600020 河南中原高速公路股份有限公司 2013 年第三季度报告
河南中原高速公路股份有限公司
600020
2013 年第三季度报告
1
600020 河南中原高速公路股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录.................................................................. 13
2
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3
公司负责人姓名 金雷
主管会计工作负责人姓名 马沉重、王继东
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 冯莉
公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
3
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 35,742,106,857.31 31,044,964,534.45 15.13
归属于上市公司股东的
6,942,159,724.73 6,796,752,757.91 2.14
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
经营活动产生的现金流
1,503,069,953.86 1,574,783,623.92 -4.55
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月） （1－9 月）
营业收入 2,216,183,816.50 2,242,845,903.63 -1.19
归属于上市公司股东的
367,959,090.53 289,395,695.74 27.15
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 300,070,812.33 253,710,857.70 18.27
利润
加权平均净资产收益率
5.21 4.48 增加 0.73 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.1637 0.1288 27.10
稀释每股收益（元/股） 0.1637 0.1288 27.10
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 51,422.99 81,077,701.71
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持 1,489,994.01 5,296,874.03
续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
80,925.37 371,597.18
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 -480,726.41 -824,315.49
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,177,395.58 4,629,432.34
所得税影响额 -837,311.41 -22,664,060.98
少数股东权益影响额（税后） 3,168.60 1,049.41
合计 2,484,868.73 67,888,278.20
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 117,389
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前十名股东持股情况
持有
有限
持股
售条 质押或冻结的股份数
股东名称 股东性质 比例 持股总数
件股 量
(%)
份数
量
河南交通投资集团有
国有法人 45.09 1,013,313,285 0 质押 506,656,471 股
限公司
招商局华建公路投资
国有法人 20.00 449,560,546 0 无
有限公司
肖美根 其他 0.23 5,128,991 0 无
中信证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他 0.18 3,973,850 0 无
证券账户
招商证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他 0.15 3,466,127 0 无
证券账户
丁国建 其他 0.15 3,316,085 0 无
田一夫 其他 0.12 2,741,702 0 无
海通证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他 0.12 2,636,622 0 无
证券账户
陈国伟 其他 0.11 2,493,326 0 无
中原证券股份有限公
司客户信用交易担保 其他 0.11 2,362,407 0 无
证券账户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 人民币普通股 1,013,313,285
招商局华建公路投资有限公司 449,560,546 人民币普通股 449,560,546
肖美根 5,128,991 人民币普通股 5,128,991
中信证券股份有限公司客户信用交易担
3,973,850 人民币普通股 3,973,850
保证券账户
招商证券股份有限公司客户信用交易担
3,466,127 人民币普通股 3,466,127
保证券账户
丁国建 3,316,085 人民币普通股 3,316,085
田一夫 2,741,702 人民币普通股 2,741,702
海通证券股份有限公司客户信用交易担
2,636,622 人民币普通股 2,636,622
保证券账户
陈国伟 2,493,326 人民币普通股 2,493,326
中原证券股份有限公司客户信用交易担
2,362,407 人民币普通股 2,362,407
保证券账户
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
