2018 年第三季度报告
公司代码：600009 公司简称：上海机场
上海国际机场股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人董事长贾锐军先生、主管会计工作负责人董事、副总经理王旭先生及会计机构负
责人财务部部长徐宁先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 29,871,081,136.16 27,547,399,506.95 8.44
归属于上市公司股东 27,155,113,757.25 25,132,210,190.09 8.05
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金 3,204,441,873.71 2,767,846,440.40 15.77
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,900,484,470.25 6,008,794,858.52 14.84
归属于上市公司股东 3,140,539,467.00 2,692,122,490.42 16.66
的净利润
归属于上市公司股东 3,140,791,851.02 2,693,438,495.24 16.61
的扣除非经常性损益
的净利润
加权平均净资产收益 11.93 11.52 增加 0.41 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 1.63 1.40 16.43
稀释每股收益（元/股） 1.63 1.40 16.43
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -245,120.40 -362,891.08
除上述各项之外的其他营业外 18,260.71 27,650.03
收入和支出
少数股东权益影响额（税后） - -953.23
所得税影响额 56,714.92 83,810.26
合计 -170,144.77 -252,384.02
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 33,082
前十名股东持股情况
质押或冻结
股东名称 持有有限售条 情况
期末持股数量 比例(%) 股东性质
（全称） 件股份数量 股份 数
状态 量
上海机场（集团）有限 1,026,177,895 53.25 833,482,051 国有法人
无
公司
香港中央结算有限公司 326,416,109 16.94 无 其他
中国证券金融股份有限 57,616,668 2.99 国有法人
未知
公司
易方达资产管理(香港) 19,462,901 1.01 其他
有限公司－客户资金 未知
(交易所)
中央汇金资产管理有限 19,232,500 1.00 国有法人
未知
责任公司
汇添富基金－兴业银行 16,433,651 0.85 其他
－上海兴瀚资产管理有 未知
限公司
中国银行股份有限公司 15,000,000 0.78 其他
－易方达中小盘混合型 未知
证券投资基金
挪威中央银行－自有资 12,957,963 0.67 其他
未知
金
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中国工商银行股份有限 12,902,051 0.67 其他
公司－中证上海国企交
未知
易型开放式指数证券投
资基金
中国建设银行股份有限 12,800,000 0.66 其他
公司－易方达新丝路灵
未知
活配置混合型证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
香港中央结算有限公司 326,416,109 人民币普通股 326,416,109
上海机场（集团）有限公司 192,695,844 人民币普通股 192,695,844
中国证券金融股份有限公 57,616,668 57,616,668
人民币普通股
司
易方达资产管理(香港)有 19,462,901 19,462,901
限公司－客户资金(交易 人民币普通股
所)
中央汇金资产管理有限责 19,232,500 19,232,500
人民币普通股
任公司
汇添富基金－兴业银行－ 16,433,651 16,433,651
上海兴瀚资产管理有限公 人民币普通股
司
中国银行股份有限公司－ 15,000,000 15,000,000
易方达中小盘混合型证券 人民币普通股
投资基金
挪威中央银行－自有资金 12,957,963 人民币普通股 12,957,963
中国工商银行股份有限公 12,902,051 12,902,051
司－中证上海国企交易型 人民币普通股
开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公 12,800,000 12,800,000
司－易方达新丝路灵活配 人民币普通股
置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致 上海机场（集团）有限公司与其他无限售条件股东不属于《上市公
行动的说明 司收购管理办法》中规定的一致行动人，也不存在关联关系；中国
银行股份有限公司－易方达中小盘混合型证券投资基金和中国建设
银行股份有限公司－易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金同
属于易方达基金管理有限公司；公司未知其他无限售条件股东是否
属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人，公司也未知
其关联关系。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 资产负债表项目大幅度变动情况及原因
单位：元
资产负债表项目 期末余额 年初余额 变动幅度
预付款项 8,288,333.98 33,526,366.62 -75.28%
存货 27,507,695.06 18,704,158.65 47.07%
应收利息 28,939,175.85 56,726,792.41 -48.98%
应收股利 16,969,080.00 6,046,500.00 180.64%
其他流动资产 219,725,994.13 415,978.77 52,721.44%
在建工程 7,368,715,237.67 5,310,375,272.32 38.76%
长期待摊费用 2,684,459.71 5,477,580.67 -50.99%
应交税费 338,053,268.72 658,050,148.49 -48.63%
其他应付款 1,024,925,266.28 611,284,229.27 67.67%
少数股东权益 481,523,647.84 348,562,779.58 38.15%
1） 预付款项同比减少主要是本期预付电费等费用结算转入公司当期成本所致；
2） 存货同比增加主要是本期采购入库的劳动保护用品等同比增加所致；
3） 应收利息同比减少主要是本期收到银行存款利息所致；
4） 应收股利同比增加主要是本期参股公司宣告分配利润所致；
5） 其他流动资产同比大幅增加主要是本期浦东机场三期扩建工程产生的增值税留抵税额和待抵
扣进项税额同比大幅增加所致；
6） 在建工程同比增加主要是本期浦东机场三期扩建工程项目支出较期初增加所致；
7） 长期待摊费用同比减少主要是本期制服费摊销转入公司当期成本所致；
8） 应交税费同比减少主要是本期支付了应付未付税金所致；
9） 其他应付款同比增加主要是本期尚未支付的场地、资产租赁费、委托管理费等同比增加所致；
10）少数股东权益同比增加主要是子公司经营情况良好，持续盈利所致。
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3.1.2 利润表项目大幅度变动情况及原因
单位：元
本期金额 上期金额
利润表项目 变动幅度
（1-9 月） （1-9 月）
销售费用 553,547.86 6,361,941.87 -91.30%
