公告编号：2024-040
苏轴股份
证券代码 : 430418
苏州轴承厂股份有限公司
2024 年第一季度报告
公告编号：2024-040
第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人张文华、主管会计工作负责人沈莺及会计机构负责人钱力保证季度报告中财务报告的真
实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
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第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
报告期末 上年期末 报告期末比上年期
（2024 年 3 月 31 日） （2023 年 12 月 31 日） 末增减比例%
资产总计 852,986,913.60 825,699,303.13 3.30%
归属于上市公司股东的净资产 742,949,843.46 710,095,047.63 4.63%
资产负债率%（母公司） 12.92% 14.01% -
资产负债率%（合并） 12.90% 14.00% -
年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比
（2024 年 1-3 月） （2023 年 1-3 月） 上年同期增减比例%
营业收入 166,964,920.68 144,496,090.01 15.55%
归属于上市公司股东的净利润 32,752,436.39 21,634,720.24 51.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常
32,675,743.85 21,521,028.28 51.83%
性损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 37,739,579.54 26,510,169.46 42.36%
基本每股收益（元/股） 0.34 0.22 51.39%
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
4.51% 3.44%
于上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属 -
于上市公司股东的扣除非经常性损 4.50% 3.42%
益后的净利润计算）
本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》
（证监会公告[2023]65 号）的规定重新界定 2023 年 1-3 月非经常性损益，将使得 2023 年 1-3 月扣除
所得税后的非经常性损益净额减少 37,722.26 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
增加 37,722.26 元。
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用
合并资产负债 报告期末
变动幅度 变动说明
表项目 （2024 年 3 月 31 日）
主要原因系公司本报告期末用于融资的银行承兑
应收款项融资 4,595,470.39 58.16%
汇票增加所致
主要原因系公司本报告期原材料及电费预付款增
预付帐款 6,345,198.58 91.34%
加所致
主要原因系公司本报告期末其他应收及暂付款项
其它应收款 130,789.07 35.15%
增加所致
主要原因系公司本报告期末留抵的增值税减少所
其他流动资产 1,099,497.70 -56.60%
致
合并利润表项
本年累计 变动幅度 变动说明
目
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财务费用 -1,164,227.22 -466.22% 主要原因系公司本报告期美元存款利息增加所致
主要原因系公司本报告期增值税加计抵减增加所
其他收益 417,264.37 178.77%
致
投资收益 413,040.56 234.26% 主要原因系公司本报告期联营企业利润增加所致
信用减值损失 604,739.73 213.48% 主要原因系公司本报告期计提坏账准备增加所致
主要原因系公司本报告期固定资产处置收益增加
资产处置收益 167,147.63 635.43%
所致
主要原因系公司本报告期构建国内国外双驱动发
展的新格局，加快全球化进程，海外市场增量明显，
且毛利率高于国内市场；加大国内品牌汽车的拓
展，通过汽车零部件厂商开始间接给华为汽车、小
营业利润 38,596,911.81 41.38%
米汽车供滚针轴承产品；持续推进全面预算管理和
降本增效，科技创新赋能提速增产扩能；大力发展
新质生产力，提质增效；同时，美元存款利息增加
所致
主要原因系公司本报告期固定资产报废损失增加
营业外支出 111,421.11 188.27%
所致
主要原因系公司本报告期利润增加和比上年同期
净利润 32,752,436.39 51.39%
纳税调增金额减少所致
合并现金流量
本年累计 变动幅度 变动说明
表项目
经营活动产生
的现金流量净 37,739,579.54 42.36% 主要原因系公司本报告期收到经营回款增加所致
额
投资活动产生
的现金流量净 -13,155,362.01 -52.72% 主要原因系公司本报告期固定资产投资增加所致
额
年初至报告期末（1-3 月）非经常性损益项目和金额：
√适用 □不适用
单位：元
项目 金额
非流动资产处置损益 55,726.52
计入当期损益的政府补助 33,000.00
其它营业外收入和支出 1,500.00
非经常性损益合计 90,226.52
所得税影响数 13,533.98
少数股东权益影响额（税后） -
非经常性损益净额 76,692.54
补充财务指标：
□适用 √不适用
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会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
二、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况
单位：股
普通股股本结构
期初 本期变 期末
股份性质
数量 比例% 动 数量 比例%
无限 无限售股份总数 51,142,517 52.88% - 51,142,517 52.88%
售条 其中：控股股东、实际控制人 - - - - -
件股 董事、监事、高管 1,385,292 1.43% - 1,385,292 1.43%
份 核心员工 295,784 0.31% 3,559 299,343 0.31%
有限 有限售股份总数 45,577,483 47.12% - 45,577,483 47.12%
售条 其中：控股股东、实际控制人 41,382,000 42.79% - 41,382,000 42.79%
件股 董事、监事、高管 4,195,483 4.34% - 4,195,483 4.34%
份 核心员工 548,954 0.57% - 548,954 0.57%
总股本 96,720,000 - 0 96,720,000 -
普通股股东人数 4,708
单位：股
持股 5%以上的股东或前十名股东情况
期末持 期末持有 期末持有
序 期初持股 持股变 期末持股
股东名称 股东性质 股比 限售股份 无限售股
号 数 动 数
例% 数量 份数量
创元科技股 境内非国有
1 41,382,000 0 41,382,000 42.7854% 41,382,000 0
份有限公司 法人
创金合信基
金－北京国
有资本运营
管理有限公
2 其他 363,549 2,161,772 2,525,321 2.6110% - 2,525,321
司－创金合
信北交所精
选单一资产
管理计划
3 彭君雄 境内自然人 2,003,520 - 2,003,520 2.0715% 1,511,640 491,880
4 潘国良 境内自然人 1,950,048 -10,000 1,940,048 2.0058% - 1,940,048
