北京首创股份有限公司
2018 年年度股东大会会议资料
二零一九年四月
北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
北京首创股份有限公司
2018 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点
（一）现场股东大会
时间：2019 年 4 月 26 日 上午 9：30
地点：北京市西城区车公庄大街 21 号新大都饭店 2 号楼 2212 会议室
（二）网络投票
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 26 日至 2019 年 4 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议召集人
北京首创股份有限公司董事会
三、会议表决方式
现场投票和网络投票相结合
四、会议内容
（一）主持人介绍到会嘉宾
（二）主持人宣布股东及股东代表到会情况
（三）主持人宣布会议开始，讨论、审议议案
序号 议案名称
1 2018 年度董事会工作报告
2 2018 年度独立董事述职报告
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3 2018 年度监事会工作报告
4 2018 年度财务决算报告
5 2018 年度利润分配预案
6 2018 年年度报告全文及其摘要
7 关于支付 2018 年度财务报表审计费用的议案
8 关于支付 2018 年度内部控制审计费用的议案
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2019 年度财务报表审
9
计的议案
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2019 年度内部控制审
10
计的议案
（四）股东提问和发言
（五）会议对以上议案进行逐项审议和投票表决
（六）主持人宣布工作人员统计表决票
（七）监票人宣读表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）出席会议董事在股东大会决议、会议记录等文件上签字
（十）主持人宣布会议结束
五、会议其他事项
（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需
要在表决票上签名。
（二）按审议顺序依次完成议案的表决。
（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、监事
和高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、监事或高管人员
有权不予以回答。
（四）表决分为赞成、反对或弃权，空缺视为无效表决票。
（五）会议选派股东或股东代表、监事代表进行表决票数的清点、统计，并当场
公布表决结果。
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（六）本次会议由北京市天达共和律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进
行见证。
（七）到会董事在股东大会决议和记录上签字。
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议案一
北京首创股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
现将北京首创股份有限公司（以下简称“公司或首创股份”）董事会 2018 年度
相关工作报告如下，请审议：
一、经营情况讨论与分析
1、全面出击，主营业务稳步增长
作为环保行业的领先企业，公司一直专注于供水、污水及固废领域等环保领域，紧跟政策引
导方向和行业发展趋势，积极把握政策机遇，不断拓展公司主营业务的广度和深度，加快夯实公
司战略目标实现的基础。
公司主营业务稳步增长。报告期内，公司新增投产规模 148.13 万吨/日，实现营业收入 124.55
亿元，同比增幅 34.14%；实现利润总额 12.79 亿元，同比增幅 31.58%；实现归属于母公司所有者
的净利润 7.19 亿元，同比增幅 17.55%。
2018 年城镇水务业务增长态势良好，公司通过并购成都市金强自来水项目，实现省会城市供
水项目突破；签约内江项目、中山 EPC+O 项目实现环境综合治理业务快速布局。
控股子公司首创环境作为公司开拓固废处理业务的主要平台，在充分借鉴、吸收、消化境外
公司固废处理先进经验的基础上，深度应用于国内同类型项目。未来首创股份将不断提升固废平
台的公司地位，强化公司在固废处理市场上的竞争力。
公司污泥处置应急服务、委托运营及设备供应等轻资产业务有序展开，信息化及采购业务稳
步推进。
2、挖潜增效，盈利能力显著提高
公司在工程建设管理方面实行“工程事业部、工程分部、建设期项目公司”的三级组织架构，
各级之间定位清晰，职责明晰。通过工程项目整体管控，公司工程管理水平显著提升，工程利润
实现快速增长。针对建设任务繁重，供应商数量众多的实际情况，公司对工程管理和物资采购工
作进行了持续优化，提高了工程建设与供应链效率，降低了工程及设备采购成本，有效提升了公
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司盈利能力。首创股份战略采购平台于 2018 年初步搭建完成，未来计划把物资采购培养成为公司
的战略新兴产业，通过“自营业务”和“集成业务”的开展，打造公司新的利润增长点。
二、报告期内主要经营情况
1、公司主营业务的经营情况分析
公司主营业务为水务、固废、环保建设等环保业务。报告期内，公司充分挖掘项目潜力，发
挥海外平台效用，提升工程建设能力，克服各种困难因素，在国内经济增速减缓的形势下实现了
盈利能力的稳步提升。报告期内实现环保营业收入 1,207,358.06 万元，同比增加 333,647.11 万元, 增
幅 38.19%；实现利润总额 149,754.71 万元，同比增加 42,406.16 万元，增幅 39.50%。
2、公司其他业务的经营情况分析
公司其他业务主要为快速路业务。报告期内，京通快速路因本年全面恢复西马庄主站通行，
2018 年度实现营业收入 35,055.03 万元，同比增加 1,332.53 万元，增幅 3.95%；实现利润总额
14,319.83 万元，同比增加 2,258.03 万元，增幅 18.72%。新大都饭店因战略转型，从 2017 年 4 月
起停工装修，本期未形成主营业务收入，其他业务收入 1,070.37 万元，同比减少 1,539.01 万元，
降幅 58.98%；本期亏损 5,218.70 万元，同比增亏 1,231.80 万元，增亏幅度 30.90%。
(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 12,455,363,049.70 9,285,020,767.09 34.14
营业成本 8,619,455,222.36 6,369,991,916.41 35.31
销售费用 17,398,452.91 60,201,428.84 -71.10
管理费用 1,446,517,628.80 1,266,529,740.73 14.21
研发费用 28,325,582.96 16,461,558.51 72.07
财务费用 1,224,987,090.00 911,655,767.95 34.37
经营活动产生的现金流量净额 3,295,011,186.84 2,489,257,933.08 32.37
投资活动产生的现金流量净额 -9,054,167,664.96 -7,020,172,258.15 -28.97
筹资活动产生的现金流量净额 7,871,680,165.52 5,788,326,010.79 35.99
2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
1、公司营业收入 1,245,536.30 万元，较上年同期增加 317,034.23 万元，增长 34.14%，主要是本
公司工程建设业务增加及新增项目投入运营所致。
2、公司营业成本 861,945.52 万元，较上年增加 224,946.33 万元，增长 35.31%，主要是本公司工
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程建设业务增加及新增项目投入运营所致。
3、公司销售费用 1,739.85 万元，较上年同期减少 4,280.30 万元，下降 71.10%，主要是本公司之
分公司新大都饭店停业装修所致。
4、公司研发费用 2,832.56 万元，较上年增加 1,186.40 万元，主要是本期增加研发支出所致。
5、公司财务费用 122,498.71 万元，较上年同期增加 31,333.13 万元，增长 34.37%，主要是本期公
司融资规模增加所致。
6、公司经营活动产生的现金流量净流入 329,501.12 万元，较上年同期增加 80,575.33 万元，主要
是本期工程业务量增加、新增投入运营的项目增加所致。
7、公司筹资活动产生的现金流量净流入 787,168.02 万元，较上年同期筹资产生现金流量净流入增
加 208,335.42 万元，主要由于公司及下属公司本期取得权益性资金 56.18 亿元，较上年增加 23.98
亿元所致。
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分行业 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
京通快速路 增加 2.86
348,194,930.06 130,951,539.67 62.39 4.18 -3.18
通行费 个百分点
饭店经营 -- -- -- -100.00 -100.00 不适用
减少 19.88
采暖运营 13,664,557.45 12,728,520.69 6.85 -25.06 -4.73
个百分点
减少 3.24
污水处理 1,996,215,746.53 1,372,569,848.03 31.24 26.72 32.99
个百分点
自来水生产 减少 2.21
1,582,309,742.69 1,201,412,563.95 24.07 28.02 31.86
销售 个百分点
增加 0.46
环保建设 4,842,355,072.22 3,506,142,570.44 27.59 71.68 70.60
个百分点
土地开发 -- -- -- -100.00 -100.00 不适用
减少 1.02
垃圾处理 3,408,845,559.32 2,304,390,934.71 32.40 12.76 14.49
个百分点
其他 6,332,249.23 -- 100.00 -16.32 不适用
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率比
毛利率 入比上 本比上
分地区 营业收入 营业成本 上年增减
（%） 年增减 年增减
（%）
（%） （%）
增加 1.35
华北地区 2,208,054,867.56 1,425,920,913.50 35.42 0.79 -1.27
个百分点
增加 0.66
华东地区 3,408,721,053.29 2,301,120,426.24 32.49 44.70 43.30
个百分点
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减少 3.56
中南地区 1,763,081,715.43 1,305,856,427.87 25.93 79.92 89.00
个百分点
减少 15.44
东北地区 264,021,562.01 193,398,348.74 26.75 67.20 111.85
个百分点
增加 0.10
西南地区 1,828,335,184.72 1,458,590,305.37 20.22 87.95 87.71
个百分点
增加 26.10
西北地区 117,874,683.18 74,065,651.17 37.17 687.00 456.02
个百分点
减少 0.22
境外 2,607,828,791.31 1,769,243,904.60 32.16 2.60 2.93
个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明
√适用 □不适用
主营业务分行业情况的说明
1、本公司之分公司新大都饭店其用途由酒店改为办公出租，本期新大都饭店处于停工装修期
间。
2、污水处理收入较上年同期增加 26.72%，生产成本较上年同期增加 32.99%，主要是因为新
增运营项目及污水处理能力增加。
3、自来水生产销售较上年同期增加 26.29%，生产成本较上年同期增加 31.86%，主要是因为
新增项目投入运营，存量项目销售量增加所致。
4、环保建设收入较上年同期增加 71.68%，环保建设成本较上年同期增加 70.60%，主要是因
为公司加强工程管理，建立工程统管直营平台，在建项目增多。
5、公司继续实行房地产行业退出政策，本期无土地开发业务。
主营业务分地区情况的说明
1、华东地区本期营业收入增加 44.70%，成本增加 43.30%，主要是工程公司业务量增加及新
增项目增加所致。
2、中南地区本期营业收入增加 79.92%，成本增加 89%，主要是工程公司业务量增加所致。
3、东北地区本期营业收入增加 67.20%，成本增加 111.85%，主要是存量项目业务量增加所
致。
4、西南地区本期营业收入增加 87.95%，成本增加 87.71%，主要是工程公司业务量增加及本
期新增项目所致。
5、西北地区本期营业收入增加 687%，成本增加 456.02%，主要是新增项目所致。
(2). 产销量情况分析表
□适用 √不适用
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(3). 成本分析表
单位：元
分行业情况
本期占总成本比例 上年同期占总成本 本期金额较上年同 情况
分行业 成本构成项目 本期金额 上年同期金额
(%) 比例(%) 期变动比例(%) 说明
人工成本 28,244,534.16 0.33 27,637,848.81 0.43 2.20
折旧和摊销 75,277,749.93 0.87 67,074,976.93 1.05 12.23
京通快速路通行费
其他成本 27,429,255.58 0.32 40,536,682.42 0.64 -32.33
小计 130,951,539.67 1.52 135,249,508.16 2.12 -3.18
本期新大都饭店
其他成本 -- -- 8,387,230.46 0.13 -100.00
饭店经营 停业装修
小计 -- -- 8,387,230.46 0.13 -100.00