A、合并资产负债表项目大幅度变动分析
单位:元 币种:人民币
增减率
项目 期末数 期初数 增减额 变动原因
（%）
主要为本期发行非公开定
货币资金 4,742,687,599.13 2,034,254,232.74 2,708,433,366.39 133.14
向债务融资工具。
主要为本期商丘至登封高
预付款项 615,476,616.31 269,392,320.58 346,084,295.73 128.47 速公路商杞及杞登项目预
付工程款增加
主要为本期子公司秉原投
资公司下属公司上海秉原
应收利息 - 155,774.38 -155,774.38 -100.00 股权投资有限公司收回委
托贷款本金相应的应收利
息减少
主要为子公司英地置业新
存货 1,532,216,542.25 677,339,086.58 854,877,455.67 126.21 购土地出让金及契税转入
开发成本
主要为本期增加对秉原控
股下属联营企业上海秉原
长期股权投资 2,476,490,944.36 1,813,071,734.90 663,419,209.46 36.59
兆资产管理中心（有限合
伙）的出资
主要为商丘至登封高速公
路商杞及杞登工程和济宁
在建工程 1,172,930,552.96 289,185,191.91 883,745,361.05 305.60 至祁门高速公路项目部
（二期）建设工程的工程
成本增加
主要为本期处置完成郑州
固定资产清理 12,959,755.30 248,345,214.36 -235,385,459.06 -94.78 黄河公路大桥终止收费的
待处理资产
主要为子公司英地置业天
预收款项 764,821,217.86 23,928,036.12 740,893,181.74 3,096.34 骄华庭二期项目预收售房
款增加
应付职工薪酬 64,377,421.02 48,802,386.21 15,575,034.81 31.91 主要为计提的绩效工资
主要为本期子公司河南英
地置业有限公司天骄华庭
应交税费 -14,278,385.02 90,089,538.44 -104,367,923.46 -115.85
二期预售款增加预缴的相
关税费未结算
一年内到期的 主要为需要偿还的一年内
1,081,718,628.18 3,446,210,871.49 -2,364,492,243.31 -68.61
非流动负债 到期的长期借款减少
主要为本期发行非公开定
应付债券 4,480,714,378.25 1,500,000,000.00 2,980,714,378.25 198.71
向债务融资工具。
B、合并利润表大幅变动分析
单位:元 币种:人民币
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增减率
项目 本期金额 上年同期金额 增减额 变动原因
（%）
主要为子公司英地置业销售广
销售费用 15,707,938.95 7,460,824.42 8,247,114.53 110.54
告宣传费增加
管理费用 132,285,126.08 91,853,833.50 40,431,292.58 44.02 主要为本期计提绩效工资增加
主要为联营企业中原信托有限
公司、上海秉原吉股权投资发
141,253,008.1 展中心（有限合伙）本期盈利
投资收益 205,421,396.82 64,168,388.70 220.13
2 增加及新增投资上海秉原兆资
产管理中心（有限合伙）产生
收益
营业外收入 91,299,965.44 22,973,044.37 68,326,921.07 297.42 主要为本期处置郑州黄河大桥
终止收费资产补偿产生收益
主要为上期支付漯河市行政服
营业外支出 295,957.36 925,481.88 -629,524.52 -68.02 务中心调解退还租赁费及高铁
赔偿绿化工程款
主要为本期扣除对联营企业和
所得税费用 70,992,178.95 101,958,769.76 -30,966,590.81 -30.37 合营企业的投资收益后的利润
减少，相应减少所得税费用
C、合并现金流量表项目大幅度变动情况分析
单位:元 币种:人民币
增减率
项目 本期金额 上年同期金额 增减额 变动原因
（%）
主要为本期子公司秉
原投资公司下属公司
收到其他与经营
466,746,683.48 257,864,207.20 208,882,476.28 81.00 上海秉原股权投资有
活动有关的现金
限公司收回与联营企
业的往来款增加
主要为子公司英地置
购买商品、接受
921,978,311.01 414,690,330.75 507,287,980.26 122.33 业支付新购土地出让
劳务支付的现金
金及契税
主要为本期子公司英
地置业预售天骄华庭
支付的各项税费 268,008,524.34 180,028,824.48 87,979,699.86 48.87
（二期）交纳的相关税
金
主要为本期子公司秉
原投资公司下属子公
支付其他与经营
412,325,108.73 178,129,558.09 234,195,550.64 131.47 司上海秉原股权投资
活动有关的现金
有限公司与联营企业
的往来款增加
主要为本期收到新乡
取得投资收益收
87,749,895.71 9,196,165.07 78,553,730.64 854.20 银行股份有限公司及
到的现金
中原信托分配的股利
处置固定资产、
主要为本期收到郑州
无形资产和其他
318,973,608.22 97,155.00 318,876,453.22 328,214.15 黄河大桥终止收费补
长期资产收回的
偿款
现金净额
主要为本期收到在建
收到其他与投资
147,123,423.14 358,301.14 146,765,122.00 40,961.39 项目的投标保证金增
活动有关的现金
加
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增减率
项目 本期金额 上年同期金额 增减额 变动原因
（%）
主要为本期商丘至登
购置固定资产、
封高速公路商杞及杞
无形资产和其他
