2018 年第三季度报告
公司代码：600012 公司简称：皖通高速
安徽皖通高速公路股份有限公司
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目录
一、重要提示 ........................................................................................................................3
二、公司基本情况 ................................................................................................................3
三、重要事项 ........................................................................................................................6
四、附录 ..............................................................................................................................12
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一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人乔传福、主管会计工作负责人许振及会计机构负责人（会计主管人员）
肖光灼保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计但经本公司董事会审核委员会审阅。
二、公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 14,541,559,880.69 14,176,003,506.16 2.58
归属于上市公 9,849,369,395.28 9,379,097,885.86 5.01
司股东的净资
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期
（1-9 月） 末 比上年同期增减(%)
（1-9 月）
经营活动产生 1,412,533,900.59 1,455,690,110.82 -2.96
的现金流量净
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期
比上年同期增减
（1-9 月） 末
（%）
（1-9 月）
营业收入 2,249,092,572.34 2,147,434,965.93 4.73
归属于上市公 851,751,809.42 825,982,403.71 3.12
司股东的净利
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润
归属于上市公 850,205,568.62 822,433,353.76 3.38
司股东的扣除
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 8.84 9.26 减少 0.42 个百分点
产收益率（%）
基本每股收益 0.5135 0.4980 3.11
（元/股）
稀释每股收益 0.5135 0.4980 3.11
（元/股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损 411,161.06 123,361.75
益
计入当期损益的政 543,196.92 1,629,590.76 与资产相关的政府补
府补助，但与公司 助系本公司于 2007
正常经营业务密切 年度收到隶属江苏省
相关，符合国家政 交通厅的江苏省高速
策规定、按照一定 公路建设指挥部关于
标准定额或定量持 宁淮高速公路(天长
续享受的政府补助 段)的建设资金补贴
除外 款以及于 2010 年度
收到隶属安徽省交通
厅的安徽省公路管理
局关于合宁高速公路
及高界高速公路的站
点建设资金补贴款在
本期的摊销额。
除上述各项之外的 289,351.05 281,772.41
其他营业外收入和
支出
少数股东权益影响 -31,473.50 20,197.11
额（税后）
所得税影响额 -310,927.25 -508,681.23
合计 901,308.28 1,546,240.80
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 32,209
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
安徽省交通 524,644,220 31.63 0 无 国家
控股集团有
限公司
HKSCC 489,045,899 29.49 0 未知 境外法人
NOMINEES
LIMITED
招商局公路 404,191,501 24.37 0 无 国有法人
网络科技控
股股份有限
公司
陈晓红 7,485,865 0.45 0 无 境内自然人
丁秀玲 5,411,435 0.33 0 无 境内自然人
民生通惠资 4,498,118 0.27 0 无 其他
产－工商银
行－民生通
惠通汇 6 号
资产管理产
品
江平 2,748,584 0.17 0 无 境内自然人
中国银行股 2,454,500 0.15 0 无 其他
份有限公司
－华宝标普
中国 A 股红
利机会指数
证券投资基
金（LOF）
孔凡玺 2,070,611 0.12 0 无 境内自然人
香港中央结 1,924,271 0.12 0 无 境外法人
算有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股 股份种类及数量
的数量 种类 数量
安徽省交通控股集团有 524,644,220 人民币普通股 524,644,220
限公司
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HKSCC NOMINEES 489,045,899 境外上市外资股 489,045,899
LIMITED
招商局公路网络科技控 404,191,501 人民币普通股 404,191,501
股股份有限公司
陈晓红 7,485,865 人民币普通股 7,485,865
丁秀玲 5,411,435 人民币普通股 5,411,435
民生通惠资产－工商银 4,498,118 人民币普通股 4,498,118
行－民生通惠通汇 6 号
资产管理产品
江平 2,748,584 人民币普通股 2,748,584
中国银行股份有限公司 2,454,500 人民币普通股 2,454,500
－华宝标普中国 A 股红
利机会指数证券投资基
金（LOF）
孔凡玺 2,070,611 人民币普通股 2,070,611
香港中央结算有限公司 1,924,271 人民币普通股 1,924,271
上述股东关联关系或一 表中国有股股东及法人股股东之间不存在关联关系，此外，
致行动的说明 本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中
规定的一致行动人。
注：1、截止报告期末，A 股股东总数为 32,140 户，H 股股东总数为 69 户。
2、HKSCC NOMINEES LIMITED（香港中央结算（代理人）有限公司）持有的
