2018 年第三季度报告
公司代码：600021 公司简称：上海电力
上海电力股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 8
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人王运丹、主管会计工作负责人陈文灏及会计机构负责人（会计主管人员）高咏欣
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末比
上年度末增减
本报告期末
(%)
调整后 调整前
总资产 88,341,882,099.63 81,999,098,961.31 80,913,969,430.61 7.74
归属于上市 13,817,280,372.79 12,773,301,279.13 12,748,670,024.82 8.17
公司股东的
净资产
上年初至上年报告期末 比上年同期增
年初至报告期末（1-9
（1-9 月） 减(%)
月）
调整后 调整前
经营活动产 3,737,437,045.42 2,333,610,697.93 1,849,714,369.92 60.16
生的现金流
量净额
比上年同期增
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
减
（1-9 月） （1-9 月）
（%）
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调整后 调整前
营业收入 16,530,350,703.21 14,630,333,343.05 13,732,837,159.78 12.99
归属于上市 713,748,675.48 552,614,831.00 365,537,070.88 29.16
公司股东的
净利润
归属于上市 649,206,366.29 315,214,403.04 315,214,403.04 105.96
公司股东的
扣除非经常
性损益的净
利润
加权平均净 5.6013 4.3069 3.5338 1.2944
资产收益率
（%）
基本每股收 0.2934 0.2293 0.1708 27.95
益（元/股）
稀释每股收 0.2934 0.2293 0.1708 27.95
益（元/股）
注：1、经营活动产生的现金流量净额较同期增长 60.16%，主要系江苏电力下属国家电投集团协
鑫滨海发电有限公司两台 1000MW 超超临界燃煤发电机组分别于 2017 年 9 月和 11 月投产商运导致。
2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加 105.96%，主要原因为 2017
年 11 月同一控制下企业合并江苏电力，上年同期扣除非经常性损益的净利润不含江苏电力经营利
润。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 14,503,224.89 2,986,878.85
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府 13,092,531.82 62,087,292.98
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金
占用费
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企业取得子公司、联营 396,634.40
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并 -113,152.58 -113,152.58
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的 -226,354.69 1,577,378.42
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
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房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其 17,693,251.19 25,286,599.22
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
少数股东权益影响额 10,660,988.86 -7,761,715.94
（税后）
所得税影响额 -3,509,902.23 -19,917,606.16
合计 52,100,587.26 64,542,309.19
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 115,790
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称
期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 股份状态 数量
量
国家电力投资 1,190,518,219 45.49 269,917,892 国有法人
无
集团公司
中国电力国际 363,292,165 13.88 境外法人
无
发展有限公司
中国证券金融 78,253,612 2.99 国有法人
无
股份有限公司
中国国有企业 61,349,693 2.34 61,349,693 国有法人
结构调整基金 无
股份有限公司
中国长江电力 55,497,356 2.12 国有法人
无
股份有限公司
李凤英 37,411,002 1.43 34,509,202 境内自然
无
人
东方证券股份 35,276,073 1.35 35,276,073 国有法人
无
有限公司
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中央汇金资产 34,538,200 1.32 国有法人
管理有限责任 无
公司
上海电气集团 23,006,134 0.88 23,006,134 国有法人
无
股份有限公司
国金证券股份 23,006,134 0.88 23,006,134 境内非国
无
有限公司 有法人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
国家电力投资集团公司 920,600,327 人民币普通股 920,600,327
中国电力国际发展有限公 363,292,165 363,292,165
人民币普通股
司
中国证券金融股份有限公 78,253,612 78,253,612
人民币普通股
司
中国长江电力股份有限公 55,497,356 55,497,356
人民币普通股
司
中央汇金资产管理有限责 34,538,200 34,538,200
人民币普通股
任公司
博时基金－农业银行－博 13,989,100 13,989,100
人民币普通股
时中证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－ 13,989,100 13,989,100
易方达中证金融资产管理 人民币普通股
计划
大成基金－农业银行－大 13,989,100 13,989,100
人民币普通股
成中证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉 13,989,100 13,989,100
人民币普通股
