华夏银行股份有限公司 2018 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的
法律责任。
1.2 本公司第七届董事会第四十二次会议于 2018 年 10 月 30 日审议通过了《华夏
银行股份有限公司 2018 年第三季度报告》。会议应到董事 18 人，实到董事 13
人。李汝革、王洪军、刘春华、任永光、曾湘泉 5 位董事因公务未能出席会议，
李汝革副董事长委托丁世龙董事行使表决权，王洪军董事委托邹立宾董事行使表
决权，刘春华、任永光董事委托赵军学董事行使表决权，曾湘泉独立董事委托陈
永宏独立董事行使表决权。有效表决票 18 票。4 名监事列席了本次会议。
1.3 本公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董事长李民吉、行长张健华、财务负责人关文杰及会计机构负责人季
春泉，保证第三季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
§2 主要财务数据及股东变化
2.1 主要财务数据
（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）
本报告期末比上年度期
本报告期末 上年度期末
末增减（％）
总资产 2,612,991 2,508,927 4.15
归属于母公司股东的所有者权益 180,904 168,055 7.65
归属于母公司普通股股东的每股净资产（元/股） 12.55 11.55 8.66
年初至报告期期末 上年同期 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 -107,750 -100,680 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元） -8.40 -7.85 不适用
年初至报告期期末 上年同期 比上年同期增减（％）
营业收入 50,623 50,087 1.07
归属于母公司股东的净利润 14,513 14,227 2.01
归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,498 14,203 2.08
基本每股收益(元） 1.07 1.04 2.88
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元） 1.07 1.04 2.88
稀释每股收益（元） 1.07 1.04 2.88
加权平均净资产收益率（%） 8.83 9.70 下降 0.87 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.82 9.68 下降 0.86 个百分点
注：
1、2018 年 3 月，本公司对优先股股东派发现金股息人民币 8.40 亿元。在计算基本每股
收益及加权平均净资产收益率时，公司考虑了优先股股息发放的影响，并按照《公开发行证
1
券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修
订）》相关规定计算。
2、本公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》和《企业会计准则第 42 号——
持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》相关规定，在利润表的“营业收入”项目中单独
列报“其他收益”项目和“资产处置损益”项目。 2017 年前三季度“营业收入”比较数据已相应
由 500.72 亿元调整为 500.87 亿元。2017 年前三季度“归属于母公司股东的扣除非经常性损
益的净利润”比较数据已相应由 141.91 亿元调整为 142.03 亿元。
非经常性损益项目和金额
（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）
非经常性损益项目 报告期内 年初至报告期期末
固定资产处置损益 -3 -4
其他营业外收支净额 - 38
非经常性损益总额 -3 34
减：非经常性损益的所得税影响数 6 16
非经常性损益净额 -9 18
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后） 1 3
归属于母公司股东的非经常性损益 -10 15
注：有关指标根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益
（2008）》规定计算。
2.2 报告期末普通股股东总数、前十名普通股股东、前十名无限售条件的普通股
股东持股表
（单位：股）
截至报告期末普通股股东总数（户） 121,661
前 10 名股东持股情况
持股 质押或冻结情况
持有有限售条件
股东名称 股东性质 比例 持股总数
股份数量 股份
(%) 数量
状态
首钢集团有限公司 国有法人 20.28 2,599,929,412 0 无
中国人民财产保险股份有限公司 国有法人 19.99 2,563,255,062 0 无
国网英大国际控股集团有限公司 国有法人 18.24 2,338,552,742 0 无
云南合和(集团)股份有限公司 国有法人 4.37 560,851,200 0 无
中国证券金融股份有限公司 国有法人 2.99 383,398,542 0 无