直接材料 6,121,461.91 0.07 5,759,279.50 0.09 6.29
折旧和摊销 3,071,225.81 0.04 2,996,917.32 0.05 2.48
采暖运营
其他成本 3,535,832.97 0.04 4,603,964.36 0.07 -23.20
小计 12,728,520.69 0.15 13,360,161.18 0.21 -4.73
新增污水项目投
直接材料 178,684,425.43 2.07 93,654,061.06 1.47 90.79
入运营
人工成本 198,822,208.85 2.31 142,133,583.32 2.23 39.88 新增项目
动力成本 282,705,292.25 3.28 234,956,198.54 3.69 20.32
污水处理
折旧和摊销 541,942,355.39 6.29 442,904,540.64 6.95 22.36
新增污水项目投
其他成本 170,415,566.11 1.98 118,474,288.56 1.86 43.84
入运营
小计 1,372,569,848.03 15.92 1,032,122,672.12 16.20 32.99
新增供水项目投
直接材料 41,280,513.97 0.48 28,640,029.33 0.45 44.14
自来水生产销售 入运营
人工成本 337,848,037.96 3.92 262,383,116.79 4.12 28.76
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动力成本 207,952,946.09 2.41 173,792,072.18 2.73 19.66
新增供水项目投
折旧和摊销 350,323,081.07 4.06 214,288,738.07 3.36 63.48
入运营
原水成本 76,579,772.58 0.89 66,638,203.75 1.05 14.92
其他成本 187,428,212.28 2.17 165,371,745.44 2.60 13.34
小计 1,201,412,563.95 13.94 911,113,905.56 14.30 31.86
工程项目业务增
材料和设备 1,579,839,807.47 18.33 954,777,682.25 14.99 65.47
加所致
工程项目业务增
人工成本 251,980,855.40 2.92 83,181,188.60 1.31 202.93
加所致
水务建设
工程项目业务增
分包工程 1,534,266,638.87 17.80 889,535,977.35 13.96 72.48
加所致
其他成本 140,055,268.70 1.62 127,642,606.08 2.00 9.72
小计 3,506,142,570.44 40.68 2,055,137,454.28 32.26 70.60
本期无土地开发
土地征用及拆迁补偿 -- -- 23,184,497.11 0.36 -100.00
业务
本期无土地开发
工程成本 -- -- 108,950,004.60 1.71 -100.00
业务
土地开发
本期无土地开发
其他成本 -- -- 41,261,966.06 0.65 -100.00
业务
本期无土地开发
小计 -- -- 173,396,467.77 2.72 -100.00
业务
直接材料 1,089,664,986.28 12.64 974,822,723.68 15.30 11.78
人工成本 412,093,304.64 4.78 363,696,037.45 5.71 13.31
垃圾处理 动力成本 35,599,984.68 0.41 79,015,719.86 1.24 -54.95
折旧和摊销 255,237,618.37 2.96 264,954,595.10 4.16 -3.67
金融资产建造成本 -- -- 1,701,068.85 0.03 -100.00
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其他成本 511,795,040.74 5.94 328,610,152.46 5.16 55.75
小计 2,304,390,934.71 26.73 2,012,800,297.40 31.60 14.49
合计 8,528,195,977.49 98.94 6,341,567,696.93 99.55 34.48
成本分析其他情况说明
□适用 √不适用
(4). 主要销售客户及主要供应商情况
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
详见本节二、（一）主营业务分析：利润表及现金流量表相关科目变动分析表。
4. 研发投入
研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元
本期费用化研发投入 28,325,582.96
本期资本化研发投入 1,696,278.78
研发投入合计 30,021,861.74
研发投入总额占营业收入比例（%） 0.24
公司研发人员的数量 83
研发人员数量占公司总人数的比例（%） 0.58
研发投入资本化的比重（%） 5.65
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情况说明
□适用 √不适用
5. 现金流
√适用 □ 不适用
详见本节二、（一）主营业务分析：利润表及现金流量表相关科目变动分析表。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □ 不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期期末
本期期末
上期期末数占 金额较上
数占总资
项目名称 本期期末数 上期期末数 总资产的比例 期期末变 情况说明
产的比例
（%） 动比例
（%）
（%）
货币资金 6,115,381,286.02 8.86 4,094,626,527.87 8.03 49.35 本公司及子公司共同影响所致
应收票据及应收账
3,022,499,648.41 4.38 2,319,119,151.25 4.55 30.33 本公司及子公司共同影响所致
款
主要是本公司之子公司包头首创水务及包头首创黄河水源应收供
其中：应收票据 152,270,716.39 0.22 38,072,082.58 0.07 299.95
水收入，对方支付的银行承兑汇票所致
预付款项 86,382,937.70 0.13 136,158,276.24 0.27 -36.56 本公司及子公司共同影响所致
其他应收款 1,700,180,052.15 2.46 1,193,390,974.66 2.34 42.47 主要是本期新收购子公司成都金强带入 7.8 亿元所致
划分为持有待售的 671,584,753.06 0.97 -- -- -- 本公司本期处置子公司苏州首创嘉净的股权，2018 年 12 月已签订
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资产 协议出售其 21%的股权，股权转让预计于 2019 年完成
其他流动资产 1,461,597,253.44 2.12 883,972,119.26 1.73 65.34 主要是本期处于建设期的子公司取得的待抵扣进项税增加所致
可供出售金融资产 117,934,483.70 0.17 206,892,607.28 0.41 -43.00 主要是本期处置部分可供出售金融资产所致
主要是本公司之子公司首创香港之子公司首创环境根据金融资产
长期应收款 4,220,059,897.88 6.12 2,246,836,919.83 4.41 87.82
模型确认的长期应收款增加所致
本公司之分公司新大都饭店其用途已由酒店改为办公出租，本期
投资性房地产 736,042,500.00 1.07 -- -- --
将其固定资产按照评估价值调整至投资性房地产核算
在建工程 16,146,269,236.03 23.40 10,932,494,898.36 21.44 47.69 主要是本公司之子公司 BOT 项目建设支出增加共同影响所致
长期待摊费用 61,020,437.10 0.09 25,120,596.48 0.05 142.91 本公司及子公司共同影响所致
主要是本公司之子公司对外预付的特许经营权收购款转无形资产
其他非流动资产 436,555,056.19 0.63 668,621,437.57 1.31 -34.71
所致
短期借款 2,556,105,772.56 3.71 5,248,484,368.00 10.29 -51.30 主要是本公司银行借款减少所致
应付票据及应付账
6,401,012,535.78 9.28 4,067,728,582.15 7.98 57.36 主要是本公司之子公司增加应付工程款共同影响所致
款
主要是本公司之子公司增加应缴企业所得税、增值税及水资源税
应交税费 611,030,944.76 0.89 374,687,351.46 0.73 63.08
共同影响所致
其他应付款 2,590,690,897.35 3.76 2,021,931,725.82 3.97 28.13
其中：应付利息 238,529,851.83 0.35 58,787,828.55 0.12 305.75 主要是本公司及子公司计提未到期的票据、借款利息增加所致
划分为持有待售的 本公司本期处置子公司苏州首创嘉净的股权，2018 年 12 月已签订
466,853,678.59 0.68 -- -- --
负债 协议出售其 21%的股权，股权转让预计于 2019 年完成
一年内到期的非流
2,050,335,247.30 2.97 4,674,746,007.57 9.17 -56.14 本公司及子公司共同影响所致
动负债
其他流动负债 1,049,479,751.45 1.52 544,021,315.28 1.07 92.91 本公司本期超短期融资券增加所致
长期借款 18,356,587,960.71 26.61 10,840,661,029.88 21.26 69.33 本公司及子公司本期长期借款增加所致
主要是本公司及子公司首创香港之子公司首创环境发行公司债券
应付债券 5,846,725,671.62 8.47 1,653,420,000.00 3.24 253.61
所致
长期应付职工薪酬 1,509,694.91 0.00 2,222,239.10 0.00 -32.06 本期支付长期应付职工薪酬所致
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
递延收益 203,229,604.01 0.29 139,930,882.17 0.27 45.24 本公司之子公司共同影响所致
其他权益工具 6,400,000,000.00 9.28 4,400,000,000.00 8.63 45.45 本公司本期发行永续债 20 亿元所致
其中：永续债 6,400,000,000.00 9.28 4,400,000,000.00 8.63 45.45 本公司本期发行永续债 20 亿元所致
资本公积 2,391,363,302.04 3.47 607,643,405.52 1.19 293.55 主要是本公司本期非公开发行股份募集资金溢价 17.84 亿
本公司之分公司新大都饭店其用途由酒店改为办公出租，按评估
其他综合收益 57,103,641.97 0.08 -268,435,109.84 -0.53 -121.27
价值调整至投资性房地产核算所致
少数股东权益 6,217,253,487.37 9.01 4,655,029,453.11 9.13 33.56 主要是本公司之子公司吸收小股东投资增加所致
13
北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
2. 截至报告期末主要资产受限情况
□适用 √不适用
3. 其他说明
□适用 √不适用
(四) 行业经营性信息分析
√适用 □不适用
根据住房和城乡建设部数据显示，2017 年城镇供水综合生产能力达到 3.64 亿吨/日，日供水
量达到 1.93 亿吨。2017 年城市供水管网建设依然维持较高增长，达到 80.05 万千米。未来新增供
水项目市场机会将下沉到县市以及农村地区，并向产业链上下游延伸，朝一体化趋势发展。这对
充分市场化和具有综合能力的企业将提供更为广阔的市场前景。
市政污水处理是目前行业发展最为成熟的领域之一。“十二五”以来，城镇污水处理率不断提
升，行业趋于饱和，新增污水处理项目的市场空间被显著压缩。市政污水处理市场集中度持续提
升，不断涌入的跨界者也使得传统水务环保企业在该领域的竞争越发激烈，核心运营能力成为能
否从竞争中脱颖而出的的关键点。从存量项目来看，污水排放量不断增加，环境容量日趋饱和，
黑臭水体问题显著等多重因素下，国家和地方的污水处理排放标准将逐步趋严，提标改造市场空
间较大。
水环境治理领域，2015 年国务院出台了的《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)，其中
提出大力推进生态文明建设，以改善水环境质量为核心的总体要求以及 2030 年力争实现全国水环
境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复的中期目标。住建部、环境生态部等多部委也配套出
台了《城市黑臭水体整治工作指南》等一系列政策文件，带动水环境综合治理市场潜力加速释放。
但随着 PPP 相关制度法规的进一步完善，行业竞争不可避免走向白热化，具有资金体量和成本优
势的央企国企逐步进入该领域将进一步压缩中小企业的市场空间；因此水环境治理行业未来的发
展趋势对相关企业制定和优化发展战略至关重要。未来水环境治理的入库项目将更加聚焦水体治
理效果，重建设、弱运营的情况将逐步改善；合理绩效付费机制将逐步建立，对项目的绩效考核
进一步强化；但地方政府的债务偿付能力和经济环境的不确定性加大也对项目融资能力和社会资
本运营能力提出更高的要求。因此具备较强投资能力、领先技术体系和成熟投资、设计、建设、
运营和管理团队的综合服务企业在水环境治理 PPP 项目市场将占得先机。
固废处理领域，与国际成熟的市场相比，我国环卫固废市场尚处在起步阶段，呈现出市场集
中度低，产业链短，毛利率低、过度依赖补贴的特点，未来有很大发展空间。固废产业链上、中、
14
北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
下游产业整合度不高，盈利能力还有较大提升空间。PPP 政策的不断完善与深化，为固废环卫事
业的市场化提供了有力支持。预计未来固废处理企业将实现从前端环卫到末端处置的全流程延伸；
城市生活垃圾焚烧处理率有望在 2020 年提升至 50%。