1,913,225,865.38 1,200,542,459.23 712,683,406.15 59.36 登项目和济宁至祁门
长期资产支付的
高速公路项目部（二
现金
期）建设工程投入增加
主要为本期增加对秉
原控股下属联营企业
投资支付的现金 541,833,838.00 136,797,755.00 405,036,083.00 296.08 上海秉原兆资产管理
中心（有限合伙）的出
资
支付其他与投资 主要为上期退还在建
1,743,868.60 59,839,964.21 -58,096,095.61 -97.09
活动有关的现金 项目投标保证金较多
取得借款收到 主要为本期收到的新
6,918,770,000.00 2,912,760,000.00 4,006,010,000.00 137.53
的现金 增金融机构借款增加
发行债券收到的 主要为本期发行非公
2,983,250,000.00 2,983,250,000.00 100.00
现金 开定向债务融资工具
偿还债务支付的 主要为本期偿还到期
5,552,547,106.51 1,818,783,244.05 3,733,763,862.46 205.29
现金 金融机构借款增加
分配股利、利润 主要为本期借款利息
或偿付利息支付 1,226,900,060.16 933,523,566.41 293,376,493.75 31.43 支出增加及现金分红
的现金 增加
主要为本期子公司秉
原控股下属公司河南
支付其他与筹资 秉原投资担保公司清
14,260,000.00 116,057.16 14,143,942.84 12,187.05
活动有关的现金 算支付给少数股东资
本及子公司英地置业
融资支付的手续费
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
根据河南省人民政府发布的《通告》，郑州黄河公路大桥（以下简称“大桥”）自 2012 年
10 月 8 日零时（以下简称“终止收费日”）起终止收费。根据河南省交通运输厅的豫交文[2013]187
号文和公司控股股东河南交通投资集团有限公司的豫交集团财[2013]44 号文精神，按照大桥终
止收费日最终经河南省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“河南省国资委”)核定的
资产评估价值对公司给予现金补偿。经河南省国资委备案确认，截至终止收费日，终止收费资
产的评估价值为人民币 34,823.63 万元。2013 年 6 月 20 日，公司收到补偿款人民币 17,000 万
元。2013 年 9 月 18 日，公司收到大桥剩余补偿款人民币 17,823.63 万元，至此，公司已收到
全部补偿款。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
截止报告期末，公司持股 45.09%的股东为河南交通投资集团，持股 20.00%的股东为招商局
华建公司（原华建交通经济开发中心）。公司原控股股东高发公司以及河南交通投资集团、招
商局华建公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：
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承诺 是
时间 否
承 及期 有 是否
承诺 诺 承诺方 限 履 及时
承诺内容
背景 类 行 严格
型 期 履行
限
招商局 2006
华建公 通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到 年 5
其
路投资 中原高速股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日 月 23 否 是
他
有限公 起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。 日，长
司 期
(1)2010 年 12 月 2 日，河南交通投资集团出具了《关于
河南中原高速股份公司股权分置改革相关事项的承诺
函》，承诺：同意承接高发公司在中原高速股权分置改
河南交 革时所做出的有关股份锁定限售相关事项的承诺，即： 2010
其 通投资 本次划入的股份自划转完成之日起 12 个月内不转让。本 年 12 正 在
次从高发公司划入的股份自获得上市流通权之日起 36 个 月3 是
他 集团有 履行
月期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数 日，5
限公司 量在 12 个月内不超过中原高速总股本的 5%，在 24 个月 年
内不超过 10%。收购人将严格遵守中国证监会及上海证券
交易所有关上市公司股份转让及其信息披露的相关规
定。收购人若违背上述承诺，同意承担相应的法律责任。
与股 解 河南省交通运输厅已于 2006 年 5 月 18 日出具《承诺函》 2006
改相 决 内容如下："河南省交通厅在不与法律法规相抵触的前提 年5
关的 河南省 下，在权力所及范围内承诺：承诺在中原高速投资建设 月 23
同 正 在
承诺 交通运 的永亳淮高速公路商丘段完成竣工决算后，我厅将积极 日，待 是
业 协调有关单位收购，或者将永亳淮高速公路商丘段进行 履行
输厅 完成
竞 资产置换。" 竣工
争 决算
河南省交通运输厅已于 2006 年 5 月 18 日出具《承诺函》
内容如下："河南省交通厅在不与法律法规相抵触的前提
下，在权力所及范围内承诺：1)、承诺京珠国道主干线
2006
解 新乡至郑州高速公路转让问题在该项目完成竣工决算
年5
后，按照国家有关规定，我厅将积极研究有关事宜，并
决 月 23
履行原对河南中原高速公路股份有限公司的承诺，即：
同 河南省 日，待 正 在
①如在中原高速经营管理的高等级公路、大型、特大型
交通运 有关 是
业 桥梁两侧各 50 公里范围内新建、改建或扩建任何与之平 履行
输厅 部门
竞 行或方向相同的公路和桥梁，并可能与中原高速经营管
批准，
理的上述路桥构成竞争的，中原高速对相关的公路、桥
争 后附
梁享有优先受让或投资控股的权利。②新乡至郑州高速
说明
公路为京珠国道主干线的组成部分，按照国家有关规定，
其转让需报交通部批准。我厅将在试运行期结束并完成