润华集团股份有限公司 境内非国有法人 2.13 273,312,100 0 质押 273,312,002
华夏人寿保险股份有限公司－万能
其他 1.76 225,758,339 0 无
保险产品
上海健特生命科技有限公司 境内非国有法人 1.31 167,671,900 0 质押 167,671,900
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.30 166,916,760 0 无
梧桐树投资平台有限责任公司 国有法人 0.87 111,297,048 0 无
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份数量 种类 数量
2
首钢集团有限公司 2,599,929,412 人民币普通股 2,599,929,412
中国人民财产保险股份有限公司 2,563,255,062 人民币普通股 2,563,255,062
国网英大国际控股集团有限公司 2,338,552,742 人民币普通股 2,338,552,742
云南合和(集团)股份有限公司 560,851,200 人民币普通股 560,851,200
中国证券金融股份有限公司 383,398,542 人民币普通股 383,398,542
润华集团股份有限公司 273,312,100 人民币普通股 273,312,100
华夏人寿保险股份有限公司－万能保险产品 225,758,339 人民币普通股 225,758,339
上海健特生命科技有限公司 167,671,900 人民币普通股 167,671,900
中央汇金资产管理有限责任公司 166,916,760 人民币普通股 166,916,760
梧桐树投资平台有限责任公司 111,297,048 人民币普通股 111,297,048
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司未知上述股东之间是否存在关联关系。
注：中国人民财产保险股份有限公司承诺自股份交割日（2016 年 11 月 17 日）起 5 年
内不转让其受让的本公司股份。
2.3 报告期末优先股股东总数、前十名优先股股东持股表
（单位：股）
截至报告期末优先股股东总数（户） 16
前十名优先股股东（前 10 名无限售条件优先股股东）持股情况
比例 所持股 质押或冻结情况 股东
股东名称(全称) 期末持股数量
(%) 份类别 股份状态 数量 性质
中国平安人寿保险股份有限公司
39,100,000 19.55 优先股 无 无 其他
－分红－个险分红
中国平安人寿保险股份有限公司
39,100,000 19.55 优先股 无 无 其他
－万能－个险万能
中国平安财产保险股份有限公司
39,100,000 19.55 优先股 无 无 其他
－传统－普通保险产品
交银施罗德资产管理有限公司 11,200,000 5.60 优先股 无 无 其他
海富通基金管理有限公司 10,000,000 5.00 优先股 无 无 其他
创金合信基金管理有限公司 9,500,000 4.75 优先股 无 无 其他
交银施罗德基金管理有限公司 8,600,000 4.30 优先股 无 无 其他
中加基金管理有限公司 8,400,000 4.20 优先股 无 无 其他
华润深国投信托有限公司－投资
7,300,000 3.65 优先股 无 无 其他
1 号单一资金信托
博时基金管理有限公司 5,600,000 2.80 优先股 无 无 其他
中信银行股份有限公司 5,600,000 2.80 优先股 无 无 其他
上海浦银安盛资产管理有限公司 5,600,000 2.80 优先股 无 无 其他
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红、
股东之间存在关联关系或属于一致行动人的说明 中国平安人寿保险股份有限公司－万能－个险万能和
中国平安财产保险股份有限公司－传统－普通保险产
品为一致行动人。交银施罗德资产管理有限公司和交
银施罗德基金管理有限公司存在关联关系。
3
§3 银行业务数据
3.1 主要财务指标
项目（％） 本报告期末 上年度期末
资产利润率 0.57 0.82
资本利润率 8.31 12.36
不良贷款率 1.77 1.76
拨备覆盖率 159.67 156.51
贷款拨备率 2.83 2.76
成本收入比 34.29 32.96
人民币 94.01 86.30
存贷款比例 外币折人民币 64.16 74.89
本外币合计 93.12 86.04
人民币 51.15 45.08
流动性比例 外币折人民币 63.03 60.66
本外币合计 51.40 45.12
单一最大客户贷款比例 2.73 2.92
最大十家客户贷款比例 18.41 16.96
注：1、报告期内，资产利润率和资本利润率未年化。
2、单一最大客户贷款比例=最大一家客户贷款总额/总资本净额×100%。
3、最大十家客户贷款比例=最大十家客户贷款总额/总资本净额×100%。
其中：总资本净额根据《商业银行资本管理办法（试行）》（银监会令[2012]第 1 号）
计算。
4、存贷款比例、流动性比例、单一最大客户贷款比例、最大十家客户贷款比例为监管
计算口径。
3.2 资本构成及变化情况
（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）
