600003 东北高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
第 1 页 共 13 页
东北高速公路股份有限公司
2009 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本季度报告经公司第三届董事会2009 年第五次临时会议审议通过，公司全体董事出席会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙熠嵩先生、主管会计工作负责人侯彦龙先生及会计机构负责人（会计主管人员）张
俊先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 5,289,278,813.19 5,028,910,839.24 5.18
所有者权益（或股东权益）(元) 3,751,879,821.32 3,550,645,213.45 5.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.09 2.93 5.46
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 295,097,518.00 792.20
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.24 700.00
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 47,561,769.30 201,234,607.87 131.82
基本每股收益(元) 0.04 0.17 133.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.04 0.15 130.77
稀释每股收益(元) 0.04 0.17 133.33
全面摊薄净资产收益率(%) 1.27 5.36 增加5.66 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.21 4.94 增加5.69 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 1,044,579.87
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
12,455,497.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,295,458.95
合计 15,795,536.71600003 东北高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
第 2 页 共 13 页
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 96,490
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
股份种类
黑龙江省高速公路集团公司 121,320,000 人民币普通股
吉林省高速公路集团有限公司 121,320,000 人民币普通股
华建交通经济开发中心 121,320,000 人民币普通股
上海汇金投资管理有限公司 6,103,824 人民币普通股
林祥琦 4,963,316 人民币普通股
邬飞霞 3,954,090 人民币普通股
李 健 3,317,530 人民币普通股
孟卫军 2,678,938 人民币普通股
张蓓蕾 2,244,051 人民币普通股
焦利杰 1,941,559 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截止报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
项目 2009 年9 月30 日（元） 2008 年12 月31 日（元） 增减额（元） 增减比例
短期借款 0 1,500,000.00 -1,500,000.00 -100.00%
预收帐款 8,757,541.55 1,771,259.75 6,986,281.80 394.42%
应付职工薪酬 6,545,854.51 4,014,166.74 2,531,687.77 63.07%
A、短期借款期末较年初减少100.00%，主要是由于公司之子公司大连东高新型管材有限责任公司本期
归还借款所致；
B、预收帐款期末较年初增加394.42%，主要是由于公司之子公司大连东高新型管材有限责任公司及长
春高速公路有限责任公司预收帐款增加所致；
C、应付职工薪酬期末较年初增加63.07%，主要是由于本期应付职工薪酬增加所致。
2、报告期，利润表项目大幅变动原因分析：
项目 2009 年1－9 月 2008 年1－9 月 增减额 增减比例
财务费用 -9,555,404.87 -3,059,147.01 -6,496,257.86 -212.36%
资产减值损失 5,119,911.71 0 5,119,911.71 100.00%
公允价值变动收益 15,962,597.75 -22,246,898.05 38,209,495.80 171.75%
投资收益 6,858,680.76 -308,177.85 7,166,858.61 2,325.56%
营业外收入 12,989,829.54 4,142,152.90 8,847,676.64 213.60%
营业外支出 9,649,790.72 670,341.94 8,979,448.78 1,339.53%
所得税费用 73,597,709.23 43,844,080.57 29,753,628.66 67.86%600003 东北高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
第 3 页 共 13 页
A、财务费用本期较上年同期减少212.36%，主要是由于公司本年3 月份收到中行偿还2.93 亿元的利
息收入冲减财务费用所致；
B、资产减值损失本期较上年同期增加100.00%，主要是上半年计提的坏帐准备及固定资产减值损失所
致；
C、公允价值变动收益本期较上年同期增加171.75%，主要是由于公司之子公司深圳市东大投资发展有
限责任公司股票投资公允价值变动增加所致；
D、投资收益本期较上年同期增加2,325.56%，主要是由于公司本期按权益法核算确认对黑龙江东绥高
速公路有限责任公司本期投资收益所致；
E、营业外收入本期较上年同期增加213.60%，主要是由于公司之子公司大连东高新型管材有限责任公
司处置部分资产形成的收入所致；
F、营业外支出本期较上年同期增加1,339.53%，主要是由于公司之子公司大连东高新型管材有限责任
公司处置部分资产形成的损失所致；
G、所得税费用本期较上年同期增加67.86%，主要是由于公司本期盈利所致；
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
项目 本期金额 上期金额 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 295,097,518.00 33,075,116.00 262,022,402.00 792.20%
投资活动产生的现金流量净额 -106,148,066.49 -26,205,753.33 -79,942,313.16 -305.06%
筹资活动产生的现金流量净额 -1,592,096.98 -27,560,877.56 25,968,780.58 94.22%
现金及现金等价物净增加额 187,357,354.53 -20,691,514.89 208,048,869.42 1,005.48%
A、报告期内，公司经营活动产生的现金流入量为622,428,256.19 元，主要是公司收取的通行费收入；
现金流出量为327,330,738.19 元，主要是公司正常的生产经营活动和上缴税金支出；投资活动产生的
现金流入量为490,268,047.83 元，主要是公司子公司深圳市东大投资发展有限公司卖出股票及其投资
收益；现金流出量为596,416,114.32 元，主要是公司子公司深圳市东大投资发展有限公司短期投资支
出及支付哈大高速公路大修改造工程款1 亿元；筹资活动产生的现金流出量为1,592,096.98 元，主要
是公司之子公司大连东高新型管材有限公司偿还借款及支付利息支出。
B、与上年同期相比，经营活动产生的现金流量净额增加了262,022,402.00 元，主要是公司本期收到了