水务行业经营性信息分析
注：本节水务行业经营数据，除产能数据外，均为公司控股公司数据。
1. 报告期内产能和开工情况
√适用 □ 不适用
板块 产能 产能利用率(%)
自来水供应 1,402.92 万吨/日 61.90
污水处理 1,226.00 万吨/日 85.00
单位：万吨/日
地区 产能 报告期内新投产规模 在建项目的计划产能 预计投产时间
华北地区 390.06 36.71 39.44 2019-2021 年
华东地区 812.25 32.29 180.56 2019-2021 年
中南地区 1,085.98 17.00 116.29 2019-2020 年
东北地区 56.00 0.00 0.00 不适用
西南地区 223.23 42.13 77.36 2019-2021 年
西北地区 65.60 20.00 0.00 不适用
2. 销售信息
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
板块 销售收入 成本 毛利率(%) 同比变化(%)
自来水供应 1,582,309,742.69 1,201,412,563.95 24.07 28.02
污水处理 1,996,215,746.53 1,372,569,848.03 31.24 26.72
注：同比变化为销售收入同比变化。
(1).自来水供应板块
1.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
地区 平均水价 定价原则 报告期内调整情况 调价机制（如有）
报告期内临猗首创水务有 根据国家和地方
测算未来成本，提 限责任公司、秦皇岛北戴 政府政策及特许
华北地区 2.17
出合理回报。 河首创制水有限责任公司 协议申请调价。
价格调整
根据国家和地方
测算未来成本，提 报告期内余姚首创水务有
华东地区 2.06 政府政策及特许
出合理回报。 限公司价格调整
协议申请调价。
中南地区 2.08 测算未来成本，提 报告期内新乡首创水务有 根据国家和地方
15
北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
出合理回报。 限责任公司价格调整 政府政策及特许
协议申请调价。
东北地区 不适用 不适用 不适用 不适用
根据国家和地方
测算未来成本，提
西南地区 1.81 无 政府政策及特许
出合理回报。
协议申请调价。
西北地区 不适用 不适用 不适用 不适用
注：报告期内水价调整情况如下表所示
单位 类型 调整前价格（元/ m） 调整后价格（元/ m）
居民用水 2.00 2.60
临猗首创水务有限责任公司 非居民用水 2.60 3.60
其他 8.00 30.00
居民用水 2.60 3.70
秦皇岛北戴河首创制水有限
非居民用水 4.74 6.19
责任公司
其他 20.50 23.00
居民用水 1.70 2.50
新乡首创水务有限责任公司 非居民用水 2.55 3.75
其他 8.50 9.00
余姚首创水务有限公司 趸售供水 0.2658 0.2605
1.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
客户类型 平均水价 定价原则 报告期内调整情况 调价机制（如有）
报告期内临猗首创水务有限
根据国家和地方
测算未来成本， 责任公司、秦皇岛北戴河首创
居民用水 1.89 政府政策及特许
提出合理回报。 制水有限责任公司、新乡首创
协议申请调价。
水务有限责任公司价格调整
报告期内临猗首创水务有限
根据国家和地方
测算未来成本， 责任公司、秦皇岛北戴河首创
非居民用水 2.73 政府政策及特许
提出合理回报。 制水有限责任公司、新乡首创
协议申请调价。
水务有限责任公司价格调整
报告期内临猗首创水务有限
责任公司、秦皇岛北戴河首创 根据国家和地方
测算未来成本，
其他 1.63 制水有限责任公司、新乡首创 政府政策及特许
提出合理回报。
水务有限责任公司、余姚首创 协议申请调价。
水务有限公司价格调整
(2).污水处理板块
2.1 各地区平均水价、定价原则及报告期内调整情况
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
地区 平均水价 定价原则 报告期内调整情况 调价机制（如
16
北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
有）
报告期内临猗首创水务有限责任
特许经营协议及 按协议约定
华北地区 1.34 公司、北京首创东坝水务有限责任
实际情况。 执行。
公司价格调整
报告期内淮南首创水务有限责任
特许经营协议及 按协议约定
华东地区 0.92 公司、菏泽首创水务有限公司价格
实际情况。 执行。
调整
报告期内茶陵首创水务有限责任
公司、株洲首创水务有限责任公
司、揭阳首创水务有限责任公司、
特许经营协议及 按协议约定
中南地区 0.99 恩施首创水务有限公司、平顶山首
实际情况。 执行。
创水务有限公司、安阳首创水务有
限公司、安阳水冶首创污水处理有
限责任公司价格调整
特许经营协议及 按协议约定
东北地区 1.38 无
实际情况。 执行。
特许经营协议及 按协议约定
西南地区 1.59 无
实际情况。 执行。
特许经营协议及 按协议约定
西北地区 0.78 无
实际情况。 执行。
注：报告期内水价调整情况如下表所示
调整前价格 调整后价格
单位 类型
（元/ m） （元/ m）
北京首创东坝水务有限责任公司 污水处理 1.080 1.086
临猗首创水务有限责任公司 污水处理 1.28 1.63
淮南首创水务有限责任公司 污水处理 0.93 1.19
株洲首创水务有限责任公司 污水处理 0.93 1.12
茶陵首创水务有限责任公司 污水处理 0.85 1.18
揭阳首创水务有限责任公司 污水处理 0.72 0.76
恩施首创水务有限公司 污水处理 0.87 0.88
菏泽首创水务有限公司 污水处理 1.02 1.40
平顶山首创水务有限公司 污水处理 1.78 2.23
安阳首创水务有限公司 污水处理 1.03 1.04
安阳水冶首创污水处理有限责任公司 污水处理 1.37 1.41
2.2 各客户类型平均水价、定价原则及报告期内调整情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
客户类型 平均水价 定价原则 报告期内调整情况 调价机制（如有）
特许经营协议及
地方政府 1.07 详见本节 2.1 按协议约定执行。
实际情况
3. 主要采水点水源水质情况
17
北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
√适用 □ 不适用
根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），集中式生活饮用水地表水源地水质必须达到该
标准Ⅲ类水体要求。
公司控股子公司淮南首创水务有限公司下辖五个水厂，水源点为淮河和瓦埠湖，根据安徽省
环保厅发布的集中式生活应用水水源水质状况报告显示，本处水源水质良好，符合 GB3838-2002
（Ⅱ）类水质量标准；
公司控股子公司徐州首创水务有限公司下辖两个水厂和一个备用水源管理中心，水源点为微
山湖和骆马湖，根据江苏省环保厅发布的集中式生活应用水水源水质状况报告显示，本处水源水
质良好，符合 GB3838-2002（Ⅱ）类水质量标准；
公司控股子公司新乡首创水务有限公司下辖三个水厂，水源点均为南水北调水源，根据河南
省环保厅发布的集中式生活应用水水源水质状况报告显示，本处水源水质良好，符合 GB3838-2002
（Ⅱ）类水质量标准。
4. 自来水供应情况
√适用 □ 不适用
对公司经营的
供水量 销售量 产销差率(%) 同比变化(%) 原因
影响
运营管理 节约日常运营
101,053.53 万吨 85,750.4 万吨 15.14 -0.68
水平提高 成本
5. 重大资本性支出情况
√适用 □ 不适用
单位：元 币种：人民币
报告期内资本性支出
资金来源 资金成本 项目投入情况
计划总金额
2,918,712,659.69 自筹资金/金融机构贷款 4.61% 详见下表
其中：项目投入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目进展出现
重大变化或者
项目 项目 报告期内 累计实际
项目经营模式 项目收益情况 重大差异的，
总预算 进度 投入金额 投入金额
应当说明并披
露原因
合肥市十五里河
1,073,110,000.00 64% 690,403,899.01 -- 不适用
污 水 处 理 厂 PPP
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
项目
固原市海绵城市
3,834,000,000.00 36% 270,212,382.06 -129633.22 不适用
PPP 项目
仓山龙津阳岐水
见临 2018-093
系综合冶理及运 2,413,120,000.00 68% 1,274,962,486.80 --
号公告
营维护项目
华冠自来水厂及
试
配套工程 BOT 项 1,351,910,832.00 1,754,709.03 -25,225,237.45 不适用
运行
目
茂名市水东湾城
区 引 罗 供 水 PPP 1,153,687,800.00 93% 466,423,376.75 -- 不适用
项目
余姚市农村生活
污水处理工程 1,147,514,126.00 90% 214,955,806.04 11,363,.502.85 不适用
BOT 项目
环保行业经营性信息分析
1 大气污染治理
(1).主要经营模式和上下游情况
□ 适用 √不适用
(2).产品销售订单情况
□ 适用 √不适用
(3).项目运营情况
□ 适用 √不适用
2 固体废弃物处理
(1).项目运营情况
□适用 √不适用
(2).发电业务
□适用 √不适用
(3).固体废弃物处理资质情况
垃圾处理资 拥有资
取得条件 有效期限
质类别 质情况
污染治理设 1、环境保护产业协会会员；2、具有与其运行服务活动相
施运行服务 适应的质量管理体系、污染物检测能力、专业人员配备和 2017/7/27
能力评价证 突发事件应急能力；3、从事污染治理设施运行服务的主要 已拥有 至
书《生化垃圾 现场运行人员，应参加专业化的培训与考试，经考试合格， 2020/7/26
处置二级》 并接受继续教育。
1、具备与其申请处理能力相适应的废弃电器电子产品处理
废弃电器电
车间和场地、贮存场所、拆解处理设备及配套的数据信息 2019/7/26；
子产品处理 已拥有
管理系统、污染防治设施等；2、具有与所处理的废弃电器 2023/8/14
电子产品相适应的分拣、包装设备以及运输车辆、搬运设
19
北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
备、压缩打包设备、专用容器及中央监控设备、计量设备、
事故应急救援和处理设备等；3、具有健全的环境管理制度
和措施，包括对不能完全处理的废弃电器电子产品的妥善
利用或者处置方案，突发环境事件的防范措施和应急预案
等；4、具有相关安全、质量和环境保护的专业技术人员。
1、注册资本不低于 200 万元人民币；2、有符合回收拆解
企业技术规范和报废机动车拆解环境保护技术规范要求的
存储场地、拆解场地以及拆解设备；3、有符合国家规定的
报废汽车回 消防设施；4、有相应的报废机动车拆解专业技术人员；5、
已拥有 长期有效
收及拆解 有符合国家环境保护标准的废弃物存储设施和处理方案；
6、设立回收拆解企业，还应当符合省、自治区、直辖市人
民政府商务主管部门会同同级有关部门编制的报废机动车
回收拆解行业发展规划。
1、有 3 名以上环境工程专业或者相关专业中级以上职称，
并有 3 年以上固体废物污染治理经历的技术人员；
2、有符合国务院交通主管部门有关危险货物运输安全要求
的运输工具；
3、有符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的包装工
具，中转和临时存放设施、设备以及经验收合格的贮存设
施、设备； 2018 年 12
危险废物焚
4、有符合国家或者省、自治区、直辖市危险废物处置设施 已拥有 月-2019 年
烧处置
建设规划，符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的 11 月
处置设施、设备和配套的污染防治设施；其中，医疗废物
集中处置设施，还应当符合国家有关医疗废物处置的卫生
标准和要求；
5、有与所经营的危险废物类别相适应的处置技术和工艺；
6、有保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措施和
事故应急救援措施。
1、应聘请专业工程师对建筑物内的消防系统和消防安全措
新加坡消防
施进行测试；2、专业工程师必须确保系统保持和工作状态。 已拥有 2019/9/30
许可证
之后向民防部队审核。
新加坡石油 需向民防部队提交储存区设计图、厂区设计图、消防许可
和易燃材料 证、散装罐和主要管道的专业工程报告、应急响应计划 已拥有 2019/3/31
储存许可证 （ERP）等资料进行审核。
1、危废回收商需要在水域外的适合的工业区进行危废的储
存和处置。2、有毒废物的类型和数量需要用对应的处理方
式和处理设置进行处置。3、危废回收商提供适当的措施，
新加坡有毒 如危废存储区，泄漏检测和报警装置，适当的应急预案，
工业废弃物 中和剂，装卸工具，吸收材料等，以防止和减少有毒废物 已拥有 2019/11/30
回收许可证 的意外发生。4、焚烧炉需要符合环保部“废物焚烧炉指南”
的要求。5、被许可人需要保存危废的收集、存储、处置的
记录。如果被许可人储存大量危废在其工厂，还需提交应
对危废泄露的应急预案。
新加坡一般 1、被许可人仅可在早 8 点至晚 7 点之间从住宅区收集废物， 已拥有 2019/11/30
20
北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
废弃物回收 其他时间需要通过新加坡环保部报批。2、被许可人需要确
许可证（A 保：（1）卸载废物时车辆不得掉入垃圾仓；（2）所有垃圾
类） 桶需妥善固定，不能从车上掉落；（3）SS EN840 型号的垃
圾箱需用于可回收物的垃圾存储。
3、被许可人需要定期检查车辆、垃圾箱和设备，并由合格
的专业人员认定具有良好的收集、运输和处置条件，并在
处置设施贴上认证标签。4、被许可人需要确保装卸车、货
车及垃圾箱需要覆盖垃圾，并不可过载。
5、被许可人需保持车辆、设备、垃圾箱处于清洁和良好的
状况，并保存所有的交易记录。
新加坡垃圾 需有对填埋废物进行渗滤液试验的分析结果的报告，通过
已拥有 2019/11/30
填埋许可证 环保部审批。
新加坡有毒 运输有毒废物的容器必须按照可接受的操作规范进行设计
工业废弃物 和测试、使用的路线必须得到批准、运输限制在白天进行、 已拥有 2019/11/30
