河南中原高速公路股份有限公司 2018 年半年度报告
公司代码：600020 公司简称：中原高速
优先股代码：360014 优先股简称：中原优 1
河南中原高速公路股份有限公司
HENANZHONGYUAN EXPRESSWAYCOMPANY LIMITED
2018 年半年度报告
2018 年 8 月 15 日
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重要提示
一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人金雷、主管会计工作负责人马沉重、王继东及会计机构负责人（会计主管人员）
冯莉声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺
，敬请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、重大风险提示
公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细分析和描述，敬请查阅第四节“经营情况的
讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。
十、 其他
□适用 √不适用
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目录
第一节 释义 ................................................................ 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5
第三节 公司业务概要 ........................................................ 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................ 10
第五节 重要事项 ........................................................... 21
第六节 普通股股份变动及股东情况 ............................................ 34
第七节 优先股相关情况...................................................... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................ 39
第九节 公司债券相关情况.................................................... 40
第十节 财务报告 ........................................................... 44
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 172
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
证监会、中国证监会 指 中华人民共和国证券监督管理委员会
国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
河南省国资委 指 河南省国有资产监督管理委员会
河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局
河南银监局 指 中国银行业监督管理委员会河南监管局
交通厅、交通运输厅 指 河南省交通运输厅
河南交通投资集团 指 河南交通投资集团有限公司
招商公路、华建公司 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司
中原高速、本公司、公司 指 河南中原高速公路股份有限公司
高发公司 指 河南高速公路发展有限责任公司
实业公司 指 河南省高速公路实业开发有限公司
公路港集团 指 河南公路港务局集团有限公司
秉原投资 指 秉原投资控股有限公司
英地置业 指 河南英地置业有限公司
君宸置业 指 河南君宸置业有限公司
中宇公司 指 河南中宇交通科技发展有限责任公司
中石化中原高速公司 指 河南中石化中原高速石油有限责任公司
中原信托 指 中原信托有限公司
高速房地产公司 指 河南高速房地产开发有限公司
中原农险 指 中原农业保险股份有限公司
中原银行 指 中原银行股份有限公司
资产管理公司 指 河南资产管理有限公司
商登高速 指 商丘至登封高速公路
郑漯路 指 郑州至漯河高速公路
漯驻路 指 漯河至驻马店高速公路
郑尧路 指 郑州至尧山高速公路
永登高速永城段 指 永城至登封高速公路任庄至小新庄段
郑民高速郑开段 指 郑州至民权高速公路郑州至开封段
济祁高速永城段一期 指 济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）
商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实
商登高速商丘至航空港区段 指
验区段
济祁高速永城段二期 指 济宁至祁门高速公路永城段（二期）
商丘至登封高速公路郑州航空港经济综合实验区至
商登高速航空港区至登封段 指
登封段
黄河大桥 指 郑州黄河公路大桥及其南接线
元、万元、亿元 指 如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 河南中原高速公路股份有限公司
公司的中文简称 中原高速
公司的外文名称 Henan Zhongyuan Expressway CO.,Ltd.
公司的外文名称缩写 Zhongyuan Expressway
公司的法定代表人 金雷
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨亚子 李全召
联系地址 郑州市郑东新区农业东路100号 郑州市郑东新区农业东路100号
电话 0371-67717696 0371-67717695
传真 0371-87166867 0371-87166867
电子信箱 zygs600020@163.com zygsdmc@163.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 郑州市郑东新区民生路1号1号楼第7层、第8层
公司注册地址的邮政编码 450016
公司办公地址 郑州市郑东新区农业东路100号
公司办公地址的邮政编码 450016
公司网址 http://www.zygs.com
电子信箱 zygs600020@163.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 董事会秘书处
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 中原高速 600020
优先股 上海证券交易所 中原优1 360014
六、 其他有关资料
√适用 □不适用
名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的会计师事务
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
所（境内）
签字会计师姓名 黄印强、江福源
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七、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年同
主要会计数据 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
营业收入 2,591,236,770.67 3,255,851,062.82 -20.41
归属于上市公司股东的净利润 626,512,724.42 776,388,218.03 -19.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性
609,060,065.13 763,527,697.82 -20.23
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,839,313,229.73 960,694,090.14 91.46
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 11,874,276,369.92 13,264,933,141.89 -10.48
总资产 49,711,699,283.17 50,241,039,695.83 -1.05
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.1910 0.2252 -15.19
稀释每股收益（元／股） 0.1910 0.2252 -15.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.1833 0.2195 -16.49
（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 4.25 5.52 减少1.27个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
4.07 5.38 减少1.31个百分点
产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益
的计算及披露》（2010 年修订）和财政部《企业会计准则解释第 7 号》的相关规定：
基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润（扣除本期宣告发放的优先股股息）/发行
在外的普通股加权平均数。
平均净资产收益率=归属于母公司普通股股东的净利润（扣除本期宣告发放的优先股股息）/
归属于普通股股东的加权平均净资产。
八、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
九、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 -72,278.37 主要为处置固定资产损失
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返
还、减免
主要为报告期工程相关的政
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务
府补助按照车流量比例计入
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额 20,931,155.64
当期损益
或定量持续享受的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,379,161.20 主要为诉讼判决收到赔偿款
主要为路产赔偿收入 320.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -823,320.87 万元和路产修复支出 396.41
万元
其他已报废待处置设备计提
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,194,662.18
的固定资产减值准备
少数股东权益影响额 108,784.93
所得税影响额 -5,876,181.06
合计 17,452,659.29
十、 其他
□适用 √不适用
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
（一）主要业务
公司所处行业为公路运输业，自成立上市以来主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运
营管理等。目前，公司已开通路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑尧高速、郑民高
速郑州至开封段、商登高速、永登高速永城段、济祁高速、郑新黄河大桥，管养总里程 815 公里。
（二）经营模式
中原高速始终围绕建设平安、优质、富强、廉洁的“美丽中原”为中心任务，开拓创新，真
抓实干，稳中求进，科学统筹，积极作为，顺利实施“十三五”规划，公司发展改革开创新局面。
截止 2018 年 6 月底，公司通车运营总里程约 815 公里，其中高速公路四车道里程 564 公里，
六车道 17 公里，八车道 210 公里，郑新黄河大桥为双向六车道 24 公里。在主业稳健的基础上，
公司大力发展多元化项目，已形成了以路桥经营为主，银行、信托、保险、股权债权投资、基金、
房地产、路域经济开发为辅的多元化发展战略格局。
（三）行业情况说明
党的十九大提出了建设交通强国的宏伟目标，全国交通运输会议进一步明确了建设交通强国
的总体思路和“两步走、两个 15 年”的战略定位，河南省提出了建设交通强国示范省的发展规划，
核心是全面建成布局完善、互联互通、绿色智能、耐久可靠的综合交通基础设施网络体系；高速
公路作为交通强国战略的重要组成部分和重要社会基础设施，未来将保持稳定发展、持续增长的
态势。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
□适用 √不适用
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司的核心业务主要为高速公路的投资建设和经营管理，公司经营的路桥资产均位于河南省
境内，河南省地处中原，承东启西，连贯南北，是全国交通运输干线的枢纽地带，区位优势明显，
决定了河南交通在全国交通网中举足轻重的地位，以及在国家实施西部大开发战略过程中的重要
战略地位。公司路桥资产处于国家南北公路大动脉的重要区段，并与国家东西公路大动脉连云港
霍尔果斯国道主干线在郑州交汇，路网优势明显，车流量持续稳定增加，为主要收入增长提供了
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有力保障。根据发展需要，公司始终坚持“一主多元，多元反哺”发展战略，坚持做大做强主业、
做专做优辅业，全面进军多元化领域，投资项目收益情况良好。
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。
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第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2018 年以来，公司认真贯彻落实董事会工作部署和年度工作会议精神，坚持进中求好的总基
调，深入开展高速公路“提质增效年”活动，建立“桥长制、路长制、园长制”，加快供给侧结
构性改革，持续提升盈利水平、市场化水平和抗风险能力，为完成全年各项任务打下了坚实基础。
截止 2018 年 6 月底，公司总资产为 497.12 亿元，较上年下降 1.05%，归属于母公司所有者
权益为 118.74 亿元，较上年下降 10.48%。
2018 年上半年，实现营业收入 25.91 亿元，较上年同期下降 20.41%，其中通行费收入 22.03
亿元，较上年同期增长 15.09%；实现归属于母公司所有者的净利润 6.27 亿元，较上年同期下降
19.30%。
运营管理亮点突出。1.通行费管理不断完善。狠抓收费文明服务队伍建设，不断强化收费业
务考核，加强收费与路政、高速交警、监控分中心、地方公安等部门的联勤联动，进一步完善应
对逃漏通行费等不法行为的防范机制。呈现出通行费收入持续增加、文明服务品牌持续深化、解
堵保畅能力持续增强、规范化管理工作水平持续提升的特点。2.机电运维平稳有序。构建机电维
护人员硬性指标考核体系，大力开展技术创新。坚持以“信息化建设、精细化管理”为重点，打
造集指挥调度，应急监管等多功能于一体的智能化运营监管平台。大力整合机电系统功能，转化
应用科技成果。实现通行费支付方式多样化，目前移动支付已基本实现全覆盖。3.路产路权保障
有力。圆满完成 2017-2018 年度冬季恶劣天气及节假日期间的道路保通任务，积极开展道路保通
工作,维护公司路产权益。4.路桥管养不断优化。圆满完成 2017-2018 年冬季除雪保通工作。完成
水毁隐患排查，主汛期前完成水毁隐患修复工作；落实防汛机械物资储备，加强抢险队伍建设。
5.服务区管理进一步加强。加强对服务区中餐、超市、客房等项目的招商管理，加大互联网+智慧
型服务区的基础建设进度，积极推进基础设施改造，营造良好的服务环境。6.工程建设进展顺利。
目前各项目的竣工验收工作均取得新的进展。
(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 2,591,236,770.67 3,255,851,062.82 -20.41
营业成本 1,171,253,227.37 1,656,009,804.30 -29.27
销售费用 9,244,074.41 8,736,679.99 5.81
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管理费用 30,426,370.07 29,987,343.75 1.46
财务费用 802,259,212.35 673,723,346.28 19.08
经营活动产生的现金流量净额 1,839,313,229.73 960,694,090.14 91.46
投资活动产生的现金流量净额 -90,645,659.24 -1,331,364,818.11 93.19
筹资活动产生的现金流量净额 -1,539,190,805.62 918,301,427.89 -267.61
研发支出
营业收入变动原因说明:主要为上期子公司英地置业金台府邸交房确认收入较多所致。
营业成本变动原因说明:主要为上期子公司英地置业金台府邸交房确认收入较多，结转相应成本所
致。
销售费用变动原因说明:主要为子公司中石化中原高速公司发生的费用所致。
财务费用变动原因说明:主要为本期有息负债总额增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为子公司英地置业上期支付的土地竞拍保证金
所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期在建工程支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司本期回购优先股所致。
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
报告期，归属于母公司所有者的净利润为 6.27 亿元，比上年同期下降 19.30%。主要原因为：
本报告期子公司英地置业商品房交付使用较少，确认的房地产销售收入较上年同期下降所致。
(2) 其他
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
主营业务分行业情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分行业 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
交通运输业 2,202,654,300.01 903,629,229.32 58.98 15.09 13.62 增加 0.54 个百分点
房地产业 135,347,926.71 47,173,690.31 65.15 -87.71 -92.88 增加 25.28 个百分点
成品油销售 218,839,313.79 173,777,729.36 20.59 3.03 9.87 减少 4.94 个百分点
技术服务业 746,113.19 477,134.29 36.05 -5.42 -29.05 增加 21.30 百分点
合计 2,557,587,653.70 1,125,057,783.28 56.01 -20.77 -30.39 增加 6.08 个百分点
主营业务分产品情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分产品 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
通行费收入 2,202,654,300.01 903,629,229.32 58.98 15.09 13.62 增加 0.54 个百分点
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地产销售收入 135,347,926.71 47,173,690.31 65.15 -87.71 -92.88 增加 25.28 个百分点
成品油销售收入 218,839,313.79 173,777,729.36 20.59 3.03 9.87 减少 4.94 个百分点
技术服务收入 746,113.19 477,134.29 36.05 -5.42 -29.05 增加 21.30 百分点
合计 2,557,587,653.70 1,125,057,783.28 56.01 -20.77 -30.39 增加 6.08 个百分点
主营业务分地区情况
营业收 营业成
毛利率 入比上 本比上 毛利率比上年增减
分地区 营业收入 营业成本
（%） 年增减 年增减 （%）
（%） （%）
河南地区 2,557,587,653.70 1,125,057,783.28 56.01 -20.77 -30.39 增加 6.08 个百分点
合计 2,557,587,653.70 1,125,057,783.28 56.01 -20.77 -30.39 增加 6.08 个百分点
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
本期 上期
本期期
期末 期末
末金额
数占 数占
较上期
项目名称 本期期末数 总资 上期期末数 总资 情况说明
期末变
产的 产的
动比例
比例 比例
（%）
（%） （%）
主要为子公司中石化中
原高速公司应收河南中
其他应收款 79,864,770.20 0.16 61,172,338.79 0.12 30.56
石化的加油卡款项增加
所致
一年内到期的 主要为建信租赁押金本
- 60,000,000.00 0.12 -100.00
非流动资产 期收回所致
主要为本期短期借款增
短期借款 2,619,984,367.53 5.27 1,820,000,000.00 3.62 43.96
加所致
主要为子公司英地置业
预收款项 225,076,894.41 0.45 148,516,654.40 0.3 51.55 金台府邸房屋预收款项
增加所致
主要为子公司中石化中
应付股利 2,694,325.27 0.01 100.00 原高速公司宣告应支付
的少数股东股利
主要为本期公司偿还到
其他流动负债 1,100,721,666.68 2.21 2,200,000,000.00 4.38 -49.97 期短融及超短期融资券
所致
主要为本期公司发行公
应付债券 5,784,379,884.01 11.64 3,388,083,486.05 6.74 70.73
司债所致
主要为本期公司回购部
其他权益工具 1,685,555,000.00 3.39 3,371,110,000.00 6.71 -50
分优先股所致
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主要为子公司秉原投资
的上市公司股价变动以
其他综合收益 265,705,617.61 0.53 385,675,114.00 0.77 -31.11
及减持投资上市公司股
份转出所致
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
（1）本公司于 2006 年 11 月 22 日与工行银团签订了《河南中原高速公路股份有限公司贷款
合同》，同意以建成后的郑尧路收费权、永亳淮高速公路商丘段收费权以及完成改扩建后的郑漯路
郑州新郑机场至许昌段收费权作为该借款合同项下的质押担保。本公司已于 2008 年 12 月 12 日与
工行银团签署《中原高速结构化融资项目银团贷款公路收费权质押合同》，同意以郑尧路收费权作
为上述合同项下郑尧路项目贷款的质押担保。
（2）本公司 2007 年 12 月 28 日与中行郑州文化支行签订《人民币借款合同》，同意以依法享
有处分权的郑新黄河桥收费权提供质押担保；2008 年 1 月 7 日与中信郑州分行签订《贷款合同》，
同意在郑新黄河桥项目建设期内为信用贷款，在项目建成后以郑新黄河桥收费权作为该借款合同
项下的质押担保。
（3）本公司于 2009 年 3 月 16 日与中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部签署《中国
工商银行固定资产借款合同》，同意以京港澳高速许昌至漯河段收费权作为该借款合同项下的质押
担保。
（4）本公司于 2009 年 10 月 21 日与中行银团签订《河南中原高速公路股份有限公司 44.25
亿元整体融资项目银团贷款合同》，同意以建成后的郑民高速公路郑州段收费权、郑民高速公路开
封段收费权以及完成改扩建后的漯驻路漯河至驻马店段 30 公里高速公路收费权作为与该贷款合
同项下的质押担保。
（5）本公司于 2010 年 12 月 16 日与招银租赁公司、建信租赁公司签订了《融资租赁合同》，
同意将郑州机场高速公路收费权（以及基于该等收费权而享有的应收账款）作为合同项下融资债
务的质押担保。
（6）本公司于 2013 年 3 月 22 日与交行河南省分行签订了《公路收费权质押合同》，同意以
永城至登封高速公路永城段收费权、济宁至祁门高速公路永城段收费权为固定资产贷款合同项下
的质押担保。
（7）本公司于 2014 年 12 月与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合
同》，同意以建成后商丘至登封高速公路开封市境段公路收费权为固定资产贷款合同项下的质押担
保，质押比例以贷款金额占商丘至登封高速公路开封市境段项目全部银行贷款比例确认。
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（8）本公司于 2015 年 1 月与交通银行河南省分行、中国进出口银行北京分行签订了《商丘
至登封高速公路郑州段工程项目人民币资金银团贷款合同》，同意以“公司所依法享有的商丘至登
封高速公路郑州境航空港区至登封工程项目建成后的与《主合同》项下银团贷款余额占商丘至登
封高速公路郑州境段工程项目所获得的全部贷款余额比例相同的收费权及其项下全部收益”为固
定资产贷款合同项下的质押担保。
（9）本公司于 2015 年 2 月与中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行签订了《固定资产
借款合同》，同意以建成后商登高速开封段项目收费权及其项下全部收益为固定资产贷款合同项下
的质押担保，贷款人按贷款占有比享有质押权益。
（10）本公司于 2016 年 1 月 20 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了《固
定资产借款合同》，同意以出质标的的应收账款作为质押担保；出质标的为：本公司根据合法享有
的商丘至登封高速公路郑州境段项目建成后的与《固定资产借款合同》项下贷款余额占商丘至登
封高速公路郑州境段项目所获得的全部贷款余额比例相同的收费权及其项下全部收益。
（11）本公司于 2016 年 7 月 12 日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产
借款合同》同意以“依法享有处分权的郑州机场高速公路改扩建项目收费权具备办理条件时提供
质押担保，质押比例以贷款金额占郑州机场高速公路改扩建项目全部银行贷款比例确认”。
（12）2017 年 1 月 19 日，根据河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2017）豫 0191 财
保 124 号民事裁定书，本公司申请诉前财产保全，请求冻结河南华中石油销售有限公司的银行存
款人民币 1240 万元或查封、扣押相应价值的其他财产，并由本公司提供位于中原区中原西路 220
号裕达国际贸易中心 A 座 15 层房产为本案的诉前财产保全提供担保。截止 2018 年 6 月 30 日，提
供担保的房产账面价值为 12,210,991.83 元。
（13）本公司于 2018 年 3 月 29 日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产
借款合同》，中原高速以依法享有处分权的郑民高速郑开段高速公路收费权益为质权人的债权设立
质押担保，质押标的为郑民高速郑开段高速公路与主合同项下贷款余额占本项目所获得的全部贷
款余额比例相同的车辆通行费收费权益。
（14）本公司向控股股东河南交通投资集团借款 6 亿元，以持有的子公司秉原投资公司 100%
股权作为质押，对该笔债务提供担保，并于 2018 年 2 月 9 日办理完毕股权质押登记手续。截止
2018 年 6 月 30 日，秉原投资公司的净资产为 1,225,043,121.43 元。
3. 其他说明
□适用 √不适用
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(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
√适用 □不适用
截止本报告期末，公司长期股权投资金额 493,580.90 万元，期初余额为 522,043.04 万元。
截止本报告期末对外投资额较期初减少 28,462.14 万元，降幅 5.45%，主要为联营企业中原
信托有限公司本期盈利及收回上海昊夏资产管理中心（有限合伙）部分投资综合所致。
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
√适用 □不适用
单位：元
对当期利润的影响
单位 期初余额 期末余额 当期变动
金额
中原银行 493,240,255.00 451,490,626.24 -41,749,628.76 -
合计 493,240,255.00 451,490,626.24 -41,749,628.76 -
(五) 重大资产和股权出售
□适用 √不适用
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
单位：万元
占该公
被投资的 注册资本
主要经营活动 司股权 总资产 净资产 净利润
公司名称 或认缴额
比率(%)
秉原投资控股有 项目投资，投资管理，
70,000.00 100.00 203,224.47 122,504.31 5,248.87
限公司 投资咨询
上海秉原吉股权
股权投资，投资咨询，
投资发展中心（有 49,400.00 - 27,709.48 27,672.24 258.86
投资管理
限合伙）
上海秉原安股权
股权投资，投资咨询，
投资发展中心（有 153,100.00 - 9,210.64 9,210.64 77.12
投资管理
限合伙）
上海秉鸿丞股权
股权投资，投资咨询，
投资发展中心（有 43,600.00 - 54,189.12 54,189.11 5,348.49
投资管理
限合伙）
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占该公
被投资的 注册资本
主要经营活动 司股权 总资产 净资产 净利润
公司名称 或认缴额
比率(%)
上海秉原兆资产 实业投资，创业投资，
管理中心（有限合 投资管理，资产管理， 315,045.00 - 2.37 2.37 101.84
伙） 财务咨询，投资咨询
创业投资，创业投资咨
北京红土嘉辉创 询业务，为创业投资企
10,000.00 20.00 12,268.31 11,063.81 21.69
业投资有限公司 业提供创业管理服务业
务
上海秉原秉鸿股
股权投资管理，创业投
权投资管理有限 200.00 34.90 127.41 -9.81 -14.14
资，投资咨询。
公司
上海秉凰股权投 股权投资管理，创业投
100.00 34.90 3,514.38 2,075.90 591.49
资管理有限公司 资，投资咨询
实业投资，创业投资，
投资管理，资产管理，
上海昊夏资产管
财务咨询（不得从事代
理中心（有限合 370,050.00 - 36,506.83 36,506.83 1,023.39
理记账），投资咨询，
伙）
商务信息咨询（以上咨
询除经纪）。
投资管理，投资咨询，
杭州秉荣投资管 财务管理咨询，企业管
150.00 34.90 304.67 223.59 60.58
理有限公司 理咨询（以工商登记核
定为准）
实业投资，创业投资，
投资管理，资产管理，
上海卓衍资产管
财务咨询（不得从事代
理中心（有限合 152,050.00 - 23,752.30 23,752.30 -139.19
理记账），投资咨询，
伙）
商务信息咨询（以上咨
询除经纪）。
房地产开发、销售。（依
河南君宸置业有 法须经批准的项目，经
1,000.00 100.00 986.08 986.04 -0.75
限公司 相关部门批准后方可开
展经营活动）
河南英地置业有
房地产开发、销售 40,000.00 98.175 192,773.14 141,408.33 3,905.81
限公司
公路工程技术服务、咨
询服务，公路、桥梁工
河南中宇交通科
程勘察设计，道路、桥
技发展有限责任 400.00 60.00 3,242.56 2,816.31 -303.74
梁、隧道工程的监理服
公司
务，公路工程试验检测，
项目评估、招投标服务。
销售：汽油、柴油、煤
河南中石化中原 油、定性小包装润滑油
高速石油有限责 （仅限分支机构经营）、 1,307.69 51.00 7,761.03 2,060.74 633.49
任公司 化工产品（易燃易爆及
危险化学品除外）
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占该公
被投资的 注册资本
主要经营活动 司股权 总资产 净资产 净利润
公司名称 或认缴额
比率(%)
资金信托、动产信托、
不动产信托、有价证券
信托、其他财产或财产
权信托；作为投资基金
或者基金管理公司的发
起人从事投资基金业
务；经营企业资产的重
组、购并及项目融资、
公司理财、财务顾问等
业务；受托经营国务院
中原信托有限公 有关部门批准的证券承
365,000.00 31.91032 939,446.33 840,067.62 35,544.39
司 销业务；办理居间、咨
询、自信调查等业务；
代保管及保险箱业务；
以存放同业、拆放同业、
贷款、租赁、投资方式
运用固有财产；以固有
财产为他人提供担保；
从事同业拆借；法律法
规规定或中国银行业监
督管理委员会批准的其
他业务。
房地产开发与经营（凭
证）；建筑材料，装饰
材料销售，对外贸易经
河南高速房地产
营（国家法律法规规定 100,000.00 19.00 275,525.51 119,973.55 -50.74
开发有限公司
应经审批方可经营或者
禁止进出口地货物和技
术除外）。
农业保险、财产损失保
险、责任保险、短期健
康保险和意外伤害保
险、信用保险和保证保
险，其中农业保险及其
他涉农保险保费收入总
中原农业保险股
和占全部保费收入的比 110,000.00 18.18 384,825.78 105,375.55 6,586.09
份有限公司
例不低于 60%；上述业务
的再保险业务；国家法
律、法规允许的资金运
用业务；经中国银行保
险监督管理委员会批准
的其他业务。。
主要业务包括不良资产
经营、资产管理和投资、
河南资产管理有
金融服务，经营范围为： 500,000 10.00 831,300.499 479,089.22 14,664.904
限公司
不良资产收购、管理和
处置；投资及资产管理；
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占该公
被投资的 注册资本
主要经营活动 司股权 总资产 净资产 净利润
公司名称 或认缴额
比率(%)
私募基金管理；股权托
管管理，受托资产管理；
企业破产、清算等管理
服务；企业并购服务、
企业上市重组服务；财
务、投资、法律及风险
管理咨询服务。
道路、桥梁交通物流、
交通机械等方面的科研
及技术咨询服务；新产
品、新技术、新工艺的
研究、开发及转让；交
通设施材料的研究；公
河南省交通科学
路工程可行性研究及报
技术研究院有限 4,680.00 6.70 32,271.55 12,184.28 -1,574.64
告的编制；仪器仪表、
公司
普通机械的技术研究及
推广应用。公路工程勘
察、测量、设计（凭有
效资质证经营）；交通
信息咨询；电子产品研
发；房屋租赁。
吸收公众存款；发放短
期、中期和长期贷款；
办理国内外结算；办理
票据承兑与贴现；发行
金融债券；代理发行、
代理兑付、承销政府债
券；买卖政府债券、金
融债券；从事同业拆借；
中原银行股份有
买卖、代理买卖外汇； 2,007,500.00 1.22
限公司
从事银行卡业务；提供
信用证服务及担保；代
理收付款项及代理保险
业务；提供保管箱服务；
结汇、售汇业务；经国
务院银行业监督管理机
构等监管机构批准的其
他业务
注:鉴于中原银行为港股上市公司，截止本公司半年报披露日中原银行半年度报告尚未披露，财务
数据尚无法提供。
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
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二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
□适用 √不适用
(二) 可能面对的风险
√适用 □不适用
1、宏观经济环境变化风险
全球经济总体上呈现缓慢复苏态势，利率处于较低水平。从长期看，国内经济已告别高速增
长期，转向中高速增长和经济结构调整并行的发展新阶段，宏观经济增长放缓将影响通行费收入。
风险对策：通过分析当前经济形势和调控目标，深入研究运营路段周边区域经济的功能定位
和特点，分析路网车流量和车型结构特点，尽量减少经济环境变化对公司经营业绩的影响。
2、行业政策风险
公司所处高速公路行业属于基础设施行业，主要营业收入来源是车辆通行费收入，国家及地
方的相关政策调整对高速公路交通流量及收费总量有所影响，会导致公司主营业务收入存在一定
的不确定性。
风险对策：公司将密切关注相关政策及行业发展趋势，及时跟踪、研判政策走势，适时制定
应对策略与措施，在确保通行能力的前提下，避免收入流失，切实维护公司及投资者利益。
3、运营管理风险
高速公路作为交通基础设施，运营兼顾社会效益和经济效益。近年来，车流量逐年增加，道
路通行服务的压力；恶劣天气、重大节假日、施工期间的道路安全保通任务的压力；地质灾害、
重大交通事故等应急救援的压力等，都在考验着高速公路运营管理水平。
风险对策：针对高速公路路网完善及自然车流量的持续增长，公司坚持安全发展，创建安全、
畅通、快捷的通行环境，构建智能、高效、为民的运营管理体系，通过科技手段加强预警预测，
强化与地方政府预案的衔接，沿线合理设置应急储备基地，经常性开展应急演练，力求任何时候、
任何情况都有防患之道、应对之策。
4、融资风险
随着公司近几年业务发展和投资需要，投资规模保持较快增长，对外融资需求逐步变大。上
半年，在人民银行资管新规落地，货币政策趋紧、信贷规模收缩、实际融资成本升高等不利局面
下，给公司财务管理带来挑战。
风险对策：公司将密切关注货币政策和融资环境的变化，充分利用资金，优化财务结构，有
效降低资金成本，充分发挥财务协同效应。
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(三) 其他披露事项
□适用 √不适用
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第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
网站的查询索引
2018 年第一次临时股东大会 2018 年 1 月 16 日 www.sse.com.cn 2018 年 1 月 17 日
2018 年第二次临时股东大会 2018 年 3 月 23 日 www.sse.com.cn 2018 年 3 月 24 日
2018 年第三次临时股东大会 2018 年 4 月 25 日 www.sse.com.cn 2018 年 4 月 26 日
2017 年年度股东大会 2018 年 5 月 18 日 www.sse.com.cn 2018 年 5 月 19 日
2018 年第四次临时股东大会 2018 年 6 月 19 日 www.sse.com.cn 2018 年 6 月 20 日
股东大会情况说明
√适用 □不适用
1、公司 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 1 月 16 日在郑民高速郑庵收费站东侧中原高
速郑开分公司二楼会议室召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。参与投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份
数共 1,364,918,574 股，占公司总股本的 60.7339%。会议审议通过了《关于修订〈河南中原高速
公路股份有限公司章程〉的议案》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、
《关于选举监事的议案》。
2、公司 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 3 月 23 日在郑民高速郑庵收费站东侧中原高
速郑开分公司二楼会议室召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、
召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。参与投票的股东及股东代理人 9 人，代表股份
数共 1,364,462,454 股，占公司总股本的 60.7136%。会议审议通过了《关于公司发行超短期融资
券的议案》。
3、公司 2018 年第三次临时股东大会于 2018 年 4 月 25 日在郑州市正光路 8 号海容大酒店会
议室召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司
法》及《公司章程》的规定。参与投票的股东及股东代理人 10 人，代表股份数共 351,155,969
股，占公司总股本的 28.4554%。会议审议通过了《关于公司发行超短期融资券的议案》。
4、公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 18 日在郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑开
分公司二楼会议室召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程
序符合《公司法》及《公司章程》的规定。参与投票的股东及股东代理人 22 人，代表股份数共
1,364,632,354 股，占公司总股本的 60.7212%。会议审议通过了《关于公司 2017 年度董事会工作
报告的议案》、《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2017 年度独立董事
述职报告的议案》、《关于公司 2017 年度报告及其摘要的议案》、《关于公司 2017 年度财务决
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算报告的议案》、《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018 年度财务预算
方案的议案》、关于聘请公司 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构并确定其报酬的议案》、
《关于修订〈河南中原高速公路股份有限公司章程〉的议案》。
5、2018 年第四次临时股东大会于 2018 年 6 月 19 日在郑民高速郑庵收费站东侧中原高速郑
开分公司会议室召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序
符合《公司法》及《公司章程》的规定。参与投票的股东及股东代理人 31 人，代表股份数共
1,365,451,254 股，占公司总股本的 60.7577%。会议审议通过了《关于赎回部分优先股股票的议
案》、《关于修订〈河南中原高速公路股份有限公司章程〉的议案》。
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
如未
是 能及 如未
是
否 时履 能及
否
承 及 行应 时履
有
承诺 诺 承诺 承诺时间 时 说明 行应
承诺方 履
背景 类 内容 及期限 严 未完 说明
行
型 格 成履 下一
期
履 行的 步计
限
行 具体 划
原因
与股 河南交通 通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数
2006 年 5
改相 其 投资集 量，每达到中原高速股份总数百分之一时，
月 23 日； 是 是
关的 他 团、招商 应当在该事实发生之日起两个工作日内做出
长期有效
承诺 公路 公告，公告期间无需停止出售股份。
2010 年 12 月 2 日，河南交通投资集团出具《关
收购 于河南中原高速股份有限公司独立性的承诺
报告 函》，承诺：①在人员、资产、业务、财务
书或 及机构等方面，收购人（包括收购人控制的
权益 其他企业，下同）保证与中原高速做到相互 2010 年 12
其 河南交通
变动 独立。②收购人将严格遵守中国证监会关于 月 2 日； 是 是
他 投资集团
报告 上市公司与控股股东之间避免双重任职的规 长期有效
书中 定；收购人不占用、支配中原高速的资产或
所作 干预中原高速对其资产的经营管理；收购人
承诺 不干预中原高速的财务、会计活动；收购人
不以任何方式向中原高速下达经营性计划或
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河南中原高速公路股份有限公司 2018 年半年度报告
指令，也不以任何方式侵犯中原高速经营管
理的独立性；收购人将严格遵守对中原高速
及其他股东的诚信义务，不以任何方式侵犯
中原高速和其他股东利益；收购人对中原高
速董事、监事候选人的提名，将遵循法律法
规和中原高速公司章程规定的条件和程序，
并且不以任何方式干预中原高速的人事选举
和人事聘任。③收购人不会利用控股股东地
位，谋求中原高速在业务经营等方面给予收
购人优于独立第三方的条件或利益；对于与
中原高速经营活动相关的无法避免的关联交
易，收购人将遵循公允、合理的市场定价原
则，不会利用该等关联交易损害中原高速及
其他股东的利益；收购人将严格按照相关法
律法规、规范性文件以及中原高速的公司章
程、关联交易决策制度的规定，在其董事会、
股东大会审议表决关联交易时，履行回避表
决义务；在收购人的业务、资产整合过程中，
采取切实措施规范并减少与中原高速之间的
关联交易，确保中原高速及其他股东的利益
不受损害。
作为中原高速的控股股东，为了避免与中原
高速产生同业竞争，河南交通投资集团于
2010 年 12 月 2 日出具《关于与河南中原高速
收购 公路股份有限公司避免同业竞争的承诺函》，
报告 承诺如下：①收购人（包括收购人能够控制
解
书或 的其他企业，下同）管理下的其他公路、桥
决
权益 梁不与中原高速经营管理的公路、桥梁构成 2010 年 12
同 河南交通
变动 竞争。收购人将来也不开发、建设可能与中 月 2 日； 是 是
业 投资集团
报告 原高速构成竞争的公路和桥梁项目。如因政 长期有效
竞
书中 府划拨或其他任何原因导致收购人与中原高
争
所作 速构成竞争的公路或桥梁时，中原高速享有
承诺 优先受让或投资控股该等公路或桥梁的权
利。②收购人若违背上述承诺给中原高速或
其他股东造成损失的，同意赔偿中原高速及
其他股东所遭受的一切损失。
2016 年 3 月 3 日，河南交通投资集团向公司
出具《关于承诺履行延期的函》，承诺：
将本公司作为河南交通投资集团高等级公
收购
路、大型和特大型独立桥梁项目投资与经营
报告
解 业务的最终整合平台。对于河南交通投资
书或
决 集团及所属公司的高等级公路、大型和特大 2016 年 3
权益
同 河南交通 型独立桥梁，用 3 年左右时间（即不晚于 2019 月 3 日；
变动 是 是
业 投资集团 年 3 月 4 日），将符合注入上市公司条件的 2019 年 3
报告
竞 项目通过符合法律法规、中原高速及双方股 月4日
书中
争 东利益的方式注入中原高速。河南交通投
所作
资集团及所属公司将继续履行之前做出的支
承诺
持中原高速发展的各项承诺。河南交通投资
集团将积极关注相关政策，努力为该项承诺
的履行创造条件，在符合法规、政策规定条
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河南中原高速公路股份有限公司 2018 年半年度报告
件后 6 个月内，启动相关工作。
与首 解
华建公司于 2000 年 12 月在《河南高速公路
次公 决
发展有限责任公司、华建交通经济开发中心 2000 年 12
开发 同
招商公路 与河南中原高速公路股份有限公司之重组协 月；长期 是 是
行相 业
议》中承诺不从事与公司的生产经营相竞争 有效
关的 竞
的业务。
承诺 争
与首 解 华建公司于 2001 年 12 月出具了《关于避免
次公 决 同业竞争的承诺函》。华建公司承诺若其业
2001 年 12
开发 同 务发展可能与公司构成竞争，华建公司应提
招商公路 月；长期 是 是
行相 业 前与公司协商，消除同业竞争。华建公司承
有效
关的 竞 诺如因违反上述承诺给公司或其它股东造成
承诺 争 损失的，将赔偿公司及其他股东的一切损失。
高发公司于 2002 年 9 月出具了《关于与河南
中原高速公路股份有限公司土地使用权租赁
与首 有关事项的承诺函》，承诺公司租用发展公
次公 司土地使用权期满，如需要继续租用部分土
2003 年 7
开发 其 地使用权，发展公司保证同意公司在租赁期
高发公司 月 21 日； 是 是
行相 他 满前提出的书面续租要求，双方续签租赁合
长期有效
关的 同。发展公司保证续租期间的土地使用权租
承诺 金仍按照每年 1,708.32 万元执行。在上述租
赁及续租期间，发展公司不向公司提出任何
调整、提高土地使用权租赁价格的要求。
2016 年 6
其他 河南交通投资集团于 2016 年 6 月 29 日向公
月 29 日；
对公 司出具《承诺函》，承诺：①在公司投资建
项目竣工
司中 设的永亳淮高速公路商丘段完成竣工验收之
其 河南交通 验收之日
小股 日起两年内，如公司提出转让，集团有关单 是 是
他 投资集团 起两年
东所 位将依法收购。②在公司投资建设的郑新黄
内，如公
作承 河大桥完成竣工验收之日起两年内，如公司
司提出转
诺 提出转让，集团有关单位将依法收购。
让
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
√适用 □不适用
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，2018 年 5 月 18 日，经公司 2017 年年度股东大
会审议，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构和内部控制
审计机构，其中财务审计费用为人民币 152 万元，内部控制审计费用为人民币 55 万元，共计 207
万元（上述两项审计费用均含途中差旅和工作地住宿费）。
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用 √不适用
公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
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公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