中行的存款利息，以及上年同期预付哈大高速公路大修工程指挥部1.7 亿元大修款及支付吉林省高速公
路管理局拆分帐款100,511,071.11 元所致；
C、与上年同期相比，投资活动产生的现金流量净额减少了79,942,313.16 元，主要是因为本期支付了
哈大路大修改造工程款1 亿元；
D、筹资活动产生的现金流量净额增加了25,968,780.58 元，主要是公司上年同期支付流通股股利所致；
E、报告期内，公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润相比不存在重大差异。600003 东北高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
第 4 页 共 13 页
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
报告期内，公司无新增重大事项，以往重大事项无情况变化，具体内容详见公司于2009 年8 月
28 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）上披
露的《东北高速2009 年半年度报告》第六节之（四）重大诉讼仲裁事项。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、黑龙江省高速公路集团公司承诺，自2007 年2 月8 日股权分置改革方案实施之日起，通过
证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之
十；
2、吉林省高速公路集团有限公司承诺，自2007 年2 月8 日股权分置改革方案实施之日起，通
过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分
之十；
3、华建交通经济开发中心承诺，自2007 年2 月8 日股权分置改革方案实施之日起，通过证券
交易所挂牌交易出售的原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在二十四个月内不超过百分之十。
截至本报告期末，股东及实际控制人严格履行了承诺事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
经北京永拓会计师事务所审计，公司2008 年度实现净利润80,990,666.51 元，根据第三届董事会
第二次会议审议并经2008 年度股东大会审议通过，作出如下分配方案：提取法定盈余公积金10%，计
5,669,557.04 元,余75,321,109.47 元，加年初未分配利润586,392,568.00 元，合计未分配利润
661,713,677.47 元，结转下年度。由于2009 年需要继续进行哈大路大修改造工程以及拟启动长平路
大修改造工程，资金需求量较大，故2008 年度不分配不转增。
东北高速公路股份有限公司
法定代表人:孙熠嵩
2009 年10 月27 日600003 东北高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
第 5 页 共 13 页
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 795,688,029.01 608,330,674.48
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 54,194,741.60 48,197,486.53
应收票据
应收账款 25,494,787.24 39,374,418.87
预付款项 11,318,700.09 7,782,649.40
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 119,138,525.20 120,157,993.43
买入返售金融资产
存货 7,265,359.73 11,858,222.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,013,100,142.87 835,701,445.05
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 731,195,246.99 722,169,592.78
投资性房地产
固定资产 2,963,979,761.57 3,000,300,471.73
在建工程 557,976,972.22 443,842,704.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,999,195.94 7,199,064.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 813,775.92 1,028,775.12
递延所得税资产 16,213,717.68 18,668,785.19
其他非流动资产
非流动资产合计 4,276,178,670.32 4,193,209,394.19
资产总计 5,289,278,813.19 5,028,910,839.24
流动负债：
短期借款 1,500,000.00
向中央银行借款600003 东北高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
第 6 页 共 13 页
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 23,454,406.97 25,948,073.44
预收账款 8,757,541.55 1,771,259.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,545,854.51 4,014,166.74
应交税费 98,000,027.63 78,424,316.13
应付利息
应付股利
其他应付款 629,028,858.08 603,886,791.81
应付分保帐款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 -
流动负债合计 765,786,688.74 715,544,607.87
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 350,000,000.00 350,000,000.00
专项应付款 37,000,000.00 37,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 387,000,000.00 387,000,000.00
负债合计 1,152,786,688.74 1,102,544,607.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 1,400,017,873.86 1,400,017,873.86
减：库存股
盈余公积 275,713,662.12 275,713,662.12
一般风险准备
未分配利润 862,948,285.34 661,713,677.47
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 3,751,879,821.32 3,550,645,213.45
少数股东权益 384,612,303.13 375,721,017.92
所有者权益合计： 4,136,492,124.45 3,926,366,231.37
负债和所有者权益合计 5,289,278,813.19 5,028,910,839.24
法定代表人: 孙熠嵩先生 主管会计工作负责人:侯彦龙先生 会计机构负责人:张俊先生600003 东北高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
第 7 页 共 13 页
母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 642,043,420.01 504,853,513.68
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付账款
应收利息
应收股利 2,211,472.69 2,211,472.69
其他应收款 188,687,069.87 194,559,919.29
