河南中原高速公路股份有限公司2006年中期报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 2
四、董事、监事和高级管理人员 4
五、管理层讨论与分析 5
六、重要事项 7
七、财务会计报告（未经审计） 12
八、备查文件目录 12
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、董事康省桢因工作原因未出席董事会会议，以书面方式表示了同意公司2006年中期报告及其摘要的表决意见，并委托董事赵中锋代为出席投票。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司负责人宋春雷，主管会计工作负责人李卫东及会计机构负责人（会计主管人员）张华声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、公司法定中文名称：河南中原高速公路股份有限公司
公司法定中文名称缩写：中原高速
公司法定英文名称：HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：G中原
公司A股代码：600020
3、公司注册地址：郑州市中原路93号
公司办公地址：郑州市中原路93号
邮政编码：450052
公司国际互联网网址：http://www.zygs.com
公司电子信箱：600020@zygs.com
4、公司法定代表人：宋春雷
5、董事会秘书：赵中锋
电话：0371-67717696
传真：0371-67436333
E-mail：zhaozhongfeng@zygs.com
联系地址：郑州市中原路93号
公司证券事务代表：高涛
电话：0371-67717695
传真：0371-67436333、67717669
E-mail：gt@zygs.com
联系地址：郑州市中原路93号
6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司董事会秘书处
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末
调整后 调整前 比上年度期
末增减（％
）
流动资产 1,847,021, 971,954,64 810,156,31 90.03
328.74 6.56 2.36
流动负债 1,212,103, 658,452,49 279,723,92 84.08
919.41 2.41 3.21
总资产 9,341,152, 6,543,313, 5,122,885, 42.76
294.41 985.03 992.92
股东权益（不含少数 4,377,230, 4,188,497, 4,037,707, 4.51
股东权益） 194.00 857.62 524.71
每股净资产(元) 2.7792 3.9890 3.8454 -30.33
调整后的每股净资产 2.1156 3.1732 3.4103 -33.33
(元)
报告期（1 上年同期 本报告期比
－6月） 调整后 调整前 上年同期增
减（％）
净利润 293,631,75 275,185,76 298,833,32 6.70
1.86 1.85 7.84
扣除非经常性损益的 292,051,31 273,550,58 297,198,15 6.76
净利润 7.50 7.70 3.69
每股收益(元) 0.1864 0.2621 0.2846 -28.88
净资产收益率(%) 6.71 6.86 7.40 减少0.15个
百分点
经营活动产生的现金 360,210,01 410,415,88 410,415,88 -12.23
流量净额 6.20 7.83 7.83
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准 1,927,343.00
备后的其他各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 289,114.55
所得税影响数 -636,023.19
合计 1,580,434.36
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数 量 比 发 送 公积 其 小 数 量 比
例 行 股 金转 他 计 例
新 股
股
一、有限售条件股份
1、国家持股 233,89 22 84,0 21,00 -23, 81,16 315,06 20
7,419 .2 16,1 4,026 857, 2,977 0,396 .0
8 06 155 0
2、国有法人 536,10 51 189, 47,37 -62, 174,4 710,57 45
持股 2,581 .0 487, 1,974 382, 77,02 9,604 .1
5 894 845 3 2
3、其他内资
持股
其中：境内法
人持股
境内自然人持
股
4、外资持股
其中：境外法
人持股
境外自然人持
股
有限售条件股 770,00 73 273, 68,37 -86, 255,6 1,025, 65
份合计 0,000 .3 504, 6,000 240, 40,00 640,00 .1
3 000 000 0 0 2
二、无限售条件流通股份
1、人民币普 280,00 26 146, 36,62 86,2 269,3 549,36 34
通股 0,000 .6 496, 4,000 40,0 60,00 0,000 .8
7 000 00 0 8
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
无限售条件流 280,00 26 146, 36,62 86,2 269,3 549,36 34
通股份合计 0,000 .6 496, 4,000 40,0 60,00 0,000 .8
7 000 00 0 8
三、股份总数 1,050, 10 420, 105,0 525,0 1,575, 10
000,00 0. 000, 00,00 00,00 000,00 0.
0 00 000 0 0 0 00
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1、股份变动的批准情况
(1)报告期内，公司完成股权分置改革。根据股权分置改革方案，非流通股股东向流通股股东安排8,624万股和1,932万元现金的对价，即方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东安排的3.08股股票和0.69元现金的对价。该对价执行完成后，公司的非流通股股东持有的非流通股股份即获得上市流通权。该方案于2006年6月6日获得河南省人民政府国有资产监督管理委员会批准，并于2006年6月12日公司召开的股权分置改革相关股东会议上获得通过。
(2)2006年6月13日，公司召开2006年第一次临时股东大会，审议通过了2005年度利润分配方案及2005年度资本公积金转增股本方案：按2005年度实现的净利润分别提取10%法定公积金及10%法定公益金；以2005年末总股本1,050,000,000股为基数，向全体股东每10股派送红股4股、派现金1元（含税），共派发股利525,000,000.00元；以2005年末总股本1,050,000,000股为基数，向全体股东每10股转增1股，共计转增105,000,000股。2005年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案实施的股权登记日为2006年6月29日，已实施完毕。
2、股份变动的过户情况
公司于2006年6月14日收到上海证券交易所《关于实施河南中原高速公路股份有限公司股权分置改革方案的通知》，按照通知要求，于2006年6月22日完成股权分置改革，对需要变动的股份进行了过户。
3、股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响
公司2005年利润分配方案、资本公积金转增股本方案实施后，按新股本全面摊薄计算，公司2005年度每股收益为0.3518元，2005年末每股净资产为2.6594元；2006年第一季度每股收益为0.0960元，2006年第一季度末每股净资产为2.7554元。与股份变动前相比，均降低50%。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 64,116
前十名股东持股情况
股东名称 股东 持股 持股总 报告期 持有有 质押或
性质 比例 数 内增减 限售条 冻结的
(%) 件股份 股份数
数量 量
河南高速公路发展有 国有 45.0 709,287 174,159 709,287 0
限责任公司 股东 3 ,213 ,686 ,213
华建交通经济开发中 国有 20.0 315,060 81,162, 315,060 0
心 股东 0 ,396 977 ,396
中国工商银行－上证5 其他 0.37 5,755,0 4,018,7 0 未知
0交易型开放式指数证 02 02
券投资基金
深圳市得力丰实业有 其他 0.31 4,949,1 4,854,1 0 未知
限公司 29 29
裕阳证券投资基金 其他 0.31 4,910,9 2,407,8 0 未知
10 98
王中科 其他 0.21 3,290,0 3,290,0 0 未知
78 78
东航集团财务有限责 其他 0.21 3,281,6 3,281,6 0 未知
任公司 00 00
全国社保基金零零二 其他 0.19 2,918,6 2,918,6 0 未知
组合 72 72
中国工商银行－银河 其他 0.16 2,575,9 -13,520 0 未知
银泰理财分红证券投 60 ,972
资基金
深圳市嘉和信实业有 其他 0.16 2,482,8 2,432,8 0 未知
限公司 32 32
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股 股份种类
份数量
中国工商银行－上证50交易型开放 5,755,002 人民币普通股
式指数证券投资基金
深圳市得力丰实业有限公司 4,949,129 人民币普通股
裕阳证券投资基金 4,910,910 人民币普通股
王中科 3,290,078 人民币普通股
东航集团财务有限责任公司 3,281,600 人民币普通股
全国社保基金零零二组合 2,918,672 人民币普通股
中国工商银行－银河银泰理财分红 2,575,960 人民币普通股
证券投资基金
深圳市嘉和信实业有限公司 2,482,832 人民币普通股
杜黎源 2,214,801 人民币普通股
尹广兴 2,162,859 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系 上述无限售条件股份的股东中，未知
的说明 其之间是否存在关联关系或属于《上
市公司股东持股变动信息披露管理办
法》规定的一致行动人。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条 持有的 有限售条件股份可上 限售条件
号 件股东名 有限售 市交易情况
称 条件股 可上市交易 新增可
份数量 时间 上市交
易股份
数量
1 河南高速 709,28 2009年6月2 依限售 持有的非流通股股份自获
公路发展 7,213 2日 条件 得上市流通权之日起，在
有限责任 2010年6月2 依限售 三十六个月内不上市交易
公司 2日 条件 ；在前项承诺期满后，通
2011年6月2 依限售 过上海证券交易所挂牌交
2日 条件 易出售股份的数量在十二
个月内不超过中原高速总
股本的百分之五，在二十
四个月内不超过百分之十
。
2 华建交通 315,06 2007年6月2 依限售 持有的非流通股股份自获
经济开发 0,396 2日 条件 得上市流通权之日起，在
中心 2008年6月2 依限售 十二个月内不上市交易；
2日 条件 在前项承诺期满后，通过
2009年6月2 依限售 上海证券交易所挂牌交易
2日 条件 出售股份的数量在十二个
月内不超过中原高速总股
本的百分之五，在二十四
个月内不超过百分之十。
3 河南省高 430,79 2007年6月2 依限售 持有的非流通股股份自获
速公路实 7 2日 条件 得上市流通权之日起，在
业开发公 十二个月内不上市交易。
司
4 河南省交 430,79 2007年6月2 依限售 持有的非流通股股份自获
通规划勘 7 2日 条件 得上市流通权之日起，在
察设计院 十二个月内不上市交易。
5 河南公路 430,79 2007年6月2 依限售 持有的非流通股股份自获
港务局 7 2日 条件 得上市流通权之日起，在
十二个月内不上市交易。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化，未持有本公司股份。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、2006年2月22日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于李卫东先生代行总经理职责的议案》，鉴于公司总经理关健先生根据组织安排，暂到基层挂职锻炼，根据工作需要，李卫东先生在此期间代行公司总经理职责。
本次会议决议公告见2006年2月24日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
2、2006年4月21日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘分公司总经理的议案》，同意续聘张克亚先生为公司郑州黄河公路大桥分公司总经理,李根喜先生为公司郑漯分公司总经理，王登科先生为公司驻马店分公司总经理，高建立先生为公司郑石分公司总经理，任期均至公司第二届董事会届满。
本次会议决议公告见2006年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
3、2006年5月25日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过《关于更换董事的议案》，同意李玉亭、张克亚、张金平先生辞去公司董事职务，提名李卫东、康省桢先生为新任董事候选人。
本次会议还审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》，同意吕少峰先生辞去公司副总经理职务；同意张克亚先生辞去公司郑州黄河公路大桥分公司总经理职务；聘任王笑伟先生为公司副总经理，聘任李长建先生为公司郑州黄河公路大桥分公司总经理，聘期均至公司第二届董事会届满。
本次会议决议公告见2006年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
4、2006年5月25日，公司第二届监事会第四次会议审议通过《关于更换监事的议案》，同意周观紫女士辞去公司监事、监事会召集人职务；提名潘华先生为监事候选人。
本次会议决议公告见2006年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
5、2006年6月13日，公司2006年第一次临时股东大会审议通过《关于更换董事的议案》和《关于更换监事的议案》，选举李卫东、康省桢先生为公司董事，选举潘华先生为公司监事。
本次会议决议公告见2006年6月14日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
6、2006年6月21日，公司第二届监事会第五次会议选举潘华先生为公司监事会主席。
本次会议决议公告见2006年6月22日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站。
五、管理层讨论与分析
（一）报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，国家及河南省国民经济保持持续、稳定和快速增长，高速公路建设和社会汽车保有量保持快速发展与增长势头，公司发展环境良好。
报告期内，公司围绕“建管并重、力求突破”的工作思路，继续全面推行规范化、标准化管理，不断开拓创新，公司的管理和服务水平、科技含量、服务质量和经营业绩得到有效提高。
报告期内，为进一步提高运营效能，公司建立运营监督管理中心，在强化原有收费业务监督管理的基础上，在河南省高速公路经营管理单位中率先建立沿线养护、路政、服务区经营等业务视频监管系统；为提高养护质量与养护资金使用效率，公司积极推进预防性养护理念，加大新工艺、新材料的应用；为保障经营路段实时通畅，公司制定应急保通预案，建立快速反应机制；为保障各建设项目按期、保质完工，公司细化各项责任目标、优化施工环境、科学组织施工、加强监督检查，各建设项目进展顺利。
报告期内，公司所处行业及经营范围没有发生变化，经营状况良好。报告期内，公司实现主营业务收入77,130.55万元，比上年同期增长4.00%；实现净利润29,363.18万元，比上年同期增长6.7%；实现每股收益0.1864元，由于报告期公司实施2005年度利润分配增加了52,500万股股本，故每股收益较上年同期下降了28.88%。
截止报告期末，公司总资产934,115.23万元，较上年末增加42.76%，总负债495,392.21万元，较上年末增加111.27%，主要为报告期公司发行公司债券及借入银行贷款计271,090.91万元用于各工程项目建设投资。
截止报告期末，各项在建工程累计完成投资267,368.21万元，较上年同期增长205.04%，主要为郑州至石人山高速公路完成232,547.95万元，占在建工程总额的86.98%。
（二）报告期公司经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营情况
公司属于交通基础设施投资和经营管理行业，主营业务范围为：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护。报告期公司主要业务为经营管理北京至珠海国道主干线郑州至漯河段高速公路（142公里，简称“郑漯高速公路”）、漯河至驻马店高速公路（67.2公里，简称“漯驻高速公路”）和国道107线郑州黄河公路大桥（含南接线共计31公里，简称“郑州黄河大桥”）。主营业务收入为郑漯高速公路、漯驻高速公路和郑州黄河大桥车辆通行费收入。