竣工决算后，积极研究相关事宜。
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承诺 是
时间 否
承 及期 有 是否
承诺 诺 承诺方 限 履 及时
承诺内容
背景 类 行 严格
型 期 履行
限
(1)华建公司于 2000 年 12 月在《河南高速公路发展有限
责任公司、华建交通经济开发中心与河南中原高速公路
股份有限公司之重组协议》中承诺不从事与公司的生产
解 经营相竞争的业务。
决 招商局 (2)华建公司和高发公司于 2001 年 12 月分别出具了《关 2003
同 华建公 于避免同业竞争的承诺函》。高发公司承诺不从事与公 年7
路投资 司经营管理的公路、桥梁构成竞争的业务。如因政府划 月 21 否 是
与首 业
有限公 拨或其他原因高发公司拥有与公司构成竞争的公路或桥 日，长
次公 竞 司 梁时，公司享有优先受让或投资控股该等公路或桥梁的 期
开发 争 权利；华建公司承诺若其业务发展可能与公司构成竞争，
华建公司应提前与公司协商，消除同业竞争。华建公司
行相
承诺如因违反上述承诺给公司或其它股东造成损失的，
关的 将赔偿公司及其他股东的一切损失。
承诺 高发公司于 2002 年 9 月出具了《关于与河南中原高速公
河南高 路股份有限公司土地使用权租赁有关事项的承诺函》，
2003
速公路 承诺公司租用高发公司土地使用权期满，如需要继续租
其 年7
发展有 用部分土地使用权，高发公司保证同意公司在租赁期满 是
月 21 无
他 前提出的书面续租要求，双方续签租赁合同。高发公司
限责任 日，长
保证续租期间的土地使用权租金仍按照每年 1,708.32 万
公司 期
元执行。在上述租赁及续租期间，高发公司不向公司提
出任何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。
（1）2010 年 12 月 2 日，河南交通投资集团出具《关于
河南中原高速股份有限公司独立性的承诺函》，承诺：
①在人员、资产、业务、财务及机构等方面，收购人（包 其中
与收 括收购人控制的其他企业，下同）保证与中原高速做到 （1）
相互独立。②收购人将严格遵守中国证监会关于上市公
购报 司与控股股东之间避免双重任职的规定；收购人不占用、 中的
解
告书 支配中原高速的资产或干预中原高速对其资产的经营管 ①、②
决 河南交 2010
或权 理；收购人不干预中原高速的财务、会计活动；收购人 项内
同 通投资 年 12
益变 不以任何方式向中原高速下达经营性计划或指令，也不 容正
月3 无
业 集团有 以任何方式侵犯中原高速经营管理的独立性；收购人将
动报 日，长 在整
竞 限公司 严格遵守对中原高速及其他股东的诚信义务，不以任何
告书 期 改中，
方式侵犯中原高速和其他股东利益；收购人对中原高速
争
相关 董事、监事候选人的提名，将遵循法律法规和中原高速 其余
公司章程规定的条件和程序，并且不以任何方式干预中
承诺 正常
原高速的人事选举和人事聘任。③收购人不会利用控股
股东地位，谋求中原高速在业务经营等方面给予收购人 履行。
优于独立第三方的条件或利益；对于与中原高速经营活
动相关的无法避免的关联交易，收购人将遵循公允、合
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承诺 是
时间 否
承 及期 有 是否
承诺 诺 承诺方 限 履 及时
承诺内容
背景 类 行 严格
型 期 履行
限
理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害中原高
速及其他股东的利益；收购人将严格按照相关法律法规、
规范性文件以及中原高速的公司章程、关联交易决策制
度的规定，在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，
履行回避表决义务；在收购人的业务、资产整合过程中，
采取切实措施规范并减少与中原高速之间的关联交易，
确保中原高速及其他股东的利益不受损害。
(2)作为中原高速的控股股东，为了避免与中原高速产生
同业竞争，河南交通投资集团于 2010 年 12 月 2 日出具
《关于与河南中原高速公路股份有限公司避免同业竞争
的承诺函》，承诺如下：①收购人（包括收购人能够控
制的其他企业，下同）管理下的其他公路、桥梁不与中
原高速经营管理的公路、桥梁构成竞争。收购人将来也
不开发、建设可能与中原高速构成竞争的公路和桥梁项
目。如因政府划拨或其他任何原因导致收购人与中原高
速构成竞争的公路或桥梁时，中原高速享有优先受让或
投资控股该等公路或桥梁的权利。②收购人若违背上述
承诺给中原高速或其他股东造成损失的，同意赔偿中原
高速及其他股东所遭受的一切损失。
为支持本公司业务发展，避免同业竞争，2011 年 3 月 4
日，河南交通投资集团出具《关于避免与河南中原高速
解 公路股份有限公司同业竞争的承诺函》，承诺如下：⑴
2011
决 河南交 将本公司作为河南交通投资集团高等级公路、大型和特
年3
同 通投资 大型独立桥梁项目投资与经营业务的最终整合平台。⑵ 正在
月9
对于河南交通投资集团及所属公司的高等级公路、大型 是
业 集团有 日，5 履行
和特大型独立桥梁，用 5 年左右时间，将符合注入上市
竞 限公司 年左
公司条件的项目通过符合法律法规、中原高速及双方股
右
争 东利益的方式注入中原高速。⑶河南交通投资集团及所
属公司将继续履行之前做出的支持中原高速发展的各项
承诺。
说明：2006 年 11 月交通部《关于进一步规范收费公路管理工作的通知》要求，在国家新
的《收费公路权益转让办法》颁布实施之前，暂停政府还贷公路收费权益转让。2008 年 9 月 2
日，国家交通运输部、发展和改革委员会、财政部联合发布《收费公路权益转让办法》，该办
法自 2008 年 10 月 1 日起实施。2008 年 9 月 18 日，交通运输部《关于加强收费公路权益转让
管理有关问题的通知》就有关问题做出具体规定。上述《办法》和《通知》的规定包括：1、国
家在综合考虑转让必要性、合理性、社会承受力等因素的基础上，严格限制政府还贷公路转让
为经营性公路；2、转让政府还贷公路收费权益，一律采用公开招标的方式，不得采用其他方式
11
