厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
证券代码：301568 证券简称：思泰克 公告编号：2024-024
厦门思泰克智能科技股份有限公司
2024 年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中
财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□是 否
1
厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 63,046,005.07 97,382,660.57 -35.26%
归属于上市公司股东的净利
14,553,838.55 31,940,623.93 -54.43%
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润 11,911,389.89 30,980,503.22 -61.55%
（元）
经营活动产生的现金流量净
-1,701,044.51 -4,227,988.01 59.77%
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.1409 0.4125 -65.84%
稀释每股收益（元/股） 0.1409 0.4125 -65.84%
加权平均净资产收益率 1.44% 8.15% -6.71%
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,105,725,524.88 1,093,150,858.48 1.15%
归属于上市公司股东的所有
1,017,470,009.15 1,002,734,428.10 1.47%
者权益（元）
（二） 非经常性损益项目和金额
适用 □不适用
单位：元
项目 本报告期金额 说明
计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关、符合国家政策规
876,424.48
定、按照确定的标准享有、对公司损益
产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，非金融企业持有金融资产
2,232,336.50
和金融负债产生的公允价值变动损益以
及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支
2.15
出
减：所得税影响额 466,314.47
合计 2,642,448.66 --
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项
目的情况说明
□适用 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经
常性损益的项目的情形。
2
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（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
适用 □不适用
1、资产负债表项目变动情况
项目 期末余额（元） 年初余额（元） 增长率 原因
主要系公司针对信用优良重点客户货款使用
应收票据 16,692,446.48 12,746,005.17 30.96%
银行承兑汇票结算
预付款项 2,719,788.15 1,472,912.37 84.65% 主要系预付货款增加所致
其他流动资产 - 337,606.68 -100.00% 主要系本期无留抵税款
使用权资产 611,768.20 890,952.00 -31.34% 主要系本期使用权资产折旧所致
长期待摊费用 1,577,913.41 929,007.05 69.85% 主要系本期新增长期资产所致
应付职工薪酬 5,358,238.59 16,150,986.59 -66.82% 主要系本期支付年终奖所致
应交税费 4,271,271.91 6,450,926.10 -33.79% 主要系本期个人所得税减少所致
一年内到期的非流动负债 436,677.42 632,489.48 -30.96% 主要系本期支付租金所致
其他流动负债 9,387,890.31 7,078,319.61 32.63% 主要系应收票据背书不可终止确认增加所致
租赁负债 171,474.22 268,501.33 -36.14% 主要系本期支付租金所致
2、利润表项目变动情况
项目 本期数（元） 上年同期数（元） 增长率 原因
主要系受下游客户的固定资产投资需求
波 动影响 ，导致公 司营业 收入 出现下
营业收入 63,046,005.07 97,382,660.57 -35.26%
降，公司本期末较期初在手订单呈现增
长趋势
营业成本 32,214,325.20 47,510,007.05 -32.19% 主要系受营业收入减少所致
主要系本期缴纳增值税减少，附加税缴
税金及附加 352,129.27 875,426.92 -59.78%
纳也随之减少所致
管理费用 4,096,898.69 3,088,969.46 32.63% 主要系审计费用及职工薪酬增加所致
财务费用 -1,290,776.01 -34,701.42 3,619.66% 主要系利息收入增加所致
主要系享受税收延缓缴纳政策，上期缴
其他收益 2,389,193.06 6,023,211.74 -60.33% 纳 2022 年缓交税金致使软件即征即退
退税金额增加
投资收益 2,232,336.50 319,627.80 598.42% 主要系本期取得的理财产品收益所致
公允价值变动收益 - 52,093.15 -100.00% 主要系本期理财产品到期赎回
主要系本期收回应收款冲回信用减值损
信用减值损失 345,998.08 -282,704.20 -222.39%
失所致
主要系本期营业收入有所下滑及管理费
营业利润 17,180,194.32 37,002,914.81 -53.57%
用增加所致
3
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主要系本期营业收入有所下滑及管理费
利润总额 17,180,196.47 36,985,914.82 -53.55%
用增加所致
主要系利润总额减少计提的企业所得税
所得税费用 2,626,357.92 5,045,290.89 -47.94%
减少所致
主要系本期营业收入有所下滑及管理费
净利润 14,553,838.55 31,940,623.93 -54.43%
用增加所致
3、现金流量表项目变动情况
项目 本期数（元） 上年同期数（元） 增长率 原因
经营活动产生的现金流量净额 -1,701,044.51 -4,227,988.01 59.77% 主要系上期缴纳税收政策缓缴税金
投资活动产生的现金流量净额 356,512.10 -117,844,270.52 -100.30% 主要系本期购买的理财产品已赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额 -1,704,357.73 -900,905.78 89.18% 主要系筹资费用所支付的现金增加所致
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二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 19,511 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有限售条件的股份 质押、标记或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
数量 股份状态 数量
陈志忠 境内自然人 15.23% 15,721,475 15,721,475 不适用 0
姚征远 境内自然人 14.76% 15,237,263 15,237,263 不适用 0
张健 境内自然人 14.26% 14,725,905 14,725,905 不适用 0
元禾璞华（苏州）投资