运输许可 应急响应计划（ERP），通过环保部批准。
(4).各类型固体废弃物处理情况
垃圾类型 垃圾处理收入 占总收入比例（%） 毛利率（%） 收 入 同 比 变 化
（万元） （%）
生活垃圾（含餐
273,650.93 21.97 32.12 11.83
厨垃圾）
一般工业固废及
危险废弃物（新 29,742.48 2.39 32.64 33.37
加坡）
电子产品废弃物
30,688.65 2.46 33.15 37.73
和汽车回收拆解
(5).主要经营地区固体废弃物处理情况
同类垃圾总 公司处理量占地
主要经营 公司处理量
垃圾类型 处理量（万吨 区总处理量比例
地区 （万吨/年）
/年） （%）
湖南省 生活垃圾 51.15 -- --
河南省 生活垃圾 65.29 -- --
贵州省 生活垃圾 17.27 -- --
江西省 生活垃圾 128.64 -- --
河北省 生活垃圾 1.5
湖北省 生活垃圾 7.59
广东省 生活垃圾 47.78 -- --
辽宁省 生活垃圾 18 -- --
山西省 生活垃圾 7.63 -- --
安徽省 电子废弃物 96.64（万台/年） -- --
江苏省 电子废弃物 119.03（万台/年） -- --
江苏省 报废汽车 0.0695（万台/年） -- --
江苏省 餐厨垃圾 3.22
21
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浙江省 餐厨垃圾 2.85
新加坡 工业危废及污泥 28.6 78.75 36
新西兰 生活垃圾（含餐厨垃圾）
163.31 --
等
(6).固体废弃物再利用情况
再利用方式 销售渠道 销售收入（万元） 占总收入比重（%）
回收（新加坡） 中间商 1,969.73 0.16
金属制品企业、非金属制
电子废弃物拆解（首
品企业、再生资源回收利 16,759.16 1.35
创环境）
用企业（全国销售）
油回收（新西兰） 本地销售，海外销售 17,946.27 1.44
市场销售，可用作草皮、
堆肥（新西兰） 69,452.62 5.58
花卉及蔬菜肥料
纸质品出售（新西兰） 本地销售，海外销售 77,726.02 6.24
金属部分回收，橡胶部分
轮胎收集（新西兰） 9,357.31 0.75
销往水泥公司作燃料
其他固废回收（新西
本地销售，海外销售 22,528.88 1.81
兰）
(7).工业废弃物和危险废弃物处理及处理后处置情况
主要废弃物类型 处理方式 对处理后垃圾的处置情况
废溶剂（新加坡） 回收处理 出售
废油（新加坡） 回收处理 出售
废酸（新加坡） 回收处理 出售
污泥（新加坡） 焚烧 填埋
废活性炭（新加坡） 焚烧 填埋
废石灰泥（新加坡） 焚烧 填埋
废酸、废碱（新西兰） 化学法中和处理 废水达标排放、固体压滤后填埋
重金属废液（新西兰） 物理吸附处理 填埋场填埋
废溶剂（新西兰） 蒸馏分离处理 部分出售，部分自用
废燃料油（新西兰） 蒸馏分离处理 产品出售，废水处理达标排放
污染土壤（新西兰） 化学法稳定化处理 填埋
废水达标排放、剧毒品运往海外
危险化学品、剧毒物质（新西兰） 化学法稳定无害化处理
处理处置
废旧电池（新西兰） 拆解打包 运往海外处理处置
(8).公司环保业务收入确认政策和时点
详见附注五、28
(9).政府补助
详见附注十六、8
（10）.报告期内各项税收优惠政策极其影响
详见附注六
3 环境修复业务
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
□适用 √不适用
(五) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
报告期内投资额 323,550.75
投资额增减变动数 -91,781.38
上年同期投资额 415,332.13
投资额增减幅度(%) -22.10
被投资公司的情况：
占被投
资公司
被投资的公司名称 主要经营活动 权益的 备注
比例
(%)
临沂首创博瑞水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期增资 4782 万元
茂名首创水务有限责任公司 自来水的生产、供应 100.00 本期增资 6726 万元
广元首创水务有限公司 自来水的生产、供应、污水处理 100.00 本期增资 8574 万元
济源首创水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 90.00 本期增资 3130 万元
青岛银河首创实业发展有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 65.00 本期出资 195 万元
泗县首创水务有限责任公司 自来水的生产、供应 60.77 本期出资 2154.64 万元
颍上首创水务有限责任公司 自来水的生产、供应 88.00 本期出资 5321.55 万元
临澧首创生态环境有限公司 生态环境治理 70.00 本期出资 12300 万元
延津首创水务有限公司 自来水的生产、供应 100.00 本期增资 2735.6 万元
水汇和丰（天津）股权投资基金合
基金管理 99.00 本期出资 400 万元
伙企业（有限合伙）
揭西县首创水务有限责任公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期增资 1880 万元
衡阳蓝源水务有限责任公司 污水处理及与污水处理相关的业务 51.00 本期出资 2075.70 万元
湖北首创生态环境综合产业投资
生态环境治理 70.00 本期出资 2467.01 万元
有限公司
六盘水市钟山区创净水务有限公
污水处理及与污水处理相关的业务 90.00 本期出资 10359 万元
司
水城县首诚环保发展有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 51.00 本期出资 16262.88 万元
合肥首创长岗水务有限责任公司 污水处理及与污水处理相关的业务 95.00 本期出资 6935 万元
北京龙庆首创污泥处理技术有限
污泥处置 100.00 本期出资 433 万元
责任公司
天津宁河首创污水处理有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 950 万元
天津宁河首创环保技术有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 14260.63 万元
泉州水汇生态环境开发有限公司 生态环境治理 79.60 本期出资 7960 万元
西峡首创水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 690 万元
成都金强自来水有限责任公司 自来水的生产、供应 60.00 本期出资 85613.97 万元
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
三明镛州水汇生态环境有限公司 生态环境治理 90.00 本期出资 2970 万元
芜湖首创水务有限责任公司 自来水的生产、供应 70.00 本期出资 10600 万元
枞阳首创水务有限责任公司 自来水的生产、供应 89.80 本期出资 2700 万元
合肥十五里河首创水务有限责任
污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 37560 万元
公司
舞阳首创水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 90.00 本期出资 5072.4 万元
北京青云首创水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 1000 万元
淮南首创污水处理有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 30 万元
淮安首创生态环境有限公司 生态环境治理 64.98 本期出资 21118.5 万元
四川水汇生态环境治理有限公司 生态环境治理 70.00 本期出资 7994 万元
四川青石建设有限公司 工程建设 100.00 本期增资 7927 万元
九江首创利池环保有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 65.00 本期增资 2600 万元
成都陡沟河污水处理有限责任公
污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 2968.78 万元
司
北京龙庆首创水务有限责任公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期增资 10400 万元
黄石伊高水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期增资 600 万元
成都首创邦洁环保科技有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期增资 399.04 万元
北京水汇生态环境治理有限公司 生态环境治理 20.00 本期出资 4133.45 万元
北京华展汇元信息技术有限公司 信息技术研发服务 100.00 本期增资 3500 万元
昌江首创环境综合治理有限责任 自来水生产，污水处理及与污水处
100.00 本期增资 100 万元
公司 理相关的业务
北京清斋首创水务有限责任公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期增资 1350 万元
眉山首创水务有限公司 污水处理及与污水处理相关的业务 100.00 本期出资 1482.44 万元
中水首创投资有限公司 水务项目投、融资，咨询服务等 45.00 本期出资 1461.16 万元
海若斯（北京）环境科技有限公司 技术开发、咨询服务 30.00 本期出资 288 万元
万创青绿（北京）环境科技有限公 工程设计，技术开发、咨询服务，
40.00 本期出资 600 万元
司 环境治理
上海华高汇元工程服务有限公司 信息技术研发服务 49.00 本期出资 490 万元
(1) 重大的股权投资
√适用 □ 不适用
1、公司第七届董事会2018年度第二次临时会议审议通过了《关于投资合肥市长岗污水处理厂
PPP项目的议案》，同意公司投资合肥市长岗污水处理厂PPP项目，项目规模为4万吨/日，包括一期
改造工程（1万吨/日）、二期扩建工程（3万吨/日），总投资约人民币20,846.94万元；同意公司与
安徽华力建设集团有限公司合资设立合肥首创长岗水务有限责任公司（最终名称以工商注册登记
为准），其中公司以现金出资人民币6,935万元，持有其95%股权，安徽华力建设集团有限公司以现
金出资人民币365万元，持有其5%股权。截至本报告披露日，工商注册已完成。
2、公司第七届董事会2018年度第二次临时会议审议通过了《关于投资天津市宁河区农村生活
污水处理项目一期工程项目的议案》，同意公司与四川青石建设有限公司组成联合体投资天津市宁
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
河区农村生活污水处理项目一期工程，总投资约人民币48,217万元；同意公司独资设立“天津宁河
首创环保技术有限公司”（最终名称以工商注册登记为准），公司股本出资人民币14,470万元，持
有其100%股权。截至本报告披露日，项目已开工建设。
3、公司第七届董事会2018年度第二次临时会议审议通过了《关于投资将乐县农村生活污水处
理PPP项目的议案》，同意公司投资将乐县农村生活污水处理PPP项目。建设内容为将乐县13个乡
镇共计95个行政村的污水处理设施及配套网管工程，管网总长234公里，日处理能力7,200吨。项
目测算投资为人民币21,452万元（具体以有权部门审批的金额为准）；同意公司设立项目公司，出
资金额人民币5,699.93万元（其中以现金方式股本出资人民币900万元，以资本公积方式出资人民
币4,799.93万元），持有其90%股权。公司第七届董事会2018年度第一次会议审议通过了《关于将
乐县农村生活污水处理PPP项目投资变更的议案》，同意将乐县农村生活污水处理PPP项目投资变
更。项目测算总投资由原来的21,452万元人民币调整至11,176万元人民币，建设内容由95个行政村
缩减至61个行政村，管网总长187公里，日处理能力3,580吨；同意公司设立项目公司，出资金额
人民币2,970万元（其中以现金方式股本出资人民币900万元，以资本公积方式出资人民币2,070万
元），持有其90%股权。截至本报告披露日，项目已开工建设。
4、公司第七届董事会2018年度第三次临时会议审议通过了《关于投资泉港区市政给排水七镇
连通工程PPP项目的议案》，同意公司投资泉港区市政给排水七镇连通工程PPP项目，总投资额约
人民币34,809万元；同意公司与泉州市泉港区水利水务建设发展有限公司、四川青石建设有限公
司合资设立“泉州首创水务有限公司”（最终名称以工商注册登记为准），注册资本金人民币10,000
万元，其中泉州市泉港区水利水务建设发展有限公司以现金出资人民币2,000万元，持有其20%股
权；公司以现金出资人民币7,960万元，持有其79.6%的股权；四川青石建设有限公司以现金出资
人民币40万元，持有其0.4%的股权。截至本报告披露日，项目已开工建设。
5、公司第七届董事会2018年度第一次会议审议通过了《关于以增资扩股方式取得成都金强自
来水有限责任公司60%股权的议案》，同意公司通过增资扩股方式取得成都金强自来水有限责任公
司60%股权，增资扩股价格预计为人民币90,784万元（暂定价，最终根据交割日时应付净负债金额
及公司内部收益率不低于6%的投资标准进行最终确定）。截至本报告披露日，项目已进入商业运
营。
6、公司第七届董事会 2018 年度第九次临时会议审议通过了《关于投资枞阳县农村自来水并
网 PPP 项目的议案》，同意公司投资枞阳县农村自来水并网 PPP 项目，本项目总投资约为人民币
127,773 万元，总规模为 28 万吨/日，近期规模为 13 万吨/日；同意公司和中铁上海工程局集团有
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
限公司、合肥市市政设计研究总院有限公司组成的联合体与枞阳县水务建设投资有限公司合资在
枞阳县设立枞阳首创水务有限责任公司（暂定名，最终名称以工商注册登记为准），其中，公司以
现金出资人民币 25,411 万元，持股 89.8%；中铁上海工程局集团有限公司以现金出资人民币 28
万元，持股 0.1%；合肥市市政设计研究总院有限公司以现金出资人民币 28 万元，持股 0.1%；枞
阳县水务建设投资有限公司以国有存量资产出资人民币 2,830 万元，持股 10%。截至本报告披露
日，项目已开工建设。
7、公司第七届董事会 2018 年度第十次临时会议审议通过了《关于投资舞阳县水务基础设施
