华能国际电力股份有限公司
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况的专项说明
华能国际电力股份有限公司 2014 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：万元
非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核 2014 年期 2014 年度占 2014 年 2014 年度 2014 年期 占用形成原因 占用性质
资金占用 联关系 算的会计科 初占用资金 用累计发生 度占用 偿还累计 末占用资
目 余额 金额(不含利 资金的 发生金额 金余额
息) 利息(如
有)
总计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核 2014 年期 2014 年度往 2014 年 2014 年度 2014 年期 往来形成原因 往来性质
资金往来 联关系 算的会计科 初往来资金 来累计发生 度往来 偿还累计 末往来资
目 余额 金额(不含利 资金的 发生金额 金余额
息) 利息(如
有)
代收代付科研经
西安热工研究院有
中国华能集团公司之子公司 其他应收款 155.00 - - 155.00 - 费及待抵扣进项 经营性往来
限公司及其子公司
税
设备监造、安装
西安热工研究院有 1,128.29 622.59 前检验、技术服
中国华能集团公司之子公司 在建工程 95.69 1,655.19 - 经营性往来
限公司及其子公司 (注 1) 务及产业科技项
目外包服务
大股东及其
西安热工研究院有 8,901.59 375.93
附属企业 中国华能集团公司之子公司 工程物资 1,173.03 8,104.49 - 采购设备 经营性往来
限公司及其子公司 (注 1)
西安热工研究院有
中国华能集团公司之子公司 预付账款 - 44.60 - - 44.60 预付实验研究款 经营性往来
限公司及其子公司
华能能源交通产业
21,005.97
控股有限公司及其 中国华能集团公司之子公司 工程物资 19,316.63 1,689.34 - - 采购设备 经营性往来
(注 1)
子公司
永诚财产保险股份 24.02
中国华能集团公司之子公司 预付账款 24.02 - - - 预付财产保险费 经营性往来
有限公司 (注 1)
1
华能国际电力股份有限公司 2014 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联 上市公司核 2014 年期 2014 年度 2014 年度 2014 年度偿 2014 年期 往来形成原 往来性质
联资金 关系 算的会计科 初往来资金 往来累计 往来资金 还累计发生 末往来资 因
往来 目 余额 发生金额 的利息(如 金额 金余额
(不含利息) 有)
永诚财产保险股份有 472.55 预付工程保
中国华能集团公司之子公司 在建工程 239.41 329.39 - 96.25 经营性往来
限公司 (注 1) 险费
永诚财产保险股份有 保险赔款及
中国华能集团公司之子公司 其他应收款 - 350.46 - 323.10 27.36 经营性往来
限公司 办公楼租金
华能苏州热电有限责 装卸搬运服
中国华能集团公司之子公司 应收账款 - 135.30 - 91.34 43.96 经营性往来
任公司 务
燃料运输服
华能山东发电有限公
中国华能集团公司之子公司 应收账款 620.51 2,300.76 - 1,960.54 960.73 务及装卸搬 经营性往来
司及其子公司
运服务
应 收 劳 务
大股东及
费、煤场租
其附属企 华能山东发电有限公
中国华能集团公司之子公司 其他应收款 - 4,203.30 - 3,170.30 1,033.00 赁收入及销 经营性往来
业 司及其子公司
售容量指标
款
山东日照发电有限责 183,649.41
中国华能集团公司之子公司 预付账款 13,044.57 181,592.90 - 10,988.06 预付燃料款 经营性往来
任公司 (注 1)
华能武汉发电有限公 装卸搬运服
中国华能集团公司之子公司 应收账款 - 106.31 - - 106.31 经营性往来
司 务
燃料运输服
中国华能集团燃料有
中国华能集团公司之子公司 应收账款 1,023.51 2,646.33 - 3,496.87 172.97 务及装卸搬 经营性往来
限公司及其子公司
运服务
中国华能集团燃料有 22,905.35
中国华能集团公司之子公司 预付账款 1,918.63 21,423.12 - 436.40 预付燃料款 经营性往来
限公司及其子公司 (注 1)
2
华能国际电力股份有限公司 2014 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
2014 年度
2014 年度往 2014 年度 2014 年期末
其他关联资 往来方与上市公司的关联关 上市公司核算 2014 年期初往 往来资金
资金往来方名称 来累计发生金 偿还累计 往来资金余 往来形成原因 往来性质
金往来 系 的会计科目 来资金余额 的利息(如
额(不含利息) 发生金额 额
有)
华能置业有限公司
中国华能集团公司之子公司 其他应收款 - 0.54 - - 0.54 押金 经营性往来