五、破产重整相关事项
□适用 √不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 查询索引
工程结算：2018 年 5 月 29 日，公司收到郑州仲裁委员会（2016）郑仲
裁字第 718 号裁决书，裁决郑民分公司退还中原路桥下欠履约保证金及
www.sse.com.cn
质保金款项共计 7,633,662.34 元及利息（自 2016 年 11 月 22 日起至款
2018 年 5 月 31 日
项实际付清之日止，按照中国人民银行同期银行贷款利率计算）；驳回
中原路桥的其他仲裁请求。本裁决为终局裁决。
经营权转让合同纠纷：2018 年 7 月 10 日，公司收到河南省高级人民法 www.sse.com.cn
院（2018）豫民终 748 号《民事裁定书》，裁定本案按河南华中石油销 2018 年 7 月 12 日
售有限公司自动撤回上诉处理。本裁定为终审裁定。
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
□适用 √不适用
(三) 其他说明
□适用 √不适用
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用 √不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
□适用 √不适用
报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债
务到期未清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
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其他说明
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司及控股子公司预计
2018 年与关联方发生的日常关联交易金额为 53,000 万元，其中养护服 www.sse.com.cn
务类 40,000 万元，机电施工类 11,000 万元，租赁类 1,600 万元，销售 2018 年 4 月 27 日
产品商品类 400 万元。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司及控股子公司预计 2018 年与关联方发生的日常关联交易金额为 53,000 万元。报告期内，
公司及控股子公司实际发生日常关联交易金额为 5,086.37 万元，其中养护服务及其他 4,125.47
万元，承租郑漯高速公路土地使用权及房屋 643.22 万元；技术服务 168.84 万元；销售产品商品
及设备租赁 148.84 万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
□适用 √不适用
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(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
根据公司 2013 年度股东大会授权，2016 年 12 月 12 日，中原城市发展基金
第一届投资决策委员会第三十七次会议审议通过《关于啟福置业地产基金项
www.sse.com.cn
目的议案》，同意投资啟福置业股份有限公司地产基金项目（以下简称“啟
2014 年 5 月 17 日
福地产基金”）。秉原投资于 2017 年 1 月 18 日和 2017 年 4 月 1 日通过全
2016 年 6 月 26 日
资子公司上海秉原股权投资有限公司向上海昊夏资产管理中心（有限合伙）
2017 年 12 月 8 日
分别投资 29,700 万元和 9,900 万元，共计 39,600 万元，用于投资啟福地产
基金项目。2018 年 4 月，秉原投资公司投资该项目的资金实现全部退出。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
√适用 □不适用
事项概述 查询索引
经公司第六届董事会第三次会议审议通过，公司向控股股东河南交通投资集
团有限公司借款 6 亿元，期限 1 年，借款利率不超过中国人民银行公布的同 www.sse.com.cn
期贷款基准利率上浮 10%（不高于同期公司向金融机构的融资成本）。本次 2018 年 2 月 6 日
借款主要用于公司日常运营及公路养护支出。
经公司第六届董事会第六次会议审议通过，公司向控股股东河南交通投资集
团有限公司借款 10 亿元，期限 1 年，借款利率不超过中国人民银行公布的 www.sse.com.cn
同期贷款基准利率上浮 10%（不高于同期公司向金融机构的融资成本）。本 2018 年 4 月 10 日
次借款主要用于公司日常运营及公路养护支出。
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方 关联关系
期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
河南省公路工程局集 母公司的控
1,817,154.52 -159,873.22 1,657,281.30 815,742,081.13 -153,367,708.64 662,374,372.49
团有限公司 股子公司
河南省高速公路实业 母公司的控
15,000,242.62 -3,539,353.22 11,460,889.40
开发有限公司 股子公司
河南通瑞高速公路养 母公司的控
5,412,247.18 6,634,600.54 12,046,847.72
护工程有限责任公司 股子公司
河南中天高新智能科 母公司的控
828,573.00 0.00 828,573.00
技开发有限责任公司 股子公司
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河南通安高速公路养 母公司的控
2,713,618.23 5,323,924.46 8,037,542.69
护工程有限责任公司 股子公司
河南通和高速公路养 母公司的控
8,055,079.37 497,421.01 8,552,500.38
护工程有限责任公司 股子公司
河南高速公路发展有 母公司的控
1,505,379.41 30,265.95 1,535,645.36
限责任公司 股子公司
河南高速公路试验检 母公司的控
591,277.00 85,058.00 676,335.00
测有限公司 股子公司
合计 1,817,154.52 -159,873.22 1,657,281.30 849,848,497.94 -144,335,791.90 705,512,706.04
关联债权债务形成原因 工程结算及成品油销售款
关联债权债务对公司经营成果及
无
财务状况的影响
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
(六) 其他
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
□适用 √不适用
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
租赁
租 租赁
租赁 租赁资 收益 是否
出租方 租赁资产 租赁起 租赁终 赁 收益 关联
方名 产涉及 对公 关联
名称 情况 始日 止日 收 确定 关系
称 金额 司影 交易
益 依据
响
河南省 漯河至驻 2004 年 2032 年
交通运 公司 马店高速 34,437.77 9 月 23 9 月 23 否 其他
输厅 公路土地 日 日
租赁情况说明
除上述向高发公司租赁土地外，经公司第二届董事会第八次会议审议通过，2005 年 4 月 15
日公司与河南省交通运输厅签订《河南省漯河至驻马店高速公路土地使用权租赁协议书》，向河
南省交通运输厅租赁漯驻高速公路所占面积为 4,120,803.066 平方米的土地使用权。租赁期限自
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2004 年 9 月 23 日起计算，并且为满足漯驻高速公路经营管理需要，协议租赁期限满 20 年后自动
续展 8 年，至漯驻高速公路经批准的 28 年收费期限届满为止。租赁期限（含续展期内），租金标
准不变，租赁价格以漯驻高速公路 28 年土地使用权租金总价评估报告确认的价值为准，28 年总
租金 34,437.77 万元，由公司一次性支付。上述具体内容已于 2005 年 4 月 19 日在《中国证券报》、
《上海证券报》和上海证券交易所网站上公告，报告期内履行正常。
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保发 担 担
担保方 担保是 关
生日期 保 保 是否存 是否为
担保 与上市 被担保 担保 否已经 担保是 担保逾 联
担保金额 (协议 起 到 在反担 关联方
方 公司的 方 类型 履行完 否逾期 期金额 关
签署 始 期 保 担保
关系 毕 系
日) 日 日
连带
英地 控股子 其
购房者 69,327.00 责任 否 否 0 否 否
置业 公司 他
担保
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的
400.50
担保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司
69,327.00
的担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
报告期末对子公司担保余额合计（B）
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 69,327.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 5.82
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
本公司的子公司英地置业及孙子公司许昌英地置业有限
担保情况说明 公司为商品承购人向银行提供抵押贷款担保69,327.00万
元，商品房产权证办下来后担保责任解除。
3 其他重大合同
□适用 √不适用
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十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
1. 精准扶贫规划
√适用 □不适用
加强基层党组织建设，大力宣传和落实党的扶贫开发和强农惠农政策；完善基础设施建设，
改善村容村貌生态环境，办好惠民实事；实施产业结构调整，从传统农作物向经济作物种植、特
色养殖、休闲农业转型，带动整村发展；大力发展集体经济；弘扬文明新风；推动精准扶贫，早
日实现贫困户脱贫、贫困村摘帽。
2. 报告期内精准扶贫概要
√适用 □不适用
公司对口帮扶济源市大峪镇王庄村，目前，王庄有建档立卡贫困户 12 户 37 人，其中，新识
别贫困户 2 户 4 人。为保证脱贫户获得稳定的收益，建立其“脱贫不返贫”的长效机制，确保结
对帮扶困难对象的基本生活得到保障；有子女上学的，不因贫困而辍学；有危重病人的，能得到
及时医治；有劳动能力和就业愿望的家庭成员能实现再就业；积极支持引导帮扶对象早日脱贫致
富，通过持续帮扶确保其不再返贫。
加强设施建设，积极办好惠民好事。为了确保王庄村村民出行安全，结合王庄村村村通道路
实际情况，对村内约 6.8 公里危险路段安装波形护栏进行安全防护；新建一座示范型老人幸福院
及卫生室，建筑面积 420 平方米，建设房间 20 间，满足老年人日间休息、娱乐、阅览、医疗、康
复等综合需求；利用省派第一书记 50 万元专项资金对王庄东山老宅改造及环境整治。根据农村人
居环境整治总体部署，上半年共集中进行环境改造整治提升 12 次，共投入约 30 余万元。目前重
点地段临河环境主体工程已基本完工。化坡组增添了一条 4.5 米宽的出行道路。
3. 精准扶贫成效
□适用 √不适用
4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况
√适用 □不适用
一、顺利完成村换届选举
按照市、镇党委政府村两委班子换届选举统一部署和安排，驻村工作队全力支持配合王庄村
两委，严格按照相关法律法规履行选举程序，严把程序关；选举成立换届选举委员会，严把人选
关和纪律关，选举产生村委主任及委员候选人。经过严格履行选举程序，原班子成员均高票当选，
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最终选举产生了新一届村两委及监委班子，顺利完成了村级班子换届选举。整个选举过程严肃民
主、纪律严谨、程序合法、公开透明，选举结果有效。
二、持续加强村级组织和制度建设
1、转变工作作风，抓好班子团结。召开新一届村两委班子宣誓就职会议，对新一届村两委班
子进行工作分工。对下一步工作提出了要求：一是讲政治、讲大局，讲团结，做凝聚力强的班子；
二是按照分工要真抓实干，干出成绩，做战斗力强的班子；三是转变工作作风，加强纪律约束，
做向心力强的班子。
2、加强工作纪律，严格落实制度。进一步加强每周一工作例会、班子成员每天坐班、四议两
公开等一系列工作制度，强调了工作执行纪律。
3、积极开展学习，抓好党员队伍。根据济源市委建强基层党组织，抓好党员队伍的总体部署，
认真落实玉川先锋课堂、党员集中学习日、“两学一做”、“三会一课”、“五事争先”、十九
大精神学习等活动安排要求，上半年共举行玉川先锋课堂和党员集中学习 6 次；第一书记上党课
两次；新班子宣誓就职和主题党日重温入党誓词 2 次；召开组织生活会 2 次。发挥党员先锋作用，
实行党员联户帮活动，每个党员定点联系帮扶贫困户，定期家访谈心，了解思想动态，讲解党的
政策，鼓励其克服困难，积极向上，早日摆脱贫困。
三、持续推进产业转型，积极发展休闲旅游
王庄村砚瓦河生态优美，境内山岭环抱，植被茂盛，美丽的砚瓦河穿村而过。独特的地理位
置和气候条件，使这里有着发展特色农业的自然禀赋。在上级党委政府的正确领导和关心支持下，
王庄村创建成为 3A 级旅游景区，王庄村积极发展乡村休闲旅游产业，围绕创建国家 AAA 景区标准，
对景区进行了全面治理，在景区的环境面貌、卫生环保、功能设施、服务质量、制度措施、旅游
宣传、旅游安全、邮电服务、旅游购物等方面做了大量工作。
四、申报全国生态文化村
驻村工作队根据申报国家“生态文化村”相关要求，结合王庄村村史村貌、人文民风、环境
资源等实际自然现状，为王庄村申报全国“生态文化村”。
5. 后续精准扶贫计划
√适用 □不适用
一、总体思路
深入贯彻落实中央和省委关于坚决打赢脱贫攻坚战的总体要求，围绕“建强基层组织、推进
精准扶贫、落实四项制度、办好惠民实事”四项重点任务，把立足当前与着眼长远相结合，在巩
固定点帮扶成果的基础上，持续深化优化帮扶措施，以促进农民就业和增收为目标，以发展特色
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优势产业为主线，以提高农民文化素质为支撑，坚持政府引导与群众主体相结合，精准扶贫与整
体推进相结合，着力调整产业结构，着力保障改善民生，着力创新体制机制，挖掘发展潜力，增
强内生动力，持续探索以乡村旅游和产业发展带动全村共同富裕奔小康的道路，努力实现全村创
新发展、协调发展、绿色发展。
二、持续加强村级组织和制度建设
转变工作作风，抓好班子团结。召开新一届村两委班子宣誓就职会议，对新一届村两委班子
进行工作分工。加强工作纪律，严格落实制度。积极开展学习，抓好党员队伍。
三、大力发展特色优势产业
夯实产业扶贫的基础，重点依托生态资源优势和现有基础，以王庄村 3A 级旅游景区为契机和
主线，以巩固和扩大特色种植面积和养殖规模为重点，围绕乡村旅游、特色种养殖两个主导产业，
加强总体布局和统筹规划，突出景观特色亮点和农民增收集体收益点的有机融合，整合各类资金，
引入社会资本，高标准建设景区基础设施和服务设施。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用 √不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
公司及各控股子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，也不存在违规排污情形。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
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十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
(三) 其他
□适用 √不适用
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第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 95,688
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 报告期内 比例 限售条 情况 股东
期末持股数量
（全称） 增减 (%) 件股份 股份 数 性质
数量 状态 量
河南交通投资集团有限公司 国有
0 1,013,313,285 45.09 0 无 0
法人
招商局公路网络科技控股股 国有
0 346,704,888 15.43 0 无 0
份有限公司 法人
香港中央结算有限公司 758,676 5,381,961 0.24 0 无 0 其他
华贵人寿保险股份有限公司
0 3,180,000 0.14 0 无 0 其他
－传统险
戴天兴 49,600 3,039,300 0.14 0 无 0 其他
李秀梅 290,000 2,862,600 0.13 0 无 0 其他
中江国际信托股份有限公司 400,000 2,852,203 0.13 0 无 0 其他
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中国工商银行股份有限公司
－富国中证红利指数增强型 1,641,500 2,727,600 0.12 0 无 0 其他
证券投资基金
章晓乐 2,588,500 2,588,500 0.12 0 无 0 其他
陆国标 -2,260,891 2,362,394 0.11 0 无 0 其他
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
河南交通投资集团有限公司 1,013,313,285 人民币普通股 1,013,313,285
招商局公路网络科技控股股份有限公司 346,704,888 人民币普通股 346,704,888
香港中央结算有限公司 5,381,961 人民币普通股 5,381,961
华贵人寿保险股份有限公司－传统险 3,180,000 人民币普通股 3,180,000
戴天兴 3,039,300 人民币普通股 3,039,300
李秀梅 2,862,600 人民币普通股 2,862,600
中江国际信托股份有限公司 2,852,203 人民币普通股 2,852,203
中国工商银行股份有限公司－富国中证
2,727,600 人民币普通股 2,727,600
红利指数增强型证券投资基金
章晓乐 2,588,500 人民币普通股 2,588,500
陆国标 2,362,394 人民币普通股 2,362,394
上述股东关联关系或一致行动的说明 河南交通投资集团为本公司的控股股东，与其他股东之间
不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的
一致行动人；招商局公路为本公司的第二大股东，与其他
股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办
法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存
在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
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第七节 优先股相关情况
√适用 □不适用
一、报告期内优先股发行与上市情况
单位:股
票面股
发行价 获准上市交 终止上
优先股代码 优先股简称 发行日期 息率 发行数量 上市日期
格(元) 易数量 市日期
(%)
2015 年 6 月 2015 年 8 月
360014 中原优 1 100 5.8% 34,000,000 34,000,000
25 日 10 日
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 337,111.00 万元，募集资
募集资金使用进展及变更情况 金已全部使用完毕。公司于 2016 年 5 月 31 日向中国光大银行郑州新
区支行提出申请，将公司优先股募集资金专户予以注销。
二、优先股股东情况
(一) 优先股股东总数
截至报告期末优先股股东总数(户) 6
(二) 截止报告期末前十名优先股股东情况表
单位: 股
前十名优先股股东持股情况
报告期 质押或冻结情
内股份 期末持 比例 所持股 况
股东名称(全称) 股东性质
增减变 股数量 (%) 份类别 股份
数量
动 状态
中海信托股份有限公司－中海信托中国
-4,000,000 4,000,000 23.53 优先股 无 0 国有法人
光大银行中海优先收益 2 号资金信托
中银资产－中国银行－中国银行股份有
-4,000,000 4,000,000 23.53 优先股 无 0 其他
限公司深圳市分行
博时基金－工商银行－博时－工行－灵
-3,000,000 3,000,000 17.65 优先股 无 0 其他
活配置 5 号特定多个客户资产管理计划
交银国际信托有限公司－汇利 85 号单一
-2,000,000 2,000,000 11.76 优先股 无 0 其他
资金信托
兴业财富－兴业银行－兴业银行股份有
-2,000,000 2,000,000 11.76 优先股 无 0 其他
限公司
中粮信托有限责任公司－中粮信托投资
-2,000,000 2,000,000 11.76 优先股 无 0 其他
1 号资金信托计划
前十名优先股股东之间，上述股东与前十名普通股股东之间存 前十名优先股股东之间及上述股东与前十名
在关联关系或属于一致行动人的说明 普通股股东之间不存在关联关系或一致行动
人。
(三) 其他情况说明
□适用 √不适用
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三、报告期内公司进行优先股的回购、转换事项
(一) 回购情况
√适用 □不适用
回购
回购 资 对公司
比 回购股 选择
优先股 优先股 回购 价格 定价原 回购数量 回购的资金 金 股本结
例 份的期 权的
代码 简称 期间 (元/ 则 (股) 总额(元) 来 构的影
(%) 限 行使
股) 源 响
主体
优先股
票面金
不影响
额加当
2018 普通股，
期经股
年6 自 2018 年 6 中原 优先股
360014 中原优 1 100 东大会 17,000,000 50 1,700,000,000
月 29 筹 月 29 日 高速 减 少
决议应
日 1700 万
支付优
股
先股股
息
优先股回购审议程序等情况的说明
1、2018 年 6 月 1 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于赎回部分优先股股票的
议案》；
2、2018 年 6 月 1 日，公司第六届监事会第三次会议审议通过《关于赎回部分优先股股票的
议案》；
3、2018 年 6 月 2 日，公司发布《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》；
4、2018 年 6 月 2 日，公司发布《关于赎回部分优先股的第一次提示性公告》；
5、2018 年 6 月 19 日，公司 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于赎回部分优先股股
票的议案》；
6、2018 年 6 月 21 日，公司发布《关于赎回部分优先股的第二次提示性公告》；
7、2018 年 6 月 26 日，公司发布《关于赎回部分优先股的第三次提示性公告》；
8、2018 年 6 月 26 日，公司发布《关于赎回部分优先股股票的实施公告》；
9、2018 年 6 月 26 日，公司发布《关于优先股停牌的提示性公告》；
10、2018 年 6 月 29 日，公司发布《优先股停牌公告》。
(二) 转换情况
□适用 √不适用
四、报告期内存在优先股表决权恢复的，公司应当披露相关表决权的恢复、行使情况
□适用 √不适用
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五、公司对优先股采取的会计政策及理由
√适用 □不适用
按照《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2014 修订）、《金融负债与权益工具的
区分及相关会计处理规定》（财会[2014]13 号）等相关规定，本次发行优先股在会计处理上符合
确认为权益工具的条件，主要基于以下几个因素：
1、本次发行的优先股无到期期限，在公司行使赎回选择权之前长期存续。
2、本次发行的优先股的赎回选择权为中原高速所有，未来是否赎回，属于公司可控制范围内
的事项。未来基准利率的变化有可能增加或减少赎回预期，但是，无论未来赎回的可能性有多大，
对于公司来说，均不构成交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换
金融资产或金融负债的合同义务。
3、公司股东大会有权决定取消支付部分或全部优先股当期股息。本次发行的优先股采取不累
积股息支付方式。
4、优先股股东有权同普通股股东参与一定比例的当年实现的剩余利润的分配，通常表明存在
权益成分（享有剩余收益）。
5、在清偿顺序及清算方法上，公司在向优先股股东支付完毕应分配剩余财产后，方可向普通
股股东分配剩余财产，但在可预见的未来，公司具有持续经营能力，发生清算几乎不具有可能性。
基于以上因素，使得本次优先股的条款中没有包括交付现金或其他金融资产给其他方的合同
义务，也没有包括在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务，满足《金融
负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》之“二、金融负债与权益工具的区分”之“（二）
权益工具”确认条件第1条的规定；由于本次发行的优先股无须用企业自身权益工具结算，满足《金
融负债与权益工具的区分及相关会计处理规定》之“二、金融负债与权益工具的区分”之“（二）
权益工具”确认条件第2条的规定。
六、其他
□适用 √不适用
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第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用 √不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
赵中锋 董事 离任
王秀峰 董事 离任
张超 董事 选举
陈伟 董事 选举
郭本锋 董事 选举
廖良汉 独立董事 离任
李华杰 独立董事 选举
王洛生 监事 选举
郝俊琴 职工监事 离任
伏云峰 职工监事 选举
高建英 职工监事 选举
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用 □不适用
因换届选举，2018 年 1 月 16 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选
举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》，选举金雷、马沉重、
张超、王辉、陈伟、孟杰、郭本锋为公司第六届董事会董事。选举陈荫三、马恒运、赵虎林、李
华杰为公司第六届董事会独立董事。选举王远征、王洛生、周春晖为公司第六届监事会监事。同
日召开的公司第五届一次职工代表大会选举伏云峰、高建英女士为职工代表监事。相关公告已于
2018 年 1 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上
披露。
三、其他说明
□适用 √不适用
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第九节 公司债券相关情况
√适用 □不适用
一、公司债券基本情况
单位:亿元 币种:人民币
债券 利率 交易
债券名称 简称 代码 发行日 到期日 还本付息方式
余额 （%） 场所
河南中原高速公 利息每年支付
路股份有限公司 一次，到期一 上海
面向合格投资者 次还本，最后 证券
17 豫高速 143213 2017-8-4 2022-08-04 20 4.95
公开发行 2017 年 一期利息随本 交易
公司债券（第一 金的兑付一起 所
期） 支付
河南中原高速公 利息每年支付
路股份有限公司 一次，到期一 上海
面向合格投资者 次还本，最后 证券
18 豫高 01 143495 2018-3-20 2023-03-20 15 5.67
公开发行 2018 年 一期利息随本 交易
公司债券（第一 金的兑付一起 所
期） 支付。
河南中原高速公 利息每年支付
路股份有限公司 一次，到期一 上海
面向合格投资者 次还本，最后 证券
18 豫高 02 143560 2018-4-13 2023-04-13 13 5.21
公开发行 2018 年 一期利息随本 交易
公司债券（第二 金的兑付一起 所
期） 支付。
公司债券付息兑付情况
√适用 □不适用
公司于 2018 年 7 月 31 日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行
2017 年公司债券（第一期）2018 年付息公告》，债权登记日为 2018 年 8 月 3 日，债券付息日为
2018 年 8 月 6 日。该次付息工作已于 2018 年 8 月 6 日实施完毕。
公司债券其他情况的说明
□适用 √不适用
二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式
名称 华泰联合证券有限责任公司
办公地址 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
债券受托管理人
联系人 张馨予、张丹蕊
联系电话 010-56839300
名称 上海新世纪资信评估投资服务有限公司
资信评级机构
办公地址 上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼
其他说明：
□适用 √不适用
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三、公司债券募集资金使用情况
√适用 □不适用
截至 2018 年 6 月 30 日，“17 豫高速”、“18 豫高 01”和“18 豫高 02”募集资金扣除发行
费用后已全部用于偿还公司债务，债券募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他
约定一致。
四、公司债券评级情况
√适用 □不适用
2017 年 7 月 17 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《河南中原高速公路股份
有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第一期）信用评级报告》（新世纪债评
(2017)010568 号），给予本公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时给予
“17 豫高速”债项“AA+”的信用等级。
2018 年 3 月 2 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《河南中原高速公路股份有
限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）信用评级报告》（新世纪债评
(2018)010144 号），给予本公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时给予
“18 豫高 01”债项“AA+”的信用等级。
2018 年 3 月 22 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《河南中原高速公路股份
有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）信用评级报告》（新世纪债评
(2018)010215 号），给予本公司“AA+”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，同时给予
“18 豫高 02”债项“AA+”的信用等级。
根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪资信评估投资服务有限公司的业务操作规范，上
海新世纪资信评估投资服务有限公司将在债券存续期内，在每年公司年度报告公告后的两个月内
进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。
2018 年 6 月 22 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司及“17 豫高速”、 “18
豫高 01”及“18 豫高 02”进行跟踪评级，主体评级为“AA+”，债项评级均为“AA+”。
报告期内，本公司主体评级不存在评级差异。
五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况
√适用 □不适用
“17 豫高速”、“18 豫高 01”和“18 豫高 02”公司债券的担保方式为均无担保，报告期内
均未发生变更。
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本公司针对公司债券的偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、偿债计划的财务
安排、加强募集资金使用监控、严格信息披露、做好组织协调等，为公司债券的按时、足额偿还
提供制度保障。截至 2018 年 6 月 30 日，本公司制定的上述偿债计划执行情况良好，未发生变更，
与公司债券募集说明书的相关承诺一致。
六、公司债券持有人会议召开情况
□适用 √不适用
七、公司债券受托管理人履职情况
√适用 □不适用
报告期内，债券受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理
协议》的约定履行受托管理人的职责，且债券受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。
八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
主要指标 本报告期末 上年度末 变动原因
度末增减（%）
主要为本期流动负债
流动比率 0.3443 0.2815 22.31
减少所致
主要为本期流动负债
速动比率 0.2381 0.1873 27.12
减少所致
主要为本期回购优先
资产负债率（%） 76.02 73.50 增加 2.52 个百分点
股后所致
贷款偿还率（%） 100 100 0.00
本报告期 本报告期比上年同
上年同期 变动原因
（1-6 月） 期增减(%)
EBITDA 利息保障
2.7326 3.0485 -10.36
倍数
利息偿付率（%） 100.00 100.00 0.00
九、关于逾期债项的说明
□适用 √不适用
十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况
√适用 □不适用
报告期内，本公司其他债券和债务融资工具均按时付息兑付，不存在逾期付息兑付的情形。
十一、 公司报告期内的银行授信情况
√适用 □不适用
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河南中原高速公路股份有限公司 2018 年半年度报告
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司银行授信总额度 757.75 亿元，已使用 328.41 亿元，剩余未
使用 429.34 亿元。2018 年上半年，公司按期偿还银行贷款及利息 91.74 亿元。除以上披露外，
报告期内未发生其他展期、减免和违约情况。
十二、 公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况
√适用 □不适用
报告期内，本公司严格执行《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017
年公司债券（第一期）募集说明书》、《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发
行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》和《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者
公开发行 2018 年公司债券（第二期）募集说明书》的相关约定及承诺，未出现违反相关约定或承
诺的情况。
十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响
√适用 □不适用
请参见本公司于 2018 年 4 月 9 日在上海证券交易所网站披露的《公司当年累计新增借款超
过上年末净资产的百分之二十公告》。
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第十节 财务报告
一、 审计报告
□适用 √不适用
二、 财务报表
合并资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位: 河南中原高速公路股份有限公司 单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 七之 1 2,132,866,784.74 1,919,116,128.42
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 七之 3 222,475,732.58 214,390,912.29
预付款项 七之 4 6,030,514.02 5,848,457.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 七之 5 17,388,132.53
其他应收款 七之 6 79,864,770.20 61,172,338.79
买入返售金融资产
存货 七之 7 1,073,532,389.63 1,114,073,625.48
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 七之 8 60,000,000.00
其他流动资产 七之 9 15,449,219.00 14,848,091.82
流动资产合计 3,547,607,542.70 3,389,449,553.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 七之 10 642,344,626.24 684,094,255.00
持有至到期投资
长期应收款 七之 12
长期股权投资 七之 13 4,935,809,005.37 5,220,430,402.76
投资性房地产 七之 14 153,134,140.29 154,965,827.85
固定资产 七之 15 17,607,645,498.65 17,749,371,089.51
在建工程 七之 16 170,970,182.02 167,343,486.58
工程物资
固定资产清理 七之 17 8,016,673.16 7,535,949.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 七之 18 21,927,482,601.75 22,138,158,260.38
开发支出
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商誉 七之 19 410,504.98 410,504.98
长期待摊费用 七之 20 189,111,002.12 196,007,953.54
递延所得税资产 七之 21 142,646,770.30 141,698,939.70
其他非流动资产 七之 22 386,520,735.59 391,573,472.54
非流动资产合计 46,164,091,740.47 46,851,590,141.95
资产总计 49,711,699,283.17 50,241,039,695.83
流动负债：
短期借款 七之 23 2,619,984,367.53 1,820,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七之 27 1,973,004,270.57 2,211,117,938.51
预收款项 七之 28 225,076,894.41 148,516,654.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 七之 29 63,201,554.43 82,232,947.89
应交税费 七之 30 348,750,284.94 367,118,054.68
应付利息 七之 31 269,293,369.66 273,003,375.51
应付股利 七之 32 2,694,325.27
其他应付款 七之 33 402,780,422.19 464,317,003.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 七之 34 3,297,172,926.42 4,472,316,820.91
其他流动负债 七之 35 1,100,721,666.68 2,200,000,000.00
流动负债合计 10,302,680,082.10 12,038,622,795.85
非流动负债：
长期借款 七之 36 20,021,992,877.42 19,923,546,133.86
应付债券 七之 37 5,784,379,884.01 3,388,083,486.05
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 七之 39 210,215,800.00 279,820,000.00
预计负债 七之 40 7,023,605.04 8,198,739.10
递延收益 七之 41 810,327,539.55 659,446,695.19
递延所得税负债 七之 21 653,674,165.23 631,167,397.39
其他非流动负债
非流动负债合计 27,487,613,871.25 24,890,262,451.59
负债合计 37,790,293,953.35 36,928,885,247.44
所有者权益
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河南中原高速公路股份有限公司 2018 年半年度报告
股本 七之 42 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00
其他权益工具 七之 43 1,685,555,000.00 3,371,110,000.00
其中：优先股 1,685,555,000.00 3,371,110,000.00
永续债
资本公积 七之 44 1,759,609,073.00 1,774,054,073.00
减：库存股
其他综合收益 七之 45 265,705,617.61 385,675,114.00
专项储备
盈余公积 七之 46 1,315,577,967.97 1,315,577,967.97
一般风险准备
未分配利润 七之 47 4,600,456,879.34 4,171,144,154.92
归属于母公司所有者权益合计 11,874,276,369.92 13,264,933,141.89
少数股东权益 47,128,959.90 47,221,306.50
所有者权益合计 11,921,405,329.82 13,312,154,448.39
负债和所有者权益总计 49,711,699,283.17 50,241,039,695.83
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
母公司资产负债表
2018 年 6 月 30 日
编制单位:河南中原高速公路股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 970,399,537.38 1,335,107,083.35
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 十七之 1 220,617,591.34 212,257,751.70
预付款项 3,058,780.91 2,996,072.40
应收利息
应收股利 20,192,430.27
其他应收款 十七之 2 856,859,119.45 756,999,831.32
存货 1,252,883.77 1,260,501.67
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 60,000,000.00
其他流动资产 2,298,440.86 2,334,798.35
流动资产合计 2,074,678,783.98 2,370,956,038.79
非流动资产：
可供出售金融资产 642,294,626.24 684,044,255.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十七之 3 4,514,936,466.50 4,373,568,224.03
投资性房地产 17,758,265.96 18,342,411.92
固定资产 17,603,562,481.66 17,744,896,920.49
在建工程 170,970,182.02 167,343,486.58
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河南中原高速公路股份有限公司 2018 年半年度报告
工程物资
固定资产清理 7,994,306.12 7,535,949.11
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,927,148,564.58 22,137,812,095.17
开发支出
商誉
长期待摊费用 187,519,443.78 194,204,857.14
递延所得税资产 64,583,461.85 66,200,366.80
其他非流动资产 386,520,735.59 391,573,472.54
非流动资产合计 45,523,288,534.30 45,785,522,038.78
资产总计 47,597,967,318.28 48,156,478,077.57
流动负债：
短期借款 2,619,984,367.53 1,820,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,943,768,567.75 2,180,555,321.66
预收款项 46,156,151.01 37,090,732.30
应付职工薪酬 54,415,282.35 62,364,794.43
应交税费 47,055,012.90 37,031,079.85
应付利息 269,293,369.66 273,003,375.51
应付股利
其他应付款 399,603,489.84 461,229,232.40
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,297,172,926.42 4,472,316,820.91
其他流动负债 1,100,721,666.68 2,200,000,000.00
流动负债合计 9,778,170,834.14 11,543,591,357.06
非流动负债：
长期借款 20,021,992,877.42 19,923,546,133.86
应付债券 5,784,379,884.01 3,388,083,486.05
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 210,215,800.00 279,820,000.00
预计负债 7,023,605.04 8,198,739.10
递延收益 810,327,539.55 659,446,695.19
递延所得税负债 653,658,110.62 631,151,342.78
其他非流动负债
非流动负债合计 27,487,597,816.64 24,890,246,396.98
负债合计 37,265,768,650.78 36,433,837,754.04
所有者权益：
股本 2,247,371,832.00 2,247,371,832.00
其他权益工具 1,685,555,000.00 3,371,110,000.00
其中：优先股 1,685,555,000.00 3,371,110,000.00
永续债
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河南中原高速公路股份有限公司 2018 年半年度报告
资本公积 1,759,609,073.00 1,774,054,073.00
减：库存股
其他综合收益 124,750,590.90 154,749,692.51
专项储备
盈余公积 1,315,577,967.97 1,315,577,967.97
未分配利润 3,199,334,203.63 2,859,776,758.05
所有者权益合计 10,332,198,667.50 11,722,640,323.53
负债和所有者权益总计 47,597,967,318.28 48,156,478,077.57
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
合并利润表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 2,591,236,770.67 3,255,851,062.82
其中：营业收入 七之 48 2,591,236,770.67 3,255,851,062.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,051,915,420.84 2,488,836,233.59
其中：营业成本 七之 48 1,171,253,227.37 1,656,009,804.30
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七之 49 30,849,590.70 115,729,214.09
销售费用 七之 50 9,244,074.41 8,736,679.99
管理费用 七之 51 30,426,370.07 29,987,343.75
财务费用 七之 52 802,259,212.35 673,723,346.28
资产减值损失 七之 53 7,882,945.94 4,649,845.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 七之 54 226,010,470.63 191,084,381.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收
208,622,338.10 191,084,381.27
益
资产处置收益（损失以“－”号填列） 七之 55 315,530.01