H 股乃代表多个客户所持有。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1 总体说明
2018年第三季度，本集团共实现营业收入人民币781,584千元（2017年同期：人民
币749,244千元），同比增长4.32%；利润总额为人民币415,690千元（2017年同期：人
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民币424,594千元），同比下降2.10%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为人民
币296,155千元（2017年同期：人民币301,659千元），同比下降1.82%。
2018年1-9月，本集团共实现营业收入人民币2,249,093千元（2017年1-9月：人民
币2,147,435千元），同比增长4.73%；利润总额为人民币1,183,478千元（2017年1-9月：
人民币1,172,299千元），同比增长0.95%；未经审计之归属于母公司股东的净利润为
人民币851,752千元（2017年1-9月：人民币825,982千元），同比增长3.12%。
3.1.2 主要会计报表项目、财务指标变动情况
截至2018年9月30日，资产负债表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
项目 本报告期末 上年度期末 增减幅度 变动原因
其他应收款 227,130 502,419 -54.79% 主要系本报告期赎回银行理
财产品净额人民币3.6亿元所
致；
应交税费 114,156 179,074 -36.25% 主要系本报告期缴纳上年度
期末应缴企业所得税款所
致；
一年内到期 337,284 78,327 330.61% 主要系本报告期宁宣杭公司
的非流动负 于一年内到期的银行借款和
债 长期应付款增加所致。
报告期内利润表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
项目 年初至报告期 上年同期 增减幅度 变动原因
期末
其他业务收入 175,213 127,175 37.77% 主要系本报告期委托代
管高速公路范围增加所
致；
其他业务支出 151,204 110,176 37.24% 主要系本报告期委托代
管高速公路范围增加所
致；
财务费用 42,342 25,206 67.98% 主要系宁宣杭高速狸宣
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段于2017年12月30日通
车后借款利息开始费用
化所致；
投资收益 18,624 11,332 64.35% 主要系本报告期确认高
速传媒公司投资收益较
上年同期增加所致。
报告期内现金流量表项目变动的情况及原因如下：
单位：人民币千元
年初至报告期
项目 上年同期 增减幅度 变动原因
期末
收到其他与经营 10,354 30,552 -66.11% 主要系本报告期收到的
活动有关的现金 保证金较上年同期减少
所致；
支付其他与经营 44,831 4,216 963.35% 主要系典当公司本报告
活动有关的现金 期发放当金约人民币
3,800万元所致；
取得投资收益所 21,335 3,464 515.91% 主要系本报告期收到高
收到的现金 速传媒公司现金分红较
上年同期大幅增加所
致；
支付的其他与投 510,000 210,000 142.86% 主要系本报告期办理银
资活动有关的现 行理财和结构性存款净
金 额较上年同期增加所
致；
偿还债务支付的 31,724 155,573 -79.61% 主要系上年同期归还汇
现金 丰银行分红贷款人民币
1.1亿元所致。
3.1.3收费公路经营业绩
折算全程日均车流量
通行费收入（人民币千元）
权益 （架次）
项目
比例 同比增减 同比增减
2018年7-9月 2018年7-9月
（%） （%）
合宁高速公路 100% 25,835 -10.64 227,844 -9.80
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205国道天长段新线 100% 6,348 7.14 20,688 16.27
高界高速公路 100% 17,570 7.94 173,837 6.83
宣广高速公路 55.47% 26,794 8.23 145,072 8.80
连霍公路安徽段 100% 17,136 6.30 76,829 12.10
宁淮高速公路天长段 100% 36,570 -8.48 29,088 -10.52
广祠高速公路 55.47% 29,355 16.22 26,817 14.98
宁宣杭高速公路 51% 4,439 -5.47 31,457 15.24
折算全程日均车流量
通行费收入（人民币千元）
权益 （架次）
项目
比例 同比增减 同比增减
2018年1-9月 2018年1-9月
（%） （%）
合宁高速公路 100% 26,379 -7.58 689,091 -7.39
205国道天长段新线 100% 5,702 7.36 52,795 21.18
高界高速公路 100% 17,834 8.58 505,725 7.23
宣广高速公路 55.47% 26,829 9.91 417,561 10.12
连霍公路安徽段 100% 15,372 -0.37 197,037 -0.23
宁淮高速公路天长段 100% 36,021 -8.72 83,083 -9.28
广祠高速公路 55.47% 28,965 13.38 76,309 12.63
宁宣杭高速公路 51% 4,184 3.51 85,825 41.44
注：1、以上车流量数据不包含节假日免收的小型客车数据。
2、以上通行费收入数据为含税数据。
3、2017年12月30日宁宣杭高速狸宣段通车，其30.6公里加入宁宣杭高速总里程。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
重大节假日小客车免费政策影响
2018年国庆假期国家继续施行7座及以下小型客车重大节假日免费通行政策。10月1日
至10月7日，本集团所辖路段的出口小型客车（7座及以下）流量约228.37万辆，免收
金额约人民币10,277万元。
调整收费公路货车通行费优惠政策
根据《安徽省人民政府关于降成本减轻实体经济企业负担的实施意见》、《安徽省交
通运输厅印发关于认真落实货车通行费优惠政策的实施方案的通知》要求，自2016年
7月12日零时起，安徽省调整收费公路货车通行费优惠政策，持有安徽交通卡的货运
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车辆通行安徽省收费公路享受通行费85折优惠，优惠期暂定3年（自2016年7月12日至
2019年7月11日）。
近日，本公司收到安徽省交通运输厅《关于调整货运车辆通行费优惠期限的通知》，
根据《安徽省人民政府关于进一步降低企业成本的实施意见》要求，持有安徽交通卡
的货运车辆享受通行费八五折的优惠政策，截止时间由原2019年7月11日延长至2020
年底。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
√适用 □不适用
承诺时 是否有 是否及
承诺 承诺
承诺背景 承诺方 间及期 履行期 时严格
类型 内容
限 限 履行
其他 安徽交控集 未来将继续支持 2006 年 否 是