600020 河南中原高速公路股份有限公司 2013 年第三季度报告
选择受让方；3、要求受让方上年末资产负债率在 65%以下；4、拟申请转让的公路须完成竣工
财务决算和竣工审计报告等工作；5、转让政府还贷公路权益的，应当明确要求受让方以现金方
式支付转让金，不得以股票（股权）、债券、实物资产或无形资产等其他非现金方式支付，受
让方支付转让金期限，最长不超过合同生效后 6 个月，且受让方不得以公路收费权作质押获取
银行贷款支付转让金。新乡至郑州高速公路为政府还贷公路；公司 2012 年末资产负债率为
78.02%，本报告期末资产负债率 80.53%。上述河南省交通厅承诺中涉及的新乡至郑州高速公路
有关转让事宜的研究等工作需综合考虑上述因素。
公司将持续关注相关主体的承诺履行情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
河南中原高速公路股份有限公司
法定代表人:金雷
2013 年 10 月 25 日
12
600020 河南中原高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
四、 附录
资产负债表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项 目
2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 4,742,687,599.13 2,034,254,232.74 4,428,471,107.97 1,884,672,483.37
交易性金融资产
应收票据
应收账款 91,234,977.52 77,725,362.19 88,714,947.34 75,970,892.66
预付款项 615,476,616.31 269,392,320.58 604,896,289.72 57,442,704.65
应收利息 155,774.38 671,000.02 2,669,333.33
应收股利
其他应收款 52,022,658.08 48,848,988.58 47,313,019.12 38,131,665.83
存货 1,532,216,542.25 677,339,086.58 782,519.88 817,333.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 62,857,586.47 79,024,386.47 462,857,586.47 262,857,586.47
流动资产合计 7,096,495,979.76 3,186,740,151.52 5,633,706,470.52 2,322,561,999.75
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 444,500,000.00
长期股权投资 2,476,490,944.36 1,813,071,734.90 2,450,647,931.22 2,228,321,876.36
投资性房地产 70,893,386.34 72,457,357.65 23,307,652.58 24,183,871.52
固定资产 16,844,286,257.76 17,213,039,386.21 16,838,200,691.75 17,206,566,731.68
在建工程 1,172,930,552.96 289,185,191.91 1,172,930,552.96 289,185,191.91
工程物资
固定资产清理 12,959,755.30 248,345,214.36 12,959,755.30 248,345,214.36
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7,764,800,333.33 7,920,499,020.24 7,764,503,407.02 7,920,130,621.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 251,215,818.44 261,359,707.52 251,030,870.70 261,058,990.74
递延所得税资产 52,033,829.06 40,266,770.14 30,428,077.04 29,441,649.40
其他非流动资产
非流动资产合计 28,645,610,877.55 27,858,224,382.93 28,988,508,938.57 28,207,234,147.24
资产总计 35,742,106,857.31 31,044,964,534.45 34,622,215,409.09 30,529,796,146.99
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600020 河南中原高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
资产负债表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项 目
2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 2013 年 9 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 3,140,000,000.00 2,570,000,000.00 3,140,000,000.00 2,570,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 2,219,748,239.40 2,843,240,271.58 2,215,470,597.79 2,762,297,801.09
预收款项 764,821,217.86 23,928,036.12 19,358,398.63 4,291,736.36
应付职工薪酬 64,377,421.02 48,802,386.21 62,614,003.82 42,996,992.17
应交税费 -14,278,385.02 90,089,538.44 9,344,695.74 7,966,740.10