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益 七之 56 20,931,155.64 17,255,901.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 786,262,976.10 975,670,642.48
加：营业外收入 七之 57 3,415,483.72 13,776,062.24
减：营业外支出 七之 58 4,311,082.96 14,329,874.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 785,367,376.86 975,116,829.85
减：所得税费用 七之 59 156,252,673.77 188,159,322.22
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 629,114,703.09 786,957,507.63
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（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
629,114,703.09 786,957,507.63
列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 626,512,724.42 776,388,218.03
2.少数股东损益 2,601,978.67 10,569,289.60
六、其他综合收益的税后净额 -119,969,496.39 120,137,564.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
-119,969,496.39 120,137,564.48
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
-119,969,496.39 120,137,564.48
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
-88,657,274.82 120,137,564.48
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -31,312,221.57
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 509,145,206.70 907,095,072.11
归属于母公司所有者的综合收益总额 506,543,228.03 896,525,782.51
归属于少数股东的综合收益总额 2,601,978.67 10,569,289.60
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.1910 0.2252
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元, 上期被合并方实
现的净利润为： 0.00 元。
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东会计机构负责人：冯莉
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母公司利润表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 十七之 4 2,257,721,129.27 1,964,297,008.20
减：营业成本 十七之 4 943,054,795.35 830,938,887.44
税金及附加 13,296,614.94 13,839,492.94
销售费用
管理费用 17,050,040.94 16,024,726.86
财务费用 805,372,732.78 676,803,975.68
资产减值损失 -4,513,540.90 2,084,204.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十七之 5 160,247,552.78 174,182,309.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 140,055,122.51 168,582,309.75
资产处置收益（损失以“－”号填列） 315,530.01
其他收益 19,119,155.64 17,255,901.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 662,827,194.58 616,359,462.20
加：营业外收入 3,414,861.77 13,696,692.30
减：营业外支出 3,981,313.15 14,128,128.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 662,260,743.20 615,928,026.17
减：所得税费用 125,503,297.62 97,874,902.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 536,757,445.58 518,053,123.33
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 536,757,445.58 518,053,123.33
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -29,999,101.61 1,831,735.68
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的
变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益
的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益 -29,999,101.61 1,831,735.68
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损
1,313,119.96 1,831,735.68
益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益 -31,312,221.57
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 506,758,343.97 519,884,859.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
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合并现金流量表
2018 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,648,171,043.56 2,389,711,873.48
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 七之 61 72,466,990.17 1,047,911,454.85
经营活动现金流入小计 2,720,638,033.73 3,437,623,328.33
购买商品、接受劳务支付的现金 291,271,924.47 357,171,052.74
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 262,990,915.60 203,146,796.95
支付的各项税费 258,484,561.39 179,166,264.61
支付其他与经营活动有关的现金 七之 61 68,577,402.54 1,737,445,123.89
经营活动现金流出小计 881,324,804.00 2,476,929,238.19
经营活动产生的现金流量净额 1,839,313,229.73 960,694,090.14
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 435,286,686.12 7,289,907.63
取得投资收益收到的现金 63,033,510.68 34,276,005.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
40,370.96
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 七之 61 14,103.07 52,448.21
投资活动现金流入小计 498,374,670.83 41,618,361.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
491,858,484.27 896,459,896.68
的现金
投资支付的现金 93,733,736.13 458,298,500.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 七之 61 3,428,109.67 18,224,783.17
投资活动现金流出小计 589,020,330.07 1,372,983,179.85
投资活动产生的现金流量净额 -90,645,659.24 -1,331,364,818.11
三、筹资活动产生的现金流量：
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吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,580,000,000.00 6,280,000,000.00
发行债券收到的现金 4,800,000,000.00 2,194,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 七之 61 160,395,800.00 129,820,000.00
筹资活动现金流入小计 9,540,395,800.00 8,604,020,000.00
偿还债务支付的现金 8,359,288,870.69 6,633,624,383.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,017,883,067.12 1,050,247,258.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 七之 61 1,702,414,667.81 1,846,930.07
筹资活动现金流出小计 11,079,586,605.62 7,685,718,572.11
筹资活动产生的现金流量净额 -1,539,190,805.62 918,301,427.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 209,476,764.87 547,630,699.92
加：期初现金及现金等价物余额 1,902,349,434.76 1,717,691,622.84
六、期末现金及现金等价物余额 2,111,826,199.63 2,265,322,322.76
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
母公司现金流量表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,268,512,942.62 1,967,140,301.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 75,393,993.94 64,893,011.57
经营活动现金流入小计 2,343,906,936.56 2,032,033,313.14
购买商品、接受劳务支付的现金 146,732,490.56 122,486,246.46
支付给职工以及为职工支付的现金 232,472,618.81 182,391,951.71
支付的各项税费 162,487,626.19 101,101,790.61
支付其他与经营活动有关的现金 43,783,752.47 28,474,557.30
经营活动现金流出小计 585,476,488.03 434,454,546.08
经营活动产生的现金流量净额 1,758,430,448.53 1,597,578,767.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,600,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
33,703.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 14,103.07 52,448.21
投资活动现金流入小计 47,806.07 5,652,448.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
491,221,577.78 895,733,505.98
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 92,773,417.17 473,724,783.17
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投资活动现金流出小计 583,994,994.95 1,369,458,289.15
投资活动产生的现金流量净额 -583,947,188.88 -1,363,805,840.94
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,580,000,000.00 6,280,000,000.00
发行债券收到的现金 4,800,000,000.00 2,194,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 160,395,800.00 129,820,000.00
筹资活动现金流入小计 9,540,395,800.00 8,604,020,000.00
偿还债务支付的现金 8,359,288,870.69 6,633,624,383.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,017,883,067.12 1,050,247,258.06
支付其他与筹资活动有关的现金 1,702,414,667.81 1,846,930.07
筹资活动现金流出小计 11,079,586,605.62 7,685,718,572.11
筹资活动产生的现金流量净额 -1,539,190,805.62 918,301,427.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -364,707,545.97 1,152,074,354.01
加：期初现金及现金等价物余额 1,335,107,083.35 767,091,762.47
六、期末现金及现金等价物余额 970,399,537.38 1,919,166,116.48
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
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合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权益合
其他权益工具 一般 权益 计
减：库 其他综合 专项
股本 永续 其 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
优先股 存股 收益 储备
债 他 准备
一、上年期末余额 2,247,371,832.00 3,371,110,000.00 1,774,054,073.00 385,675,114.00 1,315,577,967.97 4,171,144,154.92 47,221,306.50 13,312,154,448.39
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
并
其他
二、本年期初余额 2,247,371,832.00 3,371,110,000.00 1,774,054,073.00 385,675,114.00 1,315,577,967.97 4,171,144,154.92 47,221,306.50 13,312,154,448.39
三、本期增减变动金额（减
-1,685,555,000.00 -14,445,000.00 -119,969,496.39 429,312,724.42 -92,346.60 -1,390,749,118.57
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -119,969,496.39 626,512,724.42 2,601,978.67 509,145,206.70
（二）所有者投入和减少资
-1,685,555,000.00 -14,445,000.00 -1,700,000,000.00
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
-1,685,555,000.00 -14,445,000.00 -1,700,000,000.00
入资本
3．股份支付计入所有者权
益的金额
4．其他
（三）利润分配 -197,200,000.00 -2,694,325.27 -199,894,325.27
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
-2,694,325.27 -2,694,325.27
分配
4．其他 -197,200,000.00 -197,200,000.0
（四）所有者权益内部结转
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1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,247,371,832.00 1,685,555,000.00 1,759,609,073.00 265,705,617.61 1,315,577,967.97 4,600,456,879.34 47,128,959.90 11,921,405,329.82
上期
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东 所有者权益合
其他权益工具 一般
减：库 其他综合收 专项 权益 计
股本 永续 其 资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
优先股 存股 益 储备
债 他 准备
一、上年期末余额 2,247,371,832.00 3,371,110,000.00 1,774,044,682.85 83,521,758.37 1,225,286,071.44 3,556,572,904.82 30,057,279.50 12,287,964,528.98
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
并
其他
二、本年期初余额 2,247,371,832.00 3,371,110,000.00 1,774,044,682.85 83,521,758.37 1,225,286,071.44 3,556,572,904.82 30,057,279.50 12,287,964,528.98
三、本期增减变动金额（减
120,137,564.48 308,343,293.65 10,569,289.60 439,050,147.73
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 120,137,564.48 776,388,218.03 10,569,289.60 907,095,072.11
（二）所有者投入和减少
资本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投
入资本
3．股份支付计入所有者权
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益的金额
4．其他
（三）利润分配 -468,044,924.38 -468,044,924.38
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
-197,768,724.38 -197,768,724.38
分配
4．其他 -270,276,200.00 -270,276,200.00
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,247,371,832.00 3,371,110,000.00 1,774,044,682.85 203,659,322.85 1,225,286,071.44 3,864,916,198.47 40,626,569.10 12,727,014,676.71
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期
其他权益工具
项目 减：库 专项
股本 永续 其 资本公积 其他综合收益 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 存股 储备
债 他
一、上年期末余额 2,247,371,832.00 3,371,110,000.00 1,774,054,073.00 154,749,692.51 1,315,577,967.97 2,859,776,758.05 11,722,640,323.53
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
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二、本年期初余额 2,247,371,832.00 3,371,110,000.00 1,774,054,073.00 154,749,692.51 1,315,577,967.97 2,859,776,758.05 11,722,640,323.53
三、本期增减变动金额（减
-1,685,555,000.00 -14,445,000.00 -29,999,101.61 339,557,445.58 -1,390,441,656.03
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 -29,999,101.61 536,757,445.58 506,758,343.97
（二）所有者投入和减少资
-1,685,555,000.00 -14,445,000.00 -1,700,000,000.00
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
-1,685,555,000.00 -14,445,000.00 -1,700,000,000.00
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -197,200,000.00 -197,200,000.00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
配
3．其他 -197,200,000.00 -197,200,000.00
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,247,371,832.00 1,685,555,000.00 1,759,609,073.00 124,750,590.90 1,315,577,967.97 3,199,334,203.63 10,332,198,667.50
上期
其他权益工具
项目 减：库 其他综合收 专项
股本 永续 其 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
优先股 存股 益 储备
债 他
一、上年期末余额 2,247,371,832.00 3,371,110,000.00 1,774,044,682.85 -9,500,996.65 1,225,286,071.44 2,515,194,613.65 11,123,506,203.29
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加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 2,247,371,832.00 3,371,110,000.00 1,774,044,682.85 -9,500,996.65 1,225,286,071.44 2,515,194,613.65 11,123,506,203.29
三、本期增减变动金额（减
1,831,735.68 50,008,198.95 51,839,934.63
少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 1,831,735.68 518,053,123.33 519,884,859.01
（二）所有者投入和减少资
本
1．股东投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入
资本
3．股份支付计入所有者权益
的金额
4．其他
（三）利润分配 -468,044,924.38 -468,044,924.38
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分
-197,768,724.38 -197,768,724.38
配
3．其他 -270,276,200.00 -270,276,200.00
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股
本）
2．盈余公积转增资本（或股
本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 2,247,371,832.00 3,371,110,000.00 1,774,044,682.85 -7,669,260.97 1,225,286,071.44 2,565,202,812.60 11,175,346,137.92
法定代表人：金雷 主管会计工作负责人：马沉重、王继东 会计机构负责人：冯莉
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三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
河南中原高速公路股份有限公司系经河南省人民政府豫股批字[2000]64 号文批复，由河南高
速公路发展有限责任公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司（原名华建交通经济开发中心、
招商局华建公路投资有限公司）、河南省高速公路实业开发公司、河南省交通规划勘察设计院以
及河南公路港务局五家股东发起，于 2000 年 12 月 28 日成立的股份有限公司。高发公司和招商公
路公司分别以其在郑州至漯河高速公路、郑州黄河公路大桥及其南接线的净资产中所占份额作为
出资，其余三家股东以现金出资，出资额分别为 82,322.74 万元、35,982.22 万元、50 万元、50 万元
以及 50 万元。本公司统一社会信用代码：91410000725823522K，设立时注册资本为人民币 77,000
万元，经过公开发行股票和历年分配股票股利后，本公司注册资本现为人民币 224,737.18 万元。
注册地址：郑州市郑东新区民生路 1 号 1 号楼第 7 层、第 8 层，法定代表人：金雷。
2003 年 7 月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]78 号文《关于核准河南中原高速公
路股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司采用上网定价方式向社会公开发行人民币普
通股（A 股）28,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 6.36 元。2003 年 8 月 8 日，本公司向社
会公开发行的 28,000 万股人民币流通股（A 股）在上海证券交易所挂牌上市。发行后注册资本为
105,000 万元。
根据本公司 2006 年度第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案：以 2005 年末总股本
105,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 4 股，派现金 1 元（含税），共派发股利 52,500
万元。本次股东大会还审议通过了资本公积转增方案，以 2005 年 12 月 31 日股本 105,000 万股为
基数，按每 10 股由资本公积金转增 1 股，共计转增 10,500 股，并于 2006 年度实施。本次送红股
及转增后，注册资本增至人民币 157,500 万元。
根据 2006 年 6 月 12 日召开股权分置改革相关股东会决议，本公司于 2006 年 6 月 22 日实施了
股权分置改革方案：流通股股东每 10 股获得非流通股股东支付的 3.08 股股票和 0.69 元现金的对
价。流通股股东共获得 8,624 万股股份及 1,932 万元现金。该方案完成后本公司股份总数维持不变。
2006 年度股东大会审议通过了 2006 年度利润分配方案：以 2006 年末总股本 157,500 万股为基
数，向全体股东每 10 股派送红股 1.7 股，共计派发股票股利 26,775 万股。本次送股后本公司注册
资本为 184,275 万元。
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2007 年度股东大会审议通过了 2007 年度利润分配方案：以 2007 年末总股本 184,275 万股为基
数，向全体股东每 10 股派送红股 1.5 股，现金 0.20 元（含税），共派发股利 31,326.75 万元。本次
送股后本公司注册资本为 211,916.25 万元。
2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案：以 2008 年末总股本 211,916 万股为基
数，向全体股东每 10 股派送红股 0.1 股，现金 0.50 元（含税），共派发股利 12,714.975 万元。本
次送股后本公司注册资本为 214,035.41 万元。
经国务院国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员会核准，高发公司将其持有
本公司的 963,889,405 股股份，河南省高速公路实业开发公司和河南公路港务局将其各持有本公司
的 585,433 股股份（合计持有本公司 965,060,271 股股份）全部无偿划转给河南交通投资集团有限公
司（以下简称河南交通投资集团）持有。上述国有股权无偿划转的过户登记已于 2011 年 5 月 12
日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。此次国有股权划转过户后，河南交通
投资集团持有本公司 965,060,271 股股份，占本公司总股本的 45.09%，股份性质为国有法人股，为
本公司的第一大股东。
2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案：以 2011 年末总股本 214,035.41 万股为
基数，向全体股东每 10 股派送红股 0.5 股，现金 0.10 元（含税），共派发股利 12,842.12 万元。本
次送股后本公司注册资本为 224,737.18 万元。
本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前下设办公室、监察室、人力
资源部、考核办、工程管理部、财务资产部、会计结算部、审计部、养护工程管理部、通行费管
理稽查部、运营监督管理中心、路产管理部、服务区管理部、投资经营部、董事会秘书处、信息
宣传中心、法律事务部等 17 个职能部门，15 个不具有独立法人资格的分公司，拥有英地置业、
君宸置业（原名驻马店英地置业有限公司）、秉原投资公司、中宇公司、中石化中原高速公司等
子公司。
本公司属高速公路行业，本公司及其子公司（以下简称“本集团”）业务性质为对公路、桥梁等
交通基础设施项目的投资与经营管理；房地产开发、销售；股权投资、投资管理、投资咨询；销
售汽油、柴油、煤油等。本公司经营范围：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施
项目投资、经营管理和维护；高科技项目投资、开发；机械设备租赁与修理；汽车配件、公路建
筑材料、机电产品（不含汽车）、家具、百货、土特产品、工艺美术品、服装鞋帽、家用电器的
销售；卷烟、雪茄烟（凭证），饮食、住宿服务、副食销售（凭证），音像制品、书刊杂志出租、
零售（凭证）（以上范围限分支机构经营）；技术服务、咨询服务；车辆清洗服务；货物配送（不
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含运输）；房屋租赁；加油站设施、设备租赁；实物租赁；高速公路自有产权广告牌租赁、服务
区经营管理。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。
本公司主要经营业务包括：经营管理郑州至漯河高速公路（以下简称郑漯路）、漯河至驻马
店高速公路（以下简称漯驻路）、郑州至尧山高速公路（以下简称郑尧路）、永城至登封高速公
路任庄至小新庄段（以下简称永登高速永城段）、郑州至民权高速公路郑州至开封段（以下简称
郑民高速郑开段）、济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）（以下简称济祁高速永城段一期）、
商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段（以下简称商登高速商丘至航空港区段）、
济宁至祁门高速公路永城段（二期）（以下简称济祁高速永城段二期）、商丘至登封高速公路郑
州航空港经济综合实验区至登封段（以下简称商登高速航空港区至登封段）和郑新黄河大桥等，
并按规定取得车辆通行费收入。根据交通部交财发[2001]152 号《关于郑州至漯河高速公路等路
桥收费权经营期限的批复》，郑漯路收费权经营期限为 30 年，该经营期限自本公司成立之日起计
算；根据交通部交财发[2004]111 号《关于有偿转让河南漯河至驻马店高速公路收费权经营期限
的批复》，漯驻路收费经营期限为 28 年，该经营期限自收购之日（2004 年 9 月 23 日）起计算。
本财务报表及财务报表附注业经本公司第六届董事会第九次会议于 2018 年 8 月 15 日批准。
2. 合并财务报表范围
√适用
本期的合并财务报表范围无变化，具体详见本附注八、合并范围的变动及本附注九、在其他
主体中的权益披露。
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企
业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本公司自报告期末起至少 12 个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。因
此，本财务报表以持续经营为基础列报。
本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量
基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
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五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
√适用 □不适用
本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体
会计政策参见附注五、14、附注五、17 和附注五、25。
1. 遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的合并
及公司财务状况以及 2018 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本集团的营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策
不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并
对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调
整留存收益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债
及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按
成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允
价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
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为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发
生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券
或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资单位的权力，
通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回
报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所
控制的结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在
编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易
和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最
终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现
金流量纳入合并利润表和合并现金流量表中。
因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末
的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东
权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目
下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有
者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日
或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子
公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公
积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
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因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制
权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比
例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差
额计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投
资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
7. 现金及现金等价物的确定标准
现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本集团持有的期限短、
流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
（1）金融工具的确认和终止确认
本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一的，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务
人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融
负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。
以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。
（2）金融资产分类和计量
本集团的金融资产于初始确认时分为以下三类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允
价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资
产相关交易费用计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计
量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。
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应收款项
应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收
账款和其他应收款等（附注五、10）。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终
止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
可供出售金融资产
可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资
产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法
摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出
售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益并计入资本公积，在该金融资产终止确认时转出，
计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。对于在活跃市场中没
有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工
具结算的衍生金融资产，按成本计量。
（3）金融负债分类和计量
本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、
其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用
计入其初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计
量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。
其他金融负债
与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结
算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续
计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（4）金融工具的公允价值
金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、9。
（5）金融资产减值
除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金
融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融
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资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金
流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。
金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的情形：
①发行方或债务人发生严重财务困难；
②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
③本集团出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
④债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；
⑤因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；
⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进
行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：
- 该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；
- 债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；
⑦债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人
可能无法收回投资成本；
⑧其他表明金融资产发生减值的客观证据。
以摊余成本计量的金融资产
如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金
流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，
按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。
对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值
损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产
组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），
包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资
产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本集团对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已
恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。
可供出售金融资产
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如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累
计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣
除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确
认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售
权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。
以成本计量的金融资产
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似
金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当
期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。
（6）金融资产转移
金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。
本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处
理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金
融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
（7）金融资产和金融负债的抵销
当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同
时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
9. 公允价值计量
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项
负债所需支付的价格。
本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产
或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场
进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与
者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
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存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融
工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。
以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，
或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。
本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用
相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察
输入值。
在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要