华能国际电力开发
大股东及其 中国华能集团公司之子公司 其他应收款 - 9.95 - - 9.95 手续费 经营性往来
公司
附属企业
应收材料销售
华能应城热电有限 华能国际电力开发公司之子 - 49.68 经营性往来
其他应收款 - 49.68 - 款
责任公司 公司
华能安源发电有限 华能国际电力开发公司之子
应收账款 5,335.73 28,298.50 - 29,661.09 3,973.14 替代发电 经营性往来
责任公司 公司
3
华能国际电力股份有限公司 2014 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
2014 年度往来累计 2014 年度往 2014 年度 2014 年期
其他关联资 往来方与上市公司 上市公司核算的会计 2014 年期初往 往来形成原
资金往来方名称 发生金额(不含利 来资金的利 偿还累计 末往来资金 往来性质
金往来 的关联关系 科目 来资金余额 因
息) 息(如有) 发生金额 余额
华能沁北发电有限 提供资金支 非经营性
子公司 委托贷款及应收利息 310,764.04 160,000.00 13,859.92 324,029.04 160,594.92
责任公司 持 往来
华能云南滇东能源 提供资金支 非经营性
子公司 委托贷款及应收利息 249,868.89 221,800.00 13,839.09 183,277.20 302,230.78 持 往来
有限责任公司
华能（瓦房店）风 提供资金支 非经营性
子公司 委托贷款及应收利息 17,270.13 14,250.00 967.27 18,219.67 14,267.73
力发电有限公司 持 往来
华能桐乡燃机热电 提供资金支 非经营性
子公司 委托贷款及应收利息 65,103.88 35,000.00 2,814.30 71,883.02 31,035.16
有限责任公司 持 往来
华能广东海门港务 提供资金支 非经营性
子公司 委托贷款及应收利息 52,052.54 62,400.00 3,235.16 59,189.61 58,498.09
有限责任公司 持 往来
华能如东风力发电 提供资金支 非经营性
子公司 委托贷款及应收利息 15,026.13 10,000.00 667.78 15,676.80 10,017.11
有限责任公司 持 往来
上市公司的 云南滇东雨汪能源 提供资金支 非经营性
子公司 委托贷款及应收利息 79,142.18 125,000.00 5,462.39 104,493.91 105,110.66
子公司及其 有限公司 持 往来
附属企业 提供资金支 非经营性
华能左权煤电有限 子公司 委托贷款及应收利息 257,452.11 240,000.00 13,926.70 271,277.70 240,101.11
责任公司 持 往来
华能湖南湘祁水电 提供资金支 非经营性
子公司 委托贷款及应收利息 40,058.17 44,000.00 2,176.76 52,187.18 34,047.75
有限责任公司 持 往来
华能榆社发电有限 提供资金支 非经营性
子公司 委托贷款及应收利息 134,723.09 134,500.00 8,177.06 142,686.46 134,713.69
责任公司 持 往来
华能太仓发电有限 提供资金支 非经营性
子公司 委托贷款及应收利息 80,136.92 37,000.00 2,826.52 89,908.68 30,054.76
责任公司 持 往来
华能淮阴第二发电 提供资金支 非经营性
子公司 委托贷款及应收利息 166,305.53 142,000.00 8,488.02 196,567.68 120,225.87
有限公司 持 往来
华能国际电力燃料 提供资金支 非经营性
子公司 委托贷款及应收利息 - 100,000.00 969.30 100,969.30 -
有限责任公司 持 往来
4
华能国际电力股份有限公司 2014 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
2014 年度往来累计 2014 年度 2014 年度偿 2014 年期
其他关联资 往来方与上市公司 上市公司核算的会计 2014 年期初往 往来形成
资金往来方名称 发生金额(不含利 往来资金的 还累计发生金 末往来资 往来性质
金往来 的关联关系 科目 来资金余额 原因
息) 利息(如有) 额 金余额
华能太原东山燃机 提供资金 非经营性往
子公司 委托贷款及应收利息 12,010.00 44,500.00 875.62 32,853.78 24,531.84
热电有限责任公司 支持 来
华能(福建)海港有 提供资金 非经营性往
子公司 委托贷款及应收利息 145,582.41 153,180.00 9,723.03 146,105.41 162,380.03
限公司 支持 来
化德县大地泰泓风
提供资金 非经营性往
能利用有限责任公 子公司 委托贷款及应收利息 49,588.30 44,200.00 2,862.65 52,400.57 44,250.38
支持 来
司
华能湖南岳阳发电 委托贷款及应收利息 提供资金 非经营性往
子公司 91,645.50 - 1,411.95 91,577.01 1,480.44
有限责任公司 支持 来