报告期内，公司实现主营业务收入77,130.55万元，比上年同期增长4.00%，报告期主营业务收入增长幅度小于上年同期的主要原因为随着国家及河南省治理载货汽车超载运输的深入，货车超载现象得到遏制，计重加收收入下降所致。报告期各路段计重加收收入总体较上年同期下降10.27%。
报告期内，公司实现主营业务利润53,651.40万元，比上年同期增长10.70%；实现净利润为29,363.18万元，比上年同期增长6.70%；每股收益为0.1864元，较上年同期减少28.88%，扣除送转股后股本增长因素实际较上年同期增长6.70%；净资产收益率为6.71%，比上年同期下降0.15个百分点，基本持平；每股经营活动产生的现金净流量为0.2287元，较上年同期减少了41.49%，扣除送转股后股本增长因素实际较上年同期下降12.23%。
2、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元币种:人民币
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分行业分 主营业务收 主营业务成 主营 主营 主营业 主营业务利
产品 入 本 业务 业务 务成本 润率比上年
利润 收入 比上年 同期增减(%
率(% 比上 同期增 )
) 年同 减(%)
期增
减(%)
公路经营 771,305,48 208,165,61 73.0 4.00 -4.91 增加2.53个
8.00 4.87 1 百分点
郑漯高速 487,402,17 118,068,54 75.7 5.89 -9.87 增加4.24个
公路 3.00 2.94 8 百分点
漯驻高速 188,157,41 59,944,104 68.1 4.19 1.20 增加0.94个
公路 7.00 .12 4 百分点
郑州黄河 95,745,898 30,152,967 68.5 -4.98 5.10 减少3.02个
大桥 .00 .81 1 百分点
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3、主营业务分地区情况表
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减
(%)
郑漯高速公路 487,402,173.00 5.89
漯驻高速公路 188,157,417.00 4.19
郑州黄河大桥 95,745,898.00 -4.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、报告期交通量情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
分地区 交通量(辆/日)
报告期 上年同期 本期比上期增减
率(%)
绝对数 折算数 绝对数 折算数 绝对数 折算
数
郑漯高速公路 20,667 35,664 19,154 32,673 7.90% 9.15%
漯驻高速公路 12,862 26,987 11,839 24,449 8.64% 10.38
%
郑州黄河大桥 28,279 50,992 28,190 53,457 0.32% -4.61
%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：折算数为按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。
（三）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
(1)郑漯高速公路改扩建工程项目
该项目已经公司2005年第一次临时股东大会审议通过，项目的建设已获国家发展和改革委员会批复同意，工程内容主要为对公司郑漯高速公路北起新郑机场互通，经新郑、长葛、许昌、临颍，南止于漯河南互通，全长约120公里的路段由现有双向四车道改扩建为双向八车道，采用沿现有高速公路两侧拓宽的改扩建方案。项目估算总投资约30.4亿元。目前工程前期准备工作正在进行中，预计2006年下半年开工。截止报告期末，工程累计发生征地等前期费用9,291.88万元。
(2)中原黄河公路大桥（郑州黄河公铁两用桥）项目
该项目已经公司2005年第一次临时股东大会审议通过，公司与郑州路桥建设投资集团有限公司于2005年4月30日共同组建了河南中原黄河公路大桥有限责任公司（公司持有80%股权），负责项目建设。项目桥位介于公司郑州黄河公路大桥和新乡至郑州高速公路黄河大桥之间，新乡至郑州高速公路黄河大桥上游约6公里处，跨黄河连接国道107线。该桥将于拟建的北京至郑州至武汉铁路客运专线郑州黄河铁路大桥合建为郑州黄河公铁两用桥，河南中原黄河公路大桥有限责任公司为公路桥出资人。目前工程前期准备工作正在进行中，预计2006年下半年开工。截止报告期末，工程累计发生前期费用1,343.47万元。
(3)郑州至石人山高速公路项目
该项目已经公司2005年第一次临时股东大会审议通过，项目的建设已获河南省发展和改革委员会批复同意。项目是河南省规划的一条中央辐射线，为河南省重要的能源和旅游快速通道，是河南省高速公路网的重要组成部分武陟至西峡高速公路的主要路段。项目全长约182.2公里，北起自郑州市西南，与郑州西南绕城高速公路相交，向西南经新郑市、新密市、长葛市、禹州市、郏县、宝丰县、平顶山市、鲁山县，止于石人山风景区上汤附近与311国道相连接处。沿线先后与郑州市西南绕城高速公路、许昌至登封高速公路，以及属于国家高速公路规划网的南京至洛阳、二连浩特至广州高速公路等多条重要干线公路交汇。根据河南省高速公路网规划，项目终点向西延伸与国家高速公路规划网上海至西安高速公路相连接。项目估算总投资约83.2亿元，概算总投资约87.68亿元。该项目2005年9月开工建设，截至报告期末工程累计完成建设投资232,547.95万元。
(4)永亳淮高速公路商丘段项目
该项目已经公司2005年第三次临时股东大会审议通过，项目的建设已获河南省发展和改革委员会批复同意。该项目是豫皖两省公路规划网中一条重要的高等级公路，是河南省高速公路网规划的永城至登封高速公路重要组成部分，为豫东境内的重要运输通道。项目是河南省高速公路网“十五”期间重点建设项目之一，以及安徽省高速公路网规划“五横三纵九连”中第“一横”的贯通路段。项目起点位于河南省商丘市永城任庄豫皖省界，西与许昌～亳州高速公路相接，向东跨经永城，止于永城市小新庄豫皖省界。项目所属道路跨越河南、安徽两省，连接亳州、永城、淮北市，向东与京福高速公路合徐段相接，远期东延与灵璧、泗县、江苏泗洪连成一线，至江苏泗洪与宁宿徐高速公路相接。路线长约47.9公里（其中主线约45.9公里，永城枢纽2公里），估算总投资约15.29亿元，概算总投资约15.03亿元。该项目2005年12月开工建设，截至报告期末工程完成建设投资17,743.06万元。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司完成了股权分置改革工作，解决了公司的股权分置问题，实现了股东的利益一致化，有利于扩大公司治理的共同利益基础及完善公司的股权制度和治理结构，有利于公司的持续、健康发展。
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》及中国证监会《上市公司章程指引（2006年修订）》等法律法规的规定，对公司《章程》进行了修订。
公司依法规范运作，公司治理情况符合中国证监会、上海证券交易所等有关要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司于2006年6月13日召开2006年第一次临时股东大会，审议通过2005年度利润分配方案、2005年度资本公积金转增股本方案：按2005年度实现的净利润分别提取10%法定公积金及10%法定公益金；以2005年末总股本1,050,000,000股为基数，向全体股东每10股派送红股4股、派现金1元（含税），共派发股利525,000,000.00元，剩余未分配利润59,074,258.64元结转下一年度；以2005年末总股本1,050,000,000股为基数，向全体股东每10股转增1股，共计转增105,000,000股。2005年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案已实施。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
2001年6月公司与控股股东河南高速公路发展有限责任公司（简称“发展公司”）签署了《河南高速公路发展有限责任公司与河南中原高速公路股份有限公司土地租赁合同书》，2002年9月双方签署了《关于<土地租赁合同书>的修改协议》，公司向发展公司承租郑漯高速公路、郑州黄河大桥用地，其中郑漯高速公路土地使用权面积计8,824,426.41平方米，郑州黄河大桥及其南接线土地使用权面积计1,241,147.20平方米，租赁期限自2000年12月28日起20年，租金合计每年1,708.32万元。结算方式为现金支付，按季度结算。定价依据参照发展公司上述土地使用权经评估确认的价值。该关联交易情况已在《招股说明书》中披露，报告期内履行正常。
2、其他重大关联交易
2006年4月21日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过《关于与河南高速公路发展有限责任公司共同投资建设办公用房的议案》，同意公司与发展公司共同投资建设办公用房。项目计划投资24,182万元，其中公司计划出资7,100万元。各方实际出资额以建房竣工决算数为准，并按获得的产权份额进行分摊核算，各方按出资比例享有房屋土地产权份额。该事项已于2006年4月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站公告。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
为扩大公司所服务和辐射的区域，增强竞争力和抗风险能力，扩大公司经营规模，同时，减少郑漯高速公路改扩建工程形成分流，对公司主营业务收入产生的不利影响，经公司2005年第二次临时股东大会审议通过，公司承包河南省交通厅公路管理局所属的107国道河南省境内部分路段5年的收费业务，承包期限为2005年1月1日至2009年12月31日。承包金为人民币9亿元，2005年度支付6亿元，2006年3月支付剩余承包金3亿元。该承包项目具体情况见2005年9月28日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。根据河南省交通科学技术研究院出具的该承包项目可行性研究报告，承包期内由于受相关年份高速公路改扩建分流影响，各年收入差异较大，而9亿元承包金在承包期内每年平均摊销1.8亿元，故报告期由于收入无法弥补当期承包金摊销而发生亏损。
该项目报告期取得财政返还承包金4958.32万元及拨付受托管理业务收入804.05万元，发生相关业务支出782.27万元，项目报告期累计亏损4,019.90万元，减少报告期净利润2,886.37万元。
(八)租赁情况
除上述向发展公司租赁土地外，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，2005年4月15日公司与河南省交通厅签订《河南省漯河至驻马店高速公路土地使用权租赁协议书》，向河南省交通厅租赁漯驻高速公路所占面积为4,120,803.066平方米的土地使用权。租赁期限自2004年9月23日起计算，并且为满足漯驻高速公路经营管理需要，协议租赁期限满20年后自动续展8年，至漯驻高速公路经批准的28年收费期限届满为止。租赁期限（含续展期限）内，租金标准保持不变，租赁价格以漯驻高速公路28年土地使用权租金总价评估报告确认的价值为准，28年总租金为34,437.77万元，由公司一次性支付。该事项情况已于2005年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站。
(九)担保情况
本报告期公司无担保事项。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司持股5%以上的股东为发展公司及华建交通经济开发中心（简称“华建中心”）。发展公司及华建中心在报告期内或持续到报告期内的承诺事项如下：
(1)发展公司和华建中心于2000年12月在《河南高速公路发展有限责任公司、华建交通经济开发中心与河南中原高速公路股份有限公司之重组协议》中承诺不从事与公司的生产经营相竞争的业务。
(2)发展公司和华建中心于2001年12月分别出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。发展公司承诺不从事与公司经营管理的公路、桥梁构成竞争的业务。如因政府划拨或其他原因发展公司拥有与公司构成竞争的公路或桥梁时，公司享有优先受让或投资控股该等公路或桥梁的权利；华建中心承诺若其业务发展可能与公司构成竞争，华建中心应提前与公司协商，消除同业竞争。发展公司和华建中心承诺如因违反上述承诺给公司或其它股东造成损失的，将赔偿公司及其他股东的一切损失。
(3)发展公司于2002年9月出具了《关于河南中原高速公路股份有限公司独立性的承诺函》，就公司的独立性承诺：发展公司将严格遵守中国证监会关于公司与控股股东之间避免双重任职的规定；发展公司不占用、支配公司的资产或干预公司对其资产的经营管理；发展公司不干预公司的财务、会计活动；发展公司不以任何方式向公司下达经营性计划或指令，也不以任何方式侵犯公司经营管理的独立性；发展公司将严格遵守对公司及其他股东的诚信义务，不以任何方式侵犯公司和其他股东利益；发展公司对公司董事、监事候选人的提名，将严格遵循法律、法规和公司《章程》规定的条件和程序，并且不以任何方式干预公司的人事选举和人事聘任。
(4)发展公司于2002年9月出具了《关于与河南中原高速公路股份有限公司土地使用权租赁有关事项的承诺函》，承诺公司租用发展公司土地使用权期满，如需要继续租用部分土地使用权，发展公司保证同意公司在租赁期满前提出的书面续租要求，双方续签租赁合同。发展公司保证续租期间的土地使用权租金仍按照每年1,708.32万元执行。在上述租赁及续租期间，发展公司不向公司提出任何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。
(5)原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项
公司全体非流通股股东承诺，将遵守法定承诺。此外，公司控股股东发展公司特别承诺如下：
① 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易；
② 在第1）项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份的数量在十二个月内不超过中原高速总股本的百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
③ 通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
④ 在中原高速股权分置改革方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出中原高速的分红比例不低于中原高速当年实现的可供股东分配利润（非累积可分配利润）的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
⑤ 鉴于河南省交通厅已于2006年5月18日出具《承诺函》内容如下：“河南省交通厅在不与法律法规相抵触的前提下，在权力所及范围内承诺：1、承诺京珠国道主干线新乡至郑州高速公路转让问题在该项目完成竣工决算后，按照国家有关规定，我厅将积极研究有关事宜，并履行原对河南中原高速公路股份有限公司（简称“中原高速”）的承诺，即：（1）如在中原高速经营管理的高等级公路、大型、特大型桥梁两侧各50公里范围内新建、改建或扩建任何与之平行或方向相同的公路和桥梁，并可能与中原高速经营管理的上述路桥构成竞争的，中原高速对相关的公路、桥梁享有优先受让或投资控股的权利。（2）新乡至郑州高速公路为京珠国道主干线的组成部分，按照国家有关规定，其转让需报交通部批准。我厅将在试运行期结束并完成竣工决算后，积极研究相关事宜。2、承诺在中原高速投资建设的永亳淮高速公路商丘段完成竣工决算后，我厅将积极协调有关单位收购，或者将永亳淮高速公路商丘段进行资产置换。”
河南高速公路发展有限责任公司承诺将积极支持和全力促进上述《承诺函》相关事项工作顺利进行，并在中原高速股东大会审议上述事项时投赞成票。
2、承诺事项履行情况
报告期内，发展公司、华建中心及其他原非流通股股东未发生不履行承诺事项的情况。
(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十三)其它重大事项
1、经国家发展和改革委员会发改财金[2006]457号文批准，公司于2006年3月21日至2006年3月23日采用实名制记帐式发行方式，发行了2006年河南中原高速公路股份有限公司公司债券，发行总额为15亿元人民币，债券期限10年，债券利率采用固定利率方式，票面年利率为4.0%，单利按年计息，到期一次还本，逾期不另计息。本次债券发行所筹资金全部用于郑州至石人山高速公路项目建设。由中国农业银行授权其河南省分行为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。公司以漯河至驻马店高速公路收费权质押给该行作为上述担保的反担保。上述收费权质押及债券发行有关情况刊登于2006年2月6日、3月21日《中国证券报》及上海证券交易所网站。
2、2006年7月17日，公司参股公司河南中原高速路泰公路工程有限责任公司（简称“路泰公司”，注册资本4000万元，公司持有其45%股权）召开股东会，根据股东意愿，决定解散路泰公司，并组建清算组，进入清算程序。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名 刊载日期 刊载的互联网
称及版面 网站及检索路
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临2006－001郑州至漯河高速 中国证券报A1 2006年1月 上海证券交易
公路改扩建工程项目进展情况 6版、上海证 14日 所网站http：/
公告 券报C3版 /www.sse.com.