意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相
同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产
或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。
每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重
新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
10. 应收款项
(1).单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
√适用 □不适用
期末余额占应收款项期末余额 20%以上且金额
单项金额重大的判断依据或金额标准 在 1000 万元以上的应收款项确定为单项金额重
大的应收款项。
对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测
试，有客观证据表明发生了减值，根据其未来
现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法
准备。
单项金额重大经单独测试未发生减值的应收款
项，再按组合计提坏账准备。
(2).按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）
账龄分析法 账龄分析法计提坏账准备
经单独测试后未减值的应收款项（包括单项金额重大和不重大的应收款项）以及未单独测试的单
项金额不重大的应收款项，按以下信用风险特征组合计提坏账准备：
组合类型 确定组合的依据 按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合 账龄状态 账龄分析法
应收本集团合并范围内的关联方款项除有确
合并范围内关联方款项 资产类型
凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备。
单项计提方法，即根据应收款项的预计未来现
其他组合 资产类型
金流量现值低于其账面价值的差额进行计提。
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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
√适用 □不适用
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 5.00 5.00
1－2 年 10.00 10.00
2－3 年 20.00 20.00
3－4 年 50.00 50.00
4－5 年 80.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的
√适用 □不适用
其他应收款计提比例
组合名称 应收账款计提比例(%) 计提方法说明
(%)
单项计提方法，
即根据应收款项
支付股权认购款、竞拍保 的预计未来现金
证金产生的应收款项 流量现值低于其
账面价值的差额
进行计提。
(3).单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
√适用 □不适用
单项计提坏账准备的理由 涉诉款项、客户信用状况恶化的应收款项
根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额
坏账准备的计提方法
计提坏账准备
11. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
本集团存货分为库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品等。
（2）发出存货的计价方法
本集团存货取得时按实际成本计价。存货发出时采用加权平均法确定发出存货的实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以
及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存
货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
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资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存
货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价
准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本集团存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品的摊销方法
本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。
（6）房地产开发企业存货的核算方法
开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完
工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定
其实际成本。
12. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括对子公司、合营企业和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位
施加重大影响的，为本集团的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取
得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制
下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价
款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为
初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业和合
营企业的投资采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚
未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期
损益。
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采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，
分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分
派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损
益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入
资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单
位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的
净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换
日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股
权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转
入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计
处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其
他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进
行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资
单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权
益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按
《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的
公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。
因其他投资方增资而导致本集团持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同
控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本集团应享有的被投资单位因增资扩股而增加净
资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期
损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
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本集团与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集
团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属
于所转让资产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参
与方组合是否集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该
安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活
动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能
够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投
资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权
在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权
证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股
份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单
位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份，
一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的
生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业及合营企业的投资，本集团计提资产减值的方法见附注五、19。
13. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的：
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地
产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规
定，按期计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如
下：
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类别 预计使用寿命 预计净残值率% 年折旧（摊销）率%
房屋建筑物 30-50 5 1.90-3.17
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、19。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期
损益。
14. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个
会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，
固定资产才能予以确认。
本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 年限平均法 15-30 5 3.17-6.33
安全设备 年限平均法 3-15 5 6.33-31.67
监控设备 年限平均法 5-10 5 9.50-19.00
收费设备 年限平均法 5-8 5 11.88-19.00
通讯设备 年限平均法 5-15 5 6.33-19.00
机械设备 年限平均法 5-10 5 9.50-19.00
运输设备 年限平均法 5-10 5 9.50-19.00
其他设备 年限平均法 5 5 19.00
高速公路及桥梁 工作量法
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定
折旧额。
公路及桥梁采用工作量法计提折旧，预计残值为零。
公路及桥梁的折旧额=该期间公路及桥梁的实际车流量× (公路及桥梁的账面价值÷ 收费权经营
期限内预测的总车流量)。其中：郑漯路的收费权经营期限为 30 年，漯驻路的收费权经营期限为
28 年，郑尧路的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十六、8 之（2）），郑新黄河大桥的
收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十六、8 之（3））。以上车流量统计均为收费口径，
即按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。
对实际车流量与预测车流量的差异，本公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总
车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的折旧额，以保证全部路产价值在收费权经营期限
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内全部收回。当实际车流量与预测车流量产生重大差异时，本公司将重新预测总车流量并调整计
提的折旧额。
本公司郑漯路、漯驻路预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2016 年出具的《京
港澳高速公路郑州至漯河、漯河至驻马店段交通量预测报告》中对郑漯路、漯驻路 2016 年 10 月 1
日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司郑尧路预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2016 年出具的《郑尧高速公
路郑州至许昌、平顶山段交通量预测报告》中对郑尧路 2016 年 10 月 1 日至剩余经营期限内预测
的车流量计算的。
本公司郑新黄河大桥预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2016 年出具的《郑新
黄河大桥交通量预测报告》中对郑新黄河大桥 2016 年 10 月 1 日至剩余经营期限内预测的车流量
计算的。
其他固定资产的折旧计提方法：
本集团根据其他固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，按年
限平均法计提折旧，并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，
如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。
(3).固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、19。
(4).每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先
估计数有差异的，调整预计净残值。
(5).大修理费用
本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件
的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理
间隔期间，照提折旧。
15. 在建工程
√适用 □不适用
本集团在建工程按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预
定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。本集团的在建工程主要为公路构
筑物的新建及改扩建工程。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。
在建工程计提资产减值方法见附注五、19。
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16. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借
款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停
止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在
发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部
分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般
借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当
期损益。
17. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本集团无形资产包括采用建设经营移交方式参与收费路桥建设业务获得的特许经营权、计算
机软件、商标和土地使用权。
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无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际
成本。其中特许经营权的实际成本包括建筑过程中支付的工程价款、发生的与建筑相关的成本费
用，以及在收费路桥达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用及其他支出。
投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不
公允的，按公允价值确定实际成本。
与特许经营权有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计
量时，计入特许经营无形资产成本；其他后续支出于发生时计入当期损益。
各类无形资产的摊销方法
（1）特许经营权的摊销方法
收费路桥在达到预定可使用状态时，特许经营权采用工作量法在收费路桥经营期限内进行摊
销。
特许经营权的摊销额=该期间收费路桥的实际车流量×（收费路桥的特许经营权账面价值÷ 收费
权经营期限内预测的总车流量）。其中：永登高速永城段的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本
附注十六、8 之（4））、郑民高速郑开段的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十六、8 之
（5））、济祁高速永城段一期的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十六、8 之（6））、
济祁高速永城段二期的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十六、8 之（7））、商登高速
商丘至航空港区段的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十六、8 之（8））、商登高速航
空港区至登封段的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十六、8 之（9））。以上车流量统
计均为收费口径，即按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。
对实际车流量与预测车流量的差异，本公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总
车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的摊销额，以确保相关收费路桥特许经营权可于摊
销期满后全部摊销。当实际车流量与预测车流量产生重大差异时，本公司将重新预测总车流量并
调整计提的摊销额。
本公司永登高速永城段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2016 年出具的《永
登高速公路永城段交通需求预测评估报告》中对永登高速永城段 2016 年 10 月 1 日至剩余经营期
限内预测的车流量计算的。
本公司郑民高速郑开段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2016 年出具的《郑
民高速公路郑州至开封段交通需求预测评估报告》中对郑民高速郑开段 2016 年 10 月 1 日至剩余
经营期限内预测的车流量计算的。
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本公司济祁高速永城段一期预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2016 年出具
的《济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）交通需求预测评估报告》中对济祁高速永城段一期
2016 年 10 月 1 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司济祁高速永城段二期预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2016 年 1 月出
具的《济宁至祁门高速公路永城段（二期工程）交通需求预测评估报告》中对济祁高速永城段二
期 2015 年 12 月 19 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司商登高速航空港区至登封段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2016
年 1 月出具的《商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段交通需求预测评估报告》
中对商登高速商丘至航空港区段 2015 年 12 月 19 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
本公司商登高速商丘至航空港区段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2017
年 9 月出具的《商登高速公路航空港区至登封段交通需求预测评估报告》中对商登高速航空港区
至登封段 2017 年 9 月 26 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。
（2）其他使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
其他无形资产于取得时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，
采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法
可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。
类别 使用寿命 摊销方法
软件 5 直线法
郑漯路部分土地使用权 24 直线法
郑尧路土地使用权 30 直线法
郑新黄河大桥土地使用权 30 直线法
商标 10 直线法
本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以
前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账
面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见附注五、19。
(2). 内部研究开发支出会计政策
□适用 √不适用
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18. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会
计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。本公司长期待摊费用包括：资
产租赁费、使用费和办公室装修等，其摊销方法如下：
类别 摊销年限（年） 摊销方法
办公区空中花园及走廊租赁费 20 直线法
漯驻路土地使用费 28 直线法
郑漯路路产租赁费 24 直线法
办公室装修 3 直线法
19. 资产减值
本集团对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资
性房地产、固定资产、在建工程、无形资产（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减
值，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其
可收回金额，进行减值测试。对使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无
论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进
行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产
生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，
减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
20. 维修基金
本集团按商品房销售款的一定比例向业主收取维修基金时，计入其他应付款核算；按规定将
收取的维修基金交付给土地与房屋管理部门时，减少代收的维修基金。
21. 质量保证金
本集团按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限、从应支付的土建
安装工程款中扣出，列为应付账款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，直接在本项列支，
保修期结束后清算。
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22. 职工薪酬
职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。
职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子
女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。
根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项
目。
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为
职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个
月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利计划包括设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企
业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。
设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险等。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期
损益或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集
团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供
服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。
正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
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本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存
计划的有关规定进行处理。符合设定受益计划的，按照上述关于设定受益计划的有关规定进行处
理，但相关职工薪酬成本中“重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动”部分计入当
期损益或相关资产成本。
23. 预计负债
√适用 □不适用
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：
（1）该义务是本集团承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事
项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现
金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并
对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能
在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
24. 优先股、永续债等其他金融工具
√适用 □不适用
（1）金融负债与权益工具的区分
本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融
资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、
金融负债或权益工具。
（2）优先股、永续债等其他金融工具的会计处理
本集团发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日
计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，
确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或
股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债
的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或
损失等计入当期损益。
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本集团发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本
计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。
25. 收入
√适用 □不适用
（1）一般原则
①销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继
续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可
能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
②提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本集团于资产负债表日按完工百分比法确
认收入。
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关
的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的
成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金
额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能
得到补偿的，则不确认收入。
③让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本集团确认收
入。
（2）主要营业收入确认
本集团主要营业收入系高速公路、桥梁车辆通行费收入、房地产销售收入、成品油销售收入。
① 高速公路通行费收入
河南省高速公路实行联网收费，河南省交通运输厅（以下简称省交通厅）、发改委在《关于
明确我省高速公路联网收费计算拆分有关问题的通知》（豫交征［2007］5 号）文中规定“在我省
高速公路联网收费实现精确拆分之前，暂按最短路径收费、交通概率拆分的原则收取车辆通行费”。
为了合理拆分各路段的通行费收入，河南省设立了拆分主管单位省交通厅高速公路管理局及省交
通厅高速公路联网监控收费通信管理中心（以下统称“拆分主管单位”）。拆分主管单位依据高速公
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路费率表和车辆在各路段行驶里程计算各路段应分配的通行费收入，对河南省联网收费高速公路
通行费进行两次拆分（先按照最短路径进行首次拆分，再对按照交通概率确定的合理路径进行二
次拆分）。本公司所辖郑漯路、漯驻路、郑尧路、永登高速永城段、郑民高速郑开段、济祁高速
永城段一期、商登高速商丘至航空港区段、济祁高速永城段二期、商登高速航空港区至登封段通
行费收入确认原则如下：
A、根据每月拆分主管单位提供的经各参与高速公路联网拆分业主单位认可的按照最短路径分
配原则确认的拆账月统计表的收入分配数确认首次拆分收入；
B、根据拆分主管单位提供的按照各参与高速公路联网拆分业主单位认可的多路径交通分配模
型（该模型将随新通车路段参与联网拆分而改变）为基础重新计算的多路径拆分表对首次拆分确
认收入进行调整。若在财务报告报出日之前无法获取拆分主管单位提供的多路径拆分数据，则按
照上一期已提供的多路径拆分数据的月算术平均数预估调整当期通行费收入。预估金额与实际拆
分金额的差异不进行追溯调整。
②本公司所辖郑新黄河大桥确认的车辆通行费收入按郑新黄河大桥收费站收取的现金确认。
③本集团房地产销售收入在售房合同已经签订，商品房已经完工验收并且符合商品销售收入
确认的各项条件时予以确认。
④本集团成品油销售收入在将成品油移交给客户，相关收入已经取得或取得了收款的凭据，
即完成主要风险和报酬的转移时予以确认。
26. 政府补助
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，
按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。
(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助
部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补
助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期
计入损益。
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与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补
助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超
出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。
(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
√适用 □不适用
与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；用于补
偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当
期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业
务，采用一致的方法处理。
27. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有
者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产
负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交
易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不
是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回
的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得
用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的
递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件
的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用
来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。
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于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿
该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
28. 租赁
(1)、经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为
融资租赁，其他租赁则为经营租赁。本集团均为经营租赁。
（1）本集团作为出租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法或其他合理的方法确认当期损益。
发生的初始直接费用，计入当期损益。
（2）本集团作为承租人
经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；
发生的初始直接费用，计入当期损益。
(2)、融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
29. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和
关键假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假
设列示如下：
（1）固定资产当中公路及桥梁的折旧
固定资产中的公路及桥梁采用工作量法计提折旧，需要管理层对郑漯路、漯驻路、郑尧路、
郑新黄河大桥剩余经营期限内的车流量进行预测。
（2）无形资产当中特许经营权的初始计量及摊销
无形资产按照成本进行初始计量，本公司投资建设的高速公路在建成通车时，对特许经营权
的初始计量需要管理层暂估收费路桥特许经营权的成本。特许经营权采用工作量法在收费路桥经
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营期限内进行摊销，需要管理层对永登高速永城段、郑民高速郑开段、济祁高速永城段一期、商
登高速商丘至航空港区段、济祁高速永城段二期、商登高速航空港区至登封段剩余经营期限内的
车流量进行预测。
（3）递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延
所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税
筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
30. 重要会计政策和会计估计的变更
(1)、重要会计政策变更
□适用 √不适用
(2)、重要会计估计变更
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 通行费收入、油品等销售收入增值额 3、5、16、17
增值税 技术服务收入增值额、其他营业收入 6
增值税 房地产销售收入 5
消费税
营业税
城市维护建设税 应交流转税 7、5 或 1
企业所得税
教育费附加 3
地方教育费附加 2
注 1：本公司通行费收入按简易计税方法计缴增值税，其中郑漯路、漯驻路、郑尧路、永登高速
永城段、郑民高速郑开段、济祁高速永城段一期、商登高速商丘至登封段（即商登高速商丘至航
空港区段、商登高速航空港区至登封段）、济祁高速永城段二期通行费收入的征收率为 3%，郑新
黄河大桥通行费收入的征收率为 5%；不动产租赁收入按简易计税方法计缴增值税，征收率为 5%。
本公司部分服务区、秉原投资公司、上海秉原股权投资有限公司（以下简称上海秉原公司）、西
藏秉原创业投资有限公司（以下简称西藏秉原公司）为增值税小规模纳税人，其应税收入按 3%
的征收率计缴增值税。另根据财政部、税务总局财税【2018】32 号《关于调整增值税税率的通知》，
本集团发生增值税应税销售行为，原适用 17%税率的，调整为 16%，自 2018 年 5 月 1 日起执行。
注 2：本集团房地产销售收入按简易计税方法计缴增值税，征收率为 5%。
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注 3：城市维护建设税率根据纳税业务发生地域不同，税率分别为 7%、5%和 1%。
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
公司除西藏秉原外的其他纳税单位 25
西藏秉原公司 9
本集团除西藏秉原公司外适用的企业所得税税率为 25%；
本公司的孙公司西藏秉原公司适用 15%的企业所得税税率，同时享受附注六、2 中的税收优惠，
本期实际适用 9%的所得税税率。
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据西藏自治区人民政府藏政（2014）51 号、西藏自治区国家税务局、西藏自治区财政厅藏
国税发（2014）124 号文件规定，自 2015 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，暂免征收西
藏自治区内企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，即按 9%计缴所得税。本公司的孙公
司西藏秉原公司本期暂按 9%税率申报并预缴企业所得税。
3. 其他
√适用 □不适用
（1）土地增值税
根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准住
宅增值额未超过扣除项目金额之和 20%的，免缴土地增值税；增值额超过 20%的，按税法规定的
四级超率累进税率（30%-60%）计缴。根据国家税务总局国税发【2006】187 号文和各地方税务局
的有关规定，本集团从事房地产开发的子公司按实际房地产销售增值额计算缴交土地增值税。
（2）房产税
房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。
（3）个人所得税
员工个人所得税由本集团代扣代缴。
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 279,370.77 573,276.27
银行存款 2,132,587,413.97 1,918,542,852.15
其他货币资金
合计 2,132,866,784.74 1,919,116,128.42
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其中：存放在境外的款
项总额
其他说明
注 1：本集团银行存款期末余额中包含按揭回款保证金 21,040,585.11 元，该款项由于不能随时用于
支付，在现金流量表中不作为现金及现金等价物反映。
注 2：期末，除上述款项外，本集团不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。
2、 公允价值计量且其变动计入当期以损益的金融资产
□适用 √不适用
3、 应收账款
(1). 应收账款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
单项金额重大并 单
独计提坏账准备 的
应收账款
按信用风险特征 组
合计提坏账准备 的 234,741,030.82 100.00 12,265,298.24 5.23 222,475,732.58 226,091,072.84 100.00 11,700,160.55 5.17 214,390,912.29
应收账款
单项金额不重大 但
单独计提坏账准 备
的应收账款
合计 234,741,030.82 / 12,265,298.24 / 222,475,732.58 226,091,072.84 / 11,700,160.55 / 214,390,912.29
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款
□适用 √不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 233,896,324.82 11,694,816.24 5.00
1 年以内小计 233,896,324.82 11,694,816.24 5.00
1至2年
2至3年 134,074.00 26,814.80 20.00
3至4年 146,516.00 73,258.00 50.00
4至5年 468,534.00 374,827.20 80.00
5 年以上 95,582.00 95,582.00 100.00
合计 234,741,030.82 12,265,298.24 5.23
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
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□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 565,137.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
占应收账款
期末余额合 坏账准备期末余
单位名称 应收账款期末余额
计数的比 额
例%
河南省高速公路联网监控收费通信服务
225,674,478.52 96.14 11,283,723.93
有限公司
新乡市平原示范区管理委员会 6,554,565.00 2.79 327,728.25
河南省公路工程局集团有限公司 1,657,281.30 0.71 82,864.07
河南卢阳高速公路有限公司 347,192.00 0.15 261,885.20
汤阴县交通运输局 141,750.00 0.06 88,350.00
合计 234,375,266.82 99.85 12,044,551.45
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
4、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 4,005,093.23 66.42 3,776,565.21 64.57
1至2年 684,100.00 11.34 688,695.04 11.78
2至3年 78,329.50 1.30 74,167.54 1.27
3 年以上 1,262,991.29 20.94 1,309,029.29 22.38
合计 6,030,514.02 100.00 5,848,457.08 100.00
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：
√适用 □不适用
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单位名称 预付账款期末余额 占预付款项期末余额合计数的比例%
郑州市市政工程勘测设计研究院 1,124,160.00 18.64
河南中原岩土工程有限公司 1,080,093.94 17.91
国网河南省电力公司郑州供电公司 605,828.97 10.05
河南省现代管理工程研究院 465,000.00 7.71
河南省龙源纸业股份有限公司 333,074.42 5.52
合 计 3,608,157.33 59.83
5、 应收股利
(1). 应收股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目(或被投资单位) 期末余额 期初余额
中原银行股份有限公司 17,388,132.53
合计 17,388,132.53
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：
□适用 √不适用
6、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
计提比例 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
(%) 例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特
征组合计提坏
109,632,380.55 85.70 29,767,610.35 27.15 79,864,770.20 88,770,156.32 79.66 27,597,817.53 31.09 61,172,338.79
账准备的其他
应收款
单项金额不重
大但单独计提
18,288,465.21 14.30 18,288,465.21 100.00 22,667,626.41 20.34 22,667,626.41 100.00
坏账准备的其
他应收款
合计 127,920,845.76 / 48,056,075.56 / 79,864,770.20 111,437,782.73 / 50,265,443.94 / 61,172,338.79
期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款
□适用 √不适用
期末单项金额虽不重大但并单项计提坏帐准备的其他应收款：
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例% 计提理由