实中证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广 13,989,100 13,989,100
人民币普通股
发中证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中 13,989,100 13,989,100
人民币普通股
欧中证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华 13,989,100 13,989,100
人民币普通股
夏中证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银 13,989,100 13,989,100
人民币普通股
华中证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南 13,989,100 13,989,100
人民币普通股
方中证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行 13,989,100 13,989,100
－工银瑞信中证金融资产 人民币普通股
管理计划
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上述股东关联关系或一致 国家电力投资集团有限公司是本公司控股股东；中国电力国际发展有限
行动的说明 公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，国家电力投资集团有限
公司是中国电力国际发展有限公司的实际控制人。
表决权恢复的优先股股东
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较同期增长 60.16%，主要系公司全资子公司江
苏电力下属国家电投集团协鑫滨海发电有限公司两台 1000MW 超超临界燃煤发电机组分别于 2017
年 9 月和 11 月投产商运。
2、报告期内，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加105.96%，
主要原因为2017年11月公司同一控制下企业合并江苏电力，上年同期扣除非经常性损益的净利润
不含江苏电力经营利润。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
经中国证监会核准，公司向公司控股股东国家电力投资集团有限公司发行股份及支付现金购
买国家电投集团江苏电力有限公司（以下简称“江苏电力”）100%股权，并募集配套资金。资产
交割工作已于 2017 年 11 月完成，江苏电力成为公司的全资子公司。2018 年 8 月 24 日，公司完
成本次重组募集配套资金的股份发行。详见公司于 8 月 28 日在上海证券交易所网站以及在《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《上海电力股份有限公司发
行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金非公开发行股票发行结果
暨股本变动公告》。
2、收购巴基斯坦 KE 公司 66.40%股份
公司拟以现金方式收购巴基斯坦 KES 能源公司持有的 KE 公司 66.40%的股权，可支付对价为
17.70 亿美元，并视标的公司经营情况给予交易对方或其指定方奖励金合计不超过 0.27 亿美元。
详见公司于 2016 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站以及在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》上刊登的《重大资产购买报告书（草案）》。
公司及相关方正积极落实协议约定的全部交割条件，待所有先决条件满足后实施交割。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 上海电力股份有限公司
法定代表人 王运丹
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,460,729,744.85 4,263,075,535.59
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 5,064,197,454.91 3,927,591,938.79
其中：应收票据 32,210,542.22 13,800,028.30
应收账款 5,031,986,912.69 3,913,791,910.49
预付款项 465,590,084.06 318,435,593.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
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其他应收款 444,523,392.74 310,573,751.63
其中：应收利息 18,972,705.84 30,162,470.36
应收股利 28,672,606.83 44,648,850.28
买入返售金融资产
存货 461,939,557.22 410,650,487.29
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 988,255,317.53 1,047,247,930.61
流动资产合计 11,885,235,551.31 10,277,575,237.54
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 510,217,327.69 645,737,372.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,372,852,459.91 9,151,594,916.56
投资性房地产 62,063,972.66 59,994,830.17
固定资产 51,906,482,184.69 46,881,844,409.08
在建工程 7,667,164,374.60 7,900,333,640.09
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,094,723,982.89 3,154,002,416.28
开发支出
商誉 12,394,956.35 10,532,170.35
长期待摊费用 284,479,389.96 250,154,243.78
递延所得税资产 132,786,781.61 133,560,267.56
其他非流动资产 3,413,481,117.96 3,533,769,457.43
非流动资产合计 76,456,646,548.32 71,721,523,723.77
资产总计 88,341,882,099.63 81,999,098,961.31
流动负债：
短期借款 13,834,870,223.20 17,025,281,300.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债 170,895,974.43 221,386,588.18
应付票据及应付账款 5,312,291,099.94 5,125,490,910.58
预收款项 169,488,913.20 15,336,979.30
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 89,813,904.29 88,223,281.65