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临2006－002第二届董事会第 中国证券报C0 2006年2月 上海证券交易
十六次决议公告 9版、上海证 6日 所网站http：/
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临2006－003关于河南中原黄 中国证券报C0 2006年2月 上海证券交易
河公路大桥项目进展情况公告 8版、上海证 24日 所网站http：/
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临2006－004第二届董事会第 中国证券报C0 2006年2月 上海证券交易
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临2006－0052005年度业绩快 中国证券报A1 2006年3月 上海证券交易
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临2006－006关于获准发行公 中国证券报C0 2006年3月 上海证券交易
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公司债券发行公告 中国证券报A0 2006年3月 上海证券交易
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临2006－009关于举办股权分 中国证券报B0 2006年3月 上海证券交易
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临2006－010关于延迟披露股 中国证券报C2 2006年4月 上海证券交易
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和结果的公告 券报C37版、 /www.sse.com.
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临2006－012第二届董事会第 中国证券报C3 2006年4月 上海证券交易
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05年度股东大会的通知 券报B13版 /www.sse.com.
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临2006－013第二届监事会第 中国证券报C3 2006年4月 上海证券交易
三次会议决议公告 0版、上海证 25日 所网站http：/
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临2006－014关联交易公告 中国证券报C3 2006年4月 上海证券交易
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控股股东及其他关联方占用资 2006年4月 上海证券交易
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2006年第一季度报告（正文） 中国证券报C2 2006年4月
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临2006－016股权分置改革进 中国证券报A1 2006年5月 上海证券交易
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临2006－017关于股权分置改 中国证券报B2 2006年5月 上海证券交易
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股权分置改革之补充保荐意见 2006年5月 上海证券交易
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临2006－018关于变更股权分 中国证券报B2 2006年5月 上海证券交易
置改革相关股东会议股权登记 0版、上海证 23日 所网站http：/
日及召开日期等相关事项的公 券报B27版、 /www.sse.com.
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临2006－0192005年度股东大 中国证券报C2 2006年5月 上海证券交易
会决议公告 0版、上海证 26日 所网站http：/
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2005年度股东大会的法律意见 中国证券报C2 2006年5月 上海证券交易
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临2006－020第二届董事会第 中国证券报C2 2006年5月 上海证券交易
十九次会议决议公告暨召开20 0版、上海证 26日 所网站http：/
06年第一次临时股东大会的通 券报B30版 /www.sse.com.
知 cn
临2006－021第二届监事会第 中国证券报C2 2006年5月 上海证券交易
四次会议决议公告 0版、上海证 26日 所网站http：/
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临2006－022关于召开相关股 中国证券报B0 2006年5月 上海证券交易
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临2006－023关于股权分置改 中国证券报C0 2006年6月 上海证券交易
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关情况公告 券报B22版、 /www.sse.com.
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临2006－024关于召开相关股 中国证券报A1 2006年6月 上海证券交易
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临2006－025关于股权分置改 中国证券报B1 2006年6月 上海证券交易
革方案获河南省国资委批准的 3版、上海证 7日 所网站http：/
公告 券报B23版、 /www.sse.com.
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临2006－026股权分置改革相 中国证券报B0 2006年6月 上海证券交易
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股权分置改革相关股东会议的 2006年6月 上海证券交易
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临2006－0272006年第一次临 中国证券报C0 2006年6月 上海证券交易
时股东大会决议公告 04版、上海证 14日 所网站http：/
券报A3版 /www.sse.com.
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2006年第一次临时股东大会的 2006年6月 上海证券交易
法律意见书 14日 所网站http：/
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临2006－028股权分置改革方 中国证券报A2 2006年6月 上海证券交易
案实施公告 0版、上海证 16日 所网站http：/
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证券时报A11 cn
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临2006－029第二届监事会第 中国证券报B1 2006年6月 上海证券交易
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临2006－0302005年度利润分 中国证券报C0 2006年6月 上海证券交易
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实施公告 券报B13版 /www.sse.com.
cn
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七、财务会计报告
（一）公司2006年中期财务报告未经审计；
（二）财务报告附后。
八、备查文件目录
（一）载有公司负责人签名、公司盖章的中期报告文本；
（二）载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露的公告及有关文件文本；
（四）公司《章程》文本。
董事长：宋春雷
河南中原高速公路股份有限公司
二○○六年八月四日
河南中原高速公路股份有限公司董事、高级管理人员
关于对公司2006年中期报告的书面确认意见
按照《证券法》等法律、法规的规定，公司董事和高级管理人员在全面了解和审核公司2006年中期报告后，保证：本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事（签名）：
宋春雷 李卫东 康省桢 聂新泉 赵中锋 李国治 计启猛 任宇光
高级管理人员（签名）：
刘渤 魏东红 高建立 王笑伟 张华 李长建 李根喜 王登科
二○○六年八月四日
河南中原高速公路股份有限公司
2006年中期财务报告
资产负债表 2006年06月30日
编制单位:河南中原高度公路股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 五、 1,670,084 834,177,0 1,637,353, 796,586,2
1 ,109.39 89.72 711.55 93.29
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 五、 127,491,1 80,974,80 127,491,11 80,974,80
2 15.94 6.39 5.94 6.39
其他应收款 五、 6,490,700 12,019,62 6,289,670. 12,011,73
3 .65 6.76 65 3.69
预付账款 五、 42,955,40 44,783,12 42,955,402 44,783,12
4 2.76 3.69 .76 3.69
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长
期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,847,021 971,954,6 1,814,089, 934,355,9
,328.74 46.56 900.90 57.06
长期投资：
长期股权投资 五、 33,143,17 33,132,60 73,143,171 73,132,60
5 1.21 9.72 .21 9.72
长期债权投资
长期投资合计 33,143,17 33,132,60 73,143,171 73,132,60
1.21 9.72 .21 9.72
其中：合并价差
其中：股权投资
差额
固定资产：
固定资产原价 五、 4,313,411 4,298,027 4,309,148, 4,294,338
6 ,783.84 ,118.46 275.84 ,195.46
减：累计折旧 五、 569,506,0 491,850,9 569,129,41 491,678,3
6 80.00 78.84 8.68 99.08
固定资产净值 3,743,905 3,806,176 3,740,018, 3,802,659
,703.84 ,139.62 857.16 ,796.38
减：固定资产减 五、 106,087.1 106,087.1 106,087.17 106,087.1
值准备 6 7 7 7
固定资产净额 3,743,799 3,806,070 3,739,912, 3,802,553
,616.67 ,052.45 769.99 ,709.21
工程物资 770,873.1 770,873.1
7 7
在建工程 五、 2,673,682 876,501,6 2,660,247, 867,325,2
7 ,109.06 53.26 453.24 43.49
固定资产清理
固定资产合计 6,417,481 4,683,342 6,400,160, 4,670,649
,725.73 ,578.88 223.23 ,825.87
无形资产及其他
资产：
无形资产 五、 391,112.4 377,518.7 381,346.09 377,518.7
8 5 4 4
长期待摊费用 五、 1,043,114 854,506,6 1,043,114, 854,506,6
9 ,956.28 31.13 956.28 31.13
其他长期资产
无形资产及其他 1,043,506 854,884,1 1,043,496, 854,884,1
资产合计 ,068.73 49.87 302.37 49.87
递延税项：
递延税款借项
资产总计 9,341,152 6,543,313 9,330,889, 6,533,022
,294.41 ,985.03 597.71 ,542.52
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资产负债表（续） 2006年06月30日
编制单位:河南中原高度公路股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 五、 560,000,0 200,000,0 560,000,00 200,000,0
10 00.00 00.00 0.00 00.00
应付票据
应付账款 五、 99,962,23 146,343,0 99,943,013 146,322,9
11 5.04 92.84 .04 67.14
预收账款 五、 5,006,563 6,518,470 5,006,563. 6,518,470
12 .63 .00 63 .00
应付工资 五、 10,506,87 20,378,31 10,506,876 20,378,31
13 6.48 3.10 .48 3.10
应付福利费 9,771,999 9,380,910 9,697,278. 9,291,324
.42 .23 26 .27
应付股利
应交税金 五、 28,016,56 41,718,18 28,000,017 41,662,49
14 1.35 2.67 .11 5.00
其他应交款 五、 190,764.5 278,404.4 190,551.53 263,843.4
15 3 1 1
其他应付款 五、 24,552,87 69,099,91 24,400,880 68,988,43
16 7.09 8.30 .79 6.12
预提费用 五、 19,550,58 5,644,290 19,550,587 5,644,290
17 7.87 .86 .87 .86
预计负债
一年内到期的长 五、 454,545,4 159,090,9 454,545,45 159,090,9
期负债 18 54.00 10.00 4.00 10.00
其他流动负债
流动负债合计 1,212,103 658,452,4 1,211,841, 658,161,0
,919.41 92.41 222.71 49.90
长期负债：
长期借款 五、 2,241,818 1,686,363 2,241,818, 1,686,363
19 ,181.00 ,635.00 181.00 ,635.00
应付债券 五、 1,500,000 1,500,000,
20 ,000.00 000.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 3,741,818 1,686,363 3,741,818, 1,686,363
,181.00 ,635.00 181.00 ,635.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 4,953,922 2,344,816 4,953,659, 2,344,524
,100.41 ,127.41 403.71 ,684.90
少数股东权益 10,000,00 10,000,00
0.00 0.00
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股 五、 1,575,000 1,050,000 1,575,000, 1,050,000
本） 21 ,000.00 ,000.00 000.00 ,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股
本）净额
资本公积 五、 1,757,766 1,862,666 1,757,766, 1,862,666
22 ,866.19 ,281.67 866.19 ,281.67
盈余公积 五、 691,757,3 691,757,3 691,757,31 691,757,3
23 17.31 17.31 7.31 17.31
其中：法定公益 190,583,1 190,583,1
金 57.60 57.60
未分配利润 五、 352,706,0 584,074,2 352,706,01 584,074,2
24 10.50 58.64 0.50 58.64
拟分配现金股利
外币报表折算差
额
减：未确认投资
损失
所有者权益(或股 4,377,230 4,188,497 4,377,230, 4,188,497
东权益)合计 ,194.00 ,857.62 194.00 ,857.62
负债和所有者权 9,341,152 6,543,313 9,330,889, 6,533,022
益（或股东权益 ,294.41 ,985.03 597.71 ,542.52
）总计
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公司法定代表人:宋春雷 主管会计工作负责人:李卫东 会计机构负责人:张 华
利 润 表 2006年1-6月
编制单位:河南中原高度公路股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附 合并 母公司
注 本期数 上年同期 本期数 上年同期
数 数
一、主营业务收入 五 771,305, 741,647, 771,305, 741,647,
、2 488.00 307.00 488.00 307.00
5
减：主营业务成本 五 208,165, 218,917, 208,165, 218,917,
、2 614.87 555.05 614.87 555.05
6
主营业务税金及附加 五 26,625,8 38,092,7 26,625,8 38,092,7
、2 76.05 10.34 76.05 10.34
7
二、主营业务利润(亏损 536,513, 484,637, 536,513, 484,637,
以“-”号填列) 997.08 041.61 997.08 041.61
加：其他业务利润(亏损 五 -40,954, -31,745, -40,954, -31,745,
以“-”号填列) 、2 623.43 071.41 623.43 071.41
8
减：营业费用 1,369,35 1,369,35
5.00 5.00
管理费用 22,858,4 18,364,9 22,858,4 19,864,9
45.20 42.59 45.20 42.59
财务费用 五 44,600,7 25,838,7 44,600,7 25,838,7
、2 89.63 70.62 89.63 70.62
9
三、营业利润(亏损以“ 428,100, 407,318, 428,100, 405,818,
-”号填列) 138.82 901.99 138.82 901.99
加：投资收益(损失以“ 五 10,561.4 573,789. 10,561.4 573,789.