财务费用 -145,153,273.72 -63,909,273.41 -127.12%
资产减值损失 377,061.99 617,806.17 -38.97%
资产处置收益 -362,891.08 -1,827,808.94 80.15%
1）销售费用同比减少主要是本期子公司费用核算口径变化所致；
2）财务费用同比减少主要是公司债券已偿本付息，本期无债券利息支出所致；
3）资产减值损失同比减少主要是本期计提坏账准备同比减少所致；
4）资产处置净支出同比减少主要是本期公司到期报废固定资产处置损失同比减少所致。
3.1.3 现金流量表项目大幅度变动情况及原因
单位：元
本期金额 上期金额
现金流量表项目 变动幅度
（1-9 月） （1-9 月）
收回投资收到的现金 28,763,322.25 - -
购建固定资产、无形资产和其他
2,417,211,055.12 1,736,142,119.64 39.23%
长期资产支付的现金
投资支付的现金 560,000,000.00 120,000,000.00 366.67%
偿还债务支付的现金 - 2,500,000,000.00 -
1）收回投资收到的现金同比增加主要是本期公司部分对外投资项目收回投资本金所致；
2）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增加主要是本期浦东机场三期扩建工
程项目支出同比增加所致；
3）投资支付的现金同比大幅增加主要是本期支付相关股权投资基金出资额所致；
4）本期无偿还债务支付的现金主要是去年同期公司债券偿本付息，本期无此项目所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司于2014年度股东大会审议通过了关于投资建设上海浦东国际机场三期工程项目的议案。
截止报告期末，该项目2018年实际投入金额196,112万元，该项目累计投入金额617,892万元，项
目所需资金为公司自筹。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海国际机场股份有限公司
法定代表人 贾锐军
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
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合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 8,268,439,084.85 8,763,967,286.80
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,444,758,865.70 1,188,793,935.53
其中：应收票据
应收账款 1,444,758,865.70 1,188,793,935.53
预付款项 8,288,333.98 33,526,366.62
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 69,029,582.47 74,197,855.79
其中：应收利息 28,939,175.85 56,726,792.41
应收股利 16,969,080.00 6,046,500.00
买入返售金融资产
存货 27,507,695.06 18,704,158.65
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 219,725,994.13 415,978.77
流动资产合计 10,037,749,556.19 10,079,605,582.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,556,869,962.46 2,737,271,871.76
投资性房地产
固定资产 8,557,552,059.03 9,058,773,060.90
在建工程 7,368,715,237.67 5,310,375,272.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产 338,975,520.62 347,361,798.66
开发支出
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商誉
长期待摊费用 2,684,459.71 5,477,580.67
递延所得税资产 6,622,744.36 6,622,744.36
其他非流动资产 111,596.12 111,596.12
非流动资产合计 19,833,331,579.97 17,467,793,924.79
资产总计 29,871,081,136.16 27,547,399,506.95
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 256,350,530.16 286,666,292.10
预收款项 2,942,353.61 3,176,395.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 603,592,312.30 498,869,471.71
应交税费 338,053,268.72 658,050,148.49
其他应付款 1,024,925,266.28 611,284,229.27
其中：应付利息
应付股利 40,409,263.82 26,254,194.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,225,863,731.07 2,058,046,537.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,580,000.00 8,580,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
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非流动负债合计 8,580,000.00 8,580,000.00
负债合计 2,234,443,731.07 2,066,626,537.28
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,926,958,448.00 1,926,958,448.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,575,497,907.54 2,575,497,907.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,309,796,168.00 1,309,796,168.00
一般风险准备
未分配利润 21,342,861,233.71 19,319,957,666.55
归属于母公司所有者权益合计 27,155,113,757.25 25,132,210,190.09
少数股东权益 481,523,647.84 348,562,779.58
所有者权益（或股东权益）合计 27,636,637,405.09 25,480,772,969.67
负债和所有者权益（或股东权益） 29,871,081,136.16 27,547,399,506.95
总计
法定代表人：贾锐军 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：徐宁
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海国际机场股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,541,895,623.41 8,390,054,206.19
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,440,396,015.77 1,183,401,657.33