2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日
项目
并表 非并表 并表 非并表 并表 非并表
1.总资本净额 238,899 229,104 223,035 214,212 178,991 173,565
1.1：核心一级资本 161,854 159,086 148,850 146,723 132,857 131,351
1.2：核心一级资本扣减项 3 5,090 2 5,090 1 2,630
1.3：核心一级资本净额 161,851 153,996 148,848 141,633 132,856 128,721
1.4：其他一级资本 20,102 19,978 20,081 19,978 20,044 19,978
1.5：其他一级资本扣减项 - - - - - -
1.6：一级资本净额 181,953 173,974 168,929 161,611 152,900 148,699
1.7：二级资本 56,946 55,130 54,106 52,601 26,091 24,866
1.8：二级资本扣减项 - - - - - -
2.信用风险加权资产 1,892,040 1,825,163 1,676,454 1,621,645 1,452,825 1,408,869
3.市场风险加权资产 13,211 13,211 9,944 9,944 12,440 12,440
4.操作风险加权资产 116,428 114,138 116,428 114,138 110,486 108,572
5.风险加权资产合计 2,021,679 1,952,512 1,802,826 1,745,727 1,575,751 1,529,881
4
6.核心一级资本充足率（%） 8.01 7.89 8.26 8.11 8.43 8.41
7.一级资本充足率（%） 9.00 8.91 9.37 9.26 9.70 9.72
8.资本充足率（%） 11.82 11.73 12.37 12.27 11.36 11.34
注：1、根据《商业银行资本管理办法（试行）》（银监会令[2012]第 1 号）计算。
2、核心一级资本净额=核心一级资本-核心一级资本扣减项。
3、一级资本净额=核心一级资本净额+其他一级资本-其他一级资本扣减项。
4、总资本净额=一级资本净额+二级资本-二级资本扣减项。
3.3 杠杆率及其变化情况
（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）
项目 2018 年 9 月 30 日 2018 年 6 月 30 日 2018 年 3 月 31 日 2017 年 12 月 31 日
一级资本净额 173,974 169,218 165,644 161,611
调整后的表内外资产
2,875,332 2,817,738 2,794,159 2,761,099
余额
杠杆率（%） 6.05 6.01 5.93 5.85
注：以上均为非并表口径，依据《商业银行杠杆率管理办法（修订）》（银监会令[2015]第
1 号）计算。
3.4 流动性覆盖率信息
（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）
项目 2018 年 9 月 30 日
合格优质流动性资产 265,013
未来 30 天现金净流出量 250,235
流动性覆盖率（%） 105.91
注：以上为并表口径，根据《中国银监会关于做好 2018 年非现场监管报表填报工作的通知》
（银监发〔2017〕53 号）和《商业银行流动性风险管理办法（试行）》（银监会令〔2015〕
第 9 号）计算。
3.5 贷款资产质量情况
（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）
五级分类 金额 占比（%）
正常贷款 1,475,646 93.58
关注贷款 73,352 4.65
次级贷款 13,175 0.83
可疑贷款 9,818 0.62
损失贷款 4,988 0.32
合计 1,576,979 100.00
5
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
（单位：百万元 币种：人民币 未经审计）
主要会计项目 报告期末 较上年末增减（%） 主要原因
存放同业款项 20,590 -63.79 存放同业减少
拆出资金 44,335 191.29 拆出资金增加
以公允价值计量且其变动计 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
4,735 47.69
入当期损益的金融资产 融资产增加
衍生金融资产 1,536 -52.83 衍生金融资产减少
买入返售金融资产 4,502 -88.80 买入返售金融资产减少
其他资产 17,867 51.52 其他资产增加
向中央银行借款 186,060 60.37 向中央银行借款增加
卖出回购金融资产款 3,137 -95.52 卖出回购金融资产减少
其他综合收益 -40 不适用 可供出售金融资产公允价值变动
主要会计项目 报告期 较上年同期增减（%） 主要原因
投资收益/(损失) 1,666 55,433.33 投资收益增加
公允价值变动收益/(损失) -1,321 不适用 公允价值变动
汇兑收益减少，本科目与投资收益/（损失）