综合建设 PPP 项目的议案》，同意公司与四川青石建设有限公司组成联合体投资舞阳县水务基础设
施综合建设 PPP 项目，总投资约人民币 94,003 万元，委托运营规模 4.5 万吨/日，新建规模 3.5 万
吨/日；同意公司与政府出资代表共同设立项目公司“舞阳首创水务有限公司（暂定名，最终以工
商注册登记为准）”，公司以现金方式出资人民币 25,362 万元，持有其 90%股权。截至本报告披露
日，项目已开工建设。
8、公司第七届董事会 2018 年度第三次会议审议通过了《关于投资湖南省常德市皇木关污水
处理厂二期扩建一期提标 BOT 项目的议案》，同意下属公司常德首创水务有限责任公司投资常德
市皇木关污水处理厂二期扩建一期提标 BOT 项目，项目规模为新建常规处理单元 5 万吨/日及深度
处理单元 20 万吨/日，投资金额为人民币 44,034 万元。截至本报告披露日，项目已开工建设。
9、公司第七届董事会 2018 年度第三次会议审议通过了《关于投资淮南经济技术开发区工业
污水处理厂项目的议案》，同意公司投资淮南经济技术开发区工业污水处理厂项目，总规模 6 万吨
/日，本期规模 3 万吨/日，总投资人民币 20,840 万元；同意公司设立项目公司淮南经开区首创污
水有限责任公司（暂定名），出资人民币 6,252 万元，持有其 100%股权。截至本报告披露日，项
目已开工建设。
10、公司第七届董事会 2018 年度第三次会议审议通过了《关于投资合肥市十五里河污水处理
厂 PPP 项目的议案》，同意公司投资合肥市十五里河污水处理厂 PPP 项目，项目规模为 30 万吨/
日，包括存量规模 20 万吨/日，新建规模 10 万吨/日，总投资约人民币 107,311 万元；同意公司
设立合肥十五里河首创水务有限责任公司（最终名称以工商注册登记为准），公司以现金出资人民
币 37,560 万元，持有其 100%股权。由合肥十五里河首创水务有限责任公司负责合肥市十五里河
污水处理厂 PPP 项目的投资、建设、运营和移交。截至本报告披露日，项目已开工建设。
11、公司第七届董事会 2018 年度第十一次临时会议审议通过了《关于投资淮安市淮安区黑臭
水体综合整治 PPP 项目的议案》，同意公司投资淮安市淮安区黑臭水体综合整治 PPP 项目，投资
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
额约 148,040 万元；同意公司与水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司、淮安市宏信国有
资产投资管理有限公司、中铁上海工程局集团有限公司、中设设计集团股份有限公司合资设立项
目公司，注册资本金人民币 32,500 万元，公司出资人民币 21,118.5 万元，持股比例 64.98%；水
汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司作为基金管理人成立淮安市淮安区黑臭水体综合整治
专项基金（有限合伙）（暂定名，最终以注册/备案名称为准），对项目公司出资人民币 9,750 万元，
持股比例 30%；淮安市宏信国有资产投资管理有限公司出资人民币 1,625 万元，持股比例 5%；中
铁上海工程局集团有限公司出资人民币 3.25 万元，持股比例 0.01%；中设设计集团股份有限公司
出资人民币 3.25 万元，持股比例 0.01%。截至本报告披露日，项目已开工建设。
12、公司第七届董事会 2018 年度第十一次临时会议审议通过了《关于投资顺义区农村污水治
理工程（东部片区）PPP 项目暨关联交易的议案》，同意公司投资顺义区农村污水治理工程（东部
片区）PPP 项目，投资额约人民币 147,102 万元（最终以政府竣工决算审计值为准），项目含新建
顺义区 5 镇 97 个行政村的污水处理站共计 92 座，日处理污水 5,660 m3，林地涵养引水渠 10,200
米，农村污水管网 741 公里，检查井 35,718 座，排污泵井 13 座，化粪池共计 29,856 座（上述全
部建设内容最终以规划部门审定的图纸为准）；同意公司全资子公司水汇环境（天津）股权投资基
金管理有限公司认缴出资人民币 500 万元，发起设立北京水汇壹号环境投资中心（有限合伙）（最
终名称以工商注册为准）。该基金的联合普通合伙人（GP）为水汇环境（天津）股权投资基金管
理有限公司和北京首创新城镇建设投资基金管理有限公司，双方拟各认缴出资人民币 500 万元；
有限合伙人（LP）为北京首创新城镇建设投资基金（有限合伙），拟实缴出资人民币 17,404 万元；
同意公司与四川青石建设有限公司、北京水汇壹号环境投资中心（有限合伙）合资设立项目公司，
注册资本金 21,755 万元，公司出资 4,133.45 万元，持股比例 19%；四川青石建设有限公司出资
217.55 万元，持股比例 1%；北京水汇壹号环境投资中心（有限合伙）出资 17,404 万元，持股比
例 80%。截至本报告披露日，项目已开工建设。
13、公司第七届董事会 2018 年度第十一次临时会议、公司 2018 年第六次临时股东大会审议
通过了《关于投资四川省内江沱江流域水环境综合治理 PPP 项目的议案》，同意公司投资内江沱江
流域综合治理 PPP 项目，项目建设投资额约人民币 664,476 万元（最终投资额以竣工结算审计报
告确认的审计结算价为准），并提交公司股东大会审议；同意公司与内江建工集团有限责任公司、
水汇环境（天津）股权投资基金管理有限公司、四川青石建设有限公司、中铁二局工程有限公司
和中国市政工程华北设计研究总院有限公司合资设立“内江首创生态环境有限公司”（暂定名，最
终以工商核准登记为准），项目资本金约人民币 132,895 万元，公司持股比例 39.97%，出资约人民
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
币 53,118 万元。注册资本金人民币 200,00 万元（暂定额，实际注册资本金额将根据实际情况调整），
公司出资约人民币 7,994 万元。截至本报告披露日，项目已开工建设。
14、公司第七届董事会 2018 年度第十一次临时会议审议通过了《关于仓山龙津阳岐水系综合
治理及运营维护 PPP 项目投资变更的议案》，同意仓山龙津阳岐水系综合治理及运营维护 PPP 项
目投资变更，由首创生态环境（福州）有限公司按照变更后的边界条件进行投资，投资额由人民
币 160,000 万元增加至人民币 242,623 万元（以最终审计金额为准）；同意公司向首创生态环境（福
州）有限公司增资人民币 18,979.2 万元，其中：公司向首创生态环境（福州）有限公司按直接增
资人民币 10,757 万元，向首创生态环境（福建）有限公司增资人民币 8,222.2 万元，用于首创生
态环境（福建）有限公司向首创生态环境（福州）有限公司增资，增资完成后各股东方对首创生
态环境（福州）有限公司持股比例不变，首创生态环境（福州）有限公司注册资本由人民币 36,000
万元增加至人民币 57,093 万元。截至本报告披露日，项目已签约。
15、公司第七届董事会 2018 年度第十五次临时会议审议通过了《关于投资龙山县城乡安全饮
水工程 PPP 项目的议案》，同意公司投资龙山县城乡安全饮水工程 PPP 项目，投资金额为人民币
81,051 万元，项目规模为总设计供水能力为 14.48 万吨/日，同意公司与湖南建工集团有限公司、
湖南省建筑设计院有限公司与县供水公司合资设立龙山首创水务有限责任公司，公司货币出资人
民币 21,840 万元，持有其 89.8%股权。截至本报告披露日，工商注册已完成。
16、公司第七届董事会 2018 年度第十五次临时会议审议通过了《关于投资凤凰县污水处理及
管网维护 PPP 项目（存量）的议案》，同意公司投资凤凰县污水处理及管网维护 PPP 项目（存量），
项目总规模 6.0784 万吨/日，本期规模 3.5484 万吨/日，项目总投资为人民币 38,050 万元，同意
公司货币出资人民币 11,420 万元，设立凤凰首创排水有限责任公司，公司持有凤凰首创排水有限
责任公司 100%股权。截至本报告披露日，工商注册已完成。
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会议资料
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
① 持有其他上市公司股权情况
单位：元 币种：人民币
占该公司股 报告期所有者权
证券代码 证券简称 最初投资成本 期末账面价值 报告期损益 会计核算科目 股份来源
权比例（%） 益变动
1062 国开国际投资 5,658,762.67 2.73 3,504,196.12 57,828.42 -1,583,802.65 可供出售金融资产 定向配售
646 中国环保科技 19,361,702.82 2.59 3,011,481.73 可供出售金融资产 定向配售
01330 绿色动力环保 79,661,128.44 56,186,657.96 可供出售金融资产
03969 中国通号 2,895,935.62 2,996,183.42 93,600.00 可供出售金融资产
合计 107,577,529.55 65,698,519.23 151,428.42 -1,583,802.65
② 买卖其他上市公司股份的情况
单位：元 币种：人民币
报告期买入股 使用的资金数量 报告期卖出股 期末股份数量 产生的投资收益
股份名称 期初股份数量（股）
份数量（股） （元） 份数量（股） （股） （元）
国开国际投资 24,338,800.00 3,400,000.00 20,938,800.00 57,828.42
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会
议资料
(六) 重大资产和股权出售
□ 适用 √不适用
(七) 主要控股参股公司分析
√适用 □ 不适用
公司名称 注册资本 经营范围 资产规模（万 净资产（万 净利润（万
（万元） 元） 元） 元）
首创（香港）有 142996.70 水务项目投、融资，咨询
1,836,865.20 258,420.73 -439.59
限公司 万港币 服务等
成都金强自来水
9,125 自来水的生产、供应 314,459.32 140,339.50 -2,329.88
有限责任公司
河北华冠科技环 自来水的生产、供应，污
3,000 290,129.40 75,812.71 -2,522.52
保有限公司 水处理及再生利用
湖南首创投资有 公用基础设施项目的开发
100,000 263,128.13 108,560.85 3,504.74
限责任公司 投资及咨询服务
宁夏首创海绵城 水污染、固废、大气治理，
市建设发展有限 59,760 建设工程建造、规划、管 229,588.47 176,707.82 -12.96
公司 理，技术开发，资产管理
首创生态环境
（福州）有限公 36,000 海绵城市建设 206,149.14 36,000.00 -
司
北京水星投资管
40,000 生态环境 203,443.06 73,320.25 10,554.83
理有限责任公司
四川青石建设有 水务投资，污水处理、再
限公司 10,000 生水处理、排水管网建设、 183,093.99 45,358.33 28,757.99
设计等
包头首创黄河水 水处理、水源地开发建设、
源供水有限公司 3,000 工业用水的生产及销售、 170,439.87 47,031.97 2,979.12
给水工程维修等
徐州首创水务有
42,000 城镇自来水生产、销售等 168,958.40 47,272.16 2,167.21
限责任公司
首创爱华（天津）
设计、建设、经营城市市
市政环境工程有 20,000 144,864.62 41,355.35 14,527.52
政工程设施
限公司
茂名首创水务有 污水处理及与污水处理相
32,726 113,755.66 32,622.49 -
限责任公司 关的业务
余姚首创污水处 污水处理及与污水处理相
20,000 112,007.12 20,956.09 1,136.35
理有限公司 关的业务
呼和浩特首创春
污水处理及与污水处理相
华水务有限责任 40,800 111,879.67 42,719.86 366.34
关的业务
公司
铜陵首创水务有 11,800 自来水的生产、销售；供 111,582.72 16,819.53 5,070.02
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会
议资料
限责任公司 水工程的设计安装等
铜陵首创排水有 污水处理及与污水处理相
26,804 110,998.04 24,254.33 -651.44
限责任公司 关的业务
淮南首创水务有 自来水的生产、供应、污
18,000 103,374.72 22,762.88 2,811.32
限责任公司 水处理
(八) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一) 行业格局和趋势
√适用 □ 不适用
全国生态环境保护大会于 2018 年 5 月 18 日在北京召开，党中央、国务院对加强生态环
境保护、坚决打好污染防治攻坚战作出了全面部署，守护生态价值、塑造生态文明成为指导
行业发展的重要政策依据。
水务环境产业政策导向整体积极向好，监管力度加强给全行业带来优化升级、提标增效
的挑战和机遇。目前我国水务企业数量众多，集中度低，地域保护格局明显，但随着社会资
本的逐步进入，跨区域竞争将日趋激烈，业务线全面、技术领先、具备成本优势的企业将在
行业竞争中占得先机。
2017 年底财政部发布《关于规范城府和社会资本合作（PPP）综合信息平台项目库管理
的通知》，PPP 模式进入改革阶段，严格规范 PPP 项目操作流程，PPP 清库开启；2018 年财
政部发布《关于规范金融企业对地方政府和国有企业投融资行为有关问题的通知》、《关于进
一步加强政府和社会资本合作（PPP）示范项目规范管理的通知》以及《关于加强中国政企
合作投资基金管理的通知》，对环保行业影响深远，企业经营状况出现明显分化。
受累于宏观经济形势、融资环境、行业政策等多重因素影响，2018 年环保板块整体业
绩出现下滑，部分企业经营性现金流枯竭，个别公司股权质押风险暴露，但同时也看到全行
业并购整合加速，细分领域差别显著，企业业绩分化加剧，具有良好融资能力、运营管理优
势以及拥有核心技术储备的环保企业将在新一轮发展中受益。
(二) 公司发展战略
√适用 □ 不适用
报告期内，“首创生态+”战略正式发布，标志着公司新的发展战略全面启动。“首创
生态+”战略中明确了专业引领、科技引领、创新引领、资本驱动、人才驱动、文化驱动的
3+3 战略模型，确定了轻重资产协同发展的商业模式，提出了顺应动能转换、轻重并举的新
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议资料