-”号填列) 、3 9 69 9 69
0
补贴收入
营业外收入 五 2,012,42 2,346,70 2,012,42 2,346,70
、3 0.00 3.00 0.00 3.00
1
减：营业外支出 五 85,077.0 253,182. 85,077.0 253,182.
、3 0 96 0 96
2
四、利润总额(亏损总额 430,038, 409,986, 430,038, 408,486,
以“-”号填列) 043.31 211.72 043.31 211.72
减：所得税 136,406, 134,800, 136,406, 134,800,
291.45 449.87 291.45 449.87
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合
并报表填列)
五、净利润(亏损以“- 293,631, 275,185, 293,631, 273,685,
”号填列) 751.86 761.85 751.86 761.85
补充资料：
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:宋春雷 主管会计工作负责人:李卫东 会计机构负责人:张 华
现金流量表 2006年1-6月
编制单位:河南中原高度公路股份有薰? 单位: 元 币种:人民币
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项 目 附注 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 792,394,189.1 792,394,189.
8 18
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 五、 6,036,735.00 6,036,735.00
33
现金流入小计 798,430,924.1 798,430,924.
8 18
购买商品、接受劳务支付的现金 167,826,372.1 167,826,372.
8 18
支付给职工以及为职工支付的现金 59,914,450.86 59,914,450.8
6
支付的各项税费 194,693,519.5 194,693,519.
0 50
支付的其他与经营活动有关的现金 五、 15,786,565.44 15,786,565.4
34 4
现金流出小计 438,220,907.9 438,220,907.
8 98
经营活动产生的现金流量净额 360,210,016.2 360,210,016.
0 20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长 2,250.00 2,250.00
期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 五、 6,734,269.11 6,734,269.11
35
现金流入小计 6,736,519.11 6,736,519.11
购建固定资产、无形资产和其他长 2,050,380,799 2,045,520,40
期资产所支付的现金 .94 1.35
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,050,380,799 2,045,520,40
.94 1.35
投资活动产生的现金流量净额 -2,043,644,28 -2,038,783,8
0.83 82.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金
借款所收到的现金 2,720,000,000 2,720,000,00
.00 0.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 2,720,000,000 2,720,000,00
.00 0.00
偿还债务所支付的现金 9,090,910.00 9,090,910.00
分配股利、利润或偿付利息所支付 164,073,805.7 164,073,805.
的现金 0 70
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 五、 27,494,000.00 27,494,000.0
36 0
其中：子公司依法减资支付给少数
股东的现金
现金流出小计 200,658,715.7 200,658,715.
0 70
筹资活动产生的现金流量净额 2,519,341,284 2,519,341,28
.30 4.30
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 835,907,019.6 840,767,418.
7 26
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公司法定代表人:宋春雷 主管会计工作负责人:李卫东 会计机构负责人:张 华
现金流量表（续） 2006年1-6月
编制单位:河南中原高度公路股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项 目 附 合并数 母公司数
注
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量
：
净利润 293,631,751.8 293,631,751.
6 86
加：少数股东损益(亏损以“-”号填
列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 2,159,112.26 2,159,112.26
固定资产折旧 76,734,073.12 76,734,073.1
2
无形资产摊销 47,196.48 47,196.48
长期待摊费用摊销 111,391,674.8 111,391,674.
5 85
待摊费用减少(减：增加) -
预提费用增加(减：减少)
处理固定资产、无形资产和其他长期 -2,250.00 -2,250.00
资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 -
财务费用 44,309,577.16 44,309,577.1
6
投资损失(减：收益) -10,561.49 -10,561.49
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) -
经营性应收项目的减少(减：增加) -45,235,506.5 -45,235,506.
6 56
经营性应付项目的增加(减：减少) -122,815,051. -122,815,051
48 .48
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 360,210,016.2 360,210,016.
0 20
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 1,670,084,109 1,637,353,71
.39 1.55
减：现金的期初余额 834,177,089.7 796,586,293.
2 29
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 835,907,019.6 840,767,418.
7 26
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公司法定代表人:宋春雷 主管会计工作负责人:李卫东 会计机构负责人:张 华
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位:河南中原高度公路股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项 目 期初余 本期增 本期减少数 期末余
额 加数 因资产 其他 合计 额
价值回 原因
升转回 转出
数 数
一、坏账准备合 6,540,2 2,448,2 289,11 289,114 8,699,3
计 75.35 26.81 4.55 .55 87.61
其中：应收账款 4,261,8 2,448,2 6,710,0
31.92 26.81 58.73
其他应收款 2,278,4 289,11 289,114 1,989,3
43.43 4.55 .55 28.88
二、短期投资跌
价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准
备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减
值准备合计
其中：长期股权
投资
长期债权投资
五、固定资产减 106,087 106,087
值准备合计 .17 .17
其中：房屋、建
筑物
机器设备 106,087 106,087
.17 .17
六、无形资产减
值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
资产减值合计 6,646,3 2,448,2 289,11 289,114 8,805,4
62.52 26.81 4.55 .55 74.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:宋春雷 主管会计工作负责人:李卫东 会计机构负责人:张 华
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位:河南中原高度公路股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余
额 加数 因资产 其他 合计 额
价值回 原因
升转回 转出
数 数
一、坏账准备合 6,540,2 2,448,2 289,11 289,114 8,699,3
计 75.35 26.81 4.55 .55 87.61
其中：应收账款 4,261,8 2,448,2 6,710,0
31.92 26.81 58.73
其他应收款 2,278,4 289,11 289,114 1,989,3
43.43 4.55 .55 28.88
二、短期投资跌
价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准
备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减
值准备合计
其中：长期股权
投资
长期债权投资
五、固定资产减 106,087 106,087
值准备合计 .17 .17
其中：房屋、建
筑物
机器设备 106,087 106,087
.17 .17
六、无形资产减
值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
资产减值合计 6,646,3 2,448,2 289,11 289,114 8,805,4
62.52 26.81 4.55 .55 74.78
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公司法定代表人:宋春雷 主管会计工作负责人:李卫东 会计机构负责人:张 华
会计报表附注
2006年中期
（除特别注明外 金额单位为人民币元）
一、 公司基本情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）系经河南省人民政府豫股批字[2000]64号文批复，由河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“发展公司”）、华建交通经济开发中心（以下简称“华建中心”）、河南省高速公路实业开发公司、河南省交通规划勘察设计院以及河南公路港务局五家股东发起，于2000年12月28日成立的股份有限公司。本公司营业执照注册号为：4100001005398，法定代表人：宋春雷，设立时注册资本为人民币77,000万元。
设立方式为：发展公司和华建中心分别以其在郑州至漯河高速公路（以下简称“郑漯路”）、郑州黄河公路大桥及其南接线（以下简称“黄河大桥”）的净资产中所占份额作为出资，其余三家股东以现金出资。
2003年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]78号文《关于核准河南中原高速公路股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000万股，每股面值1元，每股发行价格6.36元。2003年8月8日，本公司向社会公开发行的28,000万股人民币流通股（A股）在上海证券交易所挂牌上市。发行后注册资本为105,000万元。
本公司营业执照规定的经营范围：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护；高科技项目投资、开发；机械设备租赁；汽车配件经营。
本公司的主要经营业务：经营管理郑漯路、漯河至驻马店高速公路（以下简称“漯驻路”）和黄河大桥等，并按规定取得车辆通行费收入。根据交通部交财发[2001]152号《关于郑州至漯河高速公路等路桥收费权经营期限的批复》，本公司的郑漯路及黄河大桥收费权经营期限分别30年、20年，该经营期限均自本公司成立之日起计算；根据交通部交财发[2004]111号《关于有偿转让河南漯河至驻马店高速公路收费权经营期限的批复》，本公司漯驻路收费经营期限为28年，该经营期限自收购之日（2004年9月23日）起计算。
二、 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、 会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、 会计年度
本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。
3、 记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
4、 记账基础和计价原则
本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。
5、 现金等价物的确认标准
本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
6、 应收款项及坏账准备核算方法
（1）坏账损失核算方法
本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下：
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账 龄 计提比例
1年以内 5%
1至2年 10%
2至3年 20%
3至4年 50%
4至5年 80%
5年以上 100%
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（2）坏账确认标准
①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
②因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回。
本公司对确实无法收回的应收款项，根据公司管理权限经股东大会或董事会批准后作为坏账损失，并冲销已提取的坏账准备。
7、 存货核算方法
本公司的存货主要为低值易耗品。
存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价，领用时按加权平均法计算确定，并在领用时一次性摊销。
本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。
8、 长期投资核算方法
（1）长期投资计价方法
本公司长期股权投资包括股票投资和其他股权投资，在取得时按初始投资成本计价。
本公司长期债权投资包括长期债券投资和其他长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。
（2）长期股权投资的会计核算方法
本公司对被投资企业无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；本公司对被投资企业具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
（3）股权投资差额的会计处理
长期股权投资采用权益法核算时：
对长期股权投资初始投资成本高于其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额，本公司确认为股权投资差额，并按不超过10年或投资期限平均摊销计入损益。
（4）长期债券投资溢价和折价的摊销方法
在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息收入的同时摊销。
（5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法
本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。
9、 固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产标准
本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的公路及构筑物、公路附属设施、房屋及建筑物、机械设备、运输设备及其他设备。
（2）固定资产计价
①投资者投入的固定资产按投资各方确认的价值作为入账价值；
②购入的固定资产成本按买价、包装费、运杂费、安装成本及缴纳的税金等入账；
③自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出作为入账价值；
④固定资产有关的后续支出，如果是对固定资产的改建、扩建或改良而发生的后续支出，则计入固定资产账面价值；如果是对固定资产的修理及维护而发生的后续支出，则于发生时计入当期损益。
（3）固定资产折旧计提方法：
①公路及桥梁的折旧计提方法：公路及桥梁采用工作量法计提折旧，预计残值为零。
某期间公路及桥梁折旧额计算公式如下：
某期间公路及桥梁的折旧额=该期间公路及桥梁的实际车流量×(公路及桥梁的原价÷收费权经营期限内预测的总车流量)
其中：郑漯路的收费权经营期限为30年，黄河大桥的收费权经营期限为20年，漯驻路的收费权经营期限为28年。
郑漯路和黄河大桥预测车流量根据中交公路规划设计院2003年10月《河南省郑州黄河公路大桥及郑州至漯河高速公路交通量预测报告》和2005年1月《河南省郑州黄河公路大桥、郑州至漯河高速公路和漯河至驻马店高速公路交通量预测结果调整》确定。郑漯路自2005年起剩余25年预测总车流量为512,557,090辆；黄河大桥自2005年起剩余15年预测总车流量为414,580,870辆。
漯驻路预测车流量根据中交公路规划设计院2004年2月《河南省漯河至驻马店高速公路交通量预测报告》和2005年1月《河南省郑州黄河公路大桥、郑州至漯河高速公路和漯河至驻马店高速公路交通量预测结果调整》确定。漯驻路自2005年起剩余27.7年预测总车流量为354,513,520辆。
以上车流量统计均为收费口径，即按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。
对实际车流量与预测车流量的差异，本公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的折旧额，以保证全部路产价值在收费权经营期限内全部收回。
②其它固定资产采用平均年限法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值（预计净残值率为5%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：
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类 别 预计使用寿命 年折旧率
房屋及建筑物 15-30年 3.17-6.33%
安全设施 3-15年 6.33-31.67%
监控设施 5-10年 9.50-19.00%
收费设施 5-8年 11.88-19.00%
通讯设施 5-15年 6.33-19.00%
机械设备 5-10年 9.50-19.00%
运输设备 5-10年 9.50-19.00%
其他设备 5年 19.00%
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其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率。如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，则按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。
本公司对于已经计提了减值准备的固定资产，如果有迹象表明以前期间据以计提固定资产减值准备的各种因素发生了变化，使得固定资产的可收回金额大于其账面价值的，对以前期间已计提的固定资产减值准备应当转回。
本公司在转回已计提的固定资产减值准备时，转回后固定资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的固定资产账面净值。
10、 在建工程核算方法
本公司在建工程按实际成本计价。工程达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再按实际发生额进行调整。
本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。
11、 无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期摊销。
本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备：
（1） 该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