汇兑收益 150 -86.31 及公允价值变动收益/（损失）关联度较高，
三项合并整体损益较上年同期增长 12.24%。
其他业务收入 62 264.71 其他业务收入增加
资产处置损益 -4 不适用 资产处置损益减少
其他业务成本 12 -67.57 其他业务成本减少
营业外支出 56 36.59 营业外支出增加
4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
4.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相
比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
附件：银行及合并资产负债表、利润表、现金流量表
董事长：李民吉
华夏银行股份有限公司董事会
2018 年 10 月 30 日
6
银行及合并资产负债表（未经审计）
编制单位：华夏银行股份有限公司 2018 年 9 月 30 日 单位：人民币百万元
本集团 本银行
项 目
2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
资产
现金及存放中央银行款项 204,475 225,837 204,013 225,382
存放同业款项 20,590 56,866 20,624 55,827
拆出资金 44,335 15,220 44,055 15,220
以公允价值计量且其变动
4,735 3,206 4,735 3,206
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产 1,536 3,256 1,536 3,256
买入返售金融资产 4,502 40,203 4,306 40,203
应收利息 17,624 15,362 17,533 15,330
发放贷款和垫款 1,532,301 1,355,585 1,466,279 1,300,368
可供出售金融资产 107,650 110,312 107,650 110,312
持有至到期投资 427,532 401,493 426,803 402,093
应收款项类投资 209,181 250,315 208,294 249,428
长期股权投资 5,090 5,090
固定资产 13,423 12,864 13,390 12,829
无形资产 81 83 78 80
递延所得税资产 7,159 6,533 6,912 6,291
其他资产 17,867 11,792 16,015 10,486
资产总计 2,612,991 2,508,927 2,547,313 2,455,401
7
银行及合并资产负债表（未经审计）
编制单位：华夏银行股份有限公司 2018 年 9 月 30 日 单位：人民币百万元
本集团 本银行
项 目
2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2018 年 9 月 30 日 2017 年 12 月 31 日
负债
向中央银行借款 186,060 116,019 186,000 116,000
同业及其他金融机构存放款项 264,132 231,356 264,451 232,174
拆入资金 71,539 65,045 19,546 22,677
衍生金融负债 1,319 1,696 1,319 1,696
卖出回购金融资产款 3,137 70,002 3,137 70,002
吸收存款 1,492,383 1,433,907 1,490,245 1,434,683
应付职工薪酬 6,449 6,535 6,384 6,434
应交税费 5,666 5,879 5,602 5,791
应付利息 18,331 15,883 17,959 15,446
应付债务凭证 359,248 369,689 359,248 369,689
其他负债 22,273 23,418 14,357 14,108
负债合计 2,430,537 2,339,429 2,368,248 2,288,700
股东权益
股本 12,823 12,823 12,823 12,823
其他权益工具 19,978 19,978 19,978 19,978
其中:优先股 19,978 19,978 19,978 19,978
资本公积 26,625 26,625 26,624 26,624
其他综合收益 (40) (1,152) (40) (1,152)
盈余公积 13,635 11,703 13,635 11,703
一般风险准备 31,788 30,055 31,019 29,467
未分配利润 76,095 68,023 75,026 67,258
归属于母公司股东权益合计 180,904 168,055 179,065 166,701
少数股东权益 1,550 1,443
股东权益合计 182,454 169,498 179,065 166,701
负债及股东权益总计 2,612,991 2,508,927 2,547,313 2,455,401
法定代表人： 行长： 财务负责人：
8
银行及合并利润表 （未经审计）
编制单位：华夏银行股份有限公司 2018 年 9 月 30 日 单位：人民币百万元
本集团 本银行
项 目
2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月