其中：应收票据
应收账款 1,440,396,015.77 1,183,401,657.33
预付款项 1,528,850.00 33,526,366.62
其他应收款 79,331,953.74 85,440,498.47
其中：应收利息 27,435,230.64 55,222,847.20
应收股利 16,969,080.00 6,046,500.00
存货 27,180,625.64 18,380,471.86
持有待售资产
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产 219,012,416.22 153,130.69
流动资产合计 9,309,345,484.78 9,710,956,331.16
非流动资产：
可供出售金融资产 1,800,000.00 1,800,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,268,364,091.41 2,373,954,022.12
投资性房地产
固定资产 8,556,237,317.90 9,057,527,323.52
在建工程 7,368,715,237.67 5,310,375,272.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产 338,975,520.62 347,361,798.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,897,159.51 4,397,512.09
递延所得税资产 6,594,084.88 6,594,084.88
其他非流动资产 111,596.12 111,596.12
非流动资产合计 19,542,695,008.11 17,102,121,609.71
资产总计 28,852,040,492.89 26,813,077,940.87
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 254,875,384.33 285,293,708.41
预收款项 2,942,353.61 3,093,279.71
应付职工薪酬 603,497,736.09 497,699,486.56
应交税费 334,657,333.76 652,562,289.08
其他应付款 1,015,705,581.99 609,064,591.52
其中：应付利息
应付股利 40,409,263.82 26,254,194.50
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,211,678,389.78 2,047,713,355.28
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
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2018 年第三季度报告
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 8,580,000.00 8,580,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 8,580,000.00 8,580,000.00
负债合计 2,220,258,389.78 2,056,293,355.28
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,926,958,448.00 1,926,958,448.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,575,497,907.54 2,575,497,907.54
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 1,309,796,168.00 1,309,796,168.00
未分配利润 20,819,529,579.57 18,944,532,062.05
所有者权益（或股东权益）合计 26,631,782,103.11 24,756,784,585.59
负债和所有者权益（或股东权益） 28,852,040,492.89 26,813,077,940.87
总计
法定代表人：贾锐军 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：徐宁
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 2,396,048,936.11 2,111,081,584.66 6,900,484,470.25 6,008,794,858.52
其中：营业收入 2,396,048,936.11 2,111,081,584.66 6,900,484,470.25 6,008,794,858.52
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 1,154,930,180.88 1,128,684,433.59 3,383,893,012.73 3,249,204,752.63
其中：营业成本 1,141,208,399.95 1,092,474,875.44 3,332,945,029.56 3,110,558,484.88
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2018 年第三季度报告
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金
净额
保单红
利支出
分保费
用
税金及 2,814,285.37 4,231,117.35 14,778,026.03 16,452,529.27
附加
销售费 272,801.85 1,210,377.22 553,547.86 6,361,941.87
用
管理费 61,386,768.99 61,725,228.38 180,392,621.01 179,123,263.85
用
研发费
用
财务费 -50,752,075.28 -30,957,164.80 -145,153,273.72 -63,909,273.41
用
其中：利 22,247,869.00 88,991,479.00
息费用
利 50,766,919.17 53,285,447.74 145,095,593.27 153,135,052.03
息收入
资产减 377,061.99 617,806.17
值损失
加：其他收益
投资收 241,118,435.03 301,158,352.09 651,169,480.38 757,680,706.49
益（损失以“－”
号填列）
其中：对 241,118,435.03 301,158,352.09 651,169,480.38 753,007,906.49
联营企业和合
营企业的投资
收益
公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
资产处 -245,120.40 -25,029.91 -362,891.08 -1,827,808.94
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2018 年第三季度报告
置收益（损失以
“－”号填列）
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润 1,481,992,069.86 1,283,530,473.25 4,167,398,046.82 3,515,443,003.44
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收 132,355.05 284,151.44 221,803.68 292,137.64
入