华能云南富源风电 提供资金 非经营性往
子公司 委托贷款及应收利息 - 18,200.00 417.53 389.26 18,228.27
有限责任公司 支持 来
华能威海发电有限 提供资金 非经营性往
上市公司的 子公司 委托贷款及应收利息
责任公司
175,687.45 - 6,062.44 181,749.89 -
支持 来
子公司及其
附属企业 华能辛店发电有限 提供资金 非经营性往
子公司 委托贷款及应收利息 195,848.22 200,500.00 10,916.42 206,511.16 200,753.48
公司 支持 来
华能湖南苏宝顶风 提供资金 非经营性往
子公司 委托贷款及应收利息 7,212.54 2,000.00 301.85 9,514.39 -
电有限责任公司 支持 来
华能江西清洁能源 提供资金 非经营性往
子公司 委托贷款及应收利息 2,000.67 4,500.00 234.85 2,229.98 4,505.54
有限责任公司 支持 来
华能苏州燃机热电 提供资金 非经营性往
子公司 委托贷款及应收利息 18,006.00 32,726.40 1,243.99 23,234.13 28,742.26
有限公司 支持 来
华能苏子河水能开 提供资金 非经营性往
子公司 委托贷款及应收利息 35,045.84 40,089.00 2,130.45 37,140.45 40,124.84 来
发有限公司 支持
非经营性往
华能昌图风力发电 提供资金
子公司 委托贷款及应收利息 2,404.40 15,300.00 436.98 2,816.62 15,324.76 来
有限公司 支持
5
华能国际电力股份有限公司 2014 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关 2014 年度往来累 2014 年度往 2014 年度偿 2014 年期末
往来方与上市公 上市公司核算的会计科 2014 年期初往来 往来形成 往来性
联资金 资金往来方名称 计发生金额(不含 来资金的利 还累计发生 往来资金余
司的关联关系 目 资金余额 原因 质
往来 利息) 息(如有) 金额 额
华能启东风力发电 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 36,048.00 40,000.00 2,187.47 38,177.60 40,057.87
有限公司 支持 性往来
华能重庆珞璜发电 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 36,513.31 - 923.65 33,981.27 3,455.69
有限责任公司 支持 性往来
华能平凉发电有限 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 232,404.98 232,000.00 13,415.01 245,435.46 232,384.53
责任公司 支持 性往来
华能重庆两江燃机 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 53,092.31 23,000.00 2,501.88 55,556.55 23,037.64
发电有限责任公司 支持 性往来
华能贵州盘县风电 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 - 7,600.00 69.29 3,661.76 4,007.53
有限责任公司 支持 性往来
华能营口热电有限 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 140,190.79 100,000.00 6,150.87 126,214.88 120,126.78
责任公司 支持 性往来
华能长兴光伏发电 提供资金 非经营
上市公 子公司 委托贷款及应收利息 - 1,800.00 1.68 - 1,801.68
有限责任公司 支持 性往来
司的子
华能青岛热电有限 提供资金 非经营
公司及 子公司 委托贷款及应收利息 2,003.48 7,000.00 394.47 2,386.23 7,011.72
责任公司 支持 性往来
其附属
华能酒泉第二风电 - 提供资金 非经营
企业 子公司 委托贷款及应收利息 18,000.00 277.78 8,260.67 10,017.11
有限责任公司 支持 性往来
华能安徽怀宁风力 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 - 1,000.00 8.80 6.78 1,002.02
发电有限责任公司 支持 性往来
华能汕头海门发电 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 - 424,000.00 10,780.90 138,226.31 296,554.59
有限责任公司 支持 性往来
华能太仓港务有限 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 - 5,000.00 31.17 5,031.17 -
责任公司 支持 性往来