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 832,941,962.57 701,624,905.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,603,525,246.99 1,594,499,592.78
投资性房地产
固定资产 1,897,062,311.47 1,913,738,116.42
在建工程 557,976,972.22 443,842,704.86
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 52,585,072.58 52,460,533.83
其他非流动资产
非流动资产合计 4,111,149,603.26 4,004,540,947.89
资产总计 4,944,091,565.83 4,706,165,853.55
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 -
应付账款
预收账款
应付职工薪酬 4,738,669.98 850,676.33
应交税费 36,068,588.75 14,049,346.81
应付利息600003 东北高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
第 8 页 共 13 页
应付股利
其他应付款 645,815,811.76 635,984,410.34
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 -
流动负债合计 686,623,070.49 650,884,433.48
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 350,000,000.00 350,000,000.00
专项应付款 35,000,000.00 35,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 385,000,000.00 385,000,000.00
负债合计 1,071,623,070.49 1,035,884,433.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,213,200,000.00 1,213,200,000.00
资本公积 1,400,030,996.19 1,400,030,996.19
减：库存股
盈余公积 275,713,662.12 275,713,662.12
未分配利润 983,523,837.03 781,336,761.76
所有者权益（或股东权益）合计： 3,872,468,495.34 3,670,281,420.07
负债和所有者（或股东权益）合计 4,944,091,565.83 4,706,165,853.55
法定代表人: 孙熠嵩先生 主管会计工作负责人:侯彦龙先生 会计机构负责人:张俊先生600003 东北高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
第 9 页 共 13 页
合并利润表
2009 年1－9 月
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额(7-9 月) 上期金额(7-9 月)
年初至报告期期末
金额(1-9 月)
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月)
一、营业总收入 217,604,607.63 172,906,766.05 558,588,898.36 514,914,000.68
其中：营业收入 217,604,607.63 172,906,766.05 558,588,898.36 514,914,000.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 155,735,888.28 308,099,808.02 301,026,613.38 479,571,286.46
其中：营业成本 130,247,050.36 283,856,337.44 217,678,307.00 402,204,071.82
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,893,715.90 5,639,098.78 18,231,137.78 16,508,905.75
销售费用 729,306.21 174,841.68 1,734,323.32 1,484,365.62
管理费用 18,155,775.96 18,922,745.11 67,818,338.44 62,433,090.28
财务费用 -289,960.15 -493,214.99 -9,555,404.87 -3,059,147.01
资产减值损失 5,119,911.71
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 2,226,619.84 -4,148,263.02 15,962,597.75 -22,246,898.05
投资收益（损失以“－”号填列） -69,767.37 -1,233,712.43 6,858,680.76 -308,177.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 64,025,571.82 -140,575,017.42 280,383,563.49 12,787,638.32
加：营业外收入 2,951,000.00 12,989,829.54 4,142,152.90
减：营业外支出 99,154.69 399,048.15 9,649,790.72 670,341.94
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
列）
66,877,417.13 -140,974,065.57 283,723,602.31 16,259,449.28
减：所得税费用 15,191,710.24 1,007,344.83 73,597,709.23 43,844,080.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 51,685,706.89 -141,981,410.40 210,125,893.08 -27,584,631.29
归属于母公司所有者的净利润 47,561,769.30 -149,457,327.58 201,234,607.87 -38,988,153.77
少数股东损益 4,123,937.59 7,475,917.18 8,891,285.21 11,403,522.48
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 -0.12 0.17 -0.03
（二）稀释每股收益 0.04 -0.12 0.17 -0.03
法定代表人: 孙熠嵩先生 主管会计工作负责人:侯彦龙先生 会计机构负责人:张俊先生600003 东北高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
第 10 页 共 13 页
母公司利润表
2009 年1－9 月
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目 本期金额(7-9 月) 上期金额(7-9 月)
年初至报告期
期末金额(1-9 月)
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月)
一、营业收入 182,677,961.50 147,055,009.80 479,519,925.66 433,651,635.64
减：营业成本 105,137,782.89 283,784,056.86 174,306,497.10 372,625,469.28
营业税金及附加 6,040,128.06 4,881,616.83 15,868,713.49 14,343,620.66
销售费用
管理费用 13,070,868.76 10,224,135.32 41,988,587.89 35,012,360.04
财务费用 -309,726.98 -436,565.64 -9,515,800.03 -1,405,886.47
资产减值损失 498,154.99