5 朱志浩 境内自然人 1,800,000 -40,000 1,760,000 1.8197% - 1,760,000
6 张文华 境内自然人 1,591,920 - 1,591,920 1.6459% 1,193,940 397,980
7 傅勤衡 境内自然人 1,496,600 - 1,496,600 1.5473% - 1,496,600
招商银行股
份有限公司
－华夏成长
8 其他 1,312,282 -16,980 1,295,302 1.3392% - 1,295,302
精选 6 个月定
期开放混合
型发起式证
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券投资基金
9 王志翔 境内自然人 1,200,000 - 1,200,000 1.2407% - 1,200,000
10 张祖德 境内自然人 1,175,000 -10,000 1,165,000 1.2045% - 1,165,000
合计 - 54,274,919 2,084,792 56,359,711 58.2710% 44,087,580 12,272,131
持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明：
1.在列示的前 10 名公司股东中，张文华股东参与了苏州轴承厂股份有限公司二〇一五年第一期员
工持股计划，截至 2024 年 3 月 31 日张文华股东穿透后的股份为 1,707,720 股。除此之外，上述股东之
间无其他关联关系。
2.截至 2024 年 3 月 31 日股东总数为 4,708 名，在列示的前 10 名公司股东中，创元科技为企业
法人股东；创金合信基金－北京国有资本运营管理有限公司－创金合信北交所精选单一资产管理计划、
招商银行股份有限公司－华夏成长精选 6 个月定期开放混合型发起式证券投资基金为机构类股东；其他
均为自然人股东。
持股 5%以上的股东或前十名股东是否存在质押、司法冻结股份
□是 √否
三、 存续至本期的优先股股票相关情况
□适用 √不适用
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第三节 重大事件
重大事项的合规情况
√适用 □不适用
报告期内是否 是否经过内部 是否及时履 临时公告查
事项
存在 审议程序 行披露义务 询索引
诉讼、仲裁事项 否 不适用 不适用 -
对外担保事项 否 不适用 不适用 -
对外提供借款事项 否 不适用 不适用 -
股东及其关联方占用或转移公司资金、
否 不适用 不适用 -
资产及其他资源的情况
日常性关联交易的预计及执行情况 已事前及时履
是 是 2024-007
行
其他重大关联交易事项 否 不适用 不适用 -
经股东大会审议通过的收购、出售资产、
对外投资事项或者本季度发生的企业合 否 不适用 不适用 -
并事项
股权激励计划、员工持股计划或其他员
否 不适用 不适用 -
工激励措施
股份回购事项 否 不适用 不适用 -
已披露的承诺事项 详见 2020
年7月9日
披露的公司
已事前及时履
是 是 向不特定合
行
格投资者公
开发行股票
说明书
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、 经 2013 年 11
质押的情况 月 9 日召开
已事前及时履 的 2013 年第
是 是
行 二次临时股
东大会审议
通过
被调查处罚的事项 否 不适用 不适用 -
失信情况 否 不适用 不适用 -
其他重大事项 否 不适用 不适用 -
重大事项详情、进展情况及其他重大事项
√适用 □不适用
(一）年初至报告期末（1-3 月）公司发生的日常性关联交易情况
单位：元
具体事项类型 预计金额 发生金额
1、购买原材料、燃料、动力，接受劳务 53,000,000.00 13,252,726.12
2、销售产品、商品、提供劳务 20,200,000.00 5,282,681.39
3、公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -
4、其他 - -
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（二）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况
单位：元
权利受限 占总资产的比
资产名称 资产类别 账面价值 发生原因
类型 例%
固定资产 非流动资产 抵押 17,798,425.82 2.09% 借款抵押
总计 - - 17,798,425.82 2.09% -
资产权利受限事项对公司的影响：
上述固定资产权利受限事项主要为公司向金融机构申请借款，且占总资产比例较低，不会对公司造成
不利影响。
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第四节 财务会计报告
一、 财务报告的审计情况
是否审计 否
二、 财务报表
(一) 合并资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 247,307,719.41 223,194,233.03
结算备付金 - -
拆出资金 - -
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 45,255,379.93 43,251,229.47
应收账款 136,436,935.10 148,580,716.21
应收款项融资 4,595,470.39 2,905,657.62
预付款项 6,345,198.58 3,316,194.48
应收保费 - -
应收分保账款 - -
应收分保合同准备金 - -
其他应收款 130,789.07 96,774.83
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 110,177,232.37 103,689,699.24
其中：数据资源 - -
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 1,099,497.70 2,533,367.97
流动资产合计 551,348,222.55 527,567,872.85
非流动资产：
发放贷款及垫款 - -
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 9,815,634.18 9,402,593.62
其他权益工具投资 - -
其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 204,332,556.51 206,410,312.01
在建工程 5,683,121.82 5,635,364.61
生产性生物资产 - -
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油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 61,982,544.33 59,859,755.13
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 - -
长期待摊费用 4,505.79 5,545.62
递延所得税资产 4,672,918.51 4,686,184.38
其他非流动资产 15,147,409.91 12,131,674.91
非流动资产合计 301,638,691.05 298,131,430.28
资产总计 852,986,913.60 825,699,303.13
流动负债：
短期借款 - -
向中央银行借款 - -
拆入资金 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 83,831,930.89 86,331,826.08
预收款项 - -
合同负债 1,308,171.12 1,358,422.41
卖出回购金融资产款 - -
吸收存款及同业存放 - -
代理买卖证券款 - -
代理承销证券款 - -