许昌市高速公路建设指 代垫款，一直未得到确认，且
10,778,009.52 10,778,009.52 100.00
挥部办公室 账龄长，预计难以收回。
广东怡雅装饰工程有限 3,001,294.46 3,001,294.46 100.00 涉及诉讼，预计难以收回。
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其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例% 计提理由
公司
中交路桥北方工程有限 涉及诉讼，已最终判决，对方
4,509,161.23 4,509,161.23 100.00
公司 不再负有无支付义务。
合计 18,288,465.21 18,288,465.21 100.00 －
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内
其中：1 年以内分项
1 年以内 41,723,083.00 2,086,154.16 5.00
1 年以内小计 41,723,083.00 2,086,154.16 5.00
1至2年 40,535,713.26 4,053,571.34 10.00
2至3年 1,709,502.55 341,900.51 20.00
3 年以上
3至4年 4,743,130.16 2,371,565.08 50.00
4至5年 32,661.58 26,129.26 80.00
5 年以上 20,888,290.00 20,888,290.00 100.00
合计 109,632,380.55 29,767,610.35 27.15
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 2,169,792.82 元；本期收回或转回坏账准备金额 4,379,161.20 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 转回或收回金额 收回方式
中交路桥北方工程有限公司 4,379,161.20 货币资金
合计 4,379,161.20 /
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
服务区经营收入 44,221,297.45 28,246,801.43
往来款 39,598,307.93 44,805,727.65
保证金 31,833,151.35 31,736,151.35
备用金 10,677,405.86 5,544,075.18
其他 1,590,683.17 1,105,027.12
合计 127,920,845.76 111,437,782.73
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(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收
款期末余额 坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄
合计数的比 期末余额
例(%)
河南省国土资源开 土地复垦卷保证
30,000,000.00 1-2 年 23.45 3,000,000.00
发投资管理中心 金
中国石化销售有限
应收 IC 卡销售结
公司河南石油分公 23,888,089.57 1 年以内 18.67 1,194,404.48
算款
司
河南快捷高速公路
服务区承包费 11,140,000.00 5 年以上 8.71 11,140,000.00
服务有限公司
代垫的郑漯改扩
许昌市高速公路建 建 土 建 十 四 标 材
10,778,009.52 5 年以上 8.43 10,778,009.52
设指挥部办公室 料欠款、工人工资
和借款等
中交路桥北方工程
工程款利息 4,509,161.23 3-4 年 3.52 4,509,161.23
有限公司
合计 / 80,315,260.32 / 62.78 30,621,575.23
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
7、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 5,380.00 5,380.00 5,706.00 5,706.00
在产品
库存商品 12,859,677.97 12,859,677.97 14,557,587.46 14,557,587.46
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资
产
开发成本 454,784,349.17 454,784,349.17 444,148,850.61 444,148,850.61
开发产品 624,345,770.31 18,462,787.82 605,882,982.49 666,048,849.56 10,687,368.15 655,361,481.41
合计 1,091,995,177.45 18,462,787.82 1,073,532,389.63 1,124,760,993.63 10,687,368.15 1,114,073,625.48
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(2). 存货跌价准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 转回或转 期末余额
计提 其他 其他
销
原材料
在产品
库存商品
周转材料
消耗性生物资产
建造合同形成的
已完工未结算资
产
开发产品 10,687,368.15 8,332,514.45 557,094.78 18,462,787.82
合计 10,687,368.15 8,332,514.45 557,094.78 18,462,787.82
存货跌价准备（续）
存货种类 确定可变现净值的具体依据 本期转回或转销存货跌价准备的原因
按开发产品的估计售价减去估计的 已计提存货跌价准备的开发产品部分
开发产品
销售费用以及相关税费后的金额 在本期售出
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：
√适用 □不适用
本集团存货（开发产品）中利息资本化金额为 124,841.80 元。
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：
□适用 √不适用
其他说明
√适用 □不适用
(5). 开发成本
期末
开工时 预计竣
项目名称 预计总投资 期末数 期初数 跌价
间 工时间
准备
2019 年
许昌英地泰和院项目 2017 年 105,100 万元 98,541,984.30 90,760,672.21
-2023 年
新郑英地运河上苑项
2018 年 2021 年 77,000 万元 356,242,364.87 353,388,178.40
目
(6). 开发产品
竣工时 期末跌价准
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
间 备
天骄华庭一期 2012 年 5,295,117.77 420,568.66 4,874,549.11
天骄华庭二期 2014 年 49,302,054.80 792,253.30 8,575,395.32 41,518,912.78
许昌英地泰和
2015 年 30,182,064.86 1,620,623.27 28,561,441.59 6,199,987.67
院项目一期一
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批
许昌英地泰和
院项目一期二 2017 年 37,079,029.19 5,894,197.44 31,184,831.75 12,262,800.15
批
郑东新区金台
2017 年 544,190,582.94 5,342,331.80 31,326,879.66 518,206,035.08
府邸项目
合计 666,048,849.56 6,134,585.10 47,837,664.35 624,345,770.31 18,462,787.82
8、 一年内到期的非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期应收款 60,000,000.00
合计 60,000,000.00
9、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
超缴的企业所得税款 6,371,251.84
预缴的各项税费 9,077,967.16 14,848,091.82
合计 15,449,219.00 14,848,091.82
其他说明
预缴的各项税费主要指本公司之子公司英地置业、孙公司许昌英地置业有限公司因预售商品房而
预缴的土地增值税、增值税、营业税及附加、企业所得税等各项税费。
10、 可供出售金融资产
(1). 可供出售金融资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 账面价值
备
可供出售债务工具：
可供出售权益工具： 642,344,626.24 642,344,626.24 684,094,255.00 684,094,255.00
按公允价值计量的 451,490,626.24 451,490,626.24 493,240,255.00 493,240,255.00
按成本计量的 190,854,000.00 190,854,000.00 190,854,000.00 190,854,000.00
合计 642,344,626.24 642,344,626.24 684,094,255.00 684,094,255.00
(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
可供出售权益 可供出售债务
可供出售金融资产分类 合计
工具 工具
权益工具的成本/债务工具
277,150,000.00 277,150,000.00
的摊余成本
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公允价值 451,490,626.24 451,490,626.24
累计计入其他综合收益的
174,340,626.24 174,340,626.24
公允价值变动金额
已计提减值金额
(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
在被
账面余额 减值准备
投资
本期
被投资 本 本 单位
现金
单位 本期 本期 期 期 期 期 持股
期初 期末 红利
增加 减少 初 增 减 末 比例
加 少 (%)
河南高速房地
产开发有限公 190,000,000.00 190,000,000.00 19.00
司
河南省交通科
学技术研究院 804,000.00 804,000.00 6.70
有限公司
红土嘉智投资
管理顾问（北 50,000.00 50,000.00 10.00
京）有限公司
合计 190,854,000.00 190,854,000.00 /
说明：截至 2018 年 6 月 30 日，以成本计量的可供出售权益工具系本集团持有的未上市公司的股
权，其公允价值无法可靠计量，因此未披露其公允价值。
(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况
□适用 √不适用
(5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
11、 持有至到期投资
(1).持有至到期投资情况：
□适用 √不适用
(2).期末重要的持有至到期投资：
□适用 √不适用
(3).本期重分类的持有至到期投资：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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12、 长期应收款
(1) 长期应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额 折
现
项目 账面 坏账 账面 坏账 率
账面余额 账面价值
余额 准备 价值 准备 区
间
融资租赁款
其中：未实现融资收益
分期收款销售商品
分期收款提供劳务
融资租赁（售后租回）押金 60,000,000.00 60,000,000.00
减：一年内到期的长期应收款 -60,000,000.00 -60,000,000.00
合计 /
(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
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13、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
期初 权益法下确 宣告发放现 期末 减值准备期
被投资单位 其他综合 其他权益 计提减值准
余额 追加投资 减少投资 认的投资损 金股利或利 其他 余额 末余额
收益调整 变动 备
益 润
一、合营企业
小计
二、联营企业
①对联营企
业投资
中原信托有
2,573,351,808.34 113,423,291.86 -454,554.53 2,686,320,545.67
限公司
中原农业保
险股份有限 191,591,925.96 11,974,689.23 1,269,147.67 204,835,762.86
公司
北京红土嘉
辉创业投资 24,481,739.02 43,386.58 -2,830,216.24 21,694,909.36
有限公司
河南资产管
501,425,789.73 14,657,141.42 498,526.82 516,581,457.97
理有限公司
上海秉原秉
鸿股权投资
14,059.67 -14,059.67
管理有限公
司
上海秉原安
股权投资发 89,492,496.16 890,000.00 763,604.13 91,146,100.29
展中心（注 1）
上海秉原吉
股权投资发 274,113,790.14 2,588,560.04 276,702,350.18
展中心（注 2）
上海秉鸿丞
606,256,880.70 -9,671,686.12 52,435,071.71 -87,140,178.54 -28,161,661.86 533,718,425.89
股权投资发
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展中心（注 3）
上海秉原兆
资产管理中
30,516,017.02 -28,090,000.00 1,018,443.95 -3,425,920.04 18,540.93
心（有限合
伙）（注 4）
上海秉凰股
权投资管理 7,202,785.07 2,664,275.67 -5,794,237.11 4,072,823.63
有限公司
上海昊夏资
产管理中心
706,436,689.21 69,694,736.13 -396,040,000.00 10,233,922.72 -25,307,084.64 365,018,263.42
（有限合伙）
(注 5）
上海卓衍资
产管理中心
215,344,060.33 22,800,000.00 -1,485,000.00 -1,377,406.11 -344,607.03 234,937,047.19
（有限合伙）
(注 6）
杭州秉荣投
资管理有限 202,361.41 349,000.00 211,416.57 762,777.98
公司
小计 5,220,430,402.76 93,733,736.13 -435,286,686.12 208,622,338.10 -88,657,274.82 -63,033,510.68 4,935,809,005.37
合计 5,220,430,402.76 93,733,736.13 -435,286,686.12 208,622,338.10 -88,657,274.82 -63,033,510.68 4,935,809,005.37
其他说明
注 1：上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称上海秉原安）为有限合伙企业，秉原投资公司、西藏秉原公司、宁波秉荣投资管理中心（有
限合伙）为有限合伙人，认缴出资金额分别为 1,000 万元、150,000 万元、2,000 万元，认缴比例分别为 0.6532%、97.9752%、1.3063%，杭州秉荣投资管理有
限公司为普通合伙人，认缴出资数额 100 万元，认缴比例为 0.0653%。截至 2018 年 6 月 30 日，秉原投资公司实际出资 5.00 万元，西藏秉原公司实际出资
8,999.00 万元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 763,604.13 元。
注 2：上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称上海秉原吉）为有限合伙企业，秉原投资公司、嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业（有限合
伙）、朱晓鸥为有限合伙人，认缴出资数额分别为 19,995 万元、28,900 万元、500 万元，认缴比例分别为 40.48%、58.50%、1.01%。上海秉原秉鸿股权投资
管理有限公司（以下简称上海秉鸿）为普通合伙人，认缴出资数额 5 万元，认缴比例为 0.01%。截至 2018 年 6 月 30 日，秉原投资公司实际出资金额为 17,740.00
万元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 2,588,560.04 元。
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注 3：上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）（以下简称上海秉鸿丞）为有限合伙企业，上海秉原公司、朱晓鸥为有限合伙人，认缴出资数额分别
为 43,000 万元、595 万元，认缴比例分别为 98.6238%、1.3647%。上海秉鸿为普通合伙人，认缴出资数额为 5 万元，认缴比例为 0.0115%。上海秉鸿丞产生
的利润按各合伙人对项目实际缴付的出资比例进行分配收益。2018 年 1-6 月，上海秉原公司收回对上海秉鸿丞的投资 9,671,686.12 元。截至 2018 年 6 月 30
日，上海秉原公司实际出资 359,150,082.92 元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 52,435,071.71 元；按约定享有的权益计算确认其他综
合收益调整-87,140,178.54 元。
注 4：上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）（以下简称上海秉原兆）为有限合伙企业，上海秉原公司、上海秉原安、上海秉原吉、上海秉鸿丞为有限
合伙人，认缴出资数额分别为 150,000 万元、70,000 万元、44,999 万元、49,996 万元，认缴比例分别为 47.6122%、22.2190%、14.2834%、15.8695%。上海秉
凰股权投资管理有限公司为普通合伙人，认缴出资数额为 50 万元，认缴比例为 0.0159%。上海秉原兆产生的利润按各合伙人对项目实际缴付的出资比例
进行分配收益。2018 年 1-6 月，上海秉原公司收回对上海秉原兆的投资 28,090,000.00 元。截至 2018 年 6 月 30 日，上海秉原公司实际出资 0.00 元，本期按
出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 1,018,443.95 元。
注 5：上海昊夏资产管理中心（有限合伙）（以下简称上海昊夏）为有限合伙企业，上海秉原公司、西藏秉原公司、上海秉原吉为有限合伙人，认缴出
资数额分别为 80,000 万元、100,000 万元、190,000 万元，认缴比例分别为 21.6187%、27.0234%、51.3444%。上海秉凰股权投资管理有限公司为普通合伙人，
认缴出资数额为 50 万元，认缴比例为 0.0135%。上海昊夏产生的利润按各合伙人对项目实际缴付的出资比例进行分配收益。2018 年 1-6 月，西藏秉原公
司净收回对上海昊夏的投资 326,345,263.87 元。截止 2018 年 6 月 30 日，上海秉原公司实际出资 94,826,655.00 元，西藏秉原公司实际出资 257,793,077.92 元，
本期按出资人协议约定享有的权益计算合计确认投资收益 10,233,922.72 元。
注 6：上海卓衍资产管理中心（有限合伙）（以下简称上海卓衍）为有限合伙企业，西藏秉原公司、宁波秉荣投资管理中心（有限合伙）为有限合伙人，
认缴出资数额分别为 150,000 万元、2,000 万元，认缴比例分别为 98.6518%、1.3153%。杭州秉荣投资管理有限公司为普通合伙人，认缴出资数额为 50 万元，
认缴比例为 0.0329%。上海卓衍产生的利润按各合伙人对项目实际缴付的出资比例进行分配收益。2018 年 1-6 月，西藏秉原公司对上海卓衍净投资
21,315,000.00 元。截止 2018 年 6 月 30 日，西藏秉原公司实际出资 236,527,500.00 元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益-1,377,406.11 元。
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14、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
项目 房屋、建筑物 土地使用权 在建工程 合计
一、账面原值
1.期初余额 186,221,447.81 186,221,447.81
2.本期增加金额 106,879.26 106,879.26
（1）外购
（2）存货\固定资产\在建
106,879.26 106,879.26
工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 186,328,327.07 186,328,327.07
二、累计折旧和累计摊销
1.期初余额 26,387,894.91 26,387,894.91
2.本期增加金额 1,938,566.82 1,938,566.82
（1）计提或摊销 1,938,566.82 1,938,566.82
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 28,326,461.73 28,326,461.73
三、减值准备
1.期初余额 4,867,725.05 4,867,725.05
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额 4,867,725.05 4,867,725.05
四、账面价值
1.期末账面价值 153,134,140.29 153,134,140.29
2.期初账面价值 154,965,827.85 154,965,827.85
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
英地置业天骄华庭（二期）11#会所 46,869,452.79 正在办理中
英地置业金台府邸幼儿园 5,118,520.71 等另外两栋出售后统一办理
英地置业金台府邸便利店 40,157,932.08 等另外两栋出售后统一办理
其他说明
□适用 √不适用
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15、 固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 郑漯路 漯驻路 郑尧路 郑新黄河大桥 通讯设施 监控设施 收费设施 机械设备 运输设备 房屋及建筑物 其他设备 安全设备 合计
一、账面原值：
1.期初余额 144,056,270.8
7,325,125,807.39 3,285,809,740.29 7,410,993,569.91 2,573,569,126.49 94,093,285.03 176,480,413.72 16,595,300.46 126,091,566.94 967,291,048.34 104,539,060.30 1,023,920,304.09 23,248,565,493.78
2
2.本期增加金额 -41,525,717.48 214,899,701.49 20,362,801.96 1,716,064.85 4,543,450.83 15,689,501.22 2,021,955.17 41,029,922.41 7,677,187.56 13,533,957.24 279,948,825.25
（1）购置 2,021,955.17 270,690.31 2,292,645.48
（2）在建工程转入 172,916,489.65 1,410,364.04 3,596,556.15 16,542,556.77 40,806,767.42 2,398,573.80 16,514,549.66 254,185,857.49
（3）企业合并增加
（3）决算金额调整 -41,525,717.48 41,983,211.84 20,362,801.96 305,700.81 946,894.68 -853,055.55 223,154.99 5,007,923.45 -2,980,592.42 23,470,322.28
3.本期减少金额 696,508.59 1,294,242.00 2,473,853.00 594,080.68 8,670,666.45 13,729,350.72
（1）处置或报废 696,508.59 1,294,242.00 2,473,853.00 594,080.68 8,670,666.45 13,729,350.72
4.期末余额 159,049,263.4
7,283,600,089.91 3,500,709,441.78 7,410,993,569.91 2,593,931,928.45 95,809,349.88 181,023,864.55 16,595,300.46 126,819,280.11 1,005,847,117.75 111,622,167.18 1,028,783,594.88 23,514,784,968.31
5
二、累计折旧
1.期初余额 2,053,062,666.01 624,652,580.91 1,174,272,165.34 155,056,974.95 78,359,080.63 131,080,321.55 68,493,307.35 10,400,682.97 90,666,459.61 298,368,057.06 74,650,531.62 735,263,851.22 5,494,326,679.22
2.本期增加金额 155,041,253.39 59,866,009.88 102,565,834.75 29,677,071.20 -1,140,669.54 7,247,276.41 7,854,709.99 591,870.26 5,500,945.34 21,396,180.28 9,326,163.19 21,960,771.54 419,887,416.69
（1）计提 155,041,253.39 59,866,009.88 102,565,834.75 29,677,071.20 1,211,614.61 3,167,110.29 6,435,216.46 591,870.26 5,500,945.34 21,396,180.28 4,569,874.76 29,864,435.47 419,887,416.69
（2）决算金额调整 -2,352,284.15 4,080,166.12 1,419,493.53 4,756,288.43 -7,903,663.93
3.本期减少金额 469,764.25 1,197,764.77 1,480,876.45 560,759.56 8,233,186.27 11,942,351.30
（1）处置或报废 469,764.25 1,197,764.77 1,480,876.45 560,759.56 8,233,186.27 11,942,351.30
4.期末余额 2,208,103,919.40 684,518,590.79 1,276,838,000.09 184,734,046.15 77,218,411.09 138,327,597.96 75,878,253.09 10,992,553.23 94,969,640.18 318,283,360.89 83,415,935.25 748,991,436.49 5,902,271,744.61
三、减值准备
1.期初余额 4,867,725.05 4,867,725.05
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额 4,867,725.05 4,867,725.05
四、账面价值
1.期末账面价值 5,075,496,170.51 2,816,190,850.99 6,134,155,569.82 2,409,197,882.30 18,590,938.79 42,696,266.59 83,171,010.36 5,602,747.23 31,849,639.93 682,696,031.81 28,206,231.93 279,792,158.39 17,607,645,498.65
2.期初账面价值 5,272,063,141.38 2,661,157,159.38 6,236,721,404.57 2,418,512,151.54 15,734,204.40 45,400,092.17 75,562,963.47 6,194,617.49 35,425,107.33 664,055,266.23 29,888,528.68 288,656,452.87 17,749,371,089.51
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
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(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
截止 2018 年 6 月 30 日，本公司郑尧路和郑新黄河大桥收费经营期限尚未取得相关部门的批复。
其他说明：
√适用 □不适用
期末质押的高速公路资产净值 14,876,077,681.11 元。
16、 在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
中华路互通立交工程 60,231,479.00 60,231,479.00
五里堡互通立交工程 60,105,078.00 60,105,078.00
郑新黄河大桥服务区工程 37,122,035.04 37,122,035.04 37,121,761.60 37,121,761.60
漯河至驻马店改扩建尾工工程 116,835,705.00 116,835,705.00
其他工程 13,511,589.98 13,511,589.98 13,386,019.98 13,386,019.98
合计 170,970,182.02 170,970,182.02 167,343,486.58 167,343,486.58
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(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
利息 本期
本期 工程累 其中：
资本 利息
期初 本期增加金 本期转入固定 其他 期末 计投入 工程 本期利 资金
项目名称 预算数 化累 资本
余额 额 资产金额 减少 余额 占预算 进度 息资本 来源
计金 化率
金额 比例(%) 化金额
额 (%)
漯河至驻马店改扩
254,209,800.00 116,835,705.00 137,350,152.49 254,185,857.49 99.99 完工 自筹
建尾工工程（注 1）
郑新黄河大桥服务 未完
46,550,000.00 37,121,761.60 273.44 37,122,035.04 79.75 自筹
区工程 工
五里堡互通立交工 未完 政府
146,130,000.00 60,105,078.00 60,105,078.00 41.13
程 工 补助
中华路互通立交工 未完 政府
171,870,000.00 60,231,479.00 60,231,479.00 35.04
程 工 补助
合计 618,759,800.00 153,957,466.60 257,686,982.93 254,185,857.49 157,458,592.04 / / / /
注 1：工程情况详见附注十六、8 之（1）
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(3). 本期计提在建工程减值准备情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
17、 固定资产清理
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
许昌征地拆迁拆出资产 6,778,454.29 6,778,454.29
其他已报废待处置设备 14,096,150.92 12,420,764.69
减:固定资产减值准备 -12,857,932.05 -11,663,269.87
合计 8,016,673.16 7,535,949.11
其他说明：
转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理主要系本公司郑漯分公司因规划拆除
地上建筑及附属物转入的许昌征地拆迁拆出资产，预计于 2018 年底前处置完毕。
18、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非
专 专
项目 特许经营权 土地使用权 利 利 软件及商标 合计
权 技
术
一、账面原值
1.期初余额 22,244,160,416.32 1,210,077,531.34 15,803,240.47 23,470,041,188.13
2.本期增加金额 -4,832,323.99 433,384.00 80,000.00 -4,318,939.99
(1)购置 80,000.00 80,000.00
(2)内部研发
(3)企业合并增
加
（4）决算金额
-4,832,323.99 433,384.00 -4,398,939.99
调整及在建工程转入
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额 22,239,328,092.33 1,210,510,915.34 15,883,240.47 23,465,722,248.14
二、累计摊销
1.期初余额 957,691,589.51 361,281,698.41 12,909,639.83 1,331,882,927.75
2.本期增加金额 179,453,884.76 26,392,606.51 510,227.37 206,356,718.64
（1）计提 179,453,884.76 26,392,606.51 510,227.37 206,356,718.64
3.本期减少金额
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(1)处置
4.期末余额 1,137,145,474.27 387,674,304.92 13,419,867.20 1,538,239,646.39
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
(1)处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 21,102,182,618.06 822,836,610.42 2,463,373.27 21,927,482,601.75
2.期初账面价值 21,286,468,826.81 848,795,832.93 2,893,600.64 22,138,158,260.38
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况：
√适用 □不适用
截止 2018 年 6 月 30 日，郑州至尧山高速公路建设用地面积 82.1747 公顷、郑州至漯河公路改
扩建工程建设用地面积 24.1716 公顷、漯河至驻马店高速公路改扩建工程建设用地面积 105.1600 公
顷、郑新黄河大桥建设用地面积 43.8562 公顷、郑民高速郑开段高速公路建设用地面积 292.8800 公
顷、商登高速商丘至航空港区段高速公路建设用地面积 1,656.9482 公顷、郑州机场高速公路改扩
建工程建设用地面积 86.5703 公顷的土地使用权证书尚在办理中。
其他说明：
√适用 □不适用
①期末质押的高速公路收费权资产净值 17,371,265,880.57 元。
②截止 2018 年 6 月 30 日，本公司永登高速永城段、郑民高速郑开段、济祁高速永城段一期、
商登高速商丘至航空港区段、济祁高速永城段二期、商登高速航空港区至登封段高速收费经营期
限尚未取得相关部门的批复。
19、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加 本期减少
被投资单位名称或形成
期初余额 企业合并形成 期末余额
商誉的事项 处置
的
河南中石化中原高速石
410,504.98 410,504.98
油有限责任公司
合计 410,504.98 410,504.98
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(2). 商誉减值准备
□适用 √不适用
说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
20、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金 其他减
项目 期初余额 本期摊销金额 期末余额
额 少金额
漯驻路土地使用费 181,148,753.83 6,149,601.78 174,999,152.05
郑漯路资产租赁费 10,931,677.70 420,449.10 10,511,228.60
许昌英地置业售楼部 1,356,883.72 339,220.92 1,017,662.80
郑漯路土地使用权租金 1,699,425.00 65,362.50 1,634,062.50
办公区空中花园及走廊 375,000.63
425,000.61 49,999.98
租费
办公室装修费 446,212.68 263,963.96 136,281.10 573,895.54
合计 196,007,953.54 263,963.96 7,160,915.38 189,111,002.12
21、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性 递延所得税 可抵扣暂时性 递延所得税
差异 资产 差异 资产
资产减值准备 94,599,089.48 23,649,772.37 87,273,238.32 21,818,309.58
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
长期股权投资 4,491,192.46 1,122,798.12 4,491,192.46 1,122,798.12
固定资产 25,929.68 6,482.42 25,929.68 6,482.42
无形资产 22,217,882.98 5,554,470.74 22,217,882.98 5,554,470.74
应付职工薪酬 56,994,408.59 14,248,602.15 56,994,408.59 14,248,602.15
递延收益 39,421,672.17 9,855,418.04 40,200,616.95 10,050,154.24
土地增值税差异 267,080,623.51 66,770,155.88 267,080,623.51 66,770,155.88
预计负债 7,023,605.04 1,755,901.26 8,198,739.10 2,049,684.78
专项应付款 66,536,677.00 16,634,169.25 66,536,677.00 16,634,169.25
合并抵销存货中未实现
12,196,000.25 3,049,000.07 13,776,450.16 3,444,112.54
委贷利息、内部计息
合计 570,587,081.16 142,646,770.30 566,795,758.75 141,698,939.70
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
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差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资
产评估增值
可供出售金融资产公允
162,961,363.14 40,740,340.79 204,710,991.90 51,177,747.98
价值变动
资产折旧、摊销差异 2,451,728,697.74 612,932,174.44 2,319,951,997.61 579,987,999.41
合并抵销投资收益中未
6,600.00 1,650.00 6,600.00 1,650.00
实现内部股权转让收益
合计 2,614,696,660.88 653,674,165.23 2,524,669,589.51 631,167,397.39
(3). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 152,953.80 152,953.80
可抵扣亏损 10,878,885.09 7,675,723.22
合计 11,031,838.89 7,828,677.02
(4). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2018 年 216,021.45
2019 年 29,741.42 29,741.42
2020 年 2,338,763.35 2,338,763.35
2021 年 667,087.44 2,071,975.26
2022 年 2,554,365.20 3,019,221.74
2023 年 5,288,927.68
合计 10,878,885.09 7,675,723.22 /
其他说明：
□适用 √不适用
22、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
预付投资款 379,962,000.00 379,962,000.00
预付长期资产购建款 6,558,735.59 11,611,472.54
合计 386,520,735.59 391,573,472.54
23、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款
信用借款 2,619,984,367.53 1,820,000,000.00
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合计 2,619,984,367.53 1,820,000,000.00
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
□适用 √不适用
25、 衍生金融负债
□适用 √不适用
26、 应付票据
□适用 √不适用
27、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
暂估工程款 963,297,261.37 881,277,849.80
工程质保金 734,948,987.37 796,148,318.69
工程款 271,678,949.83 529,142,896.50
货款 143,457.41 817,756.74
其他 2,935,614.59 3,731,116.78
合计 1,973,004,270.57 2,211,117,938.51
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
河南省公路工程局集团有限公司 449,080,373.04 工程未结算、未到质保期
郑州黄河公铁两用桥建设指挥部 22,154,191.24 工程未结算
河南中州路桥建设有限公司 17,833,364.99 工程未结算、未到质保期
云南云桥建设股份有限公司 13,599,893.03 工程未结算、未到质保期
中国葛洲坝集团股份有限公司 13,023,754.00 工程未结算、未到质保期
合计 515,691,576.30 /
其他说明
□适用 √不适用
28、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 期末余额 期初余额
预收售房款 175,771,121.03 107,445,550.03
预收租金和承包费 46,634,296.87 39,333,597.00
预收管理费 1,673,097.62 1,162,541.82
其他 998,378.89 574,965.55
合计 225,076,894.41 148,516,654.40
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
郑东新区金台府邸、天骄华庭二期、
39,262,325.03 尚未结算
泰和院预收售房款
中国石油化工股份有限公司河南郑
10,247,731.21 预收未来经营期租赁费
州石油分公司
中国移动通信集团河南有限公司 8,580,321.51 预收未来经营期租赁费
河南汉风文化发展有限公司 2,000,000.00 尚未结算
合计 60,090,377.75 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
29、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 81,834,399.45 225,910,130.34 245,029,239.07 62,715,290.72
二、离职后福利-设定提存计划 398,548.44 25,282,216.16 25,194,500.89 486,263.71
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 82,232,947.89 251,192,346.50 270,223,739.96 63,201,554.43
(2).短期薪酬列示：
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 76,827,168.48 133,704,566.04 151,793,377.40 58,738,357.12
二、职工福利费 13,831,346.29 13,831,346.29
三、社会保险费 433,348.87 18,157,571.94 18,219,990.69 370,930.12
其中：医疗保险费 152,925.63 9,868,875.48 9,955,891.32 65,909.79
工伤保险费 21,992.17 973,017.59 974,544.47 20,465.29
生育保险费 40,447.09 1,098,113.95 1,094,119.30 44,441.74
其他保险费 217,983.98 6,217,564.92 6,195,435.60 240,113.30
四、住房公积金 326,242.18 16,219,523.98 16,185,882.38 359,883.78
五、工会经费和职工教育经费 2,198,012.11 3,870,900.76 3,332,058.93 2,736,853.94
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六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
劳务费 2,049,627.81 40,126,221.33 41,666,583.38 509,265.76
合计 81,834,399.45 225,910,130.34 245,029,239.07 62,715,290.72
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 310,028.19 24,506,966.09 24,426,043.41 390,950.87
2、失业保险费 88,520.25 775,250.07 768,457.48 95,312.84
3、企业年金缴费
合计 398,548.44 25,282,216.16 25,194,500.89 486,263.71
其他说明：
√适用 □不适用
本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别
按2018年1-6月社会保险缴费基数的19%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，
本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
30、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 14,526,849.07 18,778,884.07
消费税
营业税
企业所得税 50,642,193.00 46,906,410.17
个人所得税 420,948.87 1,866,640.53
城市维护建设税 2,944,239.04 2,890,642.58
土地增值税 277,450,583.75 293,761,486.51
土地使用税 259,591.35 359,871.85
教育费附加 1,240,100.92 1,190,646.15
地方教育附加 1,037,886.40 1,004,916.49
其他 227,892.54 358,556.33
合计 348,750,284.94 367,118,054.68
31、 应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 37,279,766.69 34,812,513.58
企业债券利息 228,244,777.76 235,377,060.11
短期借款应付利息 3,311,980.16 2,164,729.17
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
融资租赁借款利息 456,845.05 649,072.65
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合计 269,293,369.66 273,003,375.51
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
32、 应付股利
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
普通股股利
划分为权益工具的优先股\永续债股利
优先股\永续债股利-XXX
优先股\永续债股利-XXX
应付股利-XXX
应付股利-XXX
子公司中石化中原高速公司少数股东股利 2,694,325.27
合计 2,694,325.27
33、 其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