团 本公司收购安徽 2 月 13
交控集团拥有的 日、长
公路类优良资 期有效
产，并一如既往
地注重保护股东
利益。
其他 安徽交控集 股权分置改革完 2006 年 否 是
团、招商公 成后，将建议本 2 月 13
与股改相关的
路 公司董事会制定 日、长
承诺
包括股权激励在 期有效
内的长期激励计
划，并由公司董
事会按照国家相
关规定实施或提
交公司股东大会
审议通过后实施
该等长期激励计
划。
与首次公开发 解决 安徽交控集 承诺不会参与任 1996 年 否 是
行相关的承诺 同业 团 何对本公司不时 10 月
竞争 的业务实际或可 12 日、
能构成直接或间 长期有
接竞争的业务或 效
活动。
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
安徽皖通高速公路股份
公司名称
有限公司
法定代表人 乔传福
日期 2018 年 10 月 29 日
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四、附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,473,654,982.89 1,829,395,118.96
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 2,017,563.71 906,126.49
其他应收款 227,130,325.16 502,419,132.47
其中：应收利息 11,106,616.44 8,313,003.42
应收股利
存货 5,949,243.37 7,409,096.92
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 92,707.46
流动资产合计 2,708,752,115.13 2,340,222,182.30
非流动资产：
可供出售金融资产 — 404,845,417.06
持有至到期投资
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 122,298,670.48 125,009,865.69
其他权益工具投资 404,845,417.06 —
其他非流动金融资产
投资性房地产 349,977,951.67 331,878,000.41
固定资产 840,694,696.77 944,514,977.80
在建工程 54,371,390.01 48,154,736.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 10,014,768,989.36 9,935,269,068.57
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开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 45,850,650.21 46,109,257.53
其他非流动资产
非流动资产合计 11,832,807,765.56 11,835,781,323.86
资产总计 14,541,559,880.69 14,176,003,506.16
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 627,507,417.12 765,351,783.89
预收款项 3,720,070.19 7,325,156.43
应付职工薪酬 111,817,206.07 26,737,101.84
应交税费 114,155,917.30 179,074,113.45
其他应付款 162,361,868.52 123,075,854.10
其中：应付利息 5,533,928.08 4,408,638.83
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 337,283,827.82 78,327,428.46
其他流动负债 43,927,304.22 34,564,734.74
流动负债合计 1,400,773,611.24 1,214,456,172.91
非流动负债：
长期借款 1,620,900,675.48 1,666,584,700.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,015,709,193.66 1,130,608,897.75
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,132,929.25 30,762,520.01
递延所得税负债 93,948,440.46 103,550,779.52
其他非流动负债
非流动负债合计 2,759,691,238.85 2,931,506,897.28
负债合计 4,160,464,850.09 4,145,963,070.19
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 280,523,374.06 280,523,374.06
减：库存股
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其他综合收益 -7,615,937.20 4,949,235.41
专项储备 44,433,554.76 44,433,554.76
盈余公积 893,254,381.85 893,254,381.85
一般风险准备
未分配利润 6,980,164,021.81 6,497,327,339.78
归属于母公司所有者权益合计 9,849,369,395.28 9,379,097,885.86
少数股东权益 531,725,635.32 650,942,550.11
所有者权益（或股东权益）合计 10,381,095,030.60 10,030,040,435.97
负债和所有者权益（或股东权益） 14,541,559,880.69 14,176,003,506.16
总计
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:安徽皖通高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,345,131,212.20 1,612,159,342.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
其中：应收票据
应收账款
预付款项 1,738,377.36 710,058.07
其他应收款 141,367,807.06 467,103,126.60
其中：应收利息 27,951,763.96 30,112,096.08
应收股利
存货 4,072,160.90 5,831,362.87
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 85,407,412.08 59,826,919.07
其他流动资产
流动资产合计 2,577,716,969.60 2,145,630,808.71
非流动资产：
可供出售金融资产 — 404,845,417.06
持有至到期投资
债权投资 1,840,965,845.37 —
其他债权投资
长期应收款 0.00 1,869,089,259.76
长期股权投资 1,265,312,904.34 1,268,024,099.55
