股票简称：山东钢铁      证券代码：600022   编号：2018-005




              山东钢铁股份有限公司
   关于控股子公司山钢集团日照有限公司
                      对外投资的公告
        本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
   载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整
   承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    增资标的名称：日照港山钢码头有限公司
    增资金额：22,050 万元人民币
    本次增资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组


    一、增资事项概述
    根据工程建设需要，公司控股子公司山东钢铁集团日照有限
公司拟以申请的交通发展专项资金及其孳生利息对日照港山钢
码头有限公司增资 22,050 万元，日照港山钢码头有限公司其他
股东进行同比例增资。
    日照港山钢码头公司设立于 2014 年 3 月 20 日，公司股东分
别为日照港股份有限公司（以下简称“日照港公司”）、山东钢铁
集团日照有限公司（以下简称“山钢日照公司”）和山东省国有


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资产投资控股有限公司（以下简称“山东国投”），山钢日照公司
出资 10,500.00 万元，占公司股权的 35%；
      日照港山钢码头作为日照钢铁精品基地的配套矿石及产成
品码头，项目投资概算 41.49 亿元。截至目前，日照港山钢码头
公司注册资本金只有 3 亿元，且已使用完毕。根据矿石码头和产
成品码头的建设工期要求，预计 2018 年工程资金需求约 9 亿元，
资金缺口达 8.9 亿元，迫切需要各股东按照《公司章程》的约定，
继续实施增资。
      日照港山钢码头公司各股东本次拟以货币方式共增资
63,000 万元。增资方按照原持股比例增资，日照港公司拟增资
28,350 万元，山钢日照公司拟增资 22,050 万元，山东国投拟增
资 12,600 万元，增资额计划于 2018 年 3 月 31 日前实缴到位。
      2018 年 1 月 26 日，公司以现场和通讯相结合的方式召开第
五届董事会第二十六次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对
审议通过了《关于控股子公司山东钢铁集团日照有限公司向日照
港山钢码头有限公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票
上市规则》以及《山东钢铁股份有限公司章程》的相关规定，本
次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
      本次增资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产
重组管理办法》规定的重大资产重组。
      二、增资标的基本情况
      1.企业名称：日照港山钢码头有限公司
      2.设立时间：2014 年 3 月 20 日
      3.公司住所：山东省日照市上海路南海滨五路东（幢号：001）

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812.813 号
    4.注册资本：30,000.00 万元人民币
    5.公司类型：有限责任公司（国有控股）
    6.营业期限：2014 年 03 月 20 日-2024 年 03 月 20 日
    7.经营范围：码头及相应配套设施建设、运营、管理；矿石、
煤炭、焦炭、水渣、成品钢、废钢的装卸、存储（不含危险化学
品、易燃易爆品）、物流服务。
    8.股权结构：日照港公司占公司股权的 45%；山钢日照公司
占公司股权的 35%；山东国投占公司股权的 20%。
    9.与本公司的关系：本公司的控股子公司的参股子公司
   三、投资方基本情况
    （一）山钢日照公司情况
    山钢日照公司注册资本为 302,051.7998 万元。山东钢铁
股份有限公司占公司股权的 51%；山东钢铁集团有限公司占公
司股权的 49%。
    （二）日照港公司情况
    日 照 港 公 司 设 立 于 2002 年 7 月 15 日 ； 注 册 资 本
307,565.3888 万元。公司类型为股份有限公司；经营范围主
要为码头和其他港口设施经营等。公司于 2006 年 10 月在上海
证券交易所上市。
   （三）山东国投情况
    山东国投设立于 1994 年 3 月 25 日；注册资本 450,000.00
万元；经营范围为国有产（股）权经营管理及处置；资产管理；
股权投资、管理及经营；企业重组、收购、兼并；投资咨询。

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      四、增资方案基本情况
       （一）增资计划及方式
       日照港山钢码头公司各股东本次拟以货币方式共增资
63,000 万元。增资方按照原持股比例增资，日照港公司拟增资
28,350 万元，山钢日照公司拟增资 22,050 万元，山东国投拟增
资 12,600 万元，增资额计划于 2018 年 3 月 31 日前实缴到位。
本次增资后各股东持股比例不变。
       （二）山钢日照公司增资的资金来源
       山钢日照公司此次增资需要资金 22,050 万元，资金来源为
山钢日照公司申请的用于实施日照港山钢码头建设的交通发展
专项资金（以下简称“专项基金”），专项基金共 22,000 万元，
已于 2017 年 6 月 27 日到账。截至 2017 年 12 月 28 日，该专项
资金产生的利息已达 160.48 万元。专项基金和利息已足以支付
本次增资。
      五、本次增资对公司的影响
       日照钢铁精品基地项目是山东省钢铁产业结构调整重点项
目，日照港山钢码头作为日照钢铁精品基地的配套矿石及产成品
码头，本次增资是为了有序推进日照港山钢码头的建设。项目建
成后，将有效降低山钢日照公司的采购和销售成本，有助于提高
公司整体生产水平，优化公司产销布局，增强综合竞争力。
       山钢日照公司本次增资的资金来源为申请的专项基金及其
孳生的利息，不会占用公司正常的资金支付计划，不存在资金支
付风险。
       本次增资完成后，日照港山钢码头公司各股东控股比例不

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变，不会对公司财务及经营状况产生影响，符合公司及全体股东
利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
   六、备查文件
       山东钢铁股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议
公告
       特此公告。


                             山东钢铁股份有限公司董事会
                                 2018 年 1 月 27 日




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