山东钢铁:关于为山东钢铁集团日照有限公司提供担保的公告2018-12-29
股票简称:山东钢铁 证券代码:600022 编号:2018-084
山东钢铁股份有限公司
关于为山东钢铁集团日照有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整
承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:山东钢铁集团日照有限公司(以下简称“日
照公司”)
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金
额为 1.6 亿元;本公司已实际为其提供的担保余额为 16
亿元(含本次)。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
(一)本次担保事项基本情况
日照公司为公司的控股子公司,公司持有其 51.00%的股
权,山东钢铁集团有限公司持有其 37.99%的股权,华泰证券
(上海)资产管理有限公司持有其 11.01%的股权。
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日照公司为满足融资需求,向民生银行济南分行申请 1.6
亿元的综合授信业务,期限 1 年,由本公司为该 1.6 亿元综合
授信提供最高额连带责任担保,保证期间为主合同项下债务履
行期限届满之日起两年。
民生银行济南分行只认可山东钢铁集团有限公司或山东
钢铁股份有限公司提供连带保证担保,山东钢铁集团有限公司
已为日照公司提供了总额为 17 亿元的担保,本次全部由本公
司为其提供担保。
本次担保金额不超过人民币 1.6 亿元,本公司已累计为其提
供的担保余额为 16 亿元人民币(含本次),占日照公司被担保总
额的 48.48%,未超过本公司持有日照公司 51%的股权比例。担保
余额占本公司最近一期经审计净资产的 8.85%,逾期担保累计数
量为零。
(二)本次担保事项履行的内部决策程序
2018 年 12 月 28 日,公司第六届董事会第十四次会议以 9
票同意,0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为山
东钢铁集团日照有限公司在民生银行济南分行办理 1.6 亿元综
合授信提供担保的议案》,此议案无需提交公司股东大会审议批
准。
二、被担保人基本情况
(一)被担保人基本情况
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被担保人日照公司,注册地为山东省日照市东港区临钢路 1
号,法定代表人陈向阳。经营范围包括:黑色金属冶炼、压延、
加工;建筑材料(不含水泥)、矿石加工、销售;铸锻件、机电
设备(不含特种设备)制造,机械加工;矿山投资;冶金废渣、
废气综合利用;冶金工程设计及工程承包;房地产开发;房屋、
设备租赁;技术开发及咨询服务;进出口业务。
最近一年又一期财务报表:
单位:亿元
项目 2018.9.30 2017.12.31
资产总额 389.16 308.24
负债总额 209.44 154.83
所有者权益 179.72 153.41
(二)被担保人与本公司之间的关系
本公司持有日照公司 51%的股权,日照公司为本公司的控股
子公司。
日照公司的股权结构如下:
序号 股东 认缴出资额(万元) 出资比例
1 山东钢铁股份有限公司 198,697.8840 51.00%
2 山东钢铁集团有限公司 148,000.00 37.99%
华泰证券(上海)资产管理
3 42,905.8101 11.01%
有限公司
合计 389,603.6941 100%
三、担保协议的主要内容
(一)担保事项:本公司为日照公司办理 1.6 亿元综合授信
提供担保。
(二)主债权:担保的主债权为主合同项下日照公司在民生
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银行济南分行办理 1.6 亿元综合授信,用于银行承兑汇票、信用
证等业务的全部债权。
(三)担保方式:本保证额为最高额连带责任保证担保。
(四)担保期限:保证期间为主合同项下债务履行期限届满
之日起两年。
(五)担保金额:人民币 1.6 亿元。
四、董事会及独立董事意见
董事会认为,日照公司为本公司的控股子公司,向民生银行
济南分行申请 1.6 亿元银行综合授信,是为了满足自身正常生产
经营的需要,拓展融资渠道。公司为其提供担保,有利于其优化
融资结构,符合公司的整体利益,不会对公司日常经营产生重大
影响。董事会同意公司为其提供担保。
独立董事认为,本公司为控股子公司提供担保,是根据其生
产经营和业务发展需要确定的,履行了必要的决策程序,符合中
国证监会、上海证券交易所关于上市公司对外担保的有关规定。
本公司的担保对象日照公司具有偿付债务的能力,财务风险处于
公司可控制范围内,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符
合有关法律、法规和本公司章程的规定。独立董事一致同意本公
司为控股子公司提供担保的议案。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日本公司及控股子公司对外担保总额 16 亿元
(含本次),本公司对控股子公司提供的担保总额 16 亿元(含本
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次),上述数额占本公司最近一期经审计净资产的 8.85%,逾期
担保累计数量为零。
六、上网公告附件
山东钢铁股份有限公司独立董事关于为控股子公司提供担
保事项的独立意见
特此公告。
山东钢铁股份有限公司董事会
2018 年 12 月 29 日
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