应交税费 304,716,019.98 411,860,403.70
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其他应付款 3,016,278,959.95 2,961,359,198.34
其中：应付利息 267,756,503.30 193,186,532.64
应付股利 129,573,604.35 4,733,442.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,100,928,327.58 5,661,654,981.20
其他流动负债 6,805,902,269.82 14,486.32
流动负债合计 31,805,185,692.39 31,510,608,129.27
非流动负债：
长期借款 19,127,007,043.41 16,015,586,821.77
应付债券 6,871,406,126.96 6,492,113,732.81
其中：优先股
永续债
长期应付款 8,973,673,990.55 7,778,753,852.39
长期应付职工薪酬
预计负债 4,872,843.09 27,667,082.70
递延收益 786,294,900.58 860,017,502.73
递延所得税负债 60,760,305.31 60,838,360.34
其他非流动负债 72,159,167.24
非流动负债合计 35,896,174,377.14 31,234,977,352.74
负债合计 67,701,360,069.53 62,745,585,482.01
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,617,164,197.00 2,409,657,149.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 6,603,282,272.48 5,595,866,378.31
减：库存股
其他综合收益 -832,866,211.38 -429,511,097.27
专项储备 617,910.07 23,890.15
盈余公积 821,635,947.32 821,635,947.32
一般风险准备
未分配利润 4,607,446,257.30 4,375,629,011.62
归属于母公司所有者权益合计 13,817,280,372.79 12,773,301,279.13
少数股东权益 6,823,241,657.31 6,480,212,200.17
所有者权益（或股东权益）合计 20,640,522,030.10 19,253,513,479.30
负债和所有者权益（或股东权益） 88,341,882,099.63 81,999,098,961.31
总计
法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣
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母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:上海电力股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 42,221,890.45 47,974,451.64
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 72,168,098.57 182,079,362.36
其中：应收票据 300,000.00
应收账款 72,168,098.57 181,779,362.36
预付款项 1,024,577,730.22 873,527,220.63
其他应收款 307,205,590.88 287,390,589.41
其中：应收利息
应收股利 94,960,000.00 62,130,650.00
存货 25,421,821.54 36,394,326.82
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,772,374,632.45 1,378,780,887.11
流动资产合计 3,243,969,764.11 2,806,146,837.97
非流动资产：
可供出售金融资产 483,752,327.69 619,272,372.47
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 20,956,117,795.03 19,072,350,725.74
投资性房地产
固定资产 3,761,944,394.56 3,919,515,710.43
在建工程 305,151,522.77 273,779,481.69
生产性生物资产
油气资产
无形资产 340,649,270.47 350,001,265.14
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,750,000.00
递延所得税资产
其他非流动资产 3,172,348,128.89 3,125,888,128.89
非流动资产合计 29,024,713,439.41 27,360,807,684.36
资产总计 32,268,683,203.52 30,166,954,522.33
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流动负债：
短期借款 7,182,250,000.00 12,474,250,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 40,778,562.03 45,390,395.30
预收款项 300,794,249.57 349,131,051.54
应付职工薪酬 23,548,482.84 22,140,411.50
应交税费 11,444,684.94 32,393,898.72
其他应付款 377,618,560.97 491,484,405.73
其中：应付利息 201,915,800.00 87,936,600.00
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 65,601,004.20 1,776,007,058.72
其他流动负债 6,800,000,000.00
流动负债合计 14,802,035,544.55 15,190,797,221.51
非流动负债：
长期借款 2,529,000,000.00 200,000,000.00
应付债券 3,246,883,652.70 3,244,829,923.26
其中：优先股
永续债
长期应付款 395,247,905.72 447,613,128.88
长期应付职工薪酬
预计负债 4,872,843.09 3,498,568.80
递延收益 11,424,955.38 12,137,664.30
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,187,429,356.89 3,908,079,285.24
负债合计 20,989,464,901.44 19,098,876,506.75