华能南京燃机发电 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 - 40,000.00 626.67 553.34 40,073.33
有限公司 支持 性往来
非经营
华能南京金陵发电 提供资金
子公司 委托贷款及应收利息 - 30,000.00 111.67 30,111.67 - 性往来
有限公司 支持
6
华能国际电力股份有限公司 2014 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关 2014 年度往来累 2014 年度往 2014 年度偿 2014 年期末
往来方与上市公 上市公司核算的会计科 2014 年期初往来 往来形成 往来性
联资金 资金往来方名称 计发生金额(不含 来资金的利 还累计发生 往来资金余
司的关联关系 目 资金余额 原因 质
往来 利息) 息(如有) 金额 额
山东华鲁海运有限 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 16,528.74 16,500.00 994.55 17,492.37 16,530.92
公司 支持 性往来
华能渑池热电有限 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 - 30,000.00 566.13 509.66 30,056.47
责任公司 支持 性往来
华能营口仙人岛热 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 - 5,625.00 141.21 130.62 5,635.59 支持 性往来
电有限责任公司
提供资金 非经营
华能湖南桂东风电 106.01 87.06 11,018.95
子公司 委托贷款及应收利息 - 11,000.00 支持 性往来
有限责任公司
华能南京六合风电 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 - 2,000.00 52.06 48.37 2,003.69
有限公司 支持 性往来
上市公
提供资金 非经营
司的子 华能营口港务有限 子公司 委托贷款及应收利息
责任公司
- 8,000.00 107.70 101.20 8,006.50 支持 性往来
公司及
其附属
恩施市马尾沟流域 提供资金 非经营
企业 子公司 委托贷款及应收利息 36,426.54 10,500.00 1,720.19 48,646.73 -
水电发展有限公司 支持 性往来
华能洛阳热电有限 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 - 10,000.00 324.47 304.71 10,019.76
责任公司 支持 性往来
华能沾化热电有限 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 125,226.42 - 7,497.82 6,060.47 126,663.77 性往来
公司 支持
天津华能杨柳青热 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 17,473.38 - 112.35 17,146.01 439.72
电有限责任公司 支持 性往来
华能康保风能利用 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 1,502.25 - 37.72 1,539.97 -
有限责任公司 支持 性往来
华能上海石洞口发 提供资金 非经营
子公司 委托贷款及应收利息 516.56 - 28.03 27.74 516.85
电有限责任公司 支持 性往来
7
华能国际电力股份有限公司 2014 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续）
金额单位：万元
其他关 2014 年度往来累 2014 年度往 2014 年度偿 2014 年期末
往来方与上市公 上市公司核算的会计科 2014 年期初往来 往来形成 往来性
联资金 资金往来方名称 计发生金额(不含 来资金的利 还累计发生 往来资金余
司的关联关系 目 资金余额 原因 质
往来 利息) 息(如有) 金额 额
关联
—— —— —— - - - - - —— ——
自然人
销售蒸汽
其他关 江苏南通发电有限 经营性
合营企业 其他应收款 - 3,216.51 - 3,216.51 - 及租赁收
联方及 公司 往来
入
其附属
江苏省国信资产管 华能国际子公司 经营性
企业 应收账款 - 3,420.15 - 3,420.15 - 替代发电
理集团有限公司 之少数股东 往来
总计 2,943,808.43 3,163,747.22 163,197.58 3,480,169.58 2,790,583.65
注 1：该项下的 2014 年度偿还累计发生金额为 2014 年度已到货设备或燃料的金额，或 2014 年已实际发生劳务或其他服务的金额。
本表已于 2015 年 3 月 24 日获董事会批准。
企业负责人：曹培玺 主管会计工作的负责人：周晖 会计机构负责人: 李英辉
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