减：营业外支 114,094.34 14,804.30 194,153.65 204,301.80
出
四、利润总额 1,482,010,330.57 1,283,799,820.39 4,167,425,696.85 3,515,530,839.28
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税费 310,522,130.75 245,918,277.33 893,925,361.59 700,501,850.76
用
五、净利润（净 1,171,488,199.82 1,037,881,543.06 3,273,500,335.26 2,815,028,988.52
亏损以“－”
号填列）
（一）按经营
持续性分类
1.持续经 1,171,488,199.82 1,037,881,543.06 3,273,500,335.26 2,815,028,988.52
营净利润（净亏
损以“－”号
填列）
2.终止经
营净利润（净亏
损以“－”号
填列）
（二）按所有
权归属分类
1.归属于 1,118,987,535.51 996,323,136.47 3,140,539,467.00 2,692,122,490.42
母公司所有者
的净利润
2.少数股 52,500,664.31 41,558,406.59 132,960,868.26 122,906,498.10
东损益
六、其他综合收
益的税后净额
归属母公司
所有者的其他
综合收益的税
后净额
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2018 年第三季度报告
（一）不能
重分类进损益
的其他综合收
益
1.重新
计量设定受益
计划变动额
2.权益
法下不能转损
益的其他综合
收益
（二）将重
分类进损益的
其他综合收益
1.权益
法下可转损益
的其他综合收
益
2.可供
出售金融资产
公允价值变动
损益
3.持有
至到期投资重
分类为可供出
售金融资产损
益
4.现金
流量套期损益
的有效部分
5.外币
财务报表折算
差额
归属于少数
股东的其他综
合收益的税后
净额
七、综合收益总 1,171,488,199.82 1,037,881,543.06 3,273,500,335.26 2,815,028,988.52
额
归属于母公 1,118,987,535.51 996,323,136.47 3,140,539,467.00 2,692,122,490.42
司所有者的综
合收益总额
归属于少数 52,500,664.31 41,558,406.59 132,960,868.26 122,906,498.10
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2018 年第三季度报告
股东的综合收
益总额
八、每股收益：
（一）基本每 0.58 0.52 1.63 1.40
股收益(元/股)
（二）稀释每 0.58 0.52 1.63 1.40
股收益(元/股)
法定代表人：贾锐军 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：徐宁
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 2,385,139,107.59 2,101,031,823.63 6,872,057,950.16 5,979,160,914.14
减：营业成本 1,136,178,937.41 1,089,063,306.82 3,318,564,374.63 3,100,477,610.03
税金及 2,802,889.83 4,200,948.14 14,706,296.11 16,362,458.10
附加
销售费
用
管理费 59,500,750.08 59,717,023.16 174,585,195.22 173,192,004.41
用
研发费
用
财务费 -50,724,400.93 -30,943,383.27 -144,607,183.22 -63,866,718.68
用
其中：利 22,247,869.00 88,991,479.00
息费用
利 50,707,793.04 53,249,825.75 144,445,410.02 153,021,480.19
息收入
资产减 374,644.67 614,893.53
值损失
加：其他收益
投资收 132,843,032.83 215,307,646.43 375,288,742.36 503,330,923.97
益（损失以“－”
号填列）
其中：对 132,843,032.83 215,307,646.43 375,288,742.36 498,658,123.97
联营企业和合
营企业的投资
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2018 年第三季度报告
收益
公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
资产处 -245,120.40 -25,029.91 -362,891.08 -1,827,808.94
置收益（损失以
“－”号填列）
二、营业利润 1,369,978,843.63 1,194,276,545.30 3,883,360,474.03 3,253,883,781.78
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外收 138,665.59 254,151.44 219,209.85 262,137.64
入
减：营业外支 114,094.34 14,804.30 194,153.65 204,301.80
出
三、利润总额 1,370,003,414.88 1,194,515,892.44 3,883,385,530.23 3,253,941,617.62
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税 309,306,070.30 244,800,564.01 890,752,112.87 697,811,864.70
费用
四、净利润（净 1,060,697,344.58 949,715,328.43 2,992,633,417.36 2,556,129,752.92
亏损以“－”号
填列）
（一）持续经 1,060,697,344.58 949,715,328.43 2,992,633,417.36 2,556,129,752.92
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
（二）终止经
营净利润（净亏
损以“－”号填
列）
五、其他综合收
益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的
其他综合收益
1.重新计
量设定受益计
划变动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
（二）将重分
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2018 年第三季度报告
类进损益的其
他综合收益
1.权益法
下可转损益的
其他综合收益
2.可供出
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
六、综合收益总 1,060,697,344.58 949,715,328.43 2,992,633,417.36 2,556,129,752.92
额
七、每股收益：
（一）基本 0.55 0.49 1.55 1.33
每股收益(元/
股)
（二）稀释 0.55 0.49 1.55 1.33
每股收益(元/
股)
法定代表人：贾锐军 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：徐宁
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,936,162,930.92 5,808,570,927.18