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 2,617,164,197.00 2,409,657,149.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 7,370,462,263.20 6,338,528,267.30
减：库存股
其他综合收益 -312,219,176.55 -176,699,131.77
专项储备
盈余公积 810,040,685.59 810,040,685.59
未分配利润 793,770,332.84 1,686,551,045.46
所有者权益（或股东权益）合计 11,279,218,302.08 11,068,078,015.58
负债和所有者权益（或股东权益） 32,268,683,203.52 30,166,954,522.33
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2018 年第三季度报告
总计
法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣
合并利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额 （1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总 5,669,133,785.08 5,491,518,768.13 16,530,350,703.21 14,630,333,343.05
收入
其中：营业 5,669,133,785.08 5,491,518,768.13 16,530,350,703.21 14,630,333,343.05
收入
利
息收入
已
赚保费
手
续费及佣
金收入
二、营业总 5,094,171,780.06 5,215,821,330.42 15,320,640,185.14 13,943,573,515.74
成本
其中：营业 4,463,019,882.13 4,608,042,029.68 13,085,919,992.50 12,063,318,302.27
成本
利
息支出
手
续费及佣
金支出
退
保金
赔
付支出净
额
提
取保险合
同准备金
净额
保
单红利支
出
分
保费用
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2018 年第三季度报告
税 38,794,050.47 36,774,681.10 134,959,621.05 95,711,196.54
金及附加
销 95,714.65 21,252.68 256,620.94 421,970.35
售费用
管 185,325,149.28 136,307,881.63 689,865,566.73 583,401,076.76
理费用
研 2,688,369.83 3,811,924.65 7,326,650.27 4,599,461.20
发费用
财 401,300,657.70 433,758,595.18 1,417,588,921.57 1,207,091,578.88
务费用
其 622,446,997.10 482,508,008.24 1,754,019,636.06 1,288,453,831.76
中：利息费
用
利 19,531,780.72 13,438,637.31 45,467,934.49 66,305,331.97
息收入
资 2,947,956.00 -2,895,034.50 -15,277,187.92 -10,970,070.26
产减值损
失
加：其他 15,910,664.02 2,758,352.52 23,864,268.81 13,885,175.84
收益
投 199,173,706.92 182,994,344.21 447,003,773.37 454,770,539.36
资收益（损
失以“－”
号填列）
其 183,666,849.07 175,104,308.00 427,732,510.59 424,674,334.39
中：对联营
企业和合
营企业的
投资收益
公 -913,021.21 -99,062.27 504,875.79 -13,894.87
允价值变
动收益（损
失以“－”
号填列）
资 14,503,224.89 5,071,599.65 2,986,878.85 54,993,174.40
产处置收
益（损失以
“－”号填
列）
汇
兑收益（损
失以“－”
号填列）
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2018 年第三季度报告
三、营业利 803,636,579.64 466,422,671.82 1,684,070,314.89 1,210,394,822.04
润（亏损以
“－”号填
列）
加：营业 25,692,432.64 16,874,796.36 78,364,208.70 38,281,348.76
外收入
减：营业 12,178,150.48 3,822,765.82 14,457,950.91 6,528,181.51
外支出
四、利润总 817,150,861.80 479,474,702.36 1,747,976,572.68 1,242,147,989.29
额（亏损总
额以
“－”号
填列）
减：所得 178,327,293.17 85,620,321.83 460,992,276.88 278,498,901.09
税费用
五、净利润 638,823,568.63 393,854,380.53 1,286,984,295.80 963,649,088.20
（净亏损
以“－”
号填列）
（一）按
经营持续
性分类
1.持 638,823,568.63 393,854,380.53 1,286,984,295.80 963,649,088.20
续经营净
利润（净亏
损以
“－”号
填列）
2.终
止经营净
利润（净亏
损以
“－”号
填列）
（二）按
所有权归
属分类
1.归 406,137,138.68 223,930,155.44 713,748,675.48 552,614,831.00
属于母公
司所有者
的净利润
2.少 232,686,429.95 169,924,225.09 573,235,620.32 411,034,257.20
数股东损
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2018 年第三季度报告
益
六、其他综 -209,543,866.42 -37,984,033.18 -481,986,894.65 -36,249,130.62
合收益的
税后净额
归属母 -172,115,167.05 -28,725,856.20 -403,355,114.11 -28,862,998.46
公司所有
者的其他
综合收益
的税后净
额
（一）
不能重分
类进损益
的其他综
合收益
1.
重新计量
设定受益
计划变动
额
2.
权益法下
不能转损
益的其他
综合收益
（二） -172,115,167.05 -28,725,856.20 -403,355,114.11 -28,862,998.46
将重分类
进损益的
其他综合
收益
1. -93,501,661.06 58,339,923.11 -93,364,050.86 82,989,733.94
权益法下
可转损益
的其他综
合收益
2. -17,676,527.58 -12,400,584.55 -135,520,044.78 -45,812,956.75
可供出售
金融资产
公允价值
变动损益
3.