要求。在新的发展战略指引下，公司将主动升级企业使命和远景，竭诚为政府、企业和用户
“提供可持续循环发展的优质公共服务”，立志成为“最值得依赖的生态环境公共服务商”。
公司在未来发展中将保持战略定力，加快动能转换，积极落实“生态+”发展战略，坚
持轻重并举，强化科技创新驱动，重点加快轻资产业务发展；加强企业干部培养和资本运作，
提高组织管控能力和管理能力，推进企业高质量可持续发展。
(三) 经营计划
√适用 □ 不适用
2019 年公司将以“生态+”战略为指引，以“以重养轻、以轻扶重”为主线，保持战略
定力，抢抓发展机遇，坚定不移做大、做强、做优环保产业。着重做好六个“突出”：突出
“科技创新”，通过科技创新创造新产品，开辟新的业务成长空间；突出“人才强企”，强化
内部人才培养和外部人才引进，高端优化人才结构，以高质量的“人才发展”促进业务高质
量快速发展；突出“轻重并举”，依托重资产业务的发展，孵化新的轻资产新兴业务，带动
公司产业结构明显优化，产业效益显著提升；突出“精益运营”，综合利用好“技术、信息
化、管理”等手段，开源节流、降本降耗，不断提升已运营项目的精益化水平；突出“资本
运作”，盘活已有低效资产，用有限的资金撬动更大的产业规模；突出“协同发展”，以“生
态+”战略引领“水务、水环境”与“固废、大气”治理业务协同发展，综合布局立体化的
环境治理业务。
(四) 可能面对的风险
√适用 □ 不适用
1、宏观经济及政策风险：公司的主营业务为水处理及固废处理业务，属于市政公用环
保行业，对国家产业政策和环保投资规模依赖性较强。国家产业政策、财税政策、货币政策
等宏观经济政策的改革和调整，都将对整个市场供求和企业经营活动产生较大影响。
应对措施：公司将积极跟踪国内外经济环境，确保公司及时应对宏观经济变动，动态优
化公司产业布局，以保持公司业务的活性；通过充分发挥境外融资优势，采取利率掉期、远
期购汇等手段规避国际市场利率风险；公司将积极关注新旧行业的变动趋势、发展前景及对
环保行业的影响，以更好地把握环保行业的升级和发展先机。
2、市场扩张及投资风险：我国水务行业市场化成效明显，城镇水务投资已趋于饱和，
近年来国内水务市场呈现并购重组加剧、项目趋于中小型化的特点，有限的市场空间和获取
项目方式的多样化将会给公司业务的进一步扩张带来新的挑战和压力，而水务项目在受到社
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会关注的同时，也使得市场交易过程向供给方有所倾斜，在一定程度上加大了公司参与水务
项目竞标的成本。同时，我国水务行业所固有的地域分割、地方保护主义等一些不利于市场
化改革的因素依然存在，使得公司进入新水务市场的难度加大，在一定程度上影响公司业务
扩张的速度。另外，随着生态环境综合治理等大型投资项目的涌现，众多工程业巨头、金融
机构纷纷跨界进入，水环境行业竞争不断加剧。
应对措施：公司将顺应市场发展趋势，加强市场拓展人员的专业配备，加大市场拓展的
广度和深度，及时跟踪一线市场信息，同时，进一步加强投资评价标准控制和科学决策管理，
提升项目风险管控力度。此外，公司积极寻求项目拓展新途径，确保市场份额与投资收益的
平衡。公司持续发挥品牌优势、工程优势、运营优势、人才优势，差异化展开竞争，提升公
司在市场竞争中的优势。
3、经营管理风险：随着业务的不断拓展和规模的扩张，公司的资产、人员等方面的规
模均迅速扩大，由于各分支机构在区域分布、人文特色、企业文化上存在诸多差异，公司将
面临着管理和控制的风险。如管理模式、组织结构、制度流程等方面的管理水平如果无法匹
配公司业务扩展的需求，公司的经营管理效率将出现下降，进而降低公司的市场竞争力。
应对措施：公司将结合内控体系建设工作，进一步完善投资、建设、运营管理等相关制
度流程体系，加强总部能力建设，不断提升公司的经营管理水平。通过不断补充中坚力量，
将公司的管理理念、经营理念、文化理念植入到各地公司，强化协同与学习，增强公司整体
的凝聚力与向心力。
4、成本控制风险：建设及运营成本是影响企业能否实现持续盈利的重要因素，随着物
价水平、人力成本以及各项物资原材料价格的上涨，以及下属部分水务公司存在一定的设备
陈旧、管网老化的现象，导致运营成本不断上升；同时随着国家货币政策的变化，公司融资
成本也在不断上升。以上情况在一定程度上影响了公司的盈利水平。
应对措施：公司一方面将通过进一步加强技术创新，为下属水务公司提供必要的技术支
持，积极控制运营成本；另一方面将指导下属水务公司深入挖掘自身潜力，强化节能降耗和
成本管理，积极进行必要的工艺改进和技术提升；最后，公司将持续提升资金利用效率，创
新融资方式，有效利用债权、股权及资产证券化等相关融资工具，积极降低资金成本。
5、水费回收风险：在污水业务方面，部分区域因政府财政状况等原因，导致水费回收
周期较长或回收困难，存在较大的水费回收风险；在供水业务方面，产销差控制一直是需要
持续关注的难题，同时由于用水客户结构复杂，企业用户效益高低不一、居民用户缴费意识
参差不齐，导致水费回收率存在波动。
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议资料
应对措施：成立专项小组，以专题工作形式解决拖欠水费，努力提高水费回收率；与项
目所在地政府积极协商，将水费支出纳入政府年度财政预算，以保证能按时足额支付；积极
进行产销差控制，做好水费清缴工作。
6、环保督查及绩效考核风险：近年来国家持续完善环保法律法规，不断加强环保督查
力度。此外，财政部发布的《关于政府参与的污水、垃圾处理项目全面实施 PPP 模式的通知》
中明确，在 PPP 协议中应明确有关绩效考核、按效付费条款，因此，公司项目运营存在因绩
效考核不合格而收益降低的风险。
应对措施：公司将严格执行相关法律法规，积极接受相关执法部门监督检查，履行企业
社会责任，合法合规开展经营活动；充分发挥公司技术研发、运营管理优势，实现绩效考核
达标，确保收益获取。
(五) 其他
□ 适用 √不适用
四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原
因说明
□ 适用 √不适用
敬请各位股东审议。
北京首创股份有限公司
2019 年 4 月
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议资料
议案二
北京首创股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们在 2018
年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《公
司章程》、《独立董事工作细则》、《独立董事年报工作制度》等规定和要求，
勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各
项议案，对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，有效
的保证了公司运作的合理性和公平性，未受公司大股东、实际控制人或者其他与
公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了公司的规范化运作及股东的整体
利益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了应有的作用。现将 2018 年度工作
情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、孟焰：博士，中央财经大学会计学教授、博士生导师；兼任中国会计学
会常务理事、中国金融会计学会常务理事。曾被评为全国优秀教师、北京市先进
工作者，享受国务院政府特殊津贴。现任北京巴士传媒股份有限公司独立董事。
本公司独立董事。
2、车丕照：硕士，清华大学法学院教授、博士生导师；兼任中国国际经济
法学会副会长，北京仲裁委员会委员，中国国际经济贸易仲裁委员会委员、仲裁
员。曾任清华大学法学院副院长、党委书记；方大炭素新材料科技股份有限公司
独立董事。现任本公司独立董事。
3、曲久辉：博士，中国工程院院士、博士生导师，清华大学环境学院特聘
教授。曾任中国科学院生态环境研究中心主任。现任中国科学院生态环境研究中
心研究员；国电科技环保集团股份有限公司独立董事；东江环保股份有限公司独
立非执行董事；德蓝水技术股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。
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议资料
4、刘俏：博士，北京大学金融学教授、博士生导师，国家自然科学基金杰
出青年获得者和教育部长江学者特聘教授。曾先后任职于麦肯锡公司和香港大
学，并在香港大学获终身教职，曾任中国证监会第十七届发行审核委员会委员。
现任北京大学光华管理学院院长；中信建投证券股份有限公司独立董事；正恒国
际控股有限公司独立董事；招商银行股份有限公司独立董事。现任本公司独立董
事。
以上各位独立董事均已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相
关规定取得独立董事资格证书，任职资格符合《公司法》、《公务员法》等相关
法律、行政法规和部门规章的要求，不存在影响公司独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）2018 年度出席会议及表决情况
1、出席董事会、股东大会的情况
作为独立董事，我们均按时出席公司董事会，并积极列席公司股东大会。2018
年度公司共召开 19 次董事会，8 次股东大会，在会议召开前，我们获取并详细
审阅了公司提前准备的会议资料，会议上认真审议每个议题，积极参与讨论，提
出合理建议与意见，对相关事项发表独立意见，并对需要事前认可的议案发表了
事前认可意见。
本年度我们没有对公司董事会及股东大会的各项议案及公司其它事项提出
异议的情况，董事会及股东大会的出席情况如下：
2018年度
应参加董 亲自出席 委托出席 缺席 出席股东大
独立董事
事会次数 （次） （次） （次） 会次数（次）
（次）
19 19 3
孟 焰 0 0
19 19 4
车丕照 0 0
曲久辉 19 19 0 0 0
刘 俏 19 19 0 0 0
（二）任职董事会各专门委员会的工作情况
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议资料
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会，公司制定了相应的实施细则用以规范各专业委员会的运作。
2018 年度独立董事充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会
上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建
议，审议事项涉及公司定期报告、内部控制、关联交易、董事及高管人员变更等
诸多事项，积极有效地履行了独立董事职责，维护了公司股东尤其是中小股东的
合法权益。
（三）现场考察、上市公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与我们的沟通交流，在相关会议前及时传递议案及相关
材料，充分保证了我们的知情权，为我们履职提供了完备的条件和支持。2018
年度我们充分利用对公司下属企业进行现场调研、召开董事会和股东大会等时机
对公司进行现场检查，并保持与公司管理层的密切沟通，及时了解公司的经营状
况和经营风险，深入了解公司的生产经营、财务管理和内部控制等情况，详实听
取相关人员汇报，对公司信息披露等情况进行监督和核查。
本年度我们分 2 次赴西南大区、东南大区、杭州地区等项目公司进行了实地
调研，召开工作会议听取下属公司管理层的汇报，现场了解企业运行情况，深入
了解下属公司的资产经营管理情况、项目运营情况、公司未来发展等多方面内容。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我们严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易实
施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理办法》的要求，对公司日
常生产经营过程中所发生的关联交易，根据相关规定对其必要性、客观性以及定
价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，并依照相关程序进
行了审核。
公司 2018 年度日常关联交易是因正常的经营需要而发生的，交易价格确定
方式符合相关政策规定，审批程序符合有关法律法规和《公司章程》规定，未损
害公司及公司全体股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
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我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关规定，本着实
事求是、认真负责的态度，对公司 2018 年对外担保的情况进行了核查和落实，
并发表独立意见：经我们充分了解和查验，公司严格遵守《公司章程》和相关法
律法规的有关规定，规范公司的对外担保行为，严格履行审核程序，对担保事项
及时进行披露，并能严格控制对外担保风险。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
2018 年度董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员
会实施细则》以及中国证监会相关规定开展工作，认真审阅了公司每名董事、经
理及其他高级管理人员的述职报告，审核了公司董事、经理及其他高级管理人员
的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，认为：公司董事、经理及其他高级管
理人员均勤勉履职，完成了公司确定的年度经营指标，薪酬发放符合相关制度和
方案，相关数据真实、准确。
2018 年度,我们对公司新聘任的董事及高级管理人员候选人资格进行了认
真审查，被聘任人员已经公司董事会提名委员会审查通过，被聘任人员的提名和
表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，被聘任人员的
任职资格符合有关法律法规的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不
得担任董事、高级管理人员的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入
尚未解除的情况。
（四）业绩预告及业绩快报情况
公司 2018 年度未发生需要发布业绩预告及业绩快报的情况。