管理有限公司－江苏疌
境内非国有法人 3.75% 3,872,000 3,872,000 不适用 0
泉元禾璞华股权投资合
伙企业（有限合伙）
厦门市茂泰投资管理合
境内非国有法人 3.54% 3,654,965 3,654,965 不适用 0
伙企业（有限合伙）
林福凌 境外自然人 3.24% 3,349,255 3,349,255 不适用 0
何生茂 境外自然人 3.23% 3,339,040 3,339,040 质押 3,300,000
曾建平 境外自然人 1.58% 1,629,250 1,629,250 不适用 0
范琦 境外自然人 1.39% 1,431,875 1,431,875 不适用 0
王伟锋 境外自然人 1.39% 1,431,874 1,431,874 不适用 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
商秀峰 489,268 人民币普通股 489,268
邢建国 350,056 人民币普通股 350,056
香港中央结算有限公司 331,422 人民币普通股 331,422
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BARCLAYS BANK PLC 221,606 人民币普通股 221,606
陈玉龙 145,800 人民币普通股 145,800
顾鑫洪 131,800 人民币普通股 131,800
刘木新 120,500 人民币普通股 120,500
陈遥 98,479 人民币普通股 98,479
段利华 91,100 人民币普通股 91,100
郑鹏程 89,800 人民币普通股 89,800
（1）陈志忠、姚征远、张健基于共同签署的《一致行动协议》为一致行动人；
（2）陈志忠为公司机构股东厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，同时持
有其 30.93%的出资份额，姚征远、张健分别持有厦门市茂泰投资管理合伙企业（有限合伙）
上述股东关联关系或一致行动的说明
29.16%、29.51%的出资份额；
（3）公司未知上表其他股东之间是否存在关联关系，也未知上表其他股东是否属于《上市公司收购
管理办法》规定的一致行动人。
（1）公司股东邢建国通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 350,056 股；
（2）公司股东刘木新通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 120,500 股；
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） （3）公司股东陈遥除通过普通证券账户持有 44,500 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用
交易担保证券账户持有 53,979 股，实际合计持有 98,479 股；
（4）公司股东段利华通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 91,100 股。
持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 不适用
前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 不适用
（二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□适用 不适用
（三） 限售股份变动情况
□适用 不适用
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三、其他重要事项
□适用 不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：厦门思泰克智能科技股份有限公司
2024 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 768,324,414.30 771,372,836.02
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 16,692,446.48 12,746,005.17
应收账款 53,764,620.64 61,622,680.97
应收款项融资 19,279,736.78 15,595,637.55
预付款项 2,719,788.15 1,472,912.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 358,634.00 322,634.00
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 136,689,213.70 121,862,296.83
其中：数据资源
合同资产 2,822,050.49 3,233,432.83
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 337,606.68
流动资产合计 1,000,650,904.54 988,566,042.42
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
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长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 96,432,299.59 96,033,936.36
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 611,768.20 890,952.00
无形资产 4,462,556.55 4,523,402.17
其中：数据资源
开发支出
其中：数据资源
商誉
长期待摊费用 1,577,913.41 929,007.05
递延所得税资产 770,029.31 819,357.76
其他非流动资产 1,220,053.28 1,388,160.72
非流动资产合计 105,074,620.34 104,584,816.06
资产总计 1,105,725,524.88 1,093,150,858.48
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 40,242,808.61 34,350,562.95
预收款项
合同负债 25,363,695.05 22,036,619.07
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 5,358,238.59 16,150,986.59
应交税费 4,271,271.91 6,450,926.10
其他应付款 1,853,483.00 2,170,514.45
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 436,677.42 632,489.48
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其他流动负债 9,387,890.31 7,078,319.61
流动负债合计 86,914,064.89 88,870,418.25
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 171,474.22 268,501.33
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 1,169,976.62 1,277,510.80
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,341,450.84 1,546,012.13
负债合计 88,255,515.73 90,416,430.38
所有者权益：