持有至到
期投资重
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2018 年第三季度报告
分类为可
供出售金
融资产损
益
4. 12,154,825.15 -6,787,667.62 7,269,659.14 15,751,325.46
现金流量
套期损益
的有效部
分
5. -73,091,803.56 -67,877,527.14 -181,740,677.61 -81,791,101.11
外币财务
报表折算
差额
归属于 -37,428,699.37 -9,258,176.98 -78,631,780.54 -7,386,132.16
少数股东
的其他综
合收益的
税后净额
七、综合收 429,279,702.21 355,870,347.35 804,997,401.15 927,399,957.58
益总额
归属于 234,021,971.63 195,204,299.24 310,393,561.37 523,751,832.54
母公司所
有者的综
合收益总
额
归属于 195,257,730.58 160,666,048.11 494,603,839.78 403,648,125.04
少数股东
的综合收
益总额
八、每股收
益：
（一）基 0.1638 0.0929 0.2934 0.2293
本每股收
益(元/股)
（二）稀 0.1638 0.0929 0.2934 0.2293
释每股收
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-113,152.58 元, 上期被
合并方实现的净利润为： 0 元。
法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣
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2018 年第三季度报告
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 953,190,029.45 1,235,696,147.64 3,322,121,997.36 3,086,815,953.21
减：营业成 963,323,069.43 1,208,494,144.08 3,315,638,504.24 3,015,814,881.04
本
税金及 4,265,293.27 6,596,392.82 19,985,068.73 20,217,866.75
附加
销售费
用
管理费 66,523,408.86 44,928,902.73 178,597,660.83 159,983,123.49
用
研发费
用
财务费 238,830,634.37 183,953,192.36 668,053,091.67 483,205,899.18
用
其中： 245,003,169.41 220,634,649.58 647,265,192.86 516,119,357.40
利息费用
利 3,100,113.74 43,440.75 5,488,900.15 4,286,849.39
息收入
资产减
值损失
加：其他收 237,569.64 237,569.63 1,730,909.07 2,695,902.13
益
投资收 217,285,407.43 252,411,245.45 452,752,896.13 631,480,298.35
益（损失以
“－”号填列）
其中： 117,028,443.74 117,344,768.95 271,652,376.07 214,416,697.24
对联营企业和
合营企业的投
资收益
公允价
值变动收益
（损失以“－”
号填列）
资产处 11,981,650.57 -3,712,575.42 1,160,537.69 -9,378,657.37
置收益（损失
以“－”号填
列）
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2018 年第三季度报告
二、营业利润 -90,247,748.84 40,659,755.31 -404,507,985.22 32,391,725.86
（亏损以“－”
号填列）
加：营业外 -3,626,436.00 444,500.01 5,094,344.66 1,383,091.04
收入
减：营业外 11,435,642.26 11,435,642.26 60,733.31
支出
三、利润总额 -105,309,827.10 41,104,255.32 -410,849,282.82 33,714,083.59
（亏损总额以
“－”号填列）
减：所得税
费用
四、净利润（净 -105,309,827.10 41,104,255.32 -410,849,282.82 33,714,083.59
亏损以“－”号
填列）
（一）持续 -105,309,827.10 41,104,255.32 -410,849,282.82 33,714,083.59
经营净利润（净
亏损以“－”号
填列）
（二）终止
经营净利润（净
亏损以“－”号
填列）
五、其他综合收 -17,676,527.58 -2,426,190.06 -135,520,044.78 -33,620,062.26
益的税后净额
（一）不能
重分类进损益
的其他综合收
益
1.重新计
量设定受益计
划变动额
2.权益法
下不能转损益
的其他综合收
益
（二）将重 -17,676,527.58 -2,426,190.06 -135,520,044.78 -33,620,062.26
分类进损益的
其他综合收益
1.权益法
下可转损益的
其他综合收益
2.可供出 -17,676,527.58 -2,426,190.06 -135,520,044.78 -33,620,062.26
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2018 年第三季度报告
售金融资产公
允价值变动损
益
3.持有至
到期投资重分
类为可供出售
金融资产损益
4.现金流
量套期损益的
有效部分
5.外币财
务报表折算差
额
六、综合收益总 -122,986,354.68 38,678,065.26 -546,369,327.60 94,021.33
额
七、每股收益：
（一）基本
每股收益(元/
股)
（二）稀释
每股收益(元/
股)
法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,431,439,519.68 15,741,631,641.34
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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2018 年第三季度报告
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 112,021,348.63 29,188,929.79
收到其他与经营活动有关的现金 222,909,023.50 204,074,995.43
经营活动现金流入小计 19,766,369,891.81 15,974,895,566.56
购买商品、接受劳务支付的现金 12,631,953,556.11 10,541,250,022.42
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,216,169,252.46 1,231,073,121.04
支付的各项税费 1,372,726,095.52 1,259,335,550.19
支付其他与经营活动有关的现金 808,083,942.30 609,626,174.98
经营活动现金流出小计 16,028,932,846.39 13,641,284,868.63
经营活动产生的现金流量净额 3,737,437,045.42 2,333,610,697.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 80,000,000.00 9,106,255.29