应付利息 122,859,750.37 102,556,220.90 122,859,750.37 102,556,220.90
应付股利
其他应付款 609,489,158.65 477,377,564.53 581,609,030.44 449,636,097.41
一年内到期的非流动负债 1,081,718,628.18 3,446,210,871.49 1,081,718,628.18 3,446,210,871.49
其他流动负债
流动负债合计 7,988,736,030.46 9,602,204,889.27 7,232,975,104.97 9,385,956,459.52
非流动负债：
长期借款 15,717,183,303.93 12,556,468,167.13 15,717,183,303.93 12,556,468,167.13
应付债券 4,480,714,378.25 1,500,000,000.00 4,480,714,378.25 1,500,000,000.00
长期应付款 378,001,446.37 378,001,446.37 378,001,446.37 378,001,446.37
专项应付款 18,020,340.00 17,570,340.00 18,020,340.00 17,570,340.00
预计负债
递延所得税负债 176,336,074.41 142,254,327.05 176,336,074.41 142,254,327.05
其他非流动负债 23,208,236.74 23,679,983.77 23,208,236.74 23,679,983.77
非流动负债合计 20,793,463,779.70 14,617,974,264.32 20,793,463,779.70 14,617,974,264.32
负债合计 28,782,199,810.16 24,220,179,153.59 28,026,438,884.67 24,003,930,723.84
股东权益：
股本 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00
资本公积 1,784,605,379.98 1,782,420,320.49 1,755,714,491.05 1,755,714,491.05
减：库存股
盈余公积 977,913,844.99 977,913,844.99 977,913,844.99 977,913,844.99
未分配利润 1,932,268,667.76 1,789,046,760.43 1,614,776,356.38 1,544,865,255.11
外币报表折算差额
归属于母公司股东权益合计 6,942,159,724.73 6,796,752,757.91 6,595,776,524.42 6,525,865,423.15
少数股东权益 17,747,322.42 28,032,622.95
股东权益合计 6,959,907,047.15 6,824,785,380.86 6,595,776,524.42 6,525,865,423.15
负债和股东权益总计 35,742,106,857.31 31,044,964,534.45 34,622,215,409.09 30,529,796,146.99
法定代表人：金 雷 主管会计工作负责人：马沉重 王继东 会计机构负责人：冯 莉
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600020 河南中原高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
利 润 表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项 目 年初至报告期期末 上年年初至报告期 年初至报告期期末 上年年初至报告期
金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月） 金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 2,216,183,816.50 2,242,845,903.63 2,127,618,395.94 2,208,116,127.44
减:营业成本 847,015,757.70 882,838,269.10 841,495,206.37 876,593,676.13
营业税金及附加 101,435,021.39 80,907,397.49 71,845,114.26 78,632,107.44
销售费用 15,707,938.95 7,460,824.42
管理费用 132,285,126.08 91,853,833.50 109,410,087.19 71,838,923.19
财务费用 970,292,811.09 870,629,451.23 972,112,497.64 873,408,946.66
资产减值损失 3,567,776.38 4,473,904.32 3,985,498.59 3,990,275.52
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 205,421,396.82 64,168,388.70 137,254,479.23 67,839,547.27
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
196,756,566.61 54,972,223.63 97,905,845.61 60,339,547.27
二、营业利润 (亏损总额以“-”号填列) 351,300,781.73 368,850,612.27 266,024,471.12 371,491,745.77
加:营业外收入 91,299,965.44 22,973,044.37 89,691,238.44 17,973,044.37
减:营业外支出 295,957.36 925,481.88 90,700.00 925,481.88
其中：非流动资产处置损失 160,003.22