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其他权益工具投资 404,845,417.06 —
其他非流动金融资产
投资性房地产 292,959,782.01 304,029,204.64
固定资产 442,820,355.79 481,372,796.51
在建工程 53,379,549.40 46,064,650.19
生产性生物资产
油气资产
无形资产 5,030,737,506.39 4,814,385,272.56
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 10,666,626.71 13,228,626.69
其他非流动资产
非流动资产合计 9,341,687,987.07 9,201,039,326.96
资产总计 11,919,404,956.67 11,346,670,135.67
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 218,022,238.43 285,005,631.13
预收款项 1,361,355.87 3,861,489.73
应付职工薪酬 86,695,508.14 19,185,111.32
应交税费 100,910,064.77 163,487,863.98
其他应付款 330,387,041.78 280,852,915.99
其中：应付利息 200,000.00 200,000.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 10,000,000.00 0.00
其他流动负债 43,661,881.86 34,299,312.38
流动负债合计 791,038,090.85 786,692,324.53
非流动负债：
长期借款 590,000,000.00 600,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 29,132,929.25 30,762,520.01
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 619,132,929.25 630,762,520.01
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2018 年第三季度报告
负债合计 1,410,171,020.10 1,417,454,844.54
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 1,658,610,000.00 1,658,610,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,051,927,934.02 1,051,927,934.02
减：库存股
其他综合收益 -7,615,937.20 4,949,235.41
专项储备 39,739,832.34 39,739,832.34
盈余公积 893,254,381.85 893,254,381.85
未分配利润 6,873,317,725.56 6,280,733,907.51
所有者权益（或股东权益）合计 10,509,233,936.57 9,929,215,291.13
负债和所有者权益（或股东权益） 11,919,404,956.67 11,346,670,135.67
总计
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额（1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 781,583,704.33 749,244,321.77 2,249,092,572.34 2,147,434,965.93
其中：营业收入 781,583,704.33 749,244,321.77 2,249,092,572.34 2,147,434,965.93
二、营业总成本 373,172,163.68 328,426,027.92 1,086,273,894.90 991,094,822.12
其中：营业成本 329,884,856.24 296,305,567.03 964,185,262.80 892,374,921.55
税金及附 3,199,962.16 3,106,922.32 16,059,690.82 15,289,383.30
加
销售费用
管理费用 24,385,466.48 24,837,797.42 64,426,780.97 65,374,583.62
研发费用
财务费用 16,580,737.78 4,819,614.65 42,341,505.85 25,205,599.82
其中：利息 30,188,363.42 22,525,563.56 94,983,637.94 67,446,031.37
费用
利息收入 -17,870,514.60 -16,295,746.82 -56,933,080.66 -37,643,902.87
资产减值 -643,873.50 -7,149,666.17
转回
信用减值 -878,858.98 -739,345.54
损失
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2018 年第三季度报告
加：其他收益 543,196.92 543,196.92 1,629,590.76 4,931,477.56
投资收益 6,034,475.71 3,947,734.32 18,624,104.79 11,331,980.79
（损失以“－”号填
列）
其中：对联 6,034,475.71 3,947,734.32 18,424,104.79 11,331,980.79
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 411,161.06 -663,732.52 123,361.75 -706,677.16
收益（损失以“－”
号填列）
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏 415,400,374.34 424,645,492.57 1,183,195,734.74 1,171,896,925.00
损以“－”号填列）
加：营业外收入 309,513.12 -12,864.38 779,841.45 440,456.33
减：营业外支出 20,162.07 38,546.11 498,069.04 38,636.05
四、利润总额（亏 415,689,725.39 424,594,082.08 1,183,477,507.15 1,172,298,745.28
损总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 117,621,739.22 115,352,366.48 336,868,003.29 347,128,642.78
五、净利润（净亏 298,067,986.17 309,241,715.60 846,609,503.86 825,170,102.50
损以“－”号填列）
（一）按经营持
续性分类
1.持续经营 298,067,986.17 309,241,715.60 846,609,503.86 825,170,102.50
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权