（五）聘任或者更换会计师事务所情况
公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2018 年度财务报表和内
部控制审计工作。独立董事认真审议了相关议案，对会计师事务所的资质进行了
严格审核，同意公司聘请该事务所。
2018 年度未发生独立董事提议召开董事会会议、提议聘用或解聘会计师事
务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（六）现金分红及其他投资者回报情况
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公司 2018 年度按照《公司章程》中的利润分配相关条款，严格落实现金分
红政策、比例和决策程序等内容，2018 年公司较好地履行了相关制度，切实保
障了广大投资者利益。
公司根据 2018 年 4 月 20 日召开的 2017 年度股东大会审议通过的《公司 2017
年度利润分配预案》，以 2017 年 12 月 31 日总股本 4,820,614,124 股为基数，
向全体股东每 10 股派 0.8 元（含税），共计派发现金 38,564.91 万元。该现金
分红方案已于报告期内实施完毕。
（七）公司及股东承诺履行情况
公司目前尚在履行中的承诺包括公司控股股东北京首都创业集团有限公司
与股改相关的解决同业竞争的一项承诺，与再融资相关的解决同业竞争、涉及房
地产业务自查的两项承诺。公司及控股股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现
公司、控股股东违反承诺事项的情况。
（八）信息披露的执行情况
为了切实维护广大投资者的合法权益，我们及时学习新出台的信息披露相
关规则，对公司的信息披露的程序和内容进行有效的监督和核查，确保公司严格
按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他配套规则和公司《信息披露管理制
度》的规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务。
（九）内部控制的执行情况
2018 年度我们按照中国证监会的相关要求进一步督促公司完善法人治理结
构、加强公司的规范化运作、完善公司的内部控制制度。公司已按照财政部等五
部委制定的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制配套指引》的基本要求，
并结合公司实际情况，建立和完善了财务报告内部控制。本年度公司结合管理提
升工作，进一步加强了整体风险管控水平。
我们审阅了公司《2018 年度内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内
部控制审计报告》，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
我们亲自出席了公司 2018 年度的各次董事会会议，按照规定出席了各下设
专门委员会会议，各专门委员会根据《公司章程》、《审计委员会工作细则》、
《提名委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《薪酬与考核委员会工作
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议资料
细则》及中国证监会的相关规定开展工作，认真履行了相应的委员职责。审计委
员会在 2018 年年度报告编制期间与公司管理层、会计部门、内控部门、内审部
门及会计师事务所进行了充分沟通，对公司年度报告及财务报表的编制履行了必
要的监督程序，发表了肯定意见。提名委员会认真履行了相关职责，对本年度提
名的董事、高级管理人员候选人资格进行了详细了解，确认其符合法律法规关于
上市公司董事任职资格的规定，并履行了相关审批程序。战略委员会对事关公司
发展的多项投资、出售、资产经营等进行了研究并提出了建议。薪酬与考核委员
会认真审阅了公司每名董事、经理及其他高级管理人员的述职报告，审核了公司
董事、经理及其他高级管理人员的履行职责情况，对其进行年度绩效考评，并发
表了肯定的意见。
四、总体评价和建议
在 2018 年度任职期间，我们严格按照各项法律法规的规定与要求，勤勉尽
职、认真审阅每次董事会的各项议案，能够独立、客观、审慎地行使表决权，公
正地发表独立意见，维护了公司和股东的合法权益，同时对公司再融资、财务报
表、会计政策变更、对外担保、关联交易、投资项目进展等情况进行了核查和监
督，关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，保持与公司管理层的及时沟通。
新的一年，我们将继续以诚信、勤勉、审慎、务实的态度行使独立董事的权
利、履行独立董事的义务，本着为公司整体利益和全体股东、特别是中小股东负
责的精神，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通，切实发挥独立董事的作
用，维护公司及全体股东的合法权益。
敬请各位股东审议。
北京首创股份有限公司
2019 年 4 月
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议资料
议案三
北京首创股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
现将公司监事会 2018 年度相关工作报告如下，请审议：
监事会作为公司的监督机构，根据《公司法》和国家有关法律、法规以及《公
司章程》的有关规定，认真履行职责，在 2018 年主要完成了以下工作：
一、监事会的工作情况
（一）监事会会议召开情况
1、2018 年 3 月 5 日，公司召开了第七届监事会 2018 年度第一次临时会议，
会议通过如下决议：
1) 《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2) 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》
3) 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）
的议案》
4) 《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司
采取措施（四次修订稿）的议案》
5) 《关于公司董事、高级管理人员出具的<对本次非公开发行股票摊薄即期
回报采取填补措施的承诺>的议案》
2、2018 年 3 月 12 日，公司召开了第七届监事会 2018 年度第二次临时会
议，会议通过如下决议：
1) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、2018 年 3 月 28 日，公司召开了第七届监事会 2018 年度第一次会议，
会议通过如下决议：
1) 《2017 年度监事会工作报告》
2) 《2017 年度财务决算报告》
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议资料
3) 《2017 年度利润分配预案》
4) 《2017 年度内部控制评价报告》
5) 《2017 年年度报告全文及其摘要》
6) 《2017 年度社会责任报告》
7) 《2017 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
8) 《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
4、2018 年 4 月 25 日，公司召开了第七届监事会 2018 年度第二次会议，
会议通过如下决议：
1) 《2018 年第一季度报告全文及正文》
2) 《关于公司监事变更的议案》
5、2018 年 5 月 15 日，公司召开了第七届监事会 2018 年度第三次临时会
议，会议通过如下决议：
1) 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、2018 年 8 月 29 日，公司召开了第七届监事会 2018 年度第三次会议，会
议通过如下决议：
1) 《公司 2018 年半年度报告及摘要》
2) 《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、2018 年 10 月 19 日，公司召开了第七届监事会 2018 年度第四次会议，
会议通过如下决议：
1) 《公司第三季度报告全文及其正文》
8、2018 年 11 月 12 日，公司召开了第七届监事会 2018 年度第四次临时会
议，会议通过如下决议：
1) 《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》
2) 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
9、2018 年 11 月 28 日，公司召开了第七届监事会 2018 年度第五次临时会
议，会议通过如下决议：
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会
议资料
1) 《关于以募集资金为下属全资子公司提供委托贷款的议案》
（二）监事会考察及现场调研情况
2018 年度监事会赴下属公司实地考察，先后调研了湖北地区项目公司恩施
首创水务有限公司、湖北首创生态环境综合产业投资有限公司和武汉华信数据系
统有限公司的投资、运营等各项业务的开展情况，深入了解各项目的实际运作情
况，并认真听取了汇报。针对实地考察调研中发现的问题，监事会提出了意见和
建议。
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
（一）监事会对公司董事会及董事、高级管理人员履职情况的独立意见
监事会认为，报告期内公司董事会在生产经营活动中，严格遵守国家各项
法律、法规和《公司章程》的要求。公司本着审慎经营、稳健增长及实现股东权
益最大化的原则，制定了一系列的内部控制制度，并在实际经营活动中严格遵照
执行。公司董事及高级管理人员在履行职务时能够以身作则、廉洁自律，未发现
有违反法律、法规、《公司章程》、股东大会决议以及损害股东或公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）依照《独立审计准则》对公司 2018 年
度的财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，客观地揭示了公司的财务状况
和经营成果。
（三）监事会对董事会内部控制评价报告的独立意见
公司按照财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》及《企业内部
控制配套指引》的基本要求，并结合公司实际情况，建立和完善了财务报告内部
控制。公司已形成了覆盖公司治理、发展战略、企业文化、财务管理、人力资源
管理、法务管理、投融资管理、运营管理、工程技术管理、合同管理、信息管理、
行政管理、审计监察等各个方面和业务环节的较为完整的制度体系，在此基础上，
2018 年公司结合管理提升工作，进一步加强了风险管控水平。
经审核，监事会认为：公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立
健全了公司内部控制相关制度，客观公正地反映了公司内部控制的实际情况，同
意公司 2018 年度内部控制评价报告。
（四）监事会对募集资金使用情况的独立意见
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2018 年，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，监事会对公司募集资金使用
过程中的合规性、安全性进行了核查和判断。公司在 2018 年严格遵守相关募集
资金使用规定，履行了相关披露义务，未出现影响募集资金使用和损害中小股东
的情况。
（五）监事会对关联交易的独立意见
报告期内，按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交易
实施指引》等相关法律法规的规定及公司《关联交易管理办法》的要求，监事会
对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均
按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益
的行为。
敬请各位股东审议。
北京首创股份有限公司
2019 年 4 月
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会
议资料
议案四
北京首创股份有限公司
2018 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度财务决算工作已经完
成，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计
报告。现将 2018 年度财务决算工作情况报告如下：
一、2018 年年报编制依据和合并范围
截至 2018 年 12 月 31 日，公司合并范围内核算单位共计 304 家，其中：纳
入合并范围的二级控股子公司共 136 家，权益法核算的二级公司 15 家。2018 年
公司新增 24 家二级控股子公司，详细情况如下：
注册资本 2018 年持股
公司名称 取得方式
（万元） 比例
合肥首创长岗水务有限责任公司 7,300.00 95.00% 设立或投资
北京龙庆首创污泥处理技术有限责任公司 8,000.00 100.00% 设立或投资
天津宁河首创污水处理有限公司 950.00 100.00% 设立或投资
天津宁河首创环保技术有限公司 14,470.00 100.00% 设立或投资
泉州水汇生态环境开发有限公司 10,000.00 80.00% 设立或投资
西峡首创水务有限公司 690.00 100.00% 设立或投资
三明镛州水汇生态环境有限公司 1,000.00 90.00% 设立或投资
成都金强自来水有限责任公司 9,125.00 60.00% 非同一控制企业合并
芜湖首创水务有限责任公司 14,000.00 70.00% 非同一控制企业合并
眉山首创水务有限公司 1,367.00 100.00% 非同一控制企业合并
枞阳首创水务有限责任公司 28,296.86 89.80% 设立或投资
北京青云首创水务有限公司 2,850.00 100.00% 设立或投资
舞阳首创水务有限公司 28,180.00 90.00% 设立或投资
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会
议资料
注册资本 2018 年持股
公司名称 取得方式
（万元） 比例