取得投资收益收到的现金 261,507,385.42 474,163,991.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资 10,820,802.00 65,922,918.90
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 30,754,723.53 70,841,079.59
投资活动现金流入小计 383,082,910.95 620,034,245.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,134,185,118.73 5,229,603,387.78
产支付的现金
投资支付的现金 440,116,120.74 235,576,190.01
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 74,767,130.43 3,718,274.85
投资活动现金流出小计 6,649,068,369.90 5,468,897,852.64
投资活动产生的现金流量净额 -6,265,985,458.95 -4,848,863,607.01
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,444,132,671.16 229,734,950.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的 111,186,718.20 229,734,950.62
现金
取得借款收到的现金 29,700,895,990.07 23,108,365,282.15
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,615,109,085.26 1,743,000,000.00
筹资活动现金流入小计 32,760,137,746.49 25,081,100,232.77
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2018 年第三季度报告
偿还债务支付的现金 26,448,350,438.84 19,442,903,446.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2,724,877,347.73 2,309,691,409.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、 227,600,000.00 305,954,201.14
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 948,220,757.79 387,029,570.84
筹资活动现金流出小计 30,121,448,544.36 22,139,624,425.95
筹资活动产生的现金流量净额 2,638,689,202.13 2,941,475,806.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 52,123,609.01 -30,654,471.73
五、现金及现金等价物净增加额 162,264,397.61 395,568,426.01
加：期初现金及现金等价物余额 4,134,890,047.85 3,317,115,861.30
六、期末现金及现金等价物余额 4,297,154,445.46 3,712,684,287.31
法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：上海电力股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,879,837,467.09 3,456,060,343.13
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 46,910,668.30 35,682,521.82
经营活动现金流入小计 3,926,748,135.39 3,491,742,864.95
购买商品、接受劳务支付的现金 3,450,991,187.05 3,426,086,919.47
支付给职工以及为职工支付的现金 209,875,381.42 241,545,111.17
支付的各项税费 62,214,176.19 75,116,849.29
支付其他与经营活动有关的现金 225,409,569.12 140,220,543.98
经营活动现金流出小计 3,948,490,313.78 3,882,969,423.91
经营活动产生的现金流量净额 -21,742,178.39 -391,226,558.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,570,000,000.00 644,000,000.00
取得投资收益收到的现金 658,469,274.96 799,123,771.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资 7,284,548.80 2,918,722.40
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,235,753,823.76 1,446,042,494.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资 59,440,582.88 48,417,125.80
产支付的现金
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2018 年第三季度报告
投资支付的现金 6,535,516,489.87 1,428,175,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,531,960.00 3,439,049.12
投资活动现金流出小计 6,597,489,032.75 1,480,031,674.92
投资活动产生的现金流量净额 -2,361,735,208.99 -33,989,180.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,332,945,952.96
取得借款收到的现金 22,253,980,000.00 16,983,980,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 23,586,925,952.96 16,983,980,000.00
偿还债务支付的现金 20,116,493,701.19 15,658,692,376.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,069,297,366.90 896,883,561.18
支付其他与筹资活动有关的现金 23,410,058.68 5,475,845.27
筹资活动现金流出小计 21,209,201,126.77 16,561,051,782.65
筹资活动产生的现金流量净额 2,377,724,826.19 422,928,217.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,752,561.19 -2,287,522.30
加：期初现金及现金等价物余额 47,974,451.64 36,693,528.88
六、期末现金及现金等价物余额 42,221,890.45 34,406,006.58
法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：陈文灏 会计机构负责人：高咏欣
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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