（2） 该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
（3） 该无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
（4） 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。
本公司期末如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。
无形资产计提了减值准备后，当表明无形资产发生减值的迹象全部消失或部分消失，而将以前年度已确认的减值损失予以全部或部分转回时，转回的金额不应超过原已计提的无形资产减值准备。
本公司在转回已确认的无形资产减值损失时，转回后无形资产的账面价值不应超过不考虑计提减值因素情况下计算确定的无形资产账面净值。
12、 借款费用的核算方法
本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。
为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。
13、 长期待摊费用摊销方法
本公司长期待摊费用按受益年限平均摊销。
筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，于生产经营期一次计入当期损益。
14、 应付债券的核算方法
（1）应付债券的计价
本公司发行债券时，按照实际的发行价格总额，计入“应付债券”科目。
（2）债券溢价或折价的摊销方法
债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则进行处理。
15、 收入确认原则
（1）提供劳务
A、路桥通行费收入
本公司对路桥车辆的通行费收入按如下方式确认：
① 高速公路
本公司所辖郑漯路和漯驻路通行费收入根据联网收费中心提供的拆账月统计表的收入分配数确认收入（河南省高速公路实行联网收费，并设立联网收费中心，该中心依据高速公路费率表和车辆在各路段行驶里程计算各路段应分配的通行费收入）。
② 黄河大桥
黄河大桥确认的车辆通行费收入按黄河大桥收费站收取的现金确认。
根据河南省发展计划委员会、河南省财政厅、河南省交通厅豫计收费[2003]1216号《关于对载货汽车超载运输实施计重收费的通知》，本公司从2003年9月1日起，实行对载货汽车超载运输计重收费。
B、承包经营业务收入
本公司承包经营107国道河南省境内部分路段收费业务收入由以下两部分组成：
受托管理经费收入：按107国道河南省境内5个收费站上解财政专户通行费收入的12%计算；
超承包经营基数收入：按107国道河南省境内5个收费站上解财政专户通行费收入的74%抵减本公司应支付河南省交通厅公路管理局（以下简称“公路局”）承包经营基数（即承包金）后的净额计算。
C、其它劳务收入
对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。
（2）商品销售：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现；
（3）让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
16、 所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
17、 2005年度承包107国道河南省境内部分路段收费业务对报告期的影响
根据本公司与河南省交通厅公路管理局2005年9月26日签订的《路产收费业务承包协议》相关规定：本公司承包经营河南省交通厅公路局拥有的107国道河南省境内部分路段收费业务，承包期限自2005年1月1日起至2009年12月31日止。承包金额为人民币90,000.00万元。由于该协议规定的承包经营期限自2005年1月1日起，本公司本期对2005年1至6月会计报表涉及该业务的相关项目进行了追溯调整。具体调整情况如下：
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项目 调整前 调整后 差异
应收账款 40,682,605.25 101,451,299.31 60,768,694.06
应付账款 106,951,147.24 202,523,806.02 95,572,658.78
应交税金 8,490,948.13 -2,678,839.05 -11,169,787.18
其他应交款 532,715.71 546,104.16 13,388.45
其他业务利润 351,450.88 -31,745,071.41 -32,096,522.29
管理费用 15,166,590.27 18,364,942.59 3,198,352.32
所得税 146,447,758.49 134,800,449.87 -11,647,308.62
净利润 298,833,327.84 275,185,761.85 -23,647,565.99
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18、 合并会计报表的编制方法
对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。
本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》等相关规定编制合并会计报表。在编制合并会计报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。
三、 税项
主要税种及税率
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税 种 计税依据 税率
营业税 应税收入 5%，3%
城市维护建设税 应纳流转税额 7%，5%，1%
企业所得税 应纳税所得额 33%
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*本公司郑漯路、漯驻路通行费收入的营业税率为3%，黄河大桥的营业税率为5%。
四、 控股子公司及合营企业
1、 截至2006年6月30日止，本公司控股子公司概况如下：
单位:人民币万元
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公司名称 经营范围 注册资 本公司投资额 股权比例 是
本 直接 间接 直接 实际 否
投资 投资 比例 比例 合
并
河南中原黄 公路、桥梁和 5,000. 4,000 - 80% 80% 是
河公路大桥 工业与民用建 00 .00
有限责任公 筑基础设施的
司 投资；建筑设
备及材料的生
产销售与租赁
；交通技术服
务、信息服务
咨询服务
河南中宇交 桥梁和道路工 200.00 120.0 - 60% 60% 否
通科技发展 程技术研究开 0
有限责任公 发,新材料、新
司 工艺的开发应
用等
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2、 未纳入合并范围的子公司
单位：人民币万元
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公司名称 未合 2006年1至6月财务情况
并原 资产总额 主营业务收 净利润
因 入
河南中宇交通科技发展有限 * 511.62 157.00 1.25
责任公司
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*河南中宇交通科技发展有限责任公司（以下简称“中宇公司”）未纳入合并会计报表范围原因为：根据财政部财会二字（1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关规定：中宇公司同时满足按照资产标准、销售收入标准和利润标准计算得出的比例均在10%以下（不含10%），以及本年度累计及报告期均未发生亏损等几项要求，故未纳入本报告期合并会计报表范围。
五、 会计报表主要项目注释
1、 货币资金
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项目 2006.06.30 2005.12.31
现金 483,816.37 116,973.46
银行存款 1,658,415,843.95 832,157,351.69
其他货币资金 11,184,449.07 1,902,764.57
1,670,084,109.39 834,177,089.72
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说明：货币资金期末余额比期初余额增加835,907,019.67元，增幅100.21%，主要原因为本期发行公司债券所致。
列示于现金流量表的现金包括：
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项目 金额
2006年6月30日货币资金 1,670,084,109.39
2006年6月30日现金余额 1,670,084,109.39
减：2005年12月31日现金余额 834,177,089.72
现金净增加额 835,907,019.67
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2、 应收账款
（1）合并数
A、账龄分析及百分比
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账 龄 2006.06.30 2005.12.31
金 额 比例 坏账准备 金 额 比例 坏账准备
% %
一年以 134,201,17 100. 6,710,058 85,236,638 100. 4,261,831.
内 4.67 00 .73 .31 00 92
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说明：a.应收账款期末余额中经河南省联网收费中心拆分的应收其他单位代收通行费收入为53,288,100.00元；应收河南省财政专户应返未返的107国道河南省境内部分路段的承包经营业务款项为79,038,430.83元。
b.应收账款期末余额比期初余额增加48,964,536.36元，增幅57.45%，主要原因是本期增加应收河南省财政专户应返未返的107国道河南省境内部分路段的承包经营业务款项57,623,710.05元所致。
B、坏账准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
转出 转回
4,261,831.92 2,448,226.8 - - 6,710,058.
1 73
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C、截至2006年6月30日止，应收账款余额中持本公司5%以上股份的股东单位欠款为发展公司的41,610,757.00元。
D、截至2006年6月30日止，欠款金额前五名欠款金额合计128,276,550.08元，占应收账款总额比例95.59%。
（2）母公司
A、账龄分析及百分比
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账 龄 2006.06.30 2005.12.31
金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例 坏账准备
%
一年以 134,201,17 100.0 6,710,058 85,236,638 100. 4,261,831.
内 4.67 0 .73 .31 00 92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、坏账准备
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2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
转出 转回
4,261,831.9 2,448,226.8 - - 6,710,058.73
2 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、截至2006年6月30日止，应收账款余额中持本公司5%以上股份的股东单位欠款为发展公司的41,610,757.00元。
3、 其他应收款
（1）合并数
A、账龄分析及坏账准备
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账 龄 2006.06.30 2005.12.31
金 额 比例 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备
%
一年以 6,065,763 71.5 293,236.6 12,072,690 84.44 603,239.89
内 .47 3 8 .77
一至二 298,886.6 3.52 29,888.66 130,000.00 0.91 13,000.00
年 4
二至三 20,000.00 0.24 4,000.00 - - -
年
三至四 47,000.00 0.55 23,500.00 47,000.00 0.33 23,500.00
年
四至五 2,048,379 24.1 1,638,703 2,048,379. 14.32 1,638,703.
年 .42 6 .54 42 54
8,480,029 100. 1,989,328 14,298,070 100.0 2,278,443.
.53 00 .88 .19 0 43
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B、坏账准备变动情况
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2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
转 出 转 回
2,278,443.4 - - 289,114.55 1,989,328.88
3
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C、截至2006年6月30日止，其他应收款余额中无应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。
D、截至2006年6月30日止，欠款金额前五名欠款金额合计5,778,166.06元，占其他应收款总额比例68.14%。
E、其他应收款期末余额比期初余额减少5,818,040.66元，减幅40.69%，主要原因是本期收回上年出售给河南中原高速路泰公路工程有限责任公司(以下简称“路泰公司”)的资产款9,995,570.00元。
（2）母公司
A、账龄分析及坏账准备
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账 龄 2006.06.30 2005.12.31
金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备
一年以 5,864,733.4 70.84 293,236.6 12,064,79 84.43 603,239.8
内 7 8 7.70 9
一至二 298,886.64 3.61 29,888.66 130,000.0 0.91 13,000.00
年 0
二至三 20,000.00 0.24 4,000.00 - - -
年
三至四 47,000.00 0.57 23,500.00 47,000.00 0.33 23,500.00
年
四至五 2,048,379.4 24.74 1,638,703 2,048,379 14.33 1,638,703
年 2 .54 .42 .54
8,278,999.5 100.0 1,989,328 14,290,17 100.0 2,278,443
3 0 .88 7.12 0 .43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
B、坏账准备变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
转 出 转 回
2,278,443.4 - - 289,114.55 1,989,328.88
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、截至2006年6月30日止，其他应收款余额中无应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。
4、 预付账款
（1）账龄分析及百分比
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 龄 2006.06.30 2005.12.31
金 额 比例% 金 额 比例%
一年以内 30,205,402.76 70.32 32,780,723.69 73.20
一至二年 12,750,000.00 29.68 12,001,000.00 26.80
二至三年 - - 1,400.00 -
42,955,402.76 100.00 44,783,123.69 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）截至2006年6月30日止，预付账款余额中无预付持本公司5%以上股份的股东单位的款项。
（3）预付账款余额主要为预付办公楼项目的建设费用39,246,800.00元，其中一年以上的为12,750,000.00元，详见 本附注六、2、（1）B。
5、 长期股权投资
（1）合并
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
股票投资 - - - -
对子公司投资 2,649,739.5 7,506.98 - 2,657,246.5
4 2
对合营企业投 - - - -
资
对联营企业投 30,482,870. 3,054.51 - 30,485,924.
资 18 69
对其他企业投 - - - -
资
股权投资差额 - - - -
33,132,609. 10,561.49 - 33,143,171.
72 21
长期投资减值 （-） （-） （-） （-）
准备
33,132,609. 10,561.49 - 33,143,171.
72 21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、 对子公司投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 成立 初始投资 权益变动 期 占被投资单位注册资本
资单 时间 成本 末 比例%
位名 或收 期初 本 本期 本 累计 投
称 购时 数 年 权益 期 权益 资
间 增( 增（ 分 增（ 余
减) 减） 回 减） 额
利
润
河南 2003- 1,20 - 7,50 - 1,457 2,657,246 60
中宇 11-26 0,00 6.98 ,246. .52
交通 0.00 52
科技
发展
有限
责任
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本期权益增加包括权益法核算本期投资收益7,506.98元。
B、 对联营企业投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 成 初始投资成本 权益变动 期末投资 占
单位名 立 期初数 本年增 本期权 本 累计权益 余额 被
称 时 （减） 益增（ 期 增（减） 投
间 减） 分 资
或 回 单
收 利 位
购 润 注
时 册
间 资
本
比
例%
河南中 200 18,000, - 3,054. 2,985,92 20,985,9 45
原高速 3-9 000.00 51 4.69 24.69
路泰公 -27
路工程
有限责
任公司
河南高 200 9,500,0 - - - 9,500,00 19
鑫园房 5-9 00.00 0.00
地产开 -22
发有限
公司
27,500, - 3,054. 2,985,92 30,485,9
000.00 51 4.69 24.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本期权益增加包括权益法核算的本期投资收益3,054.51元。
（2） 母公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
股票投资 - - - -
对子公司投资 42,649,739.5 7,506.98 - 42,657,246.
4 52
对合营企业投 - - - -
资
对联营企业投 30,482,870.1 3,054.51 - 30,485,924.
资 8 69
对其他企业投 - - - -
资
股权投资差额 - - - -
73,132,609.7 10,561.49 - 73,143,171.
2 21
长期投资减值 （-） （-） （-） （-）
准备
73,132,609.7 10,561.49 - 73,143,171.
2 21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
A、 对子公司投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 成 初始投资成 权益变动 期末投资 占被投资单位
资位 立 本 余额 注册资本比例%
名称 时 期初数 本 本 本 累计权
间 年 期 期 益增（
或 增 权 分 减）
收 （ 益 回
购 减 增 利
时 ） （ 润
间 减
）
河南 200 40,000 - - - - 40,00 80
中原 5-4 ,000.0 0,000
黄河 -30 0 .00
公路
大桥
有限
责任
公司
河南 200 1,200, - 7,5 - 1,457, 2,657 60
中宇 3-1 000.00 06. 246.52 ,246.