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 442,304,789.81 390,898,174.76 355,625,009.56 388,539,308.26
减:所得税费用 70,992,178.95 101,958,769.76 60,976,725.09 95,981,755.76
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 371,312,610.86 288,939,405.00 294,648,284.47 292,557,552.50
归属于母公司所有者的净利润 367,959,090.53 289,395,695.74 294,648,284.47 292,557,552.50
少数股东损益 3,353,520.33 -456,290.74
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.1637 0.1288
(二)稀释每股收益 0.1637 0.1288
六、其他综合收益 2,185,059.49 -50,211,217.63 2,908,983.45
七、综合收益总额 373,497,670.35 238,728,187.37 294,648,284.47 295,466,535.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 370,144,150.02 239,184,478.11
归属于少数股东的综合收益总额 3,353,520.33 -456,290.74
法定代表人：金 雷 主管会计工作负责人：马沉重 王继东 会计机构负责人：冯 莉
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600020 河南中原高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
利 润 表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
项 目
本期金额（7-9）月 上期金额（7-9）月 本期金额（7-9）月 上期金额（7-9）月
一、营业收入 772,933,718.54 798,085,005.76 770,053,655.70 786,855,048.18
减:营业成本 304,358,140.12 299,235,220.12 316,453,709.20 295,843,998.97
营业税金及附加 27,170,570.31 28,756,543.49 26,046,310.16 28,012,737.75
销售费用 8,349,133.05 1,042,174.93 -
管理费用 59,363,062.80 37,246,016.78 50,863,862.21 29,067,744.74
财务费用 326,093,080.39 290,022,683.53 327,085,723.15 291,373,282.16
资产减值损失 -6,440,214.26 1,596,370.26 -29,412,864.13 1,540,468.31
加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号填列) 97,046,107.20 22,310,947.23 53,295,986.61 23,624,345.34
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
97,441,107.59 21,381,588.33 44,976,713.00 23,624,345.34
二、营业利润 (亏损总额以“-”号填列) 151,086,053.33 162,496,943.88 132,312,901.72 164,641,161.59
加:营业外收入 3,778,991.73 14,541,278.00 2,563,891.73 14,541,278.00
减:营业外支出 60,179.15 11,728.42 2,000.00 11,728.42
其中：非流动资产处置损失 38,249.15
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 154,804,865.91 177,026,493.46 134,874,793.45 179,170,711.17
减:所得税费用 28,902,738.41 45,346,429.84 29,793,684.45 44,437,284.83
四、净利润(净亏损以“-”号填列) 125,902,127.50 131,680,063.62 105,081,109.00 134,733,426.34
归属于母公司所有者的净利润 121,620,006.64 131,029,065.97 105,081,109.00 134,733,426.34
少数股东损益 4,282,120.86 650,997.65
五、每股收益：
(一)基本每股收益 0.0541 0.0583
(二)稀释每股收益 0.0541 0.0583
六、其他综合收益 1,488,096.14 -32,056,265.74 2,094,712.06
七、综合收益总额 127,390,223.64 99,623,797.88 105,081,109.00 136,828,138.40
归属于母公司所有者的综合收益总额 123,108,102.78 98,972,800.23
归属于少数股东的综合收益总额 4,282,120.86 650,997.65
法定代表人：金 雷 主管会计工作负责人：马沉重 王继东 会计机构负责人：冯 莉
16
600020 河南中原高速公路股份有限公司 2013 年半年度报告
现金流量表
编制单位：河南中原高速公路股份有限公司 单位：人民币元
合并 母公司
年初至报告期 上年年初至报 年初至报告期期 上年年初至报
项 目
期末金额 告期期末金额 末金额 告期期末金额