暂估待摊支出 220,106,228.12 241,199,206.79
保证金 93,483,383.23 106,979,885.88
代扣代缴税金 2,999,739.35 5,881,599.58
其他 86,191,071.49 110,256,311.70
合计 402,780,422.19 464,317,003.95
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
河南省交通规划勘察设计院有限责任公司 8,583,328.80 尚未结算
中国葛洲坝集团股份有限公司 7,857,760.00 尚未结算
中国公路工程咨询总公司 7,245,500.00 尚未结算
开封市高速公路指挥部 5,879,345.38 尚未结算
河南省高等级公路建设监理部有限公司 5,290,860.76 尚未结算
合计 34,856,794.94 /
其他说明
□适用 √不适用
34、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 1,898,985,834.38 1,476,097,114.71
1 年内到期的应付债券 1,398,187,092.04 2,996,219,706.20
1 年内到期的长期应付款
合计 3,297,172,926.42 4,472,316,820.91
其他说明：
（1）一年内到期的长期借款
项目 期末数 期初数
信用借款 728,715,019.51 292,600,000.00
质押借款 1,170,270,814.87 1,183,497,114.71
合计 1,898,985,834.38 1,476,097,114.71
说明：本公司用于质押的财产详见附注七、36。
（2）一年内到期的应付债券
项目 期末数 期初数
非公开定向债务融资工具 1,398,187,092.04 2,996,219,706.20
说明：一年内到期的应付债券详见附注七、37。
35、 其他流动负债
其他流动负债情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
短期应付债券 500,000,000.00 2,200,000,000.00
股东借款 600,721,666.68
合计 1,100,721,666.68 2,200,000,000.00
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短期应付债券的增减变动：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
溢
发 债
折
债券 行 券 发行 期初 本期 按面值计提利 本期 期末
面值 价
名称 日 期 金额 余额 发行 息 偿还 余额
摊
期 限
销
2017 年度
第一期短 2017
期融资券 年1
100.00 1年 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00 2,986,849.32 1,200,000,000.00
(17 中原 月 23
高速 日
CP001)
2017 年度
第二期超 2017
短期融资 年 7 270
100.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 13,471,232.88 1,000,000,000.00
券(17 中原 月 24 天
高速 日
SCP002)
2018 年度
第一期超 2018
短期融资 年 1 90
100.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 13,216,438.36 1,000,000,000.00
券（18 中 月 18 天
原高速 日
SCP001）
2018 年度
第二期超 2018
短期融资 年 1 90
100.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 13,043,835.62 1,000,000,000.00
券（18 中 月 26 天
原高速 日
SCP002）
2018 年度
第三期超 2018
短期融资 年 6 270
100.00 500,000,000.00 500,000,000.00 136,712.33 500,000,000.00
券（18 中 月 29 天
原高速 日
SCP003）
合计 / / / 4,700,000,000.00 2,200,000,000.00 2,500,000,000.00 42,855,068.51 4,200,000,000.00 500,000,000.00
其他说明：
√适用 □不适用
股东借款余额 600,721,666.68 元，其中本金 600,000,000.00 元，利息 721,666.68 元，系本公司向
控股股东河南交通投资集团借入的款项，详见附注十二、5 之（5）。
36、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 15,380,113,692.29 15,301,333,209.58
抵押借款
保证借款
信用借款 6,540,865,019.51 6,098,310,038.99
小计
减：一年内到期的长期借款 -1,898,985,834.38 -1,476,097,114.71
合计 20,021,992,877.42 19,923,546,133.86
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长期借款分类的说明：
①本公司于 2006 年 11 月 22 日与中国工商银行股份有限公司河南省分行、交通银行股份有限
公司郑州分行、中国银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行河南省分行四家银行建立的银
团（以下简称工行银团）签订了《河南中原高速公路股份有限公司贷款合同》，由工行银团向本
公司提供最高不超过人民币 107.75 亿元的贷款或信托担保，其中贷款包括最高不超过人民币 92.75
亿元的项目贷款（郑尧路项目 56.55 亿元，郑漯路改扩建项目 26.25 亿元，永亳淮高速公路商丘段
项目 9.95 亿元），最高不超过人民币 15 亿元的流动资金贷款；信托担保本金部分最高不超过人民
币 40 亿元。贷款期限为：项目贷款自首次提款日起 20 年（含宽限期），流动资金自首次提款日
起 3 年。本公司按工行银团各贷款人提供的项目贷款金额，分别以建成后的郑尧路收费权、永亳
淮高速公路商丘段收费权以及完成改扩建后的郑漯路郑州新郑机场至许昌段收费权作为工行银团
相应贷款的质押物，质押给工行银团作为本公司履约担保，质押合同待工行银团认为具备签署质
押合同条件时签署。2007 年 12 月 21 日，郑尧路建成通车。2008 年 12 月 12 日，本公司与工行银
团签订了结构化融资项目银团贷款公路收费权质押合同，以郑尧路收费权作为结构化融资项目银
团贷款合同中郑尧路项目贷款的质押担保。截止 2018 年 6 月 30 日，上述合同项目贷款的实际提
款额为 800,048.00 万元，已偿还 229,386.00 万元，项目贷款余额 570,662.00 万元。
②本公司于 2007 年 12 月 28 日与中国银行股份有限公司郑州文化支行（以下简称中行郑州文
支）签订《人民币借款合同（中期）》及《人民币借款合同（长期）》，中行郑州文支向本公司
提供 10 亿元专项贷款用于郑新黄河桥项目建设，其中：流动资金贷款期限自首次提款日起 3 年（到
期以项目固定资产贷款置换），项目固定资产贷款期限自首次提款日起 17 年。本公司以建成后的
郑新黄河桥收费权为质押物，质押给该银行作为本公司的履约担保。上述流动资金贷款的实际提
款额为 6.60 亿元， 2011 年 1 月到期后还款 6.6 亿元置换成项目固定资产贷款。截止 2018 年 6 月
30 日，项目固定资产贷款的实际提款额为 66,000.00 万元，已还款 26,500.00 万元，贷款余额为
39,500.00 万元。
③本公司于 2008 年 1 月 7 日与中信银行股份有限公司郑州分行（以下简称中信郑州分行）签
订《贷款合同》，中信郑州分行向本公司提供 9 亿元长期专项贷款，用于郑新黄河桥项目建设，
贷款期限自首次提款日至 2027 年 12 月 31 日止，该贷款在郑新黄河桥项目建设期内为信用贷款，
在项目建成后以郑新黄河桥收费权质押担保。截止 2018 年 6 月 30 日，上述贷款的实际提款额为
73,000.00 万元，本期已还款 14,900.00 万元，贷款余额为 58,100.00 万元。
④本公司于 2009 年 3 月 16 日与中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部签订了《中国
工商银行固定资产借款合同》，贷款金额为 26 亿元，贷款期限至 2023 年 12 月 5 日止，用于置换
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公司流动资金贷款，本公司以京港澳高速许昌至漯河段收费权为质押物，质押给该银行作为本公
司的履约担保。截止 2018 年 6 月 30 日，上述贷款的实际提款额为 260,000.00 万元，已偿还 135,000.00
万元，贷款余额 125,000.00 万元。
⑤本公司于 2009 年 10 月 21 日与中国银行股份有限公司河南省分行、中国工商银行股份有
限公司河南省分行、中国农业银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州分行、
中国光大银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行六家银行建立的
银团（以下简称中行银团）签订了《河南中原高速公路股份有限公司 44.25 亿元整体融资项目银团
贷款合同》，由中行银团向本公司提供最高不超过人民币 44.25 亿元的贷款，用于漯驻路改扩建和
郑民高速公路项目建设（其中：漯驻路改扩建项目 18 亿元，郑民高速公路项目 26.25 亿元）。贷
款期限为：项目贷款自首次提款日起 20 年（含建设期），项目前期流动资金在 44.25 亿元额度内
自该笔贷款提款日起 0-3 年。本公司按中行银团各贷款人提供的项目贷款金额，分别以建成后的
郑民高速公路郑州段收费权、郑民高速公路开封段收费权以及完成改扩建后的漯河至驻马店段 30
公里高速公路收费权作为中行银团相应贷款的质押物，质押给中行银团作为本公司履约担保，质
押合同待中行银团认为具备签署质押合同条件时签署。截止 2018 年 6 月 30 日，上述合同项目前
期流资贷款余额 0 元，固定资产贷款余额为 207,665.00 万元。
⑥本公司于 2010 年 12 月 16 日与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁公司”）、建信
金融租赁股份有限公司（以下简称“建信租赁公司”）签订了《融资租赁合同》，以售后回租方式向
招银租赁公司、建信租赁公司转让郑州机场高速公路全路段路面、路基等资产，分别向招银租赁
公司融资 3 亿元、向建信租赁公司融资 6 亿元。合同的租赁期限为十年，自起租日起算，起租日
为招银租赁公司、建信租赁公司根据合同规定向本公司实际支付租赁标的物价款之日。从起租日
之日起第二个月的对应日支付第一期租金，以后每三个月后的对应日支付一次，租金期数共计 40
期。手续费按照租赁金额的 3.6％（即 3,240 万元），联合租赁安排费按照租赁金额的 1.2％（即 1,080
万元）。租赁期限届满，租赁标的物的名义货价为人民币 3 元，本公司应向建信租赁公司支付人
民币 2 元，向招银租赁公司支付人民币 1 元。本公司按时履行完毕合同项下所有债务后，租赁标
的物的所有权转移至本公司。本公司与招银租赁公司、建信租赁公司签订《高速公路收费权质押
协议》，将郑州机场高速公路收费权（以及基于该等收费权而享有的应收账款）作为合同项下融
资债务的质押担保。截止 2018 年 6 月 30 日，招银租赁公司向本公司支付融资金额 30,000.00 万元，
本公司已还款 21,013.24 万元，尚有余额 8,986.76 万元；建信租赁公司向本公司支付融资金额
60,000.00 万元，本公司已还款 42,092.85 万元，尚有余额 17,907.15 万元。
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⑦本公司于 2013 年 3 月 22 日与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交行河南省分
行”）签订了《固定资产贷款合同》，交行河南省分行向本公司提供 8.53 亿元贷款用于建设济祁高
速永城段一期工程，贷款期限为 15 年，该贷款以永城至登封高速公路永城段收费权、济宁至祁门
高速公路永城段收费权质押担保。截止 2018 年 6 月 30 日，上述贷款的实际提款额为 60,000.00 万
元, 已偿还 43,618.00 万元，贷款余额 16,382.00 万元。
⑧本公司于 2014 年 12 月与中行郑州文支签订了《固定资产借款合同》，中行郑州文支向本
公司提供 28 亿元贷款用于建设商丘至登封高速公路开封市境段项目建设，贷款期限为 20 年，该
贷款以建成后商丘至登封高速公路开封市境段公路收费权质押担保。截止 2018 年 6 月 30 日，上
述贷款的实际提款额为 130,000.00 万元, 已偿还 0.00 元，贷款余额 130,000.00 万元。
⑨本公司于 2015 年 1 月与交通银行河南省分行、中国进出口银行签订了《商丘至登封高速公
路郑州段工程项目人民币资金银团贷款合同》。交通银行河南省分行作为牵头行和代理行、中国
进出口银行作为联合牵头行组成贷款银团，其中交通银行河南省分行初始承诺贷款额 15 亿元、中
国进出口银行初始承诺贷款额 7 亿元，用于商丘至登封高速公路郑州段工程项目建设。贷款期限
为 18 年，至第一笔贷款提款日起。该贷款以“公司所依法享有的商丘至登封高速公路郑州境航空
港区至登封工程项目建成后的与《主合同》项下银团贷款余额占商丘至登封高速公路郑州境段工
程项目所获得的全部贷款余额比例相同的收费权及其项下全部收益”质押担保。截止 2018 年 6 月
30 日，上述贷款实际提款额为 93,800.00 万元，已偿还 6,000.00 万元，贷款余额 87,800.00 万元。
⑩本公司于 2015 年 2 月 4 日与中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行签订了《固定资产
借款合同》，中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行向本公司提供 15 亿元贷款用于商登高速
开封段项目建设，贷款期限为 20 年，该贷款以建成后商登高速开封段项目收费权及其项下全部收
益质押担保，贷款人按贷款占有比享有质押权益。截止 2018 年 6 月 30 日，上述贷款实际提款额
为 90,000.00 万元，已偿还 930.00 万元，贷款余额 89,070.00 万元。
本公司于 2016 年 1 月 20 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了《固定资
产借款合同》，中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行向本公司提供 8.8 亿元贷款用于商丘
至登封高速公路郑州境段项目建设项目，贷款期限为 21 年，该合同以出质标的的应收账款作为质
押担保；出质标的为：本公司根据合法享有的商丘至登封高速公路郑州境段项目建成后的与《固
定资产借款合同》项下贷款余额占商丘至登封高速公路郑州境段项目所获得的全部贷款余额比例
相同的收费权及其项下全部收益。本公司于 2017 年 7 月 20 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司
郑州市分行签订了《固定资产借款合同及应收账款质押合同和应收账款质押登记协议变更协议》
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将原合同项下贷款额度变更为 15 亿元，其他条件不变。截止 2018 年 6 月 30 日，上述贷款实际提
款额为 136,000.00 万元，已偿还 9,061.54 万元，贷款余额 126,938.46 万元。
本公司于 2016 年 7 月 12 日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款
合同》，中行郑州文支向本公司提供 5 亿元贷款用于郑州机场高速公路改扩建项目建设，贷款期
限为 240 个月，中原高速以依法享有处分权的郑州机场高速公路改扩建项目收费权具备办理条件
时提供质押担保，质押比例以贷款金额占郑州机场高速公路改扩建项目全部银行贷款比例确认。
截止 2018 年 6 月 30 日，上述贷款实际提款额为 10,000.00 万元，已偿还 0.00 元，贷款余额
10,000.00 万元。
本公司于 2018 年 3 月 29 日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款
合同》，中行郑州文支向本公司提供 5 亿元贷款用于置换郑民高速郑开段存量融资及日常经营周
转，贷款期限为 10 年，中原高速以依法享有处分权的郑民高速郑开段高速公路收费权益为质权人
的债权设立质押担保，质押标的为郑民高速郑开段高速公路与主合同项下贷款余额占该项目所获
得的全部贷款余额比例相同的车辆通行费收费权益，截止 2018 年 6 月 30 日，上述贷款实际提款
额为 50,000.00 万元，已偿还 0.00 元，贷款余额 50,000.00 万元。
其他说明，包括利率区间：
√适用 □不适用
项目 利率区间（%）
质押借款 4.1325 至 4.9100
信用借款 3.2800 至 5.3900
37、 应付债券
(1). 应付债券
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
非公开定向债务融资工具 996,054,648.51 1,393,634,935.05
面向合格投资者公开发行的公司债 4,788,325,235.50 1,994,448,551.00
合计 5,784,379,884.01 3,388,083,486.05
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(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
债券 面 发行 债券 发行 期初 本期 按面值计提 溢折价摊 本期 期末
名称 值 日期 期限 金额 余额 发行 利息 销 偿还 余额
2013 年第一期非公开定
向债务融资工具（13 中 100 2013-04-19 5 年 2,000,000,000.00 1,998,335,429.20 63,800,000.00 1,664,570.80 2,000,000,000.00
原高速 PPN001）
2013 年第二期非公开定
向债务融资工具（13 中 100 2013-09-18 5 年 1,000,000,000.00 997,884,277.00 69,500,000.00 1,057,456.50 998,941,733.50
原高速 PPN002）
2014 年第一期非公开定
向债务融资工具（14 中 100 2014-05-30 3+2 年 1,000,000,000.00 398,920,746.54 10,940,000.00 324,612.00 399,245,358.54
原高速 PPN001）
2014 年第二期非公开定
向债务融资工具（14 中 100 2014-12-03 5 年 1,000,000,000.00 994,714,188.51 30,000,000.00 1,340,460.00 996,054,648.51
原高速 PPN002）
面向合格投资者公开发
行 2017 年公司债券（第 100 2017-08-04 3+2 年 2,000,000,000.00 1,994,448,551.00 49,500,000.00 1,293,381.00 1,995,741,932.00
一期）
面向合格投资者公开发
行 2018 年公司债券（第 100 2018-03-20 3+2 年 1,500,000,000.00 1,495,500,000.00 2,362,500.00 544,536.00 1,496,044,536.00
一期）
面向合格投资者公开发
行 2018 年公司债券（第 100 2018-04-13 3+2 年 1,300,000,000.00 1,296,100,000.00 14,674,833.33 438,767.50 1,296,538,767.50
二期）
减:一年内到期的应付债
-2,996,219,706.20 -1,398,187,092.04
券
合计 / / / 9,800,000,000.00 3,388,083,486.05 2,791,600,000.00 240,777,333.33 6,663,783.80 2,000,000,000.00 5,784,379,884.01
说明：
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①本公司于 2013 年 9 月发行存续期为 5 年的无担保非公开定向债务融资工具，票面总额为 10
亿元，按面值发行，票面发行利率 6.95%，利息按年支付，到期还本，扣除承销费用后折实际年
利率 7.27%。
②本公司于 2014 年 5 月发行存续期为 3+2 年的无担保非公开定向债务融资工具，票面总额为
10 亿元，按面值发行，票面发行利率 7.10%，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回
售选择权，利息按年支付，到期还本，扣除承销费用后折实际年利率 7.39%；2017 年 5 月 30 日，
依据投资者回售选择权回售 6 亿元，且本公司调整票面利率，由 7.1%调整至 5.2%，变更利率之后
折实际年利率为 5.54%。
③本公司于 2014 年 12 月发行存续期为 5 年的无担保非公开定向债务融资工具，票面总额为
10 亿元，按面值发行，票面发行利率 6.00%，利息按年支付，到期还本，扣除承销费用后折实际
年利率 6.30%。
④本公司于 2017 年 8 月 3 日发行存续期为 5 年的面向合格投资者公开发行的 2017 年第一期公
司债券，按面值发行，第一期发行总额为 20 亿元，票面发行利率 4.95%，附第 3 年末发行人调整
票面利率选择权和投资者回售选择权，利息按年支付，到期还本，扣除承销费后折实际年利率 5.06%。
⑤本公司于 2018 年 3 月 19 日发行存续期为 5 年的面向合格投资者公开发行的 2018 年第一期
公司债券，按面值发行，第一期发行总额为 15 亿元，票面发行利率 5.67%，附第 3 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权，利息按年支付，到期还本，扣除承销费后折实际年利率
5.78%。
⑥本公司于 2018 年 4 月 12 日发行存续期为 5 年的面向合格投资者公开发行的 2018 年第二期
公司债券，按面值发行，第二期发行总额为 13 亿元，票面发行利率 5.21%，附第 3 年末发行人调
整票面利率选择权和投资者回售选择权，利息按年支付，到期还本，扣除承销费后折实际年利率
5.32%。
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(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
39、 专项应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
京港澳高速公路漯河至
驻马店段改扩建工程驻
120,000,000.00 50,000,000.00 170,000,000.00 说明
马店互通式立交设计变
更项目补助款
商丘至登封高速公路郑
州境增设中华路互通立 详见十六、其
交及万邓路跨越商登高 90,000,000.00 90,000,000.00 他重要事项之
速分离式立交加宽改造 8、（9）
工程补助款
商丘至登封高速公路郑
详见十六、其
州境新密段五里堡
39,820,000.00 50,395,800.00 90,215,800.00 他重要事项之
K190+437 处增设互通立
8、（9）
交工程补助款
许昌土地及地上建筑物 土地及地上建
30,000,000.00 30,000,000.00
收购补偿款 筑物收储补偿
合计 279,820,000.00 100,395,800.00 170,000,000.00 210,215,800.00 /
说明：根据河南省交通运输厅下发《关于京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程驻马店互通式
立交设计变更的批复》（豫交文（2015）169 号），核定京港澳高速公路驻马店互通式立交形式设
计变更方案比原施工图设计增加 23,606.72 万元，所增费用由驻马店市政府解决，详见十六、其他
重要事项之 8、（1）说明。本期京港澳高速公路驻马店互通式立交建成通车，形成相应的资产，
因此将其余额结转递延收益。
40、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 期初余额 期末余额 形成原因
对外提供担保
详见十四、承诺及或有事项之 2、或有事
未决诉讼 8,198,739.10 7,023,605.04 项之（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债
及其财务影响说明
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
合计 8,198,739.10 7,023,605.04 /
41、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
计入递延收益的
政府补助 659,446,695.19 170,000,000.00 19,119,155.64 810,327,539.55 政府补助详见附
注七、65。
合计 659,446,695.19 170,000,000.00 19,119,155.64 810,327,539.55 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计 与资产
本期新增补 入营业 相关/与
负债项目 期初余额 其他变动 期末余额
助金额 外收入 收益相
金额 关
南水北调中线一期工程
与资产
总干渠潮河段机场高速 14,584,095.54 416,045.57 14,168,049.97
相关
公路大桥工程补偿款
郑民路郑开段机场跑道 与资产
21,774,589.50 328,471.12 21,446,118.38
段车购税补助递延收益 相关
剂祁高速永城段项目补 与资产
3,841,931.91 34,428.09 3,807,503.82
助递延收益 相关
剂祁高速用成段永城北 与资产
25,629,781.57 96,376.34 25,533,405.23
出口建设补助递延收益 相关
郑州机场高速公路改扩
与资产
建工程及新增分离式立 593,616,296.67 16,934,080.43 576,682,216.24
相关
交项目补助
京港澳高速公路漯河至
驻马店段改扩建工程驻
与资产
马店互通式立交设计变 170,000,000.00 1,309,754.09 168,690,245.91
相关
更项目政府补助递延收
益
合计 659,446,695.19 170,000,000.00 19,119,155.64 810,327,539.55 /
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42、 股本
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 224,737.18 224,737.18
其他说明：
本公司注册资本实收情况已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）“致同验字（2012）第 350ZA0018
号”验资报告验证。
43、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
√适用 □不适用
本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准河南中原高速公路股份有限公司非公开发行
优先股的批复》（证监许可【2015】897 号）核准，于 2015 年 6 月 29 日采用非公开方式发行优
先股 3,400 万股，每股面值为人民币 100.00 元，每股发行价格为 100.00 元，扣除发行费用后募集
资金净额为人民币 337,111.00 万元计入其他权益工具。上述募集资金到位情况业经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并出具致同验字(2015)第 350ZA0041 号《验资报告》。
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期
发行 期初 本期减少 期末
增加
在外
账
的金
数面
融工 数量 账面价值 数量 账面价值 数量 账面价值
量价
具
值
优先
34,000,000.00 3,371,110,000.00 17,000,000.00 1,685,555,000.00 17,000,000.00 1,685,555,000.00
股
合计 34,000,000.00 3,371,110,000.00 17,000,000.00 1,685,555,000.00 17,000,000.00 1,685,555,000.00
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
√适用 □不适用
根据本公司于 2018 年 6 月 19 日召开 2018 年第四次临时股东大会审议通过《关于赎回部分优
先股股票的议案》，本公司于 2018 年 6 月 29 日向全体优先股股东按其持有比例赎回 50%的股份。
本公司本次赎回优先股股票 1,700 万股，赎回价格为票面金额 100 元/股，金额合计 17 亿元，将赎
回金额与账面价值的差额冲减资本公积（股本溢价）。本次赎回后，本公司优先股股票规模为 1,700
万股，票面金额合计 17 亿元。
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其他说明:
√适用 □不适用
①确认其他权益工具依据：本次优先股无到期期限，在本公司行使赎回权之前长期存续；优
先股赎回的真实选择权属于本公司，未来是否赎回，属于本公司可控制范围内的事项，不构成交
付现金或其他金融资产给其他单位，或在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的
合同义务；公司股东大会有权决定取消支付部分或全部优先股当期股息，本次发行的优先股采取
不累积股息支付方式；优先股股东有权同普通股股东参与一定比例的当年盈利剩余利润的分配，
通常表明存在权益成分（享有剩余收益）；在清偿顺序及清算方法上，公司在向优先股股东支付
完毕应分配剩余财产后，方可向普通股股东分配剩余财产，但在可预见的未来，公司具有持续经
营能力，发生清算几乎不具有可能性。
②优先股回购时间及依据：本次发行的优先股的赎回选择权为公司所有，即公司拥有赎回权。
本次发行的优先股不设置投资者回售条款，优先股股东无权向公司回售其所持有的优先股。本次
优先股存续期间，在符合相关法律、法规、规范性文件的前提下，公司可根据经营情况于优先股
股息发放日全部或部分赎回注销本次发行的优先股，赎回期至本次非公开发行的优先股全部赎回
之日止。赎回权具体安排由公司董事会根据股东大会的授权最终确定。
③优先股股东参与分配利润的有两部分构成：一是根据固定股息率获得的固定股息，票面股
息率为5.80%；二是参与当年实现的剩余利润的分配，即按照《公司章程》规定，公司在依法弥补
亏损、提取公积金后有可供分配利润的情况下，本次优先股股东按照票面股息率5.80%获得固定股
息分配后，并且普通股股东按照《公司章程》的规定获得当年实现的可供普通股股东分配的利润
（即当年合并报表口径归属于普通股股东的净利润）的15%的分配后，当年实现的剩余利润中的
50%，由优先股股东和普通股股东按照模拟股数共同参与分配。
④优先股股息支付方式：公司以现金方式支付优先股股息，采用每年付息一次的付息方式，
计息起始日为公司本次优先股发行的缴款截止日，每年的付息日为本次优先股发行的缴款截止日
起每满一年的当日。本次发行的优先股采取不累积股息支付方式，即在之前年度未向优先股股东
足额派发股息的差额部分不累积到下一年度。
⑤清算偿付顺序：公司因解散、破产等原因进行清算时，公司财产在按照《公司法》和《破
产法》有关规定进行清偿后的剩余财产，优先向优先股股东支付未派发的股息、《公司章程》约
定的清算金额等，剩余财产不足以支付的，按照优先股股东持股比例分配。
项目 期末数/本期数 期初数/上期数
1.归属于母公司所有者的权益（股东权益） 11,874,276,369.92 13,264,933,141.89
（1）归属于母公司普通股持有者的权益 10,188,721,369.92 9,893,823,141.89
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（2）归属于母公司其他权益持有者的权益 1,685,555,000.00 3,371,110,000.00
其中：净利润 197,200,000.00 270,276,200.00
综合收益总额
当期已分配股利 197,200,000.00 270,276,200.00
2.归属于少数股东的权益 47,128,959.90 47,221,306.50
（1）归属于普通股少数股东的权益 47,128,959.90 47,221,306.50
（2）归属于少数股东其他权益工具持有者的权益
44、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 1,754,909,703.70 14,445,000.00 1,740,464,703.70
其他资本公积 19,144,369.30 19,144,369.30
合计 1,774,054,073.00 14,445,000.00 1,759,609,073.00
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少详见其他权益工具说明。
45、 其他综合收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生金额
减： 税
前期 后
计入 归
期初 其他 属 期末
项目 本期所得税前 减：所得税费 税后归属于
余额 综合 于 余额
发生额 用 母公司
收益 少
当期 数
转入 股
损益 东
一、以后不能重分类
进损益的其他综合收 -802,062.22 -802,062.22
益
其中：重新计算设定
受益计划净负债和净
资产的变动
权益法下在被投资
单位不能重分类进损
-802,062.22 -802,062.22
益的其他综合收益中
享有的份额
二、以后将重分类进
386,477,176.22 -130,406,903.58 -10,437,407.19 -119,969,496.39 266,507,679.83
损益的其他综合收益
其中：权益法下在被
投资单位以后将重分
224,409,484.97 -88,657,274.82 -88,657,274.82 135,752,210.15
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
可供出售金融资产
162,067,691.25 -41,749,628.76 -10,437,407.19 -31,312,221.57 130,755,469.68
公允价值变动损益
持有至到期投资重
分类为可供出售金融
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资产损益
现金流量套期损益
的有效部分
外币财务报表折算
差额
其他综合收益合计 385,675,114.00 -130,406,903.58 -10,437,407.19 -119,969,496.39 265,705,617.61
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
其他综合收益的税后净额本期发生额为-119,969,496.39 元。其中，归属于母公司股东的其他综合收
益的税后净额本期发生额为 -119,969,496.39 元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期
发生额为 0.00 元。
46、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,012,779,420.49 1,012,779,420.49
任意盈余公积 302,798,547.48 302,798,547.48
储备基金
企业发展基金
其他
合计 1,315,577,967.97 1,315,577,967.97
47、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 4,171,144,154.92 3,556,572,904.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 4,171,144,154.92 3,556,572,904.82
加：本期归属于母公司所有者的净利
626,512,724.42 776,388,218.03
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 197,768,724.38
转作股本的普通股股利
应付优先股股利 197,200,000.00 270,276,200.00
期末未分配利润 4,600,456,879.34 3,864,916,198.47
其中：子公司当年提取的盈余公
积归属于母公司的金额
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
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5、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。
48、 营业收入和营业成本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,557,587,653.70 1,125,057,783.28 3,227,993,192.27 1,616,253,475.83
其他业务 33,649,116.97 46,195,444.09 27,857,870.55 39,756,328.47
合计 2,591,236,770.67 1,171,253,227.37 3,255,851,062.82 1,656,009,804.30
（1）营业业务（分业务）
本期发生额 上年同期发生额
业务名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
主营业务 2,557,587,653.70 1,125,057,783.28 3,227,993,192.27 1,616,253,475.83
通行费业务 2,202,654,300.01 903,629,229.32 1,913,781,287.89 795,322,100.74
郑漯路 884,001,524.85 285,316,575.09 855,461,025.13 280,871,814.76
漯驻路 279,553,330.21 104,664,501.18 342,778,753.72 110,603,616.15
郑尧路 419,710,076.30 174,601,332.32 330,173,174.17 169,058,031.35
郑新黄河大桥 76,431,576.19 55,197,075.89 63,365,090.47 43,273,681.76
永登路永城段 33,581,510.20 30,916,254.63 25,612,129.98 23,280,743.64
郑民路郑开段 166,313,505.14 77,003,953.18 138,905,145.77 65,923,671.32
济祁路永城段一期 35,478,797.92 27,031,734.70 30,609,994.82 20,971,843.96
济祁路永城段二期 7,654,548.57 6,656,732.73 5,656,660.23 5,299,567.67
商登高速航空港区至
299,929,430.63 142,241,069.60 121,219,313.60 76,039,130.13
登封段
房地产销售 135,347,926.71 47,173,690.31 1,101,017,122.43 662,089,193.07
成品油销售 218,839,313.79 173,777,729.36 212,405,943.29 158,169,664.53
技术服务业务 746,113.19 477,134.29 788,838.66 672,517.49
其他业务 33,649,116.97 46,195,444.09 27,857,870.55 39,756,328.47
服务区经营业务 19,565,100.49 33,984,408.89 16,022,541.13 30,659,999.93
租赁业务 9,123,031.59 7,861,676.14 6,822,247.11 6,245,619.16
物业费收入 3,109,689.52 4,305,465.94 2,513,805.06 2,825,433.51
其他 1,851,295.37 43,893.12 2,499,277.25 25,275.87
合计 2,591,236,770.67 1,171,253,227.37 3,255,851,062.82 1,656,009,804.30
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49、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
消费税
营业税 61,428.09 31,926,447.55
城市维护建设税 3,949,100.25 6,940,578.68
教育费附加 2,507,922.86 3,939,641.84
资源税 312,674.85
房产税 2,070,938.35 2,144,329.54
土地使用税 4,494,569.37 5,724,735.44
车船使用税 137,811.42 128,066.87
印花税 795,668.90 775,908.30
土地增值税 14,847,528.01 61,786,776.91
地方教育附加 1,671,948.60 2,362,728.96
合计 30,849,590.70 115,729,214.09
说明：各项税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。
50、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 3,814,361.51 3,369,095.49
运杂费 1,147,397.90 1,204,870.32
广告推介费 1,127,717.90 1,235,158.49
销售佣金 1,115,233.50 1,296,316.16
折旧及摊销 232,082.99 156,325.32
业务招待费 18,975.00 82,583.00
其他 1,788,305.61 1,392,331.21
合计 9,244,074.41 8,736,679.99
51、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 16,598,776.64 16,894,738.13
物业及房屋租赁费 4,173,095.70 3,775,429.19
办公、通讯及车辆使用费 3,156,274.62 3,319,726.36
咨询、中介机构费及三会会费 2,281,839.38 2,071,163.17
折旧及摊销 2,009,555.14 2,250,154.89
业务招待费 1,112,379.98 845,251.75
交通差旅费 413,166.17 363,447.18
宣传费 48,523.00 14,200.00
其他 632,759.44 453,233.08
合计 30,426,370.07 29,987,343.75
52、 财务费用
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 815,392,079.14 675,878,754.42
减：利息收入 -15,975,621.77 -10,254,122.72
手续费及其他 2,842,754.98 8,098,714.58
合计 802,259,212.35 673,723,346.28
53、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 -1,644,230.69 4,649,845.18
二、存货跌价损失 8,332,514.45
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失 1,194,662.18
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 7,882,945.94 4,649,845.18
54、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 208,622,338.10 191,084,381.27
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产在持有期间的投资
收益
处置以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产取得的投资收
益
持有至到期投资在持有期间的投资
收益
可供出售金融资产等取得的投资收
17,388,132.53
益
处置可供出售金融资产取得的投资
收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价
值重新计量产生的利得
合计 226,010,470.63 191,084,381.27
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55、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得（损失以“-”填列） 315,530.01
合计 315,530.01
其他说明：
□适用 √不适用
56、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额 与资产相关/与
收益相关
南水北调中线一期工程总干渠潮河
416,045.57 404,458.32 与资产相关
段机场高速公路大桥工程补偿款
郑民路郑开段机场跑道段车购税补
328,471.12 286,232.87 与资产相关
助递延收益
济祁高速永城段项目补助递延收益 34,428.09 29,384.97 与资产相关
济祁高速永城段永城北出口建设补
96,376.34 73,374.95 与资产相关
助递延收益
郑州机场高速公路改扩建工程及新
16,934,080.43 16,462,450.86 与资产相关
增分离式立交项目补助
京港澳高速公路漯河至驻马店段改
扩建工程驻马店互通式立交设计变 1,309,754.09 与资产相关
更项目补助款
上海浦东新区金融业发展专项奖补
1,812,000.00 与收益相关
资金
合计 20,931,155.64 17,255,901.97
说明：政府补助的具体信息，详见附注七、65、政府补助。
其他说明：
□适用 √不适用
57、 营业外收入
营业外收入情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
非流动资产处置利得合计
其中：固定资产处置利得
无形资产处置利得
债务重组利得
非货币性资产交换利得
接受捐赠
政府补助 5,920,000.00
赔偿款收入 3,337,238.70 5,837,561.12 3,337,238.70
长款收入 21,290.00 19,130.00 21,290.00
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其他 56,955.02 1,999,371.12 56,955.02
合计 3,415,483.72 13,776,062.24 3,415,483.72
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
与资产相关/
补助项目 本期发生金额 上期发生金额
与收益相关
省属国有企业职工家属区“三供一
5,920,000.00 与收益相关
业”分离移交补助资金
合计 5,920,000.00 /
58、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性
项目 本期发生额 上期发生额
损益的金额
非流动资产处置损失合计 72,278.37 72,278.37
其中：固定资产处置损失 72,278.37 72,278.37
无形资产处置损失
债务重组损失
非货币性资产交换损失
对外捐赠 105,230.09 11,023.00 105,230.09
滞纳金、罚款支出 159,557.44 1,630,612.31 159,557.44
“三供一业”改造支出 12,172,239.56
其他 3,974,017.06 516,000.00 3,974,017.06
合计 4,311,082.96 14,329,874.87 4,311,082.96
59、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 124,256,329.34 146,938,340.34
递延所得税费用 31,996,344.43 41,220,981.88
合计 156,252,673.77 188,159,322.22
(2) 会计利润与所得税费用调整过程：
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 785,367,376.86
按法定/适用税率计算的所得税费用 196,341,844.22
子公司适用不同税率的影响 -1,298,085.50
调整以前期间所得税的影响 -28,583.77
非应税收入的影响 -4,792,862.19
不可抵扣的成本、费用和损失的影响
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -622,441.82
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的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差
1,322,231.92
异或可抵扣亏损的影响
权益法核算的合营企业和联营企业损益 -34,669,429.09
所得税费用 156,252,673.77
其他说明：
□适用 √不适用
60、 其他综合收益
√适用 □不适用
详见附注七、45。
61、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