交通 1-2 98 52
科技 6
发展
有限
责任
公司
41,200 - 7,5 - 1,457, 42,65
,000.0 06. 246.52 7,246
0 98 .52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益7,506.98元。
B、 对联营企业投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投 成立 初始投资成 权益变动 期末投资余额
资单 时间 本
位名 或收 期初数 本 本期 本 累计权
称 购时 年 权益 期 益增（
间 增 增（ 分 减）
（ 减） 回
减 利
） 润
河南 2003- 18,000 - 3,054 - 2,985, 20,985 45
中原 9-27 ,000.0 .51 924.69 ,924.6
高速 0 9
路泰
公路
工程
有限
责任
公司
河南 2005- 9,500, - - - - 9,500, 19
高鑫 9-22 000.00 000.00
园房
地产
开发
有限
公司
27,500 - 3,054 - 2,985, 30,485
,000.0 .51 924.69 ,924.6
0 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本期权益增加包括权益法核算的本期投资收益3,054.51元。
（3）本公司报告期末不存在由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化,导致其可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。
6、 固定资产及累计折旧
（1）固定资产原值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类别 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
郑漯路 1,784,710,82 4,289,582.3 - 1,789,000,412
9.65 8 .03
漯驻路 1,240,661,45 - - 1,240,661,459
9.90 .90
黄河大桥 698,816,269. - - 698,816,269.6
68 8
通讯设施 53,093,607.5 187,200.00 - 53,280,807.58
8
监控设施 38,497,399.4 1,144,609.0 - 39,642,008.48
8 0
收费设施 79,965,208.3 - - 79,965,208.32
2
机械设备 15,035,071.0 921,295.00 - 15,956,366.00
0
运输设备 50,328,895.9 6,372,592.0 - 56,701,487.92
2 0
房屋及建筑物 233,754,545. 690,500.00 - 234,445,045.0
00 0
其他设备 31,521,985.7 1,647,061.0 - 33,169,046.79
9 0
安全设备 71,641,846.1 131,826.00 - 71,773,672.14
4
4,298,027,11 15,384,665. - 4,313,411,783
8.46 38 .84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产类 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
别
郑漯路 137,954,053 21,383,064.30 - 159,337,118.
.72 02
漯驻路 40,813,147. 17,011,822.08 - 57,824,969.4
41 9
黄河大桥 195,300,355 11,788,811.70 - 207,089,167.
.54 24
通讯设施 14,244,248. 3,195,452.70 - 17,439,701.4
73 3
监控设施 10,245,458. 2,342,587.38 - 12,588,045.3
00 8
收费设施 23,812,101. 5,184,146.17 - 28,996,248.1
97 4
机械设备 3,129,969.1 921,590.68 - 4,051,559.81
3
运输设备 9,259,012.6 2,731,829.52 - 11,990,842.1
3 5
房屋及建筑 21,148,499. 4,317,702.82 - 25,466,202.2
物 40 2
其他设备 12,030,102. 4,405,362.08 - 16,435,464.5
47 5
安全设备 23,914,029. 4,372,731.73 - 28,286,761.5
84 7
491,850,978 77,655,101.16 - 569,506,080.
.84 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.3
转出 转回 0
运输设备 106,087.17 - - - 106,087.1
7
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、 在建工程
（1） 截至2006年6月30日止在建工程明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 概（预） 完成情况与工程 资金来源
算数 累计投入占预算
比例
郑漯路机场至漯河段改扩建工 304,000万 前期费用3.06% 自筹及银行
程 元 贷款
郑漯路、漯驻路全程监控系统 2,190万元 局部完工50.67% 自筹
工程
黄河大桥及南接线改造工程 11,013万 局部完工76.24% 自筹
元
郑石高速公路建设工程 876,806万 局部完工26.52% 自筹、银行
元 贷款及债券
资金
中原黄河大桥建设工程 尚未批复 前期费用 自筹
郑州市西南绕城高速公路至郑 8,374万元 局部完工48.75% 自筹
漯路机场段互通式立交工程
永亳淮高速公路商丘段建设工 150,339万 局部完工11.80% 自筹及银行
程 元 贷款
驻马店分公司路政办公楼工程 96万元 局部完工81.16% 自筹
黄河大桥不停车收费系统工程 218万元 局部完工25.99% 自筹
郑州至驻马店高速公路自动发 205万元 前期费用0.58% 自筹
卡系统工程
郑州机场高速公路改造工程 4,800万元 前期收到的标书 自筹
款
郑州机场高速公路绿化工程 502万元 前期费用0.49% 自筹
郑漯分公司机场收费站综合办 170万元 局部完工32.73% 自筹
公楼工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）在建工程增减变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
表一 郑漯路机场 郑漯路、漯 黄河大桥及 郑石高速公
至漯河段改 驻路全程监 南接线改造 路建设工程
扩建工程 控系统工程 工程
2006.01.01 10,183,521. 6,793,072.5 5,272,757.0 833,726,078
68 5 6 .13
其中：利息资本 - - - 6,532,200.0
化 0
减：在建工程减 - - - -
值准备
在建工程净值 10,183,521. 6,793,072.5 5,272,757.0 833,726,078
68 5 6 .13
加：本期增加 82,735,259. 4,303,895.9 5,290,567.3 1,491,753,4
02 3 9 29.77
其中：利息资本 129,600.00 - - 36,607,000.
化 24
减：本期转入固 - - - -
定资产
其中：利息资本 - - - -
化
减：本期其他减 - - -
少
其中：利息资本 - - - -
化
2006.06.30 92,918,780. 11,096,968. 10,563,324. 2,325,479,5
70 48 45 07.90
其中：利息资本 129,600.00 - - 43,139,200.
化 24
减：在建工程减 （-） （-） （-） （-）
值准备
在建工程净值 92,918,780. 11,096,968. 10,563,324. 2,325,479,5
70 48 45 07.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
表二 中原黄河大 郑州市西南 永亳淮高速 驻马店分公
桥建设工程 绕城高速公 公路商丘段 司路政办公
路至郑漯路 建设工程 楼工程
机场段互通
式立交工程
2006.01.01 9,176,409.7 9,190,320.9 1,062,101.6 530,813.30
7 9 8
其中：利息资本 - - - -
化
减：在建工程减 - - - -
值准备
在建工程净值 9,176,409.7 9,190,320.9 1,062,101.6 530,813.30
7 9 8
加：本期增加 4,258,246.0 31,630,293. 176,368,524 248,325.00
5 22 .61
其中：利息资本 - - 2,231,055.0 -
化 0
减：本期转入固 - - - -
定资产
其中：利息资本 - - - -
化
减：本期其他减 - - - -
少
其中：利息资本 - - - -
化
2006.06.30 13,434,655. 40,820,614. 177,430,626 779,138.30
82 21 .29
其中：利息资本 - - 2,231,055.0 -
化 0
减：在建工程减 （-） （-） （-） （-）
值准备
在建工程净值 13,434,655. 40,820,614. 177,430,626 779,138.30
82 21 .29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
表三 黄河大桥不 郑州至驻马 郑州机场高 郑州机场高
停车收费系 店高速公路 速公路改造 速公路绿化
统工程 自动发卡系 工程 工程
统工程
2006.01.01 566,578.10 - - -
其中：利息资本 - - - -
化
减：在建工程减 - - - -
值准备
在建工程净值 566,578.10 - - -
加：本期增加 - 11,960.81 （1,022.00 24,628.00
）
其中：利息资本 - - - -
化
减：本期转入固 - - - -
定资产
其中：利息资本 - - - -
化
减：本期其他减 - - - -
少
其中：利息资本 - - - -
化
2006.06.30 566,578.10 11,960.81 （1,022.00 24,628.00
）
其中：利息资本 - - - -
化
减：在建工程减 （-） （-） （-） （-）
值准备
在建工程净值 566,578.10 11,960.81 （1,022.00 24,628.00
）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
表四 郑漯分公司机场收费站 合计
综合办公楼工程
2006.01.01 - 876,501,653.26
其中：利息资本化 - 6,532,200.00
减：在建工程减值准备 - -
在建工程净值 - 876,501,653.26
加：本期增加 556,348.00 1,797,180,455.80
其中：利息资本化 - 38,967,655.24
减：本期转牍潭ㄗ什? - -
其中：利息资本化 - -
减：本期其他减少 - -
其中：利息资本化 - -
2006.06.30 556,348.00 2,673,682,109.06
其中：利息资本化 - 45,499,855.24
减：在建工程减值准备 （-） （-）
在建工程净值 556,348.00 2,673,682,109.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：A、在建工程期末余额比期初余额增加1,797,180,455.80元，增幅205.04%，主要原因为郑石高速公路建设工程及永亳淮高速公路商丘段建设工程投入建设所致。
B、本公司本期郑石高速公路建设工程项目利息资本化金额为36,607,000.24元，累计利息资本化金额为43,139,200.24元；本期永亳淮高速公路商丘段建设工程项目利息资本化金额为2,231,055.00元，本期郑漯路机场至漯河段改扩建工程项目利息资本化金额为129,600.00元，用于项目资本化的资本化率为：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
月份 资本化率（月利率）
郑石高速公路建设 永亳淮高速公路商 郑漯路机场至漯
工程 丘段建设工程 河段改扩建工程
1月 0.4614% 0.3990%
2月 0.4168% 0.3604%
3月 0.4279% 0.4013%
4月 0.3872% 0.3916%
5月 0.4001% 0.4069%
6月 0.3872% 0.4245% 0.4050%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
C、本公司期末未发生在建工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给本公司带来的经济利益具有很大的不确定性等情形，故未计提在建工程减值准备。
8、 无形资产
（1） 截至2006年6月30日止无形资产明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 取得方式 原值 摊销期限 剩余摊销期限
软 件 购买 537,814.0 5年 4年11个月-3年5个
0 月
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）无形资产增减变动
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 软件
2006.01.01 377,518.74
减：无形资产减值准备 -
无形资产净值 377,518.74
本期增加额 65,849.00
本期摊销额 52,255.29
本期转出额 -
累计摊销额 146,701.55
2006.06.30 391,112.45
减：无形资产减值准备 （-）
无形资产净值 391,112.45
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）截至2006年6月30日止，本公司各项无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情形，因此未计提无形资产减值准备。
9、 长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始金额 2006.01 本期增 本期摊 2006.06.3 累计摊 剩
.01 加 销 0 销 余
年
限
办公 2,000,000 1,625,0 - 49,999. 1,575,000 424,999 15
区空 .00 00.15 99 .16 .84 年
中花 9
园及 个
走廊 月
租赁
费
郑漯 147,536,0 60,354, - 9,221,0 51,133,57 96,402, 2
路郑 26.36 577.24 01.60 5.64 450.72 年
州至 5
机场 个
段路 月
面改 -2
造工 年
程 11
个
月
郑漯 95,537,14 43,787, - 5,971,0 37,816,78 57,720, 3
路机 3.29 857.19 71.48 5.71 357.58 年
场至 2
新郑 个
段路 月
面改
造工
程
漯驻 344,377,7 328,739 - 6,149,6 322,589,5 21,788, 26
路土 00.00 ,196.55 01.78 94.77 105.23 年
地使 2
用费 个
月
107 900,000,0 420,000 300,000 90,000, 630,000,0 270,000 3
国道 00.00 ,000.00 ,000.00 000.00 00.00 ,000.00 年
收费 6
业务 个
月
1,489,450 854,506 300,000 111,391 1,043,114 446,335
,869.65 ,631.13 ,000.00 ,674.85 ,956.28 ,913.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：长期待摊费用期末余额比期初余额增加188,608,325.15元，增幅22.07%，主要原因是根据107国道承包合同本期支付107国道河南省境内部分路段收费业务剩余承包金30,000万元所致,详见 本附注十、5。
10、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.06.30 2005.12.31
信用借款 560,000,000.00 200,000,000.00
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信用借款明细如下：
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借款类 贷款单位 2006.06.30 贷款期限 年利
别 率
信用借 中国交通银行郑州分行 200,000,000 2005.09.23-2006. 5.022
款 .00 09.22 %
信用借 中国交通银行郑州分行 200,000,000 2006.03.10-2007. 5.022
款 .00 03.10 %
信用借 中国光大银行郑州荣华 50,000,000. 2006.03.10-2007. 5.580
款 支行 00 03.10 %
信用借 中国工商银行郑州五里 30,000,000. 2006.03.10-2006. 4.698
款 堡支行 00 09.09 %
信用借 中国建设银行河南省分 80,000,000. 2006.06.09-2006. 4.860
款 行 00 12.08 %
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11、 应付账款
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2006.06.30 2005.12.31
99,962,235.04 146,343,092.84
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说明：（1）截至2006年6月30日止，应付账款余额中应付持本公司5%以上股份的股东单位的款项为应付发展公司的1,449,254.58元。
（2）截至2006年6月30日止，应付账款余额中无账龄超过3年的大额应付款项。
12、 预收账款
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2006.06.30 2005.12.31
5,006,563.63 6,518,470.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：（1）截至2006年6月30日止，预收账款余额中无预收持本公司5%以上股份的股东单位款项。
（2）截至2006年6月30日止，预收账款余额中无账龄超过1年的大额预收款项。
13、 应付工资
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2006.06.30 2005.12.31