合肥十五里河首创水务有限责任公司 37,560.00 100.00% 设立或投资
成都陡沟河污水处理有限责任公司 3,000.00 100.00% 非同一控制企业合并
淮南首创污水处理有限公司 6,252.00 100.00% 设立或投资
新乡首创水务有限责任公司 7,000.00 80.00% 非同一控制企业合并
四川水汇生态环境治理有限公司 20,000.00 69.98% 设立或投资
北京水汇生态环境治理有限公司 21,755.00 20.00% 设立或投资
淮安首创生态环境有限公司 32,500.00 94.98% 设立或投资
水城县首诚环保发展有限公司 11,888.00 51.00% 设立或投资
衡阳蓝源水务有限责任公司 4,070.00 51.00% 设立或投资
湖北首创生态环境综合产业投资有限公司 10,000.00 70.00% 设立或投资
天津市宁河区首创供水有限公司 11,800.00 85.00% 设立或投资
以上各单位均按照财政部颁布的企业会计准则编制会计报表。
二、2018 年总体和各业务板块主要经济指标完成情况
2018 年，公司在董事会的领导下，坚持稳中求进的工作总基调，以推动高
质量发展为中心，以持续深化结构调整为主线，统筹推进存量调整和增量发展。
结合行业发展态势以及首创股份自身经营情况，通过加强业务能力、组织能力、
管理能力等核心能力的建设，不断提升公司的核心竞争力。总体财务指标如下：
单位：万元
损益表关键指标 2018 年度 2017 年度 增减额 增减率
营业收入 1,245,536.30 928,546.84 316,989.46 34.14%
利润总额 127,876.31 97,188.20 30,688.11 31.58%
归属于母公司股东的净利润 71,940.64 61,200.88 10,739.76 17.55%
加权平均净资产收益率 5.42% 5.80% -0.38% ——
其他关键指标 2018 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 增减额 增减率
资产总额 6,898,794.75 5,099,430.84 1,799,363.91 35.29%
负债总额 4,520,558.06 3,386,014.57 1,134,543.49 33.51%
资产负债率 65.53% 66.40% -0.87% ——
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会
议资料
损益表关键指标 2018 年度 2017 年度 增减额 增减率
归属于母公司股东权益 1,756,511.33 1,247,913.33 508,598.00 40.76%
期末总股本（万股） 568,544.82 482,061.41 86,483.41 17.94%
每股净资产（元/股） 3.09 2.59 0.50 19.29%
经营活动产生的现金流量净额 329,501.12 248,925.79 80,575.33 32.37%
每股经营活动产生的现金流量净
0.66 0.52 0.14 27.63%
额（元/股）
本年度实现营业收入 1,245,536.30 万元，同比增加 316,989.46 万元，增幅
34.14%；实现利润总额 127,876.31 万元，同比增加 30,688.11 万元，增幅 31.58%；
实现归属于母公司股东的净利润 71,940.64 万元，同比增加 10,739.76 万元，增幅
17.55%。
截至 2018 年 12 月 31 日公司资产总额 6,898,794.75 万元，较年初增加
1,799,363.91 万元，增幅 35.29%；负债总额 4,520,558.06 万元，较年初增加
1,134,543.49 万元，增幅 33.51%；归属于母公司股东权益 1,756,511.33 万元，较
年初增加 508,598.00 万元，增幅 40.76%；每股净资产为 3.09 元/股，较年初增加
0.50 元/股；资产负债率为 65.53%，较年初下降 0.87 个百分点。
2018 年公司经营活动产生的现金流量净额为 329,501.12 万元，同比增加
80,575.33 万元，增幅 32.37%。
2018 年各业务板块的完成情况如下：
(一) 环保业务
作为环保行业的领先企业，公司深耕主业，专注于供水、污水、固废等环保
领域，紧跟政策引导方向和行业发展趋势，积极把握政策机遇，加快拓展主营业
务的广度和深度，不断夯实公司战略目标实现的基础。2018 年公司水务业务增
长态势良好，固废处理业务不断优化提升，能力型业务正在逐步推进，工程建设
方面管理水平不断完善，完成了全国范围内的工程项目的整体管控，显著提升了
公司工程管理水平，带来公司工程利润的快速增长。2018 年环保业务实现营业
收入 1,207,358.06 万元，为总收入的 96.93%，同比增加 333,647.11 万元，增幅
38.19%；实现利润总额 149,754.71 万元，同比增加 42,406.16 万元，增幅 39.50%。
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会
议资料
具体增减因素如下：
1. 水务业务
2018 年水务业务实现收入 854,893.79 万元，同比增加 283,490.45 万元，增
幅 49.61%。其中主要为：①供水业务因新增项目及售水量增加，2018 年度实现
供水收入 158,230.97 万元，同比增加 34,628.81 万元，增幅 28.02%；②污水业务
因新增运营项目及污水处理能力增加，2018 年实现污水收入 199,621.57 万元，
同比增加 42,091.64 万元，增幅 26.72%；③环保建设实现收入 484,235.51 万元，
同比增加 202,176.71 万元，增幅 71.68%，增加的主要原因为公司本年加强投资
拓展力度，提升项目规模和质量，强化工程统管力度，提高经营和管控水平，工
程收入显著增长。
2018 年水务业务实现利润总额 123,039.34 万元，同比增加 38,804.71 万元，
增幅 46.07%，增长主要为环保工程建设利润的带动。
2. 固废处理业务
2018 年固废业务实现营业收入 352,464.27 万元，同比增加 50,156.66 万元，
增幅 16.59%。变动主要由于首创环境本期新增垃圾处理项目和南阳公司、葫芦
岛、扬州餐厨等公司转入商业运影响，收入同比增加。
2018 年固废业务实现利润总额 26,715.38 万元，同比增加 3,601.46 万元，增
幅 15.58%，主要由于：①新加坡 ECO 公司上年受火灾影响，本期逐渐恢复产能，
同比减亏 6,515.54 万元；②新西兰因其合营公司 TCL 旗下 BRRP 收集业务停止
影响，投资收益减少 1,871.32 万元；③首创环境由于融资规模扩大财务费用增加
等因素影响，同比增亏 739.43 万元。
(二) 快速路业务
北京首创股份京通快速路管理分公司（以下简称“京通快速路”）因本年全面
恢复西马庄主站通行，2018 年度实现营业收入 34,819.49 万元，同比增加 1,096.99
万元，增幅 3.25%；实现利润总额 14,084.30 万元，同比增加 2,022.50 万元，增
幅 16.77%。
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会
议资料
(三) 酒店业务
北京首创股份新大都饭店分公司（以下简称“新大都饭店”）因战略转型，从
2017 年 4 月起停工装修，本期未形成主营业务收入，其他业务收入 1,070.37 万
元，同比减少 1,539.01 万元，降幅 58.98%；本期亏损 5,218.70 万元，同比增亏
1,231.80 万元，增亏幅度 30.90%。
(四) 土地开发业务
截止到 2017 年年末，公司土地开发业务已全部退出，营业收入同比减少
17,533.17 万元；利润总额同比减亏 2,164.80 万元。
(五) 其他
因 2018 年京通快速路补贴到期，本期无补贴收入，同比减少 14,004.40 万元。
2018 年公司在董事会的领导下，市场拓展成效显著，经营效益大幅提升，
管理基础不断夯实，轻资产培养初见成效，呈现快速增长的发展势头，进一步巩
固了公司在环保行业的优势地位。
以上为 2018 年度公司财务决算情况。
敬请各位股东审议。
北京首创股份有限公司
2019 年 4 月
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会
议资料
议案五
北京首创股份有限公司
2018 年度利润分配预案
各位股东及股东代表：
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日，北
京首创股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现利润总额 127,876.31
万元，归属于母公司的净利润 71,940.64 万元；母公司报表实现净利润 65,760.73
万元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10%法定盈余公积金，即 6,576.07
万元；加上年初未分配利润 90,789.49 万元，扣除 2018 年度已分配的 2017 年度
利润 38,564.91 万元，扣除 2018 年度已支付的权益性工具分红款 22,186.99 万
元，扣除对首创资本投资方式改变追溯调整影响 700.98 万元，2018 年末可供股
东分配的利润为 88,521.27 万元。
根据公司实际情况，提请股东大会审议 2018 年度公司利润分配预案为：以
总股本 5,685,448,207 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.8 元（含税），共计派
发现金 45,483.59 万元，股利分配后公司尚余可供股东分配的利润为 43,037.68
万元。
敬请各位股东审议。
北京首创股份有限公司
2019 年 4 月
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会
议资料
议案六
北京首创股份有限公司
2018 年年度报告全文及其摘要
各位股东及股东代表：
公司 2018 年年度报告全文及其摘要已于 2019 年 3 月 30 日公开披露，现提
请公司 股 东 大 会 审 议 ，具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
敬请各位股东审议。
北京首创股份有限公司
2019 年 4 月
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会
议资料
议案七
北京首创股份有限公司
关于支付 2018 年度财务报表审计费用的议案
各位股东及股东代表：
根据北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会的相关
决议，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2018 年度
报表审计工作。目前公司 2018 年度财务报表审计工作已经结束，随着公司规模
的日益扩大，公司业务范围涉及越来越多，审计范围和工作量也不断增大，根据
致同会计师事务所（特殊普通合伙）的要求，同时参考该所收取其他上市公司财
务报表审计费用的情况和公司审计的工作量情况，建议支付该所 2018 年度财务
报表审计费用人民币 196 万元。
敬请各位股东审议。
北京首创股份有限公司
2019 年 4 月
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会
议资料
议案八
北京首创股份有限公司
关于支付 2018 年度内部控制审计费用的议案
各位股东及股东代表：
根据北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会的相关
决议，同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2018 年度
内部控制审计工作。目前公司 2018 年度内部控制审计工作已经结束，根据致同
会计师事务所（特殊普通合伙）的要求，同时参考该所收取其他上市公司审计费
用的情况和我公司审计的工作量情况，建议支付该所 2018 年度内部控制审计费
用 65 万元。
敬请各位股东审议。
北京首创股份有限公司
2019 年 4 月
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会
议资料
议案九
北京首创股份有限公司
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2019 年度
财务报表审计的议案
各位股东及股东代表：
北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）自成立以来，一直聘请致同会
计师事务所（特殊普通合伙）进行公司年度财务报表审计工作，该事务所不仅在
国内事务所中信誉良好，而且在对公司年度审计工作中能够遵循独立、客观、公
正的执业会计准则，经公司董事会审议通过，拟建议公司 2019 年继续聘请致同
会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行 2019 年度报表审计，聘用期为一年，
审计费建议根据当年审计工作量由董事会再行确定。
敬请各位股东审议。
北京首创股份有限公司
2019 年 4 月
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北京首创股份有限公司 2018 年年度股东大会会
议资料
议案十
北京首创股份有限公司
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行 2019 年度
内部控制审计的议案
各位股东及股东代表：
根据财政部、证监会、审计署、银监会、保监会等五部委《关于印发企业内
部控制配套指引的通知》（财会【2010】11 号）要求，北京首创股份有限公司（以
下简称“公司”）应当聘请会计师事务所对财务报告内部控制的有效性进行审计
并出具审计报告。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有相应的资质、专业力量和良好的职
业道德；公司 2018 年度内部控制审计由该事务所完成，工作效果良好，经公司
董事会审议通过，拟建议公司续聘该事务所进行 2019 年度内部控制审计，聘用
期为一年，审计费建议根据当年审计工作量由董事会另行确定。
敬请各位股东审议。
北京首创股份有限公司
2019 年 4 月
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