末现金及现金等价物余额 138,681,858.15 204,162,244.13
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
金现代信息产业股份有限公司
董事会
2022 年 04 月 28 日
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