10,506,876.48 20,378,313.10
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说明：应付工资期末余额比期初余额减少9,871,436.62元，减幅48.44%，主要原因是本期发放了上年计提未发的效益工资。
14、 应交税金
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税项 2006.06.30 2005.12.31
企业所得税 6,401,781.99 34,120,234.27
营业税 3,967,841.01 5,862,883.43
城市维护建设税 184,507.37 282,467.82
增值税 - 454,509.28
个人所得税 17,462,430.98 842,321.95
房产税 - 155,765.92
28,016,561.35 41,718,182.67
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说明：应交税金期末余额比期初余额减少13,701,621.32元，减幅32.84%，主要原因是本期上缴了前期各项税金所致。
15、 其他应交款
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项目 计缴标准 2006.06.30 2005.12.31
教育费附加 应缴流转税之3 175,244.84 220,028.52
%
职工住房公积金 * 15,519.69 58,375.89
190,764.53 278,404.41
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*职工住房公积金计缴标准为：职工上年工资总额扣除相关补贴后的20%，其中公司承担10%，职工个人承担10%。
16、 其他应付款
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2006.06.30 2005.12.31
24,552,877.09 69,099,918.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：（1）截至2006年6月30日止，其他应付款中无欠付持本公司5%以上股份的股东单位款项。
（2）截至2006年6月30日止，其他应付款余额中无账龄超过3年的大额其他应付款项。
（3）其它应付款期末余额比期初余额减少44,547,041.21元，减幅64.47%，主要原因是本期退回了部分投标保证金。
17、 预提费用
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项目 2006.06.30 2005.12.31
借款利息 19,550,587.87 5,644,290.86
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说明：预提费用期末余额比期初余额增加13,906,297.01元，增幅246.38%，为本期增加银行借款而相应增加的利息。
18、 一年内到期的长期负债
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借款类别 2006.06.30 2005.12.31
信用借款 454,545,454.00 159,090,910.00
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具体如下：
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贷款单位 金 额 贷款期限 年利
率
财政专项资金贷款 1,818,182.00 2001.01.01-2007 5%
财政专项资金贷款 2,727,272.00 2001.01.01-2007 5%
中国光大银行郑州科技支行 100,000,000. 2004.08.31-2007.02 5.184
00 .28 %
中国光大银行郑州纬二路支 100,000,000. 2004.09.29-2007.03 5.184
行 00 .29 %
中国光大银行郑州荣华支行 100,000,000. 2004.12.24-2007.06 5.184
00 .24 %
兴业银行河南省分行 150,000,000. 2004.10.28-2006.10 5.184
00 .27 %
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19、 长期借款
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借款类别 2006.06.30 2005.12.31
信用借款 2,241,818,181.00 1,686,363,635.00
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具体如下：
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贷款单位 金 额 贷款期限 年利
率
财政专项资金贷款 12,727,272. 2001.01.01-2009.0 5%
00 1.06
财政专项资金贷款 19,090,909. 2001.01.01-2009.0 5%
00 3.16
中国光大银行郑州荣华支行 300,000,000 2005.09.21-2008.0 5.184
.00 3.21 %
兴业银行郑州分行 200,000,000 2005.12.28-2013.1 5.508
.00 2.28 %
兴业银行郑州分行 20,000,000. 2005.12.31-2013.1 5.508
00 2.28 %
兴业银行郑州分行 60,000,000. 2006.01.23-2013.1 5.508
00 2.28 %
兴业银行郑州分行 70,000,000. 2006.02.05-2013.1 5.508
00 2.28 %
兴业银行郑州分行 200,000,000 2006.03.09-2013.1 5.508
.00 2.28 %
上海浦东发展银行郑州分行大 150,000,000 2004.12.24-2007.1 5.184
学路支行 .00 2.23 %
上海浦东发展银行郑州分行大 100,000,000 2005.12.22-2008.1 5.184
学路支行 .00 2.21 %
招商银行郑州分行 100,000,000 2005.09.22-2007.1 5.427
.00 1.22 %
招商银行郑州分行 100,000,000 2005.12.26-2010.1 5.508
.00 2.26 %
招商银行郑州分行 20,000,000. 2006.01.13-2011.0 5.508
00 1.13 %
招商银行郑州分行 50,000,000. 2006.01.23-2011.0 5.508
00 1.23 %
招商银行郑州分行 30,000,000. 2006.02.05-2011.0 5.508
00 2.05 %
中信银行郑州分行 350,000,000 2005.12.19-2013.1 5.508
.00 2.19 %
中信银行郑州分行 30,000,000. 2005.12.30-2013.1 5.508
00 2.19 %
中信银行郑州分行 70,000,000. 2006.02.05-2013.1 5.508
00 2.19 %
中信银行郑州分行 100,000,000 2006.03.10-2013.1 5.508
.00 2.19 %
中信银行郑州分行 40,000,000. 2006.03.10-2013.1 5.508
00 2.19 %
中国银行郑州文化路支行 20,000,000. 2006.03.13-2009.0 5.184
00 3.13 %
中国交通银行郑州百花路支行 60,000,000. 2006.06.13-2015.0 5.751
00 5.25 %
中国交通银行郑州百花路支行 140,000,000 2006.06.29-2015.0 5.751
.00 5.25 %
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说明：（1）根据《河南省国债转贷资金管理实施办法》和豫转贷字[1999]第1号《关于省级建设项目利用国债转贷资金的协议》，财政专项资金贷款合同债务人主体为河南省交通厅。鉴于上述豫转贷字[1999]第1号协议中的许昌至漯河高速公路已重组进入本公司，因此本公司2000年12月31日与河南省交通厅签署协议，由本公司实际负责偿付上述财政专项资金本息。根据该协议本公司自2002年起每年分期偿还本金。
（2）长期借款期末余额比期初余额增加555,454,546.00元，增幅32.94%，主要原因是本期郑石高速公路工程及永亳淮高速公路工程建设新增的项目借款。
20、 应付债券
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2006.06.30 2005.12.31
1,500,000,000.00 -
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：应付债券期末余额为2006年3月21日公开发行2006年河南中原高速公路股份有限公司公司债券。详见 本附注十、9。
21、 股本
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股份类别 2006.01 本期增减 2006.06.
.01 配股 转增及送 股权分 小计 30
及增 股 置改革
发
一、未上市流
通股份
1、发起人股 770,000 - - -770,00 -770,000 -
份 ,000.00 0,000.0 ,000.00
0
其中：国家持 770,000 - - -770,00 -770,000 -
有股份 ,000.00 0,000.0 ,000.00
0
境内法人持有 - - - - - -
股份
其他 - - - - - -
2、募集法人 - - - - - -
股份
3、内部职工 - - - - - -
股
4、其他 - - - - - -
未上市流通股 770,000 -770,00 -770,000 -
份合计 ,000.00 - - 0,000.0 ,000.00
0
二、限售流通
股份
1、国家持有 - - 341,880, 683,760 1,025,64 1,025,64
股份 000.00 ,000.00 0,000.00 0,000.00
2、境内法人 - - - - - -
持有股份
限售流通股份 - - 341,880, 683,760 1,025,64 1,025,64
合计 000.00 ,000.00 0,000.00 0,000.00
三、已上市流
通股份
1、人民币普 280,000 - 183,120, 86,240, 269,360, 549,360,
通股 ,000.00 000.00 000.00 000.00 000.00
2、境内上市 - - - - - -
的外资股
3、境外上市 - - - - - -
的外资股
4、其他 - - - - - -
已上市流通股 280,000 - 183,120, 86,240, 269,360, 549,360,
份合计 ,000.00 000.00 000.00 000.00 000.00
股份总数 1,050,0 - 525,000, - 525,000, 1,575,00
00,000. 000.00 000.00 0,000.00
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
截至2006年6月30日止，持本公司5%以上股份的股东名称及比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 所持股份 投资比例
河南高速公路发展有限责任 709,287,213.00 45.0341%
公司
华建交通经济开发中心 315,060,396.00 20.0038%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：（1）本公司本期减少发起人股份77,000.00万股，是由于本公司本期完成股权分置改革，除支付的对价外将其转入限售流通股所致，详见 本附注十、7。
（2）本公司本期股本增加为根据本公司2006年6月13日召开的2006年第一次临时股东大会的决议，以2005年末总股本105,000万股为基数,向全体股东每10股派送红股4股及资本公积每10股转增1股所致，详见 本附注十、8。
22、 资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.01 本期增 本期减少 2006.06.30
加
股本溢价 1,862,087,703. - 105,000,000. 1,757,087,703.
70 00 70
关联方差价 578,577.97 100,584 - 679,162.49
.52
1,862,666,281. 100,584 105,000,000. 1,757,766,866.
67 .52 00 19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：资本公积本期减少为根据本公司2006年6月13日召开的2006年第一次临时股东大会的决议每10股转增1股股本所致，详见 本附注十、8。
23、 盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
法定盈余 190,583,157 190,583,157.6 - 381,166,315.20
公积 .60 0
法定公益 190,583,157 - 190,583,157 -
金 .60 .60
任意盈余 310,591,002 - - 310,591,002.11
公积 .11
691,757,317 190,583,157.6 190,583,157 691,757,317.31
.31 0 .60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：本期法定公益金减少是根据财政部《关于<公司法>施行后有关企业财务处理问题的通知》的相关规定，将法定公益金转入法定盈余公积所致。
24、 未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.01.01 本期增加 本期减少 2006.06.30
584,074,258.64 293,631,751.86 525,000,000.00 352,706,010.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：（1）本期增加数为2006年1至6月净利润。
（2）本期减少数为根据本公司2006年6月13日召开的2006年第一次临时股东大会的决议分配的2005年度现金股利10,500万元，及根据该决议每10股派送4股股利，共派发股利52,500万元。详见 本附注十、8。
25、 主营业务收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 2006年1至6月 2005年1至6月
郑漯路 487,402,173.00 460,280,779.00
漯驻路 188,157,417.00 180,598,364.00
黄河大桥 95,745,898.00 100,768,164.00
771,305,488.00 741,647,307.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
26、 主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 2006年1至6月
合 计 郑漯路 漯驻路 黄河大桥
养护成本 79,431,162 53,039,195.63 18,977,568.3 7,414,398.25
.23 5
收费成本 54,560,048 32,754,173.56 15,477,555.0 6,328,320.43
.99 0
路政超限成 9,299,503. 4,861,739.61 2,327,556.91 2,110,206.91
本 43
路产折旧 50,183,698 21,383,064.30 17,011,822.0 11,788,811.7
.08 8 0
土地租赁费 14,691,202 6,030,369.84 6,149,601.78 2,511,230.52
.14
208,165,61 118,068,542.9 59,944,104.1 30,152,967.8
4.87 4 2 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 2005年1至6月
合 计 郑漯路 漯驻路 黄河大桥
养护成本 102,179,917. 74,463,535.2 23,260,506.4 4,455,875.77
38 0 1
收费成本 50,265,055.2 28,501,766.9 13,070,608.7 8,692,679.57
7 8 2
路政超限成 5,170,978.96 3,217,867.51 1,316,266.09 636,845.36
本
路产折旧 46,610,401.3 18,783,014.5 15,434,336.1 12,393,050.6
0 1 3 6
土地租赁费 14,691,202.1 6,030,369.84 6,149,601.78 2,511,230.52
4
218,917,555. 130,996,554. 59,231,319.1 28,689,681.8
05 04 3 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、 主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 2006年1至6月 2005年1至6月
营业税 应税收入之3%、5% 25,054,082.60 35,150,023.95
城市维护建设 应缴流转税之1%、5 820,170.94 1,888,185.66
税 %、7%
教育费附加 应缴流转税之3% 751,622.51 1,054,500.73
合计 26,625,876.05 38,092,710.34
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：主营业务税金及附加本期减少11,466,834.29元，减幅30.10%，为本期郑漯路和漯驻路的营业税率为3%，而上年1至5月的营业税率为5%所致。
28、 其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 目 2006年1至6月 2005年1至6月
其他业 其他业务 其他业务 其他业务 其他业 其他业务
务收入 支出 利润 收入 务支出 利润
107国 8,040,5 48,239,5 (40,199,0 8,925,63 41,022, (32,096,5
道承包 17.68 52.89 35.21) 4.38 156.67 22.29)
经营业
务
服务区 2,618,1 1,496,13 1,122,017 － － －
租赁业 50.68 2.82 .86
务
房屋、 2,129,0 4,132,02 (2,003,02 2,361,80 1,685,1 676,611.3
广告位 00.00 4.73 4.73) 0.00 88.70 0
等其他
租赁业
务
其他业 907,213 781,794. 125,418.6 208,340. 533,500 (325,160.