一、营业收入 50,623 50,087 49,380 49,028
利息净收入 37,026 35,825 36,286 35,169
利息收入 85,840 74,136 83,489 72,369
利息支出 (48,814) (38,311) (47,203) (37,200)
手续费及佣金净收入 13,031 13,789 12,577 13,398
手续费及佣金收入 14,777 15,186 14,305 14,786
手续费及佣金支出 (1,746) (1,397) (1,728) (1,388)
投资收益/(损失) 1,666 3 1,666 3
公允价值变动收益/(损失) (1,321) (658) (1,321) (658)
汇兑损益 150 1,096 150 1,096
其他业务收入 62 17 13 9
资产处置损益 (4) (3) (4) (3)
其他收益 13 18 13 14
二、营业支出 (31,462) (31,022) (30,989) (30,685)
税金及附加 (648) (587) (632) (575)
业务及管理费 (17,359) (17,735) (17,212) (17,591)
资产减值损失 (13,443) (12,663) (13,137) (12,512)
其他业务成本 (12) (37) (8) (7)
三、营业利润 19,161 19,065 18,391 18,343
加：营业外收入 94 83 71 81
减：营业外支出 (56) (41) (56) (41)
四、利润总额 19,199 19,107 18,406 18,383
减：所得税费用 (4,577) (4,780) (4,379) (4,601)
五、净利润 14,622 14,327 14,027 13,782
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 14,622 14,327 14,027 13,782
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类
1. 归属于母公司股东的净利润 14,513 14,227 14,027 13,782
2. 少数股东损益 109 100
六、其他综合收益税后净额 1,112 (553) 1,112 (553)
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 1,112 (553) 1,112 (553)
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额 1,112 (553) 1,112 (553)
归属于少数股东的其他综合收益税后净额
9
七、综合收益总额 15,734 13,774 15,139 13,229
归属于母公司股东的综合收益总额 15,625 13,674 15,139 13,229
归属于少数股东的综合收益总额 109 100
八、每股收益
基本每股收益(人民币元) 1.07 1.04
法定代表人： 行长： 财务负责人：
10
银行及合并利润表 （未经审计）
编制单位：华夏银行股份有限公司 2018 年 9 月 30 日 单位：人民币百万元
本集团 本银行
项 目
2018 年 7-9 月 2017 年 7-9 月 2018 年 7-9 月 2017 年 7-9 月
一、营业收入 17,747 16,731 17,254 16,410
利息净收入 13,140 11,822 12,861 11,626
利息收入 29,600 25,448 28,741 24,828
利息支出 (16,460) (13,626) (15,880) (13,202)
手续费及佣金净收入 4,193 4,769 4,026 4,645
手续费及佣金收入 4,825 5,247 4,650 5,120
手续费及佣金支出 (632) (478) (624) (475)
投资收益/(损失) 1,370 (140) 1,370 (140)
公允价值变动收益/(损失) (959) (829) (959) (829)
汇兑损益 (54) 1,097 (54) 1,097
其他业务收入 55 5 8 4
资产处置损益 (3) (1) (3) (1)
其他收益 5 8 5 8
二、营业支出 (11,752) (10,825) (11,487) (10,719)
税金及附加 (264) (192) (259) (188)
业务及管理费 (6,051) (6,184) (5,982) (6,117)
资产减值损失 (5,430) (4,445) (5,241) (4,412)
其他业务成本 (7) (4) (5) (2)
三、营业利润 5,995 5,906 5,767 5,691
加：营业外收入 38 32 25 32
减：营业外支出 (38) (12) (38) (13)
四、利润总额 5,995 5,926 5,754 5,710
减：所得税费用 (1,484) (1,506) (1,424) (1,452)
五、净利润 4,511 4,420 4,330 4,258
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润 4,511 4,420 4,330 4,258
2.终止经营净利润
（二）按所有权归属分类
1. 归属于母公司股东的净利润 4,478 4,391 4,330 4,258