承包、出租收入 44,224,827.39 23,204,661.27
利息收入 15,975,621.77 10,254,122.72
收到往来款 3,856,969.24 14,847,311.40
收到项目保证金 3,058,000.00 994,952,323.00
其他 5,351,571.77 4,653,036.46
合计 72,466,990.17 1,047,911,454.85
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付往来款 49,042,317.18 11,456,045.38
销售费用、管理费用付现 19,535,085.36 15,577,693.28
支付保证金 1,686,456,890.01
其他 23,954,495.22
合计 68,577,402.54 1,737,445,123.89
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
在建工程项目利息 14,103.07 52,448.21
合计 14,103.07 52,448.21
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付在建工程质保及履约保证金 3,428,109.67 17,720,204.31
处置资产支付的费用 504,578.86
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合计 3,428,109.67 18,224,783.17
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收回融资租赁（售后租回）押金 60,000,000.00
商丘至登封高速公路郑州境新密段五里堡
50,395,800.00 39,820,000.00
K190+437处增设互通立交工程补助款
京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程驻
50,000,000.00 60,000,000.00
马店互通式立交设计变更项目补助款
商丘至登封高速公路郑州境增设中华路互通立
交及万邓路跨越商登高速分离式立交加宽改造 30,000,000.00
工程补助
合计 160,395,800.00 129,820,000.00
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
赎回优先股 1,700,000,000.00
发行短期应付债券手续费、登记费 2,414,611.10 293,104.48
发放股利手续费 56.71 233,825.59
银行贷款手续费 1,320,000.00
合计 1,702,414,667.81 1,846,930.07
62、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 629,114,703.09 786,957,507.63
加：资产减值准备 7,882,945.94 4,649,845.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产
421,077,100.48 423,967,276.60
性生物资产折旧
无形资产摊销 206,335,401.80 152,385,343.61
长期待摊费用摊销 7,160,915.38 7,044,400.37
处置固定资产、无形资产和其他长期
-315,530.01
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
72,278.37
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 817,806,746.95 683,496,858.93
投资损失（收益以“－”号填列） -226,010,470.63 -191,084,381.27
递延所得税资产减少（增加以“－”号 -947,830.60 -8,223,617.99
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填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
32,944,175.03 49,444,599.87
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 32,101,842.14 535,494,099.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-47,815,538.43 -659,351,262.44
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-40,409,039.79 -823,771,050.22
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,839,313,229.73 960,694,090.14
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,111,826,199.63 2,265,322,322.76
减：现金的期初余额 1,902,349,434.76 1,717,691,622.84
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 209,476,764.87 547,630,699.92
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 2,111,826,199.63 1,902,349,434.76
其中：库存现金 279,370.77 573,276.27
可随时用于支付的银行存款 2,111,546,828.86 1,901,776,158.49
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,111,826,199.63 1,902,349,434.76
其中：母公司或集团内子公司使用受限
21,040,585.11 16,766,693.66
制的现金和现金等价物
(5) 货币资金与现金及现金等价物的调节
列示于现金流量表的现金及现金等价物包括： 金额
期末货币资金 2,132,866,784.74
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减：使用受到限制的存款 21,040,585.11
加：持有期限不超过三个月的国债投资 －
期末现金及现金等价物余额 2,111,826,199.63
其他说明：
□适用 √不适用
63、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
64、 所有权或使用权受到限制的资产
√适用 □不适用
（1）本公司于 2006 年 11 月 22 日与工行银团签订了《河南中原高速公路股份有限公司贷款合
同》，同意以建成后的郑尧路收费权、永亳淮高速公路商丘段收费权以及完成改扩建后的郑漯路郑
州新郑机场至许昌段收费权作为该借款合同项下的质押担保。本公司已于 2008 年 12 月 12 日与工
行银团签署《中原高速结构化融资项目银团贷款公路收费权质押合同》，同意以郑尧路收费权作为
上述合同项下郑尧路项目贷款的质押担保。
（2）本公司 2007 年 12 月 28 日与中行郑州文化支行签订《人民币借款合同》，同意以依法享
有处分权的郑新黄河桥收费权提供质押担保；2008 年 1 月 7 日与中信郑州分行签订《贷款合同》，
同意在郑新黄河桥项目建设期内为信用贷款，在项目建成后以郑新黄河桥收费权作为该借款合同项
下的质押担保。
（3）本公司于 2009 年 3 月 16 日与中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部签署《中国
工商银行固定资产借款合同》，同意以京港澳高速许昌至漯河段收费权作为该借款合同项下的质押
担保。
（4）本公司于 2009 年 10 月 21 日与中行银团签订《河南中原高速公路股份有限公司 44.25 亿
元整体融资项目银团贷款合同》，同意以建成后的郑民高速公路郑州段收费权、郑民高速公路开封
段收费权以及完成改扩建后的漯驻路漯河至驻马店段 30 公里高速公路收费权作为与该贷款合同项
下的质押担保。
（5）本公司于 2010 年 12 月 16 日与招银租赁公司、建信租赁公司签订了《融资租赁合同》，
同意将郑州机场高速公路收费权（以及基于该等收费权而享有的应收账款）作为合同项下融资债务
的质押担保。
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（6）本公司于 2013 年 3 月 22 日与交行河南省分行签订了《公路收费权质押合同》，同意以
永城至登封高速公路永城段收费权、济宁至祁门高速公路永城段收费权为固定资产贷款合同项下的
质押担保。
（7）本公司于 2014 年 12 月与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合
同》，同意以建成后商丘至登封高速公路开封市境段公路收费权为固定资产贷款合同项下的质押担
保，质押比例以贷款金额占商丘至登封高速公路开封市境段项目全部银行贷款比例确认。
（8）本公司于 2015 年 1 月与交通银行河南省分行、中国进出口银行北京分行签订了《商丘至
登封高速公路郑州段工程项目人民币资金银团贷款合同》，同意以“公司所依法享有的商丘至登封
高速公路郑州境航空港区至登封工程项目建成后的与《主合同》项下银团贷款余额占商丘至登封高
速公路郑州境段工程项目所获得的全部贷款余额比例相同的收费权及其项下全部收益”为固定资产
贷款合同项下的质押担保。
（9）本公司于 2015 年 2 月与中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行签订了《固定资产借
款合同》，同意以建成后商登高速开封段项目收费权及其项下全部收益为固定资产贷款合同项下的
质押担保，贷款人按贷款占有比享有质押权益。
（10）本公司于 2016 年 1 月 20 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了《固定
资产借款合同》，同意以出质标的的应收账款作为质押担保；出质标的为：本公司根据合法享有的
商丘至登封高速公路郑州境段项目建成后的与《固定资产借款合同》项下贷款余额占商丘至登封高
速公路郑州境段项目所获得的全部贷款余额比例相同的收费权及其项下全部收益。
（11）本公司于 2016 年 7 月 12 日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借
款合同》同意以“依法享有处分权的郑州机场高速公路改扩建项目收费权具备办理条件时提供质押
担保，质押比例以贷款金额占郑州机场高速公路改扩建项目全部银行贷款比例确认”。
（12）2017 年 1 月 19 日，根据河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2017）豫 0191 财保
124 号民事裁定书，本公司申请诉前财产保全，请求冻结河南华中石油销售有限公司的银行存款人
民币 1240 万元或查封、扣押相应价值的其他财产，并由本公司提供位于中原区中原西路 220 号裕
达国际贸易中心 A 座 15 层房产为本案的诉前财产保全提供担保。截止 2018 年 6 月 30 日，提供担
保的房产账面价值为 12,210,991.83 元。
（13）本公司于 2018 年 3 月 29 日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借
款合同》，中原高速以依法享有处分权的郑民高速郑开段高速公路收费权益为质权人的债权设立质
押担保，质押标的为郑民高速郑开段高速公路与主合同项下贷款余额占本项目所获得的全部贷款余
额比例相同的车辆通行费收费权益。
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（14）本公司向控股股东河南交通投资集团借款 6 亿元，以持有的子公司秉原投资公司 100%
股权作为质押，对该笔债务提供担保，并于 2018 年 2 月 9 日办理完毕股权质押登记手续。截止 2018
年 6 月 30 日，秉原投资公司的净资产为 1,225,043,121.43 元。
65、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
财政拨款 25,000,000.00 其他收益 328,471.12
财政拨款 17,570,340.00 其他收益 416,045.57
财政拨款 4,000,000.00 其他收益 34,428.09
财政拨款 25,900,000.00 其他收益 96,376.34
财政拨款 641,492,190.00 其他收益 16,934,080.43
财政拨款 170,000,000.00 其他收益 1,309,754.09
财政拨款 1,812,000.00 其他收益 1,812,000.00
合计 885,774,530.00 20,931,155.64
(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量
本期
结转 与资
其
本期结转计 计入 产相
种 本期新增补 他
补助项目 期初余额 入损益的金 期末余额 损益 关/与
类 助金额 变
额 的列 收益
动
报项 相关
目
郑民高速公路 财
与资
开封段机场跑 政 其他
21,774,589.50 328,471.12 21,446,118.38 产相
道段车购税补 拨 收益
关
助 款
南水北调中线
财
一期工程总干 与资
政 其他
渠潮河段机场 14,584,095.54 416,045.57 14,168,049.97 产相
拨 收益
高速公路大桥 关
款
工程补偿款
财
与资
济祁高速永城 政 其他
3,841,931.91 34,428.09 3,807,503.82 产相
段项目补助 拨 收益
关
款
财
济祁高速永城 与资
政 其他
段永城北出口 25,629,781.57 96,376.34 25,533,405.23 产相
拨 收益
建设补助 关
款
郑州机场高速
财
公路改扩建工 与资
政 其他
程及新增分离 593,616,296.67 16,934,080.43 576,682,216.24 产相
拨 收益
式立交项目补 关
款
助
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本期
结转 与资
其
本期结转计 计入 产相
种 本期新增补 他
补助项目 期初余额 入损益的金 期末余额 损益 关/与
类 助金额 变
额 的列 收益
动
报项 相关
目
京港澳高速公
路漯河至驻马 财
与资
店段改扩建工 政 其他
170,000,000.00 1,309,754.09 168,690,245.91 产相
程驻马店互通 拨 收益
关
式立交设计变 款
更项目补助款
合 计 659,446,695.19 170,000,000.00 19,119,155.64 810,327,539.55
(2) 采用总额法直接计入当期损益的政府补助情况
本期计入损益的 本期计入损益 与资产相关/
补助项目 种类
金额 的列报项目 与收益相关
上海浦东新区金融业发展专
财政拨款 1,812,000.00 其他收益 与收益相关
项奖补资金
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
主要经 持股比例(%) 取得
子公司名称 注册地 业务性质
营地 直接 间接 方式
河南中石化中原
郑州市中原 石油、化工 非同一控制下企业合
高速石油有限责 郑州 51.00
区 产品销售 并
任公司
河南中宇交通科
郑州经济技 公路工程
技发展有限责任 郑州 60.00 通过投资设立
术开发区 技术服务
公司
河南英地置业有 郑州市郑东 房地产开
郑州 98.175 通过投资设立
限公司 新区 发
河南君宸置业有 郑州市郑东 房地产开
郑州 100.00 通过投资设立
限公司 新区 发
秉原投资控股有 北京市海淀
北京 项目投资 100.00 通过投资设立
限公司 区
许昌英地置业有 房地产开 通过英地置业投资设
许昌 许昌县 100.00
限公司 发 立
河南英地物业服 郑州市金水 通过英地置业投资设
郑州 物业服务 100.00
务有限公司 区 立
新郑市英地置业 房地产开 通过英地置业投资设
郑州 新郑市 100.00
有限公司 发 立
上海秉原股权投 上海市浦东 通过秉原投资公司投
上海 股权投资 100.00
资有限公司 新区 资设立
西藏秉原创业投 拉萨经济技 通过上海秉原股权投
拉萨 创业投资 100.00
资有限公司 术开发区 资有限公司投资设立
(2). 重要的非全资子公司
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
√适用 □不适用
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单位:元 币种:人民币
持股比例(%) 对合营企业或
合营企业或联营企业名 主要经 联营企业投资
注册地 业务性质
称 营地 直接 间接 的会计处理方
法
河南省郑州
中原信托有限公司 郑州 信托业 31.91 权益法
市
中原农业保险股份有限 河南省郑州
郑州 保险业 18.18 权益法
公司 市
不良资产收
河南省郑州
河南资产管理有限公司 郑州 购、管理和 10.00 权益法
市
处置
北京红土嘉辉创业投资 北京市海淀
北京 创业投资 20.00 权益法
有限公司 区
上海秉原秉鸿股权投资 上海市浦东 股权投资管
上海 34.90 权益法
管理有限公司 新区 理
上海秉凰股权投资管理 上海市浦东 股权投资管
河南 34.90 权益法
有限公司 新区 理
杭州秉荣投资管理有限 浙江省杭州
杭州 投资 34.90 权益法
公司 市
上海秉原安股权投资发 上海市浦东
河南 股权投资 权益法
展中心（有限合伙） 新区
上海秉原吉股权投资发 上海市浦东
河南 股权投资 权益法
展中心（有限合伙） 新区
上海秉鸿丞股权投资发 上海市浦东
河南 股权投资 权益法
展中心（有限合伙） 新区
上海秉原兆资产管理中 上海市浦东
河南 投资 权益法
心（有限合伙） 新区
上海昊夏资产管理中心 上海市浦东
河南 投资 权益法
（有限合伙） 新区
上海卓衍资产管理中心 上海市浦东
河南 投资 权益法
（有限合伙） 新区
注 1：本公司与河南省农业综合开发公司、河南省豫资城乡投资发展有限公司等 17 家公司共
同发起设立中原农业保险股份有限公司（以下简称“中原农业保险”），为中原农业保险的第二大股
东，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对中原农业保险施加重大影
响，对其按权益法核算。
注2：本公司与河南投资集团有限公司、大河传媒投资有限公司、国投资产管理公司、中原信
托有限公司、中州蓝海投资管理有限公司、河南颐城控股有限公司、建业住宅集团（中国）有限
公司等共同发起设立河南资产管理有限公司（以下简称“河南资管公司”），为河南资管公司的并列
第二大股东，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对河南资管公司施
加重大影响，对其按权益法核算。
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河南中原高速公路股份有限公司 2018 年半年度报告
注 3：上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人杭州
秉荣投资管理有限公司（委派代表：张晓庆）为执行合伙事务的合伙人。
注 4：上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海
秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）为执行合伙事务的合伙人。
注 5：上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海
秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）为执行合伙事务的合伙人。
注 6：上海秉原兆资产管理中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉凰
股权投资管理有限公司（委派代表：原艳芬）为执行合伙事务的合伙人。
注 7：上海昊夏资产管理中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉凰股
权投资管理有限公司（委派代表：原艳芬）为执行合伙事务的合伙人。
注 8：上海卓衍资产管理中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人杭州秉荣投
资管理有限公司（委派代表：原艳芬）为执行合伙事务的合伙人。
注 9：上述各合伙企业的合伙协议约定的主要条款：全体合伙人一致同意委托普通合伙人为
执行合伙事务的合伙人，对外代表合伙企业并执行合伙事务，其他有限合伙人不执行合伙企业事
务；合伙人收益按实际出资额的比例进行分配；合伙人会议的表决为一人一票制；有限合伙人对
合伙企业经营活动可行使监督权。秉原投资公司、上海秉原公司、西藏秉原创业投资有限公司可
通过合伙人会议的表决参与合伙企业的经营决策政策的制订，但其作为有限合伙人既不能执行合
伙企业事务，又在合伙人会议表决中不具有多数票，因此秉原投资公司、上海秉原公司、西藏秉
原创业投资有限公司对合伙企业仅构成重大影响。
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
上海秉鸿丞 上海秉鸿丞
中原信托有限 上海昊夏资 中原信托有限 上海昊夏资
股权投资发 股权投资发
公司 产管理中心 公司 产管理中心
展中心 展中心
流动资产 2,820,334,803.60 47,344.84 1,405,949.00 1,570,459,688.17 15,288,605.95 2,914,814.97
非流动资产 6,574,128,502.21 365,020,918.58 540,485,234.12 8,483,279,953.37 691,309,140.34 614,425,520.57
资产合计 9,394,463,305.81 365,068,263.42 541,891,183.12 10,053,739,641.54 706,597,746.29 617,340,335.54
流动负债 993,787,113.73 35.00 2,007,082,893.09 35.00
非流动负债
负债合计 993,787,113.73 35.00 2,007,082,893.09 35.00
少数股东权
益
归属于母公 8,400,676,192.08 365,068,263.42 541,891,148.12 8,046,656,748.45 706,597,746.29 617,340,300.54
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河南中原高速公路股份有限公司 2018 年半年度报告
司股东权益
按持股比例
计算的净资 2,686,320,545.67 365,018,263.42 533,718,425.89 2,573,351,808.34 706,436,689.21 606,256,880.70
产份额
调整事项
--商誉
--内部交易
未实现利润
--其他
对联营企业
权益投资的 2,686,320,545.67 365,018,263.42 533,718,425.89 2,573,351,808.34 706,436,689.21 606,256,880.70
账面价值
存在公开报
价的联营企
业权益投资
的公允价值
营业收入 568,306,813.03 791,079,861.81 1,001.93
净利润 355,443,918.63 10,233,922.72 53,484,880.81 526,973,619.45 11,437,271.97 2,003,430.41
终止经营的
净利润
其他综合收
-1,424,475.00 -88,809,217.85 511,350.00 114,047,454.90
益
综合收益总
354,019,443.63 10,233,922.72 -35,324,337.04 527,484,969.45 11,437,271.97 116,050,885.31
额
本年度收到
的来自联营 25,307,084.64 28,161,661.86 26,686,181.82
企业的股利
其他说明
本公司对上述各联营企业的权益投资无公开报价的公允价值。
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计 1,350,751,770.39 1,334,385,024.51
下列各项按持股比例计算的
合计数
--净利润 35,312,983.37 9,564,400.41
--其他综合收益 4,597,890.73 8,206,254.72
--综合收益总额 39,910,874.10 17,770,655.13
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：
□适用 √不适用
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(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、其他流动资产、长期应收款、
可供出售金融资产、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、
其他流动负债、长期借款、应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金
融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层
对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集
团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团
所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水
平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活
动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和商
品价格风险/权益工具价格风险）。
董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，指定本集团的风险管理政策和相关指引并监
督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这
些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸
多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进
行更新。本集团的风险管理按照董事会批准的政策开展。本集团内部审计部门就风险管理控制及
程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。
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（1）信用风险
信用风险，是指交易对手方未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。
本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本集团银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款
不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对债务人的财务状况、
信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信用资质并设置相应欠款额度与信用期限。
本集团会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记录不良的债务人，本集团会采用书面催款、
缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。
本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提
供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。
本集团应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 99.85%（2017
年 12 月 31 日：99.83%）；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他
应收款总额 62.78%（2017 年 12 月 31 日：65.11%）。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短
缺的风险。
管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物，并对其进行监控，以满
足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控
并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的
资金需求。
本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款、发行债券来筹措营运资金。于 2018 年 6
月 30 日，本集团尚未使用的银行项目借款额度为人民币 58.65 亿元（2017 年 12 月 31 日：人民币
58.45 亿元）。
期末本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币
万元）：
期末数
项目 六个月至 一年至五
六个月以内 五年以上 合计
一年以内 年以内
短期借款 76,998.44 185,000.00 － － 261,998.44
应付账款 78,168.67 39,566.06 79,190.59 375.11 197,300.43
应付利息 8,913.88 18,015.46 － － 26,929.34
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应付股利 269.43 269.43
其他应付款 31,971.24 4,134.23 1,936.19 2,236.38 40,278.04
一年内到期的非流动负债 185,065.75 144,855.33 － － 329,921.08
其他流动负债 72.17 110,000.00 － － 110,072.17
长期借款 － － 473,023.37 1,529,175.92 2,002,199.29
应付债券 － － 580,000.00 － 580,000.00
预计负债 － 646.53 55.83 － 702.36
金融负债合计 381,459.58 502,217.61 1,134,205.98 1,531,787.41 3,549,670.58
期初本公司持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币
万元）：
期初数
项目 六个月至 一年至五年
六个月以内 五年以上 合计
一年以内 以内
短期借款 130,000.00 52,000.00 － － 182,000.00
应付账款 74,425.88 66,195.12 79,919.44 571.35 221,111.79
应付利息 20,747.42 6,552.92 － － 27,300.34
其他应付款 10,164.26 34,316.76 1,461.03 489.65 46,431.70
一年内到期的非流动负债 264,210.86 183,482.22 － － 447,693.08
其他流动负债 220,000.00 － － － 220,000.00
长期借款 － － 377,641.38 1,614,713.23 1,992,354.61
应付债券 － － 340,000.00 － 340,000.00
预计负债 609.42 210.45 － － 819.87
金融负债合计 720,157.84 342,757.47 799,021.85 1,615,774.23 3,477,711.39
上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金
额有所不同。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动
的风险，包括利率风险和其他价格风险。
利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利
率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负
债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集
团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持
适当的固定和浮动利率工具组合。
本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但
管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。
本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：
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项目 本期数 上期数
固定利率金融工具
金融负债 1,104,162.64 1,090,375.32
其中：短期借款 249,998.44 350,000.00
合计 1,104,162.64 1,090,375.32
浮动利率金融工具
金融负债 2,178,190.37 2,090,019.32
其中：短期借款 122,000.00 52,000.00
合计 2,178,190.37 2,090,019.32
于 2018 年 6 月 30 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其它因素
保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约 8,168.21 万元（2017 年 12 月 31 日：7,837.57
万元）。
对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中
的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进
行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非
衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费
用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。
2、资本管理
本集团资本管理政策的目标是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其
他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整支付给股东的股利金额、发行新股或出售资产
以降低债务。
本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2018 年 6 月
30 日，本集团的资产负债率为 76.02%（2017 年 12 月 31 日：73.50%）。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公允 第二层次公允 第三层次公
合计
价值计量 价值计量 允价值计量
一、持续的公允价值计量
（一）以公允价值计量且变动计入当
期损益的金融资产
1. 交易性金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
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（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）可供出售金融资产 451,490,626.24 451,490,626.24
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资 451,490,626.24 451,490,626.24
（3）其他
（三）投资性房地产
1.出租用的土地使用权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后转让的土地使用
权
（四）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量的资产总额 451,490,626.24 451,490,626.24
（五）交易性金融负债
其中：发行的交易性债券
衍生金融负债
其他
（六）指定为以公允价值计量且变动
计入当期损益的金融负债
持续以公允价值计量的负债总额
二、非持续的公允价值计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计量的资产总额
非持续以公允价值计量的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
√适用 □不适用
本公司对持有的中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）股权期末价值进行了评估。通
过模拟中原银行在A股市场的交易价格，再考虑缺少流动折扣率，估算得出的中原银行的市场价格
为每股1.8435元。本公司期末持有中原银行244,903,275股，相应的公允价值为451,490,626.24元。
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
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5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用 √不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用 √不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
□适用 √不适用
9、 其他
√适用 □不适用
本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、
短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、其他流动负债、长期借款和应付
债券等。
不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
母公司对本 母公司对本
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决
比例(%) 权比例(%)
对公路、水运、航空
等交通运输业、交通
物流业、运输服务业
河南交通投
河南省郑 的投资与经营管理；
资集团有限 2,674,726.27 45.09 45.09
州市 酒店管理；国内贸易
公司
（国家有专项专营规
定的除外）；技术服
务；咨询服务。
本企业最终控制方是河南省人民政府
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1。
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3。
□适用 √不适用
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本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
河南高速公路发展有限责任公司 母公司的控股子公司
河南省公路工程局集团有限公司 母公司的控股子公司
河南通安高速公路养护工程有限责任公司 母公司的控股子公司
河南中天高新智能科技开发有限责任公司 母公司的控股子公司
河南省高速公路实业开发有限公司 母公司的控股子公司
河南通和高速公路养护工程有限责任公司 母公司的控股子公司
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 母公司的控股子公司
河南高速公路试验检测有限公司 母公司的控股子公司
河南高速房地产开发有限公司 母公司的控股子公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书 其他
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
河南通安高速公路养护工程有限责任公司 养护服务 826.24 566.76
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 养护服务 1,344.89 736.33
河南省高速公路实业开发有限公司 养护服务、服务区维护 1,167.58 752.36
河南通和高速公路养护工程有限责任公司 养护服务、工程建设 778.31 650.53
河南高速公路试验检测有限公司 咨询费、试验检测 168.84 444.76
河南省公路工程局集团有限公司 工程建设 8,648.36 4,217.41
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
河南通安高速公路养护工程有限责任公司 出售商品 0.52 3.11
河南通和高速公路养护工程有限责任公司 出售商品 0.94 0.85
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 出售商品 3.12 5.17
河南省公路工程局集团有限公司 出售商品 142.03 0.11
河南省高速公路实业开发有限公司 出售商品 0.52 3.11
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 购买商品以外的其他资产
2007 年 4 月 20 日，本公司与高发公司签署《资产转让协议》，向高发公司收购郑漯路漯河、
许昌服务区及黄河大桥和郑漯路沿线的附属设施等资产，共计 329,072,674.74 元（其中土地最终转
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让价格以评估单价和所在地土地管理部门实地测量面积计算为准）。2007 年 10 月 9 日，本公司向
高发公司支付转让金 300,000,000.00 元。2009 年 4 月 17 日，经本公司第三届董事会第七次会议批
准，双方根据资产转让过程中实际情况签署了《补充协议书》，对原协议内容作出修改：
①根据土地管理部门实地测量面积，由高发公司向本公司补充转让土地使用权 18,120.97 平方
米，计 1,301,100.00 元。
②部分土地使用权及固定资产 20,181,558.00 元由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自 2007
年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日，到期自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为
止，原支付的转让价款也相应转为预付的长期租赁费。
③部分土地使用权 167,525.55 平方米及地上建筑物共计 21,019,864.00 元终止转让，退还高发公
司。
(3). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
□适用 √不适用
关联托管/承包情况说明
□适用 √不适用
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(4). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
河南通瑞高速公路养护工程有
设备租赁 17,094.02 17,094.02
限责任公司
本公司作为承租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
出租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁费 上期确认的租赁费
河南高速房地产开发有限公司 房屋租赁 84,488.00 84,488.00
河南高速公路发展有限责任公司 土地使用权 6,432,166.02 6,432,166.02
关联租赁情况说明
√适用 □不适用
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注 1：本公司与高发公司于 2001 年 6 月 15 日及 2002 年 9 月 6 日分别签订《土地租赁合同书》
和《关于<土地租赁合同书>的修改协议》，本公司向高发公司承租郑漯路、黄河大桥用地，其中
郑漯路土地使用权面积计 8,824,426.41 平方米，黄河大桥土地使用权面积计 1,241,147.20 平方米，
租赁期限自 2000 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 27 日止共计 20 年，两项租金合计每年 17,083,200.74
元。2007 年 4 月 20 日，本公司与高发公司签署《资产转让协议》，向高发公司收购郑漯路漯河、
许昌服务区及黄河大桥和郑漯路沿线的附属设施等资产，共计 329,072,674.74 元。
2009 年 4 月 17 日，经本公司第三届第七次董事会批准，本公司与高发公司就资产转让过程中
的实际情况签署了《补充协议书》，对原《资产转让协议》进行了调整：
A.将 2001 年及 2002 年土地租赁协议中约定的土地租赁面积自 2009 年 1 月 1 日起调整为
9,949,021.03 平方米（其中郑漯路土地使用权面积计 8,706,053.83 平方米，黄河大桥土地使用权面积
计 1,242,967.20 平方米），租赁期限不变，郑漯路土地租金计 11,892,708.72 元，黄河大桥土地租金
计 5,026,109.80 元，两项租金合计每年 16,918,818.52 元。并根据高发公司于 2002 年 9 月出具的《关
于与河南中原高速公路股份有限公司土地使用权租赁有关事项的承诺函》，本公司与高发公司在
本次签署的《补充协议书》中约定在租赁期满后，如本公司需要继续租用部分土地使用权，高发
公司保证同意本公司在租赁期满前提出的书面续租要求，双方续签租赁合同。在上述租赁及续租
期间，高发公司不向本公司提出任何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。2012 年 12 月，本公
司与高发公司签订《关于终止租赁郑州黄河公路大桥相关资产的协议书》，约定解除所述租赁合
同和补充协议中所有与黄河大桥路段有关的资产租赁，租赁资产终止租赁的基准日为 2012 年 10
月 8 日。
B.将 2007 年资产转让协议中总计 20,181,558.00 元的土地使用权 3,853.33 平方米和房屋 9,912.06
平方米由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止共计
20 年期，租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止，原支付的
转让价款也相应转为预付的长期租赁费，年均租金 840,898.20 元。
定价依据：以中兴华会计师事务所有限责任公司出具的“中兴华评报字[2007]第 308 号”《郑州
黄河公路大桥及郑漯路附属设施转让项目资产评估报告》及河南金地评估咨询有限公司所出具的
“河南金地公司（2006）高速汇总报告”《土地估价汇总报告》所确定的评估价格为准。
注 2：2010 年 4 月，本公司与高发公司签订协议，约定将 2007 年资产转让协议中总计 3,137,400.00
元的土地使用权 26,298.45 平方米由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起至
2026 年 12 月 31 日止共计 20 年期，租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到
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期或报废为止，原支付的转让价款也相应转为预付的长期租赁费计入“长期待摊费用-租赁费”中，
年均租金 130,725.00 元。
(5). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(6). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
河南交通投资集团有限公司 200,000,000.00 2018/2/11 2018/2/26 提前还款
河南交通投资集团有限公司 200,000,000.00 2018/2/26 2019/2/26
河南交通投资集团有限公司 200,000,000.00 2018/2/28 2019/2/28
河南交通投资集团有限公司 200,000,000.00 2018/3/7 2019/3/7
拆出
注：根据本公司 2018 年 2 月 5 日第六届董事会第三次会议决议，同意本公司向控股股东河南交通
投资集团借款 6 亿元人民币。借款利率不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮 10%（不
高于同期本公司向金融机构的融资成本）；借款期限为 1 年，自提款之日起计算；按借款实际使
用天数计息；用于日常运营及公路养护支出；以本公司持有的秉原投资公司 100%股权作为质押，
对该笔债务提供担保。截止 2018 年 6 月 30 日，本公司向河南交通投资集团借款 6 亿元人民币。
本期本公司应付河南交通投资集团借款利息 9,164,444.46 元，已支付利息 8,442,777.78 元。
(7). 关联方资产转让、债务重组情况
□适用 √不适用
(8). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 152.79 108.83
(9). 其他关联交易
√适用 □不适用
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河南省公路工程局集团有限公司（以下简称“河南工程局集团”）作为本公司商丘至登封高速公
路开封市境段、郑州市境段 BT 项目投融资建设第一中标候选人，于 2014 年分别与本公司签订《商
丘至登封高速公路开封市境段、郑州市境段 BT 投融资建设合同协议书》。按照协议，河南工程局
集团应向本公司提交保证金履约担保，担保金额为项目资本金的 10%。为此，母公司河南交通投
资集团就河南工程局集团履行与本公司订立的建设合同，向本公司提供担保，担保金额分别为
