日照港股份有限公司

        2018 年度半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告


       根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现

将本公司 2018 年度上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

       一、2018 年上半年募集资金基本情况

       （一）实际募集资金金额、资金到位时间

       经中国证券监督管理委员会《关于核准日照港股份有限公司非公开

发行股票的批复》（证监许可[2010]1845 号）核准，本公司于 2011 年 3

月向特定对象投资者非公开发行股票 36,547.86 万股，每股面值人民币

1.00 元，每股发行价人民币 3.94 元，募集资金总额人民币 143,998.57

万元，扣除发行费用人民币 3,001.33 万元后，实际募集资金净额为人民

币 140,997.24 万元。

       上述募集资金净额已于 2011 年 4 月 8 日全部到位，并由京都天华会

计师事务所京都天华验字（2011）第 0038 号验资报告验证确认。

       （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

       1、以前年度已使用金额

       截至 2017 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计投入募投项目

115,418.06 万元，永久补充流动资金 26,954.25 万元，尚未使用的募集

资金余额为 906.91 万元。

       2、本年度使用金额及当前余额

       2018 年上半年，本公司以募集资金支付募投项目工程尾款 48.71 万

元。

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    截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金累计投入募投项目 115,466.77 万

元（含募集资金专户累计利息收入扣除手续费后差额 2,283.34 万元），

永久补充流动资金 26,954.25 万元。公司 2011 年非公开发行股票募集资

金已基本使用完毕，专用账户剩余金额 859.56 万元将用于募投项目工程

剩余尾款及保证金。

    二、募集资金的管理情况

    （一）募集资金的管理情况

    为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《中

华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易

所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的

要求制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称管理办法），对募集

资金采用专户存储制度，规范募集资金使用审批手续，定期披露募集资

金的使用情况。该管理办法最初于 2004 年 10 月 31 日经公司 2004 年第

三次临时股东大会审议通过，最后一次修订于 2013 年 3 月 28 日经公司

2013 年第一次临时股东大会审议通过。

    根据管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设

立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金三方监

管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2018 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
                                                           单位：人民币元

      开户银行              银行账号         账户类别        存储余额
兴业银行青岛麦岛支行   522050100100012173   募集资金专户     8,595,552.73


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