2. 少数股东损益 33 29
六、其他综合收益税后净额 273 (60) 273 (60)
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益
1.可供出售金融资产公允价值变动损益 273 (60) 273 (60)
归属于母公司股东的其他综合收益税后净额 273 (60) 273 (60)
归属于少数股东的其他综合收益税后净额
11
七、综合收益总额 4,784 4,360 4,603 4,198
归属于母公司股东的综合收益总额 4,751 4,331 4,603 4,198
归属于少数股东的综合收益总额 33 29
八、每股收益
基本每股收益(人民币元) 0.35 0.34
法定代表人： 行长： 财务负责人：
12
银行及合并现金流量表 （未经审计）
编制单位：华夏银行股份有限公司 2018 年 9 月 30 日 单位：人民币百万元
本集团 本银行
项 目
2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月 2018 年 1-9 月 2017 年 1-9 月
一、经营活动产生的现金流量：
客户存款和同业及其他金融机构存放款项净增加额 91,600 50,307 88,187 50,346
存放中央银行和同业款项净减少额 31,327 7,646 31,483 7,634
向中央银行借款净增加额 70,041 70,000
经营性应付债务凭证净增加额 104,183 104,183
收取利息、手续费及佣金的现金 78,390 70,223 75,623 68,124
收到其他与经营活动有关的现金 918 1,822 788 1,613
经营活动现金流入小计 272,276 234,181 266,081 231,900
客户贷款和垫款净增加额 (190,322) (142,193) (179,226) (135,921)
向中央银行借款净减少额 (5)
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额 (60,371) (119,894) (69,995) (124,896)
拆出资金及买入返售金融资产净增加额 (23,040) (3,031) (23,040) (3,031)
经营性应付债务凭证净减少额 (28,441) (28,441)
支付利息、手续费及佣金的现金 (43,845) (37,738) (42,151) (36,607)
支付给职工以及为职工支付的现金 (11,343) (10,263) (11,201) (10,131)
支付的各项税费 (9,858) (9,969) (9,408) (9,258)
支付其他与经营活动有关的现金 (12,806) (11,768) (10,354) (12,617)
经营活动现金流出小计 (380,026) (334,861) (373,816) (332,461)
经营活动产生的现金流量净额 (107,750) (100,680) (107,735) (100,561)
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 811,019 571,915 811,014 571,915
取得投资收益收到的现金 24,227 21,051 24,228 21,051
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 125 345 125 345
投资活动现金流入小计 835,371 593,311 835,367 593,311
投资支付的现金 (793,208) (675,373) (792,475) (675,373)
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 (1,393) (2,120) (1,391) (2,113)
投资活动现金流出小计 (794,601) (677,493) (793,866) (677,486)
投资活动产生的现金流量净额 40,770 (84,182) 41,501 (84,175)
三、筹资活动产生的现金流量：
发行债券所收到的现金 18,000 52,000 18,000 52,000
筹资活动现金流入小计 18,000 52,000 18,000 52,000
偿还债务支付的现金 (5,000) (5,000)
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 (7,043) (4,880) (7,043) (4,880)
筹资活动现金流出小计 (7,043) (9,880) (7,043) (9,880)
筹资活动产生的现金流量净额 10,957 42,120 10,957 42,120
13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响额 568 (422) 568 (422)
五、现金及现金等价物净变动额 (55,455) (143,164) (54,709) (143,038)
加：期初现金及现金等价物余额 110,191 259,405 108,719 258,780
六、期末现金及现金等价物余额 54,736 116,241 54,010 115,742
法定代表人： 行长： 财务负责人：
14