应付职工薪酬 8,293,665.88 10,988,876.70
应交税费 8,302,953.60 8,622,148.79
其他应付款 164,538.31 140,673.81
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
应付手续费及佣金 - -
应付分保账款 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 132,280.22 124,396.07
流动负债合计 102,033,540.02 107,566,343.86
非流动负债：
保险合同准备金 - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 8,003,530.12 8,037,911.64
递延所得税负债 - -
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其他非流动负债 - -
非流动负债合计 8,003,530.12 8,037,911.64
负债合计 110,037,070.14 115,604,255.50
所有者权益（或股东权益）：
股本 96,720,000.00 96,720,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 148,499,575.62 148,383,625.61
减：库存股 - -
其他综合收益 24,705.99 38,296.56
专项储备 - -
盈余公积 64,872,631.48 64,872,631.48
一般风险准备 - -
未分配利润 432,832,930.37 400,080,493.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 742,949,843.46 710,095,047.63
少数股东权益 - -
所有者权益（或股东权益）合计 742,949,843.46 710,095,047.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计 852,986,913.60 825,699,303.13
法定代表人：张文华 主管会计工作负责人：沈莺 会计机构负责人：钱力
(二) 母公司资产负债表
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 246,643,618.33 222,708,034.15
交易性金融资产 - -
衍生金融资产 - -
应收票据 45,255,379.93 43,251,229.47
应收账款 136,436,935.10 148,580,716.21
应收款项融资 4,595,470.39 2,905,657.62
预付款项 6,345,198.58 3,316,194.48
其他应收款 102,817.33 70,437.33
其中：应收利息 - -
应收股利 - -
买入返售金融资产 - -
存货 110,118,721.45 103,629,811.87
其中：数据资源 - -
合同资产 - -
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 1,099,497.70 2,533,367.97
流动资产合计 550,597,638.81 526,995,449.10
非流动资产：
债权投资 - -
其他债权投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 11,370,554.18 10,957,513.62
其他权益工具投资 - -
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其他非流动金融资产 - -
投资性房地产 - -
固定资产 204,332,495.10 206,410,115.53
在建工程 5,683,121.82 5,635,364.61
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
使用权资产 - -
无形资产 61,982,544.33 59,859,755.13
其中：数据资源 - -
开发支出 - -
其中：数据资源 - -
商誉 - -
长期待摊费用 4,505.79 5,545.62
递延所得税资产 4,661,623.97 4,673,109.65
其他非流动资产 15,147,409.91 12,131,674.91
非流动资产合计 303,182,255.10 299,673,079.07
资产总计 853,779,893.91 826,668,528.17
流动负债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 84,200,863.48 86,621,437.60
预收款项 - -
合同负债 1,308,032.94 1,358,280.94
卖出回购金融资产款 - -
应付职工薪酬 8,293,665.88 10,988,876.70
应交税费 8,261,353.88 8,578,658.96
其他应付款 140,556.92 121,025.81
其中：应付利息 - -
应付股利 - -
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 132,280.22 124,396.07
流动负债合计 102,336,753.32 107,792,676.08
非流动负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
租赁负债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
预计负债 - -
递延收益 8,003,530.12 8,037,911.64
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计 8,003,530.12 8,037,911.64
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公告编号：2024-040
负债合计 110,340,283.44 115,830,587.72
所有者权益（或股东权益）：
股本 96,720,000.00 96,720,000.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 148,499,575.62 148,383,625.61
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 64,872,631.48 64,872,631.48
一般风险准备 - -
未分配利润 433,347,403.37 400,861,683.36
所有者权益（或股东权益）合计 743,439,610.47 710,837,940.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 853,779,893.91 826,668,528.17
法定代表人：张文华 主管会计工作负责人：沈莺 会计机构负责人：钱力
(三) 合并利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、营业总收入 166,964,920.68 144,496,090.01
其中：营业收入 166,964,920.68 144,496,090.01
利息收入 - -
已赚保费 - -
手续费及佣金收入 - -
二、营业总成本 129,737,802.64 116,759,102.73
其中：营业成本 102,782,993.53 87,591,784.13
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险责任准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
