证券代码：600008 证券简称：首创股份 公告编号：临2018－081
北京首创股份有限公司
2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京首创股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2014]1430 号）核准，北京首创股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2015 年 1 月以非公开发行股票的方式向 5 名特定投资者发行了人
民币普通股股票 210,307,062 股，每股价格人民币 9.77 元。本次非公开发行股
票募集资金总额为人民币 2,054,699,995.74 元，扣除发行费用后，募集资金净
额为人民币 2,012,839,995.74 元。上述募集资金已于 2015 年 1 月 19 日全部到
位。
截至 2018 年 6 月 30 日，累计已使用募集资金金额 176,505 万元；累计取得
理 财 利 息 收 入 和 委 托 贷 款 收 益 等 7,998.11 万 元 ； 募 集 资 金 账 户 余 额 为
6,437.77 万元；暂时闲置募集资金用于补充流动资金 35,000 万元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，公司依照有关法律法规及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件要求，结合公司实际情况，
修订了《北京首创股份有限公司募集资金管理办法》 以下简称“《管理办法》”）。
该《管理办法》经公司 2014 年 8 月 25 日召开的 2014 年度第四次临时股东大会
审议通过。
根据《管理办法》，公司对募集资金采取了专户存储制度，公司分别在工商
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银行北京安定支行、交通银行北京三元支行、兴业银行北京世纪坛支行开立了三
家募集资金监管帐户，同时与保荐机构中信证券股份有限公司签订了《募集资金
专户存储三方监管协议》，三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储
三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。截至
报告期末，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。
公司募集资金在银行账户的存储情况如下：
初始存放 2018年6月30日
序号 开户银行 银行账号
金额（元） 余额（元）
专户 1 工商银行安定门支行 0200001119024599537 800,000,000.00 58,357,090.22
专户 2 交通银行三元支行 110060635018150362356 619,699,995.74 1,686,499.75
专户 3 兴业银行世纪坛支行 321200100100215458 600,000,000.00 2,103,809.66
三、本年度募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表募集资金使用情况对照表。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履
行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
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北京首创股份有限公司董事会
2018 年 8 月 31 日
附表：募集资金使用情况对照表
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附表：募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 205,470 本年度投入募集资金总额 1,556
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 176,505
-
总额比例
截至期末
累计投入 截至期末
已变更项 项目达到 项目可行
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 投入进度
承诺投资项 目，含部 调整后投 本年度投 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 （%）(4)
目 分变更 资总额 入金额 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 ＝
（如有） 期 化
(3)＝ (2)/(1)
(2)-(1)
湖南省常德
未做分期 2017 年 1
市皇木关污 无 11,259 11,259 0 9,079 245.54 否
承诺 月
水处理工程
湖南省张家
界市永定城
未做分期
区杨家溪污 无 6,949 6,949 0 39 暂缓实施 暂缓实施
承诺
水处理厂二
期工程
湖南省常宁
未做分期 2014 年 1
市污水处理 无 3,500 3,500 0 3,500 34.81 否
承诺 月
工程项目
4
安徽省阜阳
未做分期 2018 年 4
市泉北污水 无 14,687 14,687 0 12,337 否
承诺 月
处理厂工程
安徽省淮南
市淮南首创
未做分期 2017 年 1
水务第一污 无 2,338 2,338 0 2,010 73.27 否
承诺 月
水处理厂提
标改造工程
山东省临沂
市沂南县第 未做分期 2014 年 8
无 4,900 4,900 131 4,079 -59.31 否
二污水处理 承诺 月
厂项目
山东省临沂
市苍山县第 未做分期 2018 年 8
无 3,600 3,600 0 3,600 0 否
二污水处理 承诺 月
厂项目
山东省济宁
市微山县污 未做分期 2014 年 1
无 6,720 6,720 0 6,720 138.84 否
水处理厂项 承诺 月
目
山东省临沂
市第二污水 未做分期 2015 年 1
无 8,904 8,904 210 7,236 281.39 否
处理厂扩建 承诺 月
工程
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浙江省嵊州
市嵊新污水
未做分期
处理厂一期 无 4,402 4,402 0 0 尚未实施 尚未实施
承诺
提标改造工
程
江苏省徐州
市区区域供
水中心水厂 未做分期 2015 年 7
无 39,998 39,998 1,051 39,975 -1955.22 否
（刘湾水 承诺 月
厂）改扩建
工程
安徽省淮南
市山南新区 未做分期 2019 年 6
无 12,550 12,550 164 2,267 否
自来水厂项 承诺 月
目
安徽省铜陵
未做分期 2019 年 12
市第五水厂 无 12,022 12,022 0 12,022 否
承诺 月
一期工程
湖南省岳阳
市岳阳县生
未做分期 2013 年 8
活垃圾无害 无 7,000 7,000 0 7,000 180.46 否
承诺 月
化填埋场项
目
6
湖南省凤凰
县城镇生活 未做分期 2014 年 1
无 5,000 5,000 0 5,000 79.43 否
垃圾处理工 承诺 月
程项目
补充流动资
金及归还银 无 61,641 61,641 0 61,641 不适用
行贷款
合计 — 205,470 205,470 1,556 176,505 — —
未达到计划进度原因（分具体募投项
不适用
目）
湖南省张家界市永定城区杨家溪污水处理厂二期工程因政府土地拆迁问题，2014 年 8 月开始暂缓开工，因政府规划变化，
项目可行性发生重大变化的情况说明 预计短期内工程无进展。浙江省嵊州市嵊新污水处理厂一期提标改造工程因政府对工期要求较紧，未实际实施。
剩余资金的使用计划和安排：根据项目工程进度分步投入资金，募投项目资金结余待履行审批程序后拟变更至其他环保项目
2015 年 1 月 30 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的议案》，
同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 62,840.88 万元。致同会计师事务所（特殊普通合
募集资金投资项目先期投入及置换情
伙）对公司以自筹资金预先投入情况进行了专项审核，并出具了《关于北京首创股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金
况
投资项目情况鉴证报告》（致同专字（2015）第 110ZC0066 号），保荐机构中信证券股份有限公司经核查对公司以募集资金
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金无异议
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
2017 年 2 月 3 日公司召开第六届董事会 2017 年度第二次临时会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充
用闲置募集资金暂时补充流动资金情 流动资金的议案》。公司可使用 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
况 截至 2017 年 12 月 31 日，闲置募集资金补充流动资金余额为 3.8 亿元；截至 2018 年 2 月 1 日，补流资金已全部归还至募集
资金账户。
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2018 年 3 月 12 日公司召开第七届董事会 2018 年度第五次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的议案》，同意公司使用人民币 3.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过
十二个月。截至 2018 年 6 月 30 日，闲置募集资金补充流动资金余额为 3.5 亿元。
2015 年 1 月 30 日，公司第六届董事会 2015 年度第三次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司使用不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短
对闲置募集资金进行现金管理，投资 期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。该决议已执行完毕。
相关产品情况 2016 年 2 月 29 日，公司召开第六届董事会 2016 年度第五次临时会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型
理财产品的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元的暂时闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保
本约定的短期理财产品，并在上述额度及期限范围内滚动使用投资额度。该决议已执行完毕。
用超募资金永久补充流动资金或归还
不适用
银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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