务 .17 52 5 00 .42 42)
13,694, 54,649,5 (40,954,6 11,495,7 43,240, (31,745,0
881.53 04.96 23.43) 74.38 845.79 71.41)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、 财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1至6月 2005年1至6月
利息支出 51,008,846.27 28,852,088.64
减：利息收入 6,699,269.11 3,023,854.50
手续费 291,212.47 10,536.48
44,600,789.63 25,838,770.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：财务费用本期比上期增加18,762,019.01元，增幅72.61%，主要原因是本期增加银行借款而相应增加的利息支出。
30、 投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006年1至6月 2005年1至6月
股权投资收益 10,561.49 573,789.69
其中：权益法核 10,561.49 573,789.69
算
成本法核算 - -
减：长期投资减 - -
值准备
10,561.49 573,789.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
说明：投资收益本期比上期减少563,228.20元，减幅98.16%，主要原因是本公司权益法核算的子公司路泰公司和中宇公司本期净利润较上期均有大幅下降所致。
31、 营业外收入
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项目 2006年1至6月 2005年1至6月
路产赔偿 1,963,235.00 1,670,058.00
保通收入 - 600,000.00
处理固定资产净 2,250.00 -
收益
长款收入 9,235.00 14,245.00
其他 37,700.00 62,400.00
2,012,420.00 2,346,703.00
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32、 营业外支出
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项目 2006年1至6月 2005年1至6月
罚款支出 - 151,900.00
保通支出 - 23,003.10
诉讼费 - 20,200.00
其他 85,077.00 58,079.86
85,077.00 253,182.96
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33、收到的其他与经营活动有关的现金6,036,735.00元，为本期收到投标保证金4,024,315.00元及路产赔偿收入2,012,420.00元。
34、支付的其他与经营活动有关的现金15,786,565.44元，主要为支付办公、差旅等费用10,236,565.44元。
35、收到的其他与投资活动有关的现金6,734,269.11元，主要为本期收到的银行存款利息收入6,699,269.11。
36、支付的其他与筹资活动有关的现金27,494,000.00元，为支付发行债券辅助费用。
六、 关联方关系及其交易
1、 关联方
（1）存在控制关系的关联方
A、关联方名称及与本公司关系
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关联方名称 与本公司关系
河南高速公路发展有限责任公司 本公司控股股东
河南中原黄河公路大桥有限责任公司 本公司控股子公司
河南中宇交通科技发展有限责任公司 本公司控股子公司
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B、关联方概况
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关联方名称 注册地 性质 法定代表 主营业务
人
河南高速公路 郑州市 国有独 王金山 高速公路、特大型独立桥梁
发展有限责任 资 等交通基础设施的开发建设
公司 和经营管理
河南中原黄河 郑州市 有限责 关 健 公路、桥梁和工业与民用建
公路大桥有限 任公司 筑基础设施的投资；建筑设
责任公司 备及材料的生产销售与租赁
；交通技术服务、信息服务
咨询服务
河南中宇交通 郑州经济 有限责 高建立 桥梁和道路工程技术研究开
科技发展有限 技术开发 任公司 发，新材料、新工艺的开发
责任公司 区 应用等
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C、关联方注册资本及其变化
单位：人民币万元
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关联方名称 2006.01. 本期增加 本期减少 2006.06.3
01 0
河南高速公路发展有限责任 661,154. - - 661,154.9
公司 93 3
河南中原黄河公路大桥有限 5,000.00 - - 5,000.00
责任公司
河南中宇交通科技发展有限 200.00 - - 200.00
责任公司
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D、关联方所持股份或拥有权益及其变化
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关联方名称 2006.06.30 2005.12.31
股份（权益 比例% 股份（权益） 比例%
）
河南高速公路发展有限责任 709,287,213 45.03 535,127,527. 50.96
公司 .00 00
河南中原黄河公路大桥有限 40,000,000. 80.00 40,000,000.0 80.00
责任公司 00 0
河南中宇交通科技发展有限 1,200,000.0 60.00 1,200,000.00 60.00
责任公司 0
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（2）不存在控制关系的关联方及与本公司关系
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关联方名称 与本公司关系
河南中原高速路泰公路工程有限责任公 本公司联营企业
司
河南盈科交通工程有限公司 受同一控股股东控制
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2、 关联交易
（1）与存在控制关系关联方的关联交易
A、租赁：本公司与发展公司于2001年6月15日及2002年9月6日分别签订《土地租赁合同书》和《关于<土地租赁合同书>的修改协议》，本公司向发展公司承租郑漯路、黄河大桥用地，其中郑漯路土地使用权面积计8,824,426.41平方米，黄河大桥土地使用权面积计1,241,147.20平方米，租赁期限自2000年12月28日至2020年12月27日止共计20年，两项租金合计每年1,708.32万元。本公司本期计入主营业务成本8,541,600.36元，支付8,541,600.36元。
定价依据：参考发展公司上述土地使用权经评估确认的价值。
B、共同建设：根据2005年7月27日及2005年8月26日签订的《合资建房协议书》及其补充协议，本公司与发展公司共同建设办公楼项目。办公楼项目占地150亩，房屋面积39,000平方米，预计投资24,182万元。其中本公司出资7,100万元，拥有土地44.04亩，房屋面积11,450平方米。
（2）与不存在控制关系关联方的关联交易
A、本公司与路泰公司签订养护工程施工合同，由路泰公司实施路桥养护工程，路泰公司本期完成施工总额37,681,173.00元。
定价依据：参考《河南省高速公路养护定额及预算编制办法》中相关定额确定施工价。
B、本公司本年向路泰公司转让沥青等工程物资770,873.17元，转让价格871,457.69元，资产转让收益100,584.52元计入资本公积。
C、本公司本期向河南盈科交通工程有限公司（以下简称“盈科公司”）购买办公楼DLP组合投影屏计889,200.00元。
D、盈科公司本期为本公司提供设施维护服务，服务总额为185,146.96元。
3、 关联方资金往来未结算金额
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关联方名称 账户性 2006.06.30 比例% 2005.12.31 比例% 备注
质
河南高速公 应收账 41,610,757. 31.01 58,903,959 69.11 车辆通
路发展有限 款 00 .53 行费清
责任公司 算分配
款
应付账 1,449,254.5 1.45 1,449,254. 0.99 服务区
款 8 58 设施购
置费
河南中原高 应付账 16,401,756, 16.41 45,707,179 31.23 养护工
速路泰公路 款 45 .72 程款
工程有限责 其他应 638,443.60 2.60 550,000.00 0.80 投标保
任公司 付款 证金
其它应 - - 9,995,570. 69.91 出售资
收款 00 产款
河南中宇交 应付账 129,116.80 0.13 1,976,368. 1.35 技术服
通科技发展 款 00 务费
有限责任公 其它应 - - 921,620.00 1.33 投标保
司 付款 证金
河南盈科交 预付账 538,330.00 1.25 - - 设施购
通工程有限 款 置费
公司 应付账 1,296,319.2 1.30 2,023,582. 1.38 设施维
款 6 46 护费
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七、 或有事项
截至2006年6月30日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
八、 承诺事项
1、本公司向发展公司租赁郑漯路、黄河大桥所占土地的土地使用权，租赁期20年，租金每年1,708.32万元。详见 本附注六、2、（1）A。
2、本公司向河南省交通厅租赁漯驻路沿线所占面积为4,120,803.066平方米土地的土地使用权，租赁期限自2004年9月23日起20年，为满足漯驻路经营管理的需要，协议租赁期限满20年后自动续展8年，至漯驻路28年收费期限届满为止。28年的总租金共计34,437.77万元，本公司已于2004年11月30日预付了上述全部租金。
定价依据：以河南省交通厅漯驻路28年土地使用权租金总价评估报告确认的价值为准。
3、本公司本期承包经营公路局拥有的107国道河南省境内部分路段收费业务,承包期限自2005年1月1日至2009年12月31日止,承包金额为90,000.00万元。详见 本附注十、5。
截至2006年6月30日止，本公司不存在其它应披露的承诺事项。
九、 资产负债表日后事项
2006年7月17日，路泰公司召开股东会，根据股东意愿，决定解散路泰公司，并组建清算组，进入清算程序。
截至2006年8月4日止，本公司不存在其它应披露的重大资产负债表日后事项。
十、 其他重要事项
1、本公司2004年9月29日第二届第四次董事会及2005年2月28日2005年第一次临时股东大会，审议通过关于投资郑漯路改扩建工程项目的议案，决定对郑漯路进行改扩建。改扩建工程起自郑州市新郑机场互通，接京珠国道主干线新乡至郑州公路，经新郑、长葛、许昌、临颖，至于漯河南互通，接京珠国道主干线漯河至驻马店公路，全长约120公里。全线采用双向八车道高速公路标准。工程建设资金预计为人民币30.40亿元，本公司将通过自有资金和银行贷款解决。该项目已经国家发展和改革委员会批复立项，计划本年度下半年开工建设。
2、本公司2004年12月17日第二届第六次董事会及2005年2月28日2005年第一次临时股东大会，审议通过关于与郑州路桥集团共同组建中原大桥公司，投资建设郑州黄河公路四桥项目的议案，中原大桥公司注册资本为人民币5000万元，其中本公司出资人民币4000万元，占注册资金的80%。2005年3月1日本公司与郑州路桥集团订《关于共同出资设立河南郑州黄河公路四桥有限责任公司协议书》。2005年4月30日中原大桥公司取得法人营业执照，营业期限自2005年4月30日至2040年4月28日止。根据2006年1月27日铁道部发展计划司与河南省发展和改革委员会纪长函[2006]20号《关于郑州黄河公铁两用桥建设有关问题的会议纪要》，原则同意郑州黄河公路四桥项目改为公路在上铁路在下、多塔斜拉的公铁合建桥式。中原大桥公司为河南省公路桥出资人代表；中国铁路建设投资公司为铁道部铁路桥出资人代表，并委托郑州铁路局作为其建设管理单位。目前铁道部发展计划司与河南省发展和改展委员会正在就郑州黄河公铁合建桥项目的相关问题进行商谈，计划本年度下半年开工建设。
3、本公司2005年1月26日第二届第七次董事会及2005年2月28日2005年第一次临时股东大会，审议通过关于投资建设郑州至石人山高速公路（以下简称“郑石高速”）项目的议案。郑石高速为约182.2公里的双向四车道高速公路，投资概算金额为人民币87.68亿元。项目建设投资资金来源拟通过自有资金、银行贷款及发行公司债券资金解决。项目建设工期36个月。本公司2005年6月17日第二届第十次董事会审议通过设立郑石分公司，负责实施郑石高速建设及运营管理。该项目于2005年9月开工建设。
4、本公司2004年12月17日第二届第六次董事会审议通过本公司与郑州路桥集团共同出资组建河南登封至巩义高速公路有限责任公司(正式名称以工商行政机关核准登记的名称为准，下称：登巩项目公司)，投资建设登封至巩义高速公路。登巩项目公司注册资本拟为人民币5000万元，其中本公司出资人民币1000万元，占注册资本的20%。根据项目工程可行性研究报告，项目建设投资估算金额为人民币23.0596亿元，其中35%为项目建设资本金。项目建设工期36个月。目前登巩项目公司尚未成立。
5、本公司2005年9月26日经第二届董事会第十二次会议及2005年10月28日2005年第二次临时股东大会，审议通过本公司承包经营公路局所属的107国道河南省境内部分路段收费业务。承包期限自2005年1月1日至2009年12月31日止。承包金额为人民币90,000.00万元。本公司于2005年9月26日与公路局签订了《路产收费业务承包协议》，并预付了上述承包金额中的60,000.00万元；于2006年3月10日至3月14日支付了剩余承包金人民币30,000.00万元。
定价依据：根据河南交通科学技术研究院2005年7月出具的《河南中原高速公路股份有限公司承包经营107国道河南省境内部分路段收费业务项目可行性研究报告》确定。
6、本公司2005年10月13日第二届董事会第十三次会议及2005年11月17日2005年第三次临时股东大会审议通过了关于投资建设永亳淮高速公路商丘段项目（以下简称“永亳淮高速”）的议案。永亳淮高速为约47.9公里的双向四车道高速公路，投资概算金额为人民币15.03亿元。项目建设工期36个月。本公司2005年11月17日第二届第十五次董事会审议通过设立商丘分公司议案，负责实施永亳淮高速建设及运营管理。该项目已于2005年12月开工建设。
7、本公司董事会根据非流通股股东的书面委托于2006年3月29日公布了本公司《股权分置改革说明书》，该方案经2006年6月12日召开的公司股权分置改革相关股东会议审议通过：流通股股东每10股获得非流通股股东安排的3.08股股票和0.69元现金的对价。流通股股东共获得86,240,000股股份及19,320,000.00元现金。该方案完成后本公司股本结构为：有限售条件的流通股683,760,000股，已上市流通股366,240,000股。2006年6月22日本公司完成股权分置改革，自即日起公司股票简称改为“G中原”，股票代码“600020”保持不变。
8、本公司2006年6月13日召开的2006年第一次临时股东大会审议通过了本公司第二届董事会第十九次会议提出的新的《2005年度利润分配预案》：按2005年度实现的净利润分别提取10%法定公积金及10%法定公益金，以2005年末总股本105,000万股为基数，向全体股东每10股派送红股4股、派现金1元（含税），共派发股利52,500万元。本次股东大会还审议通过了《2005年度资本公积转增股本预案》：以2005年末总股本105,000万股为基数，向全体股东每10股转增1股，共计转增10,500万股。
9、经国家发展和改革委员会发改财金[2006]457号《国家发展改革委关于同意河南中原高速公路股份有限公司发行2006年公司债券的批复》的批准，本公司于2006年3月21日公开发行2006年河南中原高速公路股份有限公司公司债券，所筹资金全部用于郑石高速项目建设。公司债券发行总额为人民币15亿元，债券期限为10年，采用固定利率方式，票面年利率为4.0%，单利按年计息，到期一次还本，逾期不另计息；债券发行相关辅助费用计人民币2,749.40万元；发行方式为实名制记帐式发行；由中国农业银行授权其河南省分行为本公司债券提供全额无条件不可撤销的连带责任担保，本公司以漯驻路收费权质押给该行作为上述担保的反担保。本公司于2006年3月27日收到上述债券募集资金。
十一、净资产收益率及每股收益
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报告期利 净资产收益率(%) 每股收益(元)
润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2006 2005 2006 2005年 2006 2005 2006 2005
年1-6 年1-6 年1-6 1-6月 年1-6 年1-6 年1-6 年1-6
月 月 月 月 月 月 月
主营业务 12.26 12.07 12.38 12.50% 0.340 0.461 0.340 0.461
利润 % % % 6 6 6 6
营业利润 9.78% 10.15 9.87% 10.51% 0.271 0.387 0.271 0.387
% 8 9 8 9
净利润 6.71% 6.86% 6.77% 7.10% 0.186 0.262 0.186 0.262
4 1 4 1
扣除非常 6.67% 6.81% 6.74% 7.06% 0.185 0.260 0.185 0.260
性损益后 4 5 4 5
净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中，2006年1-6月非经常性损益项目及其金额如下：
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项目 金额
营业外收入 2,012,420.00
坏账准备冲回 289,114.55
减：营业外支出 85,077.00
减：所得税影响 636,023.19
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