税金及附加 1,361,642.75 1,509,039.26
销售费用 2,573,981.71 3,238,288.13
管理费用 14,220,256.83 14,872,380.29
研发费用 9,963,155.04 9,229,709.53
财务费用 -1,164,227.22 317,901.39
其中：利息费用 - -
利息收入 2,040,100.98 574,143.90
加：其他收益 417,264.37 149,679.13
投资收益（损失以“-”号填列） 413,040.56 123,568.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
413,040.56 123,568.66
（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终止确
- -
认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -
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公告编号：2024-040
公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -
信用减值损失（损失以“-”号填列） 604,739.73 -532,925.96
资产减值损失（损失以“-”号填列） -232,398.52 -199,296.51
资产处置收益（损失以“-”号填列） 167,147.63 22,727.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,596,911.81 27,300,740.49
加：营业外收入 1,500.00 -
减：营业外支出 111,421.11 38,651.77
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,486,990.70 27,262,088.72
减：所得税费用 5,734,554.31 5,627,368.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,752,436.39 21,634,720.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -
（一）按经营持续性分类： - -
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） 32,752,436.39 21,634,720.24
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） - -
（二）按所有权归属分类： - -
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） - -
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以
32,752,436.39 21,634,720.24
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -13,590.57 4,884.47
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的
-13,590.57 4,884.47
税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益 - -
（1）重新计量设定受益计划变动额 - -
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益 - -
（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -
（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -
（5）其他 - -
2.将重分类进损益的其他综合收益 -13,590.57 4,884.47
（1）权益法下可转损益的其他综合收益 - -
（2）其他债权投资公允价值变动 - -
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的
- -
金额
（4）其他债权投资信用减值准备 - -
（5）现金流量套期储备 - -
（6）外币财务报表折算差额 -13,590.57 4,884.47
（7）其他 - -
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
- -
净额
七、综合收益总额 32,738,845.82 21,639,604.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 32,738,845.82 21,639,604.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额 - -
八、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.34 0.22
（二）稀释每股收益（元/股） 0.34 0.22
法定代表人：张文华 主管会计工作负责人：沈莺 会计机构负责人：钱力
(四) 母公司利润表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
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公告编号：2024-040
一、营业收入 166,919,387.03 144,445,285.69
减：营业成本 102,778,439.12 87,614,373.18
税金及附加 1,361,642.75 1,509,039.26
销售费用 2,822,941.34 2,848,151.39
管理费用 14,203,552.35 14,855,730.82
研发费用 9,963,155.04 9,229,709.53
财务费用 -1,164,222.43 317,813.92
其中：利息费用 - -
利息收入 2,039,465.69 573,622.33
加：其他收益 417,264.37 149,679.13
投资收益（损失以“-”号填列） 413,040.56 123,568.66
其中：对联营企业和合营企业的投资
413,040.56 123,568.66
收益（损失以“-”号填列）
以摊余成本计量的金融资产终
- -
止确认收益（损失以“-”号填列）
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
净敞口套期收益（损失以“-”号填
- -
列）
公允价值变动收益（损失以“-”号
- -
填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 609,482.34 -533,986.80
资产减值损失（损失以“-”号填列） -232,398.52 -199,296.51
资产处置收益（损失以“-”号填列） 167,147.63 22,727.89
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 38,328,415.24 27,633,159.96
加：营业外收入 1,500.00 -
减：营业外支出 111,421.11 38,651.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 38,218,494.13 27,594,508.19
减：所得税费用 5,732,774.12 5,624,277.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 32,485,720.01 21,970,230.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”