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 4,204,352.24 10,365,780.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 62,943,261.01 -151,398,233.57 266,739,552.83 13,076,072.13
加：营业外收入 18,700.00
减：营业外支出 97,951.29 338,052.31 344,103.71 566,552.31
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 62,845,309.72 -151,736,285.88 266,414,149.12 12,509,519.82
减：所得税费用 15,168,343.22 970,447.28 64,227,073.85 43,459,748.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 47,676,966.50 -152,706,733.16 202,187,075.27 -30,950,229.14
法定代表人: 孙熠嵩先生 主管会计工作负责人:侯彦龙先生 会计机构负责人:张俊先生600003 东北高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
第 11 页 共 13 页
合并现金流量表
2009 年1－9 月
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项 目
年初至报告期期末金
额(1-9 月)
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 596,028,256.92 585,999,626.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 26,399,999.27 14,400,923.75
经营活动现金流入小计 622,428,256.19 600,400,550.27
购买商品、接受劳务支付的现金 164,668,664.95 253,412,747.17
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 55,036,268.29 43,612,088.17
支付的各项税费 71,172,137.44 100,365,877.28
支付的其它与经营活动有关的现金 36,453,667.51 169,934,721.65
经营活动现金流出小计 327,330,738.19 567,325,434.27
经营活动产生的现金流量净额 295,097,518.00 33,075,116.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 484,268,047.83 112,091,541.18
取得投资收益收到的现金 534,272.15
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额 6,000,000.00 10,023,325.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 490,268,047.83 122,649,138.33
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 119,882,038.78 7,411,807.10
投资支付的现金 476,534,075.54 141,443,084.56
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 596,416,114.32 148,854,891.66
投资活动产生的现金流量净额 -106,148,066.49 -26,205,753.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金600003 东北高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
第 12 页 共 13 页
取得借款收到的现金 1,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,500,000.00
偿还债务支付的现金 1,500,000.00 6,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 92,096.98 22,560,877.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,592,096.98 29,060,877.56
筹资活动产生的现金流量净额 -1,592,096.98 -27,560,877.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 187,357,354.53 -20,691,514.89
加：期初现金及现金等价物余额 608,330,674.48 763,150,291.43
六、期末现金及现金等价物余额 795,688,029.01 742,458,776.54
法定代表人: 孙熠嵩先生 主管会计工作负责人:侯彦龙先生 会计机构负责人:张俊先生600003 东北高速公路股份有限公司2009 年第三季度报告
第 13 页 共 13 页
母公司现金流量表
2009 年1－9 月
编制单位：东北高速公路股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
法定代表人: 孙熠嵩先生 主管会计工作负责人:侯彦龙先生 会计机构负责人:张俊先生
项目
年初至报告期
期末金额(1-9 月)
上年年初至报告期
期末金额(1-9 月)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 511,184,339.42 513,246,622.95
收到的税费返还
收到的其它与经营活动有关的现金 12,912,999.00 3,013,807.94
经营活动现金流入小计 524,097,338.42 516,260,430.89
购买商品、接受劳务支付的现金 144,273,559.77 225,625,057.25
支付给职工以及为职工支付的现金 43,622,747.45 34,798,761.92
支付的各项税费 60,125,940.43 83,073,788.52
支付的其它与经营活动有关的现金 20,922,270.20 131,879,840.81
经营活动现金流出小计 268,944,517.85 475,377,448.50
经营活动产生的现金流量净额 255,152,820.57 40,882,982.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 1,305,190.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,305,190.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金 119,268,104.24 5,034,533.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付的其它与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 119,268,104.24 5,034,533.00
投资活动产生的现金流量净额 -117,962,914.24 -5,034,533.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其它与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,343,113.29
支付其它与筹资活动有关的现金
筹资现金流出小计 22,343,113.29
筹资活动产生的现金流量净额 -22,343,113.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 137,189,906.33 13,505,336.10
加：期初现金及现金等价物余额 504,853,513.68 615,597,153.62
六、期末现金及现金等价物余额 642,043,420.01 629,102,489.72