（1-9 月） （1-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,883,747,382.74 2,314,486,098.78 2,076,526,616.91 2,191,793,460.11
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 466,746,683.48 257,864,207.20 70,021,990.07 42,583,636.06
经营活动现金流入小计 3,350,494,066.22 2,572,350,305.98 2,146,548,606.98 2,234,377,096.17
购买商品、接受劳务支付的现金 921,978,311.01 414,690,330.75 202,671,702.10 170,632,706.64
委托贷款
支付给职工以及为职工支付的现金 245,112,168.28 224,717,968.74 218,692,011.33 202,338,799.29
支付的各项税费 268,008,524.34 180,028,824.48 109,212,542.03 160,105,493.44
支付其他与经营活动有关的现金 412,325,108.73 178,129,558.09 21,203,473.39 10,608,568.76
经营活动现金流出小计 1,847,424,112.36 997,566,682.06 551,779,728.85 543,685,568.13
经营活动产生的现金流量净额 1,503,069,953.86 1,574,783,623.92 1,594,768,878.13 1,690,691,528.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 87,749,895.71 9,196,165.07 65,579,790.75 7,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
318,973,608.22 97,155.00 318,877,465.02 97,155.00
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -
收到其他与投资活动有关的现金 147,123,423.14 358,301.14 180,199,200.92 358,301.14
投资活动现金流入小计 553,846,927.07 9,651,621.21 564,656,456.69 7,955,456.14
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,913,225,865.38 1,200,542,459.23 1,912,384,495.82 1,200,219,629.23
投资支付的现金 541,833,838.00 136,797,755.00 380,000,000.00 46,750,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,743,868.60 59,839,964.21 446,243,868.60 59,839,964.21
投资活动现金流出小计 2,456,803,571.98 1,397,180,178.44 2,738,628,364.42 1,306,809,593.44
投资活动产生的现金流量净额 -1,902,956,644.91 -1,387,528,557.23 -2,173,971,907.73 -1,298,854,137.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,918,770,000.00 2,912,760,000.00 6,790,270,000.00 2,912,760,000.00
发行债券收到的现金 2,983,250,000.00 2,983,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 9,902,020,000.00 2,912,760,000.00 9,773,520,000.00 2,912,760,000.00
偿还债务支付的现金 5,552,547,106.51 1,818,783,244.05 5,424,047,106.51 1,818,783,244.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,226,900,060.16 933,523,566.41 1,226,261,239.29 931,834,716.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 638,820.87 1,688,849.60
支付其他与筹资活动有关的现金 14,260,000.00 116,057.16 210,000.00 116,057.16
筹资活动现金流出小计 6,793,707,166.67 2,752,422,867.62 6,650,518,345.80 2,750,734,018.02
筹资活动产生的现金流量净额 3,108,312,833.33 160,337,132.38 3,123,001,654.20 162,025,981.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,708,426,142.28 347,592,199.07 2,543,798,624.60 553,863,372.72
加:期初现金及现金等价物余额 2,032,812,324.84 2,136,452,801.29 1,884,672,483.37 1,719,730,655.49
六、期末现金及现金等价物余额 4,741,238,467.12 2,484,045,000.36 4,428,471,107.97 2,273,594,028.21
法定代表人：金 雷 主管会计工作负责人：马沉重 王继东 会计机构负责人：冯 莉
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