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
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2018 年第三季度报告
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 249,411,822.70 350,373,054.68
经营活动现金流入小计 7,185,574,753.62 6,158,943,981.86
购买商品、接受劳务支付的现金 835,295,491.85 655,128,768.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,196,299,588.82 1,123,202,656.80
支付的各项税费 1,434,425,786.80 1,105,795,796.10
支付其他与经营活动有关的现金 515,112,012.44 506,970,319.79
经营活动现金流出小计 3,981,132,879.91 3,391,097,541.46
经营活动产生的现金流量净额 3,204,441,873.71 2,767,846,440.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,763,322.25
取得投资收益收到的现金 351,885,487.43 322,583,273.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,330.00 6,586.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 380,651,139.68 322,589,859.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,417,211,055.12 1,736,142,119.64
产支付的现金
投资支付的现金 560,000,000.00 120,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,977,211,055.12 1,856,142,119.64
投资活动产生的现金流量净额 -2,596,559,915.44 -1,533,552,259.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
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2018 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 2,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,103,480,830.52 956,568,431.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,103,480,830.52 3,456,568,431.54
筹资活动产生的现金流量净额 -1,103,480,830.52 -3,456,568,431.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 70,670.30 -65,053.54
五、现金及现金等价物净增加额 -495,528,201.95 -2,222,339,304.59
加：期初现金及现金等价物余额 8,763,967,286.80 9,966,290,920.89
六、期末现金及现金等价物余额 8,268,439,084.85 7,743,951,616.30
法定代表人：贾锐军 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：徐宁
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海国际机场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 6,903,676,468.62 5,778,383,067.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 247,470,486.12 350,242,222.19
经营活动现金流入小计 7,151,146,954.74 6,128,625,289.41
购买商品、接受劳务支付的现金 831,648,711.51 651,700,645.03
支付给职工以及为职工支付的现金 1,184,524,467.99 1,110,436,302.68
支付的各项税费 1,428,140,083.11 1,102,675,732.20
支付其他与经营活动有关的现金 504,358,214.64 501,212,168.44
经营活动现金流出小计 3,948,671,477.25 3,366,024,848.35
经营活动产生的现金流量净额 3,202,475,477.49 2,762,600,441.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,763,322.25
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2018 年第三季度报告
取得投资收益收到的现金 1,192,770.82 4,877,672.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资 2,330.00 6,586.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,958,423.07 4,884,258.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,417,182,323.12 1,736,107,719.64
产支付的现金
投资支付的现金 560,000,000.00 120,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,977,182,323.12 1,856,107,719.64
投资活动产生的现金流量净额 -2,947,223,900.05 -1,851,223,461.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 2,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,103,480,830.52 956,568,431.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,103,480,830.52 3,456,568,431.54
筹资活动产生的现金流量净额 -1,103,480,830.52 -3,456,568,431.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 70,670.30 -65,053.54
五、现金及现金等价物净增加额 -848,158,582.78 -2,545,256,505.54
加：期初现金及现金等价物余额 8,390,054,206.19 9,610,048,159.68
六、期末现金及现金等价物余额 7,541,895,623.41 7,064,791,654.14
法定代表人：贾锐军 主管会计工作负责人：王旭 会计机构负责人：徐宁
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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