归属分类
1.归属于母 296,155,062.10 301,659,427.16 851,751,809.42 825,982,403.71
公司所有者的净
利润
2.少数股东 1,912,924.07 7,582,288.44 -5,142,305.56 -812,301.21
损益
六、其他综合收益
的税后净额
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2018 年第三季度报告
归属母公司所
有者的其他综合
收益的税后净额
（一）不能重
分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下
不能转损益的其
他综合收益
（二）将重分
类进损益的其他
综合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
5.外币财务
报表折算差额
归属于少数股
东的其他综合收
益的税后净额
七、综合收益总额 298,067,986.17 309,241,715.60 846,609,503.86 825,170,102.50
归属于母公司 296,155,062.10 301,659,427.16 851,751,809.42 825,982,403.71
所有者的综合收
益总额
归属于少数股 1,912,924.07 7,582,288.44 -5,142,305.56 -812,301.21
东的综合收益总
额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.1786 0.1819 0.5135 0.4980
收益(元/股)
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2018 年第三季度报告
（二）稀释每股 0.1786 0.1819 0.5135 0.4980
收益(元/股)
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 566,884,660.51 555,557,967.47 1,639,765,041.14 1,615,955,900.97
减：营业成本 228,950,082.96 209,553,152.79 669,651,772.66 631,333,513.79
税金及附 2,313,279.43 2,243,345.44 12,457,168.31 12,206,784.66
加
销售费用
管理费用 15,905,880.62 17,121,740.55 40,121,974.44 43,202,617.96
研发费用
财务费用 -40,127,370.48 -40,623,727.75 -127,756,460.88 -111,347,265.54
其中：利息 0.00 1,261,264.04 0.00 143,825.97
费用
利息 -38,712,132.92 -34,403,487.11 -114,142,022.06 -87,517,866.88
收入
资产减值
转回
信用减值
损失
加：其他收益 543,196.92 543,196.92 1,629,590.76 4,931,477.56
投资收益 6,034,475.71 3,947,734.32 177,142,333.41 138,117,188.27
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 5,834,475.71 3,947,734.32 18,424,104.79 11,331,980.79
营企业和合营企
业的投资收益
公允价值
变动收益（损失以
“－”号填列）
资产处置 336,865.56 -655,275.87 72,068.04 -682,672.03
收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏 366,757,326.17 371,099,111.81 1,224,134,578.82 1,182,926,243.90
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2018 年第三季度报告
损以“－”号填列）
加：营业外收入 272,725.52 0.00 691,526.75 59,999.96
减：营业外支出 0.00 0.00 310,977.85 0.00
三、利润总额（亏 367,030,051.69 371,099,111.81 1,224,515,127.72 1,182,986,243.86
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费 90,268,044.78 91,807,022.78 263,016,182.28 261,574,842.96
用
四、净利润（净亏 276,762,006.91 279,292,089.03 961,498,945.44 921,411,400.90
损以“－”号填列）
（一）持续经营 276,762,006.91 279,292,089.03 961,498,945.44 921,411,400.90
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他
综合收益
1.重新计量
设定受益计划变
动额
2.权益法下不
能转损益的其他
综合收益
（二）将重分类
进损益的其他综
合收益
1.权益法下
可转损益的其他
综合收益
2.可供出售
金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到
期投资重分类为
可供出售金融资
产损益
4.现金流量
套期损益的有效
部分
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2018 年第三季度报告
5.外币财务
报表折算差额
六、综合收益总额 276,762,006.91 279,292,089.03 961,498,945.44 921,411,400.90
七、每股收益：
（一）基本每 不适用 不适用 不适用 不适用
股收益(元/股)
（二）稀释每 不适用 不适用 不适用 不适用
股收益(元/股)
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,285,434,900.36 2,172,413,673.85
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 10,354,116.94 30,551,861.94
经营活动现金流入小计 2,295,789,017.30 2,202,965,535.79
购买商品、接受劳务支付的现金 128,325,834.42 131,082,161.73
支付给职工以及为职工支付的现金 213,110,626.76 177,559,657.53
支付的各项税费 496,987,800.96 434,417,635.67
支付其他与经营活动有关的现金 44,830,854.57 4,215,970.04
经营活动现金流出小计 883,255,116.71 747,275,424.97
