证券代码：600019            证券简称：宝钢股份          公告编号：临 2018-033



                          宝山钢铁股份有限公司
                           关于委托理财的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：
      委托理财受托方：工商银行、建设银行、中国银行、浦发银行、
华宝信托
      委托理财金额：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 8 日，公司累
计开展委托理财 316.20 亿元，单日最高余额 199.00 亿元
      委托理财投资类型：非保本浮动收益理财产品
      委托理财期限：4 天-3 年



一、委托理财概述
     （一）委托理财的基本情况
    为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付 2018 年大额分红
支出以及直接融资到期兑付，在保证资金安全性、流动性的前提下，
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 8 日，公司累计开展委托理财 316.20
亿元，单日最高余额 199.00 亿元。截止公告日，公司委托理财余额
为 102.20 亿元。根据委托理财目的不同，公司发生的委托理财具体
如下：
                                      发生额
   投资期限          投资分类                               备注
                                    （亿元）
1 个月内           现金管理类             148.00 日常生产经营用资金
1 个月-7 个月      预定用途类             161.70 备付年度分红和直接融资到期
一年以上           其他                     6.50
           累计发生额：                   316.20

    公司累计发生的委托理财金额已达到经审计的公司 2017 年末净
资产（1744.72 亿元）的 10%。公司现金管理类委托理财为公司流动
性管理工具，平均委托期限仅 14 天、目前余额为 0，由于投资期限
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短、滚动发生，发生额与一般委托理财意义不同，余额更符合委托理
财的实质意义。除现金管理类外，公司委托理财累计发生额为 168.20
亿元。
    公司下属宝钢集团财务有限责任公司为非银行金融机构，委托理
财是其日常经营范围，上述披露金额中不包括其开展的委托理财业
务。
     （二）履行的审批程序
    公司全体董事于 2017 年 4 月 27 日召开的第六届董事会第十七次
会议审议并一致通过《关于 2017 年度预算的议案》和《关于 2017 年
度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任意时点余额不超
过 300 亿元的委托理财业务，上述 2017 年委托理财授权有效期至董
事会审议 2018 年度预算议案中新的委托理财授权为止。关联交易议
案授权公司与宝武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任
意时点余额不超过 100 亿元。
    公司全体董事于 2018 年 4 月 8 日至 4 月 9 日召开的第六届董事
会第二十七次会议审议并一致通过《关于 2018 年度预算的议案》和
《关于 2018 年度日常关联交易的议案》。预算议案授权公司开展任
意时点余额不超过 200 亿元的委托理财业务。关联交易议案授权公司
与宝武集团下属金融类子公司开展资产委托管理业务任意时点余额
不超过 80 亿元。
    截至公告日，公司严格按照董事会授权开展委托理财业务。
    二、委托理财主体的基本情况
    公司开展的委托理财受托方为工商银行、建设银行、中国银行、
浦发银行、华宝信托等资信良好的金融机构。除华宝信托外，本公司
与受托方不构成关联关系。华宝信托为公司控股股东宝武集团下属的
金融类子公司，是公司的关联方，关联交易情况在公司半年报和年报
中定期披露。
   三、委托理财合同的主要内容
     （一）基本说明
    公司委托理财的投资品种主要为低风险的银行理财产品，资金来
源为公司自有闲置资金，不使用募集资金、银行贷款资金进行投资。
为控制风险，公司单笔委托理财金额不超过 20 亿元。
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                               发生额
  产品类别         机构                              期限              收益率
                               (亿元)
  银行理财     工商银行                 85.00           8-95 天        3.706%-5.2%
  银行理财     建设银行              124.00            4-214 天            4%-5.2%
  银行理财     浦发银行                 44.00         31-180 天          4.4%-5.1%
  银行理财     中国银行                 55.00          11-49 天          3.2%-5.1%
  信托理财     华宝信托                  8.20        253 天-3 年       4.275%-6.2%
       累计发生额：                  316.20

     （二）投资风险与风险控制
    公司使用闲置的自有资金购买理财产品，投资期限以一年内为
主，对公司未来业务发展、财务状况和经营成果不会造成重大影响。
内控方面，公司章程对委托理财的审批权限进行了明确规定，业务操
作严格按照公司内部相关管理办法执行。公司对投资的理财产品严格
把关，选择交易对手资信等级高、投资范围明确的理财产品，投资风
险相对可控。公司已到期的委托理财投资均正常兑付。
     四、独立董事意见
    我们对公司开展委托理财的事项进行了审慎审核，认为公司使用
闲置的自有资金购买理财产品，总体风险可控，有利于合理提高公司
存量资金收益，不影响公司的日常经营运作和主营业务的正常开展，
不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意公司在董事会授权范围
内开展委托理财业务。



     特此公告。




                                                宝山钢铁股份有限公司董事会
                                                              2018 年 6 月 9 日