32,485,720.01 21,970,230.78
号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”
- -
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 - -
（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -
1.重新计量设定受益计划变动额 - -
2.权益法下不能转损益的其他综合收
- -
益
3.其他权益工具投资公允价值变动 - -
4.企业自身信用风险公允价值变动 - -
5.其他 - -
（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -
1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -
2.其他债权投资公允价值变动 - -
3.金融资产重分类计入其他综合收益
- -
的金额
4.其他债权投资信用减值准备 - -
5.现金流量套期储备 - -
6.外币财务报表折算差额 - -
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公告编号：2024-040
7.其他 - -
六、综合收益总额 32,485,720.01 21,970,230.78
七、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） - -
（二）稀释每股收益（元/股） - -
法定代表人：张文华 主管会计工作负责人：沈莺 会计机构负责人：钱力
(五) 合并现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,126,736.08 124,630,445.10
客户存款和同业存放款项净增加额 - -
向中央银行借款净增加额 - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
代理买卖证券收到的现金净额 - -
收到的税费返还 2,141,119.72 339,142.46
收到其他与经营活动有关的现金 2,134,833.04 8,835,427.77
经营活动现金流入小计 166,402,688.84 133,805,015.33
购买商品、接受劳务支付的现金 81,960,787.50 65,487,031.87
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
为交易目的而持有的金融资产净增加额 - -
拆出资金净增加额 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 36,406,843.55 32,567,631.67
支付的各项税费 7,385,705.16 6,773,018.82
支付其他与经营活动有关的现金 2,909,773.09 2,467,163.51
经营活动现金流出小计 128,663,109.30 107,294,845.87
经营活动产生的现金流量净额 37,739,579.54 26,510,169.46
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- 24,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - 24,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
13,155,362.01 8,638,182.77
的现金
投资支付的现金 - -
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公告编号：2024-040
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 13,155,362.01 8,638,182.77
投资活动产生的现金流量净额 -13,155,362.01 -8,614,182.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -470,731.15 -519,605.14
五、现金及现金等价物净增加额 24,113,486.38 17,376,381.55
加：期初现金及现金等价物余额 223,194,233.03 151,532,705.84
六、期末现金及现金等价物余额 247,307,719.41 168,909,087.39
法定代表人：张文华 主管会计工作负责人：沈莺 会计机构负责人：钱力
(六) 母公司现金流量表
单位：元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年 1-3 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,088,927.13 124,508,000.77
收到的税费返还 2,115,978.07 330,528.25
收到其他与经营活动有关的现金 2,134,197.75 8,834,906.20
经营活动现金流入小计 166,339,102.95 133,673,435.22
购买商品、接受劳务支付的现金 81,951,330.74 65,480,468.06
支付给职工以及为职工支付的现金 35,916,040.45 32,023,138.00
支付的各项税费 7,385,705.16 6,773,018.82
支付其他与经营活动有关的现金 3,533,677.50 2,815,928.70
经营活动现金流出小计 128,786,753.85 107,092,553.58
经营活动产生的现金流量净额 37,552,349.10 26,580,881.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 - -
取得投资收益收到的现金 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
- 24,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 - 24,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
13,155,362.01 8,638,182.77
的现金
投资支付的现金 - -
16 / 17
公告编号：2024-040
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 13,155,362.01 8,638,182.77
投资活动产生的现金流量净额 -13,155,362.01 -8,614,182.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 - -
取得借款收到的现金 - -
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流入小计 - -
偿还债务支付的现金 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - -
支付其他与筹资活动有关的现金 - -
筹资活动现金流出小计 - -
筹资活动产生的现金流量净额 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -461,402.91 -524,650.39
五、现金及现金等价物净增加额 23,935,584.18 17,442,048.48
加：期初现金及现金等价物余额 222,708,034.15 150,853,104.53
六、期末现金及现金等价物余额 246,643,618.33 168,295,153.01
法定代表人：张文华 主管会计工作负责人：沈莺 会计机构负责人：钱力
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