经营活动产生的现金流量净额 1,412,533,900.59 1,455,690,110.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 21,335,300.00 3,464,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 431,011.57 159,101.18
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,498,743.18 153,481,238.02
投资活动现金流入小计 72,265,054.75 157,104,339.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资 709,274,097.10 742,670,870.79
产支付的现金
投资支付的现金 0.00 100,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
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2018 年第三季度报告
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 510,000,000.00 210,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,219,274,097.10 1,052,670,870.79
投资活动产生的现金流量净额 -1,147,009,042.35 -895,566,531.59
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 120,600,000.00 197,560,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 120,600,000.00 197,560,000.00
偿还债务支付的现金 31,724,400.00 155,573,100.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 580,140,594.31 548,791,478.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、 127,254,673.16 101,780,156.63
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 611,864,994.31 704,364,579.10
筹资活动产生的现金流量净额 -491,264,994.31 -506,804,579.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -225,740,136.07 53,319,000.13
加：期初现金及现金等价物余额 1,829,395,118.96 1,900,812,450.98
六、期末现金及现金等价物余额 1,603,654,982.89 1,954,131,451.11
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：安徽皖通高速公路股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告
（1-9 月） 期期末金额（1-9
月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,661,564,111.01 1,686,274,998.40
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,012,178.58 6,315,841.24
经营活动现金流入小计 1,666,576,289.59 1,692,590,839.64
购买商品、接受劳务支付的现金 89,488,132.98 87,221,330.59
支付给职工以及为职工支付的现金 162,380,808.54 131,246,356.46
支付的各项税费 383,853,936.46 332,987,935.06
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2018 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 1,600,092.07 2,287,212.17
经营活动现金流出小计 637,322,970.05 553,742,834.28
经营活动产生的现金流量净额 1,029,253,319.54 1,138,848,005.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 179,853,528.62 130,249,207.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资 356,436.57 120,901.18
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
净额
收到其他与投资活动有关的现金 134,665,922.06 228,913,766.37
投资活动现金流入小计 314,875,887.25 359,283,875.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资 584,197,036.69 441,492,173.86
产支付的现金
投资支付的现金 0.00 100,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金 510,000,000.00 416,040,000.00
投资活动现金流出小计 1,094,197,036.69 957,532,173.86
投资活动产生的现金流量净额 -779,321,149.44 -598,248,298.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 0.00 110,826,700.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 386,960,300.00 388,992,718.37
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 386,960,300.00 499,819,419.25
筹资活动产生的现金流量净额 -386,960,300.00 -499,819,419.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -137,028,129.90 40,780,287.28
加：期初现金及现金等价物余额 1,612,159,342.10 1,695,818,013.07
六、期末现金及现金等价物余额 1,475,131,212.20 1,736,598,300.35
法定代表人：乔传福 主管会计工作负责人：许振 会计机构负责人：肖光灼
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2018 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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