462,094,000 元、100,250,649 元，担保有效期自《商丘至登封高速公路开封市境段、郑州市境段 BT
投融资建设合同协议书》生效之日起至本公司签发工程接受证书之日止。
河南工程局集团作为本公司郑州机场高速公路改扩建工程项目投融资建设第一中标候选人，
于 2014 年与本公司签订《郑州机场高速公路改扩建工程 BT 投融资建设合同协议书》。按照协议，
河南工程局集团应向本公司提交保证金履约担保，担保金额为项目资本金的 10%。为此，母公司
河南交通投资集团就河南工程局集团履行与本公司订立的建设合同，向本公司提供担保，担保金
额为 324,675,000 元，担保有效期自《郑州机场高速公路改扩建工程 BT 投融资建设合同协议书》
生效之日起至本公司签发工程接受证书及河南工程局集团通过竣工后试验之日止。
河南工程局集团作为本公司京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程路面工程 BT 投融资建
设中标人，于 2015 年与本公司签订《京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程路面工程 BT 投融
资建设 LMBT-01 标段合同书》，河南工程局集团应向本公司提交保证金履约担保，担保金额为签
约合同价的 10%。为此，母公司河南交通投资集团就河南工程局集团履行与本公司订立的建设合
同，向本公司提供担保，担保金额为 48,110,603 元，担保有效期自《京港澳高速公路漯河至驻马
店改扩建工程路面工程 BT 投融资建设 LMBT-01 标段合同书》生效之日起至本公司签发工程接收交
工验收证书之日止。
本公司全资子公司秉原投资公司与河南交通投资集团以现金方式，共同向啟福地产基金项目
投资。秉原投资公司于 2017 年 1 月 18 日和 2017 年 4 月 1 日通过全资子公司上海秉原公司向上海
昊夏分别投资 29,700 万元和 9,900 万元，共计 39,600 万元，用于投资啟福地产基金项目。河南交
通投资集团通过集团城市、交通发展基金对啟福置业地产基金项目进行投资，投资金额为 45,000
万元。秉原投资公司资金优先退出，河南交通投资集团投资为秉原投资公司出资做劣后保障，秉
原投资公司出资享有优先级收益，河南交通投资集团出资享有劣后级收益。截止 2018 年 5 月 10
日，秉原投资公司已收回该项目全部投资本金。
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
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单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
河南省公路工程局集团有限
应收账款 1,657,281.30 82,864.07 1,817,154.52 90,857.73
公司
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
应付账款 河南省公路工程局集团有限公司 657,135,264.25 810,452,972.89
应付账款 河南省高速公路实业开发公司 11,450,889.40 14,611,239.82
应付账款 河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司 12,046,847.72 5,412,247.18
应付账款 河南中天高新智能科技开发有限责任公司 828,573.00 828,573.00
应付账款 河南通安高速公路养护工程有限责任公司 8,000,354.69 2,676,430.23
应付账款 河南通和高速公路养护工程有限责任公司 8,541,074.38 7,943,653.37
应付账款 河南高速公路发展有限责任公司 5,000.00 5,000.00
应付账款 河南高速公路试验检测有限公司 676,335.00 591,277.00
其他应付款 河南省公路工程局集团有限公司 5,239,108.24 5,289,108.24
其他应付款 河南通和高速公路养护工程有限责任公司 11,426.00 111,426.00
其他应付款 河南高速公路发展有限责任公司 1,530,645.36 1,500,379.41
其他应付款 河南通安高速公路养护工程有限责任公司 37,188.00 37,188.00
其他应付款 河南省高速公路实业开发有限公司 10,000.00 389,002.80
其他流动负债 河南交通投资集团有限公司 600,721,666.68
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
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十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
√适用 □不适用
资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额
已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺 期末数（万元） 期初数（万元）
购建长期资产承诺 7,962.87 7,973.13
大额发包合同 329.57 1,168.43
（2）租赁事项
①本公司向高发公司租赁郑漯路所占土地的土地使用权 8,706,053.83 平方米，租赁期 20 年，
租金每年 11,892,708.72 元。详见本附注十二、5 之（3）。
②本公司向高发公司租赁郑漯路土地使用权 3,853.33 平方米和房屋 9,912.06 平方米，租赁期限
自 2007 年 1 月 1 日起 20 年，租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或
报废为止，原支付的转让价款 20,181,558.00 元也相应转为预付的长期租赁费，年均租金 840,898.25
元。详见本附注十二、5 之（3）。
② 2010 年 4 月，本公司与高发公司签订协议，约定将 2007 年资产转让协议中总计 3,137,400.00 元
的土地使用权 26,298.45 平方米由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起
至 2026 年 12 月 31 日止共计 20 年期，年均租金 130,725.00 元。详见本附注十二、5 之（3）。
④本公司向河南省交通运输厅租赁漯驻路沿线所占面积为 4,120,803.066 平方米的土地使用权，
租赁期限自 2004 年 9 月 23 日起 20 年，为满足漯驻路经营管理的需要，协议租赁期限满 20 年后自
动续展 8 年，至漯驻路 28 年收费期限届满为止。28 年的总租金共计 34,437.77 万元，本公司已于
2004 年 11 月 30 日预付了上述全部租金。
除存在上述承诺事项外，截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事
项。
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
案件进展
原告 被告 案由 受理法院 标的额（元）
情况
以前年度
二审裁定
河南汉风文化发展 河南省郑州市中级人 撤销一审
本公司 合同纠纷案 20,000,000.00
有限公司（注 1） 民法院 判决，发
回重审中
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案件进展
原告 被告 案由 受理法院 标的额（元）
情况
二审裁定
河南汉风文化发展 郑州高新技术产业开 撤销一审
本公司 合同纠纷案 17,197,455.00
有限公司（注 1） 发区人民法院 判决，重
审二审中
云南云桥建设股份 建设工程合
本公司 河南省高级人民法院 23,702,960.00 二审中
有限公司（注 2） 同纠纷案
河南省中原路桥建
建设工程合 已仲裁，
设（集团）有限公 本公司 郑州仲裁委员会 42,730,402.11
同纠纷案 执行中
司（注 3）
河南华中 二审对方
经营权转让
本公司（注 4） 石油销售 河南省高级人民法院 33,151,300.00 撤诉，维
合同纠纷案
有限公司 持原判
河南华中 合作建设经
郑州高新技术产业开
本公司（注 5） 石油销售 营协议纠纷 12,400,000.00 二审中
发区人民法院
有限公司 案
注 1：2005 年 9 月 26 日，本公司与河南汉风文化发展有限公司（以下简称“汉风公司”）签署《高
速公路广告经营权转让协议书》，将京珠高速薛店至驻马店和机场高速公路沿线四区内 230 个广告
塔使用权转让给汉风公司，转让标的每年 440.46 万元，期限自 2006 年 7 月 1 日起至 2016 年 6 月 30
日，共计 10 年，总额 4,404.60 万元。
2007 年 7 月 18 日，双方签署了《高速公路广告经营权转让补充协议》，将原转让期限调整为
2007 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日。另因涉及广告位增减变动，将原转让金调整为 4,313.90 万
元。汉风公司按照协议的约定交纳了 2007 年度转让金 362.36 万元。
2008 年 4 月 18 日，汉风公司就本公司应承担清除沿线违章广告的义务及赔偿其经济损失向郑
州市中级人民法院（以下简称“郑州中院”）提起诉讼，本公司随即向郑州中院提起反诉，要求其支
付 2008 年以后的应付未付的广告塔租赁费和赔偿经济损失。2010 年 2 月 12 日汉风公司支付本公司
转让金 200 万元，计入预收账款科目。2010 年 3 月 24 日，汉风公司向本公司出具说明，同意暂撤销
对本公司民事起诉状中经济损失 1,000 万元的赔偿诉讼，相关问题双方协商解决。
2012 年 8 月 8 日汉风公司再次向郑州中院提起诉讼，要求本公司恢复其擅自违约拆除的的广告
塔（位），赔偿汉风公司经济损失 2,000.00 万元（计算至起诉之日）。2012 年 10 月 18 日本公司向
郑州中院提起反诉，要求其确认解除双方签订的《高速公路广告经营权转让协议书》和 2007 年 6
月 18 日签订的《补充协议》及 2007 年 7 月 18 日签订的《高速公路广告经营权转让补充协议》；支
付拖欠本公司的广告经营权转让金 1,857.457 万元、违约金 15.56 万元及利息 434.709 万元（利息按银
行同期贷款利率暂计算至起诉之日，起诉后的利息按银行同期贷款利率再计算至实际付款之日止），
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本息合计 2,307.726 万元；向本公司移交全部已建的广告设施（包括各种不同形式的广告设施）其所
有权归本公司所有，同时返还本公司原建的广告设施。
2014 年 4 月本公司收到郑州中院（2012）郑民四初字第 320 号《民事判决书》。汉风公司不服
本判决，向河南省高级人民法院（以下简称“河南省高院”）提出上诉，要求撤销一审判决，并坚持
一审诉讼请求，本公司也提起上诉，坚持原来的诉讼请求。河南省高院于 2016 年 10 月对该案件作
出（2014）豫法民二终字第 289 号之一《民事裁定书》，裁定：撤销河南省郑州市中级人民法院（2012）
郑民四初字第 320 号民事判决，本案发回河南省郑州市中级人民法院重审。案件于 2017 年 8 月 10
日开庭审理，2018 年 6 月 26 日再次开庭审理，目前等待开庭结果，尚无法合理预计该事项可能发
生的损失或收益。
2016 年 2 月汉风公司以郑州市政府为筹备上海合作组织成员国会议对汉风公司从本公司处取得
的正在发布广告的 13 处广告设施强行拆除，致使汉风公司与广告主正在履行的广告发布合同中止，
造成重大经济损失为由，请求郑州高新技术产业开发区人民法院：（1）裁决本公司赔偿汉风公司
经济损失 17,197,455.00 元；（2）裁决本公司承担本案诉讼费用。2017 年 3 月 17 日，郑州高新技术
产业开发区人民法院做出一审判决：本公司赔偿汉风公司损失 60 万元；驳回汉风公司其他诉讼请
求；案件受理费 124,985.00 元，由汉风公司负担 8 万元，本公司承担 44,985.00 元。本公司不服上述
判决，于 2017 年 6 月 28 日向郑州中院提起上诉，2017 年 9 月 28 日，郑州中院做出（2017）豫 01
民终 13070 号民事裁决：撤销郑州高新技术产业开发区人民法院（2016）豫 0191 民初 3954 号民事裁
决，本案发回郑州高新技术产业开发区人民法院重审。案件于 2018 年 1 月 8 日开庭审理，2018 年 5
月 21 日收到河南省郑州高新技术产业开发区人民法院（2017）豫 0191 民初 18692 号民事判决书：
驳回汉风公司的诉讼请求；案件受理费由汉风公司承担。汉风公司不服判决重新上诉至郑州中院，
案件于 2018 年 6 月 26 日开庭审理，目前该案正在审理中，尚无法合理预计该事项可能发生的损失
或收益。
注2：本公司与云南云桥建设股份有限公司（以下简称“云南云桥”）郑漯改扩建路面工程第LM-3
标段建设工程施工合同纠纷一案，云南云桥于2015年8月向郑州中院提起诉讼，请求法院：（1）判
令本公司支付各项工程价款及退还相关费用合计17,421,852元；（2）判令本公司支付延迟支付期间
的利息6,281,108元（利率按年利率6.15%计算至2015年5月31日）；（3）判令本公司承担本案诉讼费
用。
2017年11月15日，许昌中级人民法院做出（2016）豫10民初101号一审判决：本公司支付云南云
桥剩余质保金3,735,322.00元及利息，支付工程款13,231,278.00元及利息。
本公司不服一审判决，将该案件上诉至河南省高院，请求撤销许昌市中级人民法院（2016）豫
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10民初字101号民事判决书，依法改判或发回重审。案件于2018年6月12日在河南省高院开庭审理，
目前尚无法合理预计该事项可能发生的损失或收益，基于谨慎性原则，本公司计提该项案件相关的
预计负债6,465,340.47元。
注3：2009年12月23日，河南省中原路桥建设（集团）有限公司（以下简称“中原路桥”）以招投
标的方式与本公司郑民分公司签订《郑州至民权高速公路（郑州境段）土建工程TJ-3标段合同协议
书》，获得郑州至民权高速公路（郑州境段）土建工程TJ-3标段的施工任务。郑州至民权高速公路
郑开段于2011年12月29日正式通车。
2016年11月23日，中原路桥向郑州仲裁委员会申请仲裁，提出裁决本公司及郑民分公司连带支
付施工费用42,730,402.11元，并连带支付自申请仲裁之日起按中国人民银行贷款利率至款付清之日止
的利息的请求。
2016年12月20日，本公司郑民分公司向郑州仲裁委员会申请仲裁反请求。2018年5月29日，本公
司收到（2016）郑仲裁字第718号裁决书：退还中原路桥履约保证金及质保金7,633,662.34元及利息。
基于谨慎性原则，本公司计提该项仲裁案件相关的预计负债558,264.57元。
注4：2014年9月25日，本公司与河南华中石油销售有限公司（以下简称“华中石油公司”）及郑州
标准石化有限公司三方共同签订了《京港澳高速公路郑州至驻马店段许昌、漯河、驻马店服务区加
油站经营权转让合同》（以下简称《转让合同》），因华中石油公司逾期未支付经营权转让费，本
公司于2016年8月31日向郑州中院提起诉讼，要求判令确认解除本公司与华中石油公司签订的《转让
合同》；华中石油公司支付所欠本公司经营权转让费2,166.09万元及违约金1,149.04万元（暂计至2016
年8月31日，应计算至实际支付日为止）；华中石油公司办理危险化学品经营许可证、成品油证等
相关许可证、经营执照的变更和交接手续；本公司对京港澳高速许昌服务区两座加气站资产、华中
石油公司南阳市第七加油站资产及经营权享有抵押权并优先受偿；本公司对华中石油公司持有的南
阳新捷新能源有限公司33%的股权享有质押权并优先受偿；诉讼费由华中石油公司承担。
2017年8月30日，河南省郑州市中级人民法院做出（2016）豫01民初1445号《民事判决书》，确
认解除《转让合同》，华中石油公司向本公司支付经营权转让费2,166.09万元及违约金。华中石油公
司不服本判决，向河南省高级人民法院提出上诉。
2018年7月10日，河南省高院做出（2018）豫民终748号《民事裁定书》：在河南省高院审理过
程中，因上诉人华中石油公司提出的缓交诉讼费申请未获得河南省高院同意且未在限定时间内缴纳
二审诉讼费，河南省高院依照有关规定裁定按河南华中石油公司自动撤回上诉处理，一审判决自本
裁定送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。
注5：2014年9月25日，本公司与华中石油公司签订了《京港澳高速公路许昌服务区天然气汽车
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LNG（液化天然气）加气站合作建设经营协议书》（以下简称《合作建设经营协议书》），因华中
石油公司未依约履行协议义务，本公司于2016年8月31日向郑州高新技术产业开发区人民法院提起诉
讼，要求判令确认解除双方签订的《合作建设经营协议书》；确认扣除华中石油公司的建设期履约
保证金300万元和经营保证金200万元；华中石油公司向本公司支付所欠经营许可费620万元和违约金
620万元；华中石油公司向本公司依约无偿交付加气站所有设施、设备；诉讼费由华中石油公司承
担。2018年4月26日郑州高新技术产业开发区人民法院驳回本公司的诉讼请求。本公司上诉至郑州市
中级人民法院，案件于2018年7月24日开庭审理。目前该案正在进行财产保全处理，尚无法合理预计
该事项可能发生的损失或收益。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：
□适用 √不适用
3、 其他
√适用 □不适用
截至 2018 年 6 月 30 日，本公司合并范围内的子公司英地置业及孙公司许昌英地置业有限公司为
商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的情况如下：
被担保单位名称 担保事项 金额 期限 备注
自借款担保合同签订之日起
为商品房承购人向
至房地产权证办妥正式抵押
商品房承购人 银行提供抵押贷款 693,270,000.00 －
登记，并将房地产权证交由
担保
贷款人保管之日止
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
√适用 □不适用
本公司于2018年7月6日按照2017年年度股东大会审议通过的2017年度利润分配方案宣告发放
股利，具体分配方案为：以2017年末普通股总股本2,247,371,832股为基数，向普通股股东每10股派
发现金红利1.68元（含税），共派发股利378,586,213.76元；以2017年末优先股总股本34,000,000股为
基数，本公司以现金方式向优先股股东派发股利共计337,627,112.06元，其中固定股息197,200,000元
已于2018年6月29日发放，参与2017年度剩余利润分配的部分140,427,112.06元与普通股股东的利润
分配同步在2018年7月13日发放完毕。
3、 销售退回
□适用 √不适用
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4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
□适用 √不适用
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策：
√适用 □不适用
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 5 个报告
分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评
价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
本集团报告分部包括：
（1）高速收费路桥分部，通行费及服务区经营业务；
（2）房地产开发分部，房地产开发及销售业务；
（3）投资业务分部，投资、管理及咨询业务；
（4）成品油销售分部，成品油销售业务；
（5）其他分部，公路工程技术服务、咨询服务。
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分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及
计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。
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(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
高速路桥收费分
项目 房地产开发分部 投资业务分部 成品油销售分部 其他 分部间抵销 合计
部
营业收入 2,257,721,129.27 140,274,175.08 2,065.12 218,911,871.82 5,175,022.59 30,847,493.21 2,591,236,770.67
其中：对外交易收入 2,231,302,545.46 140,274,175.08 2,065.12 218,911,871.82 746,113.19 2,591,236,770.67
分部间交易收入 26,418,583.81 4,428,909.40 30,847,493.21
其中：主营业务收入 2,202,654,300.01 135,347,926.71 218,839,313.79 5,175,022.59 4,428,909.40 2,557,587,653.70
营业成本 943,054,795.35 53,266,449.28 173,821,622.48 6,587,603.65 5,477,243.39 1,171,253,227.37
其中：主营业务成本 903,629,229.32 47,606,562.48 173,777,729.36 6,587,603.65 6,526,198.68 1,125,074,926.13
营业费用 831,205,847.76 34,247,530.38 2,931,134.80 36,489,246.44 1,591,556.08 25,803,121.99 880,662,193.47
营业利润/(亏损) 662,827,194.58 52,760,195.42 67,450,145.91 8,601,002.90 -3,004,137.14 2,371,425.57 786,262,976.10
资产总额 47,597,967,318.28 1,937,592,125.55 2,032,244,744.32 77,610,345.49 32,425,553.72 1,966,140,804.19 49,711,699,283.17
负债总额 37,265,768,650.78 513,648,491.69 807,201,622.89 57,002,951.16 4,262,405.74 857,590,168.91 37,790,293,953.35
补充信息：
折旧和摊销费用 632,023,684.46 2,052,699.35 123,636.84 188,402.19 184,994.82 634,573,417.66
折旧和摊销以外的非现金费用
资产减值损失 -4,513,540.90 11,050,756.36 6,501.97 1,181,241.90 157,986.61 7,882,945.94
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明：
□适用 √不适用
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7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
（1）本公司于 2009 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第七次会议决议和 2009 年 5 月 12 日召
开的 2008 年度股东大会决议，同意本公司投资对漯河至驻马店高速公路进行改扩建。2011 年 2 月
24 日，国家发展和改革委员会下发“发改基础[2011]387 号”文，对河南省漯河至驻马店公路改扩建
工程项目予以核准。该项目于 2015 年 12 月主体完工建成通车，驻马店服务区改扩建工程于 2017
年 4 月完工，已暂估结转固定资产及无形资产。
2015年1月8日，驻马店市人民政府高速公路建设指挥部向公司京港澳高速公路漯河至驻马店
改扩建工程项目部发函，建议对京港澳高速公路驻马店互通式立交形式进行设计变更，所需全部
资金由驻马店市政府全额投资，本公司负责建设。2015年4月7日，河南省交通运输厅下发《关于
京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程驻马店互通式立交设计变更的批复》（豫交文（2015）
169号），同意设计变更方案，核定设计变更方案比原施工图设计增加23,606.72万元，所增费用由
驻马店市政府解决。京港澳高速公路驻马店互通式立交作为项目尾工工程于2018年5月完工，已暂
估结转固定资产。截止2018年6月30日，本公司累计收到驻马店市财政局拨入的京港澳高速公路漯
河至驻马店段改扩建工程驻马店互通式立交设计变更项目补助款17,000.00万元，已结转递延收益。
（2）本公司郑尧路于 2007 年 12 月 21 日正式通车，根据河南省发展和改革委员会与河南省
交通运输厅“豫发改收费[2007]1900 号”《关于郑州至尧山高速公路车辆通行费标准的批复》，郑尧
路目前通行费收费标准试行期一年，期满由河南省发展和改革委员会与河南省交通运输厅根据试
行期收支情况核定正式收费年限和收费标准。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经
本公司第二届董事会第三十二次会议审议决定，本公司对郑尧路的收费权经营期限暂定为 30 年，
自通车之日起计算。待郑尧路收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。
2008 年 12 月 29 日，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2008]2526
号”《关于郑州至尧山高速公路车辆通行费标准的批复》，根据该批复，郑州至尧山高速公路原试
行的车辆通行费标准不变。截止 2018 年 6 月 30 日，郑尧路收费权经营期限尚未获得批准，本公
司仍按通车时暂定的 30 年计算。
（3）本公司郑新黄河大桥于 2010 年 9 月 29 日正式通车，根据河南省人民政府“豫政文[2010]184
号”《关于郑新黄河大桥设置收费站的批复》，同意自 2010 年 9 月 29 日开始收费，收费年限由河
南省发展和改革委员会与河南省交通运输厅核定后公布。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》
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规定，经本公司 2010 年 10 月 22 日第三届董事会第二十七次会议审议决定，本公司对郑新黄河大
桥的收费权经营期限暂定为 30 年，自通车之日起计算。待郑新黄河大桥收费权经营期限获批准后，
按照批准的年限执行。
（4）本公司投资建设的永城至登封高速公路任庄至小新庄段（原永亳淮高速公路商丘段）于
2011 年 12 月 28 日正式通车，2011 年 12 月 26 日，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通
厅“豫发改收费[2011]2325 号”《关于郑州至民权高速公路郑开段等车辆通行费收费标准的批复》。
根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司 2012 年 2 月 17 日第四届董事会第六次
会议审议决定，本公司对永登路的收费权经营期限暂定为 30 年，自通车之日起计算。待永登路收
费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。
（5）本公司投资建设的郑民高速郑开段于 2011 年 12 月 29 日正式通车，2011 年 12 月 26 日，
本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2011]2325 号”《关于郑州至民权高速
公路郑开段等车辆通行费收费标准的批复》。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经
本公司 2012 年 2 月 17 日第四届董事会第六次会议审议决定，本公司对郑民路的收费权经营期限
暂定为 30 年，自通车之日起计算。待郑民高速郑开段收费权经营期限获批准后，按照批准的年限
执行。
（6）本公司投资建设的济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）于2012年12月12日正式通车，
2012年11月23日，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2012]1960号”《关于
济宁至祁门高速公路永城段和林州至长治（省界）高速公路车辆通行费收费标准的批复》。根据
国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2013年3月28日第四届董事会第二十二次会议
审议决定，同意本公司在获得济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）收费权经营期限正式批复
前，暂按30年收费权经营期限对济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）特许经营权进行摊销。
（7）本公司投资建设济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段项目（济祁高速永城段二期）
于2015年12月19日建成通车，并收到河南省发展和改革委员会与省交通厅《关于商丘至登封高速
公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段济宁至祁门高速公路永城段（二期）车辆通行费收费标
准的批复》（豫交文[2015]707号）。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2016
年2月1日第五届董事会第十四次会议审议决定，同意本公司在获得济祁高速永城段二期收费权经
营期限正式批复前，暂按30年收费权经营期限对济祁高速永城段二期特许经营权进行摊销。
（8）本公司投资建设商丘至登封高速公路中的商丘至郑州航空港经济综合实验区段项目于
2015年12月19日建成通车，并收到河南省发展和改革委员会与省交通厅《关于商丘至登封高速公
路商丘至郑州航空港经济综合实验区段济宁至祁门高速公路永城段（二期）车辆通行费收费标准
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的批复》（豫交文[2015]707号）。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2016
年2月1日第五届董事会第十四次会议审议决定，同意本公司在获得商登高速商丘至航空港区段收
费权经营期限正式批复前，暂按30年收费权经营期限对商登高速商丘至航空港区段特许经营权进
行摊销。
（9）本公司投资建设商丘至登封高速公路中的郑州航空港经济综合实验区至登封段项目于
2017年9月26日建成通车，并收到河南省发展和改革委员会与省交通厅《关于商登高速公路郑州航
空港经济综合实验区至登封段车辆通行费收费标准有关事项的批复》（豫交文[2017]420号）。根
据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2017年10月31日第五届董事会第三十四次
会议审议决定，同意本公司在获得商丘至登封高速公路郑州航空港经济综合实验区至登封段收费
权经营期限正式批复前，暂按30年收费权经营期限对商登高速航空港区至登封段相关资产进行摊
销。
此外本公司于2017年6月6日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于商丘至登封高
速公路郑州境段新增五里堡互通立交的议案》及《关于商丘至登封高速公路郑州境段新增中华路
互通立交的议案》。新密市人民政府出具《关于商丘至登封高速公路郑州境新密段五里堡K190+437
处增设互通立交工程的承诺函》（新密政函〔2016〕35号），承诺新增设该互通立交的相关费用
由新密市以商登高速工程补助资金（配套资金）形式支付给公司，补助资金以河南省发展和改革
委员会（以下简称“省发改委”）批复的互通立交工程概算为准，由本公司限额包干使用。2017年3
月13日，省发改委下发《关于商登高速郑州境段新增五里堡互通立交设计变更的批复》（豫发改
设计〔2017〕260号），同意变更工程新增概算14,613万元。新郑市人民政府出具《关于加快推进
商丘至登封高速公路郑州境增设中华路互通立交及万邓路跨越商登高速分离式立交加宽改造工程
的复函》，同意将增设中华路互通立交工程相关费用由新郑市以商登高速工程补助资金（配套资
金）形式支付给本公司，补助资金以省发改委批复的互通立交设计变更工程概算为准。2017年4月
24日，省发改委下发《关于商登高速郑州境段新增中华路互通立交设计变更的批复》（豫发改设
计〔2017〕408号），核定新增加概算17,187万元。截止2018年6月30日，本公司累计收到新密市交
通运输局拨入商丘至登封高速公路郑州境新密段五里堡K190+437处增设互通立交工程补助款
9,021.58万元；累计收到新郑市交通运输局拨入商丘至登封高速公路郑州境增设中华路互通立交及
万邓路跨越商登高速分离式立交加宽改造工程补助款9,000.00万元。
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十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 应收账款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
计提比 价值 计提比 价值
金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额
例(%) 例(%)
单项金额重大并
单独计提坏账准
备的应收账款
按信用风险特征
组合计提坏账准 232,229,043.52 100.00 11,611,452.18 5.00 220,617,591.34 223,429,212.32 100.00 11,171,460.62 5.00 212,257,751.70
备的应收账款
单项金额不重大
但单独计提坏账
准备的应收账款
合计 232,229,043.52 / 11,611,452.18 / 220,617,591.34 223,429,212.32 / 11,171,460.62 / 212,257,751.70
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：
□适用√不适用
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内小计 232,229,043.52 11,611,452.18 5%
合计 232,229,043.52 11,611,452.18 5%
组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 439,991.56 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(3). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：
√适用 □不适用
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占应收账
应收账款期末余 款期末余 坏账准备期末
单位名称
额 额合计数 余额
的比例%
河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司 225,674,478.52 97.18 11,283,723.93
新乡市平原示范区管理委员会 6,554,565.00 2.82 327,728.25
合计 232,229,043.52 100 11,611,452.18
(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：
□适用 √不适用
(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
(1). 其他应收款分类披露：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
类别 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
账面 账面
计提比 计提比
金额 比例(%) 金额 价值 金额 比例(%) 金额 价值
例(%) 例(%)
单项金额重大
并单独计提坏
账准备的其他
应收款
按信用风险特
征组合计提坏
879,084,767.44 97.96 22,225,647.99 55.10 856,859,119.45 780,994,512.75 97.18 23,994,681.43 55.06 756,999,831.32
账准备的其他
应收款
单项金额不重
大但单独计提
18,288,465.21 2.04 18,288,465.21 100.00 22,667,626.41 2.82 22,667,626.41 100.00
坏账准备的其
他应收款
合计 897,373,232.65 / 40,514,113.20 / 856,859,119.45 803,662,139.16 / 46,662,307.84 / 756,999,831.32
期末数
种类 比 计提
金额 坏账准备 净额
例% 比例%
单项金额重大并单项计提坏账
准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应
收款
其中：账龄组合 40,334,441.18 4.49 22,225,647.99 55.10 18,108,793.19
合并范围内关联方 838,750,326.26 93.47 838,750,326.26
组合小计 879,084,767.44 97.96 22,225,647.99 2.53 856,859,119.45
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单项金额虽不重大但单项计提
18,288,465.21 2.04 18,288,465.21 100.00
坏账准备的其他应收款
合计 897,373,232.65 100.00 40,514,113.20 4.51 856,859,119.45
其他应收款按种类披露（续）
期初数
种类 计提比
金额 比例% 坏账准备 净额
例%
单项金额重大并单项计提
坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其
他应收款
其中：账龄组合 43,579,767.83 5.42 23,994,681.43 55.06 19,585,086.40
合并范围内关联方 737,414,744.92 91.76 737,414,744.92
组合小计 780,994,512.75 97.18 23,994,681.43 3.07 756,999,831.32
单项金额虽不重大但单项
计提坏账准备的其他应收 22,667,626.41 2.82 22,667,626.41 100.00
款
合计 803,662,139.16 100.00 46,662,307.84 5.81 756,999,831.32
期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：
□适用√不适用
期末单项金额虽不重大但并单项计提坏帐准备的其他应收款：
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例% 计提理由
许昌市高速公路建设指 代垫款，一直未得到确认，且
10,778,009.52 10,778,009.52 100.00
挥部办公室 账龄长，预计难以收回。
广东怡雅装饰工程有限
3,001,294.46 3,001,294.46 100.00 涉及诉讼，预计难以收回。
公司
中交路桥北方工程有限 涉及诉讼，已最终判决，对方
4,509,161.23 4,509,161.23 100.00
公司 不再负有无支付义务。
合计 18,288,465.21 18,288,465.21 100.00 －
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
账龄
其他应收款 坏账准备 计提比例
1 年以内小计 13,274,237.27 663,711.86 5.00
1至2年 4,500,854.30 450,085.43 10.00
2至3年 877,501.93 175,500.39 20.00
3至4年 1,481,286.10 740,643.05 50.00
4至5年 24,271.58 19,417.26 80.00
5 年以上 20,176,290.00 20,176,290.00 100.00
合计 40,334,441.18 22,225,647.99 55.10
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组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：
□适用 √不适用
(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：
本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 6,148,194.64 元。
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 转回或收回金额 收回方式
中交路桥北方工程有限公司 4,379,161.20 货币资金
合计 4,379,161.20 /
(3). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(4). 其他应收款按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款 817,301,851.25 733,304,033.95
服务区经营收入 68,748,534.14 63,857,466.34
备用金 9,999,729.10 5,482,996.42
保证金 290,000.00 293,000.00
其他 1,033,118.16 724,642.45
合计 897,373,232.65 803,662,139.16
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应
收款期末
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 余额合计
期末余额
数的比例
(%)
上海秉原股 1 年 以 内
权投资有限 往来款 790,335,000.00 334,835,000.00 元，1-2 88.07
公司 年 455,500,000.00 元
河南中石化 1 年以内 39,289,092.93
中 原 高 速 石 物业费、服务区 元，1-2 年 2,537,783.33
48,415,326.264 5.40
油 有 限 责 任 加油站经营权租 元，2-3 年 6,588,450.00
公司 元
河南快捷高
速 公 路 服 务 服务区承包费 11,140,000.00 5 年以上 1.24 11,140,000.00
有限公司
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代垫的郑漯改扩
许昌市高速
建土建十四标材
公路建设指 10,778,009.52 5 年以上 1.20 10,778,009.52
料欠款、工人工
挥部办公室
资和借款等
中交路桥北
方工程有限 工程款利息 4,509,161.23 3-4 年 0.50 4,509,161.23
公司
合计 / 865,177,497.01 / 96.41 26,427,170.75
(6). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：
□适用 √不适用
(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
对子公司投资 1,107,198,700.00 1,107,198,700.00 1,107,198,700.00 1,107,198,700.00
对联营、合营企业投资 3,407,737,766.50 3,407,737,766.50 3,266,369,524.03 3,266,369,524.03
合计 4,514,936,466.50 4,514,936,466.50 4,373,568,224.03 4,373,568,224.03
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期 本期 本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 期末余额
增加 减少 减值准备 期末余额
河南英地置业有限公司 392,700,000.00 392,700,000.00
河南君宸置业有限公司 9,993,400.00 9,993,400.00
河南中宇交通科技发展
2,400,000.00 2,400,000.00
有限责任公司
秉原投资控股有限公司 700,000,000.00 700,000,000.00
河南中石化中原高速石
2,105,300.00 2,105,300.00
油有限责任公司
合计 1,107,198,700.00 1,107,198,700.00
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动 减值准
投资 期初 期末
追 减 权益法下确 其他综合 其 宣告发 计提 其 备期末
单位 余额 余额
加 少 认的投资损 收益调整 他 放现金 减值 他 余额
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投 投 益 权 股利或 准备
资 资 益 利润
变
动
一、合营企业
小计
二、联营企业
中原信托有限
2,573,351,808.34 113,423,291.86 -454,554.53 2,686,320,545.67
公司
中原农业保险
191,591,925.96 11,974,689.23 1,269,147.67 204,835,762.86
股份有限公司
河南资产管理
501,425,789.73 14,657,141.42 498,526.82 516,581,457.97
有限公司
小计 3,266,369,524.03 140,055,122.51 1,313,119.96 3,407,737,766.50
合计 3,266,369,524.03 140,055,122.51 1,313,119.96 3,407,737,766.50
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,202,654,300.01 901,964,812.21 1,913,781,287.89 794,952,243.53
其他业务 55,066,829.26 41,089,983.14 50,515,720.31 35,986,643.91
合计 2,257,721,129.27 943,054,795.35 1,964,297,008.20 830,938,887.44
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 2,804,297.74 5,600,000.00
权益法核算的长期股权投资收益 140,055,122.51 168,582,309.75
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收益
可供出售金融资产在持有期间的投资收益 17,388,132.53
处置可供出售金融资产取得的投资收益
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新
计量产生的利得
合计 160,247,552.78 174,182,309.75
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 金额 说明
主要为处置固定资产损
非流动资产处置损益 -72,278.37
失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 主要为报告期工程相关
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 20,931,155.64 的政府补助按照车流量
受的政府补助除外） 比例计入当期损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 主要为诉讼判决收到赔
4,379,161.20
回 偿款
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
主要为路产赔偿收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -823,320.87 320.08 万元和路产修复支
出 396.41 万元
其他已报废待处置设备
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,194,662.18 计提的固定资产减值准
备
所得税影响额 -5,876,181.06
少数股东权益影响额 108,784.93
合计 17,452,659.29
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 4.25 0.1910
扣除非经常性损益后归属于公司
4.07 0.1833
普通股股东的净利润
说明：本公司于 2015 年第二季度非公开发行人民币 34 亿元的不累积优先股。根据 2018 年 4 月 25
日第六届董事会第七次会议及 2018 年 5 月 18 日 2017 年度股东大会决议，本公司本期宣告发放优
先股股息 197,200,000.00 元。在计算每股收益及加权平均净资产收益率时，已在归属于普通股股东
的净利润中扣除当期宣告发放的优先股股利。
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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第十一节 备查文件目录
载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会
计报表。
备查文件目录
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
原稿。
董事长：金雷
董事会批准报送日期：2018 年 8 月 15 日
修订信息
□适用 √不适用
172 / 172