股本 103,258,400.00 103,258,400.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 517,841,414.82 517,659,672.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 48,657,704.01 48,657,704.01
一般风险准备
未分配利润 347,712,490.32 333,158,651.77
归属于母公司所有者权益合计 1,017,470,009.15 1,002,734,428.10
少数股东权益
所有者权益合计 1,017,470,009.15 1,002,734,428.10
负债和所有者权益总计 1,105,725,524.88 1,093,150,858.48
法定代表人：陈志忠 主管会计工作负责人：黄毓玲 会计机构负责人：黄毓玲
2、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 63,046,005.07 97,382,660.57
其中：营业收入 63,046,005.07 97,382,660.57
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 50,426,657.49 66,070,477.06
其中：营业成本 32,214,325.20 47,510,007.05
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 352,129.27 875,426.92
销售费用 9,716,048.30 9,638,275.50
管理费用 4,096,898.69 3,088,969.46
研发费用 5,338,032.04 4,992,499.55
财务费用 -1,290,776.01 -34,701.42
其中：利息费用 17,573.23
利息收入 1,302,086.83 58,652.50
加：其他收益 2,389,193.06 6,023,211.74
投资收益（损失以“－”号填
2,232,336.50 319,627.80
列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
52,093.15
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
345,998.08 -282,704.20
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-406,680.90 -421,497.19
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
17,180,194.32 37,002,914.81
列）
加：营业外收入 2.95 0.01
减：营业外支出 0.80 17,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号
17,180,196.47 36,985,914.82
填列）
减：所得税费用 2,626,357.92 5,045,290.89
五、净利润（净亏损以“－”号填
14,553,838.55 31,940,623.93
列）
（一）按经营持续性分类
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1.持续经营净利润（净亏损以
14,553,838.55 31,940,623.93
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 14,553,838.55 31,940,623.93
2.少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 14,553,838.55 31,940,623.93
归属于母公司所有者的综合收益总
14,553,838.55 31,940,623.93
额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1409 0.4125
（二）稀释每股收益 0.1409 0.4125
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈志忠 主管会计工作负责人：黄毓玲 会计机构负责人：黄毓玲
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3、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 67,367,726.16 72,227,083.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 976,600.81 5,248,378.92
收到其他与经营活动有关的现金 2,854,524.66 1,070,134.60
经营活动现金流入小计 71,198,851.63 78,545,596.61
购买商品、接受劳务支付的现金 38,041,533.40 37,836,529.20
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 24,625,770.96 19,685,082.28
支付的各项税费 4,195,573.00 21,504,414.47
支付其他与经营活动有关的现金 6,037,018.78 3,747,558.67
经营活动现金流出小计 72,899,896.14 82,773,584.62
经营活动产生的现金流量净额 -1,701,044.51 -4,227,988.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 515,000,000.00 80,000,000.00
取得投资收益收到的现金 2,366,276.69 338,805.47
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 517,366,276.69 80,338,805.47
购建固定资产、无形资产和其他长
2,009,764.59 8,183,075.99
期资产支付的现金
投资支付的现金 515,000,000.00 190,000,000.00
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厦门思泰克智能科技股份有限公司 2024 年第一季度报告
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 517,009,764.59 198,183,075.99
投资活动产生的现金流量净额 356,512.10 -117,844,270.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,704,357.73 900,905.78
筹资活动现金流出小计 1,704,357.73 900,905.78
筹资活动产生的现金流量净额 -1,704,357.73 -900,905.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
468.42
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,048,421.72 -122,973,164.31
加：期初现金及现金等价物余额 771,372,836.02 168,717,526.17
六、期末现金及现金等价物余额 768,324,414.30 45,744,361.86
（二） 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 否
公司第一季度报告未经审计。
厦门思泰克智能科技股份有限公司董事会
2